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Verwaltungsvorlage (Jahresabschluss 2012 lang.pdf)

                                    
                                        Herausgeber:
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister
Krefeld, Januar 2014

Jahresabschluss 2012

Inhaltsübersicht

1.

Bilanz zum 31.12.2012

Seite 3

2.

Ergebnisrechnung 2012

Seite 6

3.

Finanzrechnung 2012

Seite 7

4.

Anhang

Seite 9

5.

Lagebericht

Seite 54

6.

Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des
Innenministeriums NW

Seite 93

Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen

Seite 128

7.

1

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Bilanz zum 31.12.2012

2

3

Jahresabschluss 2012

4

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Ergebnis- und Finanzrechnung

5

Jahresabschluss 2012

Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Fortgeschrie-

Ist-Ergebnis

Verglei ch

des Jahres

bener Ansatz

des Jahres

Ist/Ansatz

2011

des Jahres

2012

(Sp.3 - Sp.2)

EUR

EUR

2012
EUR

EUR

1+

Steuern und ähnliche Abgaben

293.701.614, 46

285.068.040,00

288.382.877,29

2+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

162.488.526, 64

167.367.156,67

168.999.875,41

1.632.718,74

3+

Sonstige Transfererträge

7.626.998, 90

9.908.610,00

8.830.219,09

- 1.078.390,91

4+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

77.916.252, 87

81.997.830,63

77.586.115,67

- 4.411.714,96

5+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

9.019.247, 65

9.762.990,00

7.931.781,78

- 1.831.208,22

6+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41.837.865, 43

52.706.862,70

54.230.990,91

1.524.128,21

7+

Sonstige ordentliche Erträge

43.691.530, 95

35.174.220,00

37.277.099,12

2.102.879,12

8+

Aktivierte Eigenleistungen

306.516, 61

515.690,00

345.237,18

-170.452,82

0, 00

0,00

0,00

0,00

9 +/- Bestandsveränderungen

3.314.837,29

10 =

Ordentliche Erträge

636.588.553, 51

642.501.400,00

643.584.196,45

1.082.796,45

11 -

Personalaufwendungen

-157.776.147, 81

-151.798.260,00

-153.724.461,51

- 1.926.201,51

12 -

Versorgungsaufwendungen

-26.856.559, 00

-21.579.820,00

-27.412.874,20

- 5.833.054,20

-126.060.142, 53

-133.399.775,32

-128.374.874,16

5.024.901,16
-298.043,22

13 -

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 -

Bilanzielle Abschreibungen

-56.542.371, 03

-47.407.068,00

-47.705.111,22

15 -

Transferaufwendungen

-212.532.464, 86

-220.633.110,00

-221.021.125,25

-388.015,25

16 -

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-100.129.676, 72

-97.094.504,90

-103.373.531,51

- 6.279.026,61

17 =

Ordentliche Aufwendungen

-679.897.361, 95

-671.912.538,22

-681.611.977,85

- 9.699.439,63

18 =

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

-43.308.808, 44

-29.411.138,22

-38.027.781,40

- 8.616.643,18

(=Z eilen 10 und 17)

19 +
20 21 =

Finanzerträge

23.545.870, 27

24.369.720,00

26.367.891,56

1.998.171,56

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-17.113.816, 59

-19.059.410,00

-13.211.656,87

5.847.753,13

6.432.053, 68

5.310.310,00

13.156.234,69

7.845.924,69

-36.876.754, 76

-24.100.828,22

-24.871.546,71

-770.718,49

Finanzergebnis
(=Z eilen 19 und 20)

22 =

Ordentliches Ergebnis
(=Z eilen 18 und 22)

23 +

Außerordentliche Erträge

0, 00

0,00

0,00

0,00

24 -

Außerordentliche Aufwendungen

0, 00

0,00

0,00

0,00

Außerordentliches Ergebnis

0, 00

0,00

0,00

0,00

-36.876.754, 76

-24.100.828,22

-24.871.546,71

-770.718,49

25 =

(=Z eilen 23 und 24)

26 =

Jahresergebnis
(=Z eilen 22 und 25)

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2012. Es
wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012 vorgenommen, welche im fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2012 enthalten sind.
Nicht im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen
sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug
der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze.

6

Jahresabschluss 2012

Finanzrechnung 2012

Ei n- und Auszahl ungsarten

Ergebnis

Fortgeschrie-

Ist-Ergebnis

Vergleich

des Jahres

bener Ansatz

des Jahres

Ist/Ansatz

2011

des Jahres

2012

(Sp.3 - Sp.2)

EUR

EUR

2012
EUR

EUR

1+

Steuern und ähnliche Abgaben

255.348.361,41

264.973.040,00

265.001.053,98

28.013,98

2+

Zuwendungen und allgemei ne Umlagen

144.681.410,85

152.336.833,00

152.603.262,83

266.429,83

3+

Sonstige Transfereinzahlungen

4+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6+

4.209.962,29

9.908.610,00

4.828.403,69

-5.080.206,31

70.182.323,21

75.169.247,30

72.745.340,88

-2.423.906,42

8.441.145,00

9.762.990,00

7.713.470,26

-2.049.519,74

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

45.880.905,45

52.706.862,70

55.342.024,05

2.635.161,35

7+

Sonstige Einzahlungen

35.008.703,99

30.865.740,00

33.968.535,09

3.102.795,09

8+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

13.586.163,75

24.369.720,00

20.901.023,32

-3.468.696,68

9=

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

10 -

Personalauszahlungen

11 -

Versorgungsauszahlungen

12 -

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13 -

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14 -

Transferauszahlungen

15 -

Sonstige Auszahlungen

577.338.975,95

620.093.043,00

613.103.114,10

-6.989.928,90

-141.515.231,41

-139.006.560,00

-147.712.942,44

-8.706.382,44

-21.857.156,40

-21.579.820,00

-22.784.361,73

-1.204.541,73

-124.672.248,55

-133.999.775,32

-132.624.640,56

1.375.134,76

-17.011.889,14

-19.059.410,00

-13.107.667,01

5.951.742,99

-193.194.373,32

-197.433.880,00

-198.416.869,66

-982.989,66

-86.461.877,80

-93.698.001,50

-91.501.928,99

2.196.072,51

-584.712.776,62

-604.777.446,82

-606.148.410,39

-1.370.963,57

-7.373.800,67

15.315.596,18

6.954.703,71

-8.360.892,47

21.097.250,84

20.980.469,34

17.937.854,01

-3.042.615,33

2.932.851,72

6.715.000,00

2.285.170,17

-4.429.829,83

20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

813.106,89

0,00

811.000,00

811.000,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

211.925,21

1.501.400,00

1.665.887,67

164.487,67

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

966.195,80

1.242.330,00

2.063.680,14

821.350,14

26.021.330,46

30.439.199,34

24.763.591,99

-5.675.607,35

-1.136.484,41

-3.608.020,00

-991.697,47

2.616.322,53

-19.724.745,15

-51.104.846,92

-14.630.028,15

36.474.818,77

-5.472.057,32

-8.934.013,40

-5.044.102,65

3.889.910,75

-5.454.826,95

-3.654.000,00

-3.891.711,18

-237.711,18

-50.000,00

-115.000,00

-154.926,29

-39.926,29

0,00

0,00

0,00

0,00

-31.838.113,83

-67.415.880,32

-24.712.465,74

42.703.414,58

-5.816.783,37

-36.976.680,98

51.126,25

37.027.807,23

-13.190.584,04

-21.661.084,80

7.005.829,96

28.666.914,76

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 9 und 16 )

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
24 und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
26 Anlagevermögen
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen
28 -

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 -

Sonstige Investitionsauszahlungen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(=Zeilen 23 und 3 0)

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(=Zeilen 17 und 3 1)

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

6.889.146,90

19.094.110,00

10.312.361,24

-8.781.748,76

3.476.400.000,00

0,00

1.278.000.000,00

1.278.000.000,00

-10.653.111,06

-8.985.080,00

-13.080.075,27

-4.094.995,27

-3.458.050.000,00

0,00

-1.284.350.000,00

-1.284.350.000,00

14.586.035,84

10.109.030,00

-9.117.714,03

-19.226.744,03

1.395.451,80

-11.552.054,80

-2.111.884,07

9.440.170,73

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln

5.406.943,50

12.318.897,07

12.318.897,07

0,00

40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

5.541.292,99

0,00

-2.377.521,48

-2.377.521,48

12.343.688,29

766.842,27

7.829.491,52

19.381.546,32

34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35 -

Tilgung und Gewährung von Darlehn

36 -

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(=Zeilen 32 und 3 7)

41 = Liquide Mittel
(=Zeilen 38, 39 und 4 0)

7

Jahresabschluss 2012

8

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Anhang

9

Jahresabschluss 2012

Anhang

I.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss ........................................................ 11

II.

Erläuterungen zur Bilanz.................................................................................... 15
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA......................................... 15
1.

Anlagevermögen ..................................................................................... 15

2.

Umlaufvermögen..................................................................................... 18

3. Aktive Rechnungsabgrenzung........................................................................ 19
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA ...................................... 20
1.

Eigenkapital................................................................................................ 20

2.

Sonderposten ............................................................................................. 21

3.

Rückstellungen........................................................................................... 22

4.

Verbindlichkeiten ....................................................................................... 24

5.

Passive Rechnungsabgrenzung .................................................................. 26

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung................................................................. 27
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung..................................................................... 29
V.

Sonstige Angaben.............................................................................................. 30

VI. Anlagen zum Anhang ......................................................................................... 33
Anlagenspiegel...................................................................................................... 33
Forderungsspiegel................................................................................................. 34
Verbindlichkeitenspiegel....................................................................................... 35
Übersicht über die städtischen Beteiligungen ....................................................... 36
Stiftungsabschlüsse.............................................................................................. 37
Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2012......................................... 52

10

Jahresabschluss 2012

I.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Vorbemerkungen
Die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses basiert auf § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW), wonach die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres
einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft
des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat gemäß § 95 Abs. 1
Satz 2 GO NRW „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen,
der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.“
Der Jahresabschluss 2012 konnte nicht in der gemäß § 95 Absatz 3 GO vorgesehenen
Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden.
Insbesondere die verspätete Vorlage des Jahresabschlusses 2011 und die damit verzögerte Bearbeitung des Jahresabschlusses 2012 ist hier als Grund für die verspätete
Vorlage zu nennen.
Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2011 ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 36,9 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage wurden beschlossen.
Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich durch den
NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO im
Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der
Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen.
Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss
2012 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die
allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und des Weiteren der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen.
Die im Weiteren dargestellten Betragsangaben erfolgen in Tausend Euro (TEuro) bzw.
Millionen Euro (Mio. Euro). Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen und infolgedessen zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung kommen.

11

Jahresabschluss 2012

Für den Jahresabschluss 2012 wurde grundsätzlich der in 2012 gültige Gesetzesstand
berücksichtigt. Änderungen aus dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen
Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land
Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) werden erstmals im
Jahresabschluss 2013 umgesetzt.

12

Jahresabschluss 2012

Bilanz
Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) und GO NRW, angelehnt an die (kaufmännischen)
Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung.
Die jeweiligen Ansätze in der Bilanz wurden zum Bilanzstichtag vorsichtig bewertet.
Sämtliche Risiken, welche bereits am Bilanzstichtag vorlagen und bei der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, wurden berücksichtigt.
Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt nach dem in § 41 GemHVO
NRW vorgegebenen Gliederungsschema. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

Aktiva
Es gilt der Grundsatz der Bilanzkontinuität. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten
Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Im Jahr 2012 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte vorgenommen. Auf Anlage
6 zum Anhang wird verwiesen.
Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO NRW.
Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 60 Euro netto betragen,
werden im Anschaffungsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei einem Wert über 60
Euro bis maximal 410 Euro netto werden sie in der Anlagenbuchhaltung erfasst und im
Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).
Es findet nur die lineare Abschreibung gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Anwendung.
Die Nutzungsdauern für alle Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterliegen, sind verwaltungsweit einheitlich festgelegt. Zur Bestimmung dieser Nutzungsdauern wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 (NKF-Rahmentabelle
der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände, Anlage 15 zur GO
NRW und GemHVO NRW) herangezogen und im Rahmen dieser Vorgaben nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. Hiervon wurde nicht abgewichen.
Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit
einem Erinnerungswert von 1,- Euro nachgewiesen (Vollständigkeitsgrundsatz).
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

13

Jahresabschluss 2012

Passiva
Auf der Passivseite der Bilanz wird neben dem Eigenkapital, zu dem in seiner Erweiterung (Eigenkapitalquote II) auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen
zählen, das Fremdkapital der Stadt Krefeld aufgeführt. Zum Fremdkapital gehören neben den (Kredit-)Verbindlichkeiten auch die Rückstellungen, der Sonderposten für den
Gebührenausgleich, die sonstigen Sonderposten und die passive Rechnungsabgrenzung.
Im Jahr 2012 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.
Im Bereich der Rückstellungen wurden lediglich, wie in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW gesetzlich gefordert, die Rückstellungen für Pensionen der Abzinsung unterworfen. Eine
Besonderheit in der Bewertung stellen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge dar, für die gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW die zu erwartenden Gesamtkosten
zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen unter Zuhilfenahme von durchschnittlichen Preissteigerungsraten eingestellt wurden.
Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag. Eine
Übersicht über die Fristigkeit der Verbindlichkeiten bietet der Verbindlichkeitenspiegel
(Anlage 3). Abgezinst wurden die sich aus Leibrentenverträgen ergebenden Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sofern die Verzinsung
den marktüblichen Rahmen unterschreitet.
Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung
der Verwaltung zum Abschluss von ergänzenden Verträgen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Sicherung der Zinsstruktur. Auf dieser Grundlage sowie im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sowie der Erlasslage hat die Verwaltung in der
Vergangenheit einzelne Geschäfte abgeschlossen. Insbesondere wurde für einen Teil
des Kassenkreditbestandes Zinssicherung auf einem Niveau unter dem derzeitigen
Marktzins betrieben. Im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden
einzelne Geschäfte zur Sicherung der Zinsstruktur unter Portfoliogesichtspunkten abgeschlossen.

14

Jahresabschluss 2012

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt nach dem in § 41 GemHVO
NRW vorgegebenen Gliederungsschema.

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Die
wesentlichste Veränderung ergibt sich aus der Bildung eines Festwertes für SoftwareLizenzen. Eine weitere Veränderung ergibt sich aus der Anschaffung von Spezialsoftware für die Bereiche Tiefbau und Rettungsdienst sowie durch planmäßige Abschreibungen.
1.2 Sachanlagen
Für im Haushaltsjahr 2012 zugegangene Vermögensgegenstände wurden gemäß
§ 33 GemHVO NRW die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde gelegt.
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch Korrekturen
der Eröffnungsbilanz, den Ankauf unbebauter Grundstücke und mehrere fertig gestellte
Kinderspielplätze im Bereich der Grünflächen.
Verminderungen ergeben sich vor allem durch Umbuchungen ehemaliger Erbbaurechte
in die bebauten Grundstücke, Korrekturen der Eröffnungsbilanz und Anlagenabgänge
aufgrund von erfolgten Grundstücksverkäufen im Bereich der sonstigen unbebauten
Grundstücke. Weiterhin wurden Umbuchungen ins Umlaufvermögen vorgenommen, da
für einige Grundstücke eine Veräußerungsabsicht besteht.
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz,
die Aktivierung fertig gestellter Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen
sowie der Umbuchung ehemaliger Erbbaurechte von den unbebauten Grundstücken.
Die wertmäßig größte Aktivierung bei den Kindertageseinrichtungen umfasst dabei die
Kindertageseinrichtung Herbertzstraße.

15

Jahresabschluss 2012

Verminderungen ergeben sich vor allem durch die planmäßigen Abschreibungen sowie
den Abriss des Verwaltungstraktes der Albert-Schweitzer-Schule.
Weiterhin wurden in großem Umfang Umbuchungen ins Umlaufvermögen vorgenommen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht.
1.2.3 Infrastrukturvermögen
Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen.
Insbesondere im Bereich der Straßen und Lichtsignalanlagen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die
wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2012 waren Straßenabschnitte im Bereich der
Hentrichstraße, Kempener Straße und Blumentalstraße. Weiterhin wurden verschiedene Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen aktiviert.
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
Die Position umfasst bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz. Die Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Die Veränderung dieser Position beruht auf Ankäufen von Kunstgegenständen, sowie
einer Korrektur der Eröffnungsbilanz. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.
Kunstgegenstände stellen keine abnutzbaren Vermögensgegenstände dar und unterliegen grundsätzlich nicht der Abschreibung.
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Im Jahr 2012 erfolgte der Ankauf mehrerer Feuerwehrfahrzeuge und einer Drehleiter.
Diese Zugänge in dieser Bilanzposition übersteigen die Abgänge und Abschreibungen.
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die größten Zugänge erfolgten aufgrund der Anpassung verschiedener Festwerte nach
durchgeführter Inventur und Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Insgesamt übersteigen
die Zugänge in dieser Bilanzposition die Abgänge und Abschreibungen.
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase
befinden und für die bereits Zahlungen geleistet wurden. Hierunter ausgewiesen sind
unter anderem die Investitionsmaßnahmen Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Umbaumaßnahmen an verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Rahmen
des U3-Programms, Kaiser-Wilhelm-Museum, Ostwall sowie Umbaumaßnahmen an der
Albert-Schweizer-Schule. Aufgrund der genannten Maßnahmen ist insgesamt ein starker Anstieg bei dieser Position zu verzeichnen.
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Jahresabschluss 2012

Nachfolgend eine Übersicht über die wertmäßig größten Anlagen im Bau:
Maßnahme

Betrag in TEuro

Erneuerung von Straßenbeleuchtung

2.680

Kindertageseinrichtungen U3

2.337

Kaiser-Wilhelm-Museum

2.082

Ostwall

2.080

Albert-Schweitzer-Schule

1.249

Lichtsignalanlagen

973

Umwandlung Gebäude Alte Flur

763

Musikschule

678

Sofern Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen vorliegen,
sind diese in den sonstigen Verbindlichkeiten als erhaltene Anzahlungen enthalten.
Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.
1.3 Finanzanlagen
Eine Übersicht über alle im Anlagevermögen abgebildeten direkten städtischen Beteiligungen mit den jeweiligen Anteilsquoten bietet Anlage 4.
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidiert.
1.3.3 Sondervermögen
Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen.
1.3.5 Ausleihungen
Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Ein Zugang zu dieser Position erfolgte durch eine neue Zuordnung von Stiftungsvermögen, welches langfristig angelegt ist und daher nicht mehr im Umlaufvermögen ausgewiesen wird.
In der Bilanzposition sind außerdem zwei Gesellschafterdarlehen sowie an Dritte vergebene langfristige Darlehen erfasst, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden.
Abgänge in dieser Position beruhen auf Tilgungen der langfristigen Darlehen.

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Jahresabschluss 2012

2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten.
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt.
Für den Anteil der Forderungen, der dem gewöhnlichen Ausfallrisiko unterliegt, bestehen pauschale Wertberichtigungspositionen in Höhe von rund 6 Mio. Euro (Vorjahr: 5
Mio. Euro).
Zum 31.12.2012 liegen Einzelwertberichtigungen in Höhe von 20,9 Mio. Euro vor, wovon 15,2 Mio. Euro auf Steuerforderungen entfallen.
Eine Gesamtübersicht der Forderungen, einschließlich der Restlaufzeiten, ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2) zu entnehmen.
Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, eine Abzinsung erfolgte nicht. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus
zum Verkauf anstehenden Grundstücken, die aufgrund der bestehenden unmittelbaren
Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie Forderungen
aus debitorischen Kreditoren. In dieser Bilanzposition wurde eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zum Stichtag 31.12.2012 hielt die Stadt Krefeld keine Wertpapiere, die aufgrund kurzfristiger Veräußerungsabsicht dieser Bilanzposition zuzuordnen wären.
2.4 Liquide Mittel
Diese Position stellt die insgesamt im Einflussbereich der Stadt Krefeld stehenden liquiden Mittel zum 31.12.2012 dar. Darin enthalten sind auch Anteile, die für andere
Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um nicht-städtische Mittel bzw. Mittel
außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in
entsprechender Höhe im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten.
In 2012 wurden bisher im Bereich der liquiden Mittel ausgewiesene (angelegte) Stiftungsgelder in Höhe von 608 TEuro aufgrund der Fristigkeit ins Anlagevermögen umgebucht. Es handelte sich um nicht finanzrechnungsrelevante Umbuchungen. Weiterhin

18

Jahresabschluss 2012

wurden nicht finanzrechnungsrelevante Ausweiskorrekturen in Höhe von 16 TEuro vorgenommen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung
Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2013 darstellen.
Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe
von 4,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 4,5 Mio. Euro) und die Vorausleistung der
Sozialleistungen in Höhe von 8,9 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 8,5 Mio. Euro) für
den Monat Januar 2013 erfasst, deren Zahlung bereits im Dezember veranlasst wurden.
Für die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld
eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten
wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet.

19

Jahresabschluss 2012

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen
Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus bisher ergebenen Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rund 2,9 Mio. Euro.
Weiterhin wurde der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von rund 36,9
Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die allgemeine Rücklage beläuft
sich somit zum 31.12.2012 auf 664,7 Mio. Euro.
In der Bilanz zum 31.12.2012 wird gemäß § 43 Abs. 3 i.V.m. § 22 GemHVO eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe von 3,2 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011:
3,0 Mio. Euro) für übertragene Aufwandsermächtigungen in das Jahr 2013 als „davonVermerk“ unterhalb der allgemeinen Rücklage ausgewiesen.
1.4 Jahresfehlbetrag
Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 beläuft sich auf rund 24,9 Mio. Euro.
Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2012 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.
Die Entwicklung der Eigenkapitalpositionen stellt sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:
Stand

Stand

Veränderung

31.12.2011

31.12.2012

2011 / 2012

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Allgemeine Rücklage

698.629

664.651

-33.978

(davon Deckungsrücklage)

(3.044)

(3.217)

173

0

0

0

Jahresfehlbetrag

-36.877

-24.872

12.005

Eigenkapital gesamt

661.752

639.779

-21.973

Eigenkapital

Ausgleichsrücklage

20

Jahresabschluss 2012

2. Sonderposten
Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Zuwendungen und Beiträge, die der Kommune
im Rahmen einer Zweckbindung für Investitionen bewilligt und ausgezahlt werden, als
Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen und über die Nutzungsdauer
des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufzulösen.
Neben den direkt zweckgebunden bewilligten Zuwendungen wurden in dieser Position
auch die pauschal gewährten Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie der Schul-/Bildungs-, Sport- und Brandschutzpauschale erfasst, sofern sie sich auf investive Maßnahmen beziehen und die Zuordnung zum Anlagegut
bereits erfolgt ist.
In dieser Bilanzposition wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage
6 zum Anhang wird verwiesen.
Des Weiteren sind auch die Überhänge der kostenrechnenden Einrichtungen aus den
Gebührenabrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) gemäß § 43 Abs. 6
GemHVO NRW als „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ zu passivieren.
Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:
Sonderposten für den
Gebührenausgleich:
Abfallbeseitigung
Straßenreinigung
Summe

Stand
31.12.2011
(TEuro)
6.107
1.939
8.046

Auflösung/
Inanspruchnahme
(TEuro)
1.631
970
2.601

Zuführung
(TEuro)
4.095
1.646
5.741

Stand
31.12.2012
(TEuro)
8.571
2.615
11.186

Der sonstige Sonderposten umfasst das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen sowie die Stellplatzablöse.
Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen, hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen. Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeträge
Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden.
In 2012 wurde keine mit der Stellplatzablöse finanzierte Maßnahme fertig gestellt. Die
eingenommenen Beträge für die Stellplatzablöse befinden sich daher bis zur Aktivierung auf dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten.

21

Jahresabschluss 2012

Die Sonderposten in der Übersicht:
Sonderposten für:
Zuwendungen
Beiträge
Gebührenausgleich
Sonstiges
Summe

Stand
31.12.2011
(TEuro)
382.046
98.295
8.046
9.151
497.538

Stand
Veränderung
31.12.2012
(TEuro)
(TEuro)
372.231
-9.815
96.648
-1.647
11.186
3.140
8.987
-164
489.052
-8.486

3. Rückstellungen
Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag
vorlagen, wurden gemäß § 36 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurde auf 5.000,Euro festgelegt.
3.1 Pensionsrückstellungen
Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe
der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu
Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt entsprechend § 36 Abs. 1 Satz 3 und 4
GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die
Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 5
GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des
Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Seit dem Jahr 2011 beläuft sich dieser Beihilfesatz auf 20,68 Prozent. Gemäß § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu
erfolgen. Die Veränderung der Pensionen incl. Beihilfe im Jahr 2012 beläuft sich auf
insgesamt 8,8 Mio. Euro.
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
Im Jahresabschluss 2012 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme
der Rückstellung für die Altlast am Saxhof.

22

Jahresabschluss 2012

3.3 Instandhaltungsrückstellungen
Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt
sind, als bisher unterlassen gelten / nicht abgeschlossen werden konnten und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können. Der größte Teil
der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf die Bezirkssportanlagen Sprödental und
Gladbacher Straße. Die wesentliche Verminderung dieser Position im Jahr 2012 resultiert aus Inanspruchnahmen für die Schulsanierung von 2,1 Mio. Euro und für Brandschutzmaßnahme Vera Beckers von 0,4 Mio. Euro. Auflösungen erfolgten in Höhe von
12 TEUR. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgegliedert:
FB

Stand
Stand
31.12.2011 31.12.2012
(TEuro)
(TEuro)

betroffene
Bilanzposition

Maßnahme

52

Bezirkssportanlage Sprödental, Sanierung Umkleide- 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Sanitäreinsrichtungen
und Betriebsgebäude

270

270

52

Bezirkssportanlage Gladbacher Str., Sanierung
Umkleide- und Sanitäreinrichtungen

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude

109

109

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude

103

45

Bezirkssportanlage Linn, Kurkölner Str., Sanierung der 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, GeschäftsGroßspielfelder
und Betriebsgebäude

167

22

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude

21

17

1.2.2.2 Schulen

25

14

60 Südschule, Sanierung der Außenanlagen

1.2.2.2 Schulen

123

9

60 Förderschule Stettiner Str., Blockheizkraftwerk

1.2.2.2 Schulen

73

1

1.2.2.2 Schulen

2.075

0

60 Brandschutzsanierung Berufskolleg Vera Beckers

1.2.2.2 Schulen

422

0

Gebäude Tannenstraße/ Lewerentstraße
21
(Schimmelbeseitigung)

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude

12

0

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,
Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

4

0

3.404

487

41 Museum Burg Linn - Brandschutzmaßnahmen
52

VHS Erneuerungsarbeiten im VHS-Gebäude
52

40

66

Sporthalle Wilhelmstraße (Sanierung des Umkleideund Sanitärtraktes)

Schulsanierung - Maßnahmen an verschiedenen
Schulen aller Schulformen

Verschiedene Maßnahmen zur Instandhaltung von
Lichtsignalanlagen

Summe

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW
Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen der Stadt Krefeld zum Bilanzstichtag abgebildet, die entweder der Höhe nach und/oder hinsichtlich des Eintritts noch ungewiss sind.
Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen:
23

Jahresabschluss 2012

Sonstige Rückstellungen nach
§ 36 Abs. 4 und 5:
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden
Hilfen zur Erziehung
Altersteilzeit
Pensionsverpflichtungen für
abgegebene Beamte
Kostenerstattungen
Ausgleichsleistungen für
eingesparte
Wohngeldaufwendungen
verschiedene
Schmerzensgeldklagen
Übrige
Summe

Stand
31.12.2011

Zuführung

Stand
31.12.2012

(TEuro)
6.974
1.816
3.184

Auflösung/
Inanspruchnahme
(TEuro)
255
0
1.362

(TEuro)
418
0
533

(TEuro)
7.137
1.816
2.355

2.090

0

203

2.293

0

0

708

708

447

64

0

383

927

927

0

0

3.221
18.659

2.566
5.174

749
2.611

1.404
16.096

Zur Reduzierung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden in 2012 die eingeplanten HSK-Maßnahmen „Einführung von Betriebsferien“ und „Erarbeitung eines
entsprechendes Konzeptes“ umgesetzt. Trotz dieser Reduzierung musste die Rückstellung in 2012 erhöht werden, da den HSK-Maßnahmen negative Effekte wie die Neuregelung des Urlaubsanspruches für Mitarbeiter/innen unter 40 Jahren gegenüberstand.
Im Jahresabschluss 2012 erfolgten Auflösungen in Höhe von 1 Mio. EUR, da die Gründe
für die Rückstellungsbildung entfallen waren. Größter Posten ist die Auflösung der
Rückstellung für Schmerzensgeldklagen in Höhe von 927 TEUR, da nach dem Verlauf
der Verhandlungen dieser Fälle mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist.

4. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.
4.1 Anleihen
Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von
94,9 Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 98,3 Mio. Euro). Die am privaten Kreditmarkt
aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 95,5 Mio. Euro (Jahresabschluss
2011: 94,8 Mio. Euro).
24

Jahresabschluss 2012

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 in Höhe von 414,1
Mio. Euro (Jahresabschluss 2011: 420,5 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten
Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingestellt.
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leibrentenverträge.
Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt.
Des Weiteren ist in dieser Position ein Darlehen erfasst, das der Stadt für den Bau der
„Südtribüne Eisstadion“ in der Rheinlandhalle gewährt wurde.
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2012 nicht mehr
erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro sowie Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von ca.
0,8 Mio. Euro.
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden sämtliche Verbindlichkeiten ausgewiesen, denen keine direkte Gegenleistung durch den Zahlungsempfänger
gegenübersteht. Die Position stellt im Wesentlichen den durch die Stadt Krefeld zu tragenden Anteil an Pensionen und am bis zum 31.12.2007 aufgelaufenen Gesamtverlust
des KRZN dar.
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
Hier wurden Verbindlichkeiten erfasst, die nicht in das vorstehende bilanzielle Gliederungsschema der Bilanzpositionen eingeordnet werden konnten.
Insbesondere ist hier die passivische Gegenposition zu den aktivisch abgebildeten
Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören
oder sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen. Weiterhin sind hier Ver-

25

Jahresabschluss 2012

bindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie Verbindlichkeiten aus debitorischen
Akontozahlungen enthalten.
Ebenfalls wurden hier sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder
aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene
Zuwendungen abgebildet. Je nach Verwendung durch die Stadt führen diese Mittel im
weiteren Verlauf zur Bildung eines Sonderpostens.

5. Passive Rechnungsabgrenzung
Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag
eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren.
Für die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet.

26

Jahresabschluss 2012

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG
Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und –
zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen
durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen
mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum
31.12.2012 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.
Die Ergebnisrechnung ist entsprechend § 38 Abs. 1 i.V.m. § 2 GemHVO NRW nach den
Vorgaben des Haushaltsplans strukturiert. Der Jahresabschluss besteht grundsätzlich
gemäß § 37 Abs.1 GemHVO NRW aus der Ergebnisrechnung und den Teilrechnungen.
Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 24,9 Mio. Euro (Vorjahr: 36,9 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag
in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

2011

Ansatz

Ergebnis

2012

2012

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Ordentliche Erträge

636.589

642.501

643.584

Ordentliche Aufwendungen

-679.897

-671.913

-681.612

-43.308

-29.412

-38.028

23.546

24.370

26.368

-17.114

-19.059

-13.212

6.432

5.311

13.156

0

0

0

-36.876

-24.101

-24.872

Bezeichnung

Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Finanzergebnis
außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis

27

Jahresabschluss 2012

Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen durch folgende Ertragsarten geprägt:

wesentliche Steuerarten
Steuern und ähnliche Abgaben
davon:
a) Grundsteuer B
b) Gewerbesteuer
c) Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer
d) Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
e) Ausgleichsleistungen im Zuge
Familienleistungsausgleich

Ergebnis
2011
(TEuro)

fortgeschr.
Ansatz
2012
(TEuro)

IstErgebnis
2012
(TEuro)

293.702

285.068

288.383

41.550
139.777

41.100
128.139

41.855
121.906

75.816

79.758

82.655

14.155

14.608

14.221

8.374

8.809

9.145

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:
Ergebnis
2011

Bezeichnung
Perso nalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Ordentliche Aufwendungen

(TEuro)
-157.776
-26.857
-126.060
-56.542
-212.532
-100.130
-679.897

fortgeschr.
Ansatz
2012
(TEuro)
-151.798
-21.580
-133.400
-47.407
-220.633
-97.095
-671.913

IstErgebnis
2012
(TEuro)
-153.724
-27.413
-128.375
-47.705
-221.021
-103.374
-681.612

Die Personalaufwendungen sind insbesondere auf die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Beamtenbezüge sowie die Sozialversicherung zurückzuführen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen angefallen für
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie Straßenreinigung, Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung.
Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich
des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen auf Forderungen. Hinsichtlich des
Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr
2012 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit dem Finanzanlagevermögen.
28

Jahresabschluss 2012

Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere
die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die Sozialhilfe sowie die Jugendhilfe.
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die Kosten
der Unterkunft zu nennen.
Das Finanzergebnis ist insbesondere geprägt durch die Gewinnanteile an verbundenen
Unternehmen sowie die Zinsen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Sonderrechnungen.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG
Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet
und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Strukturiert wurde die Finanzrechnung in die vorgegebenen Bereiche
Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
Der grundsätzliche Aufbau der Finanzrechnung wurde entsprechend § 39 i.V.m. § 3
GemHVO NRW vorgenommen.
Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

2011

Ansatz

Ergebnis

2012

2012

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

577.339

620.093

613.103

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-584.713

-604.777

-606.148

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-7.374

15.316

6.955

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

26.021

30.439

24.764

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-31.838

-67.416

-24.712

-5.817

-36.977

52

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

-13.191

-21.661

7.007

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

14.586

10.109

-9.118

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

1.395

-11.552

-2.111

Bezeichnung

Saldo aus Investitionstätigkeit

29

Jahresabschluss 2012

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit wird geprägt
durch die diesbezüglichen Einzahlungen, so dass sich ein Finanzmittelüberschuss in
2012 von 7,0 Mio. Euro (im Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag 13,2 Mio. Euro) einstellt,
der damit gegenüber dem Vorjahr um 20,2 Mio. Euro positiver ausfällt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich insgesamt jedoch eine
negative Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.
Es wird auch auf die Erläuterungen zu den Liquiden Mitteln verwiesen.

V. SONSTIGE ANGABEN
Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind zusätzlich, neben den im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben
und zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten. Für die Stadt Krefeld ist an dieser Stelle auf bestehende Leasingverträge
und die übernommenen Bürgschaften hinzuweisen.
Verpflichtungen aus Leasingverträgen
Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 71.264,70 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für zwanzig Fahrzeuge, einen Kassenautomaten und einen Kaffee-Automaten.
Bürgschaften
Durch einen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde als Bürge gegenüber
einem externen Gläubiger, für die Erfüllung bestimmter Verbindlichkeiten eines Dritten
einzustehen. Die von der Stadt Krefeld übernommenen Bürgschaften teilen sich wie
folgt auf:
Stand 31.12.2012
Euro

Darlehensnehmer
Wohnstätte Krefeld AG
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG
Krefelder Bau GmbH
Deutscher Caritasverband e.V.
Seniorenzentrum Krefeld gGmbH
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld
AWO Krefeld e.V.
Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V.
Rasensport 1920 e.V. Krefeld
Gesamt

30

40.151.673,09
25.964.195,42
10.303.541,58
8.764.239,68
1.215.389,01
259.748,80
276.908,90
242.198,04
45.377,38
40.000,00
87.263.271,90

Jahresabschluss 2012

Derzeit droht bei keiner übernommenen Bürgschaft eine Inanspruchnahme, weshalb in
keinem Fall eine Bilanzierung im Bereich der Verbindlichkeiten bzw. der Rückstellungen vorgenommen wurde.

Krefeld, den 24.01.2014

Bestätigt:

Aufgestellt:

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld

31

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Anlagen zum Anhang

32

Jahresabschluss 2012

VI.

ANLAGEN ZUM ANHANG
Anlage 1

Anlagenspiegel
Anschaffungs-und

Abschreibungen

Herstellungskosten

Anlagevermögen

1. Immaterielle
Vermögensgegenstände

Stand

Zugänge

Abgänge

am

im

im

31.12.

Haushalts-

Haushalts-

2011

jahr

jahr

EUR

EUR

EUR

Buchwert

Umbuch-

Abschrei-

Zuschrei-

Kumulierte

ungen

bungen

bungen

abschrei-

im

im

im

bungen

Haushalts-

Haushalts-

Haushalts-

(auch aus

jahr
EUR

jahr
EUR

jahr
EUR

Vorjahren)
EUR

am 31.12.
des

am

Haushalts-

31.12.2011

jahres
EUR

EUR

644.597,06

311.509,14

6.652,95

0,00

83.606,89

0,00

324.873,52

624.579,73

402.142,05

2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke
und grundstücksgleiche
Rechte
2.1.1 Grünflächen

111.044.718,38

366.487,95

54.970,69

297.015,16

859.373,58

0,00

3.748.391,87

107.904.858,93

108.155.604,04

2.1.2 Ackerland

13.255.604,10

69.195,66

1.281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.323.518,76

13.255.604,10

2.1.3 Wald, Forsten

14.724.859,54

1.798,63

0,00

0,00

250,00

0,00

1.000,00

14.725.658,17

14.724.109,54

62.417.355,62

838.114,54

1.318.363,64

-646.984,19

685,45

0,00

610.469,41

60.679.652,92

61.742.586,56

41.080.846,68

692.043,13

11.695,83

103.623,79

901.714,66

0,00

3.942.632,62

37.922.185,15

38.040.033,75

366.013.472,01

3.656.731,52

862.714,28

220.247,13

8.973.944,94

0,00

41.900.452,82

327.127.283,56

332.933.588,36

13.781.462,93

96.700,00

1.239.310,33

291.220,53

179.961,96

0,00

768.654,70

12.161.418,43

13.125.057,31

190.454.786,85

0,00

1.210,00

-206.215,23

5.579.938,32

0,00

26.349.109,52

163.898.252,10

169.679.223,98

191.060.475,22

387.417,86

160.835,24

136.752,12

0,00

0,00

0,00

191.423.809,96

191.060.475,22

40.641.045,89

0,00

0,00

0,00

661.186,96

0,00

3.284.773,73

37.356.272,16

38.017.459,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493.424.748,58

4.141.365,05

1.431.011,01

370.764,75 14.503.806,44

0,00

70.269.748,81

426.236.118,56

437.417.089,85

5.977.357,79

4.032,85

0,00

41.572,91

99.440,17

0,00

390.758,41

5.632.205,14

5.686.039,55

23.361,66

0,00

0,00

0,00

781,96

0,00

3.291,35

20.070,31

20.852,27

74.954.847,98

148.103,04

300.000,00

0,00

0,00

0,00

5,21

74.802.945,81

74.954.842,77

14.032.841,96

1.493.327,59

58.562,60

89.786,81

1.304.448,09

0,00

6.713.106,28

8.844.287,48

8.575.493,60

31.805.998,31

3.318.089,29

1.380.727,52

13.307,56

1.868.464,50

0,00

8.166.550,03

25.590.117,61

25.412.206,82

6.791.146,68 10.508.743,97

6.717,07

-1.361.757,33

0,00

0,00

37.021,66

15.894.394,59

6.754.125,02

2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke
2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
2.2.1 Kinder- und
Jugendeinrichtungen
2.2.2 Schulen
2.2.3 Wohnbauten
2.2.4 Sonstige Dienst-,
Geschäfts- und
Betriebsgebäude
2.3 Infrastrukturvermögen
2.3.1 Grund und Boden
des Infrastrukturvermögens
2.3.2 Brücken und Tunnel
2.3.3 Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung
und Sicherheitsanlagen
2.3.4 Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
2.3.5 Straßennetz mit Wegen,
Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
2.3.6 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
2.4 Bauten auf fremdem Grund
und Boden
2.5 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler
2.6 Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge
2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.8 Geleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau
3. Finanzanlagen
3.1 Anteile an verbundenen

622.459.604,50

3.080.711,18

0,00

0,00

3.080.711,18

0,00

15.514.802,68

610.025.513,00

610.025.513,00

3.2 Beteiligungen

47.148.585,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.148.585,49

47.148.585,49

3.3 Sondervermögen

14.901.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.901.000,00

14.901.000,00

3.986.117,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.986.117,20

3.986.117,20

7.269.278,51

0,00

259.506,51

0,00

0,00

0,00

0,00

7.009.772,00

7.269.278,51

3.5.2 an Beteiligungen

0,00

0,00

763.325,34

6.710.237,10

0,00

0,00

0,00

5.946.911,76

0,00

3.5.3 an Sondervermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.797.165,10

1.713.111,85

1.856.270,18

-6.710.237,10

0,00

4.421,89

0,00

7.943.769,67

14.792.743,21

2.382.328.185,78 30.827.483,25

9.713.154,19

4.421,89 182.025.642,62

2.221.129.298,49

2.238.079.771,32

Unternehmen

3.4 Wertpapiere des
Anlagevermögens
3.5 Ausleihungen
3.5.1 an verbundene
Unternehmen

3.5.4 Sonstige Ausleihungen
4. Summe des
Anlagevermögens

-650.665,99 38.098.315,10

33

Jahresabschluss 2012

Anlage 2

Forderungsspiegel

Gesamt-

Gesamt-

betrag
Art der Forderungen

betrag

mit einer Restlaufzeit von

am

am

31.12.2012

31.12.2011

EUR

bis zu

1 bis

mehr als

1 Jahr

5 Jahre

5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen
und Forderungen aus
Transferleistungen
1.1 Gebühren

3.336.221,51

3.336.221,51

0,00

0,00

5.023.124,78

1.2 Beiträge

359.148,58

359.148,58

0,00

0,00

173.560,29

1.3 Steuern

19.271.603,54

19.271.603,54

0,00

0,00

21.268.714,29

656.850,63

656.850,63

0,00

0,00

790.431,03

11.342.915,73

11.342.915,73

0,00

0,00

11.629.877,03

4.995.921,23

4.995.921,23

0,00

0,00

4.980.899,38

638.144,41

638.144,41

0,00

0,00

210.122,70

5.827.194,46

5.827.194,46

0,00

0,00

6.029.870,19

37.919,13

37.919,13

0,00

0,00

74.937,84

9,67

9,67

0,00

0,00

37.665,20

46.465.928,89

46.465.928,89

0,00

0,00

50.219.202,73

1.4 Forderungen aus
Transferleistungen
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen
2.1 gegenüber dem
privaten Bereich
2.2 gegenüber dem
öffentlichen Bereich
2.3 gegen verbundene
Unternehmen
2.4 gegen Beteiligungen
2.5 gegen Sondervermögen
3. Summe aller Forderungen

34

Jahresabschluss 2012

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel
Gesamt-

Gesamt-

betrag
am
Art der Verbindlichkeiten

betrag

mit einer Restlauf zeit von

am

31.12.2012

EUR

31.12.2011
bis zu

1 bis

mehr als

1 Jahr

5 Jahre

5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 von Beteiligungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 von Sondervermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Anleihen
2. Verbindlichkeite n aus Krediten

2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2 vom Land

4.657,91

1.932,68

2.725,23

0,00

6.590,59

2.4.3 von Gemeinden (GV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4 von Zweckverbänden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.861.064,93

4.814.458,74

18.011.606,48

72.034.999,71

98.340.291,12

95.533.815,84

3.227.840,74

10.850.451,91

81.455.523,19

94.820.371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen
Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und
Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeite n aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeite n aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
5. Verbindlichkeite n aus Lieferungen
und Leistungen
6. Verbindlichkeite n aus
Transferleistungen

224.000.000,00 124.000.000,00 100.000.000,00

0,00 260.000.000,00

190.100.000,00 190.100.000,00

0,00 160.450.000,00

0,00

1.798.759,66

80.892,27

442.702,62

1.275.164,77

1.825.212,43

4.404.523,27

4.404.523,27

0,00

0,00

4.955.756,83

6.137.224,43

267.849,40

512.949,37

5.356.425,66

6.384.011,24

21.972.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.413.684,49

12.413.684,49

0,00

0,00

27.145.030,60

651.226.152,53

0,00

0,00

0,00 653.927.263,81

7. Sonstige Verbindlichkeiten
7.1 Erhaltene Anzahlungen
7.2 Sonst ige Verbindlichkeiten
8. Sum me aller Verbindlichkeiten
Nachrichtlich:
Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten:
div. Bürgschaften (vgl. Anhang)

87.263.271,90

35

Jahresabschluss 2012

Anlage 4

Übersicht über die städtischen Beteiligungen
1.

Verbundene Unternehmen

Anteil

1.1

SWK Stadtwerke Krefeld AG

100%

1.2

Krefelder Baugesellschaft mbH

100%

1.3

Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH

100%

1.4

Seidenweberhaus GmbH

100%

1.5

GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG

100%

1.6

Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH

100%

1.7

Zoo Krefeld gGmbH

74,90%

1.8

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

66,67%

1.9

Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

70,25%

Beteiligungen

Anteil

2.
2.1

Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

51%

2.2

Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH

51%

2.4

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

50%

2.5

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

50%

2.6

DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

49%

2.7

Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH

25,75%

2.8

HELIOS Klinikum Krefeld GmbH

25,10%

2.9

Niederrhein Tourismus GmbH

25%

2.10

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

25%

2.11

Standort Niederrhein GmbH

14,29%

2.12

Euroga 2000 plus GmbH in Liquidation
GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales

13,33%

2.13

12,50%

2.14

Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr 1)

2.15

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

1,09%

2.16

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

0,42%

3.

Sondervermögen

2,70%

Anteil

3.1

Stadtentwässerung Krefeld

100%

3.2

Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

100%

4.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteil

4.1

StudienInstitut NiederrheinN

20,00%

4.2

Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

5,56%

4.3

RVR-Fonds WestLB

2,74%

4.4

Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG

0,57%

4.5

Volksbank Krefeld eG

0,00%

1) Anteil de r stimmberechtigten Kre felder Mitglieder in der Verba ndsve rsammlung

36

Jahresabschluss 2012

Anlage 5

Stiftungsabschlüsse
Vereinigte-Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
445.481,08
0,00
112.484,22
0,00
0,00
269.029,11

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
langfristige Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
-4.605,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.064,27

826.994,41

31.12.2012
440.875,88
0,00
112.484,22
0,00
0,00
219.964,84
773.324,94

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In
Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam
aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des
Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
In 2012 wurden zwei Treuhandkonten für die Krefelder Bau-GmbH eröffnet.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52111000
52411100
52411800
52411900
52412100
54999000
58113000
58116000
58116000
58116000

Gebäudeunterhaltung
Strom
Wasser
Abwasser
Grundbesitzabgaben
sonstige Aufwendungen
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Behindertenfahrdienst
Grabpflegegebühren
Betreuung durch Krefelder Bau GmbH

Summe Au fwendungen

Euro
35.379,87
11,68
192,22
398,10
2.884,36
163,96
3.425,69
30.680,00
3.645,00
3.187,52
79.968,40

Erträge:
44111100
46160000
48115000

Mieten
Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

26.225,45
4.386,88
291,80

Summe Erträge

30.904,13

Gesamtergebnis

-49.064,27

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.

37

Jahresabschluss 2012

Fischers-Meyser-Stiftung
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
882.563,74
0,00
150.000,00
1.135.067,94
54.107,93
129.319,38

Unbebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
langfristige Wertpapiere
Darlehensforderungen
kurzfristige Wertpapiere
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
54.107,93
-15.338,76
-54.107,93
-22.717,29

2.351.058,99

31.12.2012
882.563,74
0,00
204.107,93
1.119.729,18
0,00
106.602,09
2.313.002,94

Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser
Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen, der Barbestand ist gestiegen. Die weitere
Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Die bisher als kurzfristige Wertpapiere ausgewiesenen angelegten Stiftungsgelder wurden
aufgrund ihres langfristigen Charakters ins Anlagevermögen umgebucht.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
53150000
58113000
58116000

Zuschuss an Seniorenheime
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Altenstube

Summe Aufwendungen

Euro
60.000,00
4.878,64
22.994,76
87.873,40

Erträge:
46150000
46160000
48115000

Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen
Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

45.402,72
4.295,45
119,18

Summe Erträge

49.817,35

Gesamtergeb nis

-38.056,05

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.

38

Jahresabschluss 2012

Max-von-der-Leyen-Stiftung
Vermögensübersicht (in Euro)
Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

31.12.2011
851.837,92
6.144,89
0,00
0,00
0,00
0,00

Veränderung
-17.989,03
-986,71
0,00
0,00
0,00
0,00

857.982,81

31.12.2012
833.848,89
5.158,18
0,00
0,00
0,00
0,00
839.007,07

Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und
Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen.
Im Rahmen der Sanierung des Waldgutes Schirmau ist die Stadt Krefeld für die Stiftung in
Vorleistung getreten. Aus dies em Sachverhalt besteht eine Restschuld der Stiftung gegenüber
der Stadt in Höhe von 1.771.749,22 EUR. Das Ergebnis des zahlungswirksamen
Jahresergebnisses vermindert diese Restschuld auf nun 1.724.129,19 EUR. Da es sich bei
dieser Restschuld lediglich um einen internen Sachverhalt zwischen der Stadt und dem von der
Stadt verwalteten Stiftungsvermögen handelt, ist diese rein statistisch aufgeführt.
Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52112000
52511000
52512000
52551000
52552000
54122000
54123000
54996100
54999000
58113000
58116000
58116000

Unterh. Grün- und Außenanlagen
Treibstoffe für Fahrzeuge
Fahrzeugunterhaltung
Treibstoffe für Sonstiges
Unterh. der Maschinen
Wegstreckenentschädigung
Sonstige Dienstreisekosten
Beiträge Berufsverbände
Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Reprographie
Grabpflege

Summe Aufwendungen

Euro
16.981,67
415,76
108,43
949,62
631,50
876,16
2.094,61
1.780,38
18,69
652,00
24.508,82

Erträge:
44111100
45910000

Mieten
Holzverkäufe

11.903,33
60.225,52

Summe Erträge

72.128,85

Gesamtergeb nis

47.620,03

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.

39

Jahresabschluss 2012

Nachlass Nauen
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
469.980,55
0,00
600.000,00
0,00
40.437,72
187.660,51

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
langfristige Wertpapiere
Darlehensforderungen
kurzfristige Wertpapiere
Barbestand
Summe

Veränderung
-9.344,85
0,00
40.437,72
0,00
-40.437,72
-35.217,64

1.298.078,78

31.12.2012
460.635,70
0,00
640.437,72
0,00
0,00
152.442,87
1.253.516,29

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In
Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam
aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des
Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Die bisher als kurzfristige Wertpapiere ausgewiesenen angelegten Stiftungsgelder wurden
aufgrund ihres langfristigen Charakters ins Anlagevermögen umgebucht.
In 2012 wurden zwei Treuhandkonten für die Krefelder Bau-GmbH eröffnet.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52111000
52411100
52411800
52411900
52412100
54999000
58113000

Gebäudeunterhaltung
Strom
Wasser
Abwasser
Grundbesitzabgaben
sonstige Aufwendungen
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
73.125,50
36,61
602,55
1.247,94
4.575,45
502,08
5.377,08
85.467,21

Erträge:
44111100
46160000
48115000

Mieten
Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

36.561,46
13.478,01
210,10

Summe Erträge

50.249,57

Gesamtergeb nis

-35.217,64

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.

40

Jahresabschluss 2012

Heinrich-Geerds-Stiftung
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
0,00
0,00
170.000,00
0,00
33.254,47
41.990,99

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
langfristige Wertpapiere
Darlehensforderungen
kurzfristige Wertpapiere
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
33.254,47
0,00
-33.254,47
3.020,01

245.245,46

31.12.2012
0,00
0,00
203.254,47
0,00
0,00
45.011,00
248.265,47

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen
Jahresergebnis.
Die bisher als kurzfristige Wertpapiere ausgewiesenen angelegten Stiftungsgelder wurden
aufgrund ihres langfristigen Charakters ins Anlagevermögen umgebucht.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000
58116000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Zuschuss über FB 51

Summe Aufwendungen

Euro
508,90
794,24
1.303,14

Erträge:
46160000
48115000

Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

4.277,49
45,66

Summe Erträge

4.323,15

Gesamtergeb nis

3.020,01

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der
Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.

41

Jahresabschluss 2012

Nachlass Thiele
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.879,04

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43,10

31.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.835,94

42.879,04

42.835,94

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen
Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
88,98
88,98

Erträge:
48115000

Zinsen Barvermögen

45,88

Summe Erträge

45,88

Gesamtergeb nis

-43,10

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.

42

Jahresabschluss 2012

Nachlass Küppers
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.544,40

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand

Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.544,40

31.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.544,40

0,00

Die Stiftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst und der Bestand im Sinne des
Stiftungszweckes verwendet.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000
53150000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Zuschuss

Summe Aufwendungen

Euro
8,54
5.541,63
5.550,17

Erträge:
48115000

Zinsen Barvermögen

5,77

Summe Erträge

5,77

Gesamtergeb nis

-5.544,40

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105080000.

43

Jahresabschluss 2012

Albert-Möller-Fonds
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
0,00
0,00
468.136,37
0,00
0,00
94.492,71

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
langfristige Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.212,82

31.12.2012
0,00
0,00
468.136,37
0,00
0,00
93.279,89

562.629,08

561.416,26

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen
Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000
58116000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Zuschuss Marianum über FB 51

Summe Aufwendungen

Euro
1.167,50
10.000,00
11.167,50

Erträge:
46160000
48115000

Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

9.851,93
102,75

Summe Erträge

9.954,68

Gesamtergeb nis

-1.212,82

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.

44

Jahresabschluss 2012

Nachlass Seifert
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.826,50

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71,19

31.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.755,31

70.826,50

70.755,31

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen
Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
146,97
146,97

Erträge:
4811501

Zinsen Barvermögen

75,78

Summe Erträge

75,78

Gesamtergeb nis

-71,19

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000.

45

Jahresabschluss 2012

Nachlass Kowalski
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.794,31

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.794,31

31.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.794,31

0,00

Die Stiftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst und der Bestand im Sinne des
Stiftungszweckes verwendet.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000
58116000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Zuschuss

Summe Aufwendungen

Euro
19,71
12.787,92
12.807,63

Erträge:
48115000

Zinsen Barvermögen

13,32

Summe Erträge

13,32

Gesamtergeb nis

-12.794,31

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105110000.

46

Jahresabschluss 2012

Nachlass Lentzen
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.668,09

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.668,09

4.668,09

31.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Die Stiftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst und der Bestand im Sinne des Stiftungszweckes
verwendet.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000
58116000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Zuschuss

Summe Aufwendungen

Euro
7,19
4.665,76
4.672,95

Erträge:
48115000

Zinsen Barvermögen

4,86

Summe Erträge

4,86

Gesamtergeb nis

-4.668,09

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105120000.

47

Jahresabschluss 2012

Gehlen-Schenkung
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
1.427.495,60
0,00
0,00
0,00
0,00
152.390,04

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
-8.760,28
0,00
0,00
0,00
0,00
27.999,28

1.579.885,64

31.12.2012
1.418.735,32
0,00
0,00
0,00
0,00
180.389,32
1.599.124,64

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In
Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam
aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des
Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52111000
54999000
52411100
52411300
52411800
52411900
52412100
53180000
58113000

Gebäudeunterhaltung
(davon Rück stellung 27.548,08)
Gebühren Kreditinstitut
Strom
Fernwärme
Wasser
Abwasser
Grundbesitzabgaben
Zuschuss Zoofreunde e.V.
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
35.797,89
114,70
1.562,52
14.527,29
1.735,14
5.646,35
16.709,53
40.000,00
5.698,99
121.792,41

Erträge:
44111100
48115000

Mieten
Zinsen Barvermögen

149.622,21
169,48

Summe Erträge

149.791,69

Gesamtergeb nis

27.999,28

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der
Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.

48

Jahresabschluss 2012

Nachlass Dr. Eva Brües
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
66.780,00
0,00
811.000,00
0,00
0,00
105.003,53

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
-1.680,00
3.750,53
0,00
0,00
0,00
-46.851,37

982.783,53

31.12.2012
65.100,00
3.750,53
811.000,00
0,00
0,00
58.152,16
938.002,69

Die Erhöhung des Wertes der Betriebs- und Geschäftsausstattung res ultiert aus der
Anschaffung von Mobiliar für das Literaturhaus. Um diesen Betrag verringert sich somit der
Barbestand. Eine Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und
Geschäftsaustattung basiert auf den Abschreibungen für das Objekt Gutenbergstraße 21,
Literaturhaus. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen
ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral.
Weiterhin erfolgte eine Korrekturbuchung im Barbestand. Ein in Vorjahren auf das städtische
Konto überführte Girokonto über 21.013,55 Euro wurde dem Barbestand der Stiftung
zugerechnet.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52412200
58113000
58116000
58116000

Grundsteuer
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)
GB-externe Verrechnung (Sanierung Literaturhaus)

Summe Aufwendungen

Euro
28,12
2.039,36
69.383,71
71.451,19

Erträge:
4591000
46160000
48115000

sonstige ordentliche Erträge
Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

33,30
7.379,88
121,47

Summe Erträge

7.534,65

Gesamtergeb nis

-63.916,54

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

49

Jahresabschluss 2012

Nachlass Else Conrad
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
0,00
0,00
29.698,84
0,00
0,00
0,00

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,23

29.698,84

31.12.2012
0,00
0,00
29.698,84
0,00
0,00
139,23
29.838,07

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Der
Immobilienfonds wurde aufgelöst und als Zuschuss der Zoo Krefeld gGmbH zur Verfügung
gestellt. Die Auflösung des Immobilienfonds ist hier ertragswirksam dargestellt. Tatsächlich fehlt
hier die Verrechnung mit den Wertpapieren, diese erfolgt in 2013.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
53118000
58113000

Zuschuss Zoo Krefeld gGmbH
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
34.263,38
61,63
34.325,01

Erträge:
46160000
46910000
48115000

Zinsen
sonstige Finanzerträge
Zinsen Barvermögen

15.583,69
18.868,35
12,20

Summe Erträge

34.464,24

Gesamtergeb nis

139,23

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem
Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderpos ten für das
Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105170000.

50

Jahresabschluss 2012

Stiftung Vorst
Vermögensübersicht (in Euro)
31.12.2011
390.424,39
0,00
0,00
0,00
0,00
14.547,00

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
-7.799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.145,38

404.971,39

31.12.2012
382.625,39
0,00
0,00
0,00
0,00
20.692,38
403.317,77

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
1.677,53
1.677,53

Erträge:
48115000

Zinsen Barvermögen

23,91

Summe Erträge

23,91

Gesamtergeb nis

-1.653,62

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des
Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit
ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.

51

Jahresabschluss 2012

Anlage 6

Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2012
Auswirkung

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt

in Euro

1)

AKTIVA
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - fehlende Erbbaugrundstücke und
Ausbuchung Grundstück Westparkstraße

-109.050,00

2)

1.2.2.2 Schulen - Einbuchung bebautes Grundstück Westparkstraße

2)

3.610.000,00

1.2.5 Kunstgegenstände - Ausbuchung eines nicht im Eigentum der Stadt stehenden

-300.000,00

Kunstwerkes
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einbuchung fehlender

438.502,81

Festwerte, Korrektur Festwert Gymnasium Horkesgath
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände - Korrektur Forderung übergeleitete

-46.438,09

Beamte
PASSIVA
2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Sonderposten für Anlagen im Bau und
Anpassungen aufgrund von Neubewertungen und Erfassung von fehlenden
Anlagegütern

694.169,05

2)

Summe

2.898.845,67

1) Entsprechend der Auswirkunge n ergibt sich die Ve rände rung der Allge meinen Rücklage
2) Die Darste llung der Auswirkung auf das Eigenkapital e rf olgt brutto, dass heißt die Veränderung der Aktivpositione n un d der zugehörigen Sonde rposten
erfolgt einzeln.

52

53

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Lagebericht

54

Jahresabschluss 2012

Lagebericht

I.

Einleitung .......................................................................................................... 56

II.

Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit ......................... 57

III.

Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ..... 57

IV.

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .................................... 58
1.

