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Verwaltungsvorlage (Jahresabschluss 2014_lang.pdf)

                                    
                                        Jahresabschluss
2014

Herausgeber:
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister
Krefeld, Februar 2016

Jahresabschluss 2014

Inhaltsübersicht

1.

Bilanz zum 31.12.2014

2

2.

Ergebnisrechnung 2014

5

3.

Finanzrechnung 2014

7

4.

Anhang

_

8

5.

Lagebericht

_

53

6.

Teilrechnungen_____________________________________________

90

Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des
Innenministeriums NRW

92

Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen

127

Jahresabschluss 2014

1

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Bilanz zum 31.12.2014

2

3

Wertpapiere des Umlaufvermögens
Liquide Mittel

Aktive Rechnungsabgrenzung

3.

2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5

2.3
2.4

2.2.3

2.2.2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Gebühren
Beiträge
Steuern
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
Privatrechtliche Forderungen
gegenüber dem privaten Bereich
gegenüber dem öffentlichen Bereich
gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
Sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5

2.2
2.2.1

Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
Sondervermögen
Wertpapiere des Anlagevermögens
Ausleihungen
an verbundenen Unternehmen
an Beteiligungen
an Sondervermögen
Sonstige Ausleihungen

Umlaufvermögen
Vorräte
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
Geleistete Anzahlungen

1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4

2.
2.1
2.1.1
2.1.2

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.3

1.2.2

Sachanlagen
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Grünflächen
Ackerland
Wald, Forsten
Sonstige unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Kindertages- und Jugendeinrichtungen
Schulen
Wohnbauten
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Infrastrukturvermögen
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
Brücken und Tunnel
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Bauten auf fremdem Grund und Boden
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.2
1.2.1

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände

1
1.1

Aktiva

14.780.906,56
2.288.770.735,70

2.236.362.953,16

0,00
9.096.082,39

3.204.198,93
620.604,68
9.192.132,27
74.164,27
0,00
7.992.719,25

3.198.840,34
257.697,70
15.646.080,84
300.922,38
10.256.109,55

50.743.470,21

60.509.392,56
669.839,96
669.839,96
0,00

5.133.970,26
7.009.772,00
0,00
7.529.928,43

696.134.886,38
610.425.513,00
47.148.585,49
14.901.000,00
3.986.117,20

191.501.236,50
36.695.085,21
0,00
0,00
416.386.239,00
5.532.162,89
19.288,35
74.267.476,23
9.140.973,05
24.986.763,96
35.742.919,76

40.934.982,89
317.603.067,19
12.204.825,19
158.545.414,51

108.046.833,83
13.154.299,26
14.820.755,67
57.153.626,22

1.516.735.949,71

2.213.480.436,58
609.600,49

31.12.2013
Euro

9.852.246,44

0,00
17.610.510,62

3.875.769,89
595.424,31
2.820.133,30
178.882,32
567,24
11.705.980,42

2.984.923,83
269.469,37
12.647.733,83
455.970,12
8.172.473,34

43.707.327,97

62.003.446,23
685.607,64
685.607,64
0,00

4.268.187,57
7.009.772,00
0,00
6.252.029,19

664.169.053,45
610.425.513,00
17.326.435,49
14.901.000,00
3.986.116,20

191.515.129,50
36.033.898,25
0,00
0,00
405.492.624,24
5.432.120,65
57.846,45
74.484.575,09
9.762.729,19
25.023.965,42
41.523.401,86

51.631.426,85
311.360.356,29
12.190.558,96
145.139.683,74

106.423.336,12
13.208.875,78
14.848.226,67
55.655.761,46

1.499.784.516,52

2.164.507.260,49
553.690,52

31.12.2014
Euro

5.

4.5
4.6
4.7
4.8

4.3
4.4

4.
4.1
4.2

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

1.2
1.3
1.4
1.5

1.
1.1

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Passive Rechnungsabgrenzung

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten
Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
von verbundenen Unternehmen
von Beteiligungen
von Sondervermögen
vom öffentlichen Bereich
von Kreditinstituten

Rückstellungen
Pensionsrückstellungen
Rückstellungen für Deponien und Altlasten
Instandhaltungsrückstellungen
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

Sonderposten
für Zuwendungen
für Beiträge
für den Gebührenausgleich
Sonstige Sonderposten

Eigenkapital
Allgemeine Rücklage
(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro;
im Vorjahr 0,00 Euro)
Sonderrücklagen
Ausgleichsrücklage
Verlustvortrag
Jahresfehlbetrag

Passiva

Bilanz zum 31.12.2014

2.236.362.953,16

2.288.770.735,70

50.493.078,84

1.844.807,81
5.981.817,34
5.949.695,00
15.044.040,24
18.702.963,11

1.756.726,37
4.604.895,21
5.916.334,40
13.448.134,53
22.276.780,50
53.129.914,97

420.550.000,00

663.316.734,63
0,00
195.243.411,13
0,00
0,00
0,00
102.683.823,38
92.559.587,75

479.881.334,45
454.528.056,22
2.303.090,24
1.697.772,92
21.352.415,07

492.920.996,68
375.465.472,73
94.194.986,69
13.754.066,78
9.506.470,48

0,00
0,00
-24.871.546,71
-37.174.707,93

602.158.591,10
664.204.845,74

31.12.2013
Euro

426.550.000,00

664.847.892,81
0,00
190.295.021,80
0,00
0,00
0,00
113.763.589,34
76.531.432,46

513.908.883,40
478.599.071,12
2.271.386,65
889.096,32
32.149.329,31

498.355.850,33
385.521.249,49
91.968.526,69
11.127.066,78
9.739.007,37

0,00
0,00
0,00
-66.878.018,05

506.120.411,65
572.998.429,70

31.12.2014
Euro

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Ergebnis- und Finanzrechnung

4

Jahresabschluss 2014

Ergebnisrechnung 2014
Ertra gs- und Aufwa ndsa rte n

Erge bnis
de s Ja hre s
2 0 13

Fortge sc hrie be ne r Ansa tz
de s Ja hre s
2 0 14

Ist- Erge bnis
de s Ja hre s
2 0 14

V e rgle ic h
Ist/ Ansa tz
(S p. 3 - S p. 2 )

EUR

EUR

EUR

EUR

1+

Steuern und ähnliche Abgaben

276.827.077,42

319.135.656,00

273.479.642,99

-45.656.013,01

2+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

169.989.434,21

176.202.035,00

187.098.004,07

10.895.969,00

3+

Sonstige Transfererträge

8.482.331,23

8.762.810,00

8.110.174,46

-652.635,54

4+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

77.579.390,66

83.150.370,00

78.599.323,63

-4.551.046,16

5+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

8.424.850,77

9.887.811,00

8.304.263,25

-1.583.547,47

6+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

63.650.041,54

60.733.320,00

71.902.420,41

11.169.100,41

7+

Sonstige ordentliche Erträge

42.415.898,67

32.843.030,00

41.225.582,21

8.382.552,21

8+

Aktivierte Eigenleistungen

417.861,74

390.000,00

421.274,75

31.274,75

0,00

0,00

0,00

0,00

10 = Ordentliche Erträge

647.786.886,24

691.105.032,00

669.140.685,77

-21.964.345,81

11 -

Personalaufwendungen

-157.986.045,97 -165.489.870,00 -180.493.795,84

-15.003.925,84

12 -

Versorgungsaufwendungen

13 -

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 -

Bilanzielle Abschreibungen

15 16 -

9 +/- Bestandsveränderungen

-28.100.341,01

-22.563.300,00

-31.155.568,29

-128.147.860,33 -136.744.900,00 -127.085.382,58

-8.635.509,26

Transferaufwendungen

-228.390.460,09 -227.288.551,00 -239.172.621,08

-11.884.070,08

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-105.091.008,56 -101.103.203,00 -104.588.749,98

-3.485.546,88

18 = Ordentliches Ergebnis

-53.044.545,00

9.659.517,42

-61.680.054,35

17 = Ordentliche Aufwendungen

-54.754.645,17

-8.592.268,29

-702.470.361,13 -706.234.369,00 -744.176.172,12
-54.683.474,89

-37.941.802,93

-15.129.338,00

-75.035.486,35

-59.906.148,74

(=Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge

29.313.247,54

33.495.990,00

18.099.189,71

-15.396.800,29

20 -

-11.804.480,58

-17.945.400,00

-9.941.721,41

8.003.678,59

17.508.766,96

15.550.590,00

8.157.468,30

-7.393.121,70

-37.174.707,93

421.252,00

-66.878.018,05

-67.299.270,44

23 + Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24 -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-37.174.707,93

421.252,00

-66.878.018,05

-67.299.270,44

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis
(=Zeilen 22 und 25)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27
28
29
30

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

373.391,69

0,00

610.615,31

610.615,31

0,00

0,00

0,00

0,00

-660.226,29

0,00

-27.466,36

-27.466,36

0,00

0,00

-29.812.300,00

-29.812.300,00

286.834,60

0,00

-29.229.151,05

-29.229.151,05

Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

31 = Verrechnungssaldo
(=Zeilen 27 bis 30)

5

Jahresabschluss 2014

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung:
Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2014. Da es für das Haushaltsjahr 2013 keinen Haushalt gab, waren keine Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2014 möglich. Nicht im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen
sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum
Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene
Ansätze.
Seit dem Haushaltsjahr 2013 sind ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3
GemHVO NRW vorzunehmen. Diese fließen nicht in das Jahresergebnis ein, sondern
werden nachrichtlich unter dem Jahresergebnis ausgewiesen. Eine weitergehende Erläuterung erfolgt im Anhang unter Absatz 1.1 – Allgemeine Rücklage.
Aus systemtechnischen Gründen erfolgt in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Ausweis in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2014“ ohne Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen im Fortgeschriebenen Ansatz kommen. Weiterhin wird der Ausweis in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“
-unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen
Nachkommastellen- vorgenommen.

6

Jahresabschluss 2014

Finanzrechnung 2014
Ein- und Ausza hlungsa rte n

Erge bnis
de s Ja hre s
2 0 13
EUR

Fortge sc hrie be ne r Ansa tz
de s Ja hre s
2 0 14
EUR

Ist- Erge bnis
de s Ja hre s
2 0 14
EUR

V e rgle ic h
Ist/ Ansa tz
(S p. 3 - S p. 2 )
EUR

1+

Steuern und ähnliche Abgaben

261.613.921,44

296.108.648,00

258.542.374,02

2+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

153.155.934,83

159.039.920,00

172.553.032,15

13.513.112,15

3+

Sonstige Transfereinzahlungen

4.836.957,15

8.762.810,00

5.342.740,77

- 3.420.069,23

4+

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

72.376.976,86

77.752.908,00

73.204.385,98

- 4.548.522,02

5+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

8.998.420,15

9.887.811,00

7.952.373,12

- 1.935.437,60

6+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

65.484.582,24

60.733.320,00

68.953.187,66

8.219.867,66

7+

Sonstige Einzahlungen

28.463.763,21

27.385.670,00

31.187.776,27

3.802.106,27

8+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

26.419.791,59

33.495.990,00

23.369.841,28

- 10.126.148,72

9=

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

10 -

Personalauszahlungen

11 -

Versorgungsauszahlungen

13 -

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14 -

Transferauszahlungen

15 -

Sonstige Auszahlungen

12 -

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

621.350.347,47

673.167.077,00

641.105.711,25

- 32.061.365,47

- 153.550.640,88

- 149.595.050,00

- 158.298.869,24

- 8.703.819,24

- 22.954.353,63

- 22.563.300,00

- 23.454.538,06

- 891.238,06

- 127.083.749,79

- 136.744.900,00

- 127.312.072,45

9.432.827,55

- 10.674.865,62

- 17.945.400,00

- 9.679.564,72

8.265.835,28

- 208.884.084,46

- 201.161.543,00

- 217.875.647,89

- 16.714.104,89

- 91.028.736,44

- 97.559.051,00

- 88.699.986,85

8.859.064,15

- 614.176.430,82 - 625.569.244,00

- 625.320.679,21

248.564,79

7.173.916,65

47.597.833,00

15.785.032,04

- 31.812.800,68

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

16.595.111,99

26.702.922,00

26.834.105,58

131.183,58

Einzahlungen aus der Veräußerung von
19 +
Sachanlagen

4.295.528,39

4.015.000,00

4.908.637,73

893.637,73

Einzahlung aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

2.326.936,49

0,00

6.250,00

6.250,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

1.014.805,60

4.599.370,00

1.862.857,52

- 2.736.512,48

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

1.717.744,03

1.315.790,00

1.674.919,20

359.129,20

25.950.126,50

36.633.082,00

35.286.770,03

- 1.346.311,97

17 =

20 +

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

- 37.566.273,98

(=Zeilen 9 und 16)

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
24 -

26 -

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

27 -

Auszahlung für den Erwerb von
Finanzanlagen

Auszahlungen von aktivierbaren
28 Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 =

Saldo aus Investitionstätigkeit

- 524.057,78

- 4.654.500,00

- 827.663,71

3.826.836,29

- 29.774.251,93

- 45.892.630,00

- 33.526.292,27

12.366.337,73

- 5.534.107,51

- 7.352.840,00

- 5.089.383,84

2.263.456,16

- 6.225.549,36

- 2.804.000,00

- 2.896.000,00

- 92.000,00

- 50.000,00

- 50.000,00

0,00

50.000,00

- 34.887,01

0,00

- 13.807,67

- 13.807,67

- 42.142.853,59

- 60.753.970,00

- 42.353.147,49

18.400.822,51

- 16.192.727,09

- 24.120.888,00

- 7.066.377,46

17.054.510,54

- 9.018.810,44

23.476.945,00

8.718.654,58

- 14.758.290,14

16.119.234,83

7.800.260,00

16.089.381,33

8.289.121,33

808.500.000,00

0,00

742.000.000,00

742.000.000,00

- 11.356.254,65

- 7.123.750,00

- 21.082.511,51

- 13.958.761,51

0,00 - 736.000.000,00

- 736.000.000,00

(=Zeilen 23 und 30)

32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag
(=Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Aufnahme von Krediten zur
34 +
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn
Tilgung von Krediten zur
36 Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Änderung des Bestandes an eigenen
38 = Finanzmitteln
(=Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
Änderung des Bestandes an fremden
40 +
Finanzmitteln
Liquide Mittel
41 =

- 802.050.000,00
11.212.980,18

676.510,00

1.006.869,82

330.359,82

2.194.169,74

24.153.455,00

9.725.524,40

- 14.427.930,32

7.206.110,72

9.060.205,00

9.060.204,89

0,00

- 336.451,57

0,00

- 1.189.343,98

- 1.189.343,98

9.063.828,89

33.213.660,00

17.596.385,31

- 15.617.274,30

(=Zeilen 38, 39 und 40)

7

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Anhang

8

Jahresabschluss 2014

9

Jahresabschluss 2014

Anhang

I.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss ......................................................... 11
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA .......................................... 15
1.

Anlagevermögen ....................................................................................... 15

2.

Umlaufvermögen ....................................................................................... 19

3.

Aktive Rechnungsabgrenzung .................................................................... 20

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA ....................................... 21

II.

1.

Eigenkapital ................................................................................................ 21

2.

Sonderposten ............................................................................................. 23

3.

Rückstellungen ........................................................................................... 24

4.

Verbindlichkeiten ........................................................................................ 27

5.