Anlagevermögen......................................................................................... 58

2.

Umlaufvermögen......................................................................................... 61

3.

Eigenkapital................................................................................................ 62

4.

Rückstellungen........................................................................................... 63

5.

Schuldenstand und Kreditermächtigung..................................................... 65

6.

Entwicklung der Passivseite der Bilanz....................................................... 66

7.

Finanzlage .................................................................................................. 67

8.

Ertragsseitige Entwicklung ......................................................................... 69

9.

Aufwandsseitige Entwicklung ..................................................................... 72

10.

Finanzergebnis........................................................................................ 77

11.

Fazit ........................................................................................................ 77

V.

Chancen und Risiken – Ausblick......................................................................... 77

VI.

Weitere Angaben ............................................................................................ 80

VII.

Anlagen zum Lagebericht ............................................................................... 82
Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ....................... 82
Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW............................ 85

55

Jahresabschluss 2012

Lagebericht

I. EINLEITUNG
Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 1 S.
4 GO NRW). Nach § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO NRW gibt der Lagebericht Auskunft
über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 31.12.2013 vorliegenden Erkenntnisse
wieder.
Das Ergebnis des Jahres 2012 hat sich mit -24,872 Mio. Euro um 12,005 Mio. Euro positiver entwickelt als im Jahresabschluss 2011 (-36,877 Mio. Euro) und liegt damit nahezu auf Planniveau unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen
(-24,101 Mio. Euro).
Im Jahr 2012 lagen u.a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:
Verspätete Vorlage des Jahresabschlusses 2011 im Rat der Stadt Krefeld am
7.5.2013 und damit verspäteter Beginn der Arbeiten am Jahresabschluss 2012 im Wesentlichen begründet durch
o
die zum 1.1.2011 durchgeführte Umstellung der Buchungssoftware
von KIRP auf SAP- Kommunalmaster,
o
den in 2012 erfolgten Abschluss der Abstimmung der Ergebnisse über
die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Krefeld zum 01.01.2008
durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA) mit der
Bezirksregierung Düsseldorf und Verarbeitung im Jahresabschluss
2011.
Fortsetzung der Erarbeitung des Entwurfs des ersten Gesamtabschlusses der
Stadt Krefeld zum 31.12.2010. Die Vorlage des ersten Gesamtabschlusses im
Rat der Stadt Krefeld erfolgte am 7.5.2013.
Haushaltsentwicklung 2012 war geprägt durch
o
Mehraufwendungen aufgrund überdurchschnittlicher Tarifsteigerungen und Auswirkungen aus dem Stellenplan 2012, aufgrund gestiegener Energiekosten und aufgrund gestiegener Aufwendungen in den Bereichen der Grundsicherung und der Hilfen zur Erziehung, diese Entwicklungen galt es zu kompensieren,
o
fehlende Erstattungen im Sozialbereich, welche es auszugleichen galt
o
die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen aus der genehmigten
1. Fortschreibung des HSK zum Haushaltsplan 2012, deren vorgesehener Umfang in einigen Fällen nicht erreicht werden konnte.
Vorbereitungen für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2013/2014. Das
Haushaltssicherungskonzept sah den Haushaltsausgleich für 2014 vor, was
sich in 2013 als nicht haltbar erweisen sollte.
56

Jahresabschluss 2012

Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets.
Vorbereitungen zur Umsetzung der Grundsatzentscheidung des Rates der Stadt
Krefeld zur Sanierung des Stadthauses werden vorangetrieben.
Fortsetzung des Projekts „Neubau der Hauptfeuer- und Rettungswache in Form
eines ÖPP-Modells“, Durchführung des im Vergabeausschuss in 2011 beschlossenen Ausschreibungsverfahrens.

II. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr
geringfügig verschlechtert und liegt bei 10,5 % (Vorjahr 10,4%). Dabei ist die Quote der
Bedarfsgemeinschaften geringfügig zurückgegangen und lag Ende 2012 bei 15.222
(Vorjahr 15.251). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den
Kosten der Unterkunft als ein Ausfluss der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.
Die größten Arbeitgeber und prägende Wirtschaftsfaktoren sind weiterhin die Chemieindustrie, die Metallindustrie sowie der Maschinen- und Anlagenbau. Daneben bilden
neue Technologien der Medizin und Informationstechnik eine weitere Basis für die Zukunft. Die Exportorientierung der Krefelder Wirtschaft bedeutet zugleich, aber in besonderem Maße, eine Anfälligkeit für die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise.

III. DER JAHRESABSCHLUSS NACH NEUEM KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF)
Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist ein Jahresabschluss nach
doppischen Gesichtspunkten vorzulegen.
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2012 handelt es sich daher um
den fünften Abschluss, der vollständig nach den Regelungen des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements (NKF) abgewickelt wurde.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in 2010 zwar abgeschlossen wurde, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte aber weiterhin erforderlich sind. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden erforderliche Korrekturen erfolgsneutral durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Die nach abschließender Bearbei-

57

Jahresabschluss 2012

tung festgestellten Korrekturbedarfe im Zeitraum 01.01.2013 bis 30.11.2013 sind im
vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt.
Die im Jahresabschluss 2012 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Erhöhung
der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 2,899 Mio. Euro und sind insbesondere auf
folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:
Bebaute Grundstücke
Für ein bislang nicht bewertetes Gebäude wurde ein Wertgutachten erstellt.
Unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderpostenanpassungen ergibt sich
diesbezüglich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 2,852 Mio. Euro.
Kunstgegenstände
Ein Objekt wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanzerstellung als Eigentum der
Stadt Krefeld bewertet, obwohl es im fremden Eigentum steht und der Stadt Krefeld nur als Leihgabe zur Verfügung gestellt wird. Die Auswirkungen auf die Allgemeine Rücklage beläuft sich auf -300 T Euro.
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für fünf Schulstandorte war bislang kein Festwert für das Schulinventar erfasst
worden. Diese Bewertung wurde im Rahmen der Folgeinventur 2012 nachgeholt. Die Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung der
zugehörigen Sonderpostenanpassungen beläuft sich auf 314 T Euro.
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Krefeld ist zwischenzeitlich erfolgt.
Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in
Höhe von rund 36,877 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage wurden beschlossen und im JA 2012 berücksichtigt.

IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
1.

Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, die Anlagenintensität
beträgt rund 97%, im Vorjahr rund 96%, es beläuft sich zum Stichtag 31.12.2012 auf
2.221 Mio. Euro, im Vorjahr 2.238 Mio. Euro.
Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres belaufen sich auf 30,827 Mio. Euro, auf
Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 4,049 Mio. Euro. Neben Abgängen in
Höhe von 9,713 Mio. Euro liegen Abschreibungen von 38,098 Mio. Euro vor.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 1 % verringert.

58

Jahresabschluss 2012

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung Anlagevermögen 2012

1. Immaterielle
Vermögensgegen.
0,03%

3. Finanzanlagen
31,38%

2. Sachanlagen
68,59%

Zusammensetzung Sachanlagen 2012

2.6 Maschinen und
technische Anlagen,
Fahrzeuge
0,58%

2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung
1,68%

2.8 Geleistete
Anzahlungen, Anlagen im
Bau
1,04%
2.1 Unbebaute
Grundstücke und
grundstücksgleiche
Rechte
12,91%

2.5 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler
4,91%
2.4 Bauten auf fremdem
Grund und Boden
0,00%

2.2 Bebaute Grundstücke
und grundstücksgleiche
Rechte
35,52%

2.3 Infrastrukturvermögen
43,36%

59

Jahresabschluss 2012
Zusammensetzung Finanzanlagen 2012

3.4 Wertpapiere des
Anlagevermögens 0,57%
3.3 Sondervermögen
2,14%

3.5 Ausleihungen 3,00%

3.2 Beteiligungen 6,76%

3.1 Anteile an
verbundenen
Unternehmen 87,53%

60

Jahresabschluss 2012

2.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht rund 2 % der Bilanzsumme aus und ist nahezu vollständig
auf Forderungen zurückzuführen.
Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:
Gesamtbetrag
Art der Forderungen

Gesamtbetrag

Veränderung

am 31.12.2011 am 31.12.2012
(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

38.886

34. 967

-3.919

5.023

3.336

-1.687

1.2 Beiträge

174

359

185

1.3 Steuern

21.269

19. 272

-1.997

790

657

-133

11.630

11. 343

-287

11.334
4.981

11. 499
4.996

165
15

210

638

428

6.030

5.827

-203

2.4 gegen Beteiligungen

75

38

-37

2.5 gegen Sondervermögen

38

0

-38

50.220

46. 466

-3.754

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
1.1 Gebühren

1.4 Forderungen aus Transferleistungen
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche
Forderu ngen
2. Privatrechtliche Forderungen
2.1 gegenü ber dem privaten Bereich
2.2 gegenü ber dem öffentlichen Bereich
2.3 gegen verbunden e Unternehmen

3. Summe aller Forderungen

Die Forderungen sind im Jahr 2012 um 3.754 Mio. Euro und damit um 7,5 % gesunken.
Diese Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Rückgängen im Bereich der
Steuern und Gebühren, welche auch auf die konsequente Aufarbeitung im Zuge der
Optimierung des kommunalen Forderungsmanagements zurückzuführen sind.
Mit dem in 2013 verfügten Beginn der Zentralisierung des Forderungsmanagements
wird ein weiterer positiver Effekt auf die Forderungsbestände verbunden.

61

Jahresabschluss 2012

3.

Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:
Stand

Stand

Veränderung

31.12.2011

31.12.2012

2011 / 2012

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Allgemeine Rücklage

698.629

664.651

-33.978

(davon Deckungsrücklage)

(3.044)

(3.217)

173

0

0

0

Jahresfehlbetrag

-36.877

-24.872

12.005

Eigenkapital gesamt

661.752

639.779

-21.973

Eigenkapital

Ausgleichsrücklage

Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz
800.000
787.741
780.000

776.003

760.000
740.000
720.000
702.238
700.000
680.000

667.643

660.000

661.752

640.000
639.779
620.000
600.000
01.01.08

31.12.08

31.12.09

31.12.10

31.12.11

31.12.12

Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist auf vorgenommene Eröffnungsbilanzanpassungen in Höhe von 2,899 Mio. Euro zurückzuführen.
Weiterhin ist die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2011 zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Der Jahresabschluss 2011 wurde festgestellt und
die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 36,877 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage beschlossen.
Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme) sowie die Eigenkapitalquote II (Verhältnis des Eigenkapitals unter Einbeziehung der Sonderposten
mit Eigenkapitalcharakter zur Bilanzsumme) entwickeln sich wie folgt:

62

Jahresabschluss 2012
Eigenkapitalquote

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

4.

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

EK-Quote I in %

34,31

30,99

29,35

28,47

27,86

EK-Quote II in %

54,39

50,97

49,53

49,14

48,28

Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:
Stand

Stand

31.12.2011

31.12.2012

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Pensio nen und Beihilfen

438.015

446.822

8.807

Deponien und Altlasten

2.950

2.414

-536

Instandhaltung

3.403

487

-2.916

Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden

6.974

7.137

163

Altersteilzeit

3.184

2.355

-829

Übriges

8.501

6.604

-1.897

Summe

463.027

465.819

2.792

Rückstellu ng für:

Veränderung

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen
(z.B. Änderungen der Altersstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten ab dem 01. Januar 2012. Eine Anpassung des Beihilfeprozentsatzes wurde zuletzt im Jahr 2011 durchgeführt.

63

Jahresabschluss 2012

Die Entwicklung der Pensionsrückstellung seit der Eröffnungsbilanz stellt sich wie folgt
dar:
Entwicklung der Pensionsrückstellungen seit Eröffnungsbilanz
460.000
450.000

446.822

440.000
438.015
430.000
420.000

418.573

410.000

410.490
403.763

400.000
390.000

392.200

380.000
370.000
360.000
01.01.08

31.12.08

31.12.09

31.12.10

31.12.11

31.12.12

Der Rückgang der anderen Rückstellungen resultiert grundsätzlich daraus, dass die
Inanspruchnahmen die Zuführungen in 2012 weit übersteigen. Inanspruchnahmen erfolgten insbesondere im Bereich der Schulsanierung. Die hier vorhandene Instandhaltungsrückstellung ist damit zum 31.12.2012 komplett aufgebraucht.

64

Jahresabschluss 2012

5.

Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:
Stand

Stand

Tilgung (-) /

31.12.2011

31.12.2012

Aufnahme (+)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

193.167

190.400

-2.767

98.347

94.866

-3.481

vom Bund

0

0

0

vom Land

7

5

-2

von Gemeinden (GV)

0

0

0

von Zweckverbänden

0

0

0

vom sonstigen öffentlichen Bereich

0

0

0

98.340

94.861

-3.479

davon vom privaten Kreditmarkt:

94.820

95.534

714

von Banken und Kreditinstituten

94.820

95.534

714

420.450

414.100

-6.350

Art der Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
davon vom öffentlichen Bereich:

von sonstigen öffentlichen
Sonderrechn ungen

Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung

Entwicklung der Investitons- und Liquiditätskredite
450.000
402.100

420.450

414.100

400.000
368.600

350.000
300.000

283.520
289.582

250.000

216.405

200.000

201.742

207.372

196.931

193.167

190.400

150.000
100.000
50.000
0
01.01.08

31.12.08

31.12.09
Investitionskredite

31.12.10

31.12.11

31.12.12

Liquiditätskredite

Im Jahre 2012 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um
2,767 Mio. Euro (i.Vj. 3,764 Mio. Euro) gesunken, es liegt somit eine Nettokredit65

Jahresabschluss 2012

tilgung vor. Bei den Liquiditätskrediten liegt eine Nettokredittilgung in Höhe von 6,350
Mio. Euro vor (i.Vj. Anstieg der Liquiditätskredite um 18,350 Mio. Euro).
Die hier vorgenommenen Tilgungen begründen den unter Punkt 7. Finanzanlage erwähnten negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in der Finanzrechnung.
Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde
der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt.

6.

Entwicklung der Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert:
Entwicklung der Passivseite der Bilanz seit 2008
100%
90%

23%

27%

28%

28%

28%

19%

20%

20%

20%

80%
70%
19%
60%

Passive Rechnungsabgrenzung

50%

Verbindlichkeiten
Rückstellungen

21%
40%

21%

Sonderposten

21%

21%

21%

Eigenkapital

30%
20%

34%

31%

29%

28%

28%

2008

2009

2010

2011

2012

10%
0%

Die Darstellung verdeutlicht die Verschiebung von Eigenkapital zu Verbindlichkeiten
und Rückstellungen. Das Eigenkapital wird durch die Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aufgezehrt.

66

Jahresabschluss 2012

7.

Finanzlage

Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Diff. Ist ./.

2011

Ansatz

Ergebnis

fortgeschr.

2012

2012

Ansatz

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

577.339

620.093

613.103

-6.990

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-584.713

-604.777

-606.148

-1.371

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-7.374

15.316

6.955

-8.361

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

26.021

30.439

24.764

-5.675

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-31.838

-67.416

-24.712

42.704

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.817

-36.977

52

37.029

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

-13.191

-21.661

7.007

28.668

6.889

19.094

10.312

-8.782

3.476.400

0

1.278.000

1.278.000

-10.653

-8.985

-13.080

-4.095

-3.458.050

0

-1.284.350

-1.284.350

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

14.586

10.109

-9.118

-19.227

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

1.395

-11.552

-2.111

9.441

Bezeichnung

Aufnahme und Rückführung von Darlehn
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
Tilgung und Gewährung von Darlehn
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Gesamtfinanzrechnung 2012 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,955 Mio. Euro (im Vorjahr -7,374 Mio. Euro) aus. Demnach
ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss.
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine deutliche Abweichung von
-8,361 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf deutlich weniger Einzahlungen im Bereich der sonstigen Transfereinzahlungen (-5,080 Mio. Euro), hier zu nennen sind Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen.
Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei 52 TEuro (im Vorjahr -5,817 Mio. Euro). Dies
bedeutet, dass höhere Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc.
vereinnahmt, als Auszahlungen für Investitionen geleistet wurden.
Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von 37,029 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 42,704 Mio.
Euro weniger investive Auszahlungen in 2012 geleistet wurden als eingeplant waren.
Es handelt sich hier um Investitionsmaßnahmen wie das U3-Ausbauprogramm, die Albert-Schweitzer-Realschule, die Hafenringstraße, das Kaiser-Wilhelm Museum, die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen, die Feuerwache Hüls sowie den Ostwall.

67

Jahresabschluss 2012

Hier gibt es im Vergleich zur ursprünglichen Maßnahmeplanung zeitliche Verzögerungen. Entsprechend sind für diese Maßnahmen investive Ermächtigungsübertragungen
nach 2013 von 28,180 Mio. Euro vorgesehen.
Der aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit resultierende Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 7,007 Mio. Euro. Seit 2008 ist damit erstmalig ein Finanzmittelüberschuss abbildbar.
Bei der Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller
Transaktionen dargestellt, was die Höhe dieser Beträge erklärt. Entsprechend der
Handreichung des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement
bezüglich § 30 GemHVO bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt.
In 2012 wurden deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen als ursprünglich
geplant. Ermächtigungsübertragungen nach 2013 sind in Höhe von 12,774 Mio. Euro
für die Aufnahme langfristiger Kredite vorgesehen. Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist auf die vorgenommene Tilgung im Bereich der Kredite für Investitionen und der Kredite zur Liquiditätssicherung zurückzuführen.
Durch den negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -9,118 Mio. Euro
wird der Finanzmittelüberschuss jedoch kompensiert. Insgesamt verbleibt eine Verminderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

68

Jahresabschluss 2012

8.

Ertragsseitige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Diff. Ist ./.

2011

Ansatz

Ergebnis

fortgeschr.

2012

2012

Ansatz

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Ord entliche Erträge

636.58 8

642.501

643.584

1.083

Ord entliche Au fwendungen

-679.897

-671.912

-681.612

-9.700

-43.309

-29.411

-38.028

-8.617

23.54 6

24.369

26.368

1.999

-17.114

-19.059

-13.212

5.847

6.432

5.310

13.156

7.846

0

0

0

0

-36.877

-24.101

-24.872

-771

Bezeichn ung

Ergebnis der laufen den
Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Finanzergebnis
außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Fehlbetrag von -24,872 Mio. Euro ab.
Der Jahresfehlbetrag 2011 hat nach Feststellung und entsprechender Beschlussfassung die Allgemeine Rücklage in Höhe von 36,877 Mio. Euro reduziert.
Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben geprägt.
Die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten stellt sich wie folgt dar:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Diff. Ist ./.

2011

Ansatz

Ergebnis

fortgeschr.

2012

2012

Ansatz

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

293.702

285.068

288.383

3.315

a) Grundsteuer B

41.550

41.100

41.855

755

b) Gewerbesteuer

139.777

128.139

121.906

-6.233

75.816

79.758

82.655

2.897

14.155

14.608

14.221

-387

8.374

8.809

9.145

336

wesentliche Steuerarten

Steuern und ähnliche Abgaben
davon:

c) Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer
d) Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
e) Ausgleichsleistungen im Zuge
Familienleistungsausgleich

69

Jahresabschluss 2012

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist im Jahr 2012 geprägt durch eine Verschlechterung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 6,2 Mio. Euro. Diese kann allerdings über verschiedene Mehrerträge innerhalb der Position aufgefangen werden, sodass insgesamt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung in Höhe
von 3,315 Mio. Euro ausgewiesen werden kann. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 2,8
Mio. Euro) sowie bei der Vergnügungssteuer (+ 2,6 Mio. Euro) und bei den Ausgleichsleistungen der Wohngeldreform (+ 3,0 Mio. Euro).
Nachstehend wird die Nettosteuerquote dargestellt. Diese zeigt an, zu welchem Teil
sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen
Zuwendungen ist. Zur Berechnung werden die Steuererträge sowie die ordentlichen
Erträge um die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit bereinigt.
Nettosteuerquote

50
48
46
44
42
40
Ist

fort geschriebener

Ist

2011

Ansatz 2012

2012

44,53

42,57

42,98

bereinigte Steuererträge (TEuro)

275.281

264.973

267.743

bereinigte ordentliche Erträge

618.168

622.406

622.944

Net to-Steuerquote in %

(TEuro)

Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2011 um 2,74% gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge um 0,77% gestiegen. Insgesamt ist ein Rückgang der
Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 1,55 Prozentpunkte (Anstieg um 2,4
Prozentpunkte von 2010 auf 2011) zu verzeichnen. Ursächlich ist hier die rückläufige
Entwicklung der Steuererträge. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben
sich nur geringe Abweichungen.
Die Darstellung der Nettosteuerquote seit 2008 ist nachstehend abgebildet.

70

Jahresabschluss 2012
Entwicklung der Nettosteuerquote seit 2008
49%
48%

47,71%

47%
46%
44,97%

45%

44,53%

44%
43%

42,98%

42%
42,12%
41%
40%
39%
2008

2009

2010

2011

2012

Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss
auf die Ertragsseite.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig
von Zuwendungen ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2012
auf 26,26% und ist damit im Vergleich zu 2011 um 0,7 Prozentpunkte gestiegen. Es
handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.
Zuwendungsquote

30
28
26
24
22
20

Zuwendungsquote in %
Erträge aus Zuwendungen

Ist

fortgeschriebener

Ist

2011

Ansatz 2012

2012

25,52

26,05

26,26

162.489

167.367

169.000

636.588

642.501

643.584

(TEuro)
Ordentliche Erträge (TEuro)

71

Jahresabschluss 2012

Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:
Enwicklung der Zuwendungsquote seit 2008
29%
27,46%
27%
26,26%
25%

25,52%

23%
21%

22,89%
21,91%

19%
17%
15%
2008

2009

2010

2011

2012

Bedeutende Auswirkungen haben hier insbesondere Zuwendungen für den Bereich des
offenen Ganztages und den U3-Ausbau, aber auch Zuwendungen für in der Vergangenheit vereinnahmte Konjunkturpaket II-Mittel.
Die Steuern und Zuwendungen decken gemeinsam rund zwei Drittel des konsumtiven
Haushaltsvolumens und stellen den überwiegenden Teil der städtischen Erträge dar.
Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen.

9.

Aufwandsseitige Entwicklung

Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Diff. Ist ./.

2011

Ansatz

Ergebnis

fortgeschr.

2012

2012

Ansatz

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Personalaufwendungen

-157.776

-151.798

-153.724

-1.926

Versorgungsaufwendungen

-26.857

-21.580

-27.413

-5.833

-126.060

-133.400

-128.375

5.025

Bilanzielle Abschreibungen

-56.542

-47.407

-47.705

-298

Transferaufwendungen

-212.532

-220.633

-221.021

-388

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-100.130

-97.095

-103.374

-6.279

Ordentliche Aufwendungen

-679.897

-671.913

-681.612

-9.699

Bezeichnung

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

72

Jahresabschluss 2012

Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2012 im Vergleich zum
fortgeschriebenen Ansatz in Summe um 7,759 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist damit wesentlich geringer als im Vorjahr (13,633 Mio. Euro), was insbesondere auf die in
2011 erfolgte Anpassung des Beihilfesatzes zurückzuführen ist. Die Abweichung zum
fortgeschriebenen Ansatz 2012 liegt insbesondere an HSK-Maßnahmen, die nicht vollständig umgesetzt werden konnten, an den Auswirkungen des Tarifabschlusses für die
Tarifbeschäftigten sowie an gestiegenen Beihilfekosten.
Die Personalintensität gibt an, welcher Anteil der konsumtiven Gesamtaufwendungen
auf die laufenden Personalaufwendungen entfällt.
Personalintensität I

25
24
23
22
21
20
Ist

fortgeschriebener

Ist

2011

Ansatz 2012

2012

Personalintensitätsquote I in %

23,21

22,59

22,55

Personalaufwendungen (TEuro)

-157.776

-151.798

-153.724

Ordentliche Aufwendungen

-679.897

-671.913

-681.612

(TEuro)

In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Es entfallen 22,55% (im Vorjahr 23,21%) der Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen
den größten Aufwandsposten darstellen.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum
fortgeschriebenen Ansatz rund 5,025 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich hierfür sind unter anderem Bauunterhaltungskosten sowie Kostenerstattungen. Bei
einigen Unterhaltungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen, so dass eingeplante Mittel nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Des Weiteren wurden Sollübertragungen zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet.
Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschrei-

73

Jahresabschluss 2012

bungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz
ergibt sich eine Verschlechterung von weniger als 1 %.
Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen sowie die Kosten der Unterkunft (KdU; abgebildet in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in
entscheidendem Maße ergebnisprägend.
Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Diff. Ist ./.

2011

Ansatz

Ergebnis

fortgeschr.

2012

2012

Ansatz

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

-212.532

-220.633

-221.021

-388

a) - Grundsicherung

-15.833

-14.839

-17.298

-2.459

b) - Hilfe zur Erziehung

-35.307

-33.700

-37.287

-3.587

c) - Betriebskostenzuschüsse KITA

-19.974

-22.307

-21.193

1.114

-18.421

-20.095

-20.640

-545

-51.861

-60.066

-57.302

2.764

Bezeichnung

Transferaufwendungen, davon:

d) - Gewerbesteuerumlage
(einschl. Erhöhungen)
e) - Landschaftsumlage

Zu a)
Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich belief sich die Verschlechterung
in 2012 auf 2,459 Mio. Euro. Diese Verschlechterung resultiert aus der Fallzahlsteigerung in 2012. Eine Fortsetzung dieser hohen Steigerungsraten auch für kommende Jahre ist bereits abzusehen.
Zu b)
Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist –wie in anderen Städten auch– eine
Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen
Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzu kommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte
öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Diese Entwicklungen sind im Wesentlichen ursächlich für die Verschlechterung im Bereich der Hilfe zur Erziehung. Mit
Ratsbeschluss vom 05.12.2012 wurde der entsprechende Mehrbedarf nachbewilligt.
Zu c)
Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten ergaben sich Verbesserungen, da vorgesehene neue Kindergartenplätze für den U3-Bereich erst zu einem
späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden konnten und insofern die Zuschüsse
nicht in der eingeplanten Höhe zu leisten waren.

74

Jahresabschluss 2012

Zu d)
Aufgrund der Meldung über das Gewerbesteuer-Istaufkommen sowie aus der Nachforderung für 2011 ergibt sich der gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz höhere Aufwand.
Zu e)
Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des Landschaftsverbandes Rheinland.
Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 32% den bedeutendsten Posten dar.
Transferaufwandsquote

33

32

31

30
Ist

fortgeschriebener

Ist

2011

Ansatz 2012

2012

31,26

32,84

32,43

Transferaufwendungen (TEuro)

-212.532

-220.633

-221.021

Ordentliche Aufwendungen (TEuro)

-679.897

-671.913

-681.612

Transferaufwandsquote in %

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Kosten
der Unterkunft, sie belaufen sich auf rund 64 % der ordentlichen Aufwendungen. Im
Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft
geringe Verbesserungen von 0,2 Mio. Euro.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 6,279 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen
Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie Anlagenabgänge auf
Grund von (Teil-) Erneuerungen, Verschrottungen und Verkäufen.

75

Jahresabschluss 2012

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch
die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
Aufwandsdeckungsgrad

100

95

90

85

80
Ist

fortgeschriebener

Ist

2011

Ansatz 2012

2012

93,63

95,62

94,42

Ordentliche Erträge (TEuro)

636.588

642.501

643.584

Ordentliche Aufwendungen

-679.897

-671.913

-681.612

Aufwandsdeckungsgrad in %

(TEuro)

Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:
Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades seit 2008
100%
98,84%
98%
96%
94,42%

94%
93,63%
92%
90%
88,88%

88,82%

88%
86%
84%
82%
2008

2009

2010

76

2011

2012

Jahresabschluss 2012

10. Finanzergebnis
Das Finanzergebnis liegt in 2012 mit +13,156 Mio. Euro um 6,724 Mio. Euro über dem
Vorjahresergebnis. Zum fortgeschrieben Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von
7,846 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Prolongationen, später als geplante Kreditaufnahmen, das weiterhin niedrige Zinsniveau
sowie eine erhöhte Gewinnausschüttung eines Tochterunternehmens.

11. Fazit
Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 von -36,877 Mio. Euro hat sich
das Jahresergebnis des Jahres 2012 mit -24,872 Mio. Euro um 12,005 Mio. Euro besser
dargestellt.
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich lediglich eine Abweichung von
0,771 Mio. Euro. Trotz diverser Haushaltsverschlechterungen – zu nennen sind hier
u.a. Verschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer, HSK-Maßnahmen, die nicht im
geplanten Umfang umgesetzt werden konnten sowie ein weiterhin steigendes Aufwandsniveau im Sozial- und Jugendbereich – war im Ergebnis eine Kompensation möglich. Dazu beigetragen hat in nicht unerheblichem Maße auch das Finanzergebnis.
Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen müssen weiterhin berücksichtigt werden, um zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichene Jahresergebnisse
aufweisen zu können. Hier sind auch die kommunalen Tochtergesellschaften gefordert,
die nachhaltig ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten müssen.

V. Chancen und Risiken – Ausblick
Der vom Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 verabschiedete Doppelhaushalt
2013/2014 und das zugehörige Haushaltssicherungskonzept wurde der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die ursprüngliche Planung sah das erstmalige Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2014 vor. In 2013 zeichneten sich dann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer Entwicklungen ab, die deutlich von den Planwerten abwichen. Auch die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht
vollumfänglich umgesetzt werden. Aufgrund dieser Haushaltsverschlechterungen ist
das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 nicht mehr zu realisieren, so dass die
Genehmigung im Oktober 2013 versagt wurde.
Die Stadt Krefeld befindet sich damit in den Jahren 2013 und 2014 im Nothaushaltsrecht. Nach § 82 GO sind damit nur Aufwendungen oder Auszahlungen legitim, zu de-

77

Jahresabschluss 2012

nen die Stadt Krefeld rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortführung notwendiger
Aufgaben unaufschiebbar sind.
Die angespannte Situation der städtischen Finanzen bleibt somit bestehen. Zielvorgabe der Bezirksregierung ist es, „im Jahr 2015 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und in der Folge auch einhalten zu können“.
Diese Vorgabe ist zum einen abhängig von den weiteren Konsolidierungsbemühungen
der Stadt Krefeld. Hier ist es entscheidend, neues Konsolidierungspotential aufzuzeigen sowie die bereits im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umzusetzen. Während bislang trotz des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 das städtische Leistungsangebot weitgehend aufrecht
erhalten werden konnte, werden neue Überlegungen das Schließen von Einrichtungen
und strukturelle Eingriffe nicht ausschließen können.
Dies betrifft auch die Gewährung städtischer Zuschüsse an Vereine und Verbände. Hier
hat bereits im Dezember 2013 eine differenzierte Überprüfung mit der Bildung von
Schwerpunkten stattgefunden, im Zuge derer der Rat eine Kürzung um mehr als 600 T
Euro beschlossen hat. Dies bedeutet im Bereich der rein freiwilligen Zuschussleistungen eine Reduzierung um mehr als 30 %.
Kritische Erfolgsfaktoren sind auch die vom Land NRW vorzugebenden Zahlen zu den
Gemeindefinanzierungsgesetzen der künftigen Jahre sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Sollten sich die Steigerungsraten für Krefeld nicht wie
bislang prognostiziert entwickeln, werden sich weder die geplanten Zuweisungen –
insbesondere Schlüsselzuweisungen – noch das geplante Steueraufkommen realisieren lassen.
Hinzu kommt, dass sich aus dem Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung
NRW eine Vielzahl von Wünschen wie z.B. Ausbau von Familienzentren, von frühkindlichen Betreuungsplätzen und von Ganztagsschulen, Inklusion in Kindertagesstätten
und Schulen etc. ergeben, die durch die Kommunen wahrgenommen werden sollen.
Aussagen zur Finanzierung dieser Wünsche fehlen jedoch in der Koalitionsvereinbarung. Ebenso soll eine Vielzahl von Landesförderprogrammen dahingehend überprüft
werden, ob sie auf eine Darlehensvergabe durch die Landesbank NRW umgestellt werden können. Insofern besteht nach wie vor die Gefahr, dass bisher eingeplante Landesförderungen zukünftig wegfallen.
Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Haushaltslage besteht weiterhin die
Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement konsequent weiter zu verfolgen.
Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung. Käme es hier zu deutlichen Einbrüchen, würde sich dies zusätzlich negativ
auf das örtliche Gewerbesteueraufkommen auswirken.
78

Jahresabschluss 2012

Es bleibt abzuwarten, ob der für 2014 in einigen Industriebetrieben im Stadtgebiet Krefeld angekündigte Stellenabbau durch neue Stellen im Dienstleistungsbereich kompensiert werden kann oder zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenquote führen
wird, was ggfs. negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt entfaltet.
Konjunkturelle und sonstige wirtschaftliche Entwicklungen stehen in der Regel in engem Zusammenhang zur Entwicklung der Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich.
Schließlich ist auch die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise weiterhin nicht
außer Acht zu lassen. Diese Faktoren wirken in nicht unerheblicher Höhe auf den städtischen Haushalt.
Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, gegen den Bescheid zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl Klage beim Verwaltungsgericht
Düsseldorf einzureichen. Der ermittelte Einwohnerverlust führt zu negativen Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt. Das Verfahren bleibt
abzuwarten.
Aufwandsseitig besteht nach wie vor die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte
weiterhin relativ günstige Zinssätze ermöglichen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verabredungen der neuen Bundesregierung im Koalitionsvertrag auf die Kommunen auswirken werden. Zu begrüßen sind vor allem die in
Aussicht gestellten Entlastungen bei den Sozialausgaben um jährlich 5 Milliarden Euro
über ein Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderung. Dringend erforderlich
wäre darüber hinaus eine Aufstockung der Bundesmittel für Infrastrukturfinanzierung,
um kommunale Verkehrswege zu erhalten und auszubauen.
Darüber hinaus wird erwartet, dass sich Bund und Land den Verpflichtungen aus dem
Konnexitätsprinzip beugen. Während die Stadt auch in Zeiten der Haushaltssicherung
bemüht ist, den U3-Ausbau sukzessive voranzubringen, verweigert das Land – trotz des
Urteils des Verfassungsgerichtshofs von Oktober 2010 – eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen. Ähnliches gilt für die gewünschte Inklusion, wo sich die
Anerkennung des Konnexitätsprinzips durch die Landesregierung zu einem dauerhaften Streitthema zu entwickeln scheint.
Eine weitere Herausforderung wird auch die künftige Finanzierung der Pensionslasten
darstellen. Derzeit belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 446,822 Mio. Euro,
aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt
derzeit nicht vor.
Die Stadt Krefeld befindet sich weiterhin in einer schwierigen Haushaltssituation mit
sehr engen Gestaltungsmöglichkeiten. Vorrangig ist nunmehr die Aufstellung eines ge79

Jahresabschluss 2012

nehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes, dessen Umsetzung erhebliche
Einschnitte mit sich bringen wird.
Erst mit Erreichen des Haushaltsausgleichs in der Zukunft wird der dringend benötigte
Gestaltungsspielraum wiedererlangt, der dazu führt, dass dann auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder auch zusätzliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können. Bis dahin wird
es zu einem weiteren Abbau der Allgemeinen Rücklage kommen. Zum 31.12.2012 liegt
diese bei 664,651 Mio. Euro (i.Vj. 698,629 Mio. Euro).

VI. Weitere Angaben
Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten
Konzerns Stadt Krefeld wurden zur Verdeutlichung der organisatorischen Verflechtungen der kommunalen Entscheidungsträger, die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten
Übersichten erstellt. Anlage 1 zeigt die Mitgliedschaften der Verwaltungsvorstandsmitglieder der Stadt Krefeld in Leitungs- und Kontrollorganen von privatwirtschaftlichen
Unternehmen sowie in verselbstständigten städtischen Aufgabenbereichen. Die analoge Übersicht für sämtliche Mitglieder des Stadtrates –entsprechend der Angaben der
Ratsmitglieder– bietet die Anlage 2.

80

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Anlagen zum Lagebericht

81

Jahresabschluss 2012

VII. Anlagen zum Lagebericht
Anlage 1

Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW
Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Kathstede, Gregor
1

Funktion

SWK Stadtwerke Krefeld AG
RWE AG
Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH (VkA)
Zweckverband VRR
Krefelder Bau GmbH
Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG
WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG
Standort Niederrhein GmbH
Niederrhein Tourismus GmbH
Seidenweberhaus GmbH
Helios Klinikum Krefeld GmbH
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft
Niederrhein (EGN) VerwaltungsGmbH
Gesellschaft für Stadtreiningung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH
& Co. KG (GSAK)
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt
Krefeld/Kreis Viersen
Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
Hauptausschuss der Sparkasse Krefeld

Risikoausschuss der Sparkasse Krefeld
Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal,
Nettetal, Viersen, Geldern des Sparkassenzweckverbandes
Provinzial
Krefelder Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld
Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld
DSM Außenwerbung Krefeld GmbH
Hauptausschuss Deutscher Städtetag
Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in der
Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE)
Städtetag Nordrhein-Westfalen
Bürgerstiftung Krefeld
Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden in
NRW

82

Aufsichtsrat
Regionalbeirat West
Gesellschafterversammlung
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Vorsitzender Aufsichtsrat
Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Vorsitzender Aufsichtsrat
Vorsitzender Aufsichtsrat
Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Vorsitzender Aufsichtsrat
Vorsitzender Aufsichtsrat
Gesellschafterrat
Beiratsmitglied
Gesellschafterrat
Beiratsmitglied
Koordinierungskreis Entsorgung
Gesellschafterrat
Beirat
Vorstand
Verbandsvorstand
Verbandsversammlung
Trägerausschuss
Stellv. Verbandsvorsteher
Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter
Teilnahme als Hauptverwaltungsbeamter der
Zweckverbandsmitglieder des
Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis
Viersen mit beratender Stimme
Beratendes Mitglied
Mitglied
Kommunalbeirat
Vorsitzender Stiftungskuratorium
Vorsitzender Stiftungskuratorium
Vorsitzender Aufsichtsrat
Mitglied
Mitglied

Vorstand
Stiftungsrat
Vorsitzender

Jahresabschluss 2012
Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Kathstede, Gregor
1

Funktion

Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)
Zoo Krefeld gGmbH
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.
Krefelder Wahrzeichen „Turm der Dionysiuskirche e.V.“
Adolf-Luther-Stiftung
Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.
Gerd-Wellen Sportstiftung
action medeor

Kuratorium
Aufsichtsrat
Kuratorium
Vorstand
Vorstand
Vorstand
Vorstand
Kuratorium
Mitgliederversammlung

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Cyprian, Ulrich
2

Funktion

DSM Krefeld Außenwerbung GmbH
Seidenweberhaus GmbH
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld
GmbH & Co. KG
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH
VRR AöR

Zweckverband VRR
Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR)
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH
Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Krefeld

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Nebenamtlicher Geschäftsführer
Aufsichtsrat
Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats
Beirat
Beirat
Ausschuss für Investitionen und Finanzen
Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied)
Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied)
Verwaltungsrat
Verbandsversammlung
Gesellschafterversammlung
Allgemeiner Ausschuss
Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
Zielke, Beate
3

Funktion

Seidenweberhaus GmbH
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Zweckverband
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –
Unfallkasse NRW (UK NRW)
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
AöR (CVUA)
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und
Westfalen (FSG)

83

Aufsichtsrat
Verbandsversammlung
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Vorstandsvorsitzende
Verwaltungsausschuss
Vertreterversammlung und Widerspruchausschuss
Verwaltungsrat
Mitgliederversammlung und Beirat

Jahresabschluss 2012
Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Micus, Gregor
4

Funktion

Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der
Hochschule Niederrhein e.V.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Krefeld
Verein Niederrhein e.V.
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.
Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG
Sparkassenstiftung Krefeld

Mitglied
Mitglied
Kurator
Vorsitzender
Vorsitzender
Mitglied und Kurator
Kuratorium
Kuratorium

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Schiffer, Roland
5

Funktion

Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG
Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH

Aufsichtsrat, bis 02.07.2012
Aufsichtsrat
Beirat
Beirat

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Visser, Thomas
6

Funktion

SWK Stadtwerke Krefeld AG
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

Fachbeiräte Verkehr, Versorgung und Entsorgung
Beirat
Gesellschaftsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG
Beirat
Gesellschaftsrat
Gesellschaft für Stadtreiningung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH Beirat
& Co. KG
Gesellschaftsrat
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Aufsichtsrat
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG
Aufsichtsrat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH
Beirat
Verein Niederrhein e.V.
Naturschutzwart
Villa Merländer e.V.
Kuratorium
Trägerverein Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr e.V.
Vorstand
Helmut und Erni Aretz Stiftung
Kuratorium

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Linne, Martin
7

Wohnstätte Krefeld AG
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Krefelder Bau GmbH

84

Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Jahresabschluss 2012

Anlage 2

Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW
- entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder Name

Fraktion

Unternehmen /
Zweckverband

ausgeübter Beruf

Aretz, Christoph
Becker, Hans

SPD
SPD

Ltd. Bahndirektor Deutsche Bahn
Rentner

Behr, Barbara

Grüne

Lehrerin

Blondin, Marc

CDU

Versicherungsfachmann

Böhme, Rosemarie
Bönders, Christoph
Bovenkerk, Wilfried
Brendle, Martin
Brinner, Monika

CDU
Grüne
SPD
SPD
Grüne

Rentnerin
Lehrer
Chemikant

Brockers, Hans-Jürgen
Butzen, Hans
Cakir, Basri
Dahm, Roman

CDU
SPD
Die LINKE
SPD

Sparkassenbetriebswirt a. D.
Bereichsleiter Personal TÜV
Briefzusteller Deutsche Post AG
Kriminalbeamter

Niederrhein Tourismus GmbH
Seidenweberhaus Krefeld GmbH
KRZN Moers
Zweckverband Sparkasse Krefeld
Seidenweberhaus GmbH
CDU-Ortsverband
Niederrhein Tourismus GmbH
CDU-Kreisvorstand
SWK Stadtwerke Krefeld AG

Seidenweberhaus GmbH
Polizeibeirat
KRZN Moers
Westdeutscher Tischtennisverband
e.V. - Kreis Krefeld
Stadtsportbund Krefeld
SJD - Die Falken Kreisverband
Krefeld
SPD - Ortsverein West
KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V.
Bürgerverein Grönland
TTF Falken Krefeld 1959 e.V.
Bund Deutscher Kriminalbeamter Bezirk Krefeld

Dick, Daniel Ansgar
Drießen-Seeger, Anke

Fabel, Wilfrid

FDP
SPD

CDU

Referent FDP-Landtagsfraktion
Seidenweberhaus GmbH
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
SWK Stadtwerke Krefeld AG
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

Rechtsanwalt

Funktion
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Verbandsversammlung
Zweckverbandsversammlung
Beisitzer
Aufsichtsrat
Beirat Versorgung
-

Verbandsversammlung
1. Vorsitzender
Fachschaftsleiter
Tischtennis
Organisationsreferent
2. Vorsitzender
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH Aufsichtsrat
Fasbender, Walter

CDU

SWK AG

Feld, Wolfgang

CDU

Geschäftsführer Fa. Feld GmbH

Gabriel, Joachim

SPD

Kundenberater Sitel Krefeld

CDU

Rechtsanwalt

Seniorenzentrum KR e.V.
Sport für betagte Bürger KR e.V.
Fa. Feld GmbH
EFF Sportmarketing Krefeld
Zweckverband Sparkasse Krefeld

Dr. Galke, Stefan

Gergis, Elvira

Haas, Michael

Grüne

SPD

Vorstand
Vorstand
Geschäftsführer
Gesellschafter
Mitglied Zweckverbandsversammlung

Kulturausschuss Landschaftsverband
Mitglied
Rheinland
Mitglied ZweckverZweckverband Sparkasse Krefeld
bandsversammlung
SWK Stadtwerke Krefeld AG
Euregio Rhein Maas Nord
Verkehrsbeirat
Verein zur Förderung der Aktivitäten
des Arbeitslosenzentrums e.V.
Bürgerverein Bismarckviertel e.V.
Junge Union Krefeld
Polizeibeirat
Zweckverband Euregio
Rhein-Maas-Nord
Krefelder Bau GmbH
Verkehrswacht Krefeld e.V.
Bürgerverein Stahldorf

nicht berufstätig

Sachbearbeiter

85

Verbandsversammlung
Aufsichtsrat
Mitglied
Vorsitzender

Jahresabschluss 2012
Name
Hahnen, Ulrich (MdL)

Fraktion
SPD

Unternehmen /
Zweckverband

ausgeübter Beruf
Dipl.-Finanzwirt,
Land NRW

SWK Stadtwerke Krefeld AG
Wohnstätte Krefeld AG
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Grundstücksgesellschaft der Stadt
Krefeld (GGK)
TZN Niederrhein GmbH
Dynergio AG
GEM Mönchengladbach

Funktion
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Kuratorium Kulturstiftung Sparkasse Beirat

Heitmann, Joachim C.

FDP

EGK Entsorgungsgesellschaft
Krefeld mbH & Co. KG
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
Zoo Krefeld gGmbH
Grundstücksgesellschaft Stadt
Krefeld mbH & Co.KG
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Sparkassenzweckverband Stadt
Krefeld / Kreis Viersen

Rechtsanwalt

Sparkasse Krefeld
Hengst, Jürgen

SPD

Hillmann, Heidrun

CDU

Hoffmann, Paul
Horster, Rolf
Jakubowski, Elmar
Kaiser, Peter

FDP
SPD
CDU
CDU

Kokol, Klaus

SPD

Lehrer

SWK Stadtwerke Krefeld AG
EGK Entsorgungsgesellschaft
Krefeld mbH & Co. KG
Krefelder Bau GmbH
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Sparkasse Krefeld
Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk
KR/VIE

HNO-Facharzt
Krankenpfleger
Geschäftsführer AHA-GmbH

Jurist / Leiter des
Rechtsamtes Stadt Neuss

Konow, Joachim
Kreuzberg, Hans-Peter

FDP
CDU

Syndikus/Personalleiter
ehem. Schulleiter/
Oberstudienrektor

Krings, Ralf
Lichtenberg, Benedikt

UWG
CDU

Lippke, Frank
Mälzer, Stefani

UWG
Grüne

Finanzberater
Handelsfachwirt (Eisen
und Metallhandel GmbH)
Maurer
Vermarktung von
Museumsreplikaten

AHA-GmbH
Bäko Düsseldorf e. G.
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Zoo Krefeld gGmbH
KRZN Moers
Freunde & Förderer Mediothek KR
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
Zoo Krefeld gGmbH
Sparkasse Krefeld
Wohnstätte Krefeld AG
Seidenweberhaus GmbH

Beirat
Beirat
Aufsichtsratsvorsitzender
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
stellv. Mitglied im
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Vorstand
Aufsichtsrat
Vorstand
Aufsichtsrat
Vorstand
Mitglied
Geschäftsführer
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Mitglied
Beisitzer im Vorstand
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
-

Rostek & Pesch GmbH
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Grundstücksgesellschaft Stadt
Krefeld mbH & Co. KG
Wohnstätte Krefeld AG
Hafen GmbH & Co. KG
Zweckverband Sparkasse Krefeld
Sparkasse Krefeld/ Viersen

86

Betriebsratsvorsitzender
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Verwaltungsrat

Jahresabschluss 2012
Name
Matthias, Heidi

Fraktion
Grüne

Mitarbeiterin Frauenkulturbüro
NRW e.V.

Meincke, Karin

CDU

DRK-Oberin

Meyer, Frank

SPD

wissenschaftl. Mitarbeiter

Neukirchner, Stefanie

CDU

Nottebohm, Doris

SPD

Ernährungsberatung

Oellers, Britta

CDU

Sparkassenfachwirtin

Pasch, Edgar
Pilat, Jutta
Dr. Porst, Günther

UWG
FDP
FDP

Renner, Karl-Heinz

Grüne

Reuters, Philibert
Dr. Ruhland, Hans-Josef

CDU
CDU

Rundmund, Rolf

Unternehmen /
Zweckverband

ausgeübter Beruf

Grüne

Nicht berufstätig
Dipl. Ing.

Studiendirektor

Oberstudiendirektor a. D.;
Lehrbeauftragter der
Universität Duisburg

Studiendirektor

87

Zoo Krefeld gGmbH
SWK Stadtwerke Krefeld AG
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
Krefelder Kulturstiftung
DRK Krefeld ambulant gGmbH
Hospiz-Stiftung Krefeld
CDU-Kreisverband
Palliativ Netzwerk Krefeld
MIT Krefeld
DRK-Schwesternschaft
EGK Entsorgungsgesellschaft
Krefeld mbH & Co. KG
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
SPD Krefeld
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Grundstücksgesellschaft der Stadt
Krefeld (GGK)
Sparkasse Krefeld
Krefelder Bau GmbH
Kulturstiftung der Sparkasse
Sparkassenzweckverband Stadt
Krefeld / Kreis Viersen
Sparkasse Stadt Krefeld / Kreis
Viersen
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
Krefelder Verein für Haus- und
Krankenpflege e.V.
Freunde & Förderer Mediothek
Krefeld e.V.
DPWV Kreisgruppe Krefeld
VdK
Welle Niederrhein
Förderverein Fischelner Bruch e.V.
Bürgerverein Krefeld-Fischeln e.V.
Jugendzentrum Fischeln e.V.
„Die Ehemaligen der Freiherr-vomStein-Realschule“ e.v.
Krokobär Förderverein Familie und
Kind e.V.
Krefelder Kreis
Sparkassenzweckverband
SWK Stadtwerke Krefeld AG
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
EAG
FGK
HELIOS Klinikum
Städtische Seniorenheime
KRZN Moers
Jobcenter
Seidenweberhaus GmbH
Kinderheim Marianum
Heilpädagogisches Zentrum Stadt
Krefeld / Kreis Viersen gGmbH
KRZN Moers
Seniorenheime Krefeld gGmbH
Euregio Rhein-Maas-Nord
SWK Stadtwerke Krefeld AG
Krefelder Bau GmbH
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
EGK Entsorgungsgesellschaft
Krefeld mbH & Co. KG

Funktion
Aufsichtsrat
Fachbeirat Verkehr
Kuratorium
Kuratorium
Geschäftsführerin
Vorstand
Vorstand
Vorstand
Vorstand
Vorstand
Beirat
Beirat
Vorstand
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Stellvertretendes Mitglied
des Verwaltungsrates
Aufsichtsratsmitglied
Mitglied
Mitglied
Vorstand
Vorstand
Vorstand
Vorsitzende
Vorstand
Vorstand
Vorsitzende
Beirat
Beisitzer
Mitglied
Aufsichtsrat
Beirat
Mitglied
Mitglied
beratendes Mitglied
Aufsichtsrat
Verbandsversammlung
Beirat
Aufsichtsrat
Kuratorium
Beirat
Verbandsversammlung
Aufsichtsratsvorsitzender
Mitglied
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Jahresabschluss 2012
Name
Scheelen, Bernd (MdB)

Fraktion
SPD

Unternehmen /
Zweckverband

ausgeübter Beruf
Abgeordneter im
Deutschen Bundestag

Zweckverbandsversammlung
Sparkasse Krefeld
SWK Stadtwerke Krefeld AG

Schittges, Winfried (MdL) CDU

Abgeordneter im Landtag NRW

Schnell-Holthoff, Gerda

SPD

Rentnerin

Schneppe, Petra

SPD

Dr. Tüller, Alexander

CDU

Hausfrau und studierte
Psychologin
Rechtsanwalt

Provinzial Rheinland
Krefelder Gründstücksgesellschaft
Zweckverbandsversammlung
Sparkasse Krefeld
Städt. Seniorenheime gGmbH
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
Wohnstätte Krefeld AG

Funktion
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Aufsichtsrat
Mitglied der Gewährträgerversammlung
Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Vorsitzende Aufsichtsrat

Förderkreis Altenheim am Tiergarten Vorstand
Förderverein Kirchenmusik Hüls e.V. Vorstand

Wettingfeld, Jürgen

CDU

Wiedelbach, Heinz
Wirtz, Theo

SPD
CDU

Geschäftsführer / Dipl.-Ing.
W. Wettingfeld GmbH & Co. KG,
öff. best. Sachverständiger

W. Wettingfeld GmbH & Co. KG
Zweckverbandsversammlung
Sparkasse Krefeld
SWK Stadtwerke Krefeld AG
Wohnstätte AG
GKW

Geschäftsführer
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Verkehrsbeirat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Verband deutscher Blitzschutzfirmen
Wirtz Werkzeugbau GmbH

Geschäftsführer

88

Geschäftsführer

89

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Teilrechnungen

90

Jahresabschluss 2012

Teilrechnungen
Gesetzliche Grundlage
Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 GemHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in
Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Weiterhin sind gemäß
§ 40 Abs. 2 GemHVO die Teilrechnungen um die Ist-Zahlen der ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.
Teilrechnungen
Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4
Abs. 1 GemHVO auf Produktbereichsebene nach den verbindlichen Vorgaben des Innenministeriums NRW abgebildet. Darüber hinaus wird der Produktrahmen der Stadt
Krefeld gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO nach den örtlichen Verantwortungsbereichen
aufgestellt.
Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen. Dies kann nach der Systemumstellung von KIRP nach
SAP im Jahresabschluss 2012 erstmalig wieder erfolgen.
Kennzahlen
Die Datenpflege der Kennzahlen erfolgt bei der Stadt Krefeld in der Datenbanksoftware
Profis. Anhand dieser Daten erfolgt die Berichterstellung mit dem Programm Cognos.
Aufgrund systembedingter Ausweisschwierigkeiten im Zusammenhang mit Änderungen
in der Organisationsstruktur erfolgt für das Jahr 2012, abweichend vom Haushaltsplan,
keine Abbildung von Leistungsmengen und Kennzahlen.