Passive Rechnungsabgrenzung ................................................................... 28

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .................................................................. 29

III. Erläuterungen zur Finanzrechnung ..................................................................... 32
IV. Sonstige Angaben .............................................................................................. 33
V.

Anlagen zum Anhang ......................................................................................... 36
Anlagenspiegel ...................................................................................................... 36
Forderungsspiegel ................................................................................................. 37
Verbindlichkeitenspiegel ....................................................................................... 38
Übersicht über die städtischen Beteiligungen ........................................................ 39
Stiftungsabschlüsse .............................................................................................. 40
Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2014 .......................................... 52

10

Jahresabschluss 2014

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
Vorbemerkungen
Die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses basiert auf § 95 Abs. 1 Gemeindeordung (GO NRW), wonach die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres
einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft
des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs.1 GO
NRW „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht
aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und
dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.“
Der Jahresabschluss 2014 konnte nicht in der nach § 95 Absatz 3 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere die vorrangige Bearbeitung anderer Themen wie z.B. die Umsetzung
von HSK-Maßnahmen sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen.
Der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 wurde am 11.12.2014 festgestellt. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2012 von rund 24,9 Mio. Euro mit der
Allgemeinen Rücklage ist im Jahresabschluss 2014 erfolgt.
Der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2013 wurde am 29.09.2015 festgestellt. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 von rund 37,2 Mio. Euro mit der
Allgemeinen Rücklage ist ebenfalls im Jahresabschluss 2014 erfolgt.
Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde durch den NKF-Arbeitskreis
der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA
NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO NRW im Hinblick auf
die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch
vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen.
Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss
2014 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die
Allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und des Weiteren der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen.
Die im Weiteren dargestellten Betragsangaben erfolgen in Tausend Euro (TEuro) bzw.
Millionen Euro (Mio. Euro). Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen und infolgedes-

11

Jahresabschluss 2014

sen zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung kommen.
Für den Jahresabschluss 2014 wurde der in 2014 gültige Gesetzesstand berücksichtigt.

Bilanz
Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) und der Gemeindeordnung (GO NRW), angelehnt an
die (kaufmännischen) Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung.
Die jeweiligen Ansätze in der Bilanz wurden zum Bilanzstichtag vorsichtig bewertet.
Sämtliche Risiken, welche bereits am Bilanzstichtag vorlagen und bei der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, wurden berücksichtigt.
Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich nach dem in §
41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema -zuletzt geändert durch das Erste
Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG, kurz 1. NKF-WG). Der Ausweis der Forderungen erfolgt nach wie
vor in dem vor 1. NKF-WG vorgegebenen Detaillierungsgrad und damit feingliedriger.
Weiterhin wurde im Jahresabschluss 2013 der Posten Verlustvortrag im Eigenkapital
eingefügt, um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 separat auszuweisen. Der Jahresabschluss 2012 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 noch
nicht festgestellt, weswegen noch keine Verrechnung des Jahresfehlbetrags erfolgen
konnte. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

Aktiva
Es gilt der Grundsatz der Bilanzkontinuität. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten
Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Im Jahr 2014 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich der Sachanlagen, Ausleihungen und sonstige Vermögensgegenstände vorgenommen. Auf Anlage 6
zum Anhang wird verwiesen.
Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 33 GemHVO NRW.
Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 60,00 Euro netto betragen, werden im Anschaffungsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei einem Wert
über 60,00 Euro bis maximal 410,00 Euro netto werden sie in der Anlagenbuchhaltung

12

Jahresabschluss 2014

erfasst und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO
NRW).
Es findet nur die lineare Abschreibung nach § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Anwendung. Die
Nutzungsdauern für alle Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterliegen,
sind verwaltungsweit einheitlich festgelegt. Zur Bestimmung dieser Nutzungsdauern
wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 (NKF-Rahmentabelle der
Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände, Anlage 15 zur GO
NRW und GemHVO NRW) herangezogen und im Rahmen dieser Vorgaben nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. Hiervon wurde nicht abgewichen.
Bis 2011 vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro nachgewiesen. Seit 2011 vollständig
abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden mit einem Erinnerungswert von 0,00 Euro nachgewiesen (Vollständigkeitsgrundsatz).
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

Passiva
Auf der Passivseite der Bilanz wird neben dem Eigenkapital, zu dem in seiner Erweiterung (Eigenkapitalquote II) auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen
zählen, das Fremdkapital der Stadt Krefeld aufgeführt. Zum Fremdkapital gehören neben den (Kredit-)Verbindlichkeiten auch die Rückstellungen, der Sonderposten für den
Gebührenausgleich, die sonstigen Sonderposten und die passive Rechnungsabgrenzung.
Im Jahr 2014 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.
Weiterhin wurden im Bereich der Rückstellungen, wie in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW gesetzlich gefordert, die Rückstellungen für Pensionen der Abzinsung unterworfen. Eine
Besonderheit in der Bewertung stellen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge dar, für die nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW die zu erwartenden Gesamtkosten
zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen unter Zuhilfenahme von durchschnittlichen Preissteigerungsraten eingestellt wurden.
Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag. Eine
Übersicht über die Fristigkeit der Verbindlichkeiten bietet der Verbindlichkeitenspiegel
(Anlage 3). Abgezinst wurden die sich aus Leibrentenverträgen ergebenden Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sofern die Verzinsung
den marktüblichen Rahmen unterschreitet.

13

Jahresabschluss 2014

Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung
der Verwaltung zum Abschluss von ergänzenden Verträgen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Sicherung der Zinsstruktur. Auf dieser Grundlage sowie im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sowie der Erlasslage hat die Verwaltung in der
Vergangenheit einzelne Geschäfte abgeschlossen. Im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden einzelne Geschäfte zur Sicherung der Zinsstruktur unter
Portfoliogesichtspunkten abgeschlossen.

14

Jahresabschluss 2014

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Die
planmäßigen Abschreibungen übersteigen die Zugänge bei dieser Position.
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch mehrere fertig gestellte Kinderspielplätze im Bereich der Grünflächen sowie durch Umbuchungen
aus dem Umlaufvermögen für Grundstücke, für die keine Veräußerungsabsicht mehr
besteht. Verminderungen ergeben sich vor allem durch erfolgte Grundstücksverkäufe
im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke, Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke eine Veräußerungsabsicht besteht, planmäßige Abschreibungen für z.B. Aufbauten und Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden Umbuchungen ehemaliger Erbbaurechte in die bebauten Grundstücke vorgenommen.
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Aktivierung fertig gestellter Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, hier insbesondere bei den Kindertageseinrichtungen Gatzenstraße und Krützboomweg, die Fertigstellung der AlbertSchweitzer-Schule und Freiwilligen Feuerwehr Hüls sowie der Umbuchung von ehemaligen Erbbaurechtsgrundstücken zu denen nun auch die Wohnbauten bilanziert werden. Verminderungen ergeben sich vor allem durch eine Wertanpassung des Stadthauses von rund 12 Mio. Euro im Rahmen einer außerplanmäßigen Abschreibung nach
§35 Abs. 5 GemHVO NRW, durch die planmäßigen Abschreibungen und den Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht. Außerdem wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen.
Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.
1.2.3 Infrastrukturvermögen
Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen.
Im Bereich der Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende
alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr

15

Jahresabschluss 2014

2014 waren Straßenabschnitte im Bereich der Drakerstraße, Hülser Straße, Schütenhofstraße und An der Kesselschmiede. Weiterhin wurden verschiedene Lichtsignal- und
Beleuchtungsanlagen aktiviert, die wertmäßig größten Anlagen im Bereich der Blumentalstraße, Friedrich-Ebert-Straße und der Neukirchener Straße. Im Bereich des Grund
und Bodens wurden zudem Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen. Auf Anlage 6
zum Anhang wird verwiesen.
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
Die Position umfasst bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz und die Außenanlage der Kindertagesstätte (Kita) Oberdießemer Straße. Die wesentlichen Wertveränderungen resultieren aus Zugängen bei der Außenanlage der Kita Oberdießemer
Straße.
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2014 wurden drei
Kunstgegenstände angekauft und diverse gespendete Kunstgegenstände aktiviert.
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Im Jahr 2014 erfolgte unter anderem der Ankauf mehrerer Rettungswagen, eines Drehleiterfahrzeugs und eines Großflächenmähers. Die Zugänge und Umbuchungen in dieser Bilanzposition übersteigen die Abgänge und planmäßigen Abschreibungen, sodass
insgesamt eine Erhöhung vorliegt.
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Zugänge und Umbuchungen übersteigen in dieser Position die planmäßigen Abschreibungen und Abgänge, sodass insgesamt eine Erhöhung vorliegt.
Zugänge sind vor allem durch die Neuanschaffungen in den Kita´s Florastraße, Gatzenstraße, Westwall und Krützboomweg sowie der Ter-Meer-Schule/Gesamtschule Uerdingen erfolgt. Die Aktivierung dieser Festwerte erfolgte unter Berücksichtigung eines
Wertabschlags von 60 Prozent. Die Kita Zwingenbergstraße wurde im Jahr 2014 geschlossen, sodass der Festwertbestand teilweise auf andere Festwerte umgebucht und
der Restbetrag in Abgang gebracht wurde. Der Festwert Server wurde vollständig aufgelöst, die Bestandteile des Festwertes wurden einzeln bewertet und erfasst und werden
nun über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Vorhandene Sonderposten wurden
entsprechend angepasst und aufgelöst.

16

Jahresabschluss 2014

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase
befinden und für die bereits Zahlungen geleistet wurden.
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der wertmäßig größten Anlagen im
Bau:

Maßnahmen
Ostwall
Kaiser-Wilhelm-Museum
Erneuerung von Straßenbeleuchtung
Hafenring
Rheindeiche
Ausbau offener Ganztag
Kindertageseinrichtungen U3
Lichtsignalanlagen
Albert-Schweitzer-Schule
Neubau freiwillige Feuerwehr Hüls
Musikschule

Stand

Stand

Veränderung

31.12.2013

31.12.2014

2013 / 2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

3.304

11.549

8.245

5.799

10.342

4.543

5.680

7.014

1.334

240

2.601

2.361

146

2.452

2.306

1.214

2.176

962

7.627

1.573

-6.054

653

610

-43

4.307

66

-4.241

1.550

12

-1.538

2.074

0

-2.074

Sofern Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen vorliegen,
sind diese in der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen berücksichtigt. Geleistete
Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.
1.3 Finanzanlagen
Die Position umfasst Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die wesentlichen
Veränderungen in 2014 resultieren aus außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35
Abs. 5 GemHVO NRW auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG,
der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort Niederrhein GmbH von rund
29,8 Mio. Euro, die nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen
Rücklage verrechnet wurden. Weitere Erläuterungen finden sich in 1.3.2.
Diese Wertveränderungen von Finanzanlagen sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen, im Anlagenspiegel werden sie als „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ gezeigt. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine
Anforderung aus dem 1. NKF-WG.

17

Jahresabschluss 2014

Eine Übersicht über alle im Anlagevermögen abgebildeten direkten städtischen Beteiligungen mit den jeweiligen Anteilsquoten bietet Anlage 4.
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidiert.
1.3.2 Beteiligungen
In 2014 wurden außerplanmäßige Abschreibungen von rund 29,8 Mio. Euro nach § 35
Abs. 5 GemHVO NRW bei den Ansätzen der Beteiligungen vorgenommen. Diese verteilen sich auf die Standort Niederrhein GmbH (12,5 TEuro), die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH (0,5 Mio Euro) und die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG (29,3 Mio. Euro). Diese wurden nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.
Die Bewertung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG in der Eröffnungsbilanz (01.01.2008)
basierte auf den im notariellen Rahmenvertrag zugrunde gelegten verbindlichen Businessplanungen bis zum Jahr 2027. In diesen Businessplanungen wurde ein Ausbau
des Hafens um drei wesentliche Komponenten eingeplant. Vorgesehen waren die Errichtung eines KLV-Bahnhofs (Kombinierter Ladungsverkehr) „Stichwort TTK“, eines
Multi-Purpose-Terminals und eines Containerterminals. Nur der Containerterminal ist
realisiert worden, blieb wirtschaftlich jedoch, wie der Hafen insgesamt, deutlich hinter
den Erwartungen zurück.
Die Bewertung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in der Eröffnungsbilanz basierte
auf der Planung anlässlich des Anteilserwerbs. Die Geschäftsentwicklung blieb hinter
diesen Erwartungen zurück. Insbesondere die Finanzkrise hatte erhebliche Auswirkungen auf die Umsätze in der Werbebranche.
Der Eröffnungsbilanzwert der Standort Niederrhein GmbH basierte auf einem Eigenkapital von 119.457 EUR. Der darin enthaltene Bilanzgewinn wurde zwischenzeitlich ausgeschüttet.
Die Euroga 2000 plus GmbH wurde liquidiert.
1.3.3 Sondervermögen
Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen.
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
In dieser Position werden die Wertpapiere des RVR Fond (Regionalverband Ruhr Fond)
ausgewiesen.

18

Jahresabschluss 2014

1.3.5 Ausleihungen
Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Bilanzposition erfasst das langfristig angelegte Stiftungsvermögen, sowie zwei Gesellschafterdarlehen und an Dritte vergebene langfristige Darlehen, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische
Baudarlehen vergeben wurden. In 2014 wurden Anpassungen der von der Stadt Krefeld
gewährten Darlehen aufgrund von Aufzinsungen vorgenommen, die in den Zugängen
ausgewiesen werden. Die Abgänge resultieren zum einen aus den laufenden Tilgungen
und aus erforderlichen Laufzeitkorrekturen der langfristigen Darlehen. In diesem Zusammenhang wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 6 zum
Anhang wird verwiesen.

2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten. Im Jahr 2014 wurden alle Vorratsbestände im Rahmen einer Buchinventur überprüft. Die Erhöhung dieser Bilanzposition
ist im Wesentlichen auf den Materialbestand im Magazin des Betriebshofes zurückzuführen.
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt. Nach
§35 Abs. 7 GemHVO NRW müssen Forderungen mit einem niedrigeren Wert angesetzt
werden, sofern der beizulegende Wert den Nominalwert unterschreitet.
Pauschalwertberichtigungen werden zur Abbildung des gewöhnlichen Ausfallrisikos
gebildet. Die Ermittlung der pauschalen Wertberichtigung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes. Damit
bestehen zum 31.12.2014 pauschale Wertberichtigungen von rund 14,6 Mio. Euro
(Vorjahr: rund 13,3 Mio. Euro), wovon 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: 7,5 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen.
Weiterhin liegen zum 31.12.2014 Einzelwertberichtigungen von rund 30,5 Mio. Euro
(Vorjahr: rund 27 Mio. Euro) vor, wovon 20,1 Mio. Euro (Vorjahr: 18,9 Mio. Euro) auf
Steuerforderungen entfallen.
Eine Gesamtübersicht der Forderungen, einschließlich der Restlaufzeiten, ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2) zu entnehmen.