91

92

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Teilrechnungen
der NKF-Produktbereiche
nach Vorgabe des
Innenministeriums NW

93

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

01

Innere Verwaltung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

3.022.066,19

2.533.619,65

4.065.629,14

1.532.009,49

305.958,60

414.130,00

301.851,37

-112.278,63

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.330.170,57

2.433.230,00

1.707.201,63

-726.028,37

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.140.728,22

5.239.932,70

5.747.519,15

507.586,45

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

5.128.295,43

8.660.570,00

8.735.966,29

75.396,29

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

64.262,80

64.262,80

10

=

Ordentliche Erträge

14.927.219,01

19.281.482,35

20.622.430,38

1.340.948,03

11

-

Personalaufwendungen

-41.970.277,59

-39.083.380,00

-38.896.216,99

187.163,01

12

-

Versorgungsaufwendungen

-19.867.629,93

-17.955.690,00

-20.415.880,42

-2.460.190,42

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-10.434.132,51

-36.872.707,01

-35.205.905,13

1.666.801,88

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-13.267.860,18

-13.380.506,04

-13.805.642,86

-425.136,82

15

-

Transferaufwendungen

-2.687.443,11

-3.186.640,00

-2.659.479,60

527.160,40

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-9.618.058,97

-12.166.650,00

-13.926.321,32

-1.759.671,32

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-97.845.402,29

-122.645.573,05

-124.909.446,32

-2.263.873,27

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-82.918.183,28

-103.364.090,70

-104.287.015,94

-922.925,24

19

+

Finanzerträge

112.699,39

554.000,00

145.922,97

-408.077,03

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-7.668,36

-400,00

-997,14

-597,14

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

105.031,03

553.600,00

144.925,83

-408.674,17

-82.813.152,25

-102.810.490,70

-104.142.090,11

-1.331.599,41

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

1,00

1,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

-2,00

-2,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

0,00

0,00

-1,00

-1,00

-82.813.152,25

-102.810.490,70

-104.142.091,11

-1.331.600,41

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

62.552.905,25

64.349.581,44

57.770.443,10

-6.579.138,34

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

62.552.905,25

64.349.581,44

57.770.443,10

-6.579.138,34

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-20.263.545,35

-22.351.385,35

-19.677.076,33

2.674.309,02

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-20.263.545,35

-22.351.385,35

-19.677.076,33

2.674.309,02

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-40.523.792,35

-60.812.294,61

-66.048.724,34

-5.236.429,73

1000 Kernverwaltung Krefeld

-194

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

01

Innere Verwaltung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4

-215.149,84

0,00

2.071.288,74

2.071.288,74

73.500,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310.937,75

412.420,00

302.920,19

-109.499,81

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.282.143,13

2.433.230,00

1.646.786,65

-786.443,35

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.301.807,75

5.239.932,70

5.653.071,31

413.138,61

7

+

Sonstige Einzahlungen

3.253.427,74

4.690.240,00

6.883.486,47

2.193.246,47

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

96.829,39

554.000,00

-260.176,95

-814.176,95

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.103.495,92

13.329.822,70

16.322.376,41

2.992.553,71

10

-

Personalauszahlungen

-34.388.194,60

-33.968.610,00

-36.160.809,86

-2.192.199,86

11

-

Versorgungsauszahlungen

-18.153.243,45

-17.955.690,00

-18.970.308,98

-1.014.618,98

-11.054.802,58

-36.872.707,01

-36.418.499,04

454.207,97

-7.668,36

-400,00

-997,14

-597,14

-102.949,80

-82.410,00

-77.716,69

4.693,31

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

-9.158.876,50

-11.729.650,00

-12.312.391,90

-582.741,90

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-72.865.735,29

-100.609.467,01

-103.940.723,61

-3.331.256,60

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-62.762.239,37

-87.279.644,31

-87.618.347,20

-338.702,89

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

522.338,40

3.659.550,00

1.744.698,58

-1.914.851,42

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

1.958.963,86

4.300.000,00

1.715.780,33

-2.584.219,67

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108
109

0,00

0,00

0,00

0,00

332.354,63

156.000,00

402.432,61

246.432,61

2.813.656,89

8.115.550,00

3.862.911,52

-4.252.638,48

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-944.635,80

-3.084.000,00

-477.576,53

2.606.423,47

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-235.824,28

-28.282.105,47

-6.180.569,47

22.101.536,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-426.464,80

-1.995.620,00

-1.000.526,28

995.093,72

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.606.924,88

-33.361.725,47

-7.658.672,28

25.703.053,19

1.206.732,01

-25.246.175,47

-3.795.760,76

21.450.414,71

-195

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

02

Sicherheit und Ordnung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

474.857,22

409.881,90

531.025,50

121.143,60

12.960.931,93

14.051.930,00

13.092.311,19

-959.618,81

Privatrechtliche Leistungsentgelte

551.674,40

802.590,00

631.721,55

-170.868,45

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

685.254,79

629.440,00

1.088.791,17

459.351,17

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

5.290.545,48

5.585.300,00

4.873.179,51

-712.120,49

19.963.263,82

21.479.141,90

20.217.028,92

-1.262.112,98

11

-

Personalaufwendungen

-21.921.266,44

-21.800.680,00

-20.269.365,78

1.531.314,22

12

-

13

-

Versorgungsaufwendungen

-5.750.203,21

-3.467.950,00

-5.877.585,59

-2.409.635,59

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-6.985.777,98

-6.928.440,00

-6.796.009,12

132.430,88

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-1.692.683,79

-1.885.065,78

-1.478.892,09

406.173,69

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-116.068,27

-102.210,00

-115.260,00

-13.050,00

-1.249.976,13

-1.555.650,00

-1.278.763,57

276.886,43

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-37.715.975,82

-35.739.995,78

-35.815.876,15

-75.880,37

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-17.752.712,00

-14.260.853,88

-15.598.847,23

-1.337.993,35

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.752.712,00

-14.260.853,88

-15.598.847,23

-1.337.993,35

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-17.752.712,00

-14.260.853,88

-15.598.847,23

-1.337.993,35

27

+

29

=

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

1.091.578,20

2.663.680,00

1.116.434,25

-1.547.245,75

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.091.578,20

2.663.680,00

1.116.434,25

-1.547.245,75

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-11.854.916,91

-13.131.929,81

-11.744.010,28

1.387.919,53

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-11.854.916,91

-13.131.929,81

-11.744.010,28

1.387.919,53

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-28.516.050,71

-24.729.103,69

-26.226.423,26

-1.497.319,57

1000 Kernverwaltung Krefeld

-196

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

02

Sicherheit und Ordnung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

129.078,27

30.100,00

149.466,20

119.366,20

0,00

0,00

0,00

0,00

12.367.504,64

14.051.930,00

13.352.807,76

-699.122,24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

543.347,75

802.590,00

642.081,94

-160.508,06

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

725.117,91

629.440,00

931.474,36

302.034,36

7

+

Sonstige Einzahlungen

4.324.841,19

5.585.250,00

4.359.611,15

-1.225.638,85

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

18.089.889,76

21.099.310,00

19.435.441,41

-1.663.868,59

-19.469.809,66

-18.249.750,00

-19.442.152,27

-1.192.402,27

11

-

Versorgungsauszahlungen

-3.493.695,63

-3.467.950,00

-3.676.011,62

-208.061,62

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.441.804,15

-6.928.440,00

-6.153.421,11

775.018,89

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-116.268,27

-102.210,00

-115.260,00

-13.050,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.146.740,10

-1.469.820,00

-1.177.395,65

292.424,35

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-31.668.317,81

-30.218.170,00

-30.564.240,65

-346.070,65

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-13.578.428,05

-9.118.860,00

-11.128.799,24

-2.009.939,24

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

1.363.603,67

350.000,00

588.210,78

238.210,78

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

33.531,24

0,00

5.739,00

5.739,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

1.397.134,91

350.000,00

593.949,78

243.949,78

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.106.009,75

0,00

-12.000,00

-12.000,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.913.762,59

-2.621.980,00

-830.331,23

1.791.648,77

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.019.772,34

-2.621.980,00

-842.331,23

1.779.648,77

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.622.637,43

-2.271.980,00

-248.381,45

2.023.598,55

1000 Kernverwaltung Krefeld

-197

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

03

Schulträgeraufgaben

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

12.576.180,61

9.783.015,70

11.018.226,27

1.235.210,57

1.366.031,58

1.279.030,00

1.401.086,05

122.056,05

Privatrechtliche Leistungsentgelte

513.450,64

254.470,00

227.006,23

-27.463,77

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

119.461,27

111.250,00

96.103,04

-15.146,96

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

648.783,66

540.160,00

1.680.636,94

1.140.476,94

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

16.980,82

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

15.240.888,58

11.967.925,70

14.423.058,53

2.455.132,83

-11.686.372,52

-11.420.370,00

-11.704.758,70

-284.388,70

-94.951,30

0,00

-83.168,42

-83.168,42

-27.814.926,46

-13.385.403,59

-12.653.035,71

732.367,88

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-80.534,34

-134.674,14

-554.921,23

-420.247,09

15

-

Transferaufwendungen

-2.272.569,72

-870.170,00

-972.319,25

-102.149,25

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.474.731,00

-3.720.470,00

-4.097.799,94

-377.329,94

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-45.424.085,34

-29.531.087,73

-30.066.003,25

-534.915,52

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-30.183.196,76

-17.563.162,03

-15.642.944,72

1.920.217,31

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

-30.184.607,83

-17.563.162,03

-15.642.944,72

1.920.217,31

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.184.607,83

-17.563.162,03

-15.642.944,72

1.920.217,31

126.728,04

473.440,00

82.421,40

-391.018,60

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

126.728,04

473.440,00

82.421,40

-391.018,60

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-4.369.114,09

-4.254.834,44

-3.220.096,02

1.034.738,42

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-4.369.114,09

-4.254.834,44

-3.220.096,02

1.034.738,42

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-34.426.993,88

-21.344.556,47

-18.780.619,34

2.563.937,13

1000 Kernverwaltung Krefeld

-198

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

03

Schulträgeraufgaben

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

12.542.126,72

8.476.870,00

11.489.827,68

3.012.957,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1.274.039,48

1.279.030,00

1.323.687,94

44.657,94

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

505.239,44

254.470,00

225.842,11

-28.627,89

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

119.239,13

111.250,00

95.490,31

-15.759,69

7

+

Sonstige Einzahlungen

59.856,11

540.160,00

239.427,75

-300.732,25

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.500.500,88

10.661.780,00

13.374.275,79

2.712.495,79

10

-

Personalauszahlungen

-11.084.409,07

-11.105.080,00

-11.505.593,67

-400.513,67

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-26.642.689,30

-13.385.403,59

-14.921.296,31

-1.535.892,72

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-2.056.215,98

-870.170,00

-1.190.928,25

-320.758,25

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.236.772,93

-1.803.690,00

-2.240.500,58

-436.810,58

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-42.021.498,35

-27.164.343,59

-29.858.318,81

-2.693.975,22

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-27.520.997,47

-16.502.563,59

-16.484.043,02

18.520,57

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.411.976,33

3.545.800,00

4.785.555,44

1.239.755,44

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

5.411.976,33

3.545.800,00

4.785.555,44

1.239.755,44

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.712.773,01

-10.590,46

-6.209,48

4.380,98

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.088.399,70

-1.977.010,00

-1.222.723,34

754.286,66

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

-65.000,00

-69.660,86

-4.660,86

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.801.172,71

-2.052.600,46

-1.298.593,68

754.006,78

-389.196,38

1.493.199,54

3.486.961,76

1.993.762,22

-199

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

04

Kultur und Wissenschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.512.830,54

2.046.090,00

2.504.780,35

458.690,35

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.683.272,52

2.950.380,00

2.599.733,51

-350.646,49

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

252.838,28

341.820,00

202.364,80

-139.455,20

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

32.014,65

17.880,00

33.072,64

15.192,64

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

15
16

213.335,03

8.370,00

311.405,16

303.035,16

5.694.291,02

5.364.540,00

5.651.356,46

286.816,46

-8.618.048,19

-8.472.040,00

-8.761.639,53

-289.599,53

-44.736,02

0,00

-38.693,77

-38.693,77

-3.398.211,21

-1.788.470,00

-1.784.553,27

3.916,73

Bilanzielle Abschreibungen

-193.215,26

-258.510,85

-233.289,81

25.221,04

-

Transferaufwendungen

-275.030,15

-371.250,00

-273.518,15

97.731,85

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-979.573,29

-827.023,40

-710.549,58

116.473,82

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-13.508.814,12

-11.717.294,25

-11.802.244,11

-84.949,86

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-7.814.523,10

-6.352.754,25

-6.150.887,65

201.866,60

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.814.523,10

-6.352.754,25

-6.150.887,65

201.866,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.814.523,10

-6.352.754,25

-6.150.887,65

201.866,60

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

180.970,18

164.340,00

138.548,20

-25.791,80

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

180.970,18

164.340,00

138.548,20

-25.791,80

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.844.623,75

-2.705.730,00

-2.418.722,12

287.007,88

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.844.623,75

-2.705.730,00

-2.418.722,12

287.007,88

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-10.478.176,67

-8.894.144,25

-8.431.061,57

463.082,68

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1100

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

04

Kultur und Wissenschaft

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.080.249,65

2.032.820,00

2.129.498,88

96.678,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2.522.515,99

2.950.380,00

2.690.202,34

-260.177,66

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

241.494,63

341.820,00

213.917,30

-127.902,70

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

29.870,45

17.880,00

35.534,80

17.654,80

7

+

Sonstige Einzahlungen

24.289,75

8.370,00

27.449,93

19.079,93

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

103

+

104
105

4.898.420,47

5.351.270,00

5.096.603,25

-254.666,75

-8.306.977,35

-8.184.610,00

-8.683.401,14

-498.791,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.357.727,09

-1.788.470,00

-1.813.377,16

-24.907,16

0,00

0,00

0,00

0,00

-275.030,15

-371.250,00

-273.518,15

97.731,85

-714.535,13

-582.400,00

-450.224,14

132.175,86

-12.654.269,72

-10.926.730,00

-11.220.520,59

-293.790,59

-7.755.849,25

-5.575.460,00

-6.123.917,34

-548.457,34

595.057,89

0,00

224.322,13

224.322,13

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

605.057,89

0,00

224.322,13

224.322,13

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1.073.630,43

0,00

0,00

0,00

-417.392,74

-440.073,40

-415.934,23

24.139,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.541.023,17

-490.073,40

-465.934,23

24.139,17

-935.965,28

-490.073,40

-241.612,10

248.461,30

-1101

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

05

Soziale Leistungen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

9.943.892,24

9.954.040,00

12.981.471,57

3.027.431,57

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.335.445,62

1.102.060,00

1.453.316,58

351.256,58

3

+

Sonstige Transfererträge

5.725.298,79

7.980.030,00

6.645.519,79

-1.334.510,21

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

210.886,74

444.350,00

122.963,62

-321.386,38

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55.034,40

51.820,00

55.034,40

3.214,40

32.281.160,52

41.119.770,00

39.303.735,99

-1.816.034,01

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.768.995,33

271.680,00

154.535,76

-117.144,24

10

=

Ordentliche Erträge

51.320.713,64

11

-

Personalaufwendungen

-11.934.347,49

60.923.750,00

60.716.577,71

-207.172,29

-11.340.290,00

-11.372.938,13

-32.648,13

12

-

Versorgungsaufwendungen

-455.823,02

0,00

-407.907,86

-407.907,86

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.274.616,70

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-2.866.680,19

-3.932.600,00

-4.222.118,21

-289.518,21

-4.004.109,47

-3.203.539,69

800.569,78

15

-

Transferaufwendungen

-53.235.886,01

-54.581.250,00

-56.568.368,61

-1.987.118,61

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

-67.703.392,18

-68.153.490,00

-67.532.633,62

620.856,38

-140.470.745,59

-142.011.739,47

-143.307.506,12

-1.295.766,65

-89.150.031,95

-81.087.989,47

-82.590.928,41

-1.502.938,94

6.887,02

8.450,00

10.938,79

2.488,79

0,00

0,00

-78,82

-78,82

6.887,02

8.450,00

10.859,97

2.409,97

-89.143.144,93

-81.079.539,47

-82.580.068,44

-1.500.528,97

0,00

0,00

0,00

0,00

-89.143.144,93

-81.079.539,47

-82.580.068,44

-1.500.528,97

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

357.213,70

472.140,00

477.568,95

5.428,95

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

357.213,70

472.140,00

477.568,95

5.428,95

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-6.447.245,80

-7.656.590,24

-7.134.976,25

521.613,99

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-6.447.245,80

-7.656.590,24

-7.134.976,25

521.613,99

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-95.233.177,03

-88.263.989,71

-89.237.475,74

-973.486,03

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1102

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

05

Soziale Leistungen

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

9.880.063,60

9.954.040,00

4

12.917.642,93

2.963.602,93

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

1.281.439,03

1.094.840,00

1.298.233,10

203.393,10

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

2.464.059,17

7.980.030,00

2.777.210,33

-5.202.819,67

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

194.862,05

444.350,00

134.472,05

-309.877,95

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

55.034,40

51.820,00

55.034,40

3.214,40

36.489.894,10

41.119.770,00

40.437.153,27

-682.616,73

38.709,37

6.180,00

57.826,18

51.646,18

4.582,30

8.450,00

-24.428,03

-32.878,03

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

50.408.644,02

60.659.480,00

57.653.144,23

-3.006.335,77

10

-

Personalauszahlungen

-9.796.230,47

-9.735.000,00

-10.629.097,02

-894.097,02

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.274.163,16

-3.932.600,00

-4.191.852,85

-259.252,85

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

-78,82

-78,82

14

-

Transferauszahlungen

-53.306.083,47

-54.581.250,00

-57.025.945,13

-2.444.695,13

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-67.790.497,09

-68.153.490,00

-67.459.663,38

693.826,62

-135.166.974,19

-136.402.340,00

-139.306.637,20

-2.904.297,20

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-84.758.330,17

-75.742.860,00

-81.653.492,97

-5.910.632,97

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

21.985,37

0,00

1.480,00

1.480,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

114.783,12

113.000,00

142.190,66

29.190,66

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

136.768,49

113.000,00

143.670,66

30.670,66

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.589,98

-48.550,00

-60.833,85

-12.283,85

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.589,98

-48.550,00

-60.833,85

-12.283,85

94.178,51

64.450,00

82.836,81

18.386,81

-1103

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26.938.531,36

24.809.802,35

23.721.485,80

-1.088.316,55

3

+

Sonstige Transfererträge

1.901.700,11

1.928.580,00

2.184.699,30

256.119,30

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.446.613,64

4.523.420,00

4.717.597,78

194.177,78

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

863.017,48

806.870,00

907.275,63

100.405,63

1.186.930,82

1.391.190,00

1.249.824,77

-141.365,23

691.177,76

1.024.430,00

1.294.646,49

270.216,49

34.342,51

50.690,00

22.619,25

-28.070,75

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

37.062.313,68

34.534.982,35

34.098.149,02

-436.833,33

-29.264.125,69

-28.030.460,00

-30.446.018,66

-2.415.558,66

-214.166,26

0,00

-205.753,11

-205.753,11

-7.758.078,49

-5.091.214,72

-3.696.156,36

1.395.058,36

-216.785,23

-722.541,82

-412.485,85

310.055,97

-63.604.191,34

-60.401.850,00

-61.831.393,63

-1.429.543,63

-2.006.479,06

-1.325.570,00

-1.019.285,60

306.284,40

-103.063.826,07

-95.571.636,54

-97.611.093,21

-2.039.456,67

-66.001.512,39

-61.036.654,19

-63.512.944,19

-2.476.290,00

3.994,13

4.100,00

3.994,30

-105,70

-971,13

0,00

0,00

0,00

3.023,00

4.100,00

3.994,30

-105,70

-65.998.489,39

-61.032.554,19

-63.508.949,89

-2.476.395,70

0,00

0,00

0,00

0,00

-65.998.489,39

-61.032.554,19

-63.508.949,89

-2.476.395,70

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

115.324,30

776.030,00

999.260,92

223.230,92

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

115.324,30

776.030,00

999.260,92

223.230,92

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-5.551.991,26

-6.050.289,76

-4.732.873,42

1.317.416,34

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-5.551.991,26

-6.050.289,76

-4.732.873,42

1.317.416,34

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-71.435.156,35

-66.306.813,95

-67.242.562,39

-935.748,44

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1104

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

24.743.553,04

24.716.060,00

23.616.854,44

-1.099.205,56

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

1.745.903,12

1.928.580,00

2.051.193,36

122.613,36

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.339.208,79

4.523.420,00

4.688.678,42

165.258,42

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

827.478,89

806.870,00

850.207,48

43.337,48

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

911.912,81

1.391.190,00

1.345.612,27

-45.577,73

7

+

Sonstige Einzahlungen

478.266,48

1.024.430,00

608.445,30

-415.984,70

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-15.225,34

4.100,00

2.570,14

-1.529,86

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

103

34.031.097,79

34.394.650,00

33.163.561,41

-1.231.088,59

-27.910.412,69

-27.347.960,00

-29.886.683,24

-2.538.723,24

-63.273,01

0,00

0,00

0,00

-6.914.213,36

-5.091.214,72

-3.746.521,53

1.344.693,19

-971,13

0,00

0,00

0,00

-65.261.718,25

-60.401.850,00

-63.142.178,58

-2.740.328,58

-1.550.653,22

-1.046.750,00

-613.224,63

433.525,37

-101.701.241,66

-93.887.774,72

-97.388.607,98

-3.500.833,26

-67.670.143,87

-59.493.124,72

-64.225.046,57

-4.731.921,85

4.145.706,00

-283.250,00

1.305.172,12

1.588.422,12

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

0,00

0,00

0,00

0,00

38.950,24

39.000,00

38.950,24

-49,76

4.184.656,24

-244.250,00

1.344.122,36

1.588.372,36

-1.377,46

0,00

0,00

0,00

-4.713.540,89

-978.380,00

-380.740,96

597.639,04

-686.521,58

-531.980,00

-360.892,75

171.087,25

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

-23.917,65

-23.917,65

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.401.439,93

-1.510.360,00

-765.551,36

744.808,64

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.216.783,69

-1.754.610,00

578.571,00

2.333.181,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1105

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

07

Gesundheitsdienste

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

4.218,76

9.010,00

22.026,82

13.016,82

482.754,06

416.200,00

543.999,79

127.799,79

65,28

200,00

195,84

-4,16

185.464,17

180.170,00

181.842,66

1.672,66

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

107.048,59

0,00

76.360,77

76.360,77

10

=

Ordentliche Erträge

779.550,86

605.580,00

824.425,88

218.845,88

11

-

Personalaufwendungen

-2.019.677,78

-2.048.680,00

-2.141.350,34

-92.670,34

12

-

Versorgungsaufwendungen

-175.945,46

-156.180,00

-152.607,30

3.572,70

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-131.869,64

-118.580,00

-89.741,38

28.838,62

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-16.245,24

-40.432,24

-26.297,08

14.135,16

-874.737,99

-842.310,00

-886.868,00

-44.558,00

-26.185,14

-24.510,00

-19.608,35

4.901,65

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.244.661,25

-3.230.692,24

-3.316.472,45

-85.780,21

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.465.110,39

-2.625.112,24

-2.492.046,57

133.065,67

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.465.110,39

-2.625.112,24

-2.492.046,57

133.065,67

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.465.110,39

-2.625.112,24

-2.492.046,57

133.065,67

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

63.680,96

122.250,00

59.182,18

-63.067,82

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

63.680,96

122.250,00

59.182,18

-63.067,82

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.152.754,29

-1.140.679,52

-1.004.718,50

135.961,02

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.152.754,29

-1.140.679,52

-1.004.718,50

135.961,02

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-3.554.183,72

-3.643.541,76

-3.437.582,89

205.958,87

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1106

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

07

Gesundheitsdienste

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8

+

4

0,00

0,00

0,00

0,00

111,09

8.950,00

236,56

-8.713,44

0,00

0,00

0,00

0,00

443.698,48

416.200,00

556.889,56

140.689,56

65,28

200,00

195,84

-4,16

185.464,17

180.170,00

181.842,11

1.672,11

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

629.339,02

605.520,00

739.164,07

133.644,07

-1.849.862,65

-1.905.680,00

-1.958.345,34

-52.665,34

11

-

Versorgungsauszahlungen

-146.944,31

-156.180,00

-138.041,13

18.138,87

-129.230,61

-118.580,00

-92.160,89

26.419,11

0,00

0,00

0,00

0,00

-874.737,99

-842.310,00

-886.868,00

-44.558,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

-25.254,96

-24.510,00

-18.133,00

6.377,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.026.030,52

-3.047.260,00

-3.093.548,36

-46.288,36

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.396.691,50

-2.441.740,00

-2.354.384,29

87.355,71

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.682,18

-49.610,00

-26.354,26

23.255,74

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.682,18

-49.610,00

-26.354,26

23.255,74

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-7.682,18

-49.610,00

-26.354,26

23.255,74

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1107

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

08

Sportförderung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.367.892,45

537.346,67

942.663,63

405.316,96

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

841.605,13

1.233.070,00

1.049.647,49

-183.422,51

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

627.903,25

669.010,00

595.833,36

-73.176,64

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.196.590,71

170.190,00

1.358.245,85

1.188.055,85

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

-

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

4.033.991,54

2.609.616,67

3.946.390,33

1.336.773,66

-4.127.132,23

-4.124.760,00

-4.147.110,70

-22.350,70

-8.863,79

0,00

-9.944,51

-9.944,51

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.857.666,85

-3.447.040,00

-3.390.463,60

56.576,40

Bilanzielle Abschreibungen

-2.535.836,00

-2.521.358,39

-2.670.871,90

-149.513,51

-465.782,55

-464.750,00

-606.325,36

-141.575,36

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

-1.067.335,68

-228.950,00

-1.365.291,28

-1.136.341,28

-12.062.617,10

-10.786.858,39

-12.190.007,35

-1.403.148,96

-8.028.625,56

-8.177.241,72

-8.243.617,02

-66.375,30

0,00

-45.460,00

-45.453,50

6,50

0,00

-45.460,00

-45.453,50

6,50

-8.028.625,56

-8.222.701,72

-8.289.070,52

-66.368,80

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

-8.028.625,56

-8.222.701,72

-8.289.069,52

-66.367,80

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

229.834,94

210.870,00

232.523,57

21.653,57

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

229.834,94

210.870,00

232.523,57

21.653,57

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.214.124,20

-1.082.427,26

-998.639,78

83.787,48

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.214.124,20

-1.082.427,26

-998.639,78

83.787,48

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-9.012.914,82

-9.094.258,98

-9.055.185,73

39.073,25

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1108

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

08

Sportförderung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

669.255,00

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

806.260,83

1.233.070,00

983.624,34

-249.445,66

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

601.851,94

669.010,00

604.176,67

-64.833,33

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

73.207,16

170.190,00

84.446,77

-85.743,23

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

2.150.574,93

2.197.270,00

1.797.247,78

-400.022,22

-4.012.690,62

-3.998.970,00

-4.106.447,96

-107.477,96

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-3.635.980,77

-3.447.040,00

-3.570.702,21

-123.662,21

0,00

-45.460,00

0,00

45.460,00

14

-

Transferauszahlungen

-466.334,55

-464.750,00

-607.740,86

-142.990,86

15

-

Sonstige Auszahlungen

-627.530,65

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.742.536,59

-228.950,00

-657.787,02

-428.837,02

-8.185.170,00

-8.942.678,05

-757.508,05

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-6.591.961,66

-5.987.900,00

-7.145.430,27

-1.157.530,27

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

556.028,01

265.000,00

569.175,30

304.175,30

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

294,12

0,00

439.040,84

439.040,84

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104
105

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

556.322,13

265.000,00

1.008.216,14

743.216,14

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-84.531,89

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-98.823,55

-120.000,00

-271.774,63

-151.774,63

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-73.080,96

-54.950,00

-68.569,98

-13.619,98

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-256.436,40

-174.950,00

-340.344,61

-165.394,61

299.885,73

90.050,00

667.871,53

577.821,53

-1109

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

09

Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

86.111,51

1.097.835,33

319.230,80

-778.604,53

454.758,18

798.300,00

470.006,19

-328.293,81

179,43

200,00

96,00

-104,00

10.261,00

680.000,00

39.302,50

-640.697,50

41.917,55

0,00

2.427,92

2.427,92

593.227,67

2.576.335,33

831.063,41

-1.745.271,92

-4.931.474,88

-4.762.620,00

-4.791.349,60

-28.729,60

-69.428,46

0,00

-57.381,26

-57.381,26

-150.975,63

-893.900,00

-181.419,48

712.480,52

-57.241,86

-100.712,37

-72.559,35

28.153,02

-13.971,62

-225.000,00

-248.716,06

-23.716,06

-198.579,96

-1.512.107,50

-265.264,90

1.246.842,60

Ordentliche Aufwendungen

-5.421.672,41

-7.494.339,87

-5.616.690,65

1.877.649,22

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-4.828.444,74

-4.918.004,54

-4.785.627,24

132.377,30

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.828.444,74

-4.918.004,54

-4.785.627,24

132.377,30

0,00

0,00

-1,00

-1,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

1,00

1,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-4.828.444,74

-4.918.004,54

-4.785.627,24

132.377,30

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

364.040,14

448.610,00

162.935,12

-285.674,88

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

364.040,14

448.610,00

162.935,12

-285.674,88

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.666.947,58

-2.756.971,25

-2.565.936,47

191.034,78

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.666.947,58

-2.756.971,25

-2.565.936,47

191.034,78

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-7.131.352,18

-7.226.365,79

-7.188.628,59

37.737,20

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1110

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

09

Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

1.062.670,00

290.984,00

-771.686,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395.855,10

798.300,00

501.989,48

-296.310,52

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

179,43

200,00

96,00

-104,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.261,00

680.000,00

99.671,24

-580.328,76

7

+

Sonstige Einzahlungen

18.809,81

0,00

40.279,49

40.279,49

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

505.105,34

2.541.170,00

933.020,21

-1.608.149,79

-4.536.226,17

-4.468.660,00

-4.625.567,99

-156.907,99

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-149.276,86

-893.900,00

-182.817,55

711.082,45

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-11.471,62

-225.000,00

-222.616,60

2.383,40

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-200.281,73

-1.512.107,50

-268.724,75

1.243.382,75

-4.897.256,38

-7.099.667,50

-5.299.726,89

1.799.940,61

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-4.392.151,04

-4.558.497,50

-4.366.706,68

191.790,82

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

90.000,00

1.405.200,00

344.100,00

-1.061.100,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

2.400.000,00

2.380,00

-2.397.620,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

201.400,00

0,00

-201.400,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

90.000,00

4.006.600,00

346.480,00

-3.660.120,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-86.314,00

-91.000,00

-91.336,00

-336,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-2.165.300,00

0,00

2.165.300,00

-9.871,89

-55.470,00

-87.218,71

-31.748,71

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-96.185,89

-2.311.770,00

-178.554,71

2.133.215,29

-6.185,89

1.694.830,00

167.925,29

-1.526.904,71

-1111

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

10

Bauen und Wohnen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

846,34

15.700,00

33.696,83

17.996,83

2.357.262,87

2.274.320,00

2.067.551,46

-206.768,54

25.198,32

17.560,00

21.800,12

4.240,12

112.491,60

35.000,00

83.313,58

48.313,58

2.495.799,13

2.342.580,00

2.206.361,99

-136.218,01

-2.948.955,12

-2.885.160,00

-2.973.581,71

-88.421,71

-51.263,71

0,00

-48.680,68

-48.680,68

-1.637,00

-3.000,00

-1.632,00

1.368,00

-93.616,02

-11.931,13

-98.417,81

-86.486,68

0,00

-30.000,00

-30.000,00

0,00

-19.598,58

-75.560,00

-26.512,14

49.047,86

-3.115.070,43

-3.005.651,13

-3.178.824,34

-173.173,21

-619.271,30

-663.071,13

-972.462,35

-309.391,22

476.589,79

63.000,00

354.997,21

291.997,21

476.589,79

63.000,00

354.997,21

291.997,21

-142.681,51

-600.071,13

-617.465,14

-17.394,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-142.681,51

-600.071,13

-617.465,14

-17.394,01

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

409,65

0,00

50,00

50,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

409,65

0,00

50,00

50,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.520.243,42

-1.455.472,73

-1.529.918,79

-74.446,06

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.520.243,42

-1.455.472,73

-1.529.918,79

-74.446,06

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.662.515,28

-2.055.543,86

-2.147.333,93

-91.790,07

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1112

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

10

Bauen und Wohnen

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.241.985,60

2.274.320,00

2.038.492,46

-235.827,54

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

33.381,29

0,00

2.420,39

2.420,39

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25.198,32

17.560,00

21.800,12

4.240,12

7

+

Sonstige Einzahlungen

6.202,96

35.000,00

26.581,67

-8.418,33

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

429.716,66

63.000,00

66.148,50

3.148,50

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

102

2.736.484,83

2.404.880,00

2.170.443,14

-234.436,86

-2.683.846,63

-2.670.280,00

-2.862.075,34

-191.795,34

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.637,00

-3.000,00

-1.638,90

1.361,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

-30.000,00

0,00

-19.861,62

-75.560,00

-26.053,58

49.506,42

-2.705.345,25

-2.778.840,00

-2.919.767,82

-140.927,82

31.139,58

-373.960,00

-749.324,68

-375.364,68

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

217.553,30

171.000,00

431.938,18

260.938,18

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

217.553,30

171.000,00

431.938,18

260.938,18

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.722,63

-10.800,00

-17.096,91

-6.296,91

-5.758.712,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.765.434,70

-10.800,00

-17.096,91

-6.296,91

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.547.881,40

160.200,00

414.841,27

254.641,27

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1113

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

11

Ver- und Entsorgung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6

+

7

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2.677,84

1.110,00

8.756,15

7.646,15

33.352.777,98

34.267.753,57

33.953.065,45

-314.688,12

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.007.832,61

1.286.470,00

4.702.116,38

3.415.646,38

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.483.697,89

100,00

77.678,13

77.578,13

10

=

Ordentliche Erträge

37.846.986,32

35.555.433,57

38.741.616,11

3.186.182,54

11

-

Personalaufwendungen

-1.100.400,80

-1.158.040,00

-1.045.007,69

113.032,31

12

-

Versorgungsaufwendungen

-23.568,99

0,00

-21.079,92

-21.079,92

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-31.569.634,97

-33.021.890,00

-32.367.025,99

654.864,01

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-35.991,07

-41.381,66

-31.403,00

9.978,66

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.821.918,97

-146.110,00

-4.141.395,98

-3.995.285,98

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-36.551.514,80

-34.367.421,66

-37.605.912,58

-3.238.490,92

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

1.295.471,52

1.188.011,91

1.135.703,53

-52.308,38

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

1.295.471,52

1.188.011,91

1.135.703,53

-52.308,38

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.295.471,52

1.188.011,91

1.135.703,53

-52.308,38

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

100.732,75

96.730,00

96.249,52

-480,48

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

100.732,75

96.730,00

96.249,52

-480,48

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.577.906,86

-1.705.956,91

-1.496.936,35

209.020,56

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.577.906,86

-1.705.956,91

-1.496.936,35

209.020,56

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-181.702,59

-421.215,00

-264.983,30

156.231,70

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1114

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

11

Ver- und Entsorgung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31.032.832,47

31.886.753,57

31.604.651,13

-282.102,44

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.007.125,12

1.286.470,00

4.713.744,72

3.427.274,72

7

+

Sonstige Einzahlungen

3.497.143,45

100,00

93.297,03

93.197,03

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

35.537.101,04

33.173.323,57

36.411.692,88

3.238.369,31

-984.772,31

-1.049.570,00

-1.009.009,18

40.560,82

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-32.293.037,95

-33.021.890,00

-32.374.714,46

647.175,54

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

102

-131.787,78

-146.110,00

-88.510,07

57.599,93

-33.409.598,04

-34.217.570,00

-33.472.233,71

745.336,29

2.127.503,00

-1.044.246,43

2.939.459,17

3.983.705,60

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-63.609,11

-45.000,00

-16.567,13

28.432,87

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-63.609,11

-45.000,00

-16.567,13

28.432,87

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-63.609,11

-45.000,00

-16.567,13

28.432,87

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1115

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

10

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

7.907.605,97

6.128.966,33

6.866.603,54

737.637,21

12.609.859,11

14.496.077,06

12.916.716,07

-1.579.360,99

1.300.601,40

1.726.210,00

1.265.900,10

-460.309,90

490.851,73

904.210,00

897.867,45

-6.342,55

3.605.366,07

22.050,00

850.112,77

828.062,77

255.193,28

450.000,00

254.321,13

-195.678,87

Ordentliche Erträge

26.169.477,56

23.727.513,39

23.051.521,06

-675.992,33

-4.496.291,41

-4.437.940,00

-4.530.648,76

-92.708,76

-19.072,24

0,00

-17.367,60

-17.367,60
-854.443,11

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-24.146.093,61

-22.714.620,00

-23.569.063,11

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-15.579.237,65

-16.058.676,65

-15.768.011,57

290.665,08

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-6.994.873,86

-1.039.900,00

-4.024.658,16

-2.984.758,16

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-51.235.568,77

-44.251.136,65

-47.909.749,20

-3.658.612,55

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-25.066.091,21

-20.523.623,26

-24.858.228,14

-4.334.604,88

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

3.027,75

300,00

369.975,53

369.675,53

0,00

-200,00

-363.823,00

-363.623,00

3.027,75

100,00

6.152,53

6.052,53

-25.063.063,46

-20.523.523,26

-24.852.075,61

-4.328.552,35

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.063.063,46

-20.523.523,26

-24.852.075,61

-4.328.552,35

590.959,10

453.880,00

678.773,63

224.893,63

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

590.959,10

453.880,00

678.773,63

224.893,63

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-3.541.608,60

-3.333.602,86

-3.140.111,12

193.491,74

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-3.541.608,60

-3.333.602,86

-3.140.111,12

193.491,74

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-28.013.712,96

-23.403.246,12

-27.313.413,10

-3.910.166,98

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1116

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

18.282,20

5.600,00

14.150,00

8.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

8.397.387,46

10.052.883,73

8.801.765,28

-1.251.118,45

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.056.945,77

1.726.210,00

1.540.597,85

-185.612,15

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

461.486,93

904.210,00

905.547,19

1.337,19

7

+

Sonstige Einzahlungen

276.857,89

22.050,00

754.093,76

732.043,76

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

3.102,00

300,00

369.974,13

369.674,13

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.214.062,25

12.711.253,73

12.386.128,21

-325.125,52

10

-

Personalauszahlungen

-4.364.224,14

-4.377.810,00

-4.484.331,97

-106.521,97

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-23.528.765,03

-22.714.620,00

-23.898.808,87

-1.184.188,87

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

-200,00

-363.823,00

-363.623,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-338.553,14

-889.900,00

-1.098.593,50

-208.693,50

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-28.231.542,31

-27.982.530,00

-29.845.557,34

-1.863.027,34

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-18.017.480,06

-15.271.276,27

-17.459.429,13

-2.188.152,86

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

2.590.591,83

6.221.534,34

2.187.009,16

-4.034.525,18

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

116.612,50

0,00

5.005,00

5.005,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

2.106,89

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

190.679,49

1.300.000,00

1.665.991,26

365.991,26

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.899.990,71

7.521.534,34

3.858.005,42

-3.663.528,92

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-18.850,77

-341.000,00

-323.995,13

17.004,87

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-7.554.863,69

-18.122.929,85

-7.473.246,18

10.649.683,67

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-287.313,36

-500.770,00

-625.719,80

-124.949,80

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

-11.347,78

-11.347,78

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.861.027,82

-18.964.699,85

-8.434.308,89

10.530.390,96

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.961.037,11

-11.443.165,51

-4.576.303,47

6.866.862,04

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1117

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

788.980,46

174.925,41

391.640,63

216.715,22

4.717.961,74

4.756.040,00

4.254.343,55

-501.696,45

Privatrechtliche Leistungsentgelte

549.390,56

578.570,00

554.267,63

-24.302,37

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

228.564,62

344.690,00

501.590,26

156.900,26

170.471,44

1.050.630,00

392.614,80

-658.015,20

0,00

15.000,00

3.824,00

-11.176,00

6.455.368,82

6.919.855,41

6.098.280,87

-821.574,54

-10.261.144,52

-9.763.090,00

-10.141.072,67

-377.982,67

-27.336,28

0,00

-27.233,76

-27.233,76

-2.794.464,90

310.915,10

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.811.790,16

-3.105.380,00

-1.236.457,72

-485.631,34

-536.782,29

-51.150,95

-24.903,75

-42.010,00

-215.540,50

-173.530,50

-894.386,72

-1.020.520,00

-810.083,91

210.436,09

-16.256.019,15

-14.416.631,34

-14.525.178,03

-108.546,69

-9.800.650,33

-7.496.775,93

-8.426.897,16

-930.121,23

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-53.557,22

-200,00

0,00

200,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-53.557,22

-200,00

0,00

200,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-9.854.207,55

-7.496.975,93

-8.426.897,16

-929.921,23

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-9.854.207,55

-7.496.975,93

-8.426.897,16

-929.921,23

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

1.091.432,45

1.086.770,00

1.037.304,56

-49.465,44

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.091.432,45

1.086.770,00

1.037.304,56

-49.465,44

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.479.885,18

-2.627.221,31

-2.233.340,26

393.881,05

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.479.885,18

-2.627.221,31

-2.233.340,26

393.881,05

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-11.242.660,28

-9.037.427,24

-9.622.932,86

-585.505,62

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1118

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

188.332,58

149.380,00

134.848,78

-14.531,22

0,00

0,00

0,00

0,00

4.727.590,24

4.753.360,00

4.614.868,26

-138.491,74

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

545.814,63

578.570,00

244.001,07

-334.568,93

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

228.564,62

344.690,00

501.590,26

156.900,26

7

+

Sonstige Einzahlungen

109.357,24

1.050.630,00

130.736,42

-919.893,58

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

103

+

104
105

5.799.659,31

6.876.630,00

5.626.044,79

-1.250.585,21

-9.958.053,48

-9.634.860,00

-10.083.176,97

-448.316,97

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.747.703,24

-3.105.380,00

-2.912.149,65

193.230,35

-53.557,22

-200,00

0,00

200,00

-32.772,11

-42.010,00

-210.623,83

-168.613,83

-699.248,35

-776.830,00

-669.493,32

107.336,68

-14.491.334,40

-13.559.280,00

-13.875.443,77

-316.163,77

-8.691.675,09

-6.682.650,00

-8.249.398,98

-1.566.748,98

0,00

302.800,00

647.295,67

344.495,67

2.450,00

15.000,00

116.425,00

101.425,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.450,00

317.800,00

763.720,67

445.920,67

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-774,49

-92.020,00

-71.089,81

20.930,19

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-229.279,55

-1.425.541,14

-305.487,43

1.120.053,71

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-442.075,85

-572.410,00

-268.403,98

304.006,02

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-672.129,89

-2.089.971,14

-644.981,22

1.444.989,92

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-669.679,89

-1.772.171,14

118.739,45

1.890.910,59

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1119

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

14

Umweltschutz

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

5.049,39

163.250,00

5.791,40

-157.458,60

92.594,45

61.620,00

90.373,60

28.753,60

273.318,60

467.220,00

244.595,17

-222.624,83

9.969,61

500,00

1.878,58

1.378,58

380.932,05

692.590,00

342.638,75

-349.951,25

-944.530,58

-921.600,00

-970.804,91

-49.204,91

-4.876,62

0,00

-6.844,52

-6.844,52

-280.196,03

-296.310,00

-139.400,36

156.909,64

-11.373,51

-16.394,52

-12.777,49

3.617,03

-500,00

0,00

0,00

0,00

-81.573,11

-495.564,00

-77.508,28

418.055,72

-1.323.049,85

-1.729.868,52

-1.207.335,56

522.532,96

-942.117,80

-1.037.278,52

-864.696,81

172.581,71

-1.189,10

-200.000,00

-160.796,44

39.203,56

-1.189,10

-200.000,00

-160.796,44

39.203,56

-943.306,90

-1.237.278,52

-1.025.493,25

211.785,27

0,00

0,00

0,00

0,00

-943.306,90

-1.237.278,52

-1.025.493,25

211.785,27

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

400.333,58

488.740,00

344.065,95

-144.674,05

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

400.333,58

488.740,00

344.065,95

-144.674,05

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-259.043,61

-286.550,00

-257.394,70

29.155,30

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-259.043,61

-286.550,00

-257.394,70

29.155,30

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-802.016,93

-1.035.088,52

-938.822,00

96.266,52

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1120

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

14

Umweltschutz

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

102

4

0,00

0,00

0,00

0,00

3.332,00

163.220,00

0,00

-163.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.861,95

61.620,00

88.023,50

26.403,50

0,00

0,00

0,00

0,00

215.082,89

467.220,00

302.830,88

-164.389,12

3.316,59

500,00

1.251,48

751,48

0,00

0,00

0,00

0,00

316.593,43

692.560,00

392.105,86

-300.454,14

-871.158,39

-910.540,00

-952.393,16

-41.853,16

0,00

0,00

0,00

0,00

-237.234,41

-896.310,00

-699.173,86

197.136,14

-1.189,10

-200.000,00

-160.796,44

39.203,56

-500,00

0,00

0,00

0,00

-81.479,30

-495.564,00

-77.287,94

418.276,06

-1.191.561,20

-2.502.414,00

-1.889.651,40

612.762,60

-874.967,77

-1.809.854,00

-1.497.545,54

312.308,46

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

800,00

800,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

800,00

800,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.637,64

-13.040,00

-10.253,52

2.786,48

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.637,64

-13.040,00

-10.253,52

2.786,48

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.637,64

-13.040,00

-9.453,52

3.586,48

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1121

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2.294.492,91

2.853.710,00

2.401.252,50

-452.457,50

32.984,34

31.210,00

4.868,55

-26.341,45

2.753.801,59

1.821.990,00

1.560.572,16

-261.417,84

170.824,11

317.080,00

122.829,61

-194.250,39

16.233.472,60

15.780.500,00

15.773.839,64

-6.660,36

0,00

0,00

210,00

210,00
-940.917,54

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

10

=

Ordentliche Erträge

21.485.575,55

20.804.490,00

19.863.572,46

-1.552.102,57

-1.549.150,00

-1.532.597,34

16.552,66

-48.693,71

0,00

-42.745,48

-42.745,48

-1.202.362,65

-1.560.030,00

-1.270.968,94

289.061,06

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.034.488,33

-3.744.201,60

-2.971.868,17

772.333,43

-18.648.868,11

-19.324.670,00

-18.531.052,00

793.618,00

-1.577.612,40

-4.748.540,00

-3.994.693,32

753.846,68

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-26.064.127,77

-30.926.591,60

-28.343.925,25

2.582.666,35

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-4.578.552,22

-10.122.101,60

-8.480.352,79

1.641.748,81

19

+

Finanzerträge

22.257.656,00

22.745.870,00

25.001.979,79

2.256.109,79

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-2.827,00

-8.000,00

-30.254,00

-22.254,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22.254.829,00

22.737.870,00

24.971.725,79

2.233.855,79

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

17.676.276,78

12.615.768,40

16.491.373,00

3.875.604,60

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

17.676.276,78

12.615.768,40

16.491.373,00

3.875.604,60

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

13.147,16

0,00

1.331,40

1.331,40

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

13.147,16

0,00

1.331,40

1.331,40

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.513.531,77

-1.106.780,00

-856.645,67

250.134,33

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.513.531,77

-1.106.780,00

-856.645,67

250.134,33

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

16.175.892,17

11.508.988,40

15.636.058,73

4.127.070,33

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1122

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.283.181,20

2.850.000,00

1.182.466,19

-1.667.533,81

0,00

0,00

0,00

0,00

32.772,38

31.210,00

5.184,35

-26.025,65

2.670.374,23

1.821.990,00

1.457.453,18

-364.536,82

169.880,25

317.080,00

116.661,21

-200.418,79

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

21.154.996,15

15.780.500,00

20.503.484,74

4.722.984,74

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

12.471.697,22

22.745.870,00

20.255.614,09

-2.490.255,91

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

38.782.901,43

43.546.650,00

43.520.863,76

-25.786,24

10

-

Personalauszahlungen

-1.298.363,18

-1.399.180,00

-1.323.857,33

75.322,67

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.116.253,54

-1.560.030,00

-1.379.346,05

180.683,95

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-2.827,00

-8.000,00

-30.254,00

-22.254,00

14

-

Transferauszahlungen

-18.798.853,89

-19.324.670,00

-17.279.196,11

2.045.473,89

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

102

-1.733.961,21

-4.748.540,00

-4.339.721,99

408.818,01

-22.950.258,82

-27.040.420,00

-24.352.375,48

2.688.044,52

15.832.642,61

16.506.230,00

19.168.488,28

2.662.258,28

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

763.330,00

773.323,18

9.993,18

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

763.330,00

773.323,18

9.993,18

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-932,31

-16.750,00

-32.676,68

-15.926,68

-3.469.734,69

-3.654.000,00

-3.080.711,18

573.288,82

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.470.667,00

-3.670.750,00

-3.113.387,86

557.362,14

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.470.667,00

-2.907.420,00

-2.340.064,68

567.355,32

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1123

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

283.757.722,22

275.114.000,00

275.401.405,72

287.405,72

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

103.170.615,00

115.675.633,33

114.713.625,00

-962.008,33

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.550.902,64

1.951.940,00

1.293.401,16

-658.538,84

10

=

Ordentliche Erträge

391.479.239,86

392.741.573,33

391.408.431,88

-1.333.141,45

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-15.569.826,79

-4.000.000,00

-5.782.996,11

-1.782.996,11

15

-

Transferaufwendungen

-70.282.512,24

-80.161.000,00

-77.942.479,08

2.218.520,92

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-85.852.339,03

-84.161.000,00

-83.725.475,19

435.524,81

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

305.626.900,83

308.580.573,33

307.682.956,69

-897.616,64

19

+

Finanzerträge

609.564,09

900.000,00

356.558,57

-543.441,43

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-17.046.192,71

-18.805.150,00

-12.610.253,97

6.194.896,03

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-16.436.628,62

-17.905.150,00

-12.253.695,40

5.651.454,60

289.190.272,21

290.675.423,33

295.429.261,29

4.753.837,96

0,00

0,00

0,00

0,00

289.190.272,21

290.675.423,33

295.429.261,29

4.753.837,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.171,23

-5.150,00

-1.242,16

3.907,84

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-8.171,23

-5.150,00

-1.242,16

3.907,84

289.182.100,98

290.670.273,33

295.428.019,13

4.757.745,80

-1124

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

245.683.447,65

255.019.000,00

250.012.122,31

-5.006.877,69

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

100.588.969,17

111.581.123,00

112.131.697,00

550.574,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

1.057.096,32

1.057.096,32

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

1.584.857,07

1.951.940,00

109.858,13

-1.842.081,87

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

572.963,73

900.000,00

401.831,91

-498.168,09

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

348.430.237,62

369.452.063,00

363.712.605,67

-5.739.457,33

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-16.944.265,26

-18.805.150,00

-12.551.717,61

6.253.432,39

14

-

Transferauszahlungen

-51.861.437,24

-60.066.000,00

-57.302.014,08

2.763.985,92

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-68.805.702,50

-78.871.150,00

-69.853.731,69

9.017.418,31

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

279.624.535,12

290.580.913,00

293.858.873,98

3.277.960,98

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.799.963,34

5.513.835,00

5.540.834,83

26.999,83

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108
109

21.245,72

0,00

-103,59

-103,59

262.554,51

0,00

274.845,27

274.845,27

6.083.763,57

5.513.835,00

5.815.576,51

301.741,51

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

6.083.763,57

5.513.835,00

5.815.576,51

301.741,51

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1125

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

17

Stiftungen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

124,47

25.200,00

124,47

-25.075,53

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

221.120,37

276.010,00

224.312,45

-51.697,55

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

438.469,56

72.800,00

316.855,77

244.055,77

10

=

Ordentliche Erträge

659.714,40

374.010,00

541.292,69

167.282,69

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-242.172,64

-240.190,00

-212.916,60

27.273,40

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-54.297,85

-940,00

-44.354,92

-43.414,92

15

-

Transferaufwendungen

-30.000,00

-30.000,00

-139.805,01

-109.805,01

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-415.401,67

-53.890,00

-83.161,56

-29.271,56

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-741.872,16

-325.020,00

-480.238,09

-155.218,09

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-82.157,76

48.990,00

61.054,60

12.064,60

19

+

Finanzerträge

75.452,10

94.000,00

123.524,40

29.524,40

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

75.452,10

94.000,00

123.524,40

29.524,40

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-6.705,66

142.990,00

184.579,00

41.589,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-6.705,66

142.990,00

184.579,00

41.589,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

8.171,23

5.150,00

1.242,16

-3.907,84

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

8.171,23

5.150,00

1.242,16

-3.907,84

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-21.807,73

-160.640,00

-185.696,69

-25.056,69

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-21.807,73

-160.640,00

-185.696,69

-25.056,69

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-20.342,16

-12.500,00

124,47

12.624,47

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1126

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

17

Stiftungen

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

25.200,00

0,00

-25.200,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10,00

0,00

-12,50

-12,50

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

77.794,19

276.010,00

230.659,38

-45.350,62

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

104.565,03

200,00

48.258,82

48.058,82

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

22.497,79

94.000,00

89.489,53

-4.510,47

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

204.867,01

395.410,00

368.395,23

-27.014,77

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-147.729,50

-240.190,00

-268.160,12

-27.970,12

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-30.000,00

-30.000,00

-52.263,38

-22.263,38

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

103

-5.844,09

-14.130,00

-4.223,54

9.906,46

-183.573,59

-284.320,00

-324.647,04

-40.327,04

21.293,42

111.090,00

43.748,19

-67.341,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

811.000,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

811.000,00

0,00

811.000,00

811.000,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

1.622.000,00

0,00

811.000,00

811.000,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

-27.700,00

-27.700,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

3.773.619,81

0,00

-811.000,00

-811.000,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

3.773.619,81

0,00

-838.700,00

-838.700,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

5.395.619,81

0,00

-27.700,00

-27.700,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1127

000 29.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Teilrechnungen
nach örtlichen
Verantwortungsbereichen

128

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich I

129

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1

Oberbürgermeister

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52.933,90

370,00

172.108,19

171.738,19

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

30.158,75

24.000,00

11.738,96

-12.261,04

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

35.672,06

26.940,00

36.141,61

9.201,61

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

193.606,57

331.270,00

151.352,73

-179.917,27

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

125.625,97

94.210,00

125.184,89

30.974,89

10

=

Ordentliche Erträge

437.997,25

476.790,00

496.526,38

19.736,38

11

-

Personalaufwendungen

-6.246.079,11

-5.944.820,00

-5.828.152,83

116.667,17

12

-

Versorgungsaufwendungen

-266.407,18

0,00

-248.205,16

-248.205,16

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-137.176,53

-181.350,00

-169.091,00

12.259,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-70.489,58

-55.952,39

-69.771,62

-13.819,23

15

-

Transferaufwendungen

-60.184,00

-81.720,00

-71.343,64

10.376,36

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.349.471,21

-2.452.350,00

-2.427.795,69

24.554,31

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-9.129.807,61

-8.716.192,39

-8.814.359,94

-98.167,55

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-8.691.810,36

-8.239.402,39

-8.317.833,56

-78.431,17

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.691.810,36

-8.239.402,39

-8.317.833,56

-78.431,17

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-8.691.810,36

-8.239.402,39

-8.317.833,56

-78.431,17

27

+

29

=

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

586.978,59

582.780,00

542.743,84

-40.036,16

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

586.978,59

582.780,00

542.743,84

-40.036,16

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.922.037,00

-3.071.030,00

-2.930.049,64

140.980,36

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.922.037,00

-3.071.030,00

-2.930.049,64

140.980,36

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-11.026.868,77

-10.727.652,39

-10.705.139,36

22.513,03

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1130

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1

Oberbürgermeister

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

86.860,00

86.860,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

29.946,79

24.000,00

11.492,76

-12.507,24

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

16

=

17

35.664,17

26.940,00

36.231,56

9.291,56

192.538,21

331.270,00

148.047,86

-183.222,14

50.213,94

94.210,00

21.734,48

-72.475,52

0,00

0,00

0,00

0,00

308.363,11

476.420,00

304.366,66

-172.053,34

-4.943.212,75

-5.170.420,00

-5.404.960,61

-234.540,61

0,00

0,00

0,00

0,00

-132.552,76

-181.350,00

-168.905,08

12.444,92

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.196,05

-81.720,00

-71.343,64

10.376,36

Sonstige Auszahlungen

-2.380.056,60

-2.452.350,00

-2.232.193,24

220.156,76

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.516.018,16

-7.885.840,00

-7.877.402,57

8.437,43

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-7.207.655,05

-7.409.420,00

-7.573.035,91

-163.615,91

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-840,14

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.808,72

-49.300,00

-67.003,70

-17.703,70

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-67.648,86

-49.300,00

-67.003,70

-17.703,70

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-67.648,86

-49.300,00

-67.003,70

-17.703,70

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1131

000 29.01.2014

132

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 01 –
Büro Oberbürgermeister

133

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-001

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

18.104,58

0,00

14.894,87

14.894,87

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24.478,46

47.700,00

20.845,62

-26.854,38

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

16.468,25

89.210,00

47.644,24

-41.565,76

10

=

Ordentliche Erträge

59.051,29

136.910,00

83.384,73

-53.525,27

-2.358.335,30

-2.126.460,00

-2.199.614,93

-73.154,93

-128.924,91

0,00

-123.458,86

-123.458,86

-17.080,00

-11.713,78

5.366,22

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-13.959,18
-22.507,82

-5.156,56

-17.456,46

-12.299,90

0,00

-10.200,00

0,00

10.200,00

-143.466,55

-74.080,00

-48.101,34

25.978,66

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.667.193,76

-2.232.976,56

-2.400.345,37

-167.368,81

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.608.142,47

-2.096.066,56

-2.316.960,64

-220.894,08

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-2.608.142,47

-2.096.066,56

-2.316.960,64

-220.894,08

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-2.608.142,47

-2.096.066,56

-2.316.960,64

-220.894,08

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

137.380,66

130.070,00

132.263,98

2.193,98

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

137.380,66

130.070,00

132.263,98

2.193,98

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-970.103,85

-1.022.300,00

-1.026.213,10

-3.913,10

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-970.103,85

-1.022.300,00

-1.026.213,10

-3.913,10

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-3.440.865,66

-2.988.296,56

-3.210.909,76

-222.613,20

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1134

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-001

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24.353,96

47.700,00

20.970,12

-26.729,88

7

+

Sonstige Einzahlungen

12.007,75

89.210,00

0,00

-89.210,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

36.361,71

136.910,00

20.970,12

-115.939,88

-1.724.855,13

-1.805.850,00

-1.990.101,90

-184.251,90

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-13.301,08

-17.080,00

-11.816,78

5.263,22

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

-10.200,00

0,00

10.200,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-148.177,65

-74.080,00

-46.074,16

28.005,84

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.886.333,86

-1.907.210,00

-2.047.992,84

-140.782,84

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.849.972,15

-1.770.300,00

-2.027.022,72

-256.722,72

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-840,14

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-42.453,13

0,00

-19.519,86

-19.519,86

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-43.293,27

0,00

-19.519,86

-19.519,86

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-43.293,27

0,00

-19.519,86

-19.519,86

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1135

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-001
1-001-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

18.104,58

0,00

14.894,87

14.894,87

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24.478,46

47.700,00

20.845,62

-26.854,38

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

16.468,25

89.210,00

47.644,24

-41.565,76

10

=

Ordentliche Erträge

59.051,29

136.910,00

83.384,73

-53.525,27

11

-

Personalaufwendungen

-2.358.335,30

-2.126.460,00

-2.199.614,93

-73.154,93

12

-

Versorgungsaufwendungen

-128.924,91

0,00

-123.458,86

-123.458,86

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-13.959,18

-17.080,00

-11.713,78

5.366,22

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-22.507,82

-5.156,56

-17.456,46

-12.299,90

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

-10.200,00

0,00

10.200,00

-143.466,55

-74.080,00

-48.101,34

25.978,66

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.667.193,76

-2.232.976,56

-2.400.345,37

-167.368,81

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.608.142,47

-2.096.066,56

-2.316.960,64

-220.894,08

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.608.142,47

-2.096.066,56

-2.316.960,64

-220.894,08

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.608.142,47

-2.096.066,56

-2.316.960,64

-220.894,08

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

137.380,66

130.070,00

132.263,98

2.193,98

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

137.380,66

130.070,00

132.263,98

2.193,98

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-970.103,85

-1.022.300,00

-1.026.213,10

-3.913,10

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-970.103,85

-1.022.300,00

-1.026.213,10

-3.913,10

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-3.440.865,66

-2.988.296,56

-3.210.909,76

-222.613,20

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1136

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-001
1-001-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24.353,96

47.700,00

20.970,12

-26.729,88

7

+

Sonstige Einzahlungen

12.007,75

89.210,00

0,00

-89.210,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

36.361,71

136.910,00

20.970,12

-115.939,88

10

-

Personalauszahlungen

-1.724.855,13

-1.805.850,00

-1.990.101,90

-184.251,90

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-13.301,08

-17.080,00

-11.816,78

5.263,22

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

-10.200,00

0,00

10.200,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-148.177,65

-74.080,00

-46.074,16

28.005,84

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.886.333,86

-1.907.210,00

-2.047.992,84

-140.782,84

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.849.972,15

-1.770.300,00

-2.027.022,72

-256.722,72

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-840,14

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-42.453,13

0,00

-19.519,86

-19.519,86

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-43.293,27

0,00

-19.519,86

-19.519,86

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-43.293,27

0,00

-19.519,86

-19.519,86

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1137

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

1
1-001
1-001-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-840,14

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-42.453,13

0

-19.519,86

-19.519,86

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-43.293,27

0

-19.519,86

-19.519,86

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-43.293,27

0

-19.519,86

-19.519,86

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-43.293,27

0

-19.519,86

-19.519,86

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1138

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 05 –
Stadtmarketing, Medien und Büro des
Rates

139

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-005

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.066,97

290,00

4

+

5

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

30.158,75

Privatrechtliche Leistungsentgelte

35.672,06

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

155.218,11

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

110.673,13

110.383,13

24.000,00

11.738,96

-12.261,04

26.940,00

36.141,61

9.201,61

248.530,00

116.327,11

-132.202,89

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

-88.199,64

0,00

-78.143,44

-78.143,44

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-94.890,38

-99.780,00

-118.374,82

-18.594,82

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-29.009,99

-32.955,73

-38.041,59

-5.085,86

15

-

Transferaufwendungen

-59.184,00

-71.070,00

-70.934,00

136,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.139.509,09

-1.975.010,00

-2.015.383,47

-40.373,47

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-4.952.756,73

-4.467.285,73

-4.627.425,13

-160.139,40

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-4.674.778,61

-4.162.525,73

-4.302.724,72

-140.198,99

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-4.674.778,61

-4.162.525,73

-4.302.724,72

-140.198,99

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-4.674.778,61

-4.162.525,73

-4.302.724,72

-140.198,99

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

711,91

0,00

1.138,90

1.138,90

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

711,91

0,00

1.138,90

1.138,90

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.043.144,21

-1.060.020,00

-1.005.138,65

54.881,35

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.043.144,21

-1.060.020,00

-1.005.138,65

54.881,35

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-5.717.210,91

-5.222.545,73

-5.306.724,47

-84.178,74

1000 Kernverwaltung Krefeld

53.862,23

5.000,00

49.819,60

44.819,60

277.978,12

304.760,00

324.700,41

19.940,41

-2.541.963,63

-2.288.470,00

-2.306.547,81

-18.077,81

-1140

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-005

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.860,00

86.860,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

29.946,79

24.000,00

11.492,76

-12.507,24

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

35.664,17

26.940,00

36.231,56

9.291,56

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

154.274,25

248.530,00

112.897,74

-135.632,26

7

+

Sonstige Einzahlungen

38.126,94

5.000,00

21.654,48

16.654,48

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

258.012,15

304.470,00

269.136,54

-35.333,46

-2.119.292,20

-2.004.830,00

-2.173.217,95

-168.387,95

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-94.589,50

-99.780,00

-115.113,54

-15.333,54

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-59.196,05

-71.070,00

-70.934,00

136,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.169.830,36

-1.975.010,00

-2.081.237,35

-106.227,35

16

=

17

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.442.908,11

-4.150.690,00

-4.440.502,84

-289.812,84

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-4.184.895,96

-3.846.220,00

-4.171.366,30

-325.146,30

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-3.841,35

-16.750,00

-31.610,23

-14.860,23

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.841,35

-16.750,00

-31.610,23

-14.860,23

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.841,35

-16.750,00

-31.610,23

-14.860,23

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1141

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-005
1-005-00

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
FB-Overhead 05

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

15.033,50

15.033,50

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2.496,09

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

5.350,48

0,00

20.214,06

20.214,06

1.633,80

0,00

1.318,16

1.318,16

9.660,37

0,00

36.565,72

36.565,72

11

-

Personalaufwendungen

-241.058,93

-122.800,00

-236.251,24

-113.451,24

12

-

Versorgungsaufwendungen

-6.161,31

0,00

-6.257,97

-6.257,97

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-5.189,75

-711,91

-11.557,67

-10.845,76

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

-12.130,00

-7.000,00

5.130,00

-10.228,70

-32.940,00

-26.782,25

6.157,75

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-262.638,69

-168.581,91

-287.849,13

-119.267,22

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-252.978,32

-168.581,91

-251.283,41

-82.701,50

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-252.978,32

-168.581,91

-251.283,41

-82.701,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-252.978,32

-168.581,91

-251.283,41

-82.701,50

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-53.717,64

-57.200,00

-51.851,46

5.348,54

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-53.717,64

-57.200,00

-51.851,46

5.348,54

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-306.695,96

-225.781,91

-303.134,87

-77.352,96

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1142

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-005
1-005-00

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
FB-Overhead 05

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

2.739,03

2.739,03

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

2.739,03

2.739,03

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

0,00

0,00

2.739,03

2.739,03

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1143

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-005
1-005-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Stadtmarketing, -werbung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

95.285,79

95.285,79

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

5

+

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

279,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

30.158,75

24.000,00

2.594,96

-21.405,04

Privatrechtliche Leistungsentgelte

31.693,76

26.890,00

28.493,21

1.603,21

149.867,63

248.530,00

96.113,05

-152.416,95

41.854,25

5.000,00

40.675,43

35.675,43

253.853,39

304.420,00

263.162,44

-41.257,56

-736.449,73

-810.740,00

-674.240,49

136.499,51

-28.414,48

0,00

-25.023,83

-25.023,83

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-90.084,03

-92.880,00

-106.482,44

-13.602,44

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-13.420,28

-23.906,84

-19.776,53

4.130,31

15

-

Transferaufwendungen

-55.380,00

-54.880,00

-55.130,00

-250,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-929.127,17

-819.600,00

-795.120,74

24.479,26

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.852.875,69

-1.802.006,84

-1.675.774,03

126.232,81

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.599.022,30

-1.497.586,84

-1.412.611,59

84.975,25

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.599.022,30

-1.497.586,84

-1.412.611,59

84.975,25

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.599.022,30

-1.497.586,84

-1.412.611,59

84.975,25

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

669,43

0,00

1.138,90

1.138,90

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

669,43

0,00

1.138,90

1.138,90

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-304.169,72

-307.280,00

-292.749,32

14.530,68

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-304.169,72

-307.280,00

-292.749,32

14.530,68

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.902.522,59

-1.804.866,84

-1.704.222,01

100.644,83

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1144

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-005
1-005-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Stadtmarketing, -werbung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.860,00

86.860,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

29.946,79

24.000,00

2.358,76

-21.641,24

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

31.685,87

26.890,00

28.583,16

1.693,16

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

149.278,04

248.530,00

89.411,62

-159.118,38

7

+

Sonstige Einzahlungen

38.126,94

5.000,00

21.654,48

16.654,48

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

249.037,64

304.420,00

228.868,02

-75.551,98

10

-

Personalauszahlungen

-601.403,29

-684.230,00

-631.237,67

52.992,33

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-90.075,65

-92.880,00

-106.888,66

-14.008,66

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

16
17

0,00

0,00

0,00

0,00

-55.380,00

-54.880,00

-55.130,00

-250,00

Sonstige Auszahlungen

-1.007.691,15

-819.600,00

-833.188,71

-13.588,71

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.754.550,09

-1.651.590,00

-1.626.445,04

25.144,96

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.505.512,45

-1.347.170,00

-1.397.577,02

-50.407,02

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-932,31

-14.800,00

-16.770,07

-1.970,07

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-932,31

-14.800,00

-16.770,07

-1.970,07

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-932,31

-14.800,00

-16.770,07

-1.970,07

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1145

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Stadtmarketing, -werbung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-932,31

-14.800

-16.770,07

-1.970,07

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-932,31

-14.800

-16.770,07

-1.970,07

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-932,31

-14.800

-16.770,07

-1.970,07

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-932,31

-14.800

-16.770,07

-1.970,07

-1146

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-005
1-005-02

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Büro des Rates

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+

10

=

291,88

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

290,00

353,84

63,84

0,00

0,00

9.144,00

9.144,00

3.798,30

50,00

7.648,40

7.598,40

Sonstige ordentliche Erträge

10.374,18

0,00

7.826,01

7.826,01

Ordentliche Erträge

14.464,36

340,00

24.972,25

24.632,25

-1.564.454,97

-1.354.930,00

-1.396.056,08

-41.126,08

-53.623,85

0,00

-46.861,64

-46.861,64

-4.806,35

-6.900,00

-11.892,38

-4.992,38

-10.399,96

-8.336,98

-6.707,39

1.629,59

-3.804,00

-4.060,00

-8.804,00

-4.744,00

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.200.153,22

-1.122.470,00

-1.193.480,48

-71.010,48

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.837.242,35

-2.496.696,98

-2.663.801,97

-167.104,99

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.822.777,99

-2.496.356,98

-2.638.829,72

-142.472,74

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-2.822.777,99

-2.496.356,98

-2.638.829,72

-142.472,74

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.822.777,99

-2.496.356,98

-2.638.829,72

-142.472,74

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

42,48

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

42,48

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-685.256,85

-695.540,00

-660.537,87

35.002,13

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-685.256,85

-695.540,00

-660.537,87

35.002,13

-3.507.992,36

-3.191.896,98

-3.299.367,59

-107.470,61

-1147

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-005
1-005-02

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Regionales und Stadtentwicklung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

180,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.996,21

0,00

20.747,09

20.747,09

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.176,21

0,00

20.747,09

20.747,09

10

-

Personalauszahlungen

-211.086,44

-122.800,00

-227.617,32

-104.817,32

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

-12.130,00

-7.000,00

5.130,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-10.136,95

-32.940,00

-26.714,75

6.225,25

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-221.223,39

-167.870,00

-261.332,07

-93.462,07

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-216.047,18

-167.870,00

-240.584,98

-72.714,98

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-1.950,00

-1.917,99

32,01

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-1.950,00

-1.917,99

32,01

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-1.950,00

-1.917,99

32,01

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1148

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Regionales und Stadtentwicklung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-1.950

-1.917,99

32,01

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-1.950

-1.917,99

32,01

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-1.950

-1.917,99

32,01

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

-1.950

-1.917,99

32,01

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1149

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1-005-03

lfd.
Nr.