19

Jahresabschluss 2014

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, eine Abzinsung erfolgte nicht. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus
zum Verkauf anstehenden Grundstücken in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: rund
4,2 Mio. Euro), die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem
Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie Forderungen gegenüber öffentlichen
Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln von rund 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: rund
3,1 Mio. Euro). Des Weiteren wurde in 2014 in dieser Bilanzposition eine Forderung
gegenüber der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG aufgrund eines Erstattungsanspruchs für
Pensions- und Beihilferückstellungen von 1,5 Mio. Euro aufgenommen. Zu dieser Position erfolgte eine Eröffnungsbilanzkorrektur, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zum Stichtag 31.12.2014 hielt die Stadt Krefeld keine Wertpapiere, die aufgrund kurzfristiger Veräußerungsabsicht dieser Bilanzposition zuzuordnen wären.
2.4 Liquide Mittel
Diese Position stellt die insgesamt im Einflussbereich der Stadt Krefeld stehenden liquiden Mittel zum 31.12.2014 dar. Darin enthalten sind auch Mittel, die für andere
Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im
Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten. Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar
und werden im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis des
Bestandes der liquiden Mittel in der Bilanz weicht um diese Positionen von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung
Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2015 darstellen.
Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von 4,8
Mio. Euro (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen von 4,6
Mio. Euro (Vorjahr: 9,5 Mio. Euro) für den Monat Januar 2015 erfasst, deren Zahlung
bereits im Dezember veranlasst wurden.
Für die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld
eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten
wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet.

20

Jahresabschluss 2014

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA
1. Eigenkapital
Das Eigenkapital ist in 2014 um rund 96 Mio. Euro (rund 16 Prozent) gesunken. Die
Verminderung resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2014 (rund 66,9 Mio. Euro, im Vorjahr: 37,2 Mio. Euro), ergebnisneutraler Verrechnung (rund 29,2 Mio. Euro, im Vorjahr:
0,3 Mio. Euro) und Eröffnungsbilanzkorrekturen (rund 69 TEuro, im Vorjahr: 159 TEuro).
Die Eigenkapitalpositionen stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:
Stand

Stand

Veränderung

31.12.2013

31.12.2014

2013 / 2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

664.205

572.998

-91.207

(o)

(o)

(o)

0

0

0

Verlustvortrag

-24.872

0

24.872

Jahresfehlbetrag

-37.175

-66.878

-29.703

Eigenkapital gesamt

602.158

506.120

-96.038

Eigenkapital
Allgemeine Rücklage
(davon Deckungsrücklage)
Ausgleichsrücklage

Die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr
2014 bezogenen mittelfristigen Ergebnisplanung sah Jahresüberschüsse in den Planungsjahren bis 2017 vor, die entsprechend zu einer Erhöhung des Eigenkapitals geführt hätten. Die tatsächliche Entwicklung zeigt Jahresfehlbeträge und damit einen
Rückgang des Eigenkapitals bis einschließlich 2019.
1.1 Allgemeine Rücklage
Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen
Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus bisher ergebenen Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rund 69 TEuro.
Weiterhin erfolgte eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 29,2 Mio. Euro
durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. Die Vorschrift besagt,
dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von
Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der
Stadt Krefeld lagen Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstü-

21

Jahresabschluss 2014

cken und Gebäuden über Buchwert in Höhe von 578 TEuro sowie den dazu aufgelösten
Sonderposten in Höhe von 33 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen
Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (28
TEuro) und außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort
Niederrhein GmbH von rund 29,8 Mio. Euro gegenüber, auf 1.3.2 Beteiligungen wird
verwiesen. Saldiert ergibt sich damit eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um
29,2 Mio. Euro.
Eine weitere Verminderung beruht auf der Verrechnung des Verlustvortrages des
Haushaltsjahres 2012 von rund 24,9 Mio. Euro sowie der Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2013 von rund 37,2 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage nach entsprechender Beschlussfassung im Rat zur Feststellung der Jahresabschlüsse.
Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2014 auf 573,0 Mio. Euro (Vorjahr:
664,2 Mio. Euro).
Da für das Jahr 2014 -wie bereits für das Jahr 2013- kein genehmigter Haushalt vorliegt,
konnten keine Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2015 vorgenommen werden.
Auch wenn keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden können, bleiben
Mittel in der Finanzrechnung für Rückstellungen, Verbindlichkeiten u.ä. bis zur Auszahlung verfügbar.
1.4 Verlustvortrag
Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2012. Ein Verbleib des Fehlbetrages 2012 in Bilanzposition 1.5 Jahresfehlbetrag erschien nicht zweckmäßig, da dies eine Summierung der Fehlbeträge aus
2012 und 2013 zur Folge gehabt hätte. Dies hätte den Eindruck eines erhöhten Fehlbetrages 2013 zur Folge gehabt. Um diesem Tatbestand gerecht zu werden, wurde von der
Möglichkeit des § 41 Absatz 6 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und eine zusätzliche
Bilanzposition „Verlustvortrag“ eingefügt. Die Verrechnung des Fehlbetrags aus dem
Jahresabschluss 2012 von 24,9 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage erfolgte daher
erst nach Beschlussfassung im Rat am 11.12.2014 und damit im Jahresabschluss
2014.
1.5 Jahresfehlbetrag
Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 beläuft sich auf rund 67 Mio. Euro.
Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Beschlussfassung zur Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 mit der Allgemeinen Rücklage erfolgte am 29.09.2015, sie wurde im Jahresabschluss 2014 umgesetzt.

22

Jahresabschluss 2014

2. Sonderposten
Nach § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Zuwendungen und Beiträge, die der Kommune im
Rahmen einer Zweckbindung für Investitionen bewilligt und ausgezahlt werden, als
Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen und über die Nutzungsdauer
des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufzulösen.
Neben den direkt zweckgebunden bewilligten Zuwendungen wurden in dieser Position
auch die pauschal gewährten Zuwendungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale sowie der Schul-/Bildungs-, Sport- und Brandschutzpauschale erfasst, sofern sie sich auf investive Maßnahmen beziehen und die Zuordnung zum Anlagegut
bereits erfolgt ist.
Bei den Sonderposten für Zuwendungen wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.
Des Weiteren sind auch die Überhänge der kostenrechnenden Einrichtungen aus den
Gebührenabrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) nach § 43 Abs. 6
GemHVO NRW als „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ zu passivieren.
Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:
Sonderposten für den
Gebührenausgleich:
Abfallbeseitigung
Straßenreinigung
(Sommerdienst)
Straßenreinigung
(Winterdienst)
Summe

Stand

Auflösung/

Zuführung

Stand

31.12.2013

Inanspruchnahme

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

11.557

1.462

0

10.095

2.197

1.165

0

1.032

0

0

0

0

13.754

2.627

0

11.127

31.12.2014

Eine Zuführung ist in 2014 nicht erfolgt, da die Endabrechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht vorlag. Zur periodengerechten Abbildung erfolgte
daher im Jahresabschluss 2014 die Bildung einer sonstigen Rückstellung (vgl. 3.4
sonstige Rückstellungen).
Der sonstige Sonderposten umfasst das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen sowie die Stellplatzablöse.
Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen, hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen. Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeträge
Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden.

23

Jahresabschluss 2014

Die Sonderposten in der Übersicht:
Stand

Stand

Veränderung

31.12.2013

31.12.2014

2013 / 2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

375.465

385.521

10.056

Beiträge

94.195

91.969

-2.226

Gebührenausgleich

13.754

11.127

-2.627

Sonstiges

9.506

9.739

233

492.920

498.356

5.436

Sonderposten für:

Zuwendungen

Summe

3. Rückstellungen
Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag
vorlagen, wurden nach § 36 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurde auf 5.000,- Euro
festgelegt.
Die Buchung der Inanspruchnahme der Rückstellungen -außer Personalrückstellungenerfolgt grundsätzlich nach der Nettomethode. Die Personalrückstellungen erfahren unterjährig keine Veränderungen, die Korrekturbuchungen erfolgten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.
3.1 Pensionsrückstellungen
Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe
der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu
Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt entsprechend § 36 Abs. 1 Satz 3 und 4
GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die
Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Nach § 36 Abs. 1 Satz 5
GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des
Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Dieser Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2014 auf 23,37 Prozent (Vorjahr:
20,68 Prozent). Nach § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens
alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Veränderung der Pensionen incl. Beihilfe im Jahr 2014
beläuft sich auf insgesamt 24 Mio. Euro, wovon rund 10,4 Mio. Euro auf die Anhebung
des Beihilfesatzes um 2,7 Prozentpunkte entfallen.

24

Jahresabschluss 2014

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
Im Jahresabschluss 2014 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme
der Rückstellung für die Altlast am Saxhof.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
Nach § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt
sind, als bisher unterlassen gelten/nicht abgeschlossen werden konnten und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können. Der größte Teil
der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf Brandschutzmaßnahmen an Schulgebäuden inkl. Brandmelder und Hausalarmanlagen. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgegliedert:

FB

Maßnahme

betroffene
Bilanzposition

60 Schulsanierung - Brandschutzmaßnahmen 1.2.2.2 Schulen
60

Schulsanierung - Brandmelder,
Hausalarmanlagen

67 Sanierung Stadtgarten Parkplatz
60 Sanierung Seidenweberhaus
60

Sporthalle Glockenspitz,
Löschwasserversorgung

60 Fabrik Heeder - Sicherung der Mauerkrone
60 Museum Burg Linn - Sanierung Flachdach
60 BgA Großmarkt - Brandschutzmaßnahmen
60

Schulsanierung - Naturwissenschaftliche
Räume
Bezirkssportanlage Gladbacher Str.,

52 Sanierung Umkleide- und
52
41

1.2.2.2 Schulen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-

und Betriebsgebäude
Sanitäreinrichtungen
Bezirkssportanlage Sprödental, Sanierung 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, GeschäftsUmkleide- und Sanitäreinsrichtungen
Museum Burg Linn -

und Betriebsgebäude
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-

Brandschutzmaßnahmen

und Betriebsgebäude
Summe

25

Stand

Stand

31.12.2013

31.12.2014

(TEuro)

(TEuro)

536

398

336

336

58

53

190

39

0

30

20

13

20

11

10

10

130

0

109

0

265

0

24

0

1.698

890

Jahresabschluss 2014

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW
Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen der Stadt Krefeld zum Bilanzstichtag abgebildet, die entweder der Höhe nach und/oder hinsichtlich des Eintritts noch ungewiss sind.
Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen:

Sonstige Rückstellungen nach

Stand

Auflösung/

31.12.2013

Inanspruch-

Zuführung

Stand
31.12.2014

nahme

§ 36 Abs. 4 und 5:
(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

0

0

5.868

5.868

5.573

317

353

5.609

2.413

597

3.103

4.919

3.001

0

635

3.636

2.404

0

0

2.404

1.850

651

665

1.864

0

0

1.500

1.500

0

0

1.081

1.081

1.000

0

0

1.000

0

0

789

789

1.913

1.913

719

719

880

880

131

131

Übrige

2.318

1.455

1.766

2.629

Summe

21.352

5.813

16.610

32.149

Gebührenausgleich
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden
Hilfen zur Erziehung
(außer-/innerhalb von Einrichtungen,
Kostenerstattungen an andere
Gemeinden)
Pensionsverpflichtungen für
abgegebene Beamte
Rückzahlung von Fördermitteln und
Zinsen
Altersteilzeit
Mehrarbeitsvergütung
Feuerwehrbeamte
Rückzahlung Gewerbesteuer und
Zinsen
Prozessrisiko
Konzessionsabgabe
zu viel erhaltene Erstattungsleistungen für Bildung und Teilhabe
Großbetriebsprüfung

Zur Rückstellung Gebührenausgleich wird auf die Erläuterung unter 2. Sonderposten
verwiesen.

26

Jahresabschluss 2014

4. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.
4.1 Anleihen
Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von 113,8
Mio. Euro (Vorjahr: 102,7 Mio. Euro). Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 76,5 Mio. Euro (Vorjahr: 92,6 Mio. Euro).
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2014 von 426,6 Mio. Euro (Vorjahr: 420,6 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im
Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen
von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt.
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leibrentenverträge.
Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt. Der zu
Grunde gelegte durchschnittliche marktübliche Rechnungszinsfuß beläuft sich auf fünf
Prozent.
Des Weiteren ist in dieser Position ein Darlehen erfasst, das der Stadt für den Bau der
„Südtribüne Eisstadion“ in der Rheinlandhalle gewährt wurde.
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2014 nicht mehr
erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber dem privaten Bereich von rund 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: rund 4,6 Mio. Euro),
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
von rund 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: rund 0,4 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen von rund 1,3 Mio. Euro
(Vorjahr: rund 0,7 Mio. Euro). Bei der Veränderung im Bereich der Verbindlichkeiten

27

Jahresabschluss 2014

aus Lieferungen handelt es sich um eine stichtagsbezogene Reduzierung der Verbindlichkeiten.
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden sämtliche Verbindlichkeiten ausgewiesen, denen keine direkte Gegenleistung durch den Zahlungsempfänger
gegenübersteht. Die Position stellt im Wesentlichen den durch die Stadt Krefeld zu tragenden Anteil an Pensionen und am bis zum 31.12.2007 aufgelaufenen Gesamtverlust
des KRZN dar.
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
Hier wurden Verbindlichkeiten erfasst, die nicht in das vorstehende bilanzielle Gliederungsschema der Bilanzpositionen eingeordnet werden konnten.
Insbesondere ist hier die passivische Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der
Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen. Auch die am 15. Januar des Folgejahres
abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt. Darüber hinaus sind Zinsabgrenzungen für Investitions- und Liquiditätskredite
hier abgebildet. Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren
sowie Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen enthalten. Auch hier enthalten sind weitergeleitete investive Kredite mit Fälligkeit 31.12.2014, die bankseitig
erst im Folgejahr abgebucht werden.
4.8 Erhaltene Anzahlungen
Hier werden sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene Zuwendungen abgebildet. Je nach Verwendung durch die Stadt führen diese Mittel im weiteren Verlauf zur Bildung eines Sonderpostens.
5. Passive Rechnungsabgrenzung
Nach § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren (43,4
Mio. Euro, im Vorjahr: 42,9 Mio. Euro), die über die jeweilige Ruhezeit aufgelöst werden, sowie Mittel für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (3,9 Mio.
Euro, im Vorjahr: 5,8 Mio. Euro).
Für die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet.

28

Jahresabschluss 2014

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG
Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen
durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen
mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum
31.12.2014 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.
Die Ergebnisrechnung ist entsprechend § 38 Abs. 1 i.V.m. § 2 GemHVO NRW nach den
Vorgaben des Haushaltsplans strukturiert. Der Jahresabschluss besteht grundsätzlich
nach § 37 Abs.1 GemHVO NRW neben Finanzrechnung, Bilanz und Anhang aus der Ergebnisrechnung und den Teilrechnungen.
Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 66,9 Mio. Euro (Vorjahr: 37,2 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag
in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung

Ergebnis

fortgeschr.

Ist-Ergebnis

2013

Ansatz

2014

2014
(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Ordentliche Erträge

647.787

691.105

669.141

Ordentliche Aufwendungen

-702.470

-706.234

-744.176

Ordentliches Ergebnis

-54.683

-15.129

-75.035

Finanzerträge

29.313

33.496

18.099

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-11.804

-17.945

-9.942

Finanzergebnis

17.509

15.551

8.157

-37.174

422

-66.878

0

0

0

-37.174

422

-66.878

Ergebnis
der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis

29

Jahresabschluss 2014

Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen durch folgende Ertragsarten geprägt:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-Ergebnis

2013

Ansatz

2014

wesentliche Steuerarten

2014
(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

276.827

319.136

273.480

a) Grundsteuer B

41.457

41.550

42.525

b) Gewerbesteuer

107.412

146.839

102.376

85.432

89.194

88.287

14.294

15.573

14.680

9.042

8.975

8.938

Steuern und ähnliche Abgaben
davon:

c) Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer
d) Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
e) Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung

Ergebnis

fortgeschr.

Ist-Ergebnis

2013

Ansatz

2014

2014
(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Personalaufwendungen

-157.986

-165.490

-180.494

Versorgungsaufwendungen

-28.100

-22.563

-31.155

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-128.148

-136.745

-127.085

Bilanzielle Abschreibungen

-54.755

-53.044

-61.680

Transferaufwendungen

-228.390

-227.289

-239.173

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-105.091

-101.103

-104.589

Ordentliche Aufwendungen

-702.470

-706.234

-744.176

Die Personalaufwendungen sind insbesondere auf die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Beamtenbezüge sowie die Sozialversicherung zurückzuführen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen angefallen für
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie für Straßenreinigung. Weitere wesentliche Aufwendungen sind hier angefallen für Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung, Produktionskosten IT,
Schülerbeförderungskosten und Erstattung von Leistungen für Grundsicherung Arbeitssuchender.

30

Jahresabschluss 2014

Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich
des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen des Umlaufvermögens. Hinsichtlich
des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr 2014 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen im
Zusammenhang mit einer dauerhaften Wertminderung beim Stadthaus, mit Wertanpassungen aufgrund der Folgeinventur 2014 sowie mit dem Finanzanlagevermögen.
Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere
die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die Sozialhilfe sowie die Jugendhilfe.
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die Kosten
der Unterkunft zu nennen.
Das Finanzergebnis ist insbesondere geprägt durch die Gewinnanteile an verbundenen
Unternehmen und Sondervermögen sowie die Zinsen an Kreditinstitute und sonstige
öffentliche Sonderrechnungen.
Nach dem 1. NKF-WG sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden über Buchwert von 578 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten von 33 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen
Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (28
TEuro) und außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort
Niederrhein GmbH (29,8 Mio. Euro) gegenüber, auf 1.3.2 Beteiligungen wird verwiesen.
Saldiert ergibt sich damit eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 29,2 Mio.
Euro. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein
nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen- getrennt nach
Vermögensgegenständen und Finanzanlagen.

31

Jahresabschluss 2014

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG
Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet
und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Strukturiert wurde die Finanzrechnung in die vorgegebenen Bereiche
Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
Der grundsätzliche Aufbau der Finanzrechnung wurde entsprechend § 39 i.V.m. § 3
GemHVO NRW vorgenommen.
Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung

Ergebnis

fortgeschr.

Ist-Ergebnis

2013

Ansatz

2014

2014
(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

621.350

673.167

641.106

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-614.176

-625.569

-625.321

7.174

47.598

15.785

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25.950

36.633

35.287

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-42.143

-60.754

-42.353

Saldo aus Investitionstätigkeit

-16.193

-24.121

-7.066

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

-9.019

23.477

8.719

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

11.213

677

1.007

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

2.194

24.154

9.726

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv und wird geprägt durch die
diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern und Zuweisungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist hingegen negativ, insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in
2014 von rund 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von rund 9,0 Mio. Euro),
der damit gegenüber dem Vorjahr um rund 17,7 Mio. Euro positiver ausfällt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich insgesamt ein positiver Bestand an eigenen Finanzmitteln.
Es wird auch auf die Erläuterungen zu den Liquiden Mitteln verwiesen.

32

Jahresabschluss 2014

IV. SONSTIGE ANGABEN
Nach § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind zusätzlich, neben den im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben und zu
erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben (können).
Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen
Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 103.741,40 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 17
Fahrzeuge, 1 Kassenautomaten sowie 5 Schmutzfangmatten in den Bädern und einer
Sportanlage.
Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge
zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Daneben wurden Anmietungen für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgenommen. Weiterhin war im
Rahmen des Ausbaus der U3-Betreuung die Anmietung von diversen Kita-Dependancen
notwendig. Auch für den Umbau des Kaiser-Wilhelm-Museums wurden Flächen zur Auslagerung der Kunstgegenstände angemietet. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung
aus diesen Mietverträgen auf rund 19,8 Mio. Euro.
Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt
dar:
Restlaufzeit
langfristige Mietverträge

zum 31.12.2014

bis 1 Jahr

2.345.983,76

von 1 bis 5 Jahre

7.550.501,03

über 5 Jahre

9.865.361,57

Gesamt

19.761.846,36

33

Jahresabschluss 2014

Bürgschaften
Durch einen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde als Bürge gegenüber
einem externen Gläubiger, für die Erfüllung bestimmter Verbindlichkeiten eines Dritten
einzustehen. Die von der Stadt Krefeld übernommenen Bürgschaften teilen sich wie
folgt auf:
Stand
Darlehensnehmer

31.12.2014

Wohnstätte Krefeld AG

35.657.315,42

EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG

14.388.015,85

GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG

9.617.781,83

Krefelder Bau GmbH

7.778.407,97

Deutscher Caritasverband e.V.

779.324,36

AWO Krefeld e.V.

205.523,86

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld

192.768,05

Seniorenzentrum Krefeld gGmbH

48.181,38

Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V.

41.244,32

Gesamt

68.708.563,04

Derzeit droht bei keiner dieser übernommenen Bürgschaften eine Inanspruchnahme,
weshalb keine Bilanzierung im Bereich der Verbindlichkeiten bzw. der Rückstellungen
vorgenommen wurde.

Krefeld, den 22.02.2016

34

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Anlagen zum Anhang

35

Jahresabschluss 2014

V. ANLAGEN ZUM ANHANG
Anlage 1

Anlagenspiegel
Anschaffungs-und

Abschreibungen

Herstellungskosten
Stand

Anlagevermögen

Zugänge

Abgänge

am

im

im

31.12.

Haushalts-

Haushalts-

2013

jahr

jahr

EUR

EUR

EUR

1.016.175,15

37.837,90

22.251,58

Buchwert

Umbuch-

Abschrei-

Zuschrei-

Kumulierte

ungen

bungen

bungen

Abschrei-

im

im

im

bungen

Haushalts-

Haushalts-

Haushalts-

(auch aus

jahr

jahr

jahr

Vorjahren)

EUR

EUR

EUR

EUR

am 31.12.
des

am

Haushalts-

31.12.2013

jahres
EUR

EUR

0,00

478.070,95

553.690,52

609.600,49

108.046.833,83

1. Immaterielle
Vermögensgegenstände

0,00

93.409,69

2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke
und grundstücksgleiche
Rechte
2.1.1 Grünflächen

112.714.479,73

441.701,82

321.014,16

274.959,35

2.048.136,38

0,00

6.686.790,62

106.423.336,12

2.1.2 Ackerland

13.154.299,26

60.812,02

169.795,50

163.560,00

0,00

0,00

0,00

13.208.875,78

13.154.299,26

2.1.3 Wald, Forsten

14.822.005,67

79.883,00

52.162,00

0,00

250,00

0,00

1.500,00

14.848.226,67

14.820.755,67

57.764.781,05

54.892,31

925.785,44

-626.286,17

685,46

0,00

611.840,29

55.655.761,46

57.153.626,22

2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke
2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
2.2.1 Kinder- und
Jugendeinrichtungen
2.2.2 Schulen
2.2.3 Wohnbauten

45.960.886,57

5.187.141,40

153.495,61

6.990.877,87

1.352.399,17

0,00

6.353.983,38

51.631.426,85

40.934.982,89

369.251.765,66

1.062.899,22

3.300.930,00

4.397.135,62

9.815.417,81

0,00

60.050.514,21

311.360.356,29

317.603.067,19

13.243.371,05

352.150,91

1.127.795,21

675.165,20

173.019,14

2.500,00

952.332,99

12.190.558,96

12.204.825,19

190.486.780,92

1.787.073,32

1.232.594,17

3.637.705,37 17.804.962,12

0,00

49.539.281,70

145.139.683,74

158.545.414,51

191.501.236,50

22.263,50

8.370,50

0,00

0,00

0,00

0,00

191.515.129,50

191.501.236,50

40.641.045,89

0,00

0,00

0,00

661.186,96

0,00

4.607.147,64

36.033.898,25

36.695.085,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.988.063,46

1.862.770,65

326.355,32

2.176.991,21 14.685.114,44

0,00

99.208.845,76

405.492.624,24

416.386.239,00

6.022.963,55

0,00

0,00

0,00

100.042,24

0,00

590.842,90

5.432.120,65

5.532.162,89

23.361,66

39.591,81

0,00

0,00

1.033,71

0,00

5.107,02

57.846,45

19.288,35

74.843.236,88

194.938,46

0,00

22.160,40

0,00

0,00

575.760,65

74.484.575,09

74.267.476,23

16.852.806,99

1.499.807,18

699.957,28

505.765,82

1.315.556,94

0,00

8.395.693,52

9.762.729,19

9.140.973,05

34.197.251,58

1.257.777,08

2.894.554,85

446.645,14

1.077.505,02

0,00

7.983.153,53

25.023.965,42

24.986.763,96

155.766,01 -18.615.800,78

96.438,24

0,00

37.021,66

41.523.401,86

35.742.919,76

2.2.4 Sonstige Dienst-,
Geschäfts- und
Betriebsgebäude
2.3 Infrastrukturvermögen
2.3.1 Grund und Boden
des Infrastrukturvermögens
2.3.2 Brücken und Tunnel
2.3.3 Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung
und Sicherheitsanlagen
2.3.4 Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
2.3.5 Straßennetz mit Wegen,
Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
2.3.6 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
2.4 Bauten auf fremdem Grund
und Boden
2.5 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler
2.6 Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge
2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.8 Geleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau

35.779.941,42 24.552.048,89

3. Finanzanlagen
3.1 Anteile an verbundenen
Unternehmen

629.438.928,55

2.896.000,00

0,00

3.2 Beteiligungen

47.148.585,49

0,00

9.850,00

3.3 Sondervermögen

14.901.000,00

0,00

3.986.117,20

Unternehmen
3.5.2 an Beteiligungen

0,00

2.896.000,00

0,00

21.909.415,55

610.425.513,00

610.425.513,00

0,00 29.815.900,00

0,00

29.812.300,00

17.326.435,49

47.148.585,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.901.000,00

14.901.000,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.986.116,20

3.986.117,20

5.133.970,26

0,00

865.782,69

0,00

0,00

0,00

0,00

4.268.187,57

5.133.970,26

7.009.772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.009.772,00

7.009.772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.529.928,43

1.878.316,40

3.043.731,42

-112.484,22

0,00

0,00

0,00

6.252.029,19

7.529.928,43

3.4 Wertpapiere des
Anlagevermögens
3.5 Ausleihungen
3.5.1 an verbundene

3.5.3 an Sondervermögen
3.5.4 Sonstige Ausleihungen
4. Summe des
Anlagevermögens

2.434.412.754,92 43.267.905,87 15.310.192,74

-63.605,19 81.937.057,32

36

2.500,00 297.799.602,37 2.164.507.260,49 2.213.480.436,58

Jahresabschluss 2014

Anlage 2

Forderungsspiegel
Gesamt-

Gesamt-

betrag

betrag

mit einer Restlaufzeit von

am

am

31.12.2014

31.12.2013

Art der Forderungen

bis zu

1 bis

mehr als

1 Jahr

5 Jahre

5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen
und Forderungen aus Transferleistungen
1.1 Gebühren
1.2 Beiträge
1.3 Steuern
1.4 Forderungen aus Transfer
leistungen
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen

2.984.923,83

2.984.923,83

0,00

0,00

3.198.840,34

269.469,37

269.469,37

0,00

0,00

257.697,70

12.647.733,83 12.647.733,83

0,00

0,00

15.646.080,84

455.970,12

445.519,88

10.450,24

0,00

300.922,38

8.172.473,34

8.166.958,30

5.515,04

0,00

10.256.109,55

3.875.769,89

3.836.180,71

39.589,18

0,00

3.204.198,93

595.424,31

595.424,31

0,00

0,00

620.604,68

2.820.133,30

2.820.133,30

0,00

0,00

9.192.132,27

178.882,32

178.882,32

0,00

0,00

74.164,27

567,24

567,24

0,00

0,00

0,00

32.001.347,55 31.945.793,09

55.554,46

0,00

42.750.750,96

2. Privatrechtliche Forderungen
2.1 gegenüber dem
privaten Bereich
2.2 gegenüber dem
öffentlichen Bereich
2.3 gegen verbundene
Unternehmen
2.4 gegen Beteiligungen
2.5 gegen Sondervermögen
3. Summe aller Forderungen

37

Jahresabschluss 2014

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel
Gesamt-

Gesamt-

betrag

betrag

mit einer Restlaufzeit von

am

am

31.12.2014
Art der Verbindlichkeiten

1. Anleihen

31.12.2013
bis zu

1 bis

mehr als

1 Jahr

5 Jahre

5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1 von verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 von Beteiligungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 von Sondervermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.763.589,34

5.553.820,27

21.468.535,31

86.741.233,76 102.683.823,38

76.531.432,46

2.590.401,26

10.819.254,52

63.121.776,68

426.550.000,00 356.550.000,00

70.000.000,00

2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen

2.4 vom öffentlichen Bereich
2.5 von Kreditinstituten
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung

92.559.587,75

0,00 420.550.000,00

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

1.756.726,37

161.685,64

654.831,13

940.209,60

1.884.807,81

4.604.895,21

4.604.895,21

0,00

0,00

5.981.817,34

5.916.334,40

293.380,10

554.806,03

5.068.148,27

5.949.695,00

7. Sonstige Verbindlichkeiten

13.448.134,53

13.448.134,53

0,00

0,00

15.044.040,24

8. Erhaltene Anzahlungen

22.276.780,50

22.276.780,50

0,00

0,00

18.702.963,11

gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

9. Summe aller Verbindlichkeiten

664.847.892,81 405.479.097,51 103.497.426,99 155.871.368,31 663.356.734,63

Nachrichtlich:
Haftungsverhältnisse aus der

68.708.563,04

Bestellung von Sicherheiten:
div. Bürgschaften (vgl. Anhang)

38

Jahresabschluss 2014

Anlage 4

Übersicht über die städtischen Beteiligungen
1.

Verbundene Unternehmen

Anteil

1.1

SWK Stadtwerke Krefeld AG

100,00%

1.2

Krefelder Baugesellschaft mbH

100,00%

1.3

Seidenweberhaus GmbH

100,00%

1.4

GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG

100,00%

1.5

Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH

100,00%

1.6

Zoo Krefeld gGmbH

74,90%

1.7

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

66,67%

1.8

Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

70,25%

2.

Beteiligungen

Anteil

2.1

Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

51,00%

2.2

Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH

51,00%

2.4

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

50,00%

2.5

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

50,00%

2.6

DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

49,00%

2.7

Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH

25,75%

2.8

HELIOS Klinikum Krefeld GmbH

25,10%

2.9

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

20,00%

Standort Niederrhein GmbH

14,29%

2.10
2.11

GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales
Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH

12,50%

2.12

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr

2.13

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

1,09%

2.14

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

0,43%

3.
3.1
3.2
4.