Büro des Rates

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

17

=

18

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

291,88

290,00

353,84

63,84

0,00

0,00

9.144,00

9.144,00

3.798,30

50,00

7.648,40

7.598,40

10.374,18

0,00

7.826,01

7.826,01

14.464,36

340,00

24.972,25

24.632,25

-1.564.454,97

-1.354.930,00

-1.396.056,08

-41.126,08

-53.623,85

0,00

-46.861,64

-46.861,64

-4.806,35

-6.900,00

-11.892,38

-4.992,38

-10.399,96

-8.336,98

-6.707,39

1.629,59

-3.804,00

-4.060,00

-8.804,00

-4.744,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.200.153,22

-1.122.470,00

-1.193.480,48

-71.010,48

Ordentliche Aufwendungen

-2.837.242,35

-2.496.696,98

-2.663.801,97

-167.104,99

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.822.777,99

-2.496.356,98

-2.638.829,72

-142.472,74

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-2.822.777,99

-2.496.356,98

-2.638.829,72

-142.472,74

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-2.822.777,99

-2.496.356,98

-2.638.829,72

-142.472,74

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

42,48

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

42,48

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-685.256,85

-695.540,00

-660.537,87

35.002,13

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-685.256,85

-695.540,00

-660.537,87

35.002,13

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-3.507.992,36

-3.191.896,98

-3.299.367,59

-107.470,61

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1150

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-005
1-005-03

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Büro des Rates

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

9.134,00

9.134,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.798,30

50,00

7.648,40

7.598,40

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.798,30

50,00

16.782,40

16.732,40

10

-

Personalauszahlungen

-1.306.802,47

-1.197.800,00

-1.314.362,96

-116.562,96

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.513,85

-6.900,00

-8.224,88

-1.324,88

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.816,05

-4.060,00

-8.804,00

-4.744,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.152.002,26

-1.122.470,00

-1.221.333,89

-98.863,89

16
17

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.467.134,63

-2.331.230,00

-2.552.725,73

-221.495,73

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.463.336,33

-2.331.180,00

-2.535.943,33

-204.763,33

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-2.909,04

0,00

-12.922,17

-12.922,17

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.909,04

0,00

-12.922,17

-12.922,17

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.909,04

0,00

-12.922,17

-12.922,17

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1151

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Büro des Rates

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-2.909,04

0

-12.922,17

-12.922,17

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-2.909,04

0

-12.922,17

-12.922,17

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.909,04

0

-12.922,17

-12.922,17

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-2.909,04

0

-12.922,17

-12.922,17

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1152

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 06 –
Integrationsbüro

153

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-006

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Integrationsbüro

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

35.106,34

35.106,34

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

29.397,29

0,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

79,25

0,00

2.339,73

2.339,73

29.476,54

0,00

37.446,07

37.446,07

-102.347,52

-152.140,00

-137.533,57

14.606,43

12

-

Versorgungsaufwendungen

-1.357,22

0,00

-2.420,85

-2.420,85

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-18.868,21

-1.300,00

-29.355,29

-28.055,29

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.951,60

-3.093,37

-2.937,62

155,75

15

-

Transferaufwendungen

-1.000,00

-450,00

-409,64

40,36

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-6.387,82

-27.810,00

-16.151,99

11.658,01

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-141.912,37

-184.793,37

-188.808,96

-4.015,59

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-112.435,83

-184.793,37

-151.362,89

33.430,48

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-112.435,83

-184.793,37

-151.362,89

33.430,48

0,00

0,00

0,00

0,00

-112.435,83

-184.793,37

-151.362,89

33.430,48

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.704,83

-58.100,00

-47.761,93

10.338,07

-33.704,83

-58.100,00

-47.761,93

10.338,07

-146.140,66

-242.893,37

-199.124,82

43.768,55

-1154

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-006

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Integrationsbüro

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

-

0,00

0,00

0,00

0,00

79,25

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,25

0,00

80,00

80,00

-87.229,96

-152.140,00

-133.205,41

18.934,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.595,71

-1.300,00

-32.627,79

-31.327,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

-1.000,00

-450,00

-409,64

40,36

Sonstige Auszahlungen

-6.378,42

-27.810,00

-16.057,53

11.752,47

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-110.204,09

-181.700,00

-182.300,37

-600,37

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-110.124,84

-181.700,00

-182.220,37

-520,37

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-14.670,91

-4.250,00

-3.654,36

595,64

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-14.670,91

-4.250,00

-3.654,36

595,64

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-14.670,91

-4.250,00

-3.654,36

595,64

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1155

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-006
1-006-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Integrationsbüro
Integrationsbüro

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

35.106,34

35.106,34

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

29.397,29

0,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

79,25

0,00

2.339,73

2.339,73

29.476,54

0,00

37.446,07

37.446,07

-102.347,52

-152.140,00

-137.533,57

14.606,43

-1.357,22

0,00

-2.420,85

-2.420,85

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-18.868,21

-1.300,00

-29.355,29

-28.055,29

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.951,60

-3.093,37

-2.937,62

155,75

15

-

Transferaufwendungen

-1.000,00

-450,00

-409,64

40,36

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-6.387,82

-27.810,00

-16.151,99

11.658,01

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-141.912,37

-184.793,37

-188.808,96

-4.015,59

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-112.435,83

-184.793,37

-151.362,89

33.430,48

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-112.435,83

-184.793,37

-151.362,89

33.430,48

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-112.435,83

-184.793,37

-151.362,89

33.430,48

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-33.704,83

-58.100,00

-47.761,93

10.338,07

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-33.704,83

-58.100,00

-47.761,93

10.338,07

-146.140,66

-242.893,37

-199.124,82

43.768,55

-1156

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-006
1-006-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Integrationsbüro
Integrationsbüro

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

79,25

0,00

80,00

80,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

79,25

0,00

80,00

80,00

-87.229,96

-152.140,00

-133.205,41

18.934,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.595,71

-1.300,00

-32.627,79

-31.327,79

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-1.000,00

-450,00

-409,64

40,36

15

-

Sonstige Auszahlungen

-6.378,42

-27.810,00

-16.057,53

11.752,47

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-110.204,09

-181.700,00

-182.300,37

-600,37

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-110.124,84

-181.700,00

-182.220,37

-520,37

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-14.670,91

-4.250,00

-3.654,36

595,64

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-14.670,91

-4.250,00

-3.654,36

595,64

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-14.670,91

-4.250,00

-3.654,36

595,64

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1157

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

1
1-006
1-006-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Oberbürgermeister
Integrationsbüro
Integrationsbüro

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-14.670,91

-4.250

-3.654,36

595,64

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-14.670,91

-4.250

-3.654,36

595,64

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-14.670,91

-4.250

-3.654,36

595,64

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-14.670,91

-4.250

-3.654,36

595,64

-1158

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 13 –
Presse und Kommunikation

159

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-013

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

2.365,06

80,00

0,00
44.762,05

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

4.468,13

4.388,13

20.860,00

0,00

-20.860,00

0,00

18.921,51

18.921,51

47.127,11

20.940,00

23.389,64

2.449,64

-405.126,30

-431.470,00

-372.606,61

58.863,39

-10.662,55

0,00

-9.292,30

-9.292,30

-9.068,76

-30.680,00

-9.375,34

21.304,66

-2.489,59

-9.011,49

-3.702,02

5.309,47

-51.463,73

-101.500,00

-87.268,72

14.231,28

Ordentliche Aufwendungen

-478.810,93

-572.661,49

-482.244,99

90.416,50

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-431.683,82

-551.721,49

-458.855,35

92.866,14

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-431.683,82

-551.721,49

-458.855,35

92.866,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-431.683,82

-551.721,49

-458.855,35

92.866,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-156.906,84

-156.960,00

-169.400,06

-12.440,06

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-156.906,84

-156.960,00

-169.400,06

-12.440,06

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-588.590,66

-708.681,49

-628.255,41

80.426,08

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1160

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-013

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

20.860,00

0,00

-20.860,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

20.860,00

0,00

-20.860,00

-348.465,76

-408.700,00

-355.149,10

53.550,90

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.676,47

-30.680,00

-9.151,97

21.528,03

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-52.103,65

-101.500,00

-81.871,63

19.628,37

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-409.245,88

-540.880,00

-446.172,70

94.707,30

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-409.245,88

-520.020,00

-446.172,70

73.847,30

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-5.843,33

-23.300,00

-5.253,53

18.046,47

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.843,33

-23.300,00

-5.253,53

18.046,47

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.843,33

-23.300,00

-5.253,53

18.046,47

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1161

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-013
1-013-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation
Medien-, Bürger- und Inneninformationen

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

2.365,06

80,00

0,00
44.762,05

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

4.468,13

4.388,13

20.860,00

0,00

-20.860,00

0,00

18.921,51

18.921,51

47.127,11

20.940,00

23.389,64

2.449,64

-405.126,30

-431.470,00

-372.606,61

58.863,39

12

-

Versorgungsaufwendungen

-10.662,55

0,00

-9.292,30

-9.292,30

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-9.068,76

-30.680,00

-9.375,34

21.304,66

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-2.489,59

-9.011,49

-3.702,02

5.309,47

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-51.463,73

-101.500,00

-87.268,72

14.231,28

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-478.810,93

-572.661,49

-482.244,99

90.416,50

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-431.683,82

-551.721,49

-458.855,35

92.866,14

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-431.683,82

-551.721,49

-458.855,35

92.866,14

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-431.683,82

-551.721,49

-458.855,35

92.866,14

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-156.906,84

-156.960,00

-169.400,06

-12.440,06

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-156.906,84

-156.960,00

-169.400,06

-12.440,06

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-588.590,66

-708.681,49

-628.255,41

80.426,08

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1162

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-013
1-013-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation
Medien-, Bürger- und Inneninformationen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

20.860,00

0,00

-20.860,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

20.860,00

0,00

-20.860,00

10

-

Personalauszahlungen

-348.465,76

-408.700,00

-355.149,10

53.550,90

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.676,47

-30.680,00

-9.151,97

21.528,03

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-52.103,65

-101.500,00

-81.871,63

19.628,37

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-409.245,88

-540.880,00

-446.172,70

94.707,30

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-409.245,88

-520.020,00

-446.172,70

73.847,30

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-5.843,33

-23.300,00

-5.253,53

18.046,47

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.843,33

-23.300,00

-5.253,53

18.046,47

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.843,33

-23.300,00

-5.253,53

18.046,47

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1163

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

1
1-013
1-013-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation
Medien-, Bürger- und Inneninformationen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-5.843,33

-23.300

-5.253,53

18.046,47

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-5.843,33

-23.300

-5.253,53

18.046,47

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.843,33

-23.300

-5.253,53

18.046,47

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-5.843,33

-23.300

-5.253,53

18.046,47

-1164

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 14 –
Rechnungsprüfung

165

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-014

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

6.965,72

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

6.965,72

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.910,00

14.180,00

14.180,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10.454,19

0,00

6.459,81

6.459,81

10

=

Ordentliche Erträge

24.364,19

14.180,00

27.605,53

13.425,53

-838.306,36

-946.280,00

-811.849,91

134.430,09

-37.262,86

0,00

-34.889,71

-34.889,71

-390,00

-32.510,00

-271,77

32.238,23

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-4.530,58

-5.735,24

-7.633,93

-1.898,69

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-8.644,02

-273.950,00

-260.890,17

13.059,83

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-889.133,82

-1.258.475,24

-1.115.535,49

142.939,75

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-864.769,63

-1.244.295,24

-1.087.929,96

156.365,28

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

448.886,02

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-718.177,27

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-718.177,27

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.134.060,88

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-864.769,63

-1.244.295,24

-1.087.929,96

156.365,28

0,00

0,00

0,00

0,00

-864.769,63

-1.244.295,24

-1.087.929,96

156.365,28

448.886,02

452.710,00

409.340,96

-43.369,04

452.710,00

409.340,96

-43.369,04

-773.650,00

-681.535,90

92.114,10

-773.650,00

-681.535,90

92.114,10

-1.565.235,24

-1.360.124,90

205.110,34

-1166

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-014

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.910,00

14.180,00

14.180,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

13.910,00

14.180,00

14.180,00

0,00

-663.369,70

-798.900,00

-753.286,25

45.613,75

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-390,00

-32.510,00

-195,00

32.315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-3.566,52

-273.950,00

-6.952,57

266.997,43

16

=

17

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-667.326,22

-1.105.360,00

-760.433,82

344.926,18

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-653.416,22

-1.091.180,00

-746.253,82

344.926,18

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-5.000,00

-6.965,72

-1.965,72

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-5.000,00

-6.965,72

-1.965,72

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-5.000,00

-6.965,72

-1.965,72

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1167

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-014
1-014-00

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

2.145,96

0,00

1.117,45

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

1.117,45

2.145,96

0,00

1.117,45

1.117,45

-172.599,65

-161.580,00

-140.336,50

21.243,50

-7.667,66

0,00

-6.599,26

-6.599,26

-390,00

-7.540,00

-234,27

7.305,73

-1.402,21

-1.080,00

-1.079,61

0,39

-779,78

-9.740,00

-863,81

8.876,19

Ordentliche Aufwendungen

-182.839,30

-179.940,00

-149.113,45

30.826,55

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-180.693,34

-179.940,00

-147.996,00

31.944,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-180.693,34

-179.940,00

-147.996,00

31.944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-180.693,34

-179.940,00

-147.996,00

31.944,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

349.596,02

358.630,00

315.304,96

-43.325,04

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

349.596,02

358.630,00

315.304,96

-43.325,04

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-168.902,68

-178.690,00

-167.308,96

11.381,04

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-168.902,68

-178.690,00

-167.308,96

11.381,04

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1168

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-014
1-014-00

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Personalauszahlungen

-136.847,67

-139.050,00

-129.028,84

10.021,16

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-390,00

-7.540,00

-195,00

7.345,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-702,28

-9.740,00

-797,91

8.942,09

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-137.939,95

-156.330,00

-130.021,75

26.308,25

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-137.939,95

-156.330,00

-130.021,75

26.308,25

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-2.000,00

-6.965,72

-4.965,72

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-2.000,00

-6.965,72

-4.965,72

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-2.000,00

-6.965,72

-4.965,72

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1169

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

1
1-014
1-014-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-2.000

-6.965,72

-4.965,72

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-2.000

-6.965,72

-4.965,72

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-2.000

-6.965,72

-4.965,72

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

-2.000

-6.965,72

-4.965,72

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1170

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

1
1-014
1-014-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

6.965,72

13.910,00

14.180,00

14.180,00

0,00

8.308,23

0,00

5.342,36

5.342,36

22.218,23

14.180,00

26.488,08

12.308,08

-665.706,71

-784.700,00

-671.513,41

113.186,59

-29.595,20

0,00

-28.290,45

-28.290,45

0,00

-24.970,00

-37,50

24.932,50

-3.128,37

-4.655,24

-6.554,32

-1.899,08

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

6.965,72

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-7.864,24

-264.210,00

-260.026,36

4.183,64

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-706.294,52

-1.078.535,24

-966.422,04

112.113,20

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-684.076,29

-1.064.355,24

-939.933,96

124.421,28

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-684.076,29

-1.064.355,24

-939.933,96

124.421,28

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-684.076,29

-1.064.355,24

-939.933,96

124.421,28

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

99.290,00

94.080,00

94.036,00

-44,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

99.290,00

94.080,00

94.036,00

-44,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-549.274,59

-594.960,00

-514.226,94

80.733,06

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-549.274,59

-594.960,00

-514.226,94

80.733,06

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.134.060,88

-1.565.235,24

-1.360.124,90

205.110,34

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1171

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

1
1-014
1-014-01

lfd.
Nr.

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.910,00

14.180,00

14.180,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.910,00

14.180,00

14.180,00

0,00

10

-

Personalauszahlungen

-526.522,03

-659.850,00

-624.257,41

35.592,59

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-24.970,00

0,00

24.970,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.864,24

-264.210,00

-6.154,66

258.055,34

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-529.386,27

-949.030,00

-630.412,07

318.617,93

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-515.476,27

-934.850,00

-616.232,07

318.617,93

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-3.000,00

0,00

3.000,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

0,00

3.000,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

0,00

3.000,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1172

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

1
1-014
1-014-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-3.000

0,00

3.000,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-3.000

0,00

3.000,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-3.000

0,00

3.000,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

-3.000

0,00

3.000,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1173

000 23.01.2014

174

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich II

175

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2

Finanzen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

283.757.722,22

275.114.000,00

275.401.405,72

287.405,72

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

105.505.578,23

118.569.576,51

117.099.521,26

-1.470.055,25

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

308.123,06

243.810,00

338.194,25

94.384,25

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.602.331,35

2.148.270,00

2.282.620,90

134.350,90

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

151.274,40

210.262,70

136.640,50

-73.622,20

23.278.228,61

20.350.080,00

23.254.907,06

2.904.827,06

416.603.257,87

416.635.999,21

418.513.289,69

1.877.290,48

-7.718.636,47

-6.663.550,00

-6.953.532,92

-289.982,92

-340.732,70

0,00

-308.254,84

-308.254,84

-1.087.717,47

-1.326.000,00

-954.174,08

371.825,92

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-19.203.681,30

-8.005.541,63

-9.093.956,89

-1.088.415,26

15

-

Transferaufwendungen

-91.464.567,54

-102.631.130,00

-99.195.121,63

3.436.008,37

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.604.959,33

-4.178.740,00

-4.411.709,35

-232.969,35

-121.420.294,81

-122.804.961,63

-120.916.749,71

1.888.211,92

295.182.963,06

293.831.037,58

297.596.539,98

3.765.502,40

23.530.426,59

24.356.870,00

25.978.140,51

1.621.270,51

-17.049.019,71

-18.813.550,00

-12.639.278,93

6.174.271,07

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

6.481.406,88

5.543.320,00

13.338.861,58

7.795.541,58

301.664.369,94

299.374.357,58

310.935.401,56

11.561.043,98

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

301.664.369,94

299.374.357,58

310.935.401,56

11.561.043,98

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

4.045.457,09

4.317.822,75

3.723.991,19

-593.831,56

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

4.045.457,09

4.317.822,75

3.723.991,19

-593.831,56

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-6.705.164,87

-7.174.842,75

-6.409.008,57

765.834,18

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-6.705.164,87

-7.174.842,75

-6.409.008,57

765.834,18

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

299.004.662,16

296.517.337,58

308.250.384,18

11.733.046,60

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1176

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2

Finanzen

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

245.468.297,81

255.019.000,00

252.083.411,05

-2.935.588,95

102.872.150,37

114.456.323,00

113.227.303,19

-1.229.019,81

0,00

0,00

0,00

0,00

299.380,56

242.100,00

1.403.975,57

1.161.875,57

3.488.616,90

2.148.270,00

2.256.146,91

107.876,91

110.350,21

210.262,70

171.641,59

-38.621,11

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

23.545.714,81

19.527.480,00

26.125.303,17

6.597.823,17

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

13.592.170,01

24.356.870,00

20.552.907,08

-3.803.962,92

389.376.680,67

415.960.305,70

415.820.688,56

-139.617,14

-6.080.037,18

-5.675.140,00

-6.296.260,93

-621.120,93

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.657.328,72

-1.326.000,00

-1.040.045,33

285.954,67

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-16.947.092,26

-18.813.550,00

-12.580.742,57

6.232.807,43

14

-

Transferauszahlungen

-70.619.700,85

-79.431.900,00

-74.633.331,11

4.798.568,89

15

-

Sonstige Auszahlungen

-951.868,96

-4.138.980,00

-4.080.168,98

58.811,02

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-96.256.027,97

-109.385.570,00

-98.630.548,92

10.755.021,08

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

293.120.652,70

306.574.735,70

317.190.139,64

10.615.403,94

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

6.402.243,37

5.513.835,00

5.540.834,83

26.999,83

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

2.769.963,86

4.000.000,00

1.550.180,33

-2.449.819,67

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

811.000,00

0,00

811.000,00

811.000,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

21.245,72

0,00

-103,59

-103,59

812.462,44

1.090.330,00

1.872.541,40

782.211,40

10.816.915,39

10.604.165,00

9.774.452,97

-829.712,03

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-943.795,66

-2.084.000,00

-505.276,53

1.578.723,47

-235.824,28

0,00

0,00

0,00

-37.191,52

-103.720,00

-67.880,73

35.839,27

-5.453.292,17

-3.654.000,00

-3.891.711,18

-237.711,18

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.670.103,63

-5.841.720,00

-4.464.868,44

1.376.851,56

4.146.811,76

4.762.445,00

5.309.584,53

547.139,53

-1177

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-000

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

283.757.722,22

275.114.000,00

275.401.405,72

287.405,72

103.170.615,00

115.675.633,33

114.713.625,00

-962.008,33

4.550.902,64

1.951.940,00

1.293.401,16

-658.538,84

392.741.573,33

391.408.431,88

-1.333.141,45

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

391.479.239,86

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-15.569.826,79

-4.000.000,00

-5.782.996,11

-1.782.996,11

15

-

Transferaufwendungen

-70.282.512,24

-80.161.000,00

-77.942.479,08

2.218.520,92

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-85.852.339,03

-84.161.000,00

-83.725.475,19

435.524,81

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

305.626.900,83

308.580.573,33

307.682.956,69

-897.616,64

19

+

Finanzerträge

609.564,09

900.000,00

356.558,57

-543.441,43

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-17.046.192,71

-18.805.150,00

-12.610.253,97

6.194.896,03

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-16.436.628,62

-17.905.150,00

-12.253.695,40

5.651.454,60

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

289.190.272,21

290.675.423,33

295.429.261,29

4.753.837,96

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

289.190.272,21

290.675.423,33

295.429.261,29

4.753.837,96

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-8.171,23

-5.150,00

-1.242,16

3.907,84

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-8.171,23

-5.150,00

-1.242,16

3.907,84

289.182.100,98

290.670.273,33

295.428.019,13

4.757.745,80

-1178

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-000

lfd.
Nr.

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

245.683.447,65

255.019.000,00

250.012.122,31

-5.006.877,69

100.588.969,17

111.581.123,00

112.131.697,00

550.574,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

1.057.096,32

1.057.096,32

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

1.584.857,07

1.951.940,00

109.858,13

-1.842.081,87

572.963,73

900.000,00

401.831,91

-498.168,09

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

348.430.237,62

369.452.063,00

363.712.605,67

-5.739.457,33

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-16.944.265,26

-18.805.150,00

-12.551.717,61

6.253.432,39

14

-

Transferauszahlungen

-51.861.437,24

-60.066.000,00

-57.302.014,08

2.763.985,92

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-68.805.702,50

-78.871.150,00

-69.853.731,69

9.017.418,31

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

279.624.535,12

290.580.913,00

293.858.873,98

3.277.960,98

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.799.963,34

5.513.835,00

5.540.834,83

26.999,83

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

21.245,72

0,00

-103,59

-103,59

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108
109

262.554,51

0,00

274.845,27

274.845,27

6.083.763,57

5.513.835,00

5.815.576,51

301.741,51

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

6.083.763,57

5.513.835,00

5.815.576,51

301.741,51

-1179

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-000
2-000-01

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

283.757.722,22

275.114.000,00

275.401.405,72

287.405,72

103.170.615,00

115.675.633,33

114.713.625,00

-962.008,33

4.550.902,64

1.951.940,00

1.293.401,16

-658.538,84

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

391.479.239,86

392.741.573,33

391.408.431,88

-1.333.141,45

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-15.569.826,79

-4.000.000,00

-5.782.996,11

-1.782.996,11

15

-

Transferaufwendungen

-70.282.512,24

-80.161.000,00

-77.942.479,08

2.218.520,92

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-85.852.339,03

-84.161.000,00

-83.725.475,19

435.524,81

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

305.626.900,83

308.580.573,33

307.682.956,69

-897.616,64

19

+

Finanzerträge

609.564,09

900.000,00

356.558,57

-543.441,43

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-17.046.192,71

-18.805.150,00

-12.610.253,97

6.194.896,03

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-16.436.628,62

-17.905.150,00

-12.253.695,40

5.651.454,60

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

289.190.272,21

290.675.423,33

295.429.261,29

4.753.837,96

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

289.190.272,21

290.675.423,33

295.429.261,29

4.753.837,96

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-8.171,23

-5.150,00

-1.242,16

3.907,84

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-8.171,23

-5.150,00

-1.242,16

3.907,84

289.182.100,98

290.670.273,33

295.428.019,13

4.757.745,80

-1180

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-000
2-000-01

lfd.
Nr.

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

245.683.447,65

255.019.000,00

250.012.122,31

-5.006.877,69

100.588.969,17

111.581.123,00

112.131.697,00

550.574,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

1.057.096,32

1.057.096,32

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

1.584.857,07

1.951.940,00

109.858,13

-1.842.081,87

572.963,73

900.000,00

401.831,91

-498.168,09

348.430.237,62

369.452.063,00

363.712.605,67

-5.739.457,33

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-16.944.265,26

-18.805.150,00

-12.551.717,61

6.253.432,39

14

-

Transferauszahlungen

-51.861.437,24

-60.066.000,00

-57.302.014,08

2.763.985,92

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-68.805.702,50

-78.871.150,00

-69.853.731,69

9.017.418,31

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

279.624.535,12

290.580.913,00

293.858.873,98

3.277.960,98

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.799.963,34

5.513.835,00

5.540.834,83

26.999,83

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

21.245,72

0,00

-103,59

-103,59

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108
109

262.554,51

0,00

274.845,27

274.845,27

6.083.763,57

5.513.835,00

5.815.576,51

301.741,51

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

6.083.763,57

5.513.835,00

5.815.576,51

301.741,51

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1181

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-000
2-000-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7600001: Investitiosnpauschale P00000010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

5.206.033,34

5.513.835

5.540.834,83

26.999,83

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

5.206.033,34

5.513.835

5.540.834,83

26.999,83

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

0,00

0

0,00

0,00

5.206.033,34

5.513.835

5.540.834,83

26.999,83

0,00

0

0,00

0,00

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

0,00

0

0,00

0,00

5.206.033,34

5.513.835

5.540.834,83

26.999,83

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1182

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

5

+

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

0,00

0

0,00

0,00

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

15.338,76

0

15.338,76

15.338,76

6

=

Summe Einzahlungen

15.338,76

0

15.338,76

15.338,76

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

15

15.338,76

0

15.338,76

15.338,76

nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

15.338,76

0

15.338,76

15.338,76

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7600012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

247.215,75

0

259.506,51

259.506,51

6

=

Summe Einzahlungen

247.215,75

0

259.506,51

259.506,51

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2183

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

13

=

Summe Auszahlungen

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

Investitionsmaßnahmen
2012

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

247.215,75

0

259.506,51

259.506,51

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

247.215,75

0

259.506,51

259.506,51

-3184

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 20 –
Zentrale Finanzsteuerung

185

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-020

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.296.544,31

2.857.153,18

2.309.509,98

-547.643,20

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.567.949,35

393.000,00

306.250,83

-86.749,17

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

139.515,38

121.172,70

124.830,28

3.657,58

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

16.169.101,68

16.049.840,00

15.826.298,54

-223.541,46

10

=

Ordentliche Erträge

20.173.110,72

19.421.165,88

18.566.889,63

-854.276,25

11

-

Personalaufwendungen

-2.366.072,54

-2.032.880,00

-2.232.405,64

-199.525,64

12

-

Versorgungsaufwendungen

-103.410,35

0,00

-98.148,29

-98.148,29

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

19
20

-165.777,36

-9.490,00

-7.230,00

2.260,00

-3.510.143,66

-3.699.263,95

-3.138.246,66

561.017,29

-21.102.133,94

-22.361.890,00

-21.050.850,00

1.311.040,00

-549.439,09

-3.802.030,00

-2.982.430,96

819.599,04

-27.796.976,94

-31.905.553,95

-29.509.311,55

2.396.242,40

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-7.623.866,22

-12.484.388,07

-10.942.421,92

1.541.966,15

+

Finanzerträge

22.256.121,22

22.745.870,00

24.997.137,36

2.251.267,36

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-2.827,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22.253.294,22

22.737.870,00

24.997.137,36

2.259.267,36

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

14.629.428,00

10.253.481,93

14.054.715,44

3.801.233,51

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

14.629.428,00

10.253.481,93

14.054.715,44

3.801.233,51

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

352.259,65

730.040,00

527.614,34

-202.425,66

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

352.259,65

730.040,00

527.614,34

-202.425,66

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.103.307,76

-2.477.610,00

-2.130.957,66

346.652,34

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.103.307,76

-2.477.610,00

-2.130.957,66

346.652,34

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

12.878.379,89

8.505.911,93

12.451.372,12

3.945.460,19

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1186

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-020

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

Steuern und ähnliche Abgaben
+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.283.181,20

2.850.000,00

1.095.606,19

-1.754.393,81

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.609.582,37

393.000,00

290.694,03

-102.305,97

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

98.763,75

121.172,70

160.050,47

38.877,77

7

+

Sonstige Einzahlungen

20.900.574,70

16.049.840,00

20.337.944,11

4.288.104,11

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

12.470.162,44

22.745.870,00

20.255.614,09

-2.490.255,91

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.362.264,46

42.159.882,70

42.139.908,89

-19.973,81

10

-

Personalauszahlungen

-1.838.813,69

-1.718.640,00

-1.930.111,75

-211.471,75

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-173.002,71

-9.490,00

-29.505,61

-20.015,61

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-2.827,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

14

-

Transferauszahlungen

-18.670.473,89

-19.257.660,00

-17.217.066,11

2.040.593,89

15

-

Sonstige Auszahlungen

-517.262,52

-3.802.030,00

-3.137.000,42

665.029,58

-21.202.379,81

-24.795.820,00

-22.313.683,89

2.482.136,11

16.159.884,65

17.364.062,70

19.826.225,00

2.462.162,30

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

763.330,00

763.325,34

-4,66

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

763.330,00

763.325,34

-4,66

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-6.708,40

-25.520,00

-18.665,41

6.854,59

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-3.468.199,91

-3.654.000,00

-3.080.711,18

573.288,82

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.474.908,31

-3.679.520,00

-3.099.376,59

580.143,41

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.474.908,31

-2.916.190,00

-2.336.051,25

580.138,75

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1187

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-020
2-020-00

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
FB-Overhead 20

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

1.300,50

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

1.300,50

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.012,68

0,00

834,40

834,40

10

=

Ordentliche Erträge

3.012,68

0,00

2.134,90

2.134,90

11

-

Personalaufwendungen

-137.636,10

-136.620,00

-142.429,65

-5.809,65

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-390,00

-1.930,00

-1.030,00

900,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.299,46

-19.520,00

-3.238,72

16.281,28

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-141.325,56

-158.070,00

-146.698,37

11.371,63

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-138.312,88

-158.070,00

-144.563,47

13.506,53

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-138.312,88

-158.070,00

-144.563,47

13.506,53

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-138.312,88

-158.070,00

-144.563,47

13.506,53

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

152.661,92

542.870,00

340.494,34

-202.375,66

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

152.661,92

542.870,00

340.494,34

-202.375,66

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-14.349,04

-384.800,00

-195.930,87

188.869,13

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-14.349,04

-384.800,00

-195.930,87

188.869,13

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1188

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-020
2-020-00

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
FB-Overhead 20

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

1.300,50

1.300,50

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

1.300,50

1.300,50

10

-

Personalauszahlungen

-135.157,96

-136.620,00

-141.569,79

-4.949,79

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-390,00

-1.930,00

-835,00

1.095,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-3.260,59

-19.520,00

-2.607,43

16.912,57

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-138.808,55

-158.070,00

-145.012,22

13.057,78

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-138.808,55

-158.070,00

-143.711,72

14.358,28

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1189

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-020
2-020-01

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Zentrale Finanzsteuerung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4
11.554,00

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.241,44

7.153,18

18.707,18

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

123.909,38

121.172,70

117.027,28

-4.145,42

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

238.579,43

279.340,00

94.973,54

-184.366,46

10

=

Ordentliche Erträge

368.730,25

407.665,88

230.708,00

-176.957,88

11

-

Personalaufwendungen

-1.797.081,07

-1.410.000,00

-1.601.438,81

-191.438,81

-96.360,13

0,00

-91.739,06

-91.739,06

-3.727,52

-1.160,00

0,00

1.160,00

-512.574,28

-16.138,24

-212.487,16

-196.348,92

-2.581.645,83

-3.104.230,00

-2.581.928,00

522.302,00

-30.493,71

-55.510,00

-29.423,67

26.086,33

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-5.021.882,54

-4.587.038,24

-4.517.016,70

70.021,54

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-4.653.152,29

-4.179.372,36

-4.286.308,70

-106.936,34

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.653.152,29

-4.179.372,36

-4.286.308,70

-106.936,34

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.653.152,29

-4.179.372,36

-4.286.308,70

-106.936,34

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

187.120,00

187.170,00

187.120,00

-50,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

187.120,00

187.170,00

187.120,00

-50,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.661.697,39

-1.731.090,00

-1.711.871,33

19.218,67

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.661.697,39

-1.731.090,00

-1.711.871,33

19.218,67

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-6.127.729,68

-5.723.292,36

-5.811.060,03

-87.767,67

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1190

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-020
2-020-01

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Zentrale Finanzsteuerung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

83.157,75

121.172,70

152.247,47

31.074,77

7

+

Sonstige Einzahlungen

178.457,73

279.340,00

0,00

-279.340,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

261.615,48

400.512,70

152.247,47

-248.265,23

-1.327.950,01

-1.095.760,00

-1.446.067,60

-350.307,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-144,06

-1.160,00

-3.672,00

-2.512,00

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-27.035,79

-55.510,00

-17.090,55

38.419,45

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.355.129,86

-1.152.430,00

-1.466.830,15

-314.400,15

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.093.514,38

-751.917,30

-1.314.582,68

-562.665,38

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-6.708,40

-25.520,00

-18.665,41

6.854,59

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-6.708,40

-25.520,00

-18.665,41

6.854,59

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-6.708,40

-25.520,00

-18.665,41

6.854,59

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1191

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-020
2-020-02

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Beteiligungen, u.ä.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.290.302,87

2.850.000,00

2.290.802,80

-559.197,20

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.567.949,35

393.000,00

306.250,83

-86.749,17

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.606,00

0,00

6.502,50

6.502,50

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

15.927.509,57

15.770.500,00

15.730.490,60

-40.009,40

10

=

Ordentliche Erträge

19.801.367,79

19.013.500,00

18.334.046,73

-679.453,27

-431.355,37

-486.260,00

-488.537,18

-2.277,18

-7.050,22

0,00

-6.409,23

-6.409,23

-161.659,84

-6.400,00

-6.200,00

200,00

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.997.569,38

-3.683.125,71

-2.925.759,50

757.366,21

-18.520.488,11

-19.257.660,00

-18.468.922,00

788.738,00

-515.645,92

-3.727.000,00

-2.949.768,57

777.231,43

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-22.633.768,84

-27.160.445,71

-24.845.596,48

2.314.849,23

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.832.401,05

-8.146.945,71

-6.511.549,75

1.635.395,96

19

+

Finanzerträge

22.256.121,22

22.745.870,00

24.997.137,36

2.251.267,36

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-2.827,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22.253.294,22

22.737.870,00

24.997.137,36

2.259.267,36

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

19.420.893,17

14.590.924,29

18.485.587,61

3.894.663,32

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

19.420.893,17

14.590.924,29

18.485.587,61

3.894.663,32

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

12.477,73

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

12.477,73

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-427.261,33

-361.720,00

-223.155,46

138.564,54

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-427.261,33

-361.720,00

-223.155,46

138.564,54

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

19.006.109,57

14.229.204,29

18.262.432,15

4.033.227,86

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1192

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-020
2-020-02

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Beteiligungen u.ä.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

Steuern und ähnliche Abgaben
+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.283.181,20

2.850.000,00

1.095.606,19

-1.754.393,81

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.609.582,37

393.000,00

290.694,03

-102.305,97

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.606,00

0,00

6.502,50

6.502,50

7

+

Sonstige Einzahlungen

20.722.116,97

15.770.500,00

20.337.944,11

4.567.444,11

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

12.470.162,44

22.745.870,00

20.255.614,09

-2.490.255,91

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.100.648,98

41.759.370,00

41.986.360,92

226.990,92

10

-

Personalauszahlungen

-375.705,72

-486.260,00

-342.474,36

143.785,64

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-172.468,65

-6.400,00

-24.998,61

-18.598,61

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

-2.827,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

-18.670.473,89

-19.257.660,00

-17.217.066,11

2.040.593,89

15

-

Sonstige Auszahlungen

-486.966,14

-3.727.000,00

-3.117.302,44

609.697,56

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-19.708.441,40

-23.485.320,00

-20.701.841,52

2.783.478,48

17.392.207,58

18.274.050,00

21.284.519,40

3.010.469,40

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

763.330,00

763.325,34

-4,66

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

763.330,00

763.325,34

-4,66

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-3.468.199,91

-3.654.000,00

-3.080.711,18

573.288,82

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.468.199,91

-3.654.000,00

-3.080.711,18

573.288,82

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.468.199,91

-2.890.670,00

-2.317.385,84

573.284,16

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1193

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Zentrale Finanzsteuerung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-6.708,40

-25.520

-18.665,41

6.854,59

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-6.708,40

-25.520

-18.665,41

6.854,59

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.708,40

-25.520

-18.665,41

6.854,59

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-6.708,40

-25.520

-18.665,41

6.854,59

-1194

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Beteiligungen u.ä.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7620066: Einl. Kaprück. Seidenweber. P02002060000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-2.968.199,91

-2.773.000

-2.897.711,18

-124.711,18

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-2.968.199,91

-2.773.000

-2.897.711,18

-124.711,18

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.968.199,91

-2.773.000

-2.897.711,18

-124.711,18

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

0,00

0

0,00

0,00

-2.968.199,91

-2.773.000

-2.897.711,18

-124.711,18

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7620071: Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1195

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-500.000,00

-881.000

-183.000,00

698.000,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-500.000,00

-881.000

-183.000,00

698.000,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-500.000,00

-881.000

-183.000,00

698.000,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-500.000,00

-881.000

-183.000,00

698.000,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7620076: Darlehnsrückfl. EAG P02002990000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

763.330

0,00

-763.330,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

763.330

0,00

-763.330,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2196

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

763.330

0,00

-763.330,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

763.330

0,00

-763.330,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7620081: Darlehensrückfluß EAG P02002990000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

763.325,34

763.325,34

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

763.325,34

763.325,34

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

763.325,34

763.325,34

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

0

763.325,34

763.325,34

1000 Kernverwaltung Krefeld

-3197

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 21 –
Zentraler Finanzservice und
Liegenschaften

198

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-021

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

38.418,92

36.790,00

76.386,28

39.596,28

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

308.123,06

243.810,00

338.194,25

94.384,25

2.034.382,00

1.755.270,00

1.976.370,07

221.100,07

11.759,02

89.090,00

11.810,22

-77.279,78

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.558.224,29

2.348.300,00

6.135.207,36

3.786.907,36

10

=

Ordentliche Erträge

4.950.907,29

4.473.260,00

8.537.968,18

4.064.708,18

11

-

Personalaufwendungen

-5.352.563,93

-4.630.670,00

-4.721.127,28

-90.457,28

12

-

Versorgungsaufwendungen

-237.322,35

0,00

-210.106,55

-210.106,55

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-921.940,11

-1.316.510,00

-946.944,08

369.565,92

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-123.710,85

-306.277,68

-172.714,12

133.563,56

15

-

Transferaufwendungen

-79.921,36

-108.240,00

-201.792,55

-93.552,55

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.055.520,24

-376.710,00

-1.429.278,39

-1.052.568,39

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-7.770.978,84

-6.738.407,68

-7.681.962,97

-943.555,29

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.820.071,55

-2.265.147,68

856.005,21

3.121.152,89

19

+

Finanzerträge

664.741,28

711.000,00

624.444,58

-86.555,42

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

0,00

-400,00

-29.024,96

-28.624,96

664.741,28

710.600,00

595.419,62

-115.180,38

-2.155.330,27

-1.554.547,68

1.451.424,83

3.005.972,51

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.155.330,27

-1.554.547,68

1.451.424,83

3.005.972,51

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

3.693.197,44

3.587.782,75

3.196.376,85

-391.405,90

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

3.693.197,44

3.587.782,75

3.196.376,85

-391.405,90

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-4.593.685,88

-4.692.082,75

-4.276.808,75

415.274,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-4.593.685,88

-4.692.082,75

-4.276.808,75

415.274,00

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-3.055.818,71

-2.658.847,68

370.992,93

3.029.840,61

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1199

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-021

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

2

3

4

-215.149,84

0,00

2.071.288,74

2.071.288,74

0,00

25.200,00

0,00

-25.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.380,56

242.100,00

346.879,25

104.779,25

1.879.034,53

1.755.270,00

1.965.452,88

210.182,88

11.586,46

89.090,00

11.591,12

-77.498,88

1.060.283,04

1.525.700,00

5.677.500,93

4.151.800,93

549.043,84

711.000,00

-104.538,92

-815.538,92

3.584.178,59

4.348.360,00

9.968.174,00

5.619.814,00

-4.241.223,49

-3.956.500,00

-4.366.149,18

-409.649,18

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.484.326,01

-1.316.510,00

-1.010.539,72

305.970,28

0,00

-400,00

-29.024,96

-28.624,96

Transferauszahlungen

-87.789,72

-108.240,00

-114.250,92

-6.010,92

-

Sonstige Auszahlungen

-434.606,44

-336.950,00

-943.168,56

-606.218,56

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.247.945,66

-5.718.600,00

-6.463.133,34

-744.533,34

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.663.767,07

-1.370.240,00

3.505.040,66

4.875.280,66

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

602.280,03

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

2.769.963,86

4.000.000,00

1.550.180,33

-2.449.819,67

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

811.000,00

0,00

811.000,00

811.000,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

549.907,93

327.000,00

834.370,79

507.370,79

4.733.151,82

4.327.000,00

3.195.551,12

-1.131.448,88

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-943.795,66

-2.084.000,00

-505.276,53

1.578.723,47

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-235.824,28

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-30.483,12

-78.200,00

-49.215,32

28.984,68

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-1.985.092,26

0,00

-811.000,00

-811.000,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.195.195,32

-2.162.200,00

-1.365.491,85

796.708,15

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1.537.956,50

2.164.800,00

1.830.059,27

-334.740,73

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1200

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-021
2-021-00

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
FB-Overhead 21

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

1.678,80

0,00

5.854,33

5.854,33

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

44.064,17

5.000,00

171.475,40

166.475,40

10

=

Ordentliche Erträge

45.742,97

5.000,00

177.329,73

172.329,73

11

-

Personalaufwendungen

-511.999,17

-486.490,00

-462.902,58

23.587,42

12

-

Versorgungsaufwendungen

-23.135,98

0,00

-21.214,72

-21.214,72

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.371,08

-250,00

-2.409,59

-2.159,59

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-5.786,78

-4.552,75

-5.432,14

-879,39

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-4.614,75

-7.580,00

-3.912,31

3.667,69

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-547.907,76

-498.872,75

-495.871,34

3.001,41

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-502.164,79

-493.872,75

-318.541,61

175.331,14

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-502.164,79

-493.872,75

-318.541,61

175.331,14

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-502.164,79

-493.872,75

-318.541,61

175.331,14

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

1.260.946,28

1.341.502,75

1.097.261,60

-244.241,15

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.260.946,28

1.341.502,75

1.097.261,60

-244.241,15

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-758.781,49

-847.630,00

-778.719,99

68.910,01

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-758.781,49

-847.630,00

-778.719,99

68.910,01

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1201

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-021
2-021-00

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
FB-Overhead 21

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

7.311,82

5.000,00

137.349,98

132.349,98

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.311,82

5.000,00

137.349,98

132.349,98

-403.398,15

-415.190,00

-427.539,56

-12.349,56

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.371,08

-250,00

-2.150,71

-1.900,71

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-4.515,94

-7.580,00

-4.048,36

3.531,64

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-410.285,17

-423.020,00

-433.738,63

-10.718,63

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-402.973,35

-418.020,00

-296.388,65

121.631,35

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-6.510,89

-7.500,00

-5.854,33

1.645,67

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-6.510,89

-7.500,00

-5.854,33

1.645,67

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-6.510,89

-7.500,00

-5.854,33

1.645,67

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1202

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
FB-Overhead 21

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-6.510,89

-7.500

-5.854,33

1.645,67

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-6.510,89

-7.500

-5.854,33

1.645,67

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.510,89

-7.500

-5.854,33

1.645,67

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-6.510,89

-7.500

-5.854,33

1.645,67

-1203

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-021
2-021-01

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Finanzbuchhaltung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

150,00

21.161,31

21.011,31

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.767,28

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.006,00

0,00

7.343,50

7.343,50

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

12.010,00

0,00

-12.010,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.603.312,38

1.520.000,00

1.356.397,97

-163.602,03

10

=

Ordentliche Erträge

1.612.085,66

1.532.160,00

1.384.902,78

-147.257,22

-2.869.750,82

-2.664.540,00

-2.553.198,04

111.341,96

-121.461,29

0,00

-105.374,88

-105.374,88

-3.869,14

-2.810,00

-3.668,53

-858,53

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-16.275,17

-30.840,60

-38.631,27

-7.790,67

-182.685,02

-140.380,00

-168.367,01

-27.987,01

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.194.041,44

-2.838.570,60

-2.869.239,73

-30.669,13

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.581.955,78

-1.306.410,60

-1.484.336,95

-177.926,35

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.581.955,78

-1.306.410,60

-1.484.336,95

-177.926,35

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.581.955,78

-1.306.410,60

-1.484.336,95

-177.926,35

27

+

29

=

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

1.701.990,00

1.714.650,00

1.714.300,00

-350,00

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.701.990,00

1.714.650,00

1.714.300,00

-350,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.428.958,71

-1.470.030,00

-1.395.645,83

74.384,17

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.428.958,71

-1.470.030,00

-1.395.645,83

74.384,17

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.308.924,49

-1.061.790,60

-1.165.682,78

-103.892,18

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1204

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-021
2-021-01

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Finanzbuchhaltung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

0,00

0,00

0,00

0,00

2.988,00

0,00

7.336,50

7.336,50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

12.010,00

0,00

-12.010,00

1.100.567,28

1.520.000,00

1.286.451,67

-233.548,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103.555,28

1.532.010,00

1.293.788,17

-238.221,83

-2.303.879,01

-2.346.510,00

-2.371.540,58

-25.030,58

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.869,14

-2.810,00

-3.753,26

-943,26

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-171.213,55

-140.380,00

-171.806,81

-31.426,81

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.478.961,70

-2.489.700,00

-2.547.100,65

-57.400,65

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.375.406,42

-957.690,00

-1.253.312,48

-295.622,48

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

420.320,03

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

112

0,00

0,00

0,00

0,00

420.320,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-235.824,28

0,00

0,00

0,00

-11.044,95

-39.000,00

-25.368,76

13.631,24

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-246.869,23

-39.000,00

-25.368,76

13.631,24

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

173.450,80

-39.000,00

-25.368,76

13.631,24

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1205

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Finanzbuchhaltung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7221001: Städt. Liegensch. Anrather P02101030000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

420.320,03

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

420.320,03

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-235.824,28

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-235.824,28

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

184.495,75

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

184.495,75

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1206

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-021
2-021-02

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Steuern und Abgaben

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

12.549,87

12.529,87

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.123,60

20,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

417,50

100,00

250,00

150,00

8.495,63

500,00

3.412.592,19

3.412.092,19

10.036,73

620,00

3.425.392,06

3.424.772,06

-982.314,71

-615.950,00

-832.305,91

-216.355,91

-46.054,58

0,00

-39.511,47

-39.511,47

-3.176,64

-520,00

-5.945,34

-5.425,34

-8.595,07

-14.983,10

-12.993,97

1.989,13

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-9.110,00

-8.930,00

-17.387,18

-8.457,18

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.049.251,00

-640.383,10

-908.143,87

-267.760,77

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.039.214,27

-639.763,10

2.517.248,19

3.157.011,29

19

+

Finanzerträge

0,00

450.000,00

0,00

-450.000,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

-400,00

0,00

400,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

449.600,00

0,00

-449.600,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.039.214,27

-190.163,10

2.517.248,19

2.707.411,29

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.039.214,27

-190.163,10

2.517.248,19

2.707.411,29

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

366.520,00

355.720,00

355.720,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

366.520,00

355.720,00

355.720,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-823.847,64

-762.720,00

-752.703,27

10.016,73

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-823.847,64

-762.720,00

-752.703,27

10.016,73

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.496.541,91

-597.163,10

2.120.264,92

2.717.428,02

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1207

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-021
2-021-02

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

2

3

4

-215.149,84

0,00

2.071.288,74

2.071.288,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417,50

100,00

250,00

150,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

-215.890,79

500,00

4.112.318,23

4.111.818,23

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

519,60

450.000,00

10.281,40

-439.718,60

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-430.103,53

450.600,00

6.194.138,37

5.743.538,37

-768.248,25

-476.130,00

-770.076,01

-293.946,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.176,64

-520,00

-5.945,34

-5.425,34

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

-400,00

0,00

400,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-8.629,56

-8.930,00

-19.071,24

-10.141,24

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

102

-780.054,45

-485.980,00

-795.092,59

-309.112,59

-1.210.157,98

-35.380,00

5.399.045,78

5.434.425,78

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-2.165,57

-17.600,00

-10.985,33

6.614,67

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.165,57

-17.600,00

-10.985,33

6.614,67

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.165,57

-17.600,00

-10.985,33

6.614,67

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1208

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Steuern und Abgaben

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-2.165,57

-17.600

-10.985,33

6.614,67

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-2.165,57

-17.600

-10.985,33

6.614,67

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.165,57

-17.600

-10.985,33

6.614,67

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-2.165,57

-17.600

-10.985,33

6.614,67

-1209

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-021
2-021-03

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Liegenschaften

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

28.409,31

11.310,00

35.972,84

24.662,84

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

19

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2.855,50

3.710,00

3.975,00

265,00

1.192.654,53

775.000,00

1.076.383,24

301.383,24

11.707,90

8.680,00

11.759,10

3.079,10

451.040,56

750.000,00

828.150,81

78.150,81

1.686.667,80

1.548.700,00

1.956.240,99

407.540,99

-576.251,49

-502.790,00

-496.965,24

5.824,76

-33.124,31

0,00

-31.341,68

-31.341,68

-529.201,33

-938.170,00

-530.886,14

407.283,86

-23.775,42

-247.425,22

-62.379,34

185.045,88

-6.200,70

-29.840,00

-22.275,66

7.564,34

-323.637,30

-26.900,00

-965.499,67

-938.599,67

-1.492.190,55

-1.745.125,22

-2.109.347,73

-364.222,51

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

194.477,25

-196.425,22

-153.106,74

43.318,48

+

Finanzerträge

110.682,05

104.000,00

143.905,63

39.905,63

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

-891,96

-891,96

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

110.682,05

104.000,00

143.013,67

39.013,67

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

305.159,30

-92.425,22

-10.093,07

82.332,15

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

305.159,30

-92.425,22

-10.093,07

82.332,15

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

340.270,00

75.000,00

773,50

-74.226,50

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

340.270,00

75.000,00

773,50

-74.226,50

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-859.494,34

-940.822,75

-646.821,56

294.001,19

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-859.494,34

-940.822,75

-646.821,56

294.001,19

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-214.065,04

-958.247,97

-656.141,13

302.106,84

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1210

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-021
2-021-03

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

2.905,50

2.000,00

3.925,00

1.925,00

1.153.523,35

775.000,00

1.089.221,96

314.221,96

11.535,34

8.680,00

11.540,00

2.860,00

3.533,95

0,00

30.670,05

30.670,05

94.292,45

104.000,00

-252.743,50

-356.743,50

1.265.790,59

889.680,00

882.613,51

-7.066,49

-424.897,95

-393.280,00

-443.874,62

-50.594,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.189.158,79

-938.170,00

-537.582,88

400.587,12

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

-891,96

-891,96

14

-

Transferauszahlungen

-14.069,06

-29.840,00

-22.275,66

7.564,34

15

-

Sonstige Auszahlungen

-102.673,03

-26.900,00

-545.187,19

-518.287,19

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.730.798,83

-1.388.190,00

-1.549.812,31

-161.622,31

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-465.008,24

-498.510,00

-667.198,80

-168.688,80

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

181.960,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

1.958.963,86

4.000.000,00

1.550.180,33

-2.449.819,67

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

112

332.354,63

119.000,00

402.432,61

283.432,61

2.473.278,49

4.119.000,00

1.952.612,94

-2.166.387,06

-943.795,66

-2.084.000,00

-477.576,53

1.606.423,47

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.059,45

-7.500,00

-5.604,30

1.895,70

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-947.855,11

-2.091.500,00

-483.180,83

1.608.319,17

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1.525.423,38

2.027.500,00

1.469.432,11

-558.067,89

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1211

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Liegenschaften

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621131: Rückfluß Darlehen P02103010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

-1.151,03

119.000

0,00

-119.000,00

6

=

Summe Einzahlungen

-1.151,03

119.000

0,00

-119.000,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

0,00

0

0,00

0,00

-1.151,03

119.000

0,00

-119.000,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-1.151,03

119.000

0,00

-119.000,00

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1212

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

5

+

6
7

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

0,00

0

0,00

0,00

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

333.505,66

0

402.432,61

402.432,61

=

Summe Einzahlungen

333.505,66

0

402.432,61

402.432,61

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

333.505,66

0

402.432,61

402.432,61

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

333.505,66

0

402.432,61

402.432,61

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7621136: Grundstücksverkehr P02103010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

181.960,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

1.958.963,86

4.000.000

1.550.180,33

-2.449.819,67

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

2.140.923,86

4.000.000

1.550.180,33

-2.449.819,67

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-866.150,66

-2.000.000

-411.276,53

1.588.723,47

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2213

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

13

=

Summe Auszahlungen

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

Investitionsmaßnahmen
2012

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

0

0,00

0,00

-866.150,66

-2.000.000

-411.276,53

1.588.723,47

1.274.773,20

2.000.000

1.138.903,80

-861.096,20

0,00

0

0,00

0,00

nachrichtlich:

16

0,00

0,00

0

0,00

0,00

1.274.773,20

2.000.000

1.138.903,80

-861.096,20

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621141: Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

8

-

9

0,00

0

0,00

0,00

-9.777,00

-11.000

-10.008,00

992,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-9.777,00

-11.000

-10.008,00

992,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-9.777,00

-11.000

-10.008,00

992,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-9.777,00

-11.000

-10.008,00

992,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000

1000 Kernverwaltung Krefeld

-3214

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

8

-

9

0,00

0

0,00

0,00

-7.825,00

-9.000

-7.692,00

1.308,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-7.825,00

-9.000

-7.692,00

1.308,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-7.825,00

-9.000

-7.692,00

1.308,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-7.825,00

-9.000

-7.692,00

1.308,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7621151: Leibrentenvertrag 42/467 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-14.430,00

-16.000

-2.460,00

13.540,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-4215

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-14.430,00

-16.000

-2.460,00

13.540,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-14.430,00

-16.000

-2.460,00

13.540,00

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

0,00

0

0,00

0,00

-14.430,00

-16.000

-2.460,00

13.540,00

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

8

-

9

0,00

0

0,00

0,00

-23.451,00

-24.000

-23.676,00

324,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-23.451,00

-24.000

-23.676,00

324,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-23.451,00

-24.000

-23.676,00

324,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-23.451,00

-24.000

-23.676,00

324,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

-5216

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621161: Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-5.276,00

-6.000

-5.388,00

612,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-5.276,00

-6.000

-5.388,00

612,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.276,00

-6.000

-5.388,00

612,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-5.276,00

-6.000

-5.388,00

612,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-16.886,00

-18.000

-17.076,00

924,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-6217

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-16.886,00

-18.000

-17.076,00

924,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-16.886,00

-18.000

-17.076,00

924,00

15

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-16.886,00

-18.000

-17.076,00

924,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-7218

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-021
2-021-04

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Märkte und Allgemeine Verwaltung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

5

+

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

1.315,46

110,00

723,46

613,46

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

301.844,06

240.000,00

326.625,75

86.625,75

Privatrechtliche Leistungsentgelte

620.607,10

704.260,00

675.674,38

-28.585,62

51,12

68.400,00

51,12

-68.348,88

12.841,99

0,00

49.735,22

49.735,22

936.659,73

1.012.770,00

1.052.809,93

40.039,93

-412.247,74

-360.900,00

-375.755,51

-14.855,51

-13.546,19

0,00

-12.663,80

-12.663,80

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-141.149,28

-134.570,00

-191.117,88

-56.547,88

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-14.980,56

-7.536,01

-8.922,48

-1.386,47

15

-

Transferaufwendungen

-43.720,66

-48.400,00

-39.711,88

8.688,12

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-120.071,50

-139.030,00

-190.950,66

-51.920,66

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-745.715,93

-690.436,01

-819.122,21

-128.686,20

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

190.943,80

322.333,99

233.687,72

-88.646,27

19

+

Finanzerträge

478.607,13

63.000,00

357.014,55

294.014,55

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

-28.133,00

-28.133,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

478.607,13

63.000,00

328.881,55

265.881,55

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

669.550,93

385.333,99

562.569,27

177.235,28

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

669.550,93

385.333,99

562.569,27

177.235,28

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

15.299,93

95.760,00

27.079,59

-68.680,41

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

15.299,93

95.760,00

27.079,59

-68.680,41

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-700.795,97

-510.240,00

-517.221,41

-6.981,41

-700.795,97

-510.240,00

-517.221,41

-6.981,41

-15.945,11

-29.146,01

72.427,45

101.573,46

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1219

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

2
2-021
2-021-04

lfd.
Nr.

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Zentralbereich 21

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

293.059,56

240.000,00

335.380,25

95.380,25

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

647.716,99

704.260,00

645.571,54

-58.688,46

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51,12

68.400,00

51,12

-68.348,88

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

60.195,75

0,00

62.452,18

62.452,18

431.734,00

63.000,00

48.433,65

-14.566,35

1.432.757,42

1.075.660,00

1.091.888,74

16.228,74

-340.800,13

-325.390,00

-353.118,41

-27.728,41

0,00

0,00

0,00

0,00

-138.020,86

-134.570,00

-192.947,41

-58.377,41

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

-28.133,00

-28.133,00

14

-

Transferauszahlungen

-43.720,66

-48.400,00

-39.711,88

8.688,12

15

-

Sonstige Auszahlungen

-141.730,27

-139.030,00

-198.831,42

-59.801,42

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-664.271,92

-647.390,00

-812.742,12

-165.352,12

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

768.485,50

428.270,00

279.146,62

-149.123,38

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

217.553,30

208.000,00

431.938,18

223.938,18

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

217.553,30

208.000,00

431.938,18

223.938,18

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-6.702,26

-6.600,00

-1.402,60

5.197,40

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-5.758.712,07

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.765.414,33

-6.600,00

-1.402,60

5.197,40

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.547.861,03

201.400,00

430.535,58

229.135,58

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1220

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-04

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Zentralbereich 21

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621106: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

171.000

0,00

-171.000,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

171.000

0,00

-171.000,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

171.000

0,00

-171.000,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

171.000

0,00

-171.000,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1221

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

5

+

6
7

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

0,00

0

0,00

0,00

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

180.106,26

0

394.491,14

394.491,14

=

Summe Einzahlungen

180.106,26

0

394.491,14

394.491,14

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

180.106,26

0

394.491,14

394.491,14

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

180.106,26

0

394.491,14

394.491,14

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7621171: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

37.000

0,00

-37.000,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

37.000

0,00

-37.000,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2222

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

37.000

0,00

-37.000,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

37.000

0,00

-37.000,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621172: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

37.447,04

0

37.447,04

37.447,04

6

=

Summe Einzahlungen

37.447,04

0

37.447,04

37.447,04

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

15

37.447,04

0

37.447,04

37.447,04

nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

37.447,04

0

37.447,04

37.447,04

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:

1000 Kernverwaltung Krefeld

-3223

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-6.702,26

-6.600

-1.402,60

5.197,40

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-6.702,26

-6.600

-1.402,60

5.197,40

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-6.702,26

-6.600

-1.402,60

5.197,40

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-6.702,26

-6.600

-1.402,60

5.197,40

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

-4224

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

2
2-021
2-021-05

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Stiftungen u.a.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5

+

7

+

10
13

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

124,47

25.200,00

124,47

-25.075,53

Privatrechtliche Leistungsentgelte

221.120,37

276.010,00

224.312,45

-51.697,55

Sonstige ordentliche Erträge

438.469,56

72.800,00

316.855,77

244.055,77

=

Ordentliche Erträge

659.714,40

374.010,00

541.292,69

167.282,69

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-242.172,64

-240.190,00

-212.916,60

27.273,40

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-54.297,85

-940,00

-44.354,92

-43.414,92

15

-

Transferaufwendungen

-30.000,00

-30.000,00

-139.805,01

-109.805,01

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-415.401,67

-53.890,00

-83.161,56

-29.271,56

-741.872,16

-325.020,00

-480.238,09

-155.218,09

-82.157,76

48.990,00

61.054,60

12.064,60

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

75.452,10

94.000,00

123.524,40

29.524,40

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

75.452,10

94.000,00

123.524,40

29.524,40

-6.705,66

142.990,00

184.579,00

41.589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.705,66

142.990,00

184.579,00

41.589,00

8.171,23

5.150,00

1.242,16

-3.907,84

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

8.171,23

5.150,00

1.242,16

-3.907,84

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-21.807,73

-160.640,00

-185.696,69

-25.056,69

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-21.807,73

-160.640,00

-185.696,69

-25.056,69

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-20.342,16

-12.500,00

124,47

12.624,47

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1225

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-05

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Stiftungen u.a.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621181: M-v-d-Leyen Stift Ank Grund P02105030000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

-27.700,00

-27.700,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

-27.700,00

-27.700,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

-27.700,00

-27.700,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

0

-27.700,00

-27.700,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

811.000,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1226

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

6

=

Summe Einzahlungen

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

8

-

9

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

811.000,00

0

811.000,00

811.000,00

0,00

0

0,00

0,00

1.622.000,00

0

811.000,00

811.000,00

0,00

0

0,00

0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-1.622.000,00

0

-811.000,00

-811.000,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.622.000,00

0

-811.000,00

-811.000,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2227

000 23.01.2014

228

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich IIIa

229

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A

Personal und Organisation

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

136.957,71

800,00

268.729,63

267.929,63

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

127.655,81

97.260,00

55.056,58

-42.203,42

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.845.014,78

4.619.820,00

3.916.492,65

-703.327,35

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.014.969,93

1.140.670,00

1.185.779,41

45.109,41

10

=

Ordentliche Erträge

5.124.598,23

5.858.550,00

5.426.058,27

-432.491,73

11

-

Personalaufwendungen

-15.361.922,36

-15.292.050,00

-14.047.543,36

1.244.506,64

12

-

Versorgungsaufwendungen

-18.489.778,15

-17.720.610,00

-19.115.514,57

-1.394.904,57

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.538.268,84

-6.108.440,00

-5.977.703,44

130.736,56

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-206.455,77

-153.008,45

-150.019,12

2.989,33

15

-

Transferaufwendungen

-5.505,14

-5.200,00

-7.058,78

-1.858,78

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.891.369,70

-3.848.000,00

-3.082.565,63

765.434,37

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-45.493.299,96

-43.127.308,45

-42.380.404,90

746.903,55

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-40.368.701,73

-37.268.758,45

-36.954.346,63

314.411,82

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-40.368.701,73

-37.268.758,45

-36.954.346,63

314.411,82

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

1,00

1,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

-2,00

-2,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

0,00

0,00

-1,00

-1,00

-40.368.701,73

-37.268.758,45

-36.954.347,63

314.410,82

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

38.947.574,61

38.758.823,28

37.917.415,55

-841.407,73

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

38.947.574,61

38.758.823,28

37.917.415,55

-841.407,73

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-4.565.349,49

-4.903.643,28

-4.177.255,05

726.388,23

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-4.565.349,49

-4.903.643,28

-4.177.255,05

726.388,23

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-5.986.476,61

-3.413.578,45

-3.214.187,13

199.391,32

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1230

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A

Personal und Organisation

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

50.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

117.587,38

97.260,00

62.568,45

-34.691,55

4.056.050,24

4.619.820,00

3.797.688,81

-822.131,19

880.617,72

1.140.670,00

1.046.828,46

-93.841,54

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.104.255,34

5.857.750,00

4.932.085,72

-925.664,28

10

-

Personalauszahlungen

-12.947.000,70

-13.382.450,00

-13.197.592,74

184.857,26

11

-

Versorgungsauszahlungen

-17.912.454,33

-17.720.610,00

-18.730.752,14

-1.010.142,14

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.778.990,49

-6.108.440,00

-6.116.296,86

-7.856,86

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-5.232,39

-5.200,00

-7.111,53

-1.911,53

15

-

Sonstige Auszahlungen

-3.639.165,54

-3.411.000,00

-2.983.264,50

427.735,50

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-42.282.843,45

-40.627.700,00

-41.035.017,77

-407.317,77

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-37.178.588,11

-34.769.950,00

-36.102.932,05

-1.332.982,05

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-196.328,43

-733.190,00

-355.064,21

378.125,79

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-196.328,43

-733.190,00

-355.064,21

378.125,79

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-196.328,43

-733.190,00

-355.064,21

378.125,79

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1231

000 29.01.2014

232

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 02 –
Gleichstellungsstelle

233

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-002

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14,26

10,00

4.874,62

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

4.864,62

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

15,00

50,00

5,00

-45,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

9.497,68

50,00

0,00

-50,00

10

=

Ordentliche Erträge

9.526,94

110,00

4.879,62

4.769,62

11

-

Personalaufwendungen

-190.329,81

-121.280,00

-148.147,28

-26.867,28

12

-

Versorgungsaufwendungen

-3.070,65

0,00

-4.012,61

-4.012,61

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.233,00

-2.160,00

-737,74

1.422,26

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-396,90

-1.086,07

-4.704,24

-3.618,17

-1.824,78

-4.470,00

-1.770,49

2.699,51

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-197.855,14

-128.996,07

-159.372,36

-30.376,29

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-188.328,20

-128.886,07

-154.492,74

-25.606,67

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

0,00

0,00

0,00

0,00

-188.328,20

-128.886,07

-154.492,74

-25.606,67

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

1,00

1,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

-2,00

-2,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

30

-

32
33

0,00

0,00

-1,00

-1,00

-188.328,20

-128.886,07

-154.493,74

-25.607,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-47.977,23

-50.060,00

-53.729,60

-3.669,60

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-47.977,23

-50.060,00

-53.729,60

-3.669,60

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-236.305,43

-178.946,07

-208.223,34

-29.277,27

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1234

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-002

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

15,00

50,00

5,00

-45,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

50,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

100,00

5,00

-95,00

-112.579,76

-111.850,00

-132.267,50

-20.417,50

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.233,00

-2.160,00

-737,74

1.422,26

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.815,78

-4.470,00

-1.703,61

2.766,39

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-116.628,54

-118.480,00

-134.708,85

-16.228,85

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-116.588,54

-118.380,00

-134.703,85

-16.323,85

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-2.300,00

-5.483,36

-3.183,36

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-2.300,00

-5.483,36

-3.183,36

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-2.300,00

-5.483,36

-3.183,36

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1235

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-002
3A-002-01

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14,26

10,00

4.874,62

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

4.864,62

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

15,00

50,00

5,00

-45,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

9.497,68

50,00

0,00

-50,00

10

=

Ordentliche Erträge

9.526,94

110,00

4.879,62

4.769,62

11

-

Personalaufwendungen

-190.329,81

-121.280,00

-148.147,28

-26.867,28

12

-

Versorgungsaufwendungen

-3.070,65

0,00

-4.012,61

-4.012,61

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.233,00

-2.160,00

-737,74

1.422,26

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-396,90

-1.086,07

-4.704,24

-3.618,17

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.824,78

-4.470,00

-1.770,49

2.699,51

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-197.855,14

-128.996,07

-159.372,36

-30.376,29

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-188.328,20

-128.886,07

-154.492,74

-25.606,67

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-188.328,20

-128.886,07

-154.492,74

-25.606,67

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

1,00

1,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

-2,00

-2,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

30

-

32
33

0,00

0,00

-1,00

-1,00

-188.328,20

-128.886,07

-154.493,74

-25.607,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-47.977,23

-50.060,00

-53.729,60

-3.669,60

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-47.977,23

-50.060,00

-53.729,60

-3.669,60

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-236.305,43

-178.946,07

-208.223,34

-29.277,27

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1236

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-002
3A-002-01

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

15,00

50,00

5,00

-45,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

25,00

50,00

0,00

-50,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

40,00

100,00

5,00

-95,00

-112.579,76

-111.850,00

-132.267,50

-20.417,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.233,00

-2.160,00

-737,74

1.422,26

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.815,78

-4.470,00

-1.703,61

2.766,39

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-116.628,54

-118.480,00

-134.708,85

-16.228,85

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-116.588,54

-118.380,00

-134.703,85

-16.323,85

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-2.300,00

-5.483,36

-3.183,36

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-2.300,00

-5.483,36

-3.183,36

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-2.300,00

-5.483,36

-3.183,36

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1237

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3A
3A-002
3A-002-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-2.300

-5.483,36

-3.183,36

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-2.300

-5.483,36

-3.183,36

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-2.300

-5.483,36

-3.183,36

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

-2.300

-5.483,36

-3.183,36

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1238

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 03 –
Gesamtpersonalrat

239

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-003

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

1.529,84

0,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2.842,07

2.842,07

511,05

12.990,00

1.300,00

-11.690,00

8.239,55

500,00

1.154,37

654,37

10.280,44

13.490,00

5.296,44

-8.193,56

-476.081,92

-445.280,00

-451.184,06

-5.904,06

-13.318,81

0,00

-9.377,52

-9.377,52

-112,53

-1.040,00

-541,82

498,18

-5.994,98

-2.391,31

-5.188,33

-2.797,02

-15.705,42

-10.380,00

-12.365,81

-1.985,81

Ordentliche Aufwendungen

-511.213,66

-459.091,31

-478.657,54

-19.566,23

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-500.933,22

-445.601,31

-473.361,10

-27.759,79

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-500.933,22

-445.601,31

-473.361,10

-27.759,79

0,00

0,00

0,00

0,00

-500.933,22

-445.601,31

-473.361,10

-27.759,79

26.556,36

25.270,00

24.560,00

-710,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

26.556,36

25.270,00

24.560,00

-710,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-153.360,80

-138.590,00

-137.295,68

1.294,32

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-153.360,80

-138.590,00

-137.295,68

1.294,32

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-627.737,66

-558.921,31

-586.096,78

-27.175,47

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1240

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-003

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.300,00

12.990,00

1.811,05

-11.178,95

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

500,00

0,00

-500,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

51.300,00

13.490,00

1.811,05

-11.678,95

-409.588,74

-413.970,00

-432.782,80

-18.812,80

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-112,53

-1.040,00

-505,70

534,30

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-15.687,38

-10.380,00

-10.917,55

-537,55

16

=

17

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-425.388,65

-425.390,00

-444.206,05

-18.816,05

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-374.088,65

-411.900,00

-442.395,00

-30.495,00

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.529,84

-3.000,00

-2.842,07

157,93

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.529,84

-3.000,00

-2.842,07

157,93

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.529,84

-3.000,00

-2.842,07

157,93

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1241

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-003
3A-003-01

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.529,84

0,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2.842,07

2.842,07

511,05

12.990,00

1.300,00

-11.690,00

8.239,55

500,00

1.154,37

654,37

10.280,44

13.490,00

5.296,44

-8.193,56

-476.081,92

-445.280,00

-451.184,06

-5.904,06

-13.318,81

0,00

-9.377,52

-9.377,52

-112,53

-1.040,00

-541,82

498,18

-5.994,98

-2.391,31

-5.188,33

-2.797,02

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-15.705,42

-10.380,00

-12.365,81

-1.985,81

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-511.213,66

-459.091,31

-478.657,54

-19.566,23

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-500.933,22

-445.601,31

-473.361,10

-27.759,79

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

-500.933,22

-445.601,31

-473.361,10

-27.759,79

0,00

0,00

0,00

0,00

-500.933,22

-445.601,31

-473.361,10

-27.759,79

26.556,36

25.270,00

24.560,00

-710,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

26.556,36

25.270,00

24.560,00

-710,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-153.360,80

-138.590,00

-137.295,68

1.294,32

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-153.360,80

-138.590,00

-137.295,68

1.294,32

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-627.737,66

-558.921,31

-586.096,78

-27.175,47

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1242

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-003
3A-003-01

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.300,00

12.990,00

1.811,05

-11.178,95

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

500,00

0,00

-500,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

51.300,00

13.490,00

1.811,05

-11.678,95

-409.588,74

-413.970,00

-432.782,80

-18.812,80

0,00

0,00

0,00

0,00

-112,53

-1.040,00

-505,70

534,30

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-15.687,38

-10.380,00

-10.917,55

-537,55

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-425.388,65

-425.390,00

-444.206,05

-18.816,05

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-374.088,65

-411.900,00

-442.395,00

-30.495,00

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.529,84

-3.000,00

-2.842,07

157,93

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.529,84

-3.000,00

-2.842,07

157,93

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.529,84

-3.000,00

-2.842,07

157,93

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1243

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3A
3A-003
3A-003-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-1.529,84

-3.000

-2.842,07

157,93

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.529,84

-3.000

-2.842,07

157,93

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.529,84

-3.000

-2.842,07

157,93

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-1.529,84

-3.000

-2.842,07

157,93

-1244

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 10 –
Verwaltungssteuerung und -service

245

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-010

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

5.104.790,85

5.844.950,00

5.415.882,21

-429.067,79

11

-

Personalaufwendungen

-14.695.510,63

-14.725.490,00

-13.448.212,02

1.277.277,98

12

-

Versorgungsaufwendungen

-18.473.388,69

-17.720.610,00

-19.102.124,44

-1.381.514,44

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.535.923,31

-6.105.240,00

-5.976.423,88

128.816,12

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-200.063,89

-149.531,07

-140.126,55

9.404,52

15

-

Transferaufwendungen

-5.505,14

-5.200,00

-7.058,78

-1.858,78

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.873.839,50

-3.833.150,00

-3.068.429,33

764.720,67

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-44.784.231,16

-42.539.221,07

-41.742.375,00

796.846,07

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-39.679.440,31

-36.694.271,07

-36.326.492,79

367.778,28

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-39.679.440,31

-36.694.271,07

-36.326.492,79

367.778,28

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

135.413,61

790,00

261.012,94

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

260.222,94

127.640,81

97.210,00

55.051,58

-42.158,42

3.844.503,73

4.606.830,00

3.915.192,65

-691.637,35

997.232,70

1.140.120,00

1.184.625,04

44.505,04

0,00

0,00

0,00

0,00

-39.679.440,31

-36.694.271,07

-36.326.492,79

367.778,28

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

38.921.018,25

38.733.553,28

37.892.855,55

-840.697,73

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

38.921.018,25

38.733.553,28

37.892.855,55

-840.697,73

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-4.364.011,46

-4.714.993,28

-3.986.229,77

728.763,51

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-4.364.011,46

-4.714.993,28

-3.986.229,77

728.763,51

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-5.122.433,52

-2.675.711,07

-2.419.867,01

255.844,06

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1246

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-010

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

117.572,38

97.210,00

62.563,45

-34.646,55

4.054.750,24

4.606.830,00

3.795.877,76

-810.952,24

880.592,72

1.140.120,00

1.046.828,46

-93.291,54

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.052.915,34

5.844.160,00

4.930.269,67

-913.890,33

10

-

Personalauszahlungen

-12.424.832,20

-12.856.630,00

-12.632.542,44

224.087,56

11

-

Versorgungsauszahlungen

-17.912.454,33

-17.720.610,00

-18.730.752,14

-1.010.142,14

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.776.644,96

-6.105.240,00

-6.115.053,42

-9.813,42

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-5.232,39

-5.200,00

-7.111,53

-1.911,53

15

-

Sonstige Auszahlungen

-3.621.662,38

-3.396.150,00

-2.970.643,34

425.506,66

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-41.740.826,26

-40.083.830,00

-40.456.102,87

-372.272,87

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-36.687.910,92

-34.239.670,00

-35.525.833,20

-1.286.163,20

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-194.798,59

-727.890,00

-346.738,78

381.151,22

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-194.798,59

-727.890,00

-346.738,78

381.151,22

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-194.798,59

-727.890,00

-346.738,78

381.151,22

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1247

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-00

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14.862,62

10,00

64.580,19

64.570,19

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

47.667,33

55.440,00

50.922,87

-4.517,13

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.459,81

1.000,00

71,32

-928,68

10

=

Ordentliche Erträge

66.989,76

56.450,00

115.574,38

59.124,38

11

-

Personalaufwendungen

-462.808,60

-494.300,00

-498.478,27

-4.178,27

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-23.330,91

0,00

-29.111,87

-29.111,87

-200.517,70

-230.480,00

-246.853,82

-16.373,82

-17.539,71

-31.087,89

-52.021,06

-20.933,17

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-676.951,90

-735.420,00

-708.912,31

26.507,69

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.381.148,82

-1.491.287,89

-1.535.377,33

-44.089,44

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.314.159,06

-1.434.837,89

-1.419.802,95

15.034,94

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.314.159,06

-1.434.837,89

-1.419.802,95

15.034,94

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.314.159,06

-1.434.837,89

-1.419.802,95

15.034,94

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

844.102,00

897.663,28

811.483,32

-86.179,96

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

844.102,00

897.663,28

811.483,32

-86.179,96

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-177.022,89

-198.870,00

-235.733,07

-36.863,07

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-177.022,89

-198.870,00

-235.733,07

-36.863,07

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-647.079,95

-736.044,61

-844.052,70

-108.008,09

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1248

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-00

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
FB-Overhead 10

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54.091,10

55.440,00

52.465,75

-2.974,25

7

+

Sonstige Einzahlungen

1.875,47

1.000,00

253,10

-746,90

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

55.966,57

56.440,00

52.718,85

-3.721,15

10

-

Personalauszahlungen

-356.957,43

-431.690,00

-435.675,54

-3.985,54

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-195.269,13

-230.480,00

-249.634,87

-19.154,87

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-666.997,47

-735.420,00

-716.815,70

18.604,30

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.219.224,03

-1.397.590,00

-1.402.126,11

-4.536,11

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.163.257,46

-1.341.150,00

-1.349.407,26

-8.257,26

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-63.423,14

-133.290,00

-137.578,05

-4.288,05

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-63.423,14

-133.290,00

-137.578,05

-4.288,05

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-63.423,14

-133.290,00

-137.578,05

-4.288,05

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1249

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
FB-Overhead 10

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-63.423,14

-133.290

-137.578,05

-4.288,05

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-63.423,14

-133.290

-137.578,05

-4.288,05

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-63.423,14

-133.290

-137.578,05

-4.288,05

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-63.423,14

-133.290

-137.578,05

-4.288,05

-1250

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-01

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Personal- und Organisationssteuerung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

770,00

1.560,00

908,92

-651,08

17.089,90

38.520,00

1.543,26

-36.976,74

4.346,23

0,00

0,00

0,00

22.206,13

40.080,00

2.452,18

-37.627,82

-890.994,16

-911.670,00

-813.343,85

98.326,15

12

-

Versorgungsaufwendungen

-52.517,67

0,00

-53.541,55

-53.541,55

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-65.451,24

-65.620,00

-5.996,86

59.623,14

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-12.368,43

-10.716,10

-10.692,47

23,63

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-12.785,42

-8.450,00

-4.833,19

3.616,81

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.034.116,92

-996.456,10

-888.407,92

108.048,18

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.011.910,79

-956.376,10

-885.955,74

70.420,36

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.011.910,79

-956.376,10

-885.955,74

70.420,36

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.011.910,79

-956.376,10

-885.955,74

70.420,36

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

76.233,83

74.510,00

74.510,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

76.233,83

74.510,00

74.510,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-632.590,66

-665.350,00

-670.356,24

-5.006,24

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-632.590,66

-665.350,00

-670.356,24

-5.006,24

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.568.267,62

-1.547.216,10

-1.481.801,98

65.414,12

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1251

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-01

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Personal- und Organisationssteuerung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

421,64

1.560,00

330,00

-1.230,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

14.387,08

38.520,00

3.170,29

-35.349,71

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.808,72

40.080,00

3.500,29

-36.579,71

10

-

Personalauszahlungen

-648.422,54

-736.200,00

-728.920,19

7.279,81

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-65.451,24

-65.620,00

-5.829,19

59.790,81

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-10.131,90

-8.450,00

-4.963,05

3.486,95

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-724.005,68

-810.270,00

-739.712,43

70.557,57

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-709.196,96

-770.190,00

-736.212,14

33.977,86

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1252

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-02

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

4.676,84

780,00

793,16

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

13,16

126.870,81

95.650,00

54.142,66

-41.507,34

3.632.881,37

4.349.390,00

3.759.652,78

-589.737,22

857.038,52

936.600,00

1.180.884,95

244.284,95

4.621.467,54

5.382.420,00

4.995.473,55

-386.946,45

-9.911.510,26

-10.439.210,00

-9.356.272,97

1.082.937,03

-18.212.533,43

-17.720.610,00

-18.844.323,15

-1.123.713,15

-2.018.365,92

-300.840,00

-290.435,47

10.404,53

-62.459,68

-29.532,43

-29.119,16

413,27

-2.788.666,88

-2.500.340,00

-2.135.554,40

364.785,60

Ordentliche Aufwendungen

-32.993.536,17

-30.990.532,43

-30.655.705,15

334.827,28

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-28.372.068,63

-25.608.112,43

-25.660.231,60

-52.119,17

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.372.068,63

-25.608.112,43

-25.660.231,60

-52.119,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.372.068,63

-25.608.112,43

-25.660.231,60

-52.119,17

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

29.544.081,55

28.449.040,00

28.712.542,01

263.502,01

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

29.544.081,55

28.449.040,00

28.712.542,01

263.502,01

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.628.631,25

-1.777.410,00

-1.154.430,08

622.979,92

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.628.631,25

-1.777.410,00

-1.154.430,08

622.979,92

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-456.618,33

1.063.517,57

1.897.880,33

834.362,76

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1253

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-02

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

117.150,74

95.650,00

62.233,45

-33.416,55

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.829.262,70

4.349.390,00

3.616.767,45

-732.622,55

7

+

Sonstige Einzahlungen

835.443,63

936.600,00

1.020.544,70

83.944,70

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.781.857,07

5.381.640,00

4.724.545,60

-657.094,40

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

14

-

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

102

-8.934.040,22

-9.547.660,00

-9.013.709,59

533.950,41

-17.912.454,33

-17.720.610,00

-18.730.752,14

-1.010.142,14

-2.039.294,06

-300.840,00

-314.955,88

-14.115,88

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.719.992,19

-2.500.340,00

-2.040.004,51

460.335,49

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-31.605.780,80

-30.069.450,00

-30.099.422,12

-29.972,12

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-26.823.923,73

-24.687.810,00

-25.374.876,52

-687.066,52

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.711,60

-2.600,00

0,00

2.600,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.711,60

-2.600,00

0,00

2.600,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.711,60

-2.600,00

0,00

2.600,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1254

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Dienste

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-1.711,60

-2.600

0,00

2.600,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.711,60

-2.600

0,00

2.600,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.711,60

-2.600

0,00

2.600,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-1.711,60

-2.600

0,00

2.600,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1255

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-03

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Personalwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

75.876,47

-62.513,53

Ertrags- und Aufwandsarten

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

-

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

101.875,09

138.390,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

82.615,26

202.520,00

2.890,47

-199.629,53

184.490,35

340.910,00

78.766,94

-262.143,06

-1.810.361,22

-1.702.080,00

-1.453.558,74

248.521,26

-117.476,04

0,00

-111.292,31

-111.292,31

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-49.270,70

-60.220,00

-60.208,07

11,93

Bilanzielle Abschreibungen

-10.967,07

-6.698,93

-6.564,90

134,03

-223.988,08

-147.100,00

-210.481,88

-63.381,88

Ordentliche Aufwendungen

-2.212.063,11

-1.916.098,93

-1.842.105,90

73.993,03

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.027.572,76

-1.575.188,93

-1.763.338,96

-188.150,03

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.027.572,76

-1.575.188,93

-1.763.338,96

-188.150,03

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.027.572,76

-1.575.188,93

-1.763.338,96

-188.150,03

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

1.046.566,22

1.039.850,00

1.038.660,00

-1.190,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.046.566,22

1.039.850,00

1.038.660,00

-1.190,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.008.398,12

-1.046.310,00

-1.031.713,06

14.596,94

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.008.398,12

-1.046.310,00

-1.031.713,06

14.596,94

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.989.404,66

-1.581.648,93

-1.756.392,02

-174.743,09

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1256

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-03

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Personalwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

107.844,50

138.390,00

96.277,00

-42.113,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

2.933,68

202.520,00

25.011,96

-177.508,04

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

110.778,18

340.910,00

121.288,96

-219.621,04

-1.179.908,94

-1.198.880,00

-1.236.765,60

-37.885,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-49.262,78

-60.220,00

-60.212,03

7,97

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-218.065,84

-147.100,00

-200.292,25

-53.192,25

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.447.237,56

-1.406.200,00

-1.497.269,88

-91.069,88

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.336.459,38

-1.065.290,00

-1.375.980,92

-310.690,92

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1257

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-04

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Informationstechnik

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

115.318,27

0,00

195.534,80

195.534,80

40.390,67

25.090,00

27.197,27

2.107,27

7.212,62

0,00

778,30

778,30

162.921,56

25.090,00

223.510,37

198.420,37

-1.440.331,02

-1.178.230,00

-1.326.220,31

-147.990,31

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

-67.530,64

0,00

-63.855,56

-63.855,56

-5.202.317,75

-5.448.080,00

-5.372.929,66

75.150,34

-84.141,11

-71.495,72

-37.086,55

34.409,17

-5.505,14

-5.200,00

-7.058,78

-1.858,78

-171.447,22

-441.840,00

-8.072,87

433.767,13

Ordentliche Aufwendungen

-6.971.272,88

-7.144.845,72

-6.815.223,73

329.621,99

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-6.808.351,32

-7.119.755,72

-6.591.713,36

528.042,36

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.808.351,32

-7.119.755,72

-6.591.713,36

528.042,36

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.808.351,32

-7.119.755,72

-6.591.713,36

528.042,36

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

7.409.822,37

8.272.490,00

7.255.660,22

-1.016.829,78

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

7.409.822,37

8.272.490,00

7.255.660,22

-1.016.829,78

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-902.529,18

-1.027.053,28

-893.997,32

133.055,96

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-902.529,18

-1.027.053,28

-893.997,32

133.055,96

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-301.058,13

125.681,00

-230.050,46

-355.731,46

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1258

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-04

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Informationstechnik

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

40.390,67

25.090,00

27.197,27

2.107,27

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

778,44

778,44

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

40.390,67

25.090,00

27.975,71

2.885,71

-1.125.957,83

-942.200,00

-1.217.471,52

-275.271,52

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.427.367,75

-5.448.080,00

-5.484.421,45

-36.341,45

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-5.232,39

-5.200,00

-7.111,53

-1.911,53

15

-

Sonstige Auszahlungen

-6.358,90

-4.840,00

-8.567,83

-3.727,83

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.564.916,87

-6.400.320,00

-6.717.572,33

-317.252,33

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-6.524.526,20

-6.375.230,00

-6.689.596,62

-314.366,62

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-129.663,85

-592.000,00

-209.160,73

382.839,27

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-129.663,85

-592.000,00

-209.160,73

382.839,27

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-129.663,85

-592.000,00

-209.160,73

382.839,27

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1259

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-04

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Informationstechnik

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-81.344,25

-592.000

-204.453,80

387.546,20

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-81.344,25

-592.000

-204.453,80

387.546,20

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-81.344,25

-592.000

-204.453,80

387.546,20

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-81.344,25

-592.000

-204.453,80

387.546,20

-1260

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-05

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Fernsprechzentrale

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

555,88

0,00

104,79

104,79

4.599,37

0,00

0,00

0,00

41.560,26

0,00

0,00

0,00

46.715,51

0,00

104,79

104,79

-179.505,37

0,00

-337,88

-337,88

-12.587,89

0,00

-4.642,41

-4.642,41

0,00

0,00

-574,68

-574,68

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-192.093,26

0,00

-5.554,97

-5.554,97

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-145.377,75

0,00

-5.450,18

-5.450,18

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-145.377,75

0,00

-5.450,18

-5.450,18

0,00

0,00

0,00

0,00

-145.377,75

0,00

-5.450,18

-5.450,18

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

212,28

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

212,28

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-14.839,36

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-14.839,36

0,00

0,00

0,00

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-160.004,83

0,00

-5.450,18

-5.450,18

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1261

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3A
3A-010
3A-010-05

lfd.
Nr.

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Fernsprechzentrale

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.774,19

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

40.339,94

0,00

240,26

240,26

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

49.114,13

0,00

240,26

240,26

10

-

Personalauszahlungen

-179.545,24

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-116,08

0,00

0,00

0,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-179.661,32

0,00

0,00

0,00

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-130.547,19

0,00

240,26

240,26

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1262

000 29.01.2014

263

264

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich IIIb

265

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

13

-

14

-

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

523.132,66

410.051,90

596.212,97

186.161,07

12.960.931,93

14.051.930,00

13.092.311,19

-959.618,81

551.697,40

802.940,00

635.957,25

-166.982,75

1.355.712,07

789.590,00

2.048.753,88

1.259.163,88

6.543.825,12

7.050.420,00

5.888.275,25

-1.162.144,75

21.935.299,18

23.104.931,90

22.261.510,54

-843.421,36

-24.663.796,97

-24.433.960,00

-22.717.247,94

1.716.712,06

Versorgungsaufwendungen

-6.138.546,14

-3.650.970,00

-6.260.880,07

-2.609.910,07

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.777.128,44

-7.192.600,00

-7.002.828,60

189.771,40

Bilanzielle Abschreibungen

-1.825.744,17

-1.978.186,91

-1.535.974,24

442.212,67

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-159.048,27

-102.210,00

-128.370,00

-26.160,00

-3.214.886,52

-3.689.660,00

-2.898.883,37

790.776,63

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-43.779.150,51

-41.047.586,91

-40.544.184,22

503.402,69

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-21.843.851,33

-17.942.655,01

-18.282.673,68

-340.018,67

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.843.851,33

-17.942.655,01

-18.282.673,68

-340.018,67

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.843.851,33

-17.942.655,01

-18.282.673,68

-340.018,67

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

5.423.792,11

6.742.569,81

4.415.270,65

-2.327.299,16

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

5.423.792,11

6.742.569,81

4.415.270,65

-2.327.299,16

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-14.104.598,90

-15.670.959,81

-13.419.452,55

2.251.507,26

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-14.104.598,90

-15.670.959,81

-13.419.452,55

2.251.507,26

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-30.524.658,12

-26.871.045,01

-27.286.855,58

-415.810,57

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1266

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

129.078,27

30.100,00

149.466,20

119.366,20

0,00

0,00

0,00

0,00

12.367.504,64

14.051.930,00

13.352.807,76

-699.122,24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

543.370,75

802.940,00

646.317,64

-156.622,36

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.384.867,94

789.590,00

1.901.564,90

1.111.974,90

7

+

Sonstige Einzahlungen

5.650.654,14

7.050.370,00

4.501.391,14

-2.548.978,86

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

20.075.475,74

22.724.930,00

20.551.547,64

-2.173.382,36

-21.641.879,07

-20.337.020,00

-21.655.405,04

-1.318.385,04

11

-

Versorgungsauszahlungen

-3.677.575,88

-3.650.970,00

-3.869.486,97

-218.516,97

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.232.957,61

-7.192.600,00

-6.361.137,42

831.462,58

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-159.248,27

-102.210,00

-128.070,00

-25.860,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-3.208.956,90

-3.603.830,00

-2.711.526,35

892.303,65

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-36.920.617,73

-34.886.630,00

-34.725.625,78

161.004,22

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-16.845.141,99

-12.161.700,00

-14.174.078,14

-2.012.378,14

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

1.363.603,67

350.000,00

588.210,78

238.210,78

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

33.531,24

0,00

5.739,00

5.739,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

1.397.134,91

350.000,00

593.949,78

243.949,78

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.106.009,75

0,00

-12.000,00

-12.000,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.974.002,43

-2.771.550,00

-902.806,84

1.868.743,16

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.080.012,18

-2.771.550,00

-914.806,84

1.856.743,16

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.682.877,27

-2.421.550,00

-320.857,06

2.100.692,94

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1267

000 29.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 30 –
Recht

268

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-030

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

33.614,84

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

7.050,01

7.050,01

987,67

930,00

1.028,60

98,60

20,00

200,00

20,00

-180,00

654.942,12

160.150,00

958.731,12

798.581,12

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.246.220,83

1.464.730,00

1.013.181,21

-451.548,79

10

=

Ordentliche Erträge

1.935.785,46

1.626.010,00

1.980.010,94

354.000,94

11

-

Personalaufwendungen

-1.028.219,40

-911.340,00

-789.710,15

121.629,85

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-56.720,75

0,00

-43.634,29

-43.634,29

-787.291,06

-270.410,00

-208.611,15

61.798,85

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-14.785,26

-9.484,95

-7.586,56

1.898,39

16

-

17

=

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.935.614,69

-2.070.340,00

-1.583.305,77

487.034,23

Ordentliche Aufwendungen

-3.822.631,16

-3.261.574,95

-2.632.847,92

628.727,03

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.886.845,70

-1.635.564,95

-652.836,98

982.727,97

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.886.845,70

-1.635.564,95

-652.836,98

982.727,97

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.886.845,70

-1.635.564,95

-652.836,98

982.727,97

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

2.196.458,85

2.017.020,00

1.212.896,03

-804.123,97

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

2.196.458,85

2.017.020,00

1.212.896,03

-804.123,97

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.362.059,50

-1.624.540,00

-776.003,49

848.536,51

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.362.059,50

-1.624.540,00

-776.003,49

848.536,51

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.052.446,35

-1.243.084,95

-215.944,44

1.027.140,51

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1269

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-030

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

987,67

930,00

1.028,60

98,60

20,00

200,00

20,00

-180,00

652.963,38

160.150,00

961.380,44

801.230,44

1.164.731,70

1.464.730,00

63.773,52

-1.400.956,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1.818.702,75

1.626.010,00

1.026.202,56

-599.807,44

-764.941,18

-729.530,00

-697.498,16

32.031,84

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-787.291,06

-270.410,00

-208.579,15

61.830,85

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.935.135,09

-2.070.340,00

-1.585.943,67

484.396,33

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.487.367,33

-3.070.280,00

-2.492.020,98

578.259,02

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.668.664,58

-1.444.270,00

-1.465.818,42

-21.548,42

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-34.503,39

-7.110,00

-8.452,61

-1.342,61

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-34.503,39

-7.110,00

-8.452,61

-1.342,61

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-34.503,39

-7.110,00

-8.452,61

-1.342,61

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1270

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-030
3B-030-00

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
FB-Overhead III/RR

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

278,73

0,00

236,45

236,45

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

5.033,26

0,00

5.173,63

5.173,63

10

=

Ordentliche Erträge

5.311,99

0,00

5.410,08

5.410,08

11

-

Personalaufwendungen

-131.675,85

-125.840,00

-94.068,47

31.771,53

12

-

Versorgungsaufwendungen

-9.499,16

0,00

-7.522,34

-7.522,34

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-50,00

0,00

50,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-707,21

-180,00

-316,74

-136,74

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-426,15

-3.390,00

-898,91

2.491,09

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-142.308,37

-129.460,00

-102.806,46

26.653,54

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-136.996,38

-129.460,00

-97.396,38

32.063,62

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-136.996,38

-129.460,00

-97.396,38

32.063,62

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-136.996,38

-129.460,00

-97.396,38

32.063,62

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

223.513,82

219.280,00

159.066,12

-60.213,88

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

223.513,82

219.280,00

159.066,12

-60.213,88

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-86.517,44

-89.820,00

-61.669,74

28.150,26

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-86.517,44

-89.820,00

-61.669,74

28.150,26

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1271

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-030
3B-030-00

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
FB-Overhead III/RR

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Personalauszahlungen

-88.026,10

-88.510,00

-76.914,51

11.595,49

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-50,00

0,00

50,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

-3.390,00

-1.367,91

2.022,09

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-88.026,10

-91.950,00

-78.282,42

13.667,58

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-88.026,10

-91.950,00

-78.282,42

13.667,58

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-278,73

0,00

-236,45

-236,45

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-278,73

0,00

-236,45

-236,45

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-278,73

0,00

-236,45

-236,45

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1272

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-030
3B-030-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
FB-Overhead III/RR

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

-236,45

-236,45

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

-236,45

-236,45

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

-236,45

-236,45

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

0

-236,45

-236,45

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1273

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-030
3B-030-01

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+

10

=

30.210,36

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

6.577,11

6.577,11

987,67

930,00

1.028,60

98,60

20,00

200,00

20,00

-180,00

Sonstige ordentliche Erträge

1.160.055,40

63.040,00

8.743,20

-54.296,80

Ordentliche Erträge

1.191.273,43

64.170,00

16.368,91

-47.801,09

-832.417,10

-704.480,00

-631.828,22

72.651,78

-42.866,58

0,00

-32.310,85

-32.310,85

-131.037,44

-16.400,00

-10.935,65

5.464,35

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-12.414,47

-8.924,95

-6.830,90

2.094,05

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-39.862,41

-43.010,00

-35.900,12

7.109,88

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.058.598,00

-772.814,95

-717.805,74

55.009,21

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

132.675,43

-708.644,95

-701.436,83

7.208,12

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

112.830,00

97.240,00

97.240,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

112.830,00

97.240,00

97.240,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.086.291,63

-1.360.140,00

-572.018,36

788.121,64

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.086.291,63

-1.360.140,00

-572.018,36

788.121,64

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-840.786,20

-1.971.544,95

-1.176.215,19

795.329,76

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

132.675,43

-708.644,95

-701.436,83

7.208,12

0,00

0,00

0,00

0,00

132.675,43

-708.644,95

-701.436,83

7.208,12

-1274

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-030
3B-030-01

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

14

-

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

102

0,00

0,00

0,00

0,00

987,67

930,00

1.028,60

98,60

20,00

200,00

20,00

-180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.124.789,93

63.040,00

-2.595,49

-65.635,49

0,00

0,00

0,00

0,00

1.125.797,60

64.170,00

-1.546,89

-65.716,89

-632.334,64

-574.370,00

-564.447,27

9.922,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-131.037,44

-16.400,00

-10.935,65

5.464,35

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.028,38

-43.010,00

-33.952,01

9.057,99

-777.400,46

-633.780,00

-609.334,93

24.445,07

348.397,14

-569.610,00

-610.881,82

-41.271,82

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-32.238,69

-7.110,00

-7.979,71

-869,71

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-32.238,69

-7.110,00

-7.979,71

-869,71

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-32.238,69

-7.110,00

-7.979,71

-869,71

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1275

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-030
3B-030-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Rechtsangelegenheiten

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-8.481,66

-7.110

-6.577,11

532,89

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-8.481,66

-7.110

-6.577,11

532,89

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-8.481,66

-7.110

-6.577,11

532,89

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-8.481,66

-7.110

-6.577,11

532,89

-1276

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-030
3B-030-02

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

3.125,75

0,00

236,45

236,45

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

19.464,01

0,00

646,70

646,70

10

=

Ordentliche Erträge

22.589,76

0,00

883,15

883,15

11

-

Personalaufwendungen

-64.126,45

-81.020,00

-63.813,46

17.206,54

12

-

Versorgungsaufwendungen

-4.355,01

0,00

-3.801,10

-3.801,10

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-10,00

0,00

10,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-1.663,58

-380,00

-344,42

35,58

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.575,07

-4.450,00

-970,17

3.479,83

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-72.720,11

-85.860,00

-68.929,15

16.930,85

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-50.130,35

-85.860,00

-68.046,00

17.814,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-50.130,35

-85.860,00

-68.046,00

17.814,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.130,35

-85.860,00

-68.046,00

17.814,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-86.378,06

-85.680,00

-48.960,17

36.719,83

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-86.378,06

-85.680,00

-48.960,17

36.719,83

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-136.508,41

-171.540,00

-117.006,17

54.533,83

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1277

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-030
3B-030-02

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Personalauszahlungen

-44.580,44

-66.650,00

-56.136,38

10.513,62

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-10,00

0,00

10,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-535,55

-4.450,00

-714,53

3.735,47

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-45.115,99

-71.110,00

-56.850,91

14.259,09

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-45.115,99

-71.110,00

-56.850,91

14.259,09

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.985,97

0,00

-236,45

-236,45

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.985,97

0,00

-236,45

-236,45

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.985,97

0,00

-236,45

-236,45

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1278

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-030
3B-030-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Versicherungsangelegenheiten

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

-236,45

-236,45

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

-236,45

-236,45

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

-236,45

-236,45

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

0

-236,45

-236,45

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1279

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-030
3B-030-03

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
Zentrale Vergabeberatung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

17

=

18

654.942,12

160.150,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

958.731,12

798.581,12

61.668,16

1.401.690,00

998.617,68

-403.072,32

716.610,28

1.561.840,00

1.957.348,80

395.508,80

-656.253,62

-253.950,00

-197.675,50

56.274,50

0,00

0,00

-94,50

-94,50

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.892.751,06

-2.019.490,00

-1.545.536,57

473.953,43

Ordentliche Aufwendungen

-2.549.004,68

-2.273.440,00

-1.743.306,57

530.133,43

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.832.394,40

-711.600,00

214.042,23

925.642,23

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.832.394,40

-711.600,00

214.042,23

925.642,23

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.832.394,40

-711.600,00

214.042,23

925.642,23

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

1.860.115,03

1.700.500,00

956.589,91

-743.910,09

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.860.115,03

1.700.500,00

956.589,91

-743.910,09

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-102.872,37

-88.900,00

-93.355,22

-4.455,22

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-102.872,37

-88.900,00

-93.355,22

-4.455,22

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-75.151,74

900.000,00

1.077.276,92

177.276,92

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1280

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-030
3B-030-03

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Gemeinkosten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

652.963,38

160.150,00

961.380,44

801.230,44

7

+

Sonstige Einzahlungen

39.941,77

1.401.690,00

66.369,01

-1.335.320,99

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

692.905,15

1.561.840,00

1.027.749,45

-534.090,55

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-656.253,62

-253.950,00

-197.643,50

56.306,50

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.920.571,16

-2.019.490,00

-1.549.909,22

469.580,78

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.576.824,78

-2.273.440,00

-1.747.552,72

525.887,28

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.883.919,63

-711.600,00

-719.803,27

-8.203,27

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1281

000 29.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 31 –
Bürgerservice

282

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-031

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

16.834,62

3.888,57

26.010,38

22.121,81

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.782.080,34

2.070.220,00

1.740.490,69

-329.729,31

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

12.952,00

16.510,00

12.576,00

-3.934,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

84.617,29

147.520,00

470.621,88

323.101,88

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

15
16

100.373,52

200,00

72.546,79

72.346,79

1.996.857,77

2.238.338,57

2.322.245,74

83.907,17

-4.096.978,78

-3.626.520,00

-3.605.735,95

20.784,05

-182.100,94

0,00

-158.696,18

-158.696,18

-1.221.845,15

-1.400.450,00

-1.064.932,94

335.517,06

Bilanzielle Abschreibungen

-63.524,70

-78.543,87

-56.465,04

22.078,83

-

Transferaufwendungen

-42.980,00

0,00

-13.110,00

-13.110,00

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-91.950,42

-403.020,00

-100.990,78

302.029,22

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-5.699.379,99

-5.508.533,87

-4.999.930,89

508.602,98

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-3.702.522,22

-3.270.195,30

-2.677.685,15

592.510,15

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-3.702.522,22

-3.270.195,30

-2.677.685,15

592.510,15

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-3.702.522,22

-3.270.195,30

-2.677.685,15

592.510,15

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

429.012,28

372.761,49

395.759,18

22.997,69

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

429.012,28

372.761,49

395.759,18

22.997,69

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.794.420,71

-2.692.071,49

-2.831.729,51

-139.658,02

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.794.420,71

-2.692.071,49

-2.831.729,51

-139.658,02

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-6.067.930,65

-5.589.505,30

-5.113.655,48

475.849,82

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1283

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-031

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.767.197,61

2.070.220,00

1.798.579,20

-271.640,80

12.909,00

16.510,00

12.619,00

-3.891,00

222.929,00

147.520,00

304.922,25

157.402,25

2.721,82

200,00

1.775,10

1.575,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2.005.757,43

2.234.450,00

2.117.895,55

-116.554,45

-3.228.146,09

-3.035.820,00

-3.299.634,93

-263.814,93

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.175.979,20

-1.400.450,00

-1.099.214,33

301.235,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

-42.980,00

0,00

-12.810,00

-12.810,00

-

Sonstige Auszahlungen

-68.172,70

-403.020,00

-101.062,85

301.957,15

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.515.277,99

-4.839.290,00

-4.512.722,11

326.567,89

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.509.520,56

-2.604.840,00

-2.394.826,56

210.013,44

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-18.001,80

-54.840,00

-28.095,47

26.744,53

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-18.001,80

-54.840,00

-28.095,47

26.744,53

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-18.001,80

-54.840,00

-28.095,47

26.744,53

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1284

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-031
3B-031-00

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
FB-Overhead 31

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.389,49

0,00

2.279,24

2.279,24

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.480,00

0,00

-1.330,00

-1.330,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

6.531,58

0,00

3.397,04

3.397,04

10

=

Ordentliche Erträge

17.401,07

0,00

4.346,28

4.346,28

11

-

Personalaufwendungen

-279.317,84

-199.720,00

-246.410,86

-46.690,86

12

-

Versorgungsaufwendungen

-13.021,63

0,00

-11.966,53

-11.966,53

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.437,66

-850,00

-213,84

636,16

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-4.393,84

-26.061,49

-1.961,49

24.100,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.906,79

-4.700,00

-2.266,59

2.433,41

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-306.077,76

-231.331,49

-262.819,31

-31.487,82

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-288.676,69

-231.331,49

-258.473,03

-27.141,54

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

-288.676,69

-231.331,49

-258.473,03

-27.141,54

0,00

0,00

0,00

0,00

-288.676,69

-231.331,49

-258.473,03

-27.141,54

428.134,28

372.761,49

392.193,18

19.431,69

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

428.134,28

372.761,49

392.193,18

19.431,69

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-139.457,59

-141.430,00

-133.720,15

7.709,85

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-139.457,59

-141.430,00

-133.720,15

7.709,85

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1285

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-031
3B-031-00

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
FB-Overhead 31

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.650,00

0,00

3.250,00

3.250,00

2.721,82

0,00

1.775,10

1.775,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4.371,82

0,00

5.025,10

5.025,10

-218.655,03

-135.560,00

-227.212,49

-91.652,49

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.504,19

-850,00

-953,40

-103,40

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.909,59

-4.700,00

-1.994,08

2.705,92

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-228.068,81

-141.110,00

-230.159,97

-89.049,97

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-223.696,99

-141.110,00

-225.134,87

-84.024,87

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-3.388,49

-40.560,00

-2.640,62

37.919,38

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.388,49

-40.560,00

-2.640,62

37.919,38

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.388,49

-40.560,00

-2.640,62

37.919,38

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1286

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
FB-Overhead 31

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-3.388,49

-40.560

-2.640,62

37.919,38

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-3.388,49

-40.560

-2.640,62

37.919,38

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.388,49

-40.560

-2.640,62

37.919,38

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-3.388,49

-40.560

-2.640,62

37.919,38

-1287

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-031
3B-031-01

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Bezirksverwaltungen

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

9.478,78

900,00

17.024,07

16.124,07

1.543.272,94

1.866.000,00

1.493.506,67

-372.493,33

3,00

150,00

3,00

-147,00

77.514,37

200,00

58.894,22

58.694,22

1.630.269,09

1.867.250,00

1.569.427,96

-297.822,04

-2.530.268,94

-2.234.270,00

-2.220.372,51

13.897,49

-119.210,55

0,00

-102.284,83

-102.284,83

-1.124.927,56

-1.241.180,00

-987.352,73

253.827,27

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-40.858,05

-32.141,72

-36.351,05

-4.209,33

15

-

Transferaufwendungen

-42.980,00

0,00

-13.110,00

-13.110,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-51.388,22

-74.640,00

-21.592,54

53.047,46

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.909.633,32

-3.582.231,72

-3.381.063,66

201.168,06

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.279.364,23

-1.714.981,72

-1.811.635,70

-96.653,98

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-2.279.364,23

-1.714.981,72

-1.811.635,70

-96.653,98

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.279.364,23

-1.714.981,72

-1.811.635,70

-96.653,98

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

858,00

0,00

546,00

546,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

858,00

0,00

546,00

546,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.880.008,18

-1.799.590,00

-1.827.637,34

-28.047,34

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.880.008,18

-1.799.590,00

-1.827.637,34

-28.047,34

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-4.158.514,41

-3.514.571,72

-3.638.727,04

-124.155,32

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1288

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-031
3B-031-01

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Bezirksverwaltungen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

0,00

0,00

0,00

0,00

1.530.076,94

1.866.000,00

1.553.786,18

-312.213,82

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3,00

150,00

3,00

-147,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

200,00

0,00

-200,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.530.079,94

1.866.350,00

1.553.789,18

-312.560,82

-1.954.399,04

-1.835.810,00

-2.007.275,65

-171.465,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.079.309,28

-1.241.180,00

-1.020.344,46

220.835,54

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-42.980,00

0,00

-12.810,00

-12.810,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-51.508,18

-74.640,00

-20.435,95

54.204,05

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.128.196,50

-3.151.630,00

-3.060.866,06

90.763,94

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.598.116,56

-1.285.280,00

-1.507.076,88

-221.796,88

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-10.213,77

-6.150,00

-16.960,08

-10.810,08

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-10.213,77

-6.150,00

-16.960,08

-10.810,08

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-10.213,77

-6.150,00

-16.960,08

-10.810,08

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1289

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Bezirksverwaltungen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-10.213,77

-6.150

-16.960,08

-10.810,08

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-10.213,77

-6.150

-16.960,08

-10.810,08

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-10.213,77

-6.150

-16.960,08

-10.810,08

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-10.213,77

-6.150

-16.960,08

-10.810,08

-1290

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-031
3B-031-02

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Standesamtswesen

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

1.071,63

520,00

6.400,86

5.880,86

237.512,10

200.600,00

244.936,50

44.336,50

12.949,00

16.360,00

12.573,00

-3.787,00

9.713,16

0,00

6.067,21

6.067,21

261.245,89

217.480,00

269.977,57

52.497,57

11

-

Personalaufwendungen

-779.891,92

-670.220,00

-668.569,08

1.650,92

12

-

Versorgungsaufwendungen

-36.264,50

0,00

-32.047,50

-32.047,50

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-17.492,81

-22.080,00

-15.350,62

6.729,38

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-12.157,81

-13.498,27

-14.601,55

-1.103,28

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-34.938,17

-25.640,00

-10.963,51

14.676,49

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-880.745,21

-731.438,27

-741.532,26

-10.093,99

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-619.499,32

-513.958,27

-471.554,69

42.403,58

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

0,00

0,00

0,00

0,00

-619.499,32

-513.958,27

-471.554,69

42.403,58

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-619.499,32

-513.958,27

-471.554,69

42.403,58

27

+

29

=

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

3.020,00

3.020,00

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

3.020,00

3.020,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-490.465,86

-466.361,49

-482.042,00

-15.680,51

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-490.465,86

-466.361,49

-482.042,00

-15.680,51

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.109.965,18

-980.319,76

-950.576,69

29.743,07

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1291

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-031
3B-031-02

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Standesamtswesen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8
9

0,00

0,00

0,00

0,00

235.898,25

200.600,00

242.775,50

42.175,50

12.906,00

16.360,00

12.616,00

-3.744,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

248.804,25

216.960,00

255.391,50

38.431,50

-612.797,52

-578.750,00

-616.308,84

-37.558,84

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.433,61

-22.080,00

-15.917,76

6.162,24

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-11.349,34

-25.640,00

-10.507,93

15.132,07

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-641.580,47

-626.470,00

-642.734,53

-16.264,53

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-392.776,22

-409.510,00

-387.343,03

22.166,97

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-626,85

-5.130,00

-6.520,01

-1.390,01

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-626,85

-5.130,00

-6.520,01

-1.390,01

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-626,85

-5.130,00

-6.520,01

-1.390,01

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1292

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Standesamtswesen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-626,85