1)

Sondervermögen

3,31%

Anteil

Stadtentwässerung Krefeld

100,00%

Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

2)

Wertpapiere des Anlagevermögens

100,00%
Anteil

4.1

StudienInstitut NiederrheinN

4.2

Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

5,56%

4.3

RVR-Fonds WestLB

2,95%

4.4

Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG

0,54%

4.5

Volksbank Krefeld eG

0,00%

20,00%

1) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung
2) Der Gesellschaftsvertrag an der Niederrhein Tourismus GmbH wurde gekündigt.

39

Jahresabschluss 2014

Anlage 5

Stiftungsabschlüsse
Familie-de-Greiff, Vereinigte-Krefelder-Bürger-Stiftung
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
436.270,68
0,00
112.484,22
0,00
0,00
132.142,57

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
-4.605,20
0,00
-112.484,22
0,00
0,00
74.907,56

680.897,47

31.12.2014
431.665,48
0,00
0,00
0,00
0,00
207.050,13
638.715,61

Die Ausbuchung des Betrages von 112.484,22 EUR als Wertpapier und Zuführung zum
Barbestand resultiert aus der Fälligkeit der Festgeldanlage bei der Volksbank und Aufstockung
des Vermögensverwaltungsmandats durch diesen Betrag im Jahr 2015.
Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In
Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam
aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie der Ausbuchung des o.g.
Betrages als Wertpapier.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52111000
52411100
52411800
52411900
52412100
54999000
58113000
58116000
58116000
58116000

Gebäudeunterhaltung
Strom
Wasser
Abwasser
Grundbesitzabgaben
Gebühren Kreditinstitut
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Versicherungen (FB60)
Behindertenfahrdienst
Grabpflegegebühren

Summe Aufwendungen

Euro
40.725,89
9,40
808,24
1.516,56
2.952,65
193,15
2.766,01
1.050,74
13.950,00
3.645,00
67.617,64

Erträge:
44111100
48115000

Mieten
Zinsen Barvermögen

29.741,81
299,17

Summe Erträge

30.040,98

Gesamtergebnis

-37.576,66

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der
Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.

40

Jahresabschluss 2014

Fischers-Meyser-Stiftung
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
882.563,74
0,00
204.107,93
1.104.390,42
144.822,12

Unbebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
langfristige Wertpapiere
Darlehensforderungen
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
-15.338,76
-15.338,81

2.335.884,21

31.12.2014
882.563,74
0,00
204.107,93
1.089.051,66
129.483,31
2.305.206,64

Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser
Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen. Die weitere Veränderung des Barbestandes
resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
53150000
58113000
58116000

Zuschuss an Seniorenheime
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Altenstube

Summe Aufwendungen

Euro
60.000,00
4.848,82
17.297,53
82.146,35

Erträge:
46150000
46160000
48115000

Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen
Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

44.175,62
7.103,76
189,40

Summe Erträge

51.468,78

Gesamtergebnis

-30.677,57

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.

41

Jahresabschluss 2014

Max-von-der-Leyen-Stiftung
Vermögensübersicht

(in Euro)

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher

31.12.2013
832.576,61
5.596,04
0,00
0,00
0,00

Veränderung
-17.196,74
-981,20
0,00
0,00
0,00

31.12.2014
815.379,87
4.614,84
0,00
0,00
0,00

0,00

208.045,54

208.045,54

Barbestand
Summe

838.172,65

1.028.040,25

Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Wertänderung wird der Sonderposten für
das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral.
Die bis zuletzt im Jahresabschluss für die Max-von-der-Leyen-Stiftung rein statistisch aufgeführte Restschuld der Stiftung gegenüber der Stadt Krefeld aus der Sanierung des Waldgutes
Schirmau ist nach interner rechtlicher Prüfung hinfällig. Es konnte nicht erkannt werden, aufgrund welcher Rechtsgrundlage von einer zu tilgenden Restschuld ausgegangen werden soll. Der
Sachverhalt ist für die Vergangenheit ab dem ersten NKF-Jahresabschluss zum Stichtag
31.12.2008 korrigiert worden. Insgesamt wurde der Stiftung ein Betrag i.H.v. 165.757,22 EUR
zugerechnet und im Barbestand berücksichtigt.
Für die zum Waldgut Schirmau zählende Eigenjagd ist im Jahr 2014 eine Jagdpacht i.H.v. 12.000,EUR netto vereinnahmt worden. Aus steuerlichen Gründen wird sie dem Innenauftrag für den
Betrieb gewerblicher Art Waldgut Schirmau (P02105040000) zugeordnet, wird aber der Stiftung
zugerechnet und erhöht somit den Barbestand.
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis
zuzüglich der o.g. Korrektur sowie der Jagdpacht.
Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52112000
52511000
52512000
52552000
54122000
54996100
58113000
58116000

Unterh. Grün- und Außenanlagen
Treibstoffe für Fahrzeuge
Fahrzeugunterhaltung
Unterh. der Maschinen
Wegstreckenentschädigung
Beiträge Berufsverbände
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Grabpflege

Summe Aufwendungen

Euro
12.175,86
782,89
2.435,05
1.205,12
565,50
2.684,30
1.739,88
652,00
22.240,60

Erträge:
45910000

Holzverkäufe

52.528,92

Summe Erträge

52.528,92

Gesamtergebnis

30.288,32

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.

42

Jahresabschluss 2014

Nachlass Nauen
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013

Veränderung

31.12.2014

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung

451.290,85
0,00

-9.344,85
0,00

441.946,00
0,00

langfristige Wertpapiere
Darlehensforderungen
Barbestand

640.437,72
0,00
175.637,79

0,00
0,00
32.654,48

640.437,72
0,00
208.292,27

Summe

1.267.366,36

1.290.675,99

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In
Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam
aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52111000
52411100
52411200
52411800
52411900
52412100
54999000
58113000
58116000

Gebäudeunterhaltung
Strom
Gas
Wasser
Abwasser
Grundbesitzabgaben
Gebühren Kreditinstitut
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Versicherungen (FB60)

Summe Aufwendungen

Euro
20.933,05
217,17
2.139,57
1.435,58
2.637,10
4.781,69
222,62
5.148,42
1.248,69
38.763,89

Erträge:
44111100
44852100
46160000
48115000

Mieten
Erst.Beteiligungen (Strom)
Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

48.503,09
394,07
22.289,75
231,46

Summe Erträge

71.418,37

Gesamtergebnis

32.654,48

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der
Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.

43

Jahresabschluss 2014

Heinrich-Geerds-Stiftung
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
0,00
0,00
203.254,47
0,00
41.648,95

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
langfristige Wertpapiere
Darlehensforderungen
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
3.703,54

31.12.2014
0,00
0,00
203.254,47
0,00
45.352,49

244.903,42

248.606,96

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen
Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000
58116000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Zuschuss über FB 51

Summe Aufwendungen

Euro
508,37
2.917,12
3.425,49

Erträge:
46160000
48115000

Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

7.074,05
54,98

Summe Erträge

7.129,03

Gesamtergebnis

3.703,54

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der
Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.

44

Jahresabschluss 2014

Nachlass Thiele
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.764,15

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32,32

31.12.2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.731,83

42.764,15

42.731,83

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen
Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
88,77
88,77

Erträge:
48115000

Zinsen Barvermögen

56,45

Summe Erträge

56,45

Gesamtergebnis

-32,32

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.

45

Jahresabschluss 2014

Albert-Möller-Fonds
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
0,00
0,00
468.136,37
0,00
0,00
92.472,72

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.251,32

31.12.2014
0,00
0,00
468.136,37
0,00
0,00
107.724,04

560.609,09

575.860,41

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen
Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
1.163,71
1.163,71

Erträge:
46160000
48115000

Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

16.292,97
122,06

Summe Erträge

16.415,03

Gesamtergebnis

15.251,32

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der
Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.

46

Jahresabschluss 2014

Nachlass Seifert
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.636,73

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-53,39

31.12.2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.583,34

70.636,73

70.583,34

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen
Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
146,63
146,63

Erträge:
48115000

Zinsen Barvermögen

93,24

Summe Erträge

93,24

Gesamtergebnis

-53,39

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000.

47

Jahresabschluss 2014

Gehlen-Schenkung
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
1.205.879,92
0,00
0,00
0,00
0,00
229.534,84

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
-8.760,28
0,00
0,00
0,00
0,00
69.450,45

1.435.414,76

31.12.2014
1.197.119,64
0,00
0,00
0,00
0,00
298.985,29
1.496.104,93

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In
Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam
aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
52111000
52411100
52411300
52411800
52411900
52412100
53180000
54999000
58113000
58116000

Gebäudeunterhaltung
Strom
Fernwärme
Wasser
Abwasser
Grundbesitzabgaben
Zuschuss Zoofreunde e.V.
Gebühren Kreditinstitut
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
Versicherungen (FB60)

Summe Aufwendungen

Euro
27.760,35
1.607,48
33.061,61
1.206,28
3.718,43
16.752,17
40.000,00
136,25
5.831,08
4.328,26
134.401,91

Erträge:
44111100
48115000

Mieten
Zinsen Barvermögen

203.557,86
294,50

Summe Erträge

203.852,36

Gesamtergebnis

69.450,45

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der
Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.

48

Jahresabschluss 2014

Nachlass Dr. Eva Brües
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
63.420,00
1.502,58
811.000,00
0,00
0,00
46.624,04

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
-1.680,00
-144,76
0,00
0,00
0,00
18.291,44

922.546,62

31.12.2014
61.740,00
1.357,82
811.000,00
0,00
0,00
64.915,48
939.013,30

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für
das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang
ergebnisneutral.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000
58116000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)
GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)

Summe Aufwendungen

Euro
1.915,02
8.081,06
9.996,08

Erträge:
46160000
48115000

Zinsen Festgeld
Zinsen Barvermögen

28.225,98
61,54

Summe Erträge

28.287,52

Gesamtergebnis

18.291,44

Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der
Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

49

Jahresabschluss 2014

Nachlass Else Conrad
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,26

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-67,26

67,26

31.12.2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Der Nachlass ist damit in voller Höhe gemäß der von der Erblasserin gewünschten Verwendung
der Zoo Krefeld gGmbH zur Verfügung gestellt worden.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
53180000
58113000

Zuschuss Zoo Krefeld gGmbH
FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
77,26
0,00
77,26

Erträge:
46910000
48113000

Sonstige Finanzerträge
Zinsen Barvermögen

10,00
0,00

Summe Erträge

10,00

Gesamtergebnis

-67,26

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105170000.

50

Jahresabschluss 2014

Stiftung Vorst
Vermögensübersicht

(in Euro)
31.12.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.038.293,77

Bebaute Grundstücke
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wertpapiere
Darlehensforderungen
Sparbücher
Barbestand
Summe

Veränderung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-784,74

1.038.293,77

31.12.2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.509,03
1.037.509,03

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.
Schuldenübersicht

0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis
Aufwendungen:
58113000

FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)

Summe Aufwendungen

Euro
2.155,29
2.155,29

Erträge:
48115000

Zinsen Barvermögen

1.370,55

Summe Erträge

1.370,55

Gesamtergebnis

-784,74

Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.

51

Jahresabschluss 2014

Anlage 6

Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2014
Auswirkung

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt

in Euro

1)

AKTIVA
1.2.1.1 Grünflächen - Grundstücke Stadtentwässerung

-204.571,75

1.2.1.2 Ackerland - Grundstücke Stadtentwässerung

-169.795,50

1.2.1.3 Wald, Forsten - Grundstücke Stadtentwässerung

-1.389,00

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grundstücke Stadtentwässerung und

-89.123,00

Senioreneinrichtungen
1.2.2.2 Grund und Boden, Schulen - Grundstücke Stadtentwässerung

-12.480,00

1.2.2.3 Wohnbauten - Gerberstraße 53 und 55

-100.000,00

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Grundstücke Stadtentwässerung
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen - Darlehen FB 21

-1.265,00
-923.994,94

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände - Übergeleitetes Personal Hafen

1.512.396,54

PASSIVA
2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Anpassungen aufgrund der Ausbuchung von

-59.212,30

Anlagegütern des Sachanlagevermögens 2)
Summe
1) Entsprechend der Auswirkungen ergibt sich die Veränderung der Allgemeinen Rücklage
2) Die Darstellung der Auswirkung auf das Eigenkapital erfolgt brutto, dass heißt die Veränderung der Aktivpositionen
und der zugehörigen Sonderposten erfolgt einzeln.

52

68.989,65

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Lagebericht

53

Jahresabschluss 2014

Lagebericht
I.

Einleitung ........................................................................................................... 55

II.

Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit ........................... 57

III. Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement (NKF).......... 57
IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .......................................... 58
1.

Anlagevermögen ....................................................................................... 58

2.

Umlaufvermögen ....................................................................................... 60

3.

Eigenkapital .............................................................................................. 61

4.

Rückstellungen ......................................................................................... 63

5.

Schuldenstand und Kreditermächtigung .................................................... 64

6.

Entwicklung der Passivseite der Bilanz ...................................................... 65

7.

Finanzlage ................................................................................................ 66

8.

Ertragsseitige Entwicklung ........................................................................ 67

9.

Aufwandsseitige Entwicklung .................................................................... 71

10.

Finanzergebnis.......................................................................................... 75

11.

Fazit .......................................................................................................... 76

V.

Chancen und Risiken – Ausblick ......................................................................... 77

VI.

Weitere Angaben ............................................................................................... 80

VII. Anlagen zum Lagebericht ................................................................................... 82
Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW ............................ 82
Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW ................................ 85

54

Jahresabschluss 2014

I. EINLEITUNG
Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 1 S.
4 GO NRW). Nach § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO NRW gibt der Lagebericht Auskunft
über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 31.10.2015 vorliegenden Erkenntnisse
wieder.
Das Ergebnis des Jahres 2014 hat sich mit -66,9 Mio. Euro um 67,3 Mio. Euro negativer
entwickelt als für das Jahr 2014 prognostiziert. Auch im Vergleich zum Abschluss des
Vorjahres liegt eine Verschlechterung vor, sie beläuft sich auf 29,7 Mio. Euro. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind unter IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt.
Für den Jahresabschluss 2014 lagen u.a. folgende Themen von besonderer Bedeutung
vor:
 Der vom Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 verabschiedete Doppelhaushalt
2013/2014 und das zugehörige Haushaltssicherungskonzept wurden der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die ursprüngliche Planung sah das
erstmalige Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2014 vor. In 2013 zeichneten
sich dann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer Entwicklungen
ab, die auf deutliche Ertragsausfälle hinwiesen. Auch die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Aufgrund dieser Haushaltsverschlechterungen war das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 nicht mehr zu realisieren, so dass die Genehmigung im Oktober 2013 versagt wurde. Die Stadt Krefeld befand sich damit in den Jahren
2013 und 2014 im Nothaushaltsrecht. Nach § 82 GO NRW sind damit nur Aufwendungen oder Auszahlungen legitim, zu denen die Stadt Krefeld rechtlich
verpflichtet ist oder die für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere durften keine neuen Investitionen begonnen werden. In
2015 hat die Bezirksregierung die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts erteilt, so dass der Nothaushalt verlassen werden konnte.
 Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Krefeld und Weiterleitung an den Rat zur Feststellung erfolgte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW
vorgegebenen Zeit von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres. Gründe
waren die vorrangige Bearbeitung anderer Themen wie z.B. die Umsetzung von
Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept.
 Die Anzahl der Asylbewerber steigt auch in Krefeld stetig an. Da die Kapazitäten
der Erstaufnahmeeinrichtungen und zentralen Unterbringungseinrichtungen
des Landes NRW nicht mehr ausreichen, werden die Asylbewerber an die Kommunen weitergeleitet.
 Das Eigenkapital der Stadt Krefeld ging um 96,0 Mio. Euro zurück. Dies ist zurückzuführen auf

55

Jahresabschluss 2014













o die Ergebnisentwicklung 2014 (-66,9 Mio. Euro),
o die nach 1. NKF-WG mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Sachverhalte
(-29,2 Mio. Euro)- im Wesentlichen wegen außerplanmäßiger Abschreibungen auf die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, insbesondere wegen der Entwicklungen im Projekt Transterminal,
o Eröffnungsbilanzkorrekturen (+69 TEuro).
Haushaltsentwicklung 2014 war insbesondere geprägt durch
o den erneuten Rückgang der Gewerbesteuer auf 102,4 Mio. Euro (im Vergleich zum Plan ein Rückgang um rund 44,4 Mio. Euro, im Vergleich zum
Vorjahresergebnis ein Rückgang um rund 5,0 Mio. Euro),
o die Verfehlung von Konsolidierungszielen aus dem Haushaltssicherungskonzept (18,3 Mio. Euro, i. Vj. rund 13 Mio. Euro),
o Verschlechterungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung –einschließlich Kostenerstattungen an andere Gemeinden (11,4 Mio. Euro, im Vorjahr rund 8
Mio. Euro Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan),
o die außerplanmäßige Abschreibung des Verwaltungsgebäudes „Stadthaus“
in Höhe von 12,1 Mio. Euro,
o Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (rund 3,9 Mio. Euro),
o Verschlechterungen im Bereich der ambulanten Pflege und stationären Hilfen (3,5 Mio. Euro) sowie im Bereich der Hilfen für Asylbewerber (2,8 Mio.
Euro).
Seit August 2013 garantiert das Kinderförderungsgesetz (KiföG) einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Die
diesbezügliche Versorgungsquote in Krefeld wird sich durch die Fertigstellung
weiterer U3-Baumaßnahmen und den Ausbau der Tagespflege kontinuierlich
bessern. Im Betreuungsjahr 2013/2014 betrug die Versorgungsquote 33 Prozent.
Im Jahr 2014 wurden weite Teile der Büroflächen im Stadthaus geräumt und die
Mitarbeiter haben (zumeist angemietete) Ersatzräume bezogen. In 2016 soll
das Stadthaus vollständig leer gezogen sein. Die Erstellung eines Sanierungskonzeptes sowie die Planungsleistung zum Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums am Standort „Stadthaus“ wurden in 2014 ausgeschrieben.
Das Großprojekt „Haltestelle Ostwall/Rheinstraße“ konnte in 2014 weiter vorangetrieben werden. Zeitliche Verzögerungen zeichneten sich erst in 2015 ab,
so dass sich die Eröffnung auf Ende 2015 verschiebt.
Bei dem Projekt „Modernisierung und Instandsetzung des Kaiser-WilhelmMuseums“ kam es in 2014 zu Kostensteigerungen, die hauptsächlich in der
vorgefundenen desolaten Bausubstanz und den zeitlichen Verzögerungen
durch Nicht- oder Schlechtleistung sowie den damit verbundenen Neuausschreibungen einzelner Gewerke begründet waren. Die für Herbst 2015 vorgesehene Wiedereröffnung musste verschoben werden.
Das Projekt „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ in Form
eines ÖPP-Modells wurde in 2014 fortgesetzt. Ab März 2016 soll der Betrieb der
neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße starten.

56

Jahresabschluss 2014

II. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr
deutlich verbessert und liegt bei 10,7 Prozent (Vorjahr: 11,2 Prozent). Die Quote der
Bedarfsgemeinschaften ist geringfügig angestiegen und lag Ende 2014 bei 15.399
(Vorjahr: 15.334). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den
Kosten der Unterkunft als ein Ausfluss der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.
Die größten Arbeitgeber und prägende Wirtschaftsfaktoren sind weiterhin die Chemieindustrie, die Metallindustrie sowie der Maschinen- und Anlagenbau. Daneben bilden
neue Technologien der Medizin und Informationstechnik eine weitere Basis für die Zukunft. Die Exportorientierung der Krefelder Wirtschaft bedeutet zugleich, aber in besonderem Maße, eine Anfälligkeit für die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise.

III. DER JAHRESABSCHLUSS NACH NEUEM KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF)
Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist nach § 95 Abs.
1 GO NRW ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss 2014 ist damit der
siebte Abschluss, der nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde.
Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt
NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich. Gemäß einer
Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für
Inneres und Kommunales und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind erforderliche
Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die
festgestellten Korrekturbedarfe bis 31.10.2015 sind im vorliegenden Jahresabschluss
berücksichtigt. Die im Jahresabschluss 2014 vorgenommenen Anpassungen führen zu
einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 69 TEuro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:






Sonstige Vermögensgegenstände
Forderung gegenüber der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG aufgrund übergeleiteten
Personals in Höhe von 1,5 Mio. Euro war bisher nicht bilanziert
Sonstige Ausleihungen – langfristige Darlehen: In 2014 wurden Anpassungen
der von der Stadt Krefeld gewährten Darlehen aufgrund von Laufzeitkorrekturen
vorgenommen (-0,9 Mio. Euro)
Unbebaute und bebaute Grundstücke
Doppelerfassungen wurden eliminiert (-0,5 Mio. Euro)

57

Jahresabschluss 2014

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 durch den Rat erfolgte am 11.12.2014.
Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage konnte somit erst im Jahresabschluss 2014 vorgenommen werden.
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat erfolgte am 29.09.2015.
Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages in Höhe von rund 37,2 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage wurde ebenfalls im Jahresabschluss 2014 vorgenommen.

IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
1.

Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, die Anlagenintensität
beträgt rund 97 Prozent, (Vorjahr: ebenfalls rund 97 Prozent). Das Anlagevermögen
beläuft sich zum Stichtag 31.12.2014 auf 2.165 Mio. Euro (Vorjahr: 2.213 Mio. Euro).
Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres belaufen sich auf 43 Mio. Euro, auf Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 1,5 Mio. Euro.
Neben Abgängen in Höhe von 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 9,9 Mio. Euro) liegen Abschreibungen von 81,9 Mio. Euro (Vorjahr: 39,6 Mio. Euro) vor. Darin enthalten sind 13,9 Mio.
Euro außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW, insbesondere für das Verwaltungsgebäude „Stadthaus“ in Höhe von 12,1 Mio. Euro und das Krematorium in Höhe von 1,1 Mio. Euro.
Weiterhin wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 29,8 Mio. Euro bei
den Ansätzen der Beteiligungen vorgenommen und gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW
mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Dieser Wert ist insbesondere zurückzuführen
auf die außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung an der Hafen Krefeld GmbH &
Co. KG von 29,3 Mio. Euro. Die Bewertung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG in der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) basierte auf den im notariellen Rahmenvertrag zugrunde
gelegten verbindlichen Businessplanungen bis zum Jahr 2027. In diesen Businessplanungen wurde ein Ausbau des Hafens um drei wesentliche Komponenten eingeplant.
Vorgesehen waren die Errichtung eines KLV-Bahnhofs (Kombinierter Ladungsverkehr)
„Stichwort TTK“, eines Multi-Purpose-Terminals und eines Containerterminals. Nur der
Containerterminal ist realisiert worden, blieb wirtschaftlich jedoch, wie der Hafen insgesamt, deutlich hinter den Erwartungen zurück. Zudem wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in Höhe von 0,5 Mio. Euro vorgenommen. Die Bewertung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in der Eröffnungsbilanz basierte auf der Planung anlässlich des Anteilserwerbs. Die Geschäftsentwicklung
blieb hinter diesen Erwartungen zurück. Insbesondere die Finanzkrise hatte erhebliche
Auswirkungen auf die Umsätze in der Werbebranche.

58

Jahresabschluss 2014

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 2,2 Prozent verringert.
Das Anlagevermögen setzt sich zu 0,03 Prozent aus immateriellen Vermögensgegenständen, zu 69,29 Prozent aus Sachanlagen und zu 30,68 Prozent aus Finanzanlagen
zusammen.
Zusammensetzung Sachanlagen 2014

2.6 Maschinen und
technische Anlagen,
Fahrzeuge
0,65%

2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung
1,67%

2.8 Geleistete
Anzahlungen, Anlagen im
Bau
2,77%

2.1 Unbebaute
Grundstücke und
grundstücksgleiche
Rechte
12,68%

2.5 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler
4,97%
2.4 Bauten auf fremdem
Grund und Boden
0,00%

2.2 Bebaute
Grundstücke und
grundstücksgleiche
Rechte
34,69%

2.3
Infrastrukturvermögen
42,57%

Zusammensetzung Finanzanlagen 2014

3.4 Wertpapiere des
Anlagevermögens 0,60%
3.3 Sondervermögen
2,24%

3.5 Ausleihungen 2,64%

3.2 Beteiligungen 2,61%

3.1 Anteile an
verbundenen
Unternehmen 91,91%

59

Jahresabschluss 2014

2.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht rund 2,8 Prozent der Bilanzsumme aus und ist nahezu
vollständig auf Forderungen zurückzuführen.
Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtbetrag Gesamtbetrag Veränderung
am

am

31.12.2013

31.12.2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

29.660

24.530

-5.130

3.199

2.985

-214

1.2 Beiträge

258

269

11

1.3 Steuern

15.646

12.648

-2.998

301

456

155

10.256

8.172

-2.084

13.091

7.471

-5.620

3.204

3.876

672

621

595

-26

9.192

2.820

-6.372

2.4 gegen Beteiligungen

74

179

105

2.5 gegen Sondervermögen

0

1

1

42.751

32.001

-10.750

Art der Forderungen

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
1.1 Gebühren

1.4 Forderungen aus Transferleistungen
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen
2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.3 gegen verbundene Unternehmen

3. Summe aller Forderungen

2013 / 2014

Die Forderungen sind im Jahr 2014 um 10,8 Mio. Euro und damit um rund 25 Prozent
gesunken. Diese Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Rückgängen im Bereich der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die zurückzuführen sind auf den Ausgleich der Gewinnausschüttung. Weitere wesentliche Veränderungen sind im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Forderungen bei den Steuern und
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zu verzeichnen. Diese resultieren unter
anderem aus in 2014 vorgenommenen Wertberichtigungen.
Mit dem in 2013 verfügten Beginn der Zentralisierung des Forderungsmanagements
wird auch weiterhin ein positiver Effekt auf die Forderungsbestände verbunden.

60

Jahresabschluss 2014

3.

Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:
Stand

Stand

Veränderung

31.12.2013

31.12.2014

2013 / 2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

664.205

572.998

-91.207

(o)

(o)

(o)

0

0

0

Verlustvortrag

-24.872

0

24.872

Jahresfehlbetrag

-37.175

-66.878

-29.703

Eigenkapital gesamt

602.158

506.120

-96.038

Eigenkapital
Allgemeine Rücklage
(davon Deckungsrücklage)
Ausgleichsrücklage

Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist zum einen auf die Verrechnung der Jahresfehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 zurückzuführen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgte am 11.12.2014. Die Verrechnung des im
Jahresabschluss 2013 unter Verlustvortrag ausgewiesenen Fehlbetrags aus 2012 von
rund 24,9 Mio. Euro wurde im Jahresabschluss 2014 gegen die Allgemeine Rücklage
vorgenommen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte am 29.09.2015.
Die hieraus resultierende Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 von rund 37,2 Mio.
Euro wurde ebenfalls im Jahresabschluss 2014 gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen.
Zum anderen resultieren die Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus vorgenommenen Eröffnungsbilanzanpassungen in Höhe von 69 TEuro sowie aus ergebnisneutralen Verrechnungen nach §43 Abs. 3 GemHVO NRW in Höhe von 29,2 Mio. Euro, welche
insbesondere auf die Beteiligungen zurückzuführen sind (auf IV. 1. Anlagevermögen
wird verwiesen).

61

Jahresabschluss 2014

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:
Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz

900.000
787.741

800.000

776.003
702.238
700.000

667.643

661.752

in T Euro

600.000

602.158

639.779

506.120

500.000
400.000

300.000
200.000
100.000

0
01.01.08

31.12.08

31.12.09

31.12.10

31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

Dieser seit 2008 nahezu stetig zu verzeichnende Abbau des Eigenkapitals wird insbesondere erst mit Konsolidierung des Haushalts gestoppt werden können.
Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme) sowie die Eigenkapitalquote II (Verhältnis des Eigenkapitals unter Einbeziehung der Sonderposten
mit Eigenkapitalcharakter zur Bilanzsumme) entwickeln sich wie folgt:
Eigenkapitalquote

60,00

Prozent

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

EK-Quote I in %

34,31

30,99

29,35

28,47

27,86

26,31

22,63

EK-Quote II in %

54,39

50,97

49,53

49,14

48,28

46,83

43,98

62

Jahresabschluss 2014

4.

Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:
Stand
Rückstellung für:

Stand

31.12.2013

Veränderung

31.12.2014 2013 / 2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Pensionen und Beihilfen

454.528

478.599

24.071

Deponien und Altlasten

2.303

2.271

Instandhaltung

1.698

889

Gebührenausgleich

5.573

5.868

295

Hilfen zur Erziehung

2.413

4.919

2.506

Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden

5.573

5.609

36

Übriges

7.793

15.754

7.961

Summe

479.881

513.909

34.028

-32
-809

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen
(z.B. Änderungen der Altersstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten (inkl. Änderung der Feuerwehrzulage) und den Jahresprogress.
Weiterhin wurde eine Anpassung des Beihilfeprozentsatzes im Jahr 2014 durchgeführt.
Der Beihilfesatz beläuft sich nun auf 23,37 Prozent (Vorjahr: 20,68 Prozent).
Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen seit der Eröffnungsbilanz stellt sich wie
folgt dar:
Entwicklung der Pensionsrückstellungen seit Eröffnungsbilanz
600.000

500.000
478.599

446.822

in T Euro

400.000

392.200

403.763

418.573

410.490

454.528

438.015

300.000

200.000

100.000

0
01.01.08

31.12.08

31.12.09

31.12.10

63

31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

Jahresabschluss 2014

Bei den sonstigen Rückstellungen ist der Anstieg insbesondere auf die geschätzte
Überdeckung des Gebührenausgleichs im Bereich der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung (Ratsvorlage zur Sonderpostenbildung erfolgt erst nach Vorlage des endgültigen Zahlenwerkes), der Rückstellungserhöhung im Bereich Hilfen zur Erziehung (einschließlich Kostenerstattungen an andere Gemeinden), sowie den erhöhten Pensionsverpflichtungen aus Dienstherrenwechsel zurückzuführen.

5.

Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:
Stand
Art der Verbindlichkeit

Tilgung (-) /

Stand

31.12.2013 31.12.2014

Aufnahme
(+)

(TEuro)

(TEuro)

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

195.243

190.295

-4.948

davon vom öffentlichen Bereich:

102.684

113.764

11.080

vom Bund

0

0

0

vom Land

3

1

-2

von Gemeinden (GV)

0

0

0

von Zweckverbänden

0

0

0

vom sonstigen öffentlichen Bereich

0

0

0

102.681

113.763

11.082

92.560

76.531

-16.029

420.550

426.550

6.000

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
davon von Kreditinstituten:
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

(TEuro)

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite
450.000

402.100

420.450

414.100

400.000

426.550

195.243

190.295

368.600

350.000
300.000

420.550

283.520

in T Euro

289.582
250.000

216.405

200.000

201.742

207.372

196.931

193.167

190.400

150.000

100.000
50.000
0
01.01.08

31.12.08

31.12.09

31.12.10
Investitionskredite

64

31.12.11

31.12.12

Liquiditätskredite

31.12.13

31.12.14

Jahresabschluss 2014

Im Jahre 2014 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um 4,9
Mio. Euro gesunken, es liegt somit eine Nettokredittilgung vor. Hintergrund war, dass
die Genehmigung zur Aufnahme von Investitionskrediten schlussendlich eine Neuaufnahme von 2,9 Mio. Euro ermöglichte und damit die Tilgungsleistungen die Neuaufnahmen deutlich überstiegen. Im Vorjahr lag eine Erhöhung um 4,8 Mio. Euro vor, was
insbesondere im Zusammenhang mit zeitlichen Verzögerungen bei Baumaßnahmen zu
sehen war. Hierdurch waren in 2012 deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen worden, entsprechende investive Ermächtigungsübertragungen wurden verfügt.
Bei den Liquiditätskrediten liegt eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 6,0 Mio. Euro
vor (Vorjahr: Erhöhung der Liquiditätskredite um 6,5 Mio. Euro). Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der
Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460
Mio. Euro festgelegt. Diese weiterhin hohe Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht
deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Beschluss
gefasst, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 520 Mio. Euro zu erhöhen.

6.

Entwicklung der Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert:
Entwicklung der Passivseite der Bilanz seit 2008
100%
90%

23%

27%

28%

28%

28%

29%

19%

20%

20%

20%

21%

80%

30%

70%
19%
60%

Passive Rechnungsabgrenzung

23%

50%

Rückstellungen

21%
40%

21%

21%

21%

21%

Sonderposten

22%

30%
20%

Verbindlichkeiten

34%

22%

31%

29%

28%

28%

26%

23%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10%

Eigenkapital

0%
2008

Die Darstellung verdeutlicht die Verschiebung von Eigenkapital zu Verbindlichkeiten
und Rückstellungen. Das Eigenkapital wird durch Jahresfehlbeträge aufgezehrt.

65

Jahresabschluss 2014

7.

Finanzlage

Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Diff. Ist ./.

2013

Ansatz

Ergebnis

fortgeschr.

2014

2014

Ansatz

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

621.350

673.167

641.106

-32.061

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-614.176

-625.569

-625.321

249

7.174

47.598

15.785

-31.813

Bezeichnung

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25.950

36.633

35.287

-1.346

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-42.143

-60.754

-42.353

18.401

Saldo aus Investitionstätigkeit

-16.193

-24.121

-7.066

17.055

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

-9.019

23.477

8.719

-14.758

Aufnahme und Rückführung von Darlehn

16.119

7.800

16.089

8.289

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

808.500

0

742.000

742.000

Tilgung und Gewährung von Darlehn

-11.356

-7.124

-21.083

-13.959

-802.050

0

-736.000

-736.000

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

11.213

677

1.007

330

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

2.194

24.154

9.726

-14.428

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Gesamtfinanzrechnung 2014 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro) aus. Demnach ist der
Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss.
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine deutliche Abweichung von
-31,8 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen darauf, dass deutlich weniger
Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben vorliegen (-37,5 Mio. Euro), insbesondere aufgrund der Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuern.
Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei -7,1 Mio. Euro (Vorjahr: -16,2 Mio. Euro).
Dies bedeutet, dass höhere Auszahlungen für Investitionen geleistet als Einzahlungen
durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt wurden. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit
von 17,1 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 18,4 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2014 geleistet wurden als eingeplant waren. Es handelt sich
hier insbesondere um Investitionsmaßnahmen wie den Stufenplan IIb, Stadtumbau
West, Aufweitung Kölner Straße, Sanierung Süd, Berufskolleg Uerdingen, sowie das U3Ausbauprogramm, bei denen es im Vergleich zur ursprünglichen Maßnahmenplanung
zeitliche Verzögerungen gibt.

66

Jahresabschluss 2014

Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2014 liegt bei 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 9,0 Mio. Euro). Mit dem Kenntnisstand zum 31.12.2014 hätte somit die unterjährige neue Kreditaufnahme im investiven Bereich unterbleiben können.
In 2014 wurden mehr Investitionskredite getilgt als neue Kredite aufgenommen, so
dass die Investitionskredite im Saldo um 4,9 Mio. Euro gesenkt werden konnten. Dies
ist auch auf die beschränkte Kreditaufnahme durch die Bezirksregierung zurückzuführen, wonach zunächst die zur Verfügung stehenden Eigenmittel auszuschöpfen sind.
Bei der Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller
Transaktionen dargestellt, was die Höhe dieser Beträge erklärt. Entsprechend der
Handreichung des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement
bezüglich § 30 GemHVO NRW bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite
im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt.
Insgesamt verbleibt eine Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

8.

Ertragsseitige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Vergleich

2013

Ansatz

Ergebnis

Ist/Ansatz

2014

2014

2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Ordentliche Erträge

647.787

691.105

669.141

-21.964

Ordentliche Aufwendungen

-702.470

-706.234

-744.176

-37.942

Ordentliches Ergebnis

-54.683

-15.129

-75.035

-59.906

Finanzerträge

29.313

33.496

18.099

-15.397

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-11.804

-17.945

-9.942

8.003

Finanzergebnis

17.509

15.551

8.157

-7.394

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

-37.174

422

-66.878

-67.300

0

0

0

0

-37.174

422

-66.878

-67.300

Bezeichnung

außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 66,9 Mio. Euro ab.
Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben geprägt.

67

Jahresabschluss 2014

Die Entwicklung der wesentlichen Posten stellt sich wie folgt dar:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Vergeleich

2013

Ansatz

Ergebnis

Ist/Ansatz

2014

2014

2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

276.827

319.136

273.480

-45.656

a) Grundsteuer B

41.457

41.550

42.525

975

b) Gewerbesteuer

107.412

146.839

102.376

-44.463

85.432

89.194

88.287

-907

14.294

15.573

14.680

-893

9.042

8.975

8.938

-37

wesentliche Steuerarten

Steuern und ähnliche Abgaben
davon:

c) Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer
d) Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
e) Ausgleichsleistungen im Zuge
Familienleistungsausgleich

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist im Jahr 2014 geprägt durch eine Verschlechterung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 44,5 Mio. Euro im Vergleich zum
fortgeschriebenen Ansatz. Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 5 Mio. Euro weniger
Gewerbesteuererträge erwirtschaftet.
Nachstehend wird die Nettosteuerquote dargestellt. Diese zeigt an, zu welchem Teil
sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen
Zuwendungen ist. Zur Berechnung werden die Steuererträge sowie die ordentlichen
Erträge um die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit bereinigt.
Nettosteuerquote
45
43

Prozent

41
39
37
35

Netto-Steuerquote in %

Ist
2013

fortgeschriebener
Ansatz 2014

Ist
2014

41,33

44,32

39,25

bereinigte Steuererträge (TEuro)

261.302

296.109

255.672

bereinigte ordentliche Erträge
(TEuro)

632.262

668.078

651.333

68

Jahresabschluss 2014

Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2013 um 2,2 Prozent gesunken, die
bereinigten ordentlichen Erträge um 3,0 Prozent gestiegen. Insgesamt ist ein Rückgang
der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 2,08 Prozentpunkte (Rückgang um
1,65 Prozentpunkte von 2012 auf 2013) zu verzeichnen. Ursächlich ist hier die rückläufige Entwicklung der Steuererträge. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben
sich deutliche Abweichungen.
Die Darstellung der Nettosteuerquote seit 2008 ist nachstehend abgebildet.
Entwicklung der Nettosteuerquote seit 2008
60%
50%
47,71%

44,97%

40%

44,53%
42,98%

42,12%

41,33%

39,25%

30%
20%
10%
0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss
auf die Ertragsseite.
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig
von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. Die Zuwendungsquote bei der
Stadt Krefeld beläuft sich in 2014 auf 27,96 Prozent und ist damit im Vergleich zu 2013
um 1,72 Prozentpunkte gestiegen. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen
von öffentlichen Aufgabenträgern.

69

Jahresabschluss 2014

Zuwendungsquote

30

Prozent

28
26
24
22
20

Ist
2013

fortgeschriebener
Ansatz 2014

Ist
2014

26,24

25,50

27,96

Erträge aus Zuwendungen (TEuro)

169.989

176.202

187.098

Ordentliche Erträge (TEuro)

647.787

691.105

669.141

Zuwendungsquote in %

Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:
Enwicklung der Zuwendungsquote seit 2008
29%
27,46%

27,96%

27%
26,26%
25%

25,52%

23%
21%

26,24%

22,89%
21,91%

19%
17%
15%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Der Anstieg der Zuwendungen ist insbesondere auf die höheren Schlüsselzuweisungen
zurückzuführen.
Die Steuern und Zuwendungen decken gemeinsam rund zwei Drittel des konsumtiven
Haushaltsvolumens und stellen den überwiegenden Teil der städtischen Erträge dar.
Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen.

70

Jahresabschluss 2014

9.

Aufwandsseitige Entwicklung

Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Vergleich

2013

Ansatz

Ergebnis

Ist/Ansatz

2014

2014

2014

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

Personalaufwendungen

-157.986

-165.490

-180.494

-15.004

Versorgungsaufwendungen

-28.100

-22.563

-31.155

-8.592

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-128.148

-136.745

-127.085

9.660

Bezeichnung

Bilanzielle Abschreibungen

-54.755

-53.045

-61.680

-8.635

Transferaufwendungen

-228.390

-227.289

-239.173

-11.884

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-105.091

-101.103

-104.589

-3.486

Summe Ordentliche Aufwendungen

-702.470

-706.235

-744.176

-37.941

Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2014 im Vergleich zum
fortgeschriebenen Ansatz in Summe um rund 24 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist
damit wesentlich höher als im Vorjahr (1,0 Mio. Euro). Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2014 liegt insbesondere begründet in Stellenmehrbedarfen, in der
Verfehlung der Konsolidierungsziele im Personalbereich aus dem Haushaltssicherungskonzept und in der Anpassung des Beihilfeprozentsatzes für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechlichen Vorschriften.
Die Personalintensität gibt an, welcher Anteil der konsumtiven Gesamtaufwendungen
auf die laufenden Personalaufwendungen entfällt.
Personalintensität

25

Prozent

24
23
22
21
20

Ist
2013

fortgeschriebener
Ansatz 2014

Ist
2014

22,49

23,43

24,25

Personalaufwendungen (TEuro)

-157.986

-165.490

-180.494

Ordentliche Aufwendungen
(TEuro)

-702.470

-706.234

-744.176

Personalintensität in %

71

Jahresabschluss 2014

In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Es entfallen 24,25 Prozent (Vorjahr: 22,49 Prozent) der
Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum
fortgeschriebenen Ansatz rund 9,7 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich
hierfür sind unter anderem Gebäudeunterhaltung sowie Kostenerstattungen. Bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen, so dass eingeplante Mittel
nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Weiterhin konnten aufgrund des milden Winters Einsparungen im Energieverbrauch erzielt werden. Des Weiteren wurden
Mittel zur Deckung anderer Mehrbedarfe (z.B. im Bereich Hilfen zur Erziehung) verwendet.
Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz
ergibt sich eine Verschlechterung von 8,6 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die außerplanmäßigen Abschreibungen des Verwaltungsgebäudes „Stadthaus“
von rund 12,1 Mio. Euro und des Krematoriums von rund 1,1 Mio. Euro.
Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Kosten der Unterkunft (KdU; abgebildet in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in entscheidendem Maße ergebnisprägend.
Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:
Ergebnis

fortgeschr.

Ist-

Diff. Ist ./.

2013

Ansatz

Ergebnis

fortgeschr.

2014

2014

Ansatz

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

(TEuro)

-228.390

-227.289

-239.173

-11.884

a) - Grundsicherung

-18.566

-17.453

-20.041

-2.588

b) - Hilfe zur Erziehung*

-41.448

-33.700

-44.518

-10.818

c) - Betriebskostenzuschüsse KITA

-22.946

-25.158

-24.149

1.009

-15.525

-23.027

-17.808

5.219

-58.623

-58.560

-59.980

-1.420

Bezeichnung

Transferaufwendungen, davon:

d) - Gewerbesteuerumlage
(einschl. Erhöhungen)
e) - Landschaftsumlage

*Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfe zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 3,2 Mio. Euro angefallen (Vorjahr 1,7 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Hilfe zur
Erziehung 44.518 Mio. Euro (Vorjahr 41.448 Mio. Euro).

72

Jahresabschluss 2014

Zu a)
Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich belief sich die Verschlechterung
im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in 2014 auf 2,6 Mio. Euro. Diese Verschlechterung resultiert aus dem weiteren signifikanten Anstieg der Fallzahlen in 2014
sowie der Regelsatzerhöhung in 2014. Eine Fortsetzung dieser hohen Steigerungsraten
auch für kommende Jahre ist bereits abzusehen.
Zu b)
Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist –wie in anderen Städten auch– eine
Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen
Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzukommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte
öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Diese Entwicklungen sind im Wesentlichen ursächlich für die Verschlechterung im Bereich der Hilfe zur Erziehung im
Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 9,6 Mio. Euro.
Zu c)
Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger ergaben sich Verbesserungen
von rund 1 Mio. Euro, da vorgesehene neue Kindergartenplätze für den U3-Bereich
nicht bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden konnten und
insofern die Zuschüsse nicht in der eingeplanten Höhe zu leisten waren.
Zu d)
Das Gewerbesteuer-Istaufkommen des Jahres 2014 ist im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen und führt zu einem niedrigeren Aufwand an Gewerbesteuerumlage.
Zu e)
Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des Landschaftsverbandes Rheinland.
Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 32,1 Prozent den bedeutendsten Posten dar.

73

Jahresabschluss 2014

Transferaufwandsquote

Prozent

33

32

31

30

Ist
2013

fortgeschriebener
Ansatz 2014

Ist
2014

32,51

32,18

32,14

Transferaufwendungen (TEuro)

-228.390

-227.289

-239.173

Ordentliche Aufwendungen
(TEuro)

-702.470

-706.234

-744.176

Transferaufwandsquote in %

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der
Unterkunft, sie belaufen sich auf rund 67 Prozent dieser Aufwandsart. Im Vergleich zum
fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft Verschlechterungen von 3,9 Mio. Euro. Ursächlich waren hier die Erstellung eines gerichtsfesten Konzeptes zur Angemessenheit von Kosten der Unterkunft und Wohnfläche sowie die weitere Erhöhung der Regelsätze in 2014, welche sich indirekt auch auf die kommunale
Leistung Kosten der Unterkunft auswirkt.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 3,5 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind neben der Entwicklung
bei den Kosten für Unterkunft im Wesentlichen Zuführungen zu Rückstellungen für den
Gebührenausgleich, Zinserstattungen für Gewerbesteuer, sowie Anlagenabgänge auf
Grund von (Teil-) Erneuerungen, Verschrottungen und Verkäufen. Diesen Mehraufwendungen stehen auch Einsparungen bzw. Wenigeraufwendungen gegenüber, die im Saldo zu einer Verschlechterung von 3,5 Mio. Euro führen.