-5.130

-6.520,01

-1.390,01

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-626,85

-5.130

-6.520,01

-1.390,01

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-626,85

-5.130

-6.520,01

-1.390,01

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-626,85

-5.130

-6.520,01

-1.390,01

-1293

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-031
3B-031-03

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

2.894,72

2.468,57

306,21

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

-2.162,36

1.295,30

3.620,00

2.047,52

-1.572,48

77.137,29

147.520,00

471.951,88

324.431,88

6.614,41

0,00

4.188,32

4.188,32

87.941,72

153.608,57

478.493,93

324.885,36

11

-

Personalaufwendungen

-507.500,08

-522.310,00

-470.383,50

51.926,50

12

-

Versorgungsaufwendungen

-13.604,26

0,00

-12.397,32

-12.397,32

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-71.987,12

-136.340,00

-62.015,75

74.324,25

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-6.115,00

-6.842,39

-3.550,95

3.291,44

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.717,24

-298.040,00

-66.168,14

231.871,86

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-602.923,70

-963.532,39

-614.515,66

349.016,73

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-514.981,98

-809.923,82

-136.021,73

673.902,09

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-514.981,98

-809.923,82

-136.021,73

673.902,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-514.981,98

-809.923,82

-136.021,73

673.902,09

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

20,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

20,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-284.489,08

-284.690,00

-388.330,02

-103.640,02

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-284.489,08

-284.690,00

-388.330,02

-103.640,02

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-799.451,06

-1.094.613,82

-524.351,75

570.262,07

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1294

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-031
3B-031-03

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8

+

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

14

-

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

1.222,42

3.620,00

2.017,52

-1.602,48

0,00

0,00

0,00

0,00

221.279,00

147.520,00

301.672,25

154.152,25

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

222.501,42

151.140,00

303.689,77

152.549,77

-442.294,50

-485.700,00

-448.837,95

36.862,05

0,00

0,00

0,00

0,00

-71.732,12

-136.340,00

-61.998,71

74.341,29

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.405,59

-298.040,00

-68.124,89

229.915,11

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-517.432,21

-920.080,00

-578.961,55

341.118,45

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-294.930,79

-768.940,00

-275.271,78

493.668,22

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-3.772,69

-3.000,00

-1.974,76

1.025,24

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.772,69

-3.000,00

-1.974,76

1.025,24

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.772,69

-3.000,00

-1.974,76

1.025,24

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1295

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-3.772,69

-3.000

-1.974,76

1.025,24

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-3.772,69

-3.000

-1.974,76

1.025,24

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.772,69

-3.000

-1.974,76

1.025,24

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-3.772,69

-3.000

-1.974,76

1.025,24

-1296

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 32 –
Ordnung

297

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-032

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

36.235,69

3.100,00

61.767,91

58.667,91

3.553.304,64

3.921.100,00

3.588.020,55

-333.079,45

0,00

4.700,00

4.212,70

-487,30

395.773,00

298.670,00

271.221,20

-27.448,80

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

5.132.883,86

5.564.440,00

4.679.931,87

-884.508,13

10

=

Ordentliche Erträge

9.118.197,19

9.792.010,00

8.605.154,23

-1.186.855,77

11

-

Personalaufwendungen

-8.688.227,79

-8.290.020,00

-7.864.913,19

425.106,81

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-260.275,35

0,00

-232.045,38

-232.045,38

-1.073.970,85

-1.252.160,00

-1.148.508,97

103.651,03

-495.012,51

-205.599,85

-189.157,29

16.442,56

15

-

Transferaufwendungen

-112.266,27

-98.110,00

-110.500,00

-12.390,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-169.847,02

-237.290,00

-255.739,51

-18.449,51

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-10.799.599,79

-10.083.179,85

-9.800.864,34

282.315,51

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.681.402,60

-291.169,85

-1.195.710,11

-904.540,26

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.681.402,60

-291.169,85

-1.195.710,11

-904.540,26

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.681.402,60

-291.169,85

-1.195.710,11

-904.540,26

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

644.134,43

2.238.510,82

583.632,10

-1.654.878,72

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

644.134,43

2.238.510,82

583.632,10

-1.654.878,72

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-5.080.354,55

-6.676.200,82

-4.989.640,25

1.686.560,57

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-5.080.354,55

-6.676.200,82

-4.989.640,25

1.686.560,57

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-6.117.622,72

-4.728.859,85

-5.601.718,26

-872.858,41

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1298

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-032

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

0,00

0,00

0,00

0,00

3.219.857,09

3.921.100,00

3.914.626,65

-6.473,35

0,00

4.700,00

4.212,70

-487,30

309.939,48

298.670,00

277.232,28

-21.437,72

4.483.191,14

5.564.440,00

4.412.530,06

-1.151.909,94

0,00

0,00

0,00

0,00

8.012.987,71

9.788.910,00

8.608.601,69

-1.180.308,31

-7.401.282,31

-7.518.400,00

-7.415.223,46

103.176,54

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.041.760,36

-1.252.160,00

-1.162.432,09

89.727,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

-112.266,27

-98.110,00

-110.500,00

-12.390,00

-

Sonstige Auszahlungen

-277.632,43

-237.290,00

-149.360,14

87.929,86

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.832.941,37

-9.105.960,00

-8.837.515,69

268.444,31

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-819.953,66

682.950,00

-228.914,00

-911.864,00

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-149.916,05

-140.500,00

-67.270,05

73.229,95

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-149.916,05

-140.500,00

-67.270,05

73.229,95

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-149.916,05

-140.500,00

-67.270,05

73.229,95

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1299

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-00

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
FB-Overhead 32

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

10

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

8.444,20

390,00

51.505,65

51.115,65

0,00

0,00

4.212,70

4.212,70

8.035,16

0,00

2.561,59

2.561,59

Sonstige ordentliche Erträge

29.077,54

6.140,00

32.890,05

26.750,05

Ordentliche Erträge

45.556,90

6.530,00

91.169,99

84.639,99

11

-

Personalaufwendungen

-1.861.225,01

-1.884.890,00

-1.776.781,41

108.108,59

12

-

Versorgungsaufwendungen

-21.389,19

0,00

-23.169,26

-23.169,26

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-14.511,18

-20.460,00

-23.806,61

-3.346,61

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-116.928,44

-66.151,65

-53.909,54

12.242,11

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-55.752,39

-49.660,00

-89.983,15

-40.323,15

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.069.806,21

-2.021.161,65

-1.967.649,97

53.511,68

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.024.249,31

-2.014.631,65

-1.876.479,98

138.151,67

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.024.249,31

-2.014.631,65

-1.876.479,98

138.151,67

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.024.249,31

-2.014.631,65

-1.876.479,98

138.151,67

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

617.779,31

2.227.050,82

559.794,93

-1.667.255,89

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

617.779,31

2.227.050,82

559.794,93

-1.667.255,89

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-618.372,96

-635.650,00

-632.138,53

3.511,47

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-618.372,96

-635.650,00

-632.138,53

3.511,47

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-2.024.842,96

-423.230,83

-1.948.823,58

-1.525.592,75

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1300

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-00

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
FB-Overhead 32

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

4.212,70

4.212,70

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.136,65

0,00

5.460,10

5.460,10

7

+

Sonstige Einzahlungen

158.359,43

6.140,00

76.231,37

70.091,37

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

163.496,08

6.140,00

85.904,17

79.764,17

10

-

Personalauszahlungen

-1.749.761,40

-1.805.550,00

-1.723.558,84

81.991,16

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-14.344,61

-20.460,00

-22.551,73

-2.091,73

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-153.796,04

-49.660,00

-672,36

48.987,64

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.917.902,05

-1.875.670,00

-1.746.782,93

128.887,07

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.754.405,97

-1.869.530,00

-1.660.878,76

208.651,24

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-32.664,67

-127.000,00

-56.805,11

70.194,89

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-32.664,67

-127.000,00

-56.805,11

70.194,89

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-32.664,67

-127.000,00

-56.805,11

70.194,89

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1301

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
FB-Overhead 32

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-32.664,67

-127.000

-56.805,11

70.194,89

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-32.664,67

-127.000

-56.805,11

70.194,89

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-32.664,67

-127.000

-56.805,11

70.194,89

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-32.664,67

-127.000

-56.805,11

70.194,89

-1302

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-01

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

574,19

220,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

1.032,37

812,37

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

486.371,01

744.810,00

393.487,03

-351.322,97

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

295.777,47

121.840,00

207.965,02

86.125,02

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.834,04

439.150,00

34.708,92

-404.441,08

10

=

Ordentliche Erträge

787.556,71

1.306.020,00

637.193,34

-668.826,66

-969.981,20

-894.120,00

-844.636,63

49.483,37

-50.643,12

0,00

-43.850,39

-43.850,39

-269.494,13

-312.590,00

-207.673,66

104.916,34

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

-9.713,18

-8.640,00

-11.515,21

-2.875,21

-112.266,27

-98.110,00

-110.500,00

-12.390,00

-12.825,01

-14.010,00

-26.166,31

-12.156,31

-1.424.922,91

-1.327.470,00

-1.244.342,20

83.127,80

-637.366,20

-21.450,00

-607.148,86

-585.698,86

0,00

0,00

0,00

0,00

-637.366,20

-21.450,00

-607.148,86

-585.698,86

0,00

0,00

0,00

0,00

-637.366,20

-21.450,00

-607.148,86

-585.698,86

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

16.595,00

6.350,00

16.894,67

10.544,67

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

16.595,00

6.350,00

16.894,67

10.544,67

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-584.534,61

-1.392.620,00

-562.356,88

830.263,12

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-584.534,61

-1.392.620,00

-562.356,88

830.263,12

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.205.305,81

-1.407.720,00

-1.152.611,07

255.108,93

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1303

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-01

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-112.266,27

-98.110,00

-110.500,00

-12.390,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-22.275,34

-14.010,00

-17.258,59

-3.248,59

-1.117.346,53

-1.184.620,00

-1.110.805,04

73.814,96

-409.472,23

121.180,00

-490.209,29

-611.389,29

0,00

0,00

0,00

0,00

480.528,62

744.810,00

409.863,70

-334.946,30

0,00

0,00

0,00

0,00

225.101,28

121.840,00

210.711,31

88.871,31

2.244,40

439.150,00

20,74

-439.129,26

0,00

0,00

0,00

0,00

707.874,30

1.305.800,00

620.595,75

-685.204,25

-733.774,12

-759.910,00

-762.608,20

-2.698,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-249.030,80

-312.590,00

-220.438,25

92.151,75

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-349,18

-2.000,00

-1.976,20

23,80

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-349,18

-2.000,00

-1.976,20

23,80

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-349,18

-2.000,00

-1.976,20

23,80

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1304

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-349,18

-2.000

-1.976,20

23,80

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-349,18

-2.000

-1.976,20

23,80

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-349,18

-2.000

-1.976,20

23,80

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-349,18

-2.000

-1.976,20

23,80

-1305

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-10

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Aufenthaltsrecht (Ausländer)

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

1.682,62

430,00

2.983,48

2.553,48

226.946,50

254.400,00

317.919,96

63.519,96

22.308,21

23.800,00

8.065,48

-15.734,52

2.257,31

940,00

0,00

-940,00

253.194,64

279.570,00

328.968,92

49.398,92

11

-

Personalaufwendungen

-1.495.403,49

-1.359.600,00

-1.262.068,26

97.531,74

12

-

Versorgungsaufwendungen

-78.526,58

0,00

-62.446,82

-62.446,82

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-46.315,69

-139.090,00

-175.330,48

-36.240,48

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

-9.439,92

-10.530,00

-10.322,37

207,63

-10.111,58

-20.330,00

-11.784,36

8.545,64

Ordentliche Aufwendungen

-1.639.797,26

-1.529.550,00

-1.521.952,29

7.597,71

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.386.602,62

-1.249.980,00

-1.192.983,37

56.996,63

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.386.602,62

-1.249.980,00

-1.192.983,37

56.996,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.386.602,62

-1.249.980,00

-1.192.983,37

56.996,63

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

2.180,00

2.176,00

-4,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

2.180,00

2.176,00

-4,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-884.287,87

-1.063.760,00

-810.642,70

253.117,30

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-884.287,87

-1.063.760,00

-810.642,70

253.117,30

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-2.270.890,49

-2.311.560,00

-2.001.450,07

310.109,93

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1306

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-10

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Aufenthaltsrecht (Ausländer)

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8

+

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

214.299,05

254.400,00

362.010,72

107.610,72

0,00

0,00

0,00

0,00

15.514,44

23.800,00

9.390,76

-14.409,24

Sonstige Einzahlungen

0,00

940,00

0,00

-940,00

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

229.813,49

279.140,00

371.401,48

92.261,48

-1.130.367,13

-1.112.230,00

-1.160.568,73

-48.338,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-46.899,27

-139.090,00

-170.034,46

-30.944,46

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-11.117,86

-20.330,00

-10.642,91

9.687,09

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.188.384,26

-1.271.650,00

-1.341.246,10

-69.596,10

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-958.570,77

-992.510,00

-969.844,62

22.665,38

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.231,48

-3.000,00

-2.554,16

445,84

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.231,48

-3.000,00

-2.554,16

445,84

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.231,48

-3.000,00

-2.554,16

445,84

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1307

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-10

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Aufenthaltsrecht (Ausländer)

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-1.231,48

-3.000

-2.554,16

445,84

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.231,48

-3.000

-2.554,16

445,84

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.231,48

-3.000

-2.554,16

445,84

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-1.231,48

-3.000

-2.554,16

445,84

-1308

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-20

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

780,67

0,00

759,98

759,98

160.457,80

169.340,00

121.889,33

-47.450,67

14.302,43

3.290,00

5.575,22

2.285,22

175.540,90

172.630,00

128.224,53

-44.405,47

-429.779,57

-383.340,00

-361.886,81

21.453,19

-24.676,71

0,00

-22.546,58

-22.546,58

-474.232,75

-503.080,00

-502.613,06

466,94

-6.000,29

-5.990,00

-5.291,49

698,51

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-7.488,86

-15.630,00

-8.367,52

7.262,48

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-942.178,18

-908.040,00

-900.705,46

7.334,54

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-766.637,28

-735.410,00

-772.480,93

-37.070,93

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

-766.637,28

-735.410,00

-772.480,93

-37.070,93

0,00

0,00

0,00

0,00

-766.637,28

-735.410,00

-772.480,93

-37.070,93

0,00

0,00

0,00

0,00

-360.630,00

-220.949,40

139.680,60

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-221.557,66

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-221.557,66

-360.630,00

-220.949,40

139.680,60

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-988.194,94

-1.096.040,00

-993.430,33

102.609,67

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1309

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-20

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

0,00

0,00

0,00

0,00

134.454,56

169.340,00

110.139,86

-59.200,14

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3.557,01

3.290,00

574,33

-2.715,67

0,00

0,00

0,00

0,00

138.011,57

172.630,00

110.714,19

-61.915,81

-314.847,50

-322.490,00

-322.945,12

-455,12

0,00

0,00

0,00

0,00

-473.837,33

-503.080,00

-502.511,19

568,81

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.547,35

-15.630,00

-7.800,10

7.829,90

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-796.232,18

-841.200,00

-833.256,41

7.943,59

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-658.220,61

-668.570,00

-722.542,22

-53.972,22

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-780,67

-2.000,00

-759,98

1.240,02

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-780,67

-2.000,00

-759,98

1.240,02

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-780,67

-2.000,00

-759,98

1.240,02

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1310

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-20

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-780,67

-2.000

-759,98

1.240,02

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-780,67

-2.000

-759,98

1.240,02

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-780,67

-2.000

-759,98

1.240,02

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0

0,00

0,00

-780,67

-2.000

-759,98

1.240,02

-1311

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-30

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Straßenverkehr und Bußgeld

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

24.754,01

2.060,00

5.486,43

3.426,43

2.679.529,33

2.752.550,00

2.754.724,23

2.174,23

0,00

4.700,00

0,00

-4.700,00

69.652,16

153.030,00

52.629,11

-100.400,89

5.082.412,54

5.114.920,00

4.606.757,68

-508.162,32

7.856.348,04

8.027.260,00

7.419.597,45

-607.662,55

-3.931.838,52

-3.768.070,00

-3.619.540,08

148.529,92

-85.039,75

0,00

-80.032,33

-80.032,33

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-269.417,10

-276.940,00

-239.085,16

37.854,84

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-352.930,68

-114.288,20

-108.118,68

6.169,52

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-83.669,18

-137.660,00

-119.438,17

18.221,83

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-4.722.895,23

-4.296.958,20

-4.166.214,42

130.743,78

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

3.133.452,81

3.730.301,80

3.253.383,03

-476.918,77

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

3.133.452,81

3.730.301,80

3.253.383,03

-476.918,77

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.133.452,81

3.730.301,80

3.253.383,03

-476.918,77

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

9.760,12

2.930,00

4.766,50

1.836,50

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

9.760,12

2.930,00

4.766,50

1.836,50

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.771.601,45

-3.223.540,82

-2.763.552,74

459.988,08

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.771.601,45

-3.223.540,82

-2.763.552,74

459.988,08

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

371.611,48

509.690,98

494.596,79

-15.094,19

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1312

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-032
3B-032-30

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Straßenverkehr und Bußgeld

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

14

-

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

102

0,00

0,00

0,00

0,00

2.390.574,86

2.752.550,00

3.032.612,37

280.062,37

0,00

4.700,00

0,00

-4.700,00

64.187,11

153.030,00

51.670,11

-101.359,89

4.319.030,30

5.114.920,00

4.335.703,62

-779.216,38

0,00

0,00

0,00

0,00

6.773.792,27

8.025.200,00

7.419.986,10

-605.213,90

-3.472.532,16

-3.518.220,00

-3.445.542,57

72.677,43

0,00

0,00

0,00

0,00

-257.648,35

-276.940,00

-246.896,46

30.043,54

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-82.895,84

-137.660,00

-112.986,18

24.673,82

-3.813.076,35

-3.932.820,00

-3.805.425,21

127.394,79

2.960.715,92

4.092.380,00

3.614.560,89

-477.819,11

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-114.890,05

-6.500,00

-5.174,60

1.325,40

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-114.890,05

-6.500,00

-5.174,60

1.325,40

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-114.890,05

-6.500,00

-5.174,60

1.325,40

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1313

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-30

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Straßenverkehr und Bußgeld

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7632006: Ankauf Kassenautomat >410 P03230300000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-61.402,87

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-61.402,87

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-61.402,87

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-61.402,87

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1314

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-53.487,18

-6.500

-5.174,60

1.325,40

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-53.487,18

-6.500

-5.174,60

1.325,40

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-53.487,18

-6.500

-5.174,60

1.325,40

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-53.487,18

-6.500

-5.174,60

1.325,40

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2315

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 37 –
Feuerwehr und Zivilschutz

316

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-037

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

436.447,51

403.063,33

501.384,67

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

98.321,34

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.624.559,28

8.059.680,00

7.762.771,35

-296.908,65

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

538.725,40

781.530,00

619.148,55

-162.381,45

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

220.379,66

183.250,00

348.179,68

164.929,68

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

64.346,91

21.050,00

122.615,38

101.565,38

8.884.458,76

9.448.573,33

9.354.099,63

-94.473,70

11

-

Personalaufwendungen

-10.850.371,00

-11.606.080,00

-10.456.888,65

1.149.191,35

12

-

13

-

Versorgungsaufwendungen

-5.639.449,10

-3.650.970,00

-5.826.504,22

-2.175.534,22

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.694.021,38

-4.269.580,00

-4.580.775,54

-311.195,54

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-1.252.421,70

-1.684.558,24

-1.282.765,35

401.792,89

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18
21

-3.802,00

-4.100,00

-4.760,00

-660,00

-1.017.474,39

-979.010,00

-958.847,31

20.162,69

Ordentliche Aufwendungen

-23.457.539,57

-22.194.298,24

-23.110.541,07

-916.242,83

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-14.573.080,81

-12.745.724,91

-13.756.441,44

-1.010.716,53

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.573.080,81

-12.745.724,91

-13.756.441,44

-1.010.716,53

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.573.080,81

-12.745.724,91

-13.756.441,44

-1.010.716,53

2.154.186,55

2.114.277,50

2.222.983,34

108.705,84

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

2.154.186,55

2.114.277,50

2.222.983,34

108.705,84

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-4.867.764,14

-4.678.147,50

-4.822.079,30

-143.931,80

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-4.867.764,14

-4.678.147,50

-4.822.079,30

-143.931,80

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-17.286.658,40

-15.309.594,91

-16.355.537,40

-1.045.942,49

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1317

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-037

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

Steuern und ähnliche Abgaben
+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

129.078,27

30.100,00

149.466,20

119.366,20

0,00

0,00

0,00

0,00

7.379.462,27

8.059.680,00

7.638.573,31

-421.106,69

Privatrechtliche Leistungsentgelte

530.441,75

781.530,00

629.465,94

-152.064,06

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

199.036,08

183.250,00

358.029,93

174.779,93

7

+

Sonstige Einzahlungen

9,48

21.000,00

23.312,46

2.312,46

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

8.238.027,85

9.075.560,00

8.798.847,84

-276.712,16

-10.247.509,49

-9.053.270,00

-10.243.048,49

-1.189.778,49

11

-

Versorgungsauszahlungen

-3.677.575,88

-3.650.970,00

-3.869.486,97

-218.516,97

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-5.227.926,99

-4.269.580,00

-3.890.911,85

378.668,15

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-4.002,00

-4.100,00

-4.760,00

-660,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-928.016,68

-893.180,00

-875.159,69

18.020,31

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-20.085.031,04

-17.871.100,00

-18.883.367,00

-1.012.267,00

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-11.847.003,19

-8.795.540,00

-10.084.519,16

-1.288.979,16

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

1.363.603,67

350.000,00

588.210,78

238.210,78

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

33.531,24

0,00

5.739,00

5.739,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

109

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.397.134,91

350.000,00

593.949,78

243.949,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.106.009,75

0,00

-12.000,00

-12.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.771.581,19

-2.569.100,00

-798.988,71

1.770.111,29

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.877.590,94

-2.569.100,00

-810.988,71

1.758.111,29

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.480.456,03

-2.219.100,00

-217.038,93

2.002.061,07

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1318

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-037
3B-037-00

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
FB-Overhead 37

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

4.729,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

4.729,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

864,80

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

864,80

0,00

4.729,00

4.729,00

11

-

Personalaufwendungen

-633.195,66

-706.720,00

-679.432,40

27.287,60

12

-

Versorgungsaufwendungen

-287.402,26

-183.020,00

-296.669,31

-113.649,31

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.574,41

0,00

0,00

0,00

-31,50

-3.467,50

-3.803,30

-335,80

-1.414,72

-1.550,00

-1.396,75

153,25

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-925.618,55

-894.757,50

-981.301,76

-86.544,26

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-924.753,75

-894.757,50

-976.572,76

-81.815,26

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-924.753,75

-894.757,50

-976.572,76

-81.815,26

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-924.753,75

-894.757,50

-976.572,76

-81.815,26

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

1.090.245,65

1.059.607,50

1.139.604,23

79.996,73

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.090.245,65

1.059.607,50

1.139.604,23

79.996,73

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-165.491,90

-164.850,00

-163.031,47

1.818,53

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-165.491,90

-164.850,00

-163.031,47

1.818,53

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1319

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-037
3B-037-00

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
FB-Overhead 37

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Personalauszahlungen

-556.687,40

-559.880,00

-649.984,79

-90.104,79

11

-

Versorgungsauszahlungen

-183.880,25

-183.020,00

-193.475,35

-10.455,35

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.310,88

0,00

-263,53

-263,53

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.361,77

-1.550,00

-2.382,62

-832,62

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-745.240,30

-744.450,00

-846.106,29

-101.656,29

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-745.240,30

-744.450,00

-846.106,29

-101.656,29

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-15.000,00

-4.729,00

10.271,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-15.000,00

-4.729,00

10.271,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-15.000,00

-4.729,00

10.271,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1320

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
FB-Overhead 37

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-15.000

-4.729,00

10.271,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-15.000

-4.729,00

10.271,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-15.000

-4.729,00

10.271,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

-15.000

-4.729,00

10.271,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1321

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-037
3B-037-01

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

431.881,24

400.113,33

482.806,64

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

82.693,31

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

38.682,15

119.540,00

33.128,41

-86.411,59

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

17.860,71

50.000,00

20.407,92

-29.592,08

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

147.623,77

164.960,00

210.576,95

45.616,95

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

58.415,78

20.000,00

100.228,28

80.228,28

10

=

Ordentliche Erträge

694.463,65

754.613,33

847.148,20

92.534,87

11

-

Personalaufwendungen

-7.793.275,90

-8.259.260,00

-7.378.596,09

880.663,91

12

-

Versorgungsaufwendungen

-4.170.929,84

-2.699.280,00

-4.303.799,27

-1.604.519,27

-1.072.495,66

-600.380,00

-946.697,79

-346.317,79

-998.121,04

-1.210.310,85

-934.515,20

275.795,65

-3.802,00

-4.100,00

-4.760,00

-660,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-615.544,25

-669.340,00

-661.944,61

7.395,39

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-14.654.168,69

-13.442.670,85

-14.230.312,96

-787.642,11

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-13.959.705,04

-12.688.057,52

-13.383.164,76

-695.107,24

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-13.959.705,04

-12.688.057,52

-13.383.164,76

-695.107,24

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-13.959.705,04

-12.688.057,52

-13.383.164,76

-695.107,24

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

950.642,02

945.670,00

944.398,84

-1.271,16

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

950.642,02

945.670,00

944.398,84

-1.271,16

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.786.061,94

-2.614.267,50

-2.710.596,91

-96.329,41

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.786.061,94

-2.614.267,50

-2.710.596,91

-96.329,41

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-15.795.124,96

-14.356.655,02

-15.149.362,83

-792.707,81

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1322

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-037
3B-037-01

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

Steuern und ähnliche Abgaben
+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

129.078,27

30.100,00

149.466,20

119.366,20

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

38.174,75

119.540,00

35.930,61

-83.609,39

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

17.309,81

50.000,00

19.753,92

-30.246,08

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126.848,52

164.960,00

224.154,95

59.194,95

7

+

Sonstige Einzahlungen

-955,31

20.000,00

1.583,87

-18.416,13

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

310.456,04

384.600,00

430.889,55

46.289,55

10

-

Personalauszahlungen

-7.495.504,21

-6.373.330,00

-7.233.350,37

-860.020,37

11

-

Versorgungsauszahlungen

-2.721.402,86

-2.699.280,00

-2.863.421,22

-164.141,22

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.367.703,62

-600.380,00

-950.825,50

-350.445,50

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

103

+

104

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.002,00

-4.100,00

-4.760,00

-660,00

-534.010,84

-583.510,00

-578.015,37

5.494,63

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-12.122.623,53

-10.260.600,00

-11.630.372,46

-1.369.772,46

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-11.812.167,49

-9.876.000,00

-11.199.482,91

-1.323.482,91

1.363.603,67

350.000,00

588.210,78

238.210,78

29.318,12

0,00

5.739,00

5.739,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

109

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.392.921,79

350.000,00

593.949,78

243.949,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.104.944,65

0,00

-12.000,00

-12.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.024.819,86

-1.006.800,00

-738.206,58

268.593,42

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.129.764,51

-1.006.800,00

-750.206,58

256.593,42

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-736.842,72

-656.800,00

-156.256,80

500.543,20

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1323

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenabwehr

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7237001: Neubau Gerätehaus P03701030000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.034.278,97

0

258.864,73

258.864,73

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

1.034.278,97

0

258.864,73

258.864,73

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.099.009,52

0

-12.000,00

-12.000,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.099.009,52

0

-12.000,00

-12.000,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-64.730,55

0

246.864,73

246.864,73

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-64.730,55

0

246.864,73

246.864,73

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7637011: Invest zuw. Land Drehleiter P03701010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

329.324,70

0

329.346,05

329.346,05

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1324

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

329.324,70

0

329.346,05

329.346,05

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

329.324,70

0

329.346,05

329.346,05

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

329.324,70

0

329.346,05

329.346,05

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7637126: Investitionszuweisung Land P03701010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

350.000

0,00

-350.000,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

350.000

0,00

-350.000,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2325

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

350.000

0,00

-350.000,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

350.000

0,00

-350.000,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7637141: Drehleiterfahrzeug P03701010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-559.241,41

-540.000

-404.162,54

135.837,46

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-559.241,41

-540.000

-404.162,54

135.837,46

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-559.241,41

-540.000

-404.162,54

135.837,46

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-559.241,41

-540.000

-404.162,54

135.837,46

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7637146: Löschfahrzeug P03701010000

1000 Kernverwaltung Krefeld

-3326

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-201.089,09

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-201.089,09

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-201.089,09

0

0,00

0,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-201.089,09

0

0,00

0,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7637151: Einsatzleitwagen P03701010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-4327

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-132.626,45

-106.100

-104.279,97

1.820,03

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-132.626,45

-106.100

-104.279,97

1.820,03

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-132.626,45

-106.100

-104.279,97

1.820,03

0,00

0

0,00

0,00

15

nachrichtlich:

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

0,00

0

0,00

0,00

-132.626,45

-106.100

-104.279,97

1.820,03

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7637156: Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-38.621,01

-96.170

-45.054,39

51.115,61

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-38.621,01

-96.170

-45.054,39

51.115,61

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

15

-38.621,01

-96.170

-45.054,39

51.115,61

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-38.621,01

-96.170

-45.054,39

51.115,61

16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

1000 Kernverwaltung Krefeld

-5328

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7637161: Neubau Gerätehäuser P03701030000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.935,13

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-5.935,13

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.935,13

0

0,00

0,00

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-5.935,13

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

17

=

Saldo gesamt

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

29.318,12

0

5.739,00

5.739,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

29.318,12

0

5.739,00

5.739,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-6329

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

29.318,12

0

5.739,00

5.739,00

15

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

29.318,12

0

5.739,00

5.739,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-7330

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-037
3B-037-02

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

90,36

10,00

5.186,17

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

5.176,17

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

579.887,94

747.840,00

754.414,77

6.574,77

11

-

Personalaufwendungen

-407.526,27

-458.930,00

-384.891,01

74.038,99

12

-

Versorgungsaufwendungen

-176.896,75

-109.810,00

-177.854,72

-68.044,72

-84.261,92

-132.000,00

-85.610,82

46.389,18

-4.532,98

-3.550,00

-7.887,94

-4.337,94

-190.971,48

-203.490,00

-206.811,87

-3.321,87

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.689,15

0,00

30.611,01

30.611,01

520.864,69

731.430,00

598.740,63

-132.689,37

55.658,54

16.400,00

119.876,96

103.476,96

585,20

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-864.189,40

-907.780,00

-863.056,36

44.723,64

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-284.301,46

-159.940,00

-108.641,59

51.298,41

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-284.301,46

-159.940,00

-108.641,59

51.298,41

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-284.301,46

-159.940,00

-108.641,59

51.298,41

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

80.056,76

79.000,00

79.598,32

598,32

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

80.056,76

79.000,00

79.598,32

598,32

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-489.566,24

-537.710,00

-502.969,07

34.740,93

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-489.566,24

-537.710,00

-502.969,07

34.740,93

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-693.810,94

-618.650,00

-532.012,34

86.637,66

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1331

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-037
3B-037-02

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8

+

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

907,90

0,00

30.869,35

30.869,35

513.131,94

731.430,00

609.712,02

-121.717,98

59.690,21

16.400,00

116.729,21

100.329,21

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

573.730,05

747.830,00

757.310,58

9.480,58

10

-

Personalauszahlungen

-365.001,10

-365.950,00

-376.777,39

-10.827,39

11

-

Versorgungsauszahlungen

-110.328,62

-109.810,00

-116.083,78

-6.273,78

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-82.141,55

-132.000,00

-83.892,01

48.107,99

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-191.046,42

-203.490,00

-206.794,60

-3.304,60

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-748.517,69

-811.250,00

-783.547,78

27.702,22

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-174.787,64

-63.420,00

-26.237,20

37.182,80

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

-5.171,89

-5.171,89

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

-5.171,89

-5.171,89

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

-5.171,89

-5.171,89

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1332

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenvorbeugung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

-5.171,89

-5.171,89

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für sonstige
Investitionen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

-5.171,89

-5.171,89

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

-5.171,89

-5.171,89

nachrichtlich:

0,00

0

0,00

0,00

15
16

-

aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

0

-5.171,89

-5.171,89

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1333

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

3B
3B-037
3B-037-91

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10

=

Ordentliche Erträge

7.609.242,37

11

-

Personalaufwendungen

-2.016.373,17

12

-

Versorgungsaufwendungen

-1.004.220,25

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

29

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

4.475,91

2.940,00

8.662,86

5.722,86

7.583.187,98

7.940.140,00

7.699.031,93

-241.108,07

0,00

100,00

0,00

-100,00

17.097,35

1.890,00

17.725,77

15.835,77

4.481,13

1.050,00

22.387,10

21.337,10

7.946.120,00

7.747.807,66

-198.312,34

-2.181.170,00

-2.013.969,15

167.200,85

-658.860,00

-1.048.180,92

-389.320,92

-3.533.689,39

-3.537.200,00

-3.548.466,93

-11.266,93

-249.736,18

-467.229,89

-336.558,91

130.670,98

-209.543,94

-104.630,00

-88.694,08

15.935,92

-7.013.562,93

-6.949.089,89

-7.035.869,99

-86.780,10

595.679,44

997.030,11

711.937,67

-285.092,44

0,00

0,00

0,00

0,00

595.679,44

997.030,11

711.937,67

-285.092,44

0,00

0,00

0,00

0,00

595.679,44

997.030,11

711.937,67

-285.092,44

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

33.242,12

30.000,00

59.381,95

29.381,95

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

33.242,12

30.000,00

59.381,95

29.381,95

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.426.644,06

-1.361.320,00

-1.445.481,85

-84.161,85

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.426.644,06

-1.361.320,00

-1.445.481,85

-84.161,85

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-797.722,50

-334.289,89

-674.162,23

-339.872,34

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1334

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

3B
3B-037
3B-037-91

lfd.
Nr.

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7.340.379,62

7.940.140,00

7.571.773,35

-368.366,65

0,00

100,00

0,00

-100,00

12.497,35

1.890,00

17.145,77

15.255,77

964,79

1.000,00

21.728,59

20.728,59

0,00

0,00

0,00

0,00

7.353.841,76

7.943.130,00

7.610.647,71

-332.482,29

-1.830.316,78

-1.754.110,00

-1.982.935,94

-228.825,94

-661.964,15

-658.860,00

-696.506,62

-37.646,62

-3.774.770,94

-3.537.200,00

-2.855.930,81

681.269,19

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-201.597,65

-104.630,00

-87.967,10

16.662,90

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.468.649,52

-6.054.800,00

-5.623.340,47

431.459,53

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

885.192,24

1.888.330,00

1.987.307,24

98.977,24

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

4.213,12

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

112

0,00

0,00

0,00

0,00

4.213,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.065,10

0,00

0,00

0,00

-746.761,33

-1.547.300,00

-50.881,24

1.496.418,76

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-747.826,43

-1.547.300,00

-50.881,24

1.496.418,76

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-743.613,31

-1.547.300,00

-50.881,24

1.496.418,76

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1335

000 29.01.2014

336

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich IV

337

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4

Bildung und Sport

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

15.558.590,14

11.854.312,37

13.495.297,15

1.640.984,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.177.449,73

3.465.300,00

3.418.388,06

-46.911,94

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.176.014,74

866.910,00

823.737,14

-43.172,86

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

139.495,08

116.250,00

159.932,86

43.682,86

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.603.805,96

559.940,00

2.111.151,68

1.551.211,68

16.980,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.672.336,47

16.862.712,37

20.008.506,89

3.145.794,52

-18.895.360,27

-18.602.640,00

-18.842.531,04

-239.891,04

-178.334,11

0,00

-161.711,57

-161.711,57

-31.075.229,68

-13.829.130,00

-12.832.384,57

996.745,43

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

5
6
7
8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-757.546,98

-378.140,95

-1.235.070,49

-856.929,54

15

-

Transferaufwendungen

-2.738.352,27

-1.334.920,00

-1.578.644,61

-243.724,61

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-4.268.322,95

-4.119.220,00

-4.993.505,96

-874.285,96

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-57.913.146,26

-38.264.050,95

-39.643.848,24

-1.379.797,29

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-36.240.809,79

-21.401.338,58

-19.635.341,35

1.765.997,23

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-36.242.220,86

-21.401.338,58

-19.635.341,35

1.765.997,23

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

1,00

1,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

2.944.660,33

3.393.971,70

2.724.079,73

-669.891,97

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-7.322.328,83

-7.172.911,70

-6.052.966,80

1.119.944,90

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-7.322.328,83

-7.172.911,70

-6.052.966,80

1.119.944,90

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-40.619.889,36

-25.180.278,58

-22.964.227,42

2.216.051,16

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

1,00

1,00

-36.242.220,86

-21.401.338,58

-19.635.340,35

1.765.998,23

2.944.660,33

3.393.971,70

2.724.079,73

-669.891,97

0,00

0,00

0,00

0,00

-1338

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4

Bildung und Sport

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

14.958.269,04

10.476.160,00

13.400.424,46

2.924.264,46

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.024.450,98

3.465.300,00

3.360.807,14

-104.492,86

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.145.267,19

866.910,00

838.504,22

-28.405,78

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

139.272,94

116.250,00

157.527,93

41.277,93

7

+

Sonstige Einzahlungen

168.365,03

559.940,00

335.064,23

-224.875,77

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.648.224,63

-2.202.440,00

-2.301.358,48

-98.918,48

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-52.585.522,76

-35.242.160,00

-37.753.134,19

-2.510.974,19

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-33.149.897,58

-19.757.600,00

-19.660.806,21

96.793,79

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

6.071.979,71

3.810.800,00

5.423.672,13

1.612.872,13

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

294,12

0,00

440.240,84

440.240,84

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

6.072.273,83

3.810.800,00

5.863.912,97

2.053.112,97

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-84.531,89

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.032.720,36

-130.590,46

-18.879,68

111.710,78

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.203.453,45

-2.142.970,00

-1.366.461,74

776.508,26

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

-65.000,00

-69.660,86

-4.660,86

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

19.435.625,18

15.484.560,00

18.092.327,98

2.607.767,98

-17.773.928,91

-17.875.670,00

-18.478.727,13

-603.057,13

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.639.407,62

-13.829.130,00

-15.174.379,47

-1.345.249,47

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

-2.522.550,53

-1.334.920,00

-1.798.669,11

-463.749,11

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.320.705,70

-2.338.560,46

-1.455.002,28

883.558,18

-248.431,87

1.472.239,54

4.408.910,69

2.936.671,15

-1339

000 29.01.2014

340

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 40 –
Schule, Pädagogischer und
Psychologischer Dienst

341

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

12.576.903,88

9.783.745,70

11.043.530,67

1.259.784,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1.217.033,73

1.139.030,00

1.237.085,17

98.055,17

Privatrechtliche Leistungsentgelte

506.508,75

177.000,00

219.864,15

42.864,15

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

137.680,40

116.250,00

116.523,17

273,17

+

Sonstige ordentliche Erträge

330.983,58

538.650,00

1.096.986,42

558.336,42

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

16.980,82

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

14.786.091,16

11.754.675,70

13.713.989,58

1.959.313,88

-12.233.648,71

-11.912.320,00

-12.199.411,62

-287.091,62

-122.157,40

0,00

-109.275,50

-109.275,50

-25.706.666,94

-10.930.550,00

-10.305.939,76

624.610,24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

7

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-111.229,52

-182.740,18

-585.647,46

-402.907,28

15

-

Transferaufwendungen

-2.272.569,72

-870.170,00

-972.319,25

-102.149,25

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.062.774,34

-3.732.970,00

-3.415.342,92

317.627,08

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-43.509.046,63

-27.628.750,18

-27.587.936,51

40.813,67

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-28.722.955,47

-15.874.074,48

-13.873.946,93

2.000.127,55

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-28.724.366,54

-15.874.074,48

-13.873.946,93

2.000.127,55

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.256.670,12

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-4.636.035,29

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.724.366,54

-15.874.074,48

-13.873.946,93

2.000.127,55

1.256.670,12

1.722.364,44

1.151.015,02

-571.349,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.722.364,44

1.151.015,02

-571.349,42

-4.602.114,44

-3.619.739,11

982.375,33

0,00

0,00

0,00

-4.636.035,29

-4.602.114,44

-3.619.739,11

982.375,33

-32.103.731,71

-18.753.824,48

-16.342.671,02

2.411.153,46

-1342

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-400

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

12.542.126,72

8.476.870,00

11.489.827,68

3.012.957,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1.147.337,63

1.139.030,00

1.193.589,32

54.559,32

Privatrechtliche Leistungsentgelte

501.139,44

177.000,00

219.169,15

42.169,15

137.458,26

116.250,00

114.935,44

-1.314,56

78.836,48

538.650,00

228.360,82

-310.289,18

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.406.898,53

10.447.800,00

13.245.882,41

2.798.082,41

10

-

Personalauszahlungen

-11.469.486,02

-11.452.910,00

-11.959.596,92

-506.686,92

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-24.515.878,66

-10.930.550,00

-12.573.983,92

-1.643.433,92

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-2.056.215,98

-870.170,00

-1.190.928,25

-320.758,25

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.883.956,18

-1.816.190,00

-1.837.328,02

-21.138,02

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-39.926.947,91

-25.069.820,00

-27.561.837,11

-2.492.017,11

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-25.520.049,38

-14.622.020,00

-14.315.954,70

306.065,30

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.411.976,33

3.545.800,00

4.785.555,44

1.239.755,44

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

109

-

0,00

0,00

0,00

0,00

5.411.976,33

3.545.800,00

4.786.755,44

1.240.955,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.712.773,01

-10.590,46

-6.209,48

4.380,98

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.087.113,70

-2.030.680,00

-1.252.163,59

778.516,41

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

-65.000,00

-69.660,86

-4.660,86

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.799.886,71

-2.106.270,46

-1.328.033,93

778.236,53

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-387.910,38

1.439.529,54

3.458.721,51

2.019.191,97

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1343

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-400-00

FB-Overhead 40

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

806,31

810,00

49.198,19

48.388,19

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.219,13

5.000,00

20.420,13

15.420,13

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

33.693,73

0,00

37.125,74

37.125,74

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

52.719,17

5.810,00

106.744,06

100.934,06

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

-646.162,64

-651.820,00

-577.996,57

73.823,43

12

-

Versorgungsaufwendungen

-33.020,40

0,00

-32.935,85

-32.935,85

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-10.269,98

-6.630,00

-5.700,14

929,86

-34.723,58

-50.714,44

-53.425,56

-2.711,12

0,00

0,00

0,00

0,00

-31.193,18

-47.490,00

-41.345,35

6.144,65

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-755.369,78

-756.654,44

-711.403,47

45.250,97

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-702.650,61

-750.844,44

-604.659,41

146.185,03

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-702.650,61

-750.844,44

-604.659,41

146.185,03

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-702.650,61

-750.844,44

-604.659,41

146.185,03

1.130.212,68

1.250.864,44

1.069.745,62

-181.118,82

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.130.212,68

1.250.864,44

1.069.745,62

-181.118,82

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-427.562,07

-500.020,00

-465.086,21

34.933,79

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-427.562,07

-500.020,00

-465.086,21

34.933,79

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1344

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-400
4-400-00

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
FB-Overhead 40

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.219,13

5.000,00

19.445,13

14.445,13

7

+

Sonstige Einzahlungen

30.048,33

0,00

1.448,43

1.448,43

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

48.267,46

5.000,00

20.893,56

15.893,56

-457.746,53

-503.570,00

-526.165,85

-22.595,85

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.557,87

-6.630,00

-7.341,79

-711,79

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-31.504,49

-47.490,00

-29.076,69

18.413,31

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-497.808,89

-557.690,00

-562.584,33

-4.894,33

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-449.541,43

-552.690,00

-541.690,77

10.999,23

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-13.310,54

-55.000,00

-48.412,34

6.587,66

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-13.310,54

-55.000,00

-48.412,34

6.587,66

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-13.310,54

-55.000,00

-47.212,34

7.787,66

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1345

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-400
4-400-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
FB-Overhead 40

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

0,00

0

1.200,00

1.200,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

1.200,00

1.200,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-13.310,54

-55.000

-48.412,34

6.587,66

13

=

Summe Auszahlungen

-13.310,54

-55.000

-48.412,34

6.587,66

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-13.310,54

-55.000

-47.212,34

7.787,66

17

=

Saldo gesamt

-13.310,54

-55.000

-47.212,34

7.787,66

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1346

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-400-01

Schule

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

12.148.618,06

9.133.125,70

10.242.872,33

1.109.746,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1.215.568,73

1.138.400,00

1.234.491,17

96.091,17

506.508,75

177.000,00

219.864,15

42.864,15

10.515,27

0,00

2.159,10

2.159,10

169.173,63

28.600,00

895.562,43

866.962,43

16.980,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

14.067.365,26

10.477.125,70

12.594.949,18

2.117.823,48

-9.618.749,09

-9.042.410,00

-9.493.377,53

-450.967,53

-61.518,08

0,00

-53.996,98

-53.996,98

-25.575.824,75

-10.704.560,00

-10.179.849,10

524.710,90

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-43.582,72

-76.354,87

-484.869,55

-408.514,68

15

-

Transferaufwendungen

-1.711.919,72

-281.070,00

-274.725,28

6.344,72

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.978.398,21

-3.567.790,00

-3.297.176,69

270.613,31

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-39.989.992,57

-23.672.184,87

-23.783.995,13

-111.810,26

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-25.922.627,31

-13.195.059,17

-11.189.045,95

2.006.013,22

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-25.922.627,31

-13.195.059,17

-11.189.045,95

2.006.013,22

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.922.627,31

-13.195.059,17

-11.189.045,95

2.006.013,22

99.629,94

35.000,00

51.086,90

16.086,90

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

99.629,94

35.000,00

51.086,90

16.086,90

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-3.538.213,06

-3.433.744,44

-2.584.881,94

848.862,50

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-3.538.213,06

-3.433.744,44

-2.584.881,94

848.862,50

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-29.361.210,43

-16.593.803,61

-13.722.840,99

2.870.962,62

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1347

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-400
4-400-01

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schule

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8
9

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

12.113.972,22

7.852.030,00

10.778.979,18

2.926.949,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.145.876,63

1.138.400,00

1.190.995,32

52.595,32

501.139,44

177.000,00

219.169,15

42.169,15

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.515,27

0,00

2.159,10

2.159,10

+

Sonstige Einzahlungen

37.384,12

28.600,00

165.494,62

136.894,62

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13.808.887,68

9.196.030,00

12.356.797,37

3.160.767,37

-9.199.737,63

-8.814.650,00

-9.350.891,87

-536.241,87

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.386.896,32

-10.704.560,00

-12.442.124,77

-1.737.564,77

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-1.495.565,98

-281.070,00

-493.334,28

-212.264,28

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.827.915,63

-1.703.590,00

-1.767.497,48

-63.907,48

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-36.910.115,56

-21.503.870,00

-24.053.848,40

-2.549.978,40

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-23.101.227,88

-12.307.840,00

-11.697.051,03

610.788,97

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.411.976,33

3.507.200,00

4.764.574,15

1.257.374,15

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

109

-

0,00

0,00

0,00

0,00

5.411.976,33

3.507.200,00

4.764.574,15

1.257.374,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.712.773,01

-10.590,46

-6.209,48

4.380,98

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.034.389,54

-1.864.200,00

-1.132.199,21

732.000,79

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

-65.000,00

-69.660,86

-4.660,86

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.747.162,55

-1.939.790,46

-1.208.069,55

731.720,91

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-335.186,22

1.567.409,54

3.556.504,60

1.989.095,06

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1348

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-400
4-400-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schule

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7240001: GHS Hafelstr. P40001020000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

649.472,00

0

437.989,57

437.989,57

6

=

Summe Einzahlungen

649.472,00

0

437.989,57

437.989,57

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-875.248,71

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-875.248,71

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-225.776,71

0

437.989,57

437.989,57

17

=

Saldo gesamt

-225.776,71

0

437.989,57

437.989,57

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7240006: GHS Inrather Str. P40001020000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

976.492,00

0

463.948,46

463.948,46

6

=

Summe Einzahlungen

976.492,00

0

463.948,46

463.948,46

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.261.647,90

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.261.647,90

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-285.155,90

0

463.948,46

463.948,46

17

=

Saldo gesamt

-285.155,90

0

463.948,46

463.948,46

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7240011: Fr.-v.-Stein Realschule P40001030000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.345.838,00

0

34.948,42

34.948,42

6

=

Summe Einzahlungen

1.345.838,00

0

34.948,42

34.948,42

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.031.858,42

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.031.858,42

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

313.979,58

0

34.948,42

34.948,42

17

=

Saldo gesamt

313.979,58

0

34.948,42

34.948,42

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1349

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7240016: BK Kaufmannssch. P40001050000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

647.816,15

0

320.477,70

320.477,70

6

=

Summe Einzahlungen

647.816,15

0

320.477,70

320.477,70

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-593.900,44

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-593.900,44

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

53.915,71

0

320.477,70

320.477,70

17

=

Saldo gesamt

53.915,71

0

320.477,70

320.477,70

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7640031: Johansensch. bewgl. AV >410 P40001010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-113.409,54

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-113.409,54

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-113.409,54

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-113.409,54

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7640041: GGS Fischeln beweg. AV >410 P40001010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-54.911,49

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-54.911,49

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-54.911,49

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-54.911,49

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7640056: Alte Flur Umw. Gebäude P40001060000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-10.480,08

0

-1.677,54

-1.677,54

13
14

=

Summe Auszahlungen

-10.480,08

0

-1.677,54

-1.677,54

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-10.480,08

0

-1.677,54

-1.677,54

17

=

Saldo gesamt

-10.480,08

0

-1.677,54

-1.677,54

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2350

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7640091: KHS Lübecker Weg P40001020000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-488.140,78

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-488.140,78

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-488.140,78

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-488.140,78

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7640106: BK Vera Beckers Hochbau P4001050000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-27.576,00

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-27.576,00

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-27.576,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-27.576,00

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7640111: Schulpauschale P40001010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

3.507.200

3.507.210,00

10,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

3.507.200

3.507.210,00

10,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

3.507.200

3.507.210,00

10,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

3.507.200

3.507.210,00

10,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7640126: Einf. geb. Ganztag P40001020000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.451,22

0

-4.192,89

-4.192,89

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

-32.500

0,00

32.500,00

13

=

Summe Auszahlungen

-2.451,22

-32.500

-4.192,89

28.307,11

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.451,22

-32.500

-4.192,89

28.307,11

17

=

Saldo gesamt

-2.451,22

-32.500

-4.192,89

28.307,11

1000 Kernverwaltung Krefeld

-3351

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7640136: Einführung gebund. Ganztag P40001030000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-131.946,54

0

-339,05

-339,05

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

-32.500

0,00

32.500,00

13

=

Summe Auszahlungen

-131.946,54

-32.500

-339,05

32.160,95

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-131.946,54

-32.500

-339,05

32.160,95

17

=

Saldo gesamt

-131.946,54

-32.500

-339,05

32.160,95

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7640141: Einführung gebund. Ganztag P40001040000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-67.201,89

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-67.201,89

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-67.201,89

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-67.201,89

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7640176: Albert-Schweitzer-Realsch. P40001030000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-54.000,00

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-54.000,00

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-54.000,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-54.000,00

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7660181: Johansensch. Hochbau P06602010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

-10.590

0,00

10.590,46

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-10.590

0,00

10.590,46

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-10.590

0,00

10.590,46

17

=

Saldo gesamt

0,00

-10.590

0,00

10.590,46

1000 Kernverwaltung Krefeld

-4352

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-1.864.200

-1.041.436,87

822.763,13

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-1.864.200

-1.041.436,87

822.763,13

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-1.864.200

-1.041.436,87

822.763,13

17

=

Saldo gesamt

0,00

-1.864.200

-1.041.436,87

822.763,13

1000 Kernverwaltung Krefeld

-5353

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-400-02

Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

51.177,47

37.110,00

49.393,29

12.283,29

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

630,00

354,00

-276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.303,86

0,00

435,21

435,21

25.823,60

30.000,00

22.474,34

-7.525,66

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

81.409,93

67.740,00

72.656,84

4.916,84

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

-636.591,82

-874.120,00

-751.274,39

122.845,61

12

-

Versorgungsaufwendungen

-19.948,96

0,00

-16.935,06

-16.935,06

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-25.425,21

-91.570,00

-20.764,59

70.805,41

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-22.306,44

-45.671,78

-39.851,22

5.820,56

15

-

Transferaufwendungen

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-38.309,46

-57.620,00

-54.547,27

3.072,73

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-756.581,89

-1.082.981,78

-897.372,53

185.609,25

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-675.171,96

-1.015.241,78

-824.715,69

190.526,09

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-675.171,96

-1.015.241,78

-824.715,69

190.526,09

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

327,50

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-302.499,50

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-675.171,96

-1.015.241,78

-824.715,69

190.526,09

327,50

406.500,00

182,50

-406.317,50

0,00

0,00

0,00

0,00

406.500,00

182,50

-406.317,50

-315.920,00

-217.721,35

98.198,65

0,00

0,00

0,00

-302.499,50

-315.920,00

-217.721,35

98.198,65

-977.343,96

-924.661,78

-1.042.254,54

-117.592,76

-1354

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-400
4-400-02

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

12.442,50

12.440,00

12.442,50

2,50

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-11.728,91

-23.960,00

-19.655,30

4.304,70

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-594.309,69

-948.550,00

-777.834,48

170.715,52

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-566.991,10

-905.480,00

-754.827,32

150.652,68

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

38.600,00

20.981,29

-17.618,71

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

38.600,00

20.981,29

-17.618,71

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-30.962,33

-81.760,00

-67.474,05

14.285,95

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-30.962,33

-81.760,00

-67.474,05

14.285,95

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-30.962,33

-43.160,00

-46.492,76

-3.332,76

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

101,00

630,00

354,00

-276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.303,86

0,00

435,21

435,21

10.471,23

30.000,00

9.775,45

-20.224,55

0,00

0,00

0,00

0,00

27.318,59

43.070,00

23.007,16

-20.062,84

-541.009,85

-819.020,00

-720.875,21

98.144,79

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.570,93

-91.570,00

-23.303,97

68.266,03

-1355

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-400
4-400-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

38.600

20.981,29

-17.618,71

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

38.600

20.981,29

-17.618,71

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-9.147,39

-81.760

-63.896,05

17.863,95

13

=

Summe Auszahlungen

-9.147,39

-81.760

-63.896,05

17.863,95

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-9.147,39

-43.160

-42.914,76

245,24

17

=

Saldo gesamt

-9.147,39

-43.160

-42.914,76

245,24

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1356

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-400-03

Pädagogischer Dienst

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

375.459,98

612.450,00

699.937,95

87.487,95

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

96.631,33

0,00

139.540,61

139.540,61

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

472.091,31

612.450,00

839.478,56

227.028,56

-576.939,86

-518.530,00

-557.478,31

-38.948,31

-6.835,12

0,00

-4.698,98

-4.698,98

-86.242,30

-111.900,00

-90.881,94

21.018,06

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-5.182,66

-5.462,55

-3.595,55

1.867,00

-546.650,00

-575.100,00

-683.593,97

-108.493,97

-7.888,94

-27.140,00

-13.603,60

13.536,40

-1.229.738,88

-1.238.132,55

-1.353.852,35

-115.719,80

-757.647,57

-625.682,55

-514.373,79

111.308,76

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-759.058,64

-625.682,55

-514.373,79

111.308,76

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-759.058,64

-625.682,55

-514.373,79

111.308,76

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-238.034,19

-218.380,00

-225.581,14

-7.201,14

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-238.034,19

-218.380,00

-225.581,14

-7.201,14

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-997.092,83

-844.062,55

-739.954,93

104.107,62

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1357

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-400
4-400-03

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Pädagogischer Dienst

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

415.712,00

612.400,00

698.406,00

86.006,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

50.738,00

50.738,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

415.712,00

612.400,00

749.144,00

136.744,00

-528.559,22

-492.970,00

-545.822,44

-52.852,44

0,00

0,00

0,00

0,00

-84.308,84

-111.900,00

-92.793,27

19.106,73

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

-1.411,07

0,00

0,00

0,00

-546.650,00

-575.100,00

-683.593,97

-108.493,97

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.257,84

-26.940,00

-12.795,01

14.144,99

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.168.186,97

-1.206.910,00

-1.335.004,69

-128.094,69

-752.474,97

-594.510,00

-585.860,69

8.649,31

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-4.701,98

-6.000,00

-1.476,20

4.523,80

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.701,98

-6.000,00

-1.476,20

4.523,80

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.701,98

-6.000,00

-1.476,20

4.523,80

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1358

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-400
4-400-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Pädagogischer Dienst

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-4.701,98

-6.000

-1.476,20

4.523,80

13

=

Summe Auszahlungen

-4.701,98

-6.000

-1.476,20

4.523,80

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.701,98

-6.000

-1.476,20

4.523,80

17

=

Saldo gesamt

-4.701,98

-6.000

-1.476,20

4.523,80

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1359

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-400-04

Hochschulfragen, Studienzentrum

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

28,02

30,00

28,03

-1,97

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.522,14

6.360,00

6.442,73

82,73

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.379,67

480.050,00

1.025,92

-479.024,08

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

6.929,83

486.440,00

7.496,68

-478.943,32

-72.760,82

-73.960,00

-71.602,07

2.357,93

-834,84

0,00

-708,63

-708,63

-1.069,73

-2.100,00

-1.539,12

560,88

-28,02

-30,00

-28,03

1,97

0,00

0,00

0,00

0,00

-169,64

-650,00

-145,39

504,61

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-74.863,05

-76.740,00

-74.023,24

2.716,76

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-67.933,22

409.700,00

-66.526,56

-476.226,56

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-67.933,22

409.700,00

-66.526,56

-476.226,56

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-67.933,22

409.700,00

-66.526,56

-476.226,56

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-30.296,63

-32.070,00

-29.055,20

3.014,80

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-30.296,63

-32.070,00

-29.055,20

3.014,80

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-98.229,85

377.630,00

-95.581,76

-473.211,76

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1360

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-400
4-400-04

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Hochschulfragen, Studienzentrum

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.300,00

6.360,00

5.830,00

-530,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

932,80

480.050,00

904,32

-479.145,68

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.232,80

486.410,00

6.734,32

-479.675,68

-68.137,98

-71.220,00

-70.569,85

650,15

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.069,73

-2.100,00

-1.143,48

956,52

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-169,64

-650,00

-124,99

525,01

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-69.377,35

-73.970,00

-71.838,32

2.131,68

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-63.144,55

412.440,00

-65.104,00

-477.544,00

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1361

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-400-05

Psychologischer Dienst

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

814,04

220,00

2.100,88

1.880,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360,00

0,00

2.240,00

2.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.120,00

104.890,00

87.066,00

-17.824,00

4.281,62

0,00

1.257,38

1.257,38

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

105.575,66

105.110,00

92.664,26

-12.445,74

-682.444,48

-751.480,00

-747.682,75

3.797,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.834,97

-13.790,00

-7.204,87

6.585,13

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-5.406,10

-4.506,54

-3.877,55

628,99

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-6.814,91

-32.280,00

-8.524,62

23.755,38

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-702.500,46

-802.056,54

-767.289,79

34.766,75

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-596.924,80

-696.946,54

-674.625,53

22.321,01

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-596.924,80

-696.946,54

-674.625,53

22.321,01

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-596.924,80

-696.946,54

-674.625,53

22.321,01

26.500,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

26.500,00

30.000,00

30.000,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-99.429,84

-101.980,00

-97.413,27

4.566,73

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-99.429,84

-101.980,00

-97.413,27

4.566,73

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-669.854,64

-768.926,54

-742.038,80

26.887,74

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1362

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-400
4-400-05

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Psychologischer Dienst

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8

+

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

14

-

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

102

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360,00

0,00

2.240,00

2.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.120,00

104.890,00

87.066,00

-17.824,00

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

100.480,00

104.890,00

89.306,00

-15.584,00

-674.294,81

-751.480,00

-745.271,70

6.208,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.474,97

-13.790,00

-7.276,64

6.513,36

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.379,67

-13.560,00

-8.178,55

5.381,45

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-687.149,45

-778.830,00

-760.726,89

18.103,11

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-586.669,45

-673.940,00

-671.420,89

2.519,11

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-3.749,31

-23.720,00

-2.601,79

21.118,21

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.749,31

-23.720,00

-2.601,79

21.118,21

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.749,31

-23.720,00

-2.601,79

21.118,21

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1363

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-400
4-400-05

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Psychologischer Dienst

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-3.170,06

-23.720

-2.601,79

21.118,21

13

=

Summe Auszahlungen

-3.170,06

-23.720

-2.601,79

21.118,21

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.170,06

-23.720

-2.601,79

21.118,21

17

=

Saldo gesamt

-3.170,06

-23.720

-2.601,79

21.118,21

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1364

000 23.01.2014

365

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Volkshochschule

366

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-401

Volkshochschule

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.873.951,55

1.876.760,00

1.779.639,53

-97.120,47

0,00

0,00

0,00

0,00

1.117.885,87

1.085.100,00

1.122.894,48

37.794,48

9.354,53

1.500,00

4.102,80

2.602,80

0,00

0,00

750,00

750,00

68.880,80

1.000,00

51.922,87

50.922,87

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.070.072,75

2.964.360,00

2.959.309,68

-5.050,32

-1.720.320,50

-1.749.140,00

-1.705.237,45

43.902,55

-28.933,07

0,00

-25.799,34

-25.799,34

-1.446.067,78

-1.405.740,00

-1.264.534,43

141.205,57

-51.046,49

-36.771,07

-54.922,17

-18.151,10

0,00

0,00

0,00

0,00

-106.523,67

-142.690,00

-137.530,27

5.159,73

-3.352.891,51

-3.334.341,07

-3.188.023,66

146.317,41

-282.818,76

-369.981,07

-228.713,98

141.267,09

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-282.818,76

-369.981,07

-228.713,98

141.267,09

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-282.818,76

-369.981,07

-228.713,98

141.267,09

841.191,87

848.880,00

779.852,78

-69.027,22

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

841.191,87

848.880,00

779.852,78

-69.027,22

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.261.286,67

-1.265.320,00

-1.228.177,13

37.142,87

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.261.286,67

-1.265.320,00

-1.228.177,13

37.142,87

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-702.913,56

-786.421,07

-677.038,33

109.382,74

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1367

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-401

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Volkshochschule

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

103

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

1.746.887,32

1.874.290,00

1.785.596,78

-88.693,22

0,00

0,00

0,00

0,00

1.069.927,52

1.085.100,00

1.176.279,48

91.179,48

9.414,53

1.500,00

4.072,60

2.572,60

0,00

0,00

250,00

250,00

16.992,93

1.000,00

20.303,81

19.303,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2.843.222,30

2.961.890,00

2.986.502,67

24.612,67

-1.571.315,29

-1.681.540,00

-1.654.832,84

26.707,16

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.411.310,48

-1.405.740,00

-1.186.088,71

219.651,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-104.633,85

-142.690,00

-138.150,11

4.539,89

-3.087.259,62

-3.229.970,00

-2.979.071,66

250.898,34

-244.037,32

-268.080,00

7.431,01

275.511,01

183.917,00

0,00

68.941,39

68.941,39

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

183.917,00

0,00

68.941,39

68.941,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-221.123,80

0,00

0,00

0,00

-40.206,33

-32.400,00

-37.898,74

-5.498,74

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-261.330,13

-32.400,00

-37.898,74

-5.498,74

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-77.413,13

-32.400,00

31.042,65

63.442,65

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1368

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-401-00

FB-Overhead 40/VHS

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

750,00

750,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

32.570,59

0,00

11.756,15

11.756,15

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

32.570,59

0,00

12.506,15

12.506,15

-549.220,49

-521.860,00

-499.871,10

21.988,90

-21.250,98

0,00

-21.062,69

-21.062,69

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.930,99

-3.650,00

-3.797,30

-147,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.854,62

-4.560,00

-1.156,53

3.403,47

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-577.257,08

-530.070,00

-525.887,62

4.182,38

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-544.686,49

-530.070,00

-513.381,47

16.688,53

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-544.686,49

-530.070,00

-513.381,47

16.688,53

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-544.686,49

-530.070,00

-513.381,47

16.688,53

798.659,22

793.260,00

772.108,38

-21.151,62

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

798.659,22

793.260,00

772.108,38

-21.151,62

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-253.972,73

-263.190,00

-258.726,91

4.463,09

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-253.972,73

-263.190,00

-258.726,91

4.463,09

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1369

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-401
4-401-00

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Volkshochschule
FB-Overhead 40/VHS

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

0,00

0,00

0,00

0,00

4.962,15

0,00

1.385,94

1.385,94

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

250,00

250,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.962,15

0,00

1.635,94

1.635,94

10

-

Personalauszahlungen

-447.288,84

-455.940,00

-462.571,02

-6.631,02

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.827,13

-4.560,00

-1.179,03

3.380,97

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-450.115,97

-460.500,00

-463.750,05

-3.250,05

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-445.153,82

-460.500,00

-462.114,11

-1.614,11

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1370

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-401-01

Bildungsangebote - VHS

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.873.951,55

1.876.760,00

1.779.639,53

-97.120,47

0,00

0,00

0,00

0,00

1.117.885,87

1.085.100,00

1.122.894,48

37.794,48

9.354,53

1.500,00

4.102,80

2.602,80

0,00

0,00

0,00

0,00

36.310,21

1.000,00

40.166,72

39.166,72

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.037.502,16

2.964.360,00

2.946.803,53

-17.556,47

-1.171.100,01

-1.227.280,00

-1.205.366,35

21.913,65

-7.682,09

0,00

-4.736,65

-4.736,65

-1.446.067,78

-1.405.740,00

-1.264.534,43

141.205,57

-47.115,50

-33.121,07

-51.124,87

-18.003,80

0,00

0,00

0,00

0,00

-103.669,05

-138.130,00

-136.373,74

1.756,26

-2.775.634,43

-2.804.271,07

-2.662.136,04

142.135,03

261.867,73

160.088,93

284.667,49

124.578,56

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

261.867,73

160.088,93

284.667,49

124.578,56

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

261.867,73

160.088,93

284.667,49

124.578,56

42.532,65

55.620,00

7.744,40

-47.875,60

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

42.532,65

55.620,00

7.744,40

-47.875,60

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.007.313,94

-1.002.130,00

-969.450,22

32.679,78

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.007.313,94

-1.002.130,00

-969.450,22

32.679,78

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-702.913,56

-786.421,07

-677.038,33

109.382,74

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1371

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-401
4-401-01

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Volkshochschule
Bildungsangebote - VHS

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

14

-

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

103

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

1.746.887,32

1.874.290,00

1.785.596,78

-88.693,22

0,00

0,00

0,00

0,00

1.064.965,37

1.085.100,00

1.174.893,54

89.793,54

9.414,53

1.500,00

4.072,60

2.572,60

0,00

0,00

0,00

0,00

16.992,93

1.000,00

20.303,81

19.303,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2.838.260,15

2.961.890,00

2.984.866,73

22.976,73

-1.124.026,45

-1.225.600,00

-1.192.261,82

33.338,18

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.411.310,48

-1.405.740,00

-1.186.088,71

219.651,29

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-101.806,72

-138.130,00

-136.971,08

1.158,92

-2.637.143,65

-2.769.470,00

-2.515.321,61

254.148,39

201.116,50

192.420,00

469.545,12

277.125,12

183.917,00

0,00

68.941,39

68.941,39

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

183.917,00

0,00

68.941,39

68.941,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-221.123,80

0,00

0,00

0,00

-40.206,33

-32.400,00

-37.898,74

-5.498,74

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-261.330,13

-32.400,00

-37.898,74

-5.498,74

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-77.413,13

-32.400,00

31.042,65

63.442,65

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1372

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-401
4-401-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Volkshochschule
Bildungsangebote - VHS

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7241001: Umnutz. Schulgeb. P40101010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

183.917,00

0

68.941,39

68.941,39

6

=

Summe Einzahlungen

183.917,00

0

68.941,39

68.941,39

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-221.123,80

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-221.123,80

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-37.206,80

0

68.941,39

68.941,39

17

=

Saldo gesamt

-37.206,80

0

68.941,39

68.941,39

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-40.206,33

-32.400

-37.898,74

-5.498,74

13

=

Summe Auszahlungen

-40.206,33

-32.400

-37.898,74

-5.498,74

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-40.206,33

-32.400

-37.898,74

-5.498,74

17

=

Saldo gesamt

-40.206,33

-32.400

-37.898,74

-5.498,74

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1373

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 52 –
Sport und Bäder

374

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-052

Sport und Bäder

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.107.734,71

193.806,67

672.126,95

478.320,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

842.530,13

1.241.170,00

1.058.408,41

-182.761,59

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

660.151,46

688.410,00

599.770,19

-88.639,81

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.814,68

0,00

42.659,69

42.659,69

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.203.941,58

20.290,00

962.242,39

941.952,39

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.816.172,56

2.143.676,67

3.335.207,63

1.191.530,96

-4.941.391,06

-4.941.180,00

-4.937.881,97

3.298,03

-27.243,64

0,00

-26.636,73

-26.636,73

-3.922.494,96

-1.492.840,00

-1.261.910,38

230.929,62

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

5
6
7

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-595.270,97

-158.629,70

-594.500,86

-435.871,16

15

-

Transferaufwendungen

-465.782,55

-464.750,00

-606.325,36

-141.575,36

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.099.024,94

-243.560,00

-1.440.632,77

-1.197.072,77

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

20

-11.051.208,12

-7.300.959,70

-8.867.888,07

-1.566.928,37

-7.235.035,56

-5.157.283,03

-5.532.680,44

-375.397,41

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-7.235.035,56

-5.157.283,03

-5.532.680,44

-375.397,41

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

1,00

1,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

1,00

1,00

-7.235.035,56

-5.157.283,03

-5.532.679,44

-375.396,41

846.798,34

822.727,26

793.211,93

-29.515,33

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

846.798,34

822.727,26

793.211,93

-29.515,33

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.425.006,87

-1.305.477,26

-1.205.050,56

100.426,70

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.425.006,87

-1.305.477,26

-1.205.050,56

100.426,70

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-7.813.244,09

-5.640.033,03

-5.944.518,07

-304.485,04

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1375

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-052

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Sport und Bäder

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

669.255,00

125.000,00

125.000,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

807.185,83

1.241.170,00

990.938,34

-250.231,66

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

634.713,22

688.410,00

615.262,47

-73.147,53

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

1.814,68

0,00

42.342,49

42.342,49

72.535,62

20.290,00

86.399,60

66.109,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.185.504,35

2.074.870,00

1.859.942,90

-214.927,10

-4.733.127,60

-4.741.220,00

-4.864.297,37

-123.077,37

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.712.218,48

-1.492.840,00

-1.414.306,84

78.533,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

-466.334,55

-464.750,00

-607.740,86

-142.990,86

-

Sonstige Auszahlungen

-659.634,60

-243.560,00

-325.880,35

-82.320,35

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-9.571.315,23

-6.942.370,00

-7.212.225,42

-269.855,42

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-7.385.810,88

-4.867.500,00

-5.352.282,52

-484.782,52

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

476.086,38

265.000,00

569.175,30

304.175,30

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

294,12

0,00

439.040,84

439.040,84

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

476.380,50

265.000,00

1.008.216,14

743.216,14

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-84.531,89

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-98.823,55

-120.000,00

-12.670,20

107.329,80

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-76.133,42

-79.890,00

-76.399,41

3.490,59

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-259.488,86

-199.890,00

-89.069,61

110.820,39

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

216.891,64

65.110,00

919.146,53

854.036,53

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1376

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-052-00

FB-Overhead 52

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

92,80

250,00

7.749,47

7.499,47

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.814,68

0,00

42.659,69

42.659,69

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.121,34

0,00

191,29

191,29

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

6.028,82

250,00

50.600,45

50.350,45

-428.797,44

-419.460,00

-373.924,85

45.535,15

-17.416,86

0,00

-14.878,58

-14.878,58

-659,66

-1.590,00

-522,42

1.067,58

-9.049,94

-14.417,26

-5.848,11

8.569,15

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.427,95

-22.860,00

-76.569,89

-53.709,89

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-480.351,85

-458.327,26

-471.743,85

-13.416,59

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-474.323,03

-458.077,26

-421.143,40

36.933,86

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-474.323,03

-458.077,26

-421.143,40

36.933,86

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-474.323,03

-458.077,26

-421.143,40

36.933,86

616.963,40

611.857,26

560.688,36

-51.168,90

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

616.963,40

611.857,26

560.688,36

-51.168,90

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-142.640,37

-153.780,00

-139.544,96

14.235,04

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-142.640,37

-153.780,00

-139.544,96

14.235,04

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1377

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-052
4-052-00

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Sport und Bäder
FB-Overhead 52

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.814,68

0,00

42.342,49

42.342,49

7

+

Sonstige Einzahlungen

25,00

0,00

166,29

166,29

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.839,68

0,00

42.508,78

42.508,78

10

-

Personalauszahlungen

-346.172,73

-351.770,00

-346.421,20

5.348,80

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-729,87

-1.590,00

-518,46

1.071,54

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-24.842,64

-22.860,00

-20.174,34

2.685,66

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-371.745,24

-376.220,00

-367.114,00

9.106,00

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-369.905,56

-376.220,00

-324.605,22

51.614,78

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

-79.941,63

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108
109

0,00

0,00

0,00

0,00

-79.941,63

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-2.078,54

-19.470,00

-7.749,47

11.720,53

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.078,54

-19.470,00

-7.749,47

11.720,53

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-82.020,17

-19.470,00

-7.749,47

11.720,53

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1378

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-052
4-052-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Sport und Bäder
FB-Overhead 52

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-2.078,54

-19.470

-7.749,47

11.720,53

13

=

Summe Auszahlungen

-2.078,54

-19.470

-7.749,47

11.720,53

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.078,54

-19.470

-7.749,47

11.720,53

17

=

Saldo gesamt

-2.078,54

-19.470

-7.749,47

11.720,53

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1379

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-052-01

Sport- und Erholungsstätten

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

166.092,51

68.436,67

168.382,66

99.945,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

285.680,21

382.690,00

318.511,80

-64.178,20

183.938,86

150.810,00

157.090,82

6.280,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1.167.489,91

7.100,00

769.984,51

762.884,51

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

1.803.201,49

609.036,67

1.413.969,79

804.933,12

-2.356.901,36

-2.393.560,00

-2.386.255,14

7.304,86

-5.034,28

0,00

-7.338,81

-7.338,81

-2.481.414,95

-1.023.190,00

-840.809,74

182.380,26

-570.746,10

-131.860,36

-571.230,49

-439.370,13

-500,00

0,00

0,00

0,00

-1.031.119,00

-166.680,00

-907.567,34

-740.887,34

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-6.445.715,69

-3.715.290,36

-4.713.201,52

-997.911,16

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-4.642.514,20

-3.106.253,69

-3.299.231,73

-192.978,04

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-4.642.514,20

-3.106.253,69

-3.299.231,73

-192.978,04

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

2.914,60

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-628.622,76

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.642.514,20

-3.106.253,69

-3.299.231,73

-192.978,04

2.914,60

5.220,00

22.938,75

17.718,75

0,00

0,00

0,00

0,00

5.220,00

22.938,75

17.718,75

-609.040,00

-560.091,08

48.948,92

0,00

0,00

0,00

-628.622,76

-609.040,00

-560.091,08

48.948,92

-5.268.222,36

-3.710.073,69

-3.836.384,06

-126.310,37

-1380

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-052
4-052-01

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Sport und Bäder
Sport- und Erholungsstätten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

244,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

268.406,63

382.690,00

272.968,09

-109.721,91

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

181.399,93

150.810,00

158.761,97

7.951,97

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

27.175,27

7.100,00

26.971,81

19.871,81

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

477.225,83

540.600,00

458.701,87

-81.898,13

-2.271.619,78

-2.279.240,00

-2.358.533,28

-79.293,28

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.231.565,38

-1.023.190,00

-986.021,46

37.168,54

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

-381.350,07

-166.680,00

-202.668,87

-35.988,87

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.885.035,23

-3.469.110,00

-3.547.223,61

-78.113,61

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-4.407.809,40

-2.928.510,00

-3.088.521,74

-160.011,74

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

250.046,36

265.000,00

515.897,06

250.897,06

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

294,12

0,00

439.040,84

439.040,84

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

250.340,48

265.000,00

954.937,90

689.937,90

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-84.531,89

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-37.782,11

-120.000,00

-12.670,20

107.329,80

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-69.509,31

-36.990,00

-54.219,48

-17.229,48

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-191.823,31

-156.990,00

-66.889,68

90.100,32

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

58.517,17

108.010,00

888.048,22

780.038,22

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1381

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-052
4-052-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Sport und Bäder
Sport- und Erholungsstätten

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7252001: BSA Hüls Hölschen Dyk P05201010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

15.331,62

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

15.331,62

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.679,38

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-6.679,38

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

8.652,24

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

8.652,24

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7652001: Umgestaltung Grotenburg P05201040000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-24.489,88

0

-12.670,20

-12.670,20

13
14

=

Summe Auszahlungen

-24.489,88

0

-12.670,20

-12.670,20

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-24.489,88

0

-12.670,20

-12.670,20

17

=

Saldo gesamt

-24.489,88

0

-12.670,20

-12.670,20

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7652016: Ankauf Großflächenmäher P05201030000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-62.100,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-62.100,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-62.100,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-62.100,00

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7652021: Erweiterung BSA Fischeln P05201030000

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1382

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.612,85

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-6.612,85

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.612,85

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-6.612,85

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7652026: Sportpauschale P05201030000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

120.000,00

265.000

120.000,00

-145.000,00

6

=

Summe Einzahlungen

120.000,00

265.000

120.000,00

-145.000,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

120.000,00

265.000

120.000,00

-145.000,00

17

=

Saldo gesamt

120.000,00

265.000

120.000,00

-145.000,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7652031: Erwerb Südtribühne P05201010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-84.531,89

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-84.531,89

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-84.531,89

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-84.531,89

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

-120.000

0,00

120.000,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-120.000

0,00

120.000,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-120.000

0,00

120.000,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

-120.000

0,00

120.000,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2383

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7652106: BSA Traar Umkleide P05201030000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

394.456,00

394.456,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

394.456,00

394.456,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

394.456,00

394.456,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

0

394.456,00

394.456,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

34.773,11

0

1.441,06

1.441,06

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

294,12

0

439.040,84

439.040,84

6

=

Summe Einzahlungen

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

35.067,23

0

440.481,90

440.481,90

-7.409,31

-36.990

-54.219,48

-17.229,48

13

=

Summe Auszahlungen

-7.409,31

-36.990

-54.219,48

-17.229,48

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

27.657,92

-36.990

386.262,42

423.252,42

17

=

Saldo gesamt

27.657,92

-36.990

386.262,42

423.252,42

1000 Kernverwaltung Krefeld

-3384

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-052-02

Sportförderung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

941.069,38

125.000,00

484.852,74

359.852,74

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

445.110,39

508.100,00

409.064,40

-99.035,60

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.477,83

0,00

0,00

0,00

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

1.388.657,60

633.100,00

893.917,14

260.817,14

-247.217,01

-240.870,00

-251.544,64

-10.674,64

-4.792,50

0,00

-4.419,34

-4.419,34

-166.486,66

-162.880,00

-177.333,01

-14.453,01

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

20

-154,46

-3.423,81

-455,12

2.968,69

-386.841,13

-464.750,00

-606.325,36

-141.575,36

-8.891,50

-8.100,00

-8.712,75

-612,75

-814.383,26

-880.023,81

-1.048.790,22

-168.766,41

574.274,34

-246.923,81

-154.873,08

92.050,73

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

574.274,34

-246.923,81

-154.873,08

92.050,73

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

574.274,34

-246.923,81

-154.873,08

92.050,73

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-66.784,16

-66.870,00

-65.758,22

1.111,78

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-66.784,16

-66.870,00

-65.758,22

1.111,78

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

507.490,18

-313.793,81

-220.631,30

93.162,51

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1385

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-052
4-052-02

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Sport und Bäder
Sportförderung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

669.011,00

125.000,00

125.000,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

422.814,49

508.100,00

425.721,70

-82.378,30

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.091.825,49

633.100,00

550.721,70

-82.378,30

-223.362,08

-225.340,00

-242.329,32

-16.989,32

0,00

0,00

0,00

0,00

-168.903,66

-162.880,00

-178.148,05

-15.268,05

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

102

0,00

0,00

0,00

0,00

-387.393,13

-464.750,00

-607.740,86

-142.990,86

-9.046,00

-8.100,00

-8.712,75

-612,75

-788.704,87

-861.070,00

-1.036.930,98

-175.860,98

303.120,62

-227.970,00

-486.209,28

-258.239,28

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-154,46

-9.090,00

-455,12

8.634,88

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-154,46

-9.090,00

-455,12

8.634,88

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-154,46

-9.090,00

-455,12

8.634,88

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1386

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-052
4-052-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Sport und Bäder
Sportförderung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-154,46

-9.090

-455,12

8.634,88

13

=

Summe Auszahlungen

-154,46

-9.090

-455,12

8.634,88

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-154,46

-9.090

-455,12

8.634,88

17

=

Saldo gesamt

-154,46

-9.090

-455,12

8.634,88

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1387

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

4-052-03

Bäder

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

480,02

120,00

11.142,08

11.022,08

0,00

0,00

0,00

0,00

556.849,92

858.480,00

739.896,61

-118.583,39

31.102,21

29.500,00

33.614,97

4.114,97

0,00

0,00

0,00

0,00

29.852,50

13.190,00

192.066,59

178.876,59

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

618.284,65

901.290,00

976.720,25

75.430,25

-1.908.475,25

-1.887.290,00

-1.926.157,34

-38.867,34

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.273.933,69

-305.180,00

-243.245,21

61.934,79

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-15.320,47

-8.928,27

-16.967,14

-8.038,87

15

-

Transferaufwendungen

-78.441,42

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-34.586,49

-45.920,00

-447.782,79

-401.862,79

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.310.757,32

-2.247.318,27

-2.634.152,48

-386.834,21

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.692.472,67

-1.346.028,27

-1.657.432,23

-311.403,96

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-2.692.472,67

-1.346.028,27

-1.657.432,23

-311.403,96

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

1,00

1,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

1,00

1,00

-2.692.472,67

-1.346.028,27

-1.657.431,23

-311.402,96

226.920,34

205.650,00

209.584,82

3.934,82

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

226.920,34

205.650,00

209.584,82

3.934,82

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-586.959,58

-475.787,26

-439.656,30

36.130,96

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-586.959,58

-475.787,26

-439.656,30

36.130,96

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-3.052.511,91

-1.616.165,53

-1.887.502,71

-271.337,18

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1388

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

4
4-052
4-052-03

lfd.
Nr.

Bildung und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

538.779,20

858.480,00

717.970,25

-140.509,75

30.498,80

29.500,00

30.778,80

1.278,80

0,00

0,00

0,00

0,00

45.335,35

13.190,00

59.261,50

46.071,50

0,00

0,00

0,00

0,00

614.613,35

901.170,00

808.010,55

-93.159,45

-1.891.973,01

-1.884.870,00

-1.917.013,57

-32.143,57

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.311.019,57

-305.180,00

-249.618,87

55.561,13

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-78.441,42

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-244.395,89

-45.920,00

-94.324,39

-48.404,39

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.525.829,89

-2.235.970,00

-2.260.956,83

-24.986,83

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.911.216,54

-1.334.800,00

-1.452.946,28

-118.146,28

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

305.981,65

0,00

53.278,24

53.278,24

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

305.981,65

0,00

53.278,24

53.278,24

0,00

0,00

0,00

0,00

-61.041,44

0,00

0,00

0,00

-4.391,11

-14.340,00

-13.975,34

364,66

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-65.432,55

-14.340,00

-13.975,34

364,66

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

240.549,10

-14.340,00

39.302,90

53.642,90

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1389

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

4
4-052
4-052-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Bildung und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7252006: Lehrbad Linn P05201010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

117.961,00

0

53.278,24

53.278,24

6

=

Summe Einzahlungen

117.961,00

0

53.278,24

53.278,24

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-54.324,37

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-54.324,37

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

63.636,63

0

53.278,24

53.278,24

17

=

Saldo gesamt

63.636,63

0

53.278,24

53.278,24

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7652091: Erweiterung Badez. Bockum P05203010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.717,07

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-6.717,07

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.717,07

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-6.717,07

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

188.020,65

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

188.020,65

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-4.391,11

-14.340

-13.975,34

364,66

13

=

Summe Auszahlungen

-4.391,11

-14.340

-13.975,34

364,66

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

183.629,54

-14.340

-13.975,34

364,66

17

=

Saldo gesamt

183.629,54

-14.340

-13.975,34

364,66

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1390

000 23.01.2014

391

392

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich Va

393

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A

Soziales und Jugend

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

9.943.892,24

9.954.040,00

12.981.471,57

3.027.431,57

28.272.646,86

25.911.942,35

25.301.847,39

-610.094,96

Sonstige Transfererträge

7.626.998,90

9.908.610,00

8.830.219,09

-1.078.390,91

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.678.375,38

4.995.590,00

4.858.193,97

-137.396,03

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

+

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

918.051,88

858.690,00

962.310,03

103.620,03

33.814.584,03

42.541.860,00

41.054.818,03

-1.487.041,97

2.563.048,32

1.297.620,00

1.716.923,99

419.303,99

34.342,51

50.690,00

22.619,25

-28.070,75

0,00

0,00

0,00

0,00

88.851.940,12

95.519.042,35

95.728.403,32

209.360,97

-43.360.945,33

-41.309.270,00

-43.670.873,94

-2.361.603,94

-768.737,56

0,00

-707.504,70

-707.504,70

-11.973.536,35

-8.965.984,72

-7.916.371,30

1.049.613,42

-3.176.819,78

-4.771.652,37

-3.770.778,37

1.000.874,00

-116.840.077,35

-114.983.100,00

-118.399.762,24

-3.416.662,24

-69.725.153,55

-69.506.220,00

-68.575.643,49

930.576,51

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-245.845.269,92

-239.536.227,09

-243.040.934,04

-3.504.706,95

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-156.993.329,80

-144.017.184,74

-147.312.530,72

-3.295.345,98

19

+

Finanzerträge

10.881,15

12.550,00

14.933,09

2.383,09

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-971,13

0,00

-78,82

-78,82

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

9.910,02

12.550,00

14.854,27

2.304,27

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-156.983.419,78

-144.004.634,74

-147.297.676,45

-3.293.041,71

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

2.545.588,45

3.638.280,00

3.004.283,11

-633.996,89

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-12.908.794,68

-14.637.890,00

-12.878.028,47

1.759.861,53

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-12.908.794,68

-14.637.890,00

-12.878.028,47

1.759.861,53

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-167.346.626,01

-155.004.244,74

-157.171.421,81

-2.167.177,07

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-156.983.419,78

-144.004.634,74

-147.297.676,45

-3.293.041,71

2.545.588,45

3.638.280,00

3.004.283,11

-633.996,89

0,00

0,00

0,00

0,00

-1394

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A

Soziales und Jugend

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

9.880.063,60

9.954.040,00

12.917.642,93

2.963.602,93

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

26.024.992,07

25.810.900,00

24.915.087,54

-895.812,46

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4.209.962,29

9.908.610,00

4.828.403,69

-5.080.206,31

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.552.514,81

4.995.590,00

4.840.843,20

-154.746,80

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8

882.513,29

858.690,00

905.241,88

46.551,88

37.745.684,33

42.541.860,00

42.262.703,84

-279.156,16

Sonstige Einzahlungen

439.933,32

1.032.120,00

671.760,71

-360.359,29

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-10.643,04

12.550,00

-21.857,89

-34.407,89

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

84.725.020,67

95.114.360,00

91.319.825,90

-3.794.534,10

-39.407.847,10

-38.745.650,00

-42.200.181,52

-3.454.531,52

-63.273,01

0,00

0,00

0,00

-11.129.089,35

-8.965.984,72

-7.936.727,00

1.029.257,72

-971,13

0,00

-78,82

-78,82

-118.567.801,72

-114.983.100,00

-120.168.123,71

-5.185.023,71

15

-

Sonstige Auszahlungen

-69.358.719,42

-69.227.400,00

-68.108.890,19

1.118.509,81

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-238.527.701,73

-231.922.134,72

-238.414.001,24

-6.491.866,52

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-153.802.681,06

-136.807.774,72

-147.094.175,34

-10.286.400,62

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

4.167.691,37

-283.250,00

1.306.652,12

1.589.902,12

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

0,00

0,00

0,00

0,00

153.733,36

152.000,00

181.140,90

29.140,90

4.321.424,73

-131.250,00

1.487.793,02

1.619.043,02

-1.377,46

0,00

0,00

0,00

-4.713.540,89

-978.380,00

-380.740,96

597.639,04

-731.683,31

-653.250,00

-543.378,39

109.871,61

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

-23.917,65

-23.917,65

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.446.601,66

-1.631.630,00

-948.037,00

683.593,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.125.176,93

-1.762.880,00

539.756,02

2.302.636,02

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1395

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050

Soziales, Senioren und Wohnen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

9.943.892,24

9.954.040,00

12.981.471,57

3.027.431,57

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.332.953,00

1.102.060,00

1.499.540,22

397.480,22

3

+

Sonstige Transfererträge

5.725.298,79

7.980.030,00

6.645.519,79

-1.334.510,21

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

231.761,74

472.170,00

140.596,19

-331.573,81

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

55.034,40

51.820,00

55.034,40

3.214,40

32.333.951,05

41.150.670,00

39.414.165,14

-1.736.504,86

1.873.014,58

271.680,00

162.694,71

-108.985,29

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

51.495.905,80

60.982.470,00

60.899.022,02

-83.447,98

-13.430.508,49

-12.629.120,00

-12.654.272,69

-25.152,69

-533.959,31

0,00

-478.233,66

-478.233,66

-4.213.650,62

-3.870.830,00

-4.218.805,46

-347.975,46

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-2.952.066,17

-4.019.742,39

-3.304.491,20

715.251,19

15

-

Transferaufwendungen

-53.235.886,01

-54.581.250,00

-56.568.368,61

-1.987.118,61

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-67.711.332,46

-68.167.770,00

-67.548.808,36

618.961,64

-142.077.403,06

-143.268.712,39

-144.772.979,98

-1.504.267,59

-90.581.497,26

-82.286.242,39

-83.873.957,96

-1.587.715,57

6.887,02

8.450,00

10.938,79

2.488,79

0,00

0,00

-78,82

-78,82

6.887,02

8.450,00

10.859,97

2.409,97

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-90.574.610,24

-82.277.792,39

-83.863.097,99

-1.585.305,60

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-90.574.610,24

-82.277.792,39

-83.863.097,99

-1.585.305,60

1.999.770,77

2.095.000,24

1.999.403,86

-95.596,38

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.999.770,77

2.095.000,24

1.999.403,86

-95.596,38

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-7.177.938,22

-8.386.040,24

-7.907.795,62

478.244,62

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-7.177.938,22

-8.386.040,24

-7.907.795,62

478.244,62

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-95.752.777,69

-88.568.832,39

-89.771.489,75

-1.202.657,36

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1396

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

+

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

9.880.063,60

9.954.040,00

12.917.642,93

2.963.602,93

Zuwendungen und allgemeine Umlage

1.281.439,03

1.094.840,00

1.298.233,10

203.393,10

2.464.059,17

7.980.030,00

2.777.210,33

-5.202.819,67

213.306,02

472.170,00

152.164,78

-320.005,22

55.034,40

51.820,00

55.034,40

3.214,40

36.542.684,63

41.150.670,00

40.524.842,42

-625.827,58

-38.702,81

6.180,00

63.284,64

57.104,64

4.582,30

8.450,00

-24.428,03

-32.878,03

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

50.402.466,34

60.718.200,00

57.763.984,57

-2.954.215,43

-10.930.674,09

-10.806.550,00

-11.784.390,06

-977.840,06

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-4.213.180,61

-3.870.830,00

-4.188.684,13

-317.854,13

0,00

0,00

-78,82

-78,82

14

-

Transferauszahlungen

-53.306.083,47

-54.581.250,00

-57.025.945,13

-2.444.695,13

15

-

Sonstige Auszahlungen

-67.800.664,17

-68.167.770,00

-67.475.538,02

692.231,98

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-136.250.602,34

-137.426.400,00

-140.474.636,16

-3.048.236,16

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-85.848.136,00

-76.708.200,00

-82.710.651,59

-6.002.451,59

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

21.985,37

0,00

1.480,00

1.480,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

114.783,12

113.000,00

142.190,66

29.190,66

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

136.768,49

113.000,00

143.670,66

30.670,66

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-41.788,75

-71.900,00

-107.057,49

-35.157,49

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-41.788,75

-71.900,00

-107.057,49

-35.157,49

94.979,74

41.100,00

36.613,17

-4.486,83

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1397

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050-00

FB-Overhead 50

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

633,13

0,00

45.561,38

45.561,38

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

-387,43

-387,43

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

+

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

27.643,33

13.390,00

88.680,15

75.290,15

121.996,61

0,00

-4.970,78

-4.970,78

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

150.273,07

13.390,00

128.883,32

115.493,32

-1.183.010,45

-1.080.220,00

-1.010.822,12

69.397,88

-64.735,17

0,00

-58.236,21

-58.236,21

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.414,16

-1.720,00

-613,97

1.106,03

-4.207,20

-13.700,24

-26.781,15

-13.080,91

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.117,24

-13.080,00

-14.625,76

-1.545,76

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.264.484,22

-1.108.720,24

-1.111.079,21

-2.358,97

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.114.211,15

-1.095.330,24

-982.195,89

113.134,35

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.114.211,15

-1.095.330,24

-982.195,89

113.134,35

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.114.211,15

-1.095.330,24

-982.195,89

113.134,35

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

1.642.557,07

1.622.860,24

1.521.834,91

-101.025,33

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

1.642.557,07

1.622.860,24

1.521.834,91

-101.025,33

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-528.345,92

-527.530,00

-539.639,02

-12.109,02

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-528.345,92

-527.530,00

-539.639,02

-12.109,02

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1398

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050
5A-050-00

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
FB-Overhead 50

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27.643,33

13.390,00

65.940,15

52.550,15

-77.412,18

0,00

5.458,46

5.458,46

0,00

0,00

0,00

0,00

-49.768,85

13.390,00

71.398,61

58.008,61

-882.707,06

-906.530,00

-906.373,37

156,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.397,69

-1.720,00

-758,00

962,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-8.921,30

-13.080,00

-14.720,04

-1.640,04

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-895.026,05

-921.330,00

-921.851,41

-521,41

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-944.794,90

-907.940,00

-850.452,80

57.487,20

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-1.184,74

-21.600,00

-45.561,38

-23.961,38

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.184,74

-21.600,00

-45.561,38

-23.961,38

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.184,74

-21.600,00

-45.561,38

-23.961,38

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1399

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-050
5A-050-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
FB-Overhead 50

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-1.184,74

-21.600

-45.561,38

-23.961,38

13

=

Summe Auszahlungen

-1.184,74

-21.600

-45.561,38

-23.961,38

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.184,74

-21.600

-45.561,38

-23.961,38

17

=

Saldo gesamt

-1.184,74

-21.600

-45.561,38

-23.961,38

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1400

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050-01

Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

16.623,29

3.120,00

7.310,53

4.190,53

4.572.841,80

6.544.310,00

5.279.594,83

-1.264.715,17

0,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.174.521,15

15.869.130,00

13.791.893,77

-2.077.236,23

28.289,48

4.120,00

81.620,21

77.500,21

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

11.792.275,72

22.420.780,00

19.160.419,34

-3.260.360,66

11

-

Personalaufwendungen

-2.897.793,38

-2.878.190,00

-2.697.002,50

181.187,50

12

-

Versorgungsaufwendungen

-123.942,16

0,00

-120.562,93

-120.562,93

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-801.245,94

-786.510,00

-1.120.269,90

-333.759,90

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

20
21

-2.531.435,95

-3.827.431,98

-2.982.181,97

845.250,01

-28.374.597,15

-29.640.540,00

-30.827.408,53

-1.186.868,53

-62.191,65

-68.510,00

-37.316,25

31.193,75

Ordentliche Aufwendungen

-34.791.206,23

-37.201.181,98

-37.784.742,08

-583.560,10

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-22.998.930,51

-14.780.401,98

-18.624.322,74

-3.843.920,76

Finanzerträge

0,00

250,00

4.163,44

3.913,44

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

250,00

4.163,44

3.913,44

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-22.998.930,51

-14.780.151,98

-18.620.159,30

-3.840.007,32

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.998.930,51

-14.780.151,98

-18.620.159,30

-3.840.007,32

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-2.315.110,47

-3.413.980,00

-3.250.174,58

163.805,42

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-2.315.110,47

-3.413.980,00

-3.250.174,58

163.805,42

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-25.314.040,98

-18.194.131,98

-21.870.333,88

-3.676.201,90

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1401

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050
5A-050-01

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

+

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

1.379.231,44

6.544.310,00

1.394.856,26

-5.149.453,74

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

100,00

0,00

-100,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.830.463,41

15.869.130,00

16.423.776,95

554.646,95

7

+

Sonstige Einzahlungen

319,26

4.120,00

1.010,35

-3.109,65

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

180,75

250,00

4.286,44

4.036,44

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.210.194,86

22.417.910,00

17.823.930,00

-4.593.980,00

10

-

Personalauszahlungen

-2.319.000,06

-2.560.690,00

-2.473.197,12

87.492,88

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-801.059,52

-786.510,00

-1.087.087,32

-300.577,32

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

103

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.403.364,36

-29.640.540,00

-30.992.166,87

-1.351.626,87

-58.957,88

-68.510,00

-37.774,45

30.735,55

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-31.582.381,82

-33.056.250,00

-34.590.225,76

-1.533.975,76

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-19.372.186,96

-10.638.340,00

-16.766.295,76

-6.127.955,76

21.220,00

0,00

1.480,00

1.480,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108

0,00

0,00

0,00

0,00

21.220,00

0,00

1.480,00

1.480,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-24.329,57

-8.500,00

-5.309,44

3.190,56

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-24.329,57

-8.500,00

-5.309,44

3.190,56

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.109,57

-8.500,00

-3.829,44

4.670,56

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1402

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-050
5A-050-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

21.220,00

0

1.480,00

1.480,00

6

=

Summe Einzahlungen

21.220,00

0

1.480,00

1.480,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-24.329,57

-8.500

-5.309,44

3.190,56

13

=

Summe Auszahlungen

-24.329,57

-8.500

-5.309,44

3.190,56

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.109,57

-8.500

-3.829,44

4.670,56

17

=

Saldo gesamt

-3.109,57

-8.500

-3.829,44

4.670,56

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1403

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050-02

Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

510.550,16

328.500,00

411.339,85

82.839,85

70.140,00

4.640,00

39.080,00

34.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344,11

12.280,00

2.564,88

-9.715,12

2.117,67

0,00

0,00

0,00

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

583.151,94

345.420,00

452.984,73

107.564,73

-532.387,47

-449.500,00

-547.196,06

-97.696,06

-25.393,18

0,00

-18.402,27

-18.402,27

-250,06

-930,00

-502,20

427,80

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

20
21

-2.815,00

-4.023,82

-3.076,54

947,28

-1.401.762,13

-1.302.310,00

-1.339.649,95

-37.339,95

-4.357,58

-10.830,00

-5.317,37

5.512,63

Ordentliche Aufwendungen

-1.966.965,42

-1.767.593,82

-1.914.144,39

-146.550,57

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.383.813,48

-1.422.173,82

-1.461.159,66

-38.985,84

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.383.813,48

-1.422.173,82

-1.461.159,66

-38.985,84

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.383.813,48

-1.422.173,82

-1.461.159,66

-38.985,84

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-317.728,27

-302.570,00

-292.094,98

10.475,02

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-317.728,27

-302.570,00

-292.094,98

10.475,02

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.701.541,75

-1.724.743,82

-1.753.254,64

-28.510,82

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1404

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050
5A-050-02

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

493.583,63

327.840,00

294.349,00

-33.491,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

69.140,00

4.640,00

38.435,00

33.795,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

99,80

12.280,00

2.809,19

-9.470,81

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

92,00

92,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

562.823,43

344.760,00

335.685,19

-9.074,81

-416.457,94

-391.510,00

-509.756,27

-118.246,27

0,00

0,00

0,00

0,00

-860,89

-930,00

-584,38

345,62

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

102

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.434.818,39

-1.302.310,00

-1.353.433,90

-51.123,90

-4.432,73

-10.830,00

-5.623,03

5.206,97

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.856.569,95

-1.705.580,00

-1.869.397,58

-163.817,58

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.293.746,52

-1.360.820,00

-1.533.712,39

-172.892,39

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-3.000,00

-320,19

2.679,81

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

-320,19

2.679,81

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

-320,19

2.679,81

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1405

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-050
5A-050-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-3.000

-320,19

2.679,81

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-3.000

-320,19

2.679,81

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-3.000

-320,19

2.679,81

17

=

Saldo gesamt

0,00

-3.000

-320,19

2.679,81

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1406

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050-03

Seniorenangelegenheiten

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

46.893,08

45.820,00

55.222,64

9.402,64

1.005.223,59

1.425.520,00

1.326.604,96

-98.915,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.785.168,84

2.617.030,00

2.947.385,13

330.355,13

40.138,45

2.060,00

14.401,90

12.341,90

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

3.877.423,96

4.090.430,00

4.343.614,63

253.184,63

-1.761.791,63

-1.626.280,00

-1.646.458,66

-20.178,66

-67.588,92

0,00

-63.891,26

-63.891,26

-6.140,32

-80.140,00

-2.027,07

78.112,93

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

20

-15.527,40

-109.777,59

-27.095,48

82.682,11

-22.862.856,93

-23.028.680,00

-23.848.226,26

-819.546,26

-36.081,90

-44.480,00

-11.649,69

32.830,31

Ordentliche Aufwendungen

-24.749.987,10

-24.889.357,59

-25.599.348,42

-709.990,83

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-20.872.563,14

-20.798.927,59

-21.255.733,79

-456.806,20

Finanzerträge

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

-78,82

-78,82

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

1.300,00

-78,82

-1.378,82

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-20.872.563,14

-20.797.627,59

-21.255.812,61

-458.185,02

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.872.563,14

-20.797.627,59

-21.255.812,61

-458.185,02

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

29.300,00

22.994,76

-6.305,24

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

29.300,00

22.994,76

-6.305,24

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.112.041,50

-1.142.200,00

-1.084.208,48

57.991,52

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.112.041,50

-1.142.200,00

-1.084.208,48

57.991,52

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-21.984.604,64

-21.910.527,59

-22.317.026,33

-406.498,74

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1407

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050
5A-050-03

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Seniorenangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

42.565,50

42.560,00

49.500,00

6.940,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

996.771,45

1.425.520,00

1.330.119,18

-95.400,82

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.952.915,40

2.617.030,00

2.790.106,57

173.076,57

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

2.060,00

0,00

-2.060,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.992.252,35

4.088.470,00

4.169.725,75

81.255,75

-1.442.054,22

-1.448.960,00

-1.532.775,99

-83.815,99

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.094,79

-80.140,00

-2.071,82

78.068,18

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

103

0,00

0,00

-78,82

-78,82

-22.881.313,81

-23.028.680,00

-24.127.067,20

-1.098.387,20

-34.410,12

-44.480,00

-10.845,09

33.634,91

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-24.363.872,94

-24.602.260,00

-25.672.838,92

-1.070.578,92

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-20.371.620,59

-20.513.790,00

-21.503.113,17

-989.323,17

765,37

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108

0,00

0,00

0,00

0,00

765,37

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-3.517,24

-4.750,00

-2.476,70

2.273,30

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.517,24

-4.750,00

-2.476,70

2.273,30

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.751,87

-4.750,00

-2.476,70

2.273,30

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1408

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-050
5A-050-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Seniorenangelegenheiten

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

765,37

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

765,37

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-3.517,24

-4.750

-2.476,70

2.273,30

13

=

Summe Auszahlungen

-3.517,24

-4.750

-2.476,70

2.273,30

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.751,87

-4.750

-2.476,70

2.273,30

17

=

Saldo gesamt

-2.751,87

-4.750

-2.476,70

2.273,30

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1409

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050-04

Zentralbereich 50

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

349,18

349,18

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

55.034,40

51.820,00

55.034,40

3.214,40

0,00

0,00

0,00

0,00

38.518,32

0,00

56.723,83

56.723,83

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

93.552,72

51.820,00

112.107,41

60.287,41

-34.354,24

-28.950,00

-28.113,06

836,94

-2.478,34

0,00

-2.302,21

-2.302,21

-278.439,97

-205.240,00

-264.665,64

-59.425,64

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-33,50

-598,45

-382,68

215,77

-581.195,30

-599.770,00

-547.688,87

52.081,13

-402,68

-2.250,00

-99,60

2.150,40

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-896.904,03

-836.808,45

-843.252,06

-6.443,61

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-803.351,31

-784.988,45

-731.144,65

53.843,80

19

+

Finanzerträge

6.887,02

6.900,00

6.775,35

-124,65

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

6.887,02

6.900,00

6.775,35

-124,65

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-796.464,29

-778.088,45

-724.369,30

53.719,15

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-796.464,29

-778.088,45

-724.369,30

53.719,15

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

30.680,00

30.680,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

30.680,00

30.680,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-36.074,48

-31.200,00

-28.368,50

2.831,50

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-36.074,48

-31.200,00

-28.368,50

2.831,50

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-832.538,77

-778.608,45

-722.057,80

56.550,65

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1410

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050
5A-050-04

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Zentralbereich 50

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

55.034,40

51.820,00

55.034,40

3.214,40

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

38.390,11

0,00

56.723,83

56.723,83

4.401,55

6.900,00

-28.714,47

-35.614,47

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

97.826,06

58.720,00

83.043,76

24.323,76

10
11

-

Personalauszahlungen

-22.879,11

-24.290,00

-24.212,06

77,94

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-277.024,06

-205.240,00

-264.785,89

-59.545,89

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

102

0,00

0,00

0,00

0,00

-573.901,40

-599.770,00

-547.882,16

51.887,84

-3.130,18

-2.250,00

-99,60

2.150,40

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-876.934,75

-831.550,00

-836.979,71

-5.429,71

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-779.108,69

-772.830,00

-753.935,95

18.894,05

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

114.783,12

113.000,00

142.190,66

29.190,66

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

114.783,12

113.000,00

142.190,66

29.190,66

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-1.000,00

-349,18

650,82

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-1.000,00

-349,18

650,82

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

114.783,12

112.000,00

141.841,48

29.841,48

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1411

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-050
5A-050-04

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Zentralbereich 50

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7650001: Rückfluss Ausleihungen P05004010000
5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

113.000

0,00

-113.000,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

113.000

0,00

-113.000,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

113.000

0,00

-113.000,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

113.000

0,00

-113.000,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000
5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

114.783,12

0

142.190,66

142.190,66

6

=

Summe Einzahlungen

114.783,12

0

142.190,66

142.190,66

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

114.783,12

0

142.190,66

142.190,66

17

=

Saldo gesamt

114.783,12

0

142.190,66

142.190,66

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-1.000

-349,18

650,82

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-1.000

-349,18

650,82

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-1.000

-349,18

650,82

17

=

Saldo gesamt

0,00

-1.000

-349,18

650,82

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1412

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050-05

Wohnen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

12.963,44

180,00

21.240,66

21.060,66

0,00

5.560,00

0,00

-5.560,00

231.761,74

472.070,00

140.983,62

-331.086,38

0,00

0,00

0,00

0,00

134.762,93

118.720,00

124.274,68

5.554,68

9.522,33

0,00

14.919,55

14.919,55

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

389.010,44

596.530,00

301.418,51

-295.111,49

-2.296.691,80

-2.207.340,00

-2.077.276,23

130.063,77

-54.866,11

0,00

-49.470,47

-49.470,47

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-403.614,34

-32.580,00

-52.071,53

-19.491,53

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-349.381,46

-60.853,40

-118.237,76

-57.384,36

15

-

Transferaufwendungen

-1.382,00

0,00

-300,00

-300,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-921.794,87

-28.660,00

-14.857,36

13.802,64

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-4.027.730,58

-2.329.433,40

-2.312.213,35

17.220,05

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-3.638.720,14

-1.732.903,40

-2.010.794,84

-277.891,44

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-3.638.720,14

-1.732.903,40

-2.010.794,84

-277.891,44

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.638.720,14

-1.732.903,40

-2.010.794,84

-277.891,44

357.213,70

412.160,00

423.894,19

11.734,19

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

357.213,70

412.160,00

423.894,19

11.734,19

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.332.306,65

-1.308.600,00

-1.291.792,65

16.807,35

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.332.306,65

-1.308.600,00

-1.291.792,65

16.807,35

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-4.613.813,09

-2.629.343,40

-2.878.693,30

-249.349,90

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1413

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050
5A-050-05

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Wohnen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8

+

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

14

-

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

102

0,00

5.560,00

0,00

-5.560,00

213.306,02

472.070,00

152.164,78

-319.905,22

0,00

0,00

0,00

0,00

57.925,15

118.720,00

124.280,12

5.560,12

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

271.231,17

596.350,00

276.444,90

-319.905,10

-2.034.225,68

-2.008.290,00

-1.985.066,53

23.223,47

0,00

0,00

0,00

0,00

-404.130,69

-32.580,00

-55.355,33

-22.775,33

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

0,00

0,00

-300,00

-300,00

-921.687,17

-28.660,00

-13.583,37

15.076,63

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.360.043,54

-2.069.530,00

-2.054.305,23

15.224,77

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-3.088.812,37

-1.473.180,00

-1.777.860,33

-304.680,33

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-12.757,20

-28.250,00

-48.374,41

-20.124,41

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-12.757,20

-28.250,00

-48.374,41

-20.124,41

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-12.757,20

-28.250,00

-48.374,41

-20.124,41

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1414

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-050
5A-050-05

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Wohnen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-12.757,20

-28.250

-48.374,41

-20.124,41

13

=

Summe Auszahlungen

-12.757,20

-28.250

-48.374,41

-20.124,41

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-12.757,20

-28.250

-48.374,41

-20.124,41

17

=

Saldo gesamt

-12.757,20

-28.250

-48.374,41

-20.124,41

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1415

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050-06

Grundsicherung für Arbeitssuchende

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

9.943.892,24

9.954.040,00

12.981.471,57

3.027.431,57

0,00

0,00

0,00

0,00

77.093,40

0,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.211.510,69

22.468.600,00

22.459.366,53

-9.233,47

1.630.840,50

265.500,00

0,00

-265.500,00

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

33.863.336,83

32.688.140,00

35.441.078,10

2.752.938,10

-4.415.391,70

-4.169.840,00

-4.207.901,99

-38.061,99

-194.955,43

0,00

-165.368,31

-165.368,31

-2.719.543,00

-2.755.800,00

-2.777.241,63

-21.441,63

-47.068,94

0,00

-142.452,89

-142.452,89

-3.892,50

-9.950,00

-5.095,00

4.855,00
675.396,05

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-66.138.667,39

-67.507.580,00

-66.832.183,95

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-73.519.518,96

-74.443.170,00

-74.130.243,77

312.926,23

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-39.656.182,13

-41.755.030,00

-38.689.165,67

3.065.864,33

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-39.656.182,13

-41.755.030,00

-38.689.165,67

3.065.864,33

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-39.656.182,13

-41.755.030,00

-38.689.165,67

3.065.864,33

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.418.992,82

-1.544.210,24

-1.307.513,18

236.697,06

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.418.992,82

-1.544.210,24

-1.307.513,18

236.697,06

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-41.075.174,95

-43.299.240,24

-39.996.678,85

3.302.561,39

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1416

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050
5A-050-06

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

9.880.063,60

9.954.040,00

12.917.642,93

2.963.602,93

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

18.916,28

0,00

13.799,89

13.799,89

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22.673.637,54

22.468.600,00

21.117.929,44

-1.350.670,56

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

32.572.617,42

32.422.640,00

34.049.372,26

1.626.732,26

-3.503.911,19

-3.277.480,00

-3.927.172,51

-649.692,51

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.719.543,00

-2.755.800,00

-2.777.241,63

-21.441,63

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

16
17

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.685,51

-9.950,00

-5.095,00

4.855,00

Sonstige Auszahlungen

-66.246.327,17

-67.507.580,00

-66.767.704,15

739.875,85

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-72.482.466,87

-73.550.810,00

-73.477.213,29

73.596,71

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-39.909.849,45

-41.128.170,00

-39.427.841,03

1.700.328,97

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1417

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-050-99

Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

745.289,90

724.440,00

958.515,98

234.075,98

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

51.520,00

0,00

-51.520,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.591,22

0,00

0,00

0,00

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

746.881,12

775.960,00

958.515,98

182.555,98

-309.087,82

-188.800,00

-439.502,07

-250.702,07

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.002,83

-7.910,00

-1.413,52

6.496,48

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

17
18

-1.596,72

-3.356,91

-4.282,73

-925,82

-10.200,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-538.719,15

-492.380,00

-632.758,38

-140.378,38

=

Ordentliche Aufwendungen

-860.606,52

-692.446,91

-1.077.956,70

-385.509,79

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-113.725,40

83.513,09

-119.440,72

-202.953,81

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-113.725,40

83.513,09

-119.440,72

-202.953,81

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-113.725,40

83.513,09

-119.440,72

-202.953,81

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-117.338,11

-115.750,00

-114.004,23

1.745,77

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-117.338,11

-115.750,00

-114.004,23

1.745,77

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-231.063,51

-32.236,91

-233.444,95

-201.208,04

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1418

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-050
5A-050-99

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

745.289,90

724.440,00

954.384,10

229.944,10

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

51.520,00

0,00

-51.520,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

745.289,90

775.960,00

954.384,10

178.424,10

-309.438,83

-188.800,00

-425.836,21

-237.036,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.069,97

-7.910,00

-799,76

7.110,24

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-522.797,62

-492.380,00

-625.188,29

-132.808,29

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-833.306,42

-689.090,00

-1.051.824,26

-362.734,26

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-88.016,52

86.870,00

-97.440,16

-184.310,16

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

-4.800,00

-4.666,19

133,81

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-4.800,00

-4.666,19

133,81

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-4.800,00

-4.666,19

133,81

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1419

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-050
5A-050-99

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

-4.800

-4.666,19

133,81

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

-4.800

-4.666,19

133,81

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

-4.800

-4.666,19

133,81

17

=

Saldo gesamt

0,00

-4.800

-4.666,19

133,81

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1420

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 51 –
Jugendhilfe und
Beschäftigungsförderung

421

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-051

Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

26.939.693,86

24.809.882,35

23.802.307,17

-1.007.575,18

Sonstige Transfererträge

1.901.700,11

1.928.580,00

2.184.699,30

256.119,30

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.446.613,64

4.523.420,00

4.717.597,78

194.177,78

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

863.017,48

806.870,00

907.275,63

100.405,63

1.480.632,98

1.391.190,00

1.640.652,89

249.462,89

690.033,74

1.025.940,00

1.554.229,28

528.289,28

34.342,51

50.690,00

22.619,25

-28.070,75

0,00

0,00

0,00

0,00

37.356.034,32

34.536.572,35

34.829.381,30

292.808,95

-29.930.436,84

-28.680.150,00

-31.016.601,25

-2.336.451,25

-234.778,25

0,00

-229.271,04

-229.271,04

-7.759.885,73

-5.095.154,72

-3.697.565,84

1.397.588,88

-224.753,61

-751.909,98

-466.287,17

285.622,81

-63.604.191,34

-60.401.850,00

-61.831.393,63

-1.429.543,63

-2.013.821,09

-1.338.450,00

-1.026.835,13

311.614,87

-103.767.866,86

-96.267.514,70

-98.267.954,06

-2.000.439,36

-66.411.832,54

-61.730.942,35

-63.438.572,76

-1.707.630,41

3.994,13

4.100,00

3.994,30

-105,70

-971,13

0,00

0,00

0,00

3.023,00

4.100,00

3.994,30

-105,70

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-66.408.809,54

-61.726.842,35

-63.434.578,46

-1.707.736,11

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

545.817,68

1.543.279,76

1.004.879,25

-538.400,51

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-5.730.856,46

-6.251.849,76

-4.970.232,85

1.281.616,91

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-5.730.856,46

-6.251.849,76

-4.970.232,85

1.281.616,91

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-71.593.848,32

-66.435.412,35

-67.399.932,06

-964.519,71

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.408.809,54

-61.726.842,35

-63.434.578,46

-1.707.736,11

545.817,68

1.543.279,76

1.004.879,25

-538.400,51

0,00

0,00

0,00

0,00

-1422

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-051

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

Steuern und ähnliche Abgaben
+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

24.743.553,04

24.716.060,00

23.616.854,44

-1.099.205,56

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

1.745.903,12

1.928.580,00

2.051.193,36

122.613,36

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.339.208,79

4.523.420,00

4.688.678,42

165.258,42

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

827.478,89

806.870,00

850.207,48

43.337,48

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.202.999,70

1.391.190,00

1.737.861,42

346.671,42

7

+

Sonstige Einzahlungen

478.636,13

1.025.940,00

608.476,07

-417.463,93

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-15.225,34

4.100,00

2.570,14

-1.529,86

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

34.322.554,33

34.396.160,00

33.555.841,33

-840.318,67

-28.477.173,01

-27.939.100,00

-30.415.791,46

-2.476.691,46

11

-

Versorgungsauszahlungen

-63.273,01

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-6.915.908,74

-5.095.154,72

-3.748.042,87

1.347.111,85

-971,13

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-65.261.718,25

-60.401.850,00

-63.142.178,58

-2.740.328,58

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.558.055,25

-1.059.630,00

-633.352,17

426.277,83

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-102.277.099,39

-94.495.734,72

-97.939.365,08

-3.443.630,36

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-67.954.545,06

-60.099.574,72

-64.383.523,75

-4.283.949,03

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

4.145.706,00

-283.250,00

1.305.172,12

1.588.422,12

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

38.950,24

39.000,00

38.950,24

-49,76

4.184.656,24

-244.250,00

1.344.122,36

1.588.372,36

-1.377,46

0,00

0,00

0,00

-4.713.540,89

-978.380,00

-380.740,96

597.639,04

-689.894,56

-581.350,00

-436.320,90

145.029,10

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

-23.917,65

-23.917,65

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.404.812,91

-1.559.730,00

-840.979,51

718.750,49

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.220.156,67

-1.803.980,00

503.142,85

2.307.122,85

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1423

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-051-00

FB-Overhead 51

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.079,46

0,00

74.090,64

74.090,64

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

0,00

0,00

0,00

0,00

293.702,16

0,00

390.828,12

390.828,12

2.052,95

0,00

259.582,79

259.582,79

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

296.834,57

0,00

724.501,55

724.501,55

-567.424,70

-566.040,00

-487.238,94

78.801,06

-14.797,69

0,00

-16.689,16

-16.689,16

-501,86

-1.760,00

-657,96

1.102,04

-4.440,47

-27.219,76

-40.532,51

-13.312,75

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.682,65

-8.540,00

-5.942,84

2.597,16

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-592.847,37

-603.559,76

-551.061,41

52.498,35

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-296.012,80

-603.559,76

173.440,14

776.999,90

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-296.012,80

-603.559,76

173.440,14

776.999,90

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

430.493,38

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-134.480,58

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-296.012,80

-603.559,76

173.440,14

776.999,90

430.493,38

767.249,76

5.618,33

-761.631,43

0,00

0,00

0,00

0,00

767.249,76

5.618,33

-761.631,43

-163.690,00

-179.058,47

-15.368,47

0,00

0,00

0,00

-134.480,58

-163.690,00

-179.058,47

-15.368,47

0,00

0,00

0,00

0,00

-1424

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-051
5A-051-00

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
FB-Overhead 51

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

291.086,89

0,00

392.249,15

392.249,15

369,65

0,00

30,77

30,77

0,00

0,00

0,00

0,00

291.456,54

0,00

392.279,92

392.279,92

-494.090,74

-511.620,00

-456.945,62

54.674,38

0,00

0,00

0,00

0,00

-390,00

-1.760,00

-769,82

990,18

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-5.742,65

-8.540,00

-18.783,35

-10.243,35

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-500.223,39

-521.920,00

-476.498,79

45.421,21

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-208.766,85

-521.920,00

-84.218,87

437.701,13

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-3.372,98

-48.040,00

-75.428,15

-27.388,15

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.372,98

-48.040,00

-75.428,15

-27.388,15

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.372,98

-48.040,00

-75.428,15

-27.388,15

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1425

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-051
5A-051-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
FB-Overhead 51