74

Jahresabschluss 2014

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch
die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
Aufwandsdeckungsgrad
100

Prozent

95

90

85

80

Ist
2013

fortgeschriebener
Ansatz 2014

Ist
2014

92,22

97,86

89,92

Ordentliche Erträge (TEuro)

647.787

691.105

669.141

Ordentliche Aufwendungen
(TEuro)

-702.470

-706.234

-744.176

Aufwandsdeckungsgrad in %

Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:
Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades seit 2008
100%
98,84%
98%
96%
94,42%

94%
93,63%

92,22%

92%

90%

89,92%
88,88%

88,82%

88%
86%
84%
82%
2008

2009

2010

2011

75

2012

2013

2014

Jahresabschluss 2014

10. Finanzergebnis
Das Finanzergebnis liegt in 2014 mit 8,2 Mio. Euro um 9,3 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 7,4
Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Prolongationen, das weiterhin niedrige Zinsniveau sowie eine im Vergleich zur Planung geringere
Gewinnausschüttung eines Tochterunternehmens.

11. Fazit
Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 von -37,2 Mio. Euro hat sich
das Jahresergebnis des Jahres 2014 mit -66,9 Mio. Euro um 29,7 Mio. Euro verschlechtert.
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich sogar eine Verschlechterung von
67,3 Mio. Euro. Hintergrund sind diverse Haushaltsverschlechterungen – zu nennen
sind hier u.a. Verschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer, HSK-Maßnahmen, die
nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten sowie ein weiterhin steigendes
Aufwandsniveau im Personal-, Sozial- und Jugendbereich. Des Weiteren sind außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens im Zusammenhang mit
dem Stadthaus und dem Krematorium vorgenommen worden. Eine Kompensation dieser Verschlechterungen war in 2014 nicht möglich.
Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen müssen weiterhin berücksichtigt werden, um zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichene Jahresergebnisse
aufweisen zu können. Hier sind auch die kommunalen Tochtergesellschaften gefordert,
die nachhaltig ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten müssen.

76

Jahresabschluss 2014

V. Chancen und Risiken – Ausblick
Die Stadt Krefeld befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung. Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 und über das neu aufgestellte
Haushaltssicherungskonzept geht die Stadt Krefeld davon aus, im Jahr 2020 den
Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit Verfügung vom 09.09.2015 ist die nach §76 GO
NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes von der Bezirksregierung erteilt worden. Ab diesem Zeitpunkt verlässt die Stadt Krefeld die Zeiten des
sogenannten „Nothaushaltes“.
Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes muss weiterhin bei allen anstehenden städtischen Entscheidungen
allerhöchste Priorität haben.
Es ist zu beachten, dass mit der Umsetzung von HSK-Maßnahmen in der Regel nicht nur
eine Ergebnis-, sondern auch eine Liquiditätswirkung verbunden ist. Dadurch besteht
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Erreichen des geplanten Ergebnisses
und den Liquiditätsüberschüssen, die im Rahmen der Investitionsplanung zur Finanzierung herangezogen werden. Sollten demnach Verschlechterungen bei zahlungswirksamen HSK-Maßnahmen (oder auch bei sonstigen konsumtiven Haushaltspositionen)
eintreten, wird diese Liquiditätsbelastung auch zu einer Einschränkung bei der Investitionstätigkeit führen. Somit ist für die Aufrechterhaltung des bisherigen Investitionsumfangs auch entscheidend, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten
Maßnahmen zeitnah ihre Konsolidierungswirkung entfalten. Sofern Rückstellungen in
Anspruch genommen und damit zahlungswirksam werden, kann sich auch hieraus eine
Auswirkung auf die Investitionstätigkeit ergeben, da sich o.g. Liquiditätsüberschüsse
reduzieren.
Kritische Erfolgsfaktoren für das Erreichen des Haushaltsausgleichs sind auch die vom
Land NRW vorzugebenden Zahlen zu den Gemeindefinanzierungsgesetzen der künftigen Jahre sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.
Ein Risiko für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2020 ist auch in den steigenden Flüchtlingszahlen zu sehen. Die Belastungen der kommunalen Haushalte sind
diesbezüglich nicht kalkulierbar. Die finanziellen, personellen und logistischen Herausforderungen bei der Unterbringung tragen zum überwiegenden Teil die Kommunen. Die
zwischenzeitlich vereinbarte Fallpauschale deckt nach Auffassung des Deutschen
Städtetages landesweit nicht die entstehenden Kosten. Insbesondere die gesetzliche
Neuregelung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden
stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen. Bund und Länder müssen den
Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur Versorgung der Flüchtlinge aufwenden. Nach positiver Entscheidung über den Asylantrag wird auch die Integration der
Flüchtlinge in die Gesellschaft keine leichte Aufgabe für die Kommunen sein. Dem
wachsenden Bedarf an Wohnungen, KiTa-Plätzen, Schulplätzen usw. muss die Kommune gerecht werden.

77

Jahresabschluss 2014

Darüber hinaus wird die Umsetzung des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes
NRW die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional binden.
So positiv eine Förderung von rd. 20 Mio. Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld ist, so ambitioniert ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis
2018. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien -wie beim Konjunkturpaket
II geschehen- vereinfacht werden, mit einem über die Maßen erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden.
Hinzu kommt, dass sich aus dem Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung
NRW eine Vielzahl von Wünschen wie z.B. Ausbau von Familienzentren, von frühkindlichen Betreuungsplätzen und von Ganztagsschulen, Inklusion in Kindertagesstätten
und Schulen etc. ergeben, die durch die Kommunen wahrgenommen werden sollen.
Aussagen zur Finanzierung dieser Vorhaben fehlen jedoch in der Koalitionsvereinbarung. Ebenso soll eine Vielzahl von Landesförderprogrammen dahingehend überprüft
werden, ob sie auf eine Darlehensvergabe durch die Landesbank NRW umgestellt werden können. Insofern besteht nach wie vor die Gefahr, dass bisher eingeplante Landesförderungen zukünftig wegfallen.
Erfreulicherweise sieht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung der
Kommunen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen vor. Der Städtetag sieht dies als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch gesamtstaatlich
finanziert werden muss und fordert eine baldige Verabschiedung eines entsprechenden Bundesteilhabegesetzes. Wegen der hohen Sozialausgaben der Kommunen sollte
eine sofortige Entlastung noch vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. Für diese Soforthilfe des Bundes hat die Landesregierung inzwischen mitgeteilt, dass in den Jahren
2015 – 2017 zum einen die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,6
Prozent erhöht wird (Entlastungseffekt ca. 2,5 Mio. EUR p.a.). Zum anderen erhalten die
Kommunen einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer (Entlastungseffekt ca. 1,8 Mio.
EUR p.a.). Damit ist sichergestellt, dass der Bund seine Zusage zur Entlastung der
kommunalen Haushalte in Höhe von 1 Milliarde EUR jährlich umsetzt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Bundesteilhabegesetz zum 01.01.2018 in Kraft tritt.
Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Haushaltslage besteht weiterhin die
Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement konsequent weiter zu verfolgen.
Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, da sich hieraus entsprechende Auswirkungen auf das örtliche Gewerbesteueraufkommen ergeben.
In 2014 war ein Rückgang der Arbeitslosenquote von 11,2 Prozent auf 10,7 Prozent zu
verzeichnen. Nach einem Anstieg im März 2015 auf 11,4 Prozent lagen die Zahlen für
Oktober 2015 wieder auf dem Niveau von Dezember 2014. Änderungen im Bereich der

78

Jahresabschluss 2014

Arbeitslosenzahlen führen in der Regel zu entsprechenden Entwicklungen der Transferleistungen.
Schließlich ist auch die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise weiterhin nicht
außer Acht zu lassen. Diese Faktoren wirken in nicht unerheblicher Höhe auf den städtischen Haushalt.
Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, gegen den Bescheid zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl (Zensus 2011) Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen. Der ermittelte Einwohnerverlust führt zu negativen Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt. Der Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten.
Vor dem Hintergrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf zur Organisation der Stadtentwässerung Krefeld, wurde mit Beschluss des Rates vom 18. Juni 2015
mit der Umsetzung des Konzeptes zur Neuorganisation der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld begonnen. Die vollständige Umsetzung soll
zum 01. Januar 2016 erfolgen. Die Stadtentwässerung Krefeld erhebt als kostenrechnende Einrichtung Abwassergebühren. Aufgrund laufender Klageverfahren besteht das
erhöhte Risiko, dass das Gericht die im Rahmen der Gebührenerhebung angesetzten
Kosten als nicht zulässig oder als nicht in der bisherigen Höhe angemessen ansieht.
Diese Kosten wären dann nicht weiter vom Gebührenzahler zu tragen, sondern würden
möglicherweise den städtischen Haushalt belasten.
Aufwandsseitig besteht nach wie vor die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte
weiterhin relativ günstige Zinssätze ermöglichen. Ein etwaiger Zinsanstieg stellt jedoch
auch ein entsprechendes Risiko für die Entwicklung der Zinsaufwendungen dar.
Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde
der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behält auch im Haushaltsjahr 2014 seine Gültigkeit. In 2015 wurde diese Höchstgrenze vorsorglich auf 520
Mio. Euro erhöht. Diese erneute Erhöhung der Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht
deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist, dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. Dieser Problemlage sehen sich auch andere
Kommunen ausgesetzt. Entscheidend wird hier der weitere Konsolidierungsprozess der
Stadt Krefeld sein.
Eine weitere Herausforderung wird auch die künftige Finanzierung der Pensionslasten
darstellen. Zum 31.12.2014 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 478,6 Mio.
Euro (Vorjahr: 454,5 Mio. Euro), aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese
Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in
entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor.

79

Jahresabschluss 2014

Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u.a. abzuwarten,
wie sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiter entwickelt. Im Jahr 2014 wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf
Beteiligungen in Höhe von insgesamt 29,8 Mio. Euro vorgenommen, wovon 29,3 Mio.
Euro auf die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG vorgenommen wurden, da die bisherigen
Planungen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hafens nicht realisiert werden
konnten bzw. deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch bei den Beteiligungen
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH (0,5 Mio. Euro) und der Standort Niederrhein GmbH
(12,5 TEuro) wurden außerplanmäßige Abschreibungen durchgeführt.
Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit
der Allgemeinen Rücklage verrechnet.
Krefeld befindet sich somit weiterhin in einer schwierigen Haushaltssituation mit sehr
engen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die
Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts sollen den Haushaltsausgleich im Jahr
2020 und den dringend benötigten Gestaltungsspielraum bringen, der dazu führt, dass
dann auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder
zusätzliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können.
Bis dahin wird es zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals kommen. Zum
31.12.2014 liegt dieses bei 506,1 Mio. Euro (in 2013: 602,2 Mio. Euro, in 2012: 639,8
Mio. Euro).

VI. Weitere Angaben
Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten
Konzerns Stadt Krefeld wurden zur Verdeutlichung der organisatorischen Verflechtungen der kommunalen Entscheidungsträger, die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten
Übersichten erstellt. Anlage 1 zeigt die Mitgliedschaften der Verwaltungsvorstandsmitglieder der Stadt Krefeld in Leitungs- und Kontrollorganen von privatwirtschaftlichen
Unternehmen sowie in verselbstständigten städtischen Aufgabenbereichen. Die analoge Übersicht für sämtliche Mitglieder des Stadtrates –entsprechend der Angaben der
Ratsmitglieder– bietet die Anlage 2.

80

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Anlagen zum Lagebericht

81

Jahresabschluss 2014

VII. Anlagen zum Lagebericht
Anlage 1

Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW
Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Kathstede, Gregor
1

Funktion

SWK Stadtwerke Krefeld AG
RWE AG
Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH (VkA)
Zweckverband VRR
Krefelder Bau GmbH
WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

Aufsichtsrat
Regionalbeirat West
Gesellschafterversammlung
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Aufsichtsrat
Vorsitzender Aufsichtsrat
Vorsitzender Gesellschafterversammlung
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 29.08.2014
Aufsichtsrat, seit 29.08.2014
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG
Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 18.09.2014
Standort Niederrhein GmbH
Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Seidenweberhaus GmbH
Aufsichtsrat, bis 01.07.2014
Helios Klinikum Krefeld GmbH
Vorsitzender Aufsichtsrat
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH
Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 22.10.2014
Aufsichtsrat, seit 22.10.2014
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG) Gesellschafterrat
Beirat
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)
Gesellschafterrat
Beirat
Gesellschaft für Stadtreiningung und Abfallwirtschaft Krefeld
Gesellschafterrat
Beirat
mbH & Co. KG (GSAK)
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft
Koordinierungskreis Entsorgung
Niederrhein (EGN) VerwaltungsGmbH
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord
Vorstand
Verbandsversammlung
Stellv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Verbandsvorstand, bis 10.12.2014
Vorsitzender Verbandsvorstand, seit 10.12.2014
Verbandsversammlung, bis 10.12.2014
Vorsitzender Verbandsversammlung, seit
10.12.2014
Hauptausschuss, bis 10.12.2014
Vorsitzender Hauptausschuss, seit 10.12.2014
Trägerausschuss, bis 10.12.2014
Vorsitzender Trägerausschuss, seit 10.12.2014
Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Stellv.Verbandsvorsteher, bis 30.09.2014
Verbandsvorsteher, seit 01.10.2014
Sparkasse Krefeld
Verwaltungsrat
Hauptausschuss
Risikoausschuss
Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal,
Mitglied
Nettetal, Viersen, Geldern der Sparkasse Krefeld
Provinzial
Kommunalbeirat
Sparkassenakademie NRW
Trägerversammlung, seit 10.12.2014
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld
Vorsitzender Stiftungskuratorium
Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld
Vorsitzender Stiftungskuratorium, bis 30.09.2014
Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014
Sparkassenstiftung Natur und Kultur Kreis Viersen
Stiftungskuratorium, seit 11.11.2014
Nettetaler Sparkassenstiftung
Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014
Tönsivorster Sparkassenstiftung
Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014
Viersener Sparkassenstiftung
Stiftungskuratorium, seit 15.12.2014
DSM Außenwerbung Krefeld GmbH
Vorsitzender Aufsichtsrat
Hauptausschuss Deutscher Städtetag
Mitglied

82

Jahresabschluss 2014
Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Kathstede, Gregor
1

Funktion

Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in der
Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE)
Präsidium Deutscher Städtetag
Städtetag Nordrhein-Westfalen
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,
Gemeinden und Kreise in NRW e.V.
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.
Zoo Krefeld gGmbH
Bürgerstiftung Krefeld
Adolf-Luther-Stiftung
Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.
Gerd-Wellen Sportstiftung
action medeor

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Mitglied

Mitglied, seit 26.06.2014
Vorstand
Vorsitzender Präsidium
Kuratorium
Kuratorium
Aufsichtsrat
Stiftungsrat
Vorstand
Vorstand
Mitglied
Kuratorium
Mitglied
Cyprian, Ulrich
2

Funktion

DSM Krefeld Außenwerbung GmbH
Seidenweberhaus GmbH
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld GmbH & Co. KG
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH
VRR AöR

Zweckverband VRR

Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR)