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-3.372,98

-48.040

-75.428,15

-27.388,15

13

=

Summe Auszahlungen

-3.372,98

-48.040

-75.428,15

-27.388,15

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.372,98

-48.040

-75.428,15

-27.388,15

17

=

Saldo gesamt

-3.372,98

-48.040

-75.428,15

-27.388,15

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1426

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-051-01

Kinder

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

23.170.554,26

20.113.285,68

21.483.662,86

1.370.377,18

6.139,45

0,00

5.708,85

5.708,85

5.371.355,83

4.515.900,00

4.643.062,00

127.162,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

824.991,95

766.360,00

873.738,97

107.378,97

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

179.183,96

4.510,00

181.871,73

177.361,73

Sonstige ordentliche Erträge

589.505,97

24.430,00

1.072.674,99

1.048.244,99

18.032,93

0,00

14,86

14,86

0,00

0,00

0,00

0,00

30.159.764,35

25.424.485,68

28.260.734,26

2.836.248,58

-19.428.275,10

-17.720.190,00

-20.897.560,49

-3.177.370,49

-25.409,51

0,00

-26.385,76

-26.385,76

-3.846.177,78

-1.147.310,00

-853.456,52

293.853,48

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

7

+

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-53.835,21

-363.097,84

-177.273,35

185.824,49

-28.355.818,43

-26.448.840,00

-24.451.050,15

1.997.789,85

-1.179.435,93

-457.430,00

-557.874,78

-100.444,78

Ordentliche Aufwendungen

-52.888.951,96

-46.136.867,84

-46.963.601,05

-826.733,21

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-22.729.187,61

-20.712.382,16

-18.702.866,79

2.009.515,37

33,17

0,00

33,34

33,34

0,00

0,00

0,00

0,00

33,17

0,00

33,34

33,34

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-22.729.154,44

-20.712.382,16

-18.702.833,45

2.009.548,71

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.729.154,44

-20.712.382,16

-18.702.833,45

2.009.548,71

90.270,00

84.030,00

89.910,00

5.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

90.270,00

84.030,00

89.910,00

5.880,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.652.814,80

-1.746.370,00

-1.259.579,12

486.790,88

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.652.814,80

-1.746.370,00

-1.259.579,12

486.790,88

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-24.291.699,24

-22.374.722,16

-19.872.502,57

2.502.219,59

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1427

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-051
5A-051-01

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Kinder

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

Steuern und ähnliche Abgaben
+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

21.359.157,75

20.040.090,00

21.329.507,37

1.289.417,37

7.773,03

0,00

7.506,82

7.506,82

5.263.149,56

4.515.900,00

4.619.678,04

103.778,04

Privatrechtliche Leistungsentgelte

790.421,11

766.360,00

835.636,66

69.276,66

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

105.148,66

4.510,00

242.077,00

237.567,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

460.622,23

24.430,00

544.652,70

520.222,70

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

33,17

0,00

33,34

33,34

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

27.986.305,51

25.351.290,00

27.579.091,93

2.227.801,93

10

-

Personalauszahlungen

-19.110.656,53

-17.636.510,00

-20.739.909,32

-3.103.399,32

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.614.022,58

-1.147.310,00

-1.095.931,26

51.378,74

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

103

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.213.023,55

-26.448.840,00

-25.510.716,10

938.123,90

-767.428,06

-178.610,00

-171.603,54

7.006,46

-51.705.130,72

-45.411.270,00

-47.518.160,22

-2.106.890,22

-23.718.825,21

-20.059.980,00

-19.939.068,29

120.911,71

3.935.253,00

-283.250,00

1.052.080,12

1.335.330,12

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

112

0,00

0,00

0,00

0,00

3.935.253,00

-283.250,00

1.052.080,12

1.335.330,12

-1.377,46

0,00

0,00

0,00

-4.072.445,69

0,00

-1.130,50

-1.130,50

-619.972,32

-370.640,00

-304.541,03

66.098,97

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

-23.917,65

-23.917,65

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.693.795,47

-370.640,00

-329.589,18

41.050,82

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-758.542,47

-653.890,00

722.490,94

1.376.380,94

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1428

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-051
5A-051-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Kinder

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7251001: TFK Kempener Allee P05101010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.682.320,00

0

40.213,24

40.213,24

6

=

Summe Einzahlungen

1.682.320,00

0

40.213,24

40.213,24

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.143.770,73

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-88.239,27

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.232.010,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

450.310,00

0

40.213,24

40.213,24

17

=

Saldo gesamt

450.310,00

0

40.213,24

40.213,24

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7251006: TFK Jakop-Hüskes P05101010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.732.026,00

0

276.080,28

276.080,28

6

=

Summe Einzahlungen

1.732.026,00

0

276.080,28

276.080,28

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-1.377,46

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.493.642,33

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-77.524,76

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-1.572.544,55

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

159.481,45

0

276.080,28

276.080,28

17

=

Saldo gesamt

159.481,45

0

276.080,28

276.080,28

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7251011: TFK Arnsweg P05101010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

264.931,00

0

322.201,37

322.201,37

6

=

Summe Einzahlungen

264.931,00

0

322.201,37

322.201,37

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1429

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-588.467,03

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-588.467,03

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-323.536,03

0

322.201,37

322.201,37

17

=

Saldo gesamt

-323.536,03

0

322.201,37

322.201,37

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7251016: TFK Viktoria Str. P05101010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

255.976,00

0

413.585,23

413.585,23

6

=

Summe Einzahlungen

255.976,00

0

413.585,23

413.585,23

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-669.810,91

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-669.810,91

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-413.834,91

0

413.585,23

413.585,23

17

=

Saldo gesamt

-413.834,91

0

413.585,23

413.585,23

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7651016: U3 Ausbau P05101010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

-283.250

0,00

283.250,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

-283.250

0,00

283.250,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.354,02

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-3.354,02

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.354,02

-283.250

0,00

283.250,00

17

=

Saldo gesamt

-3.354,02

-283.250

0,00

283.250,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7651026: U3 Ausbau P05101010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-75.453,61

0

-1.130,50

-1.130,50

13

=

Summe Auszahlungen

-75.453,61

0

-1.130,50

-1.130,50

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-75.453,61

0

-1.130,50

-1.130,50

17

=

Saldo gesamt

-75.453,61

0

-1.130,50

-1.130,50

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2430

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7651031: KiTa Westwall Hochb. P05101010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-49.781,18

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-49.781,18

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-49.781,18

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-49.781,18

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7651036: Kita Florastr. Hochb. P05101010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.331,00

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-4.331,00

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.331,00

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-4.331,00

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7651076: Ausbau Tagesbetreuung P05101010000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-43.834,88

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-49.182,91

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-93.017,79

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-93.017,79

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-93.017,79

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-7.205,80

-370.640

-293.058,17

77.581,83

13

=

Summe Auszahlungen

-7.205,80

-370.640

-293.058,17

77.581,83

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-7.205,80

-370.640

-293.058,17

77.581,83

17

=

Saldo gesamt

-7.205,80

-370.640

-293.058,17

77.581,83

1000 Kernverwaltung Krefeld

-3431

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-051-02

Jugend

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

481.390,35

316.020,00

334.809,95

18.789,95

Sonstige Transfererträge

3.630,00

11.510,00

4.666,00

-6.844,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.557,60

7.510,00

5.535,40

-1.974,60

30.167,52

33.510,00

33.536,66

26,66

2.091,85

10,00

0,00

-10,00

31.308,14

999.000,00

92.704,87

-906.295,13

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

+

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

554.145,46

1.367.560,00

471.252,88

-896.307,12

-1.346.487,82

-1.124.410,00

-1.384.182,50

-259.772,50

-7.528,38

0,00

-6.956,38

-6.956,38

-240.216,50

-92.060,00

-42.015,41

50.044,59

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.263.382,98

-3.003.644,30

-3.028.583,17

-24.938,87

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-2.709.237,52

-1.636.084,30

-2.557.330,29

-921.245,99

19

+

Finanzerträge

3.960,96

4.100,00

3.960,96

-139,04

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

3.960,96

4.100,00

3.960,96

-139,04

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-2.705.276,56

-1.631.984,30

-2.553.369,33

-921.385,03

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.256,80

-31.794,30

-25.017,25

6.777,05

-1.616.785,33

-1.711.880,00

-1.543.422,64

168.457,36

-40.108,15

-43.500,00

-26.988,99

16.511,01

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

270,00

1.000,00

2.319,04

1.319,04

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-529.004,19

-597.480,00

-399.748,02

197.731,98

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-529.004,19

-597.480,00

-399.748,02

197.731,98

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-3.234.010,75

-2.228.464,30

-2.950.798,31

-722.334,01

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.705.276,56

-1.631.984,30

-2.553.369,33

-921.385,03

270,00

1.000,00

2.319,04

1.319,04

0,00

0,00

0,00

0,00

-1432

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-051
5A-051-02

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Jugend

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

Steuern und ähnliche Abgaben
+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

471.816,60

316.020,00

324.852,72

8.832,72

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

1.180,00

11.510,00

3.800,00

-7.710,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.557,60

7.510,00

0,00

-7.510,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

29.889,77

33.510,00

14.570,82

-18.939,18

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.091,85

10,00

0,00

-10,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

16.081,81

999.000,00

50.016,89

-948.983,11

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-15.258,51

4.100,00

2.536,80

-1.563,20

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

511.359,12

1.371.660,00

395.777,23

-975.882,77

-1.263.509,82

-1.101.110,00

-1.366.812,20

-265.702,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-216.080,51

-92.060,00

-45.823,45

46.236,55

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

102

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.772.687,64

-1.711.880,00

-1.384.645,60

327.234,40

-21.580,07

-43.500,00

-20.664,76

22.835,24

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.273.858,04

-2.948.550,00

-2.817.946,01

130.603,99

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.762.498,92

-1.576.890,00

-2.422.168,78

-845.278,78

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

38.950,24

39.000,00

38.950,24

-49,76

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

38.950,24

39.000,00

38.950,24

-49,76

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-5.538,83

-19.700,00

-9.419,74

10.280,26

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.538,83

-19.700,00

-9.419,74

10.280,26

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

33.411,41

19.300,00

29.530,50

10.230,50

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1433

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-051
5A-051-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Jugend

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7651091: Rückfluß Ausleihungen >5J P05102010000
5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

39.000

0,00

-39.000,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

39.000

0,00

-39.000,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

39.000

0,00

-39.000,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

39.000

0,00

-39.000,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000
5

+

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

38.950,24

0

38.950,24

38.950,24

6

=

Summe Einzahlungen

38.950,24

0

38.950,24

38.950,24

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

38.950,24

0

38.950,24

38.950,24

17

=

Saldo gesamt

38.950,24

0

38.950,24

38.950,24

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-5.538,83

-19.700

-9.419,74

10.280,26

13

=

Summe Auszahlungen

-5.538,83

-19.700

-9.419,74

10.280,26

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.538,83

-19.700

-9.419,74

10.280,26

17

=

Saldo gesamt

-5.538,83

-19.700

-9.419,74

10.280,26

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1434

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-051-03

Familien

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

31.633,50

32.450,00

114.220,24

81.770,24

1.891.930,66

1.917.070,00

2.174.324,45

257.254,45

640,00

10,00

410,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

997.080,23

1.386.670,00

1.066.728,37

-319.941,63

47.382,24

0,00

53.095,44

53.095,44

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

2.968.666,63

3.336.200,00

3.408.778,50

72.578,50

-4.629.632,01

-4.125.010,00

-4.615.978,91

-490.968,91

-96.182,05

0,00

-84.940,41

-84.940,41

-2.378.074,14

-2.254.800,00

-2.191.920,32

62.879,68

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-40.840.872,66

-38.760.776,80

-42.825.457,82

-4.064.681,02

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-37.872.206,03

-35.424.576,80

-39.416.679,32

-3.992.102,52

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

-49.488,29

-86.716,80

-50.300,64

36.416,16

-33.629.465,86

-32.234.850,00

-35.834.201,88

-3.599.351,88

-58.030,31

-59.400,00

-48.115,66

11.284,34

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-37.872.206,03

-35.424.576,80

-39.416.679,32

-3.992.102,52

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

2.500,00

0,00

13.100,00

13.100,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.468.593,72

-1.568.290,00

-1.389.985,61

178.304,39

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.468.593,72

-1.568.290,00

-1.389.985,61

178.304,39

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-39.338.299,75

-36.992.866,80

-40.793.564,93

-3.800.698,13

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-37.872.206,03

-35.424.576,80

-39.416.679,32

-3.992.102,52

2.500,00

0,00

13.100,00

13.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1435

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-051
5A-051-03

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Familien

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

+

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

30.910,00

98.154,00

67.244,00

1.736.950,09

1.917.070,00

2.039.886,54

122.816,54

640,00

10,00

410,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.416,43

1.386.670,00

1.102.310,60

-284.359,40

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

6.275,89

6.275,89

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.535.006,52

3.334.660,00

3.247.037,03

-87.622,97

-4.124.954,83

-3.804.880,00

-4.408.235,65

-603.355,65

-63.273,01

0,00

0,00

0,00

-1.845.392,86

-2.254.800,00

-1.972.701,53

282.098,47

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

102

0,00

0,00

0,00

0,00

-35.274.176,89

-32.234.850,00

-36.244.095,63

-4.009.245,63

-54.067,42

-59.400,00

-47.153,12

12.246,88

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-41.361.865,01

-38.353.930,00

-42.672.185,93

-4.318.255,93

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-38.826.858,49

-35.019.270,00

-39.425.148,90

-4.405.878,90

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-42.572,02

-22.060,00

-15.560,71

6.499,29

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-42.572,02

-22.060,00

-15.560,71

6.499,29

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-42.572,02

-22.060,00

-15.560,71

6.499,29

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1436

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-051
5A-051-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Familien

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-42.572,02

-22.060

-15.560,71

6.499,29

13

=

Summe Auszahlungen

-42.572,02

-22.060

-15.560,71

6.499,29

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-42.572,02

-22.060

-15.560,71

6.499,29

17

=

Saldo gesamt

-42.572,02

-22.060

-15.560,71

6.499,29

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1437

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-051-04

Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.107.128,29

4.190.360,00

1.588.835,28

-2.601.524,72

0,00

0,00

0,00

0,00

69.060,21

0,00

68.590,38

68.590,38

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.858,01

7.000,00

0,00

-7.000,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.574,78

0,00

1.224,67

1.224,67

17.800,16

0,00

72.817,47

72.817,47

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

3.210.421,45

4.197.360,00

1.731.467,80

-2.465.892,20

-2.387.738,85

-3.632.910,00

-2.050.758,19

1.582.151,81

-16.497,11

0,00

-16.136,32

-16.136,32

-1.084.606,62

-1.272.360,00

-435.626,09

836.733,91

-20.477,37

-89.768,50

-37.209,94

52.558,56

0,00

0,00

-1.635,86

-1.635,86

-684.235,47

-643.780,00

-347.952,45

295.827,55

-4.193.555,42

-5.638.818,50

-2.889.318,85

2.749.499,65

-983.133,97

-1.441.458,50

-1.157.851,05

283.607,45

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-971,13

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-971,13

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-984.105,10

-1.441.458,50

-1.157.851,05

283.607,45

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-984.105,10

-1.441.458,50

-1.157.851,05

283.607,45

22.284,30

691.000,00

893.137,64

202.137,64

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

22.284,30

691.000,00

893.137,64

202.137,64

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-603.860,57

-736.620,00

-449.891,94

286.728,06

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-603.860,57

-736.620,00

-449.891,94

286.728,06

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.565.681,37

-1.487.078,50

-714.605,35

772.473,15

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1438

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-051
5A-051-04

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

Steuern und ähnliche Abgaben
+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.779.992,49

4.190.360,00

1.694.606,62

-2.495.753,38

0,00

0,00

0,00

0,00

69.861,63

0,00

68.590,38

68.590,38

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.168,01

7.000,00

0,00

-7.000,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.255,87

0,00

1.224,67

1.224,67

1.529,19

0,00

4.717,78

4.717,78

0,00

0,00

0,00

0,00

2.865.807,19

4.197.360,00

1.769.139,45

-2.428.220,55

-2.256.510,63

-3.571.690,00

-2.007.659,54

1.564.030,46

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.029.713,96

-1.272.360,00

-459.056,18

813.303,82

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

-971,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.635,86

-1.635,86

15

-

Sonstige Auszahlungen

-662.917,88

-643.780,00

-349.281,72

294.498,28

16

=

17

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.950.113,60

-5.487.830,00

-2.817.633,30

2.670.196,70

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.084.306,41

-1.290.470,00

-1.048.493,85

241.976,15

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-793,00

-70.590,00

0,00

70.590,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-793,00

-70.590,00

0,00

70.590,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-793,00

-70.590,00

0,00

70.590,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1439

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-051
5A-051-04

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-793,00

-70.590

0,00

70.590,00

13

=

Summe Auszahlungen

-793,00

-70.590

0,00

70.590,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-793,00

-70.590

0,00

70.590,00

17

=

Saldo gesamt

-793,00

-70.590

0,00

70.590,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1440

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-051-05

Zentralbereich 51

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

15.321,80

25.266,67

36.954,47

11.687,80

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.638,41

2.510,00

3.353,72

843,72

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

16.309,58

50.690,00

22.604,39

-28.085,61

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

33.269,79

78.466,67

62.912,58

-15.554,09

-1.498.097,32

-1.398.660,00

-1.512.327,36

-113.667,36

-74.363,51

0,00

-78.163,01

-78.163,01

-210.282,05

-325.864,72

-173.889,54

151.975,18

-83.366,37

-152.861,70

-135.602,30

17.259,40

-2.121,72

-6.280,00

-1.083,10

5.196,90

-45.419,64

-120.260,00

-39.852,68

80.407,32

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.913.650,61

-2.003.926,42

-1.940.917,99

63.008,43

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.880.380,82

-1.925.459,75

-1.878.005,41

47.454,34

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.880.380,82

-1.925.459,75

-1.878.005,41

47.454,34

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.880.380,82

-1.925.459,75

-1.878.005,41

47.454,34

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

794,24

794,24

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

794,24

794,24

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.305.677,70

-1.390.460,00

-1.273.140,52

117.319,48

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.305.677,70

-1.390.460,00

-1.273.140,52

117.319,48

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-3.186.058,52

-3.315.919,75

-3.150.351,69

165.568,06

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1441

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-051
5A-051-05

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Zentralbereich 51

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1
2

+

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

6.180,00

0,00

-6.180,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

33,25

2.510,00

2.782,04

272,04

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

33,25

8.690,00

2.782,04

-5.907,96

10

-

Personalauszahlungen

-1.154.488,76

-1.200.360,00

-1.368.046,40

-167.686,40

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-210.282,05

-325.864,72

-173.760,63

152.104,09

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-1.830,17

-6.280,00

-1.085,39

5.194,61

15

-

Sonstige Auszahlungen

-45.410,23

-120.260,00

-25.762,95

94.497,05

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.412.011,21

-1.652.764,72

-1.568.655,37

84.109,35

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.411.977,96

-1.644.074,72

-1.565.873,33

78.201,39

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

210.453,00

0,00

253.092,00

253.092,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

112

0,00

0,00

0,00

0,00

210.453,00

0,00

253.092,00

253.092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-641.095,20

-978.380,00

-379.610,46

598.769,54

-17.121,10

-50.220,00

-31.371,27

18.848,73

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-658.216,30

-1.028.600,00

-410.981,73

617.618,27

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-447.763,30

-1.028.600,00

-157.889,73

870.710,27

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1442

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-051
5A-051-05

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Zentralbereich 51

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7651001: Umgestaltung Spielplatz P05105060000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

154.474,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

154.474,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-259.152,74

-5.000

-2.623,95

2.376,05

13

=

Summe Auszahlungen

-259.152,74

-5.000

-2.623,95

2.376,05

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-104.678,74

-5.000

-2.623,95

2.376,05

17

=

Saldo gesamt

-104.678,74

-5.000

-2.623,95

2.376,05

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7651002: Umgestaltung Spielplatz P05105060000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

160.792,00

160.792,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

160.792,00

160.792,00

13

=

Summe Auszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

0,00

0

160.792,00

160.792,00

17

=

Saldo gesamt

0,00

0

160.792,00

160.792,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

55.979,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

55.979,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-11.808,37

-25.700

-21.161,88

4.538,12

13

=

Summe Auszahlungen

-11.808,37

-25.700

-21.161,88

4.538,12

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

44.170,63

-25.700

-21.161,88

4.538,12

17

=

Saldo gesamt

44.170,63

-25.700

-21.161,88

4.538,12

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1443

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

92.300,00

92.300,00

6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

92.300,00

92.300,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-322.103,00

-973.380

-376.986,51

596.393,49

13

=

Summe Auszahlungen

-322.103,00

-973.380

-376.986,51

596.393,49

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-322.103,00

-973.380

-284.686,51

688.693,49

17

=

Saldo gesamt

-322.103,00

-973.380

-284.686,51

688.693,49

lfd.
Nr.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7651096: Bau KSP P05105060000
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-59.839,46

0

0,00

0,00

13
14

=

Summe Auszahlungen

-59.839,46

0

0,00

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-59.839,46

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

-59.839,46

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-5.312,73

-24.520

-10.209,39

14.310,61

13

=

Summe Auszahlungen

-5.312,73

-24.520

-10.209,39

14.310,61

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.312,73

-24.520

-10.209,39

14.310,61

17

=

Saldo gesamt

-5.312,73

-24.520

-10.209,39

14.310,61

1000 Kernverwaltung Krefeld

-2444

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5A-051-99

Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

132.586,20

132.500,00

169.733,73

37.233,73

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

345,87

0,00

0,00

0,00

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

132.932,07

132.500,00

169.733,73

37.233,73

-72.781,04

-112.930,00

-68.554,86

44.375,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-26,78

-1.000,00

0,00

1.000,00

-889,10

-451,08

-351,18

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

-908,94

-5.540,00

-107,73

5.432,27

-74.605,86

-119.921,08

-69.013,77

50.907,31

58.326,21

12.578,92

100.719,96

88.141,04

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

58.326,21

12.578,92

100.719,96

88.141,04

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

58.326,21

12.578,92

100.719,96

88.141,04

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-36.424,90

-48.939,76

-18.829,17

30.110,59

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-36.424,90

-48.939,76

-18.829,17

30.110,59

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

21.901,31

-36.360,84

81.890,79

118.251,63

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1445

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5A
5A-051
5A-051-99

lfd.
Nr.

Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

132.586,20

132.500,00

169.733,73

37.233,73

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

132.586,20

132.500,00

169.733,73

37.233,73

10

-

Personalauszahlungen

-72.961,70

-112.930,00

-68.182,73

44.747,27

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-26,78

-1.000,00

0,00

1.000,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-908,94

-5.540,00

-102,73

5.437,27

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-73.897,42

-119.470,00

-68.285,46

51.184,54

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

58.688,78

13.030,00

101.448,27

88.418,27

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-524,31

-100,00

0,00

100,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-524,31

-100,00

0,00

100,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-524,31

-100,00

0,00

100,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1446

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5A
5A-051
5A-051-99

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Soziales und Jugend
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-524,31

-100

0,00

100,00

13

=

Summe Auszahlungen

-524,31

-100

0,00

100,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-524,31

-100

0,00

100,00

17

=

Saldo gesamt

-524,31

-100

0,00

100,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1447

000 23.01.2014

448

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich Vb

449

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B

Kultur

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

638.900,64

169.330,00

725.140,82

555.810,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1.565.386,65

1.865.280,00

1.476.839,03

-388.440,97

242.491,54

340.320,00

190.310,68

-150.009,32

32.014,65

17.880,00

33.072,64

15.192,64

175.850,04

5.870,00

268.747,52

262.877,52

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

2.654.643,52

2.398.680,00

2.694.110,69

295.430,69

-7.253.893,84

-7.030.280,00

-7.294.870,51

-264.590,51

-40.353,10

0,00

-33.957,12

-33.957,12

-1.910.989,11

-355.350,00

-496.195,14

-140.845,14

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-137.455,31

-223.916,92

-173.210,99

50.705,93

15

-

Transferaufwendungen

-275.030,15

-371.250,00

-273.518,15

97.731,85

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-876.648,85

-684.683,40

-571.507,15

113.176,25

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-10.494.370,36

-8.665.480,32

-8.843.259,06

-177.778,74

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-7.839.726,84

-6.266.800,32

-6.149.148,37

117.651,95

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-7.839.726,84

-6.266.800,32

-6.149.148,37

117.651,95

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.839.726,84

-6.266.800,32

-6.149.148,37

117.651,95

237.271,81

108.720,00

126.138,04

17.418,04

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

237.271,81

108.720,00

126.138,04

17.418,04

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-1.857.489,72

-1.665.730,00

-1.417.674,91

248.055,09

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-1.857.489,72

-1.665.730,00

-1.417.674,91

248.055,09

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-9.459.944,75

-7.823.810,32

-7.440.685,24

383.125,08

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1450

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B

Kultur

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

4

0,00

0,00

0,00

0,00

333.362,33

158.530,00

343.902,10

185.372,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.457.550,62

1.865.280,00

1.515.308,80

-349.971,20

227.096,14

340.320,00

202.413,96

-137.906,04

29.870,45

17.880,00

35.534,80

17.654,80

2.846,77

5.870,00

3.957,03

-1.912,97

0,00

0,00

0,00

0,00

2.050.726,31

2.387.880,00

2.101.116,69

-286.763,31

-6.976.408,42

-6.744.530,00

-7.230.177,85

-485.647,85

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.911.180,69

-355.350,00

-602.196,50

-246.846,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-275.030,15

-371.250,00

-273.518,15

97.731,85

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

-614.603,40

-440.060,00

-309.843,97

130.216,03

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-9.777.222,66

-7.911.190,00

-8.415.736,47

-504.546,47

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-7.726.496,35

-5.523.310,00

-6.314.619,78

-791.309,78

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

411.140,89

0,00

155.380,74

155.380,74

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

10.000,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

421.140,89

0,00

155.380,74

155.380,74

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-852.506,63

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-377.186,41

-407.673,40

-378.035,49

29.637,91

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.279.693,04

-457.673,40

-428.035,49

29.637,91

-858.552,15

-457.673,40

-272.654,75

185.018,65

-1451

000 29.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Zentralbereich Kultur

452

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-410

Kultur
Zentralbereich Kultur

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21,65

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.366,20

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.209,05

0,00

0,00

0,00

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

9.596,90

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

-45.740,03

0,00

0,00

0,00

-3.299,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-309,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.434,92

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Aufwendungen

-51.783,62

0,00

0,00

0,00

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-42.186,72

0,00

0,00

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-42.186,72

0,00

0,00

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.186,72

0,00

0,00

0,00

98.834,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

98.834,28

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-56.647,56

0,00

0,00

0,00

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-56.647,56

0,00

0,00

0,00

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1453

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-410

lfd.
Nr.

Kultur
Zentralbereich Kultur

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.366,20

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

7.366,20

0,00

0,00

0,00

-30.770,49

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.776,92

0,00

0,00

0,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-33.547,41

0,00

0,00

0,00

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-26.181,21

0,00

0,00

0,00

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1454

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-410
5B-410-00

Kultur
Zentralbereich Kultur
Zentralbereich Kultur

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21,65

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.366,20

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Bestandsveränderungen

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

0,00

0,00

0,00

0,00

2.209,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.596,90

0,00

0,00

0,00

-45.740,03

0,00

0,00

0,00

-3.299,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-309,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.434,92

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Aufwendungen

-51.783,62

0,00

0,00

0,00

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-42.186,72

0,00

0,00

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-42.186,72

0,00

0,00

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-42.186,72

0,00

0,00

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

98.834,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

98.834,28

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-56.647,56

0,00

0,00

0,00

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-56.647,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1455

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-410
5B-410-00

lfd.
Nr.

Kultur
Zentralbereich Kultur
Zentralbereich Kultur

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.366,20

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.366,20

0,00

0,00

0,00

10

-

Personalauszahlungen

-30.770,49

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.776,92

0,00

0,00

0,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-33.547,41

0,00

0,00

0,00

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-26.181,21

0,00

0,00

0,00

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1456

000 29.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Stadtarchiv

457

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-411

Kultur
Stadtarchiv

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

11.216,47

250,00

22.936,09

22.686,09

0,00

0,00

0,00

0,00

13.682,75

26.080,00

14.057,45

-12.022,55

8.495,42

24.840,00

3.085,45

-21.754,55

187,70

0,00

0,00

0,00

7.559,48

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

41.141,82

51.170,00

40.078,99

-11.091,01

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

-475.648,19

-465.340,00

-433.883,11

31.456,89

12

-

Versorgungsaufwendungen

-13.511,53

0,00

-9.929,50

-9.929,50

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-26.628,70

-17.630,00

-17.690,28

-60,28

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-8.340,52

-7.687,02

-8.907,17

-1.220,15

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.182,31

-25.650,00

-21.462,43

4.187,57

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-545.311,25

-516.307,02

-491.872,49

24.434,53

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-504.169,43

-465.137,02

-451.793,50

13.343,52

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-504.169,43

-465.137,02

-451.793,50

13.343,52

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

0,00

0,00

0,00

0,00

-504.169,43

-465.137,02

-451.793,50

13.343,52

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

2.057,50

2.057,50

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

2.057,50

2.057,50

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-376.710,88

-364.470,00

-349.642,71

14.827,29

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-376.710,88

-364.470,00

-349.642,71

14.827,29

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-880.880,31

-829.607,02

-799.378,71

30.228,31

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1458

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-411

lfd.
Nr.

Kultur
Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7

+

8

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

-200,00

0,00

13.330,00

13.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.298,85

26.080,00

15.396,45

-10.683,55

7.396,32

24.840,00

3.046,80

-21.793,20

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

187,70

187,70

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

19.495,17

50.920,00

31.960,95

-18.959,05

-409.815,44

-410.140,00

-421.016,47

-10.876,47

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-25.420,90

-17.630,00

-15.174,49

2.455,51

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-18.318,08

-21.040,00

-17.372,38

3.667,62

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-453.554,42

-448.810,00

-453.563,34

-4.753,34

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-434.059,25

-397.890,00

-421.602,39

-23.712,39

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-7.955,31

-12.550,00

-17.942,24

-5.392,24

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.955,31

-12.550,00

-17.942,24

-5.392,24

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-7.955,31

-12.550,00

-17.942,24

-5.392,24

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1459

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-411
5B-411-01

Kultur
Stadtarchiv
Stadtarchiv

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Bestandsveränderungen

11

-

Personalaufwendungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.392,20

120,00

8.593,84

8.473,84

0,00

0,00

0,00

0,00

13.682,75

21.310,00

14.057,45

-7.252,55

8.463,57

24.740,00

3.036,45

-21.703,55

187,70

0,00

0,00

0,00

5.942,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.669,11

46.170,00

25.687,74

-20.482,26

-359.188,40

-334.220,00

-307.739,09

26.480,91

12

-

Versorgungsaufwendungen

-12.949,08

0,00

-9.376,28

-9.376,28

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-11.758,95

-4.260,00

-8.900,75

-4.640,75

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-5.718,70

-6.735,83

-8.240,64

-1.504,81

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.670,46

-21.370,00

-19.486,10

1.883,90

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-408.285,59

-366.585,83

-353.742,86

12.842,97

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-376.616,48

-320.415,83

-328.055,12

-7.639,29

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-376.616,48

-320.415,83

-328.055,12

-7.639,29

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-376.616,48

-320.415,83

-328.055,12

-7.639,29

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

2.057,50

2.057,50

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

2.057,50

2.057,50

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-352.228,52

-336.550,00

-321.732,35

14.817,65

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-352.228,52

-336.550,00

-321.732,35

14.817,65

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-728.845,00

-656.965,83

-647.729,97

9.235,86

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1460

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-411
5B-411-01

lfd.
Nr.

Kultur
Stadtarchiv
Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8
9

0,00

0,00

0,00

0,00

12.048,85

21.310,00

15.396,45

-5.913,55

7.364,47

24.740,00

2.997,80

-21.742,20

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

187,70

187,70

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

19.413,32

46.050,00

18.581,95

-27.468,05

-297.764,65

-281.300,00

-296.613,36

-15.313,36

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.558,95

-4.260,00

-6.619,16

-2.359,16

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-16.689,28

-17.690,00

-16.166,57

1.523,43

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-325.012,88

-303.250,00

-319.399,09

-16.149,09

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-305.599,56

-257.200,00

-300.817,14

-43.617,14

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-5.076,74

-10.620,00

-9.981,21

638,79

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.076,74

-10.620,00

-9.981,21

638,79

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.076,74

-10.620,00

-9.981,21

638,79

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1461

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5B
5B-411
5B-411-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Kultur
Stadtarchiv
Stadtarchiv

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-3.260,57

-10.620

-9.873,34

746,66

13

=

Summe Auszahlungen

-3.260,57

-10.620

-9.873,34

746,66

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.260,57

-10.620

-9.873,34

746,66

17

=

Saldo gesamt

-3.260,57

-10.620

-9.873,34

746,66

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1462

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-411
5B-411-02

Kultur
Stadtarchiv
NS-Dokumentationsstelle

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7.824,27

130,00

14.342,25

14.212,25

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

4.770,00

0,00

-4.770,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

31,85

100,00

49,00

-51,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Bestandsveränderungen

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

0,00

0,00

0,00

0,00

1.616,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.472,71

5.000,00

14.391,25

9.391,25

-116.459,79

-131.120,00

-126.144,02

4.975,98

-562,45

0,00

-553,22

-553,22

-14.869,75

-13.370,00

-8.789,53

4.580,47

-2.621,82

-951,19

-666,53

284,66

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.511,85

-4.280,00

-1.976,33

2.303,67

Ordentliche Aufwendungen

-137.025,66

-149.721,19

-138.129,63

11.591,56

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-127.552,95

-144.721,19

-123.738,38

20.982,81

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-127.552,95

-144.721,19

-123.738,38

20.982,81

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-127.552,95

-144.721,19

-123.738,38

20.982,81

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-24.482,36

-27.920,00

-27.910,36

9,64

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-24.482,36

-27.920,00

-27.910,36

9,64

-152.035,31

-172.641,19

-151.648,74

20.992,45

-1463

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-411
5B-411-02

lfd.
Nr.

Kultur
Stadtarchiv
NS-Dokumentationsstelle

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

-200,00

0,00

13.330,00

13.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

4.770,00

0,00

-4.770,00

31,85

100,00

49,00

-51,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

81,85

4.870,00

13.379,00

8.509,00

10

-

Personalauszahlungen

-112.050,79

-128.840,00

-124.403,11

4.436,89

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-14.861,95

-13.370,00

-8.555,33

4.814,67

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.628,80

-3.350,00

-1.205,81

2.144,19

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-128.541,54

-145.560,00

-134.164,25

11.395,75

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-128.459,69

-140.690,00

-120.785,25

19.904,75

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-2.878,57

-1.930,00

-7.961,03

-6.031,03

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.878,57

-1.930,00

-7.961,03

-6.031,03

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.878,57

-1.930,00

-7.961,03

-6.031,03

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1464

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5B
5B-411
5B-411-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Kultur
Stadtarchiv
NS-Dokumentationsstelle

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-2.186,03

-1.930

-7.777,25

-5.847,25

13

=

Summe Auszahlungen

-2.186,03

-1.930

-7.777,25

-5.847,25

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.186,03

-1.930

-7.777,25

-5.847,25

17

=

Saldo gesamt

-2.186,03

-1.930

-7.777,25

-5.847,25

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1465

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Mediothek

466

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-412

Kultur
Mediothek

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

236.619,11

1.490,00

284.318,69

282.828,69

0,00

0,00

0,00

0,00

563.842,04

613.920,00

471.736,86

-142.183,14

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6.164,80

2.780,00

5.448,90

2.668,90

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

17.856,15

0,00

15.845,28

15.845,28

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

14.203,28

4.370,00

32.347,74

27.977,74

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

838.685,38

622.560,00

809.697,47

187.137,47

-1.596.784,88

-1.382.350,00

-1.584.243,21

-201.893,21

-5.663,18

0,00

-5.555,57

-5.555,57

-302.964,16

-14.870,00

-9.930,99

4.939,01

-43.768,71

-81.547,81

-54.439,96

27.107,85

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-293.970,77

-290.420,00

-301.554,39

-11.134,39

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.243.151,70

-1.769.187,81

-1.955.724,12

-186.536,31

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.404.466,32

-1.146.627,81

-1.146.026,65

601,16

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.404.466,32

-1.146.627,81

-1.146.026,65

601,16

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.404.466,32

-1.146.627,81

-1.146.026,65

601,16

989,00

390,00

989,00

599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

989,00

390,00

989,00

599,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-315.348,11

-320.200,00

-275.868,34

44.331,66

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-315.348,11

-320.200,00

-275.868,34

44.331,66

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.718.825,43

-1.466.437,81

-1.420.905,99

45.531,82

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1467

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-412

lfd.
Nr.

Kultur
Mediothek

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

103

+

104

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514.225,15

613.920,00

514.508,93

-99.411,07

6.108,30

2.780,00

4.373,90

1.593,90

16.419,54

0,00

17.281,89

17.281,89

2.743,77

4.370,00

2.715,59

-1.654,41

0,00

0,00

0,00

0,00

540.196,76

621.070,00

539.280,31

-81.789,69

-1.553.787,46

-1.332.850,00

-1.572.967,26

-240.117,26

0,00

0,00

0,00

0,00

-285.026,02

-14.870,00

-33.675,66

-18.805,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73.072,04

-71.350,00

-51.553,02

19.796,98

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.911.885,52

-1.419.070,00

-1.658.195,94

-239.125,94

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.371.688,76

-798.000,00

-1.118.915,63

-320.915,63

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-256.334,88

-309.610,00

-283.993,24

25.616,76

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-256.334,88

-309.610,00

-283.993,24

25.616,76

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-246.334,88

-309.610,00

-283.993,24

25.616,76

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1468

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-412
5B-412-01

Kultur
Mediothek
Mediothek

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

236.619,11

1.490,00

284.318,69

282.828,69

0,00

0,00

0,00

0,00

563.842,04

613.920,00

471.736,86

-142.183,14

6.164,80

2.780,00

5.448,90

2.668,90

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

17.856,15

0,00

15.845,28

15.845,28

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

14.203,28

4.370,00

32.347,74

27.977,74

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Bestandsveränderungen

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

0,00

0,00

0,00

0,00

838.685,38

622.560,00

809.697,47

187.137,47

-1.596.784,88

-1.382.350,00

-1.584.243,21

-201.893,21

-5.663,18

0,00

-5.555,57

-5.555,57

-302.964,16

-14.870,00

-9.930,99

4.939,01

-43.768,71

-81.547,81

-54.439,96

27.107,85

0,00

0,00

0,00

0,00

-293.970,77

-290.420,00

-301.554,39

-11.134,39

Ordentliche Aufwendungen

-2.243.151,70

-1.769.187,81

-1.955.724,12

-186.536,31

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.404.466,32

-1.146.627,81

-1.146.026,65

601,16

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.404.466,32

-1.146.627,81

-1.146.026,65

601,16

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.404.466,32

-1.146.627,81

-1.146.026,65

601,16

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

989,00

390,00

989,00

599,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

989,00

390,00

989,00

599,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-315.348,11

-320.200,00

-275.868,34

44.331,66

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-315.348,11

-320.200,00

-275.868,34

44.331,66

-1.718.825,43

-1.466.437,81

-1.420.905,99

45.531,82

-1469

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-412
5B-412-01

lfd.
Nr.

Kultur
Mediothek
Mediothek

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514.225,15

613.920,00

514.508,93

-99.411,07

6.108,30

2.780,00

4.373,90

1.593,90

16.419,54

0,00

17.281,89

17.281,89

2.743,77

4.370,00

2.715,59

-1.654,41

0,00

0,00

0,00

0,00

540.196,76

621.070,00

539.280,31

-81.789,69

-1.553.787,46

-1.332.850,00

-1.572.967,26

-240.117,26

0,00

0,00

0,00

0,00

-285.026,02

-14.870,00

-33.675,66

-18.805,66

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-73.072,04

-71.350,00

-51.553,02

19.796,98

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.911.885,52

-1.419.070,00

-1.658.195,94

-239.125,94

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.371.688,76

-798.000,00

-1.118.915,63

-320.915,63

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

10.000,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

108

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-256.334,88

-309.610,00

-283.993,24

25.616,76

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-256.334,88

-309.610,00

-283.993,24

25.616,76

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-246.334,88

-309.610,00

-283.993,24

25.616,76

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1470

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5B
5B-412
5B-412-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Kultur
Mediothek
Mediothek

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

10.000,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

10.000,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-39.832,22

-309.610

-281.824,19

27.785,81

13

=

Summe Auszahlungen

-39.832,22

-309.610

-281.824,19

27.785,81

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-29.832,22

-309.610

-281.824,19

27.785,81

17

=

Saldo gesamt

-29.832,22

-309.610

-281.824,19

27.785,81

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1471

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Deutsches Textilmuseum

472

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-413

Kultur
Deutsches Textilmuseum

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.734,73

17.230,00

11.721,62

-5.508,38

0,00

0,00

0,00

0,00

13.120,40

36.950,00

15.013,10

-21.936,90

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.291,72

28.770,00

19.256,13

-9.513,87

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.268,84

0,00

5.440,15

5.440,15

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

71.355,19

0,00

116.365,39

116.365,39

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

100.770,88

82.950,00

167.796,39

84.846,39

-648.906,90

-695.500,00

-703.902,27

-8.402,27

-68,16

0,00

-83,31

-83,31

-189.137,59

-8.550,00

-21.547,37

-12.997,37

-26.768,81

-26.746,37

-29.259,62

-2.513,25

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.813,41

-38.200,00

-17.935,35

20.264,65

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-878.694,87

-768.996,37

-772.727,92

-3.731,55

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-777.923,99

-686.046,37

-604.931,53

81.114,84

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-777.923,99

-686.046,37

-604.931,53

81.114,84

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

8.281,17

150,00

0,00

-150,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-102.550,35

-93.300,00

-73.906,21

19.393,79

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-102.550,35

-93.300,00

-73.906,21

19.393,79

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-872.193,17

-779.196,37

-678.837,74

100.358,63

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-777.923,99

-686.046,37

-604.931,53

81.114,84

8.281,17

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1473

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-413

lfd.
Nr.

Kultur
Deutsches Textilmuseum

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.980,00

0,00

-14.980,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

0,00

0,00

0,00

0,00

13.120,40

36.950,00

15.013,10

-21.936,90

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.155,18

28.770,00

18.270,02

-10.499,98

4.268,84

0,00

5.440,15

5.440,15

103,00

0,00

602,65

602,65

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

24.647,42

80.700,00

39.325,92

-41.374,08

-641.990,83

-632.270,00

-698.853,12

-66.583,12

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-177.503,49

-8.550,00

-33.502,94

-24.952,94

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-12.769,30

-36.300,00

-13.905,70

22.394,30

16

=

17

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-832.263,62

-677.120,00

-746.261,76

-69.141,76

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-807.616,20

-596.420,00

-706.935,84

-110.515,84

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-7.908,71

-8.050,00

-9.949,13

-1.899,13

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.908,71

-8.050,00

-9.949,13

-1.899,13

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-7.908,71

-8.050,00

-9.949,13

-1.899,13

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1474

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-413
5B-413-01

Kultur
Deutsches Textilmuseum
Deutsches Textilmuseum

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Bestandsveränderungen

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.734,73

17.230,00

11.721,62

-5.508,38

0,00

0,00

0,00

0,00

13.120,40

36.950,00

15.013,10

-21.936,90

7.291,72

28.770,00

19.256,13

-9.513,87

4.268,84

0,00

5.440,15

5.440,15

71.355,19

0,00

116.365,39

116.365,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.770,88

82.950,00

167.796,39

84.846,39

-648.906,90

-695.500,00

-703.902,27

-8.402,27

-68,16

0,00

-83,31

-83,31

-189.137,59

-8.550,00

-21.547,37

-12.997,37

-26.768,81

-26.746,37

-29.259,62

-2.513,25

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.813,41

-38.200,00

-17.935,35

20.264,65

Ordentliche Aufwendungen

-878.694,87

-768.996,37

-772.727,92

-3.731,55

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-777.923,99

-686.046,37

-604.931,53

81.114,84

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-777.923,99

-686.046,37

-604.931,53

81.114,84

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-777.923,99

-686.046,37

-604.931,53

81.114,84

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

8.281,17

150,00

0,00

-150,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

8.281,17

150,00

0,00

-150,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-102.550,35

-93.300,00

-73.906,21

19.393,79

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-102.550,35

-93.300,00

-73.906,21

19.393,79

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-872.193,17

-779.196,37

-678.837,74

100.358,63

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1475

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-413
5B-413-01

lfd.
Nr.

Kultur
Deutsches Textilmuseum
Deutsches Textilmuseum

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.980,00

0,00

-14.980,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6

+

0,00

0,00

0,00

0,00

13.120,40

36.950,00

15.013,10

-21.936,90

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.155,18

28.770,00

18.270,02

-10.499,98

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.268,84

0,00

5.440,15

5.440,15

103,00

0,00

602,65

602,65

0,00

0,00

0,00

0,00

24.647,42

80.700,00

39.325,92

-41.374,08

-641.990,83

-632.270,00

-698.853,12

-66.583,12

0,00

0,00

0,00

0,00

-177.503,49

-8.550,00

-33.502,94

-24.952,94

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-12.769,30

-36.300,00

-13.905,70

22.394,30

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-832.263,62

-677.120,00

-746.261,76

-69.141,76

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-807.616,20

-596.420,00

-706.935,84

-110.515,84

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-7.908,71

-8.050,00

-9.949,13

-1.899,13

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.908,71

-8.050,00

-9.949,13

-1.899,13

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-7.908,71

-8.050,00

-9.949,13

-1.899,13

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1476

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5B
5B-413
5B-413-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Kultur
Deutsches Textilmuseum
Deutsches Textilmuseum

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-7.138,40

-8.050

-9.949,13

-1.899,13

13

=

Summe Auszahlungen

-7.138,40

-8.050

-9.949,13

-1.899,13

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-7.138,40

-8.050

-9.949,13

-1.899,13

17

=

Saldo gesamt

-7.138,40

-8.050

-9.949,13

-1.899,13

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1477

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Kulturbüro

478

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-414

Kultur
Kulturbüro

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

227.416,44

101.150,00

303.206,39

202.056,39

0,00

0,00

0,00

0,00

85.786,50

149.990,00

93.759,00

-56.231,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

156.355,12

212.000,00

113.651,52

-98.348,48

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.741,56

17.880,00

1.509,46

-16.370,54

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.799,23

0,00

23.409,58

23.409,58

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

475.098,85

481.020,00

535.535,95

54.515,95

-970.600,44

-966.970,00

-999.841,59

-32.871,59

-13.040,67

0,00

-13.130,94

-13.130,94

-549.704,20

-142.630,00

-291.912,30

-149.282,30

-20.283,39

-20.205,58

-27.825,26

-7.619,68

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

-273.530,15

-371.250,00

-273.518,15

97.731,85

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-180.450,52

-145.610,00

-160.101,62

-14.491,62

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.007.609,37

-1.646.665,58

-1.766.329,86

-119.664,28

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.532.510,52

-1.165.645,58

-1.230.793,91

-65.148,33

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.532.510,52

-1.165.645,58

-1.230.793,91

-65.148,33

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.532.510,52

-1.165.645,58

-1.230.793,91

-65.148,33

115.405,16

104.780,00

105.955,82

1.175,82

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

115.405,16

104.780,00

105.955,82

1.175,82

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-377.609,97

-352.510,00

-313.802,29

38.707,71

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-377.609,97

-352.510,00

-313.802,29

38.707,71

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.794.715,33

-1.413.375,58

-1.438.640,38

-25.264,80

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1479

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-414

lfd.
Nr.

Kultur
Kulturbüro

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

219.390,37

99.090,00

274.573,30

175.483,30

0,00

0,00

0,00

0,00

77.572,50

149.990,00

94.299,00

-55.691,00

144.609,00

212.000,00

128.408,81

-83.591,19

1.708,88

17.880,00

1.860,10

-16.019,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443.280,75

478.960,00

499.141,21

20.181,21

-896.685,03

-907.290,00

-978.658,36

-71.368,36

0,00

0,00

0,00

0,00

-558.910,78

-142.630,00

-291.477,98

-148.847,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

-273.530,15

-371.250,00

-273.518,15

97.731,85

-

Sonstige Auszahlungen

-172.675,83

-143.160,00

-159.607,60

-16.447,60

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.901.801,79

-1.564.330,00

-1.703.262,09

-138.932,09

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.458.521,04

-1.085.370,00

-1.204.120,88

-118.750,88

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

2.041,75

0,00

42.872,82

42.872,82

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

110

-

111

-

112

-

0,00

0,00

0,00

0,00

2.041,75

0,00

42.872,82

42.872,82

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.380,98

0,00

0,00

0,00

-30.026,43

-30.690,00

-28.370,38

2.319,62

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-38.407,41

-30.690,00

-28.370,38

2.319,62

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-36.365,66

-30.690,00

14.502,44

45.192,44

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1480

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-414
5B-414-01

Kultur
Kulturbüro
Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

112.136,13

2.990,00

159.177,77

156.187,77

0,00

0,00

0,00

0,00

41.298,00

79.660,00

45.126,00

-34.534,00

136.956,22

184.200,00

105.191,52

-79.008,48

Bestandsveränderungen

479,95

17.880,00

652,25

-17.227,75

3.799,23

0,00

14.430,38

14.430,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294.669,53

284.730,00

324.577,92

39.847,92

-608.969,06

-619.300,00

-586.967,89

32.332,11

-12.574,94

0,00

-12.707,89

-12.707,89

-481.493,99

-76.830,00

-206.850,56

-130.020,56

-15.016,14

-13.020,43

-17.390,44

-4.370,01

15

-

Transferaufwendungen

-273.530,15

-371.250,00

-273.518,15

97.731,85

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-132.045,56

-103.550,00

-112.472,34

-8.922,34

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.523.629,84

-1.183.950,43

-1.209.907,27

-25.956,84

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.228.960,31

-899.220,43

-885.329,35

13.891,08

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.228.960,31

-899.220,43

-885.329,35

13.891,08

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.228.960,31

-899.220,43

-885.329,35

13.891,08

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

115.405,16

104.780,00

105.955,82

1.175,82

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

115.405,16

104.780,00

105.955,82

1.175,82

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-200.077,42

-205.830,00

-173.043,74

32.786,26

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-200.077,42

-205.830,00

-173.043,74

32.786,26

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-1.313.632,57

-1.000.270,43

-952.417,27

47.853,16

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1481

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-414
5B-414-01

lfd.
Nr.

Kultur
Kulturbüro
Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

94.390,37

1.210,00

149.573,30

148.363,30

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8

+

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-273.530,15

-371.250,00

-273.518,15

97.731,85

15

-

Sonstige Auszahlungen

-130.916,83

-103.550,00

-110.263,76

-6.713,76

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.444.725,29

-1.111.360,00

-1.151.726,99

-40.366,99

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.189.112,72

-828.410,00

-836.450,99

-8.040,99

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

2.041,75

0,00

42.872,82

42.872,82

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

35.298,00

79.660,00

45.126,00

-34.534,00

125.476,93

184.200,00

119.823,81

-64.376,19

447,27

17.880,00

752,89

-17.127,11

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

255.612,57

282.950,00

315.276,00

32.326,00

-543.513,33

-559.730,00

-566.089,23

-6.359,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-496.764,98

-76.830,00

-201.855,85

-125.025,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2.041,75

0,00

42.872,82

42.872,82

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.380,98

0,00

0,00

0,00

-11.516,05

-8.240,00

-11.756,92

-3.516,92

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-19.897,03

-8.240,00

-11.756,92

-3.516,92

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-17.855,28

-8.240,00

31.115,90

39.355,90

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1482

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5B
5B-414
5B-414-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Kultur
Kulturbüro
Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7241401: Sanierung Südbhf. P41401010000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

39.291,12

0

0,00

0,00

6

=

Summe Einzahlungen

39.291,12

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.337,57

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-3.337,57

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

35.953,55

0

0,00

0,00

17

=

Saldo gesamt

35.953,55

0

0,00

0,00

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7241404: Fabrik Heeder P41401020000
1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

-37.249,37

0

42.872,82

42.872,82

6

=

Summe Einzahlungen

-37.249,37

0

42.872,82

42.872,82

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.043,41

0

0,00

0,00

13

=

Summe Auszahlungen

-5.043,41

0

0,00

0,00

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-42.292,78

0

42.872,82

42.872,82

17

=

Saldo gesamt

-42.292,78

0

42.872,82

42.872,82

lfd.
Nr.

2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-11.516,05

-8.240

-11.756,92

-3.516,92

13

=

Summe Auszahlungen

-11.516,05

-8.240

-11.756,92

-3.516,92

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-11.516,05

-8.240

-11.756,92

-3.516,92

17

=

Saldo gesamt

-11.516,05

-8.240

-11.756,92

-3.516,92

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1483

000 23.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-414
5B-414-02

Kultur
Kulturbüro
KRESCHtheater

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

115.280,31

98.160,00

144.028,62

45.868,62

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

44.488,50

70.330,00

48.633,00

-21.697,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

19.398,90

27.800,00

8.460,00

-19.340,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.261,61

0,00

857,21

857,21

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

8.979,20

8.979,20

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Bestandsveränderungen

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

0,00

0,00

0,00

0,00

180.429,32

196.290,00

210.958,03

14.668,03

-361.631,38

-347.670,00

-412.873,70

-65.203,70

-465,73

0,00

-423,05

-423,05

-68.210,21

-65.800,00

-85.061,74

-19.261,74

-5.267,25

-7.185,15

-10.434,82

-3.249,67

0,00

0,00

0,00

0,00

-48.404,96

-42.060,00

-47.629,28

-5.569,28

Ordentliche Aufwendungen

-483.979,53

-462.715,15

-556.422,59

-93.707,44

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-303.550,21

-266.425,15

-345.464,56

-79.039,41

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-303.550,21

-266.425,15

-345.464,56

-79.039,41

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-303.550,21

-266.425,15

-345.464,56

-79.039,41

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-177.532,55

-146.680,00

-140.758,55

5.921,45

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-177.532,55

-146.680,00

-140.758,55

5.921,45

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-481.082,76

-413.105,15

-486.223,11

-73.117,96

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1484

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-414
5B-414-02

lfd.
Nr.

Kultur
Kulturbüro
KRESCHtheater

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

97.880,00

125.000,00

27.120,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42.274,50

70.330,00

49.173,00

-21.157,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

19.132,07

27.800,00

8.585,00

-19.215,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.261,61

0,00

1.107,21

1.107,21

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

187.668,18

196.010,00

183.865,21

-12.144,79

-353.171,70

-347.560,00

-412.569,13

-65.009,13

0,00

0,00

0,00

0,00

-62.145,80

-65.800,00

-89.622,13

-23.822,13

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-41.759,00

-39.610,00

-49.343,84

-9.733,84

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-457.076,50

-452.970,00

-551.535,10

-98.565,10

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-269.408,32

-256.960,00

-367.669,89

-110.709,89

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-18.510,38

-22.450,00

-16.613,46

5.836,54

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

113

=

Summe (investive Auszahlungen)

-18.510,38

-22.450,00

-16.613,46

5.836,54

114

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-18.510,38

-22.450,00

-16.613,46

5.836,54

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1485

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

5B
5B-414
5B-414-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen
2012
Kultur
Kulturbüro
KRESCHtheater

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2011

Fortgeschriebener
Ansatz
2012

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2012

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
6

=

Summe Einzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-18.510,38

-22.450

-16.613,46

5.836,54

13

=

Summe Auszahlungen

-18.510,38

-22.450

-16.613,46

5.836,54

14

=

Saldo aus Investitionstätigkeit

-18.510,38

-22.450

-16.613,46

5.836,54

17

=

Saldo gesamt

-18.510,38

-22.450

-16.613,46

5.836,54

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1486

000 23.01.2014

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Kunstmuseen

487

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-415

Kultur
Kunstmuseen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

6.097,07

1.390,00

15.258,17

13.868,17

0,00

0,00

0,00

0,00

32.058,81

78.090,00

42.402,19

-35.687,81

7.830,65

23.120,00

7.715,21

-15.404,79

0,00

0,00

5.434,55

5.434,55

23.946,17

0,00

44.839,10

44.839,10

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

69.932,70

102.600,00

115.649,22

13.049,22

-973.426,69

-996.050,00

-947.441,06

48.608,94

-4.320,08

0,00

-4.874,08

-4.874,08

-464.613,39

-112.270,00

-94.327,91

17.942,09

-13.145,62

-48.511,32

-21.396,67

27.114,65

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-296.107,79

-125.820,00

-36.819,89

89.000,11

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.751.613,57

-1.282.651,32

-1.104.859,61

177.791,71

18

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.681.680,87

-1.180.051,32

-989.210,39

190.840,93

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.681.680,87

-1.180.051,32

-989.210,39

190.840,93

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

2.861,45

2.000,00

0,00

-2.000,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-341.973,70

-269.560,00

-207.570,50

61.989,50

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

-341.973,70

-269.560,00

-207.570,50

61.989,50

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

-2.020.793,12

-1.447.611,32

-1.196.780,89

250.830,43

1000 Kernverwaltung Krefeld

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.681.680,87

-1.180.051,32

-989.210,39

190.840,93

2.861,45

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1488

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-415

lfd.
Nr.

Kultur
Kunstmuseen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7

+

8

0,00

0,00

0,00

0,00

28.095,59

78.090,00

42.470,17

-35.619,83

7.830,90

23.120,00

7.715,21

-15.404,79

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

5.434,55

5.434,55

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

35.926,49

101.210,00

55.619,93

-45.590,07

-944.774,41

-955.000,00

-935.913,07

19.086,93

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-456.289,54

-112.270,00

-98.575,15

13.694,85

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-292.438,54

-122.610,00

-36.672,05

85.937,95

16

=

17

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.693.502,49

-1.189.880,00

-1.071.160,27

118.719,73

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.657.576,00

-1.088.670,00

-1.015.540,34

73.129,66

101

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

102

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

103

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

104

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

105

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

106

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

107

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-392.925,10

0,00

0,00

0,00

109

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagevermögen

-33.594,55

-17.460,00

-14.569,52

2.890,48

110

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

111

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

112

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

113

=

114

=

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe (investive Auszahlungen)

-476.519,65

-67.460,00

-64.569,52

2.890,48

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-476.519,65

-67.460,00

-64.569,52

2.890,48

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1489

000 29.01.2014

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2012

5B
5B-415
5B-415-01

Kultur
Kunstmuseen
Kunstmuseen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Bestandsveränderungen

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

6.097,07

1.390,00

15.258,17

13.868,17

0,00

0,00

0,00

0,00

32.058,81

78.090,00

42.402,19

-35.687,81

7.830,65

23.120,00

7.715,21

-15.404,79

0,00

0,00

5.434,55

5.434,55

23.946,17

0,00

44.839,10

44.839,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.932,70

102.600,00

115.649,22

13.049,22

-973.426,69

-996.050,00

-947.441,06

48.608,94

-4.320,08

0,00

-4.874,08

-4.874,08

-464.613,39

-112.270,00

-94.327,91

17.942,09

-13.145,62

-48.511,32

-21.396,67

27.114,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-296.107,79

-125.820,00

-36.819,89

89.000,11

Ordentliche Aufwendungen

-1.751.613,57

-1.282.651,32

-1.104.859,61

177.791,71

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)

-1.681.680,87

-1.180.051,32

-989.210,39

190.840,93

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.681.680,87

-1.180.051,32

-989.210,39

190.840,93

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.681.680,87

-1.180.051,32

-989.210,39

190.840,93

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

2.861,45

2.000,00

0,00

-2.000,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Ergebnis (= Zeilen 27, 28)

2.861,45

2.000,00

0,00

-2.000,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(58er)

-341.973,70

-269.560,00

-207.570,50

61.989,50

31

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(9er)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Ergebnis (= Zeilen 30, 31)

33

=

Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)

1000 Kernverwaltung Krefeld

-341.973,70

-269.560,00

-207.570,50

61.989,50

-2.020.793,12

-1.447.611,32

-1.196.780,89

250.830,43

-1490

000 15.01.2014

Stadt Krefeld

Teilfinanzrechnung
2012

5B
5B-415
5B-415-01

lfd.
Nr.

Kultur
Kunstmuseen
Kunstmuseen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2011

2012

2012

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp
3 ./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlage

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8

0,00

0,00

0,00

0,00

28.095,59

78.090,00

42.470,17

-35.619,83

7.830,90

23.120,00

7.715,21

-15.404,79

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

5.434,55

5.434,55

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

35.926,49

101.210,00

55.619,93

-45.590,07

10

-

Personalauszahlungen

-944.774,41

-955.000,00

-935.913,07

19.086,93

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-456.289,54

-112.270,00

-98.575,15

13.694,85

13

-

Zinsen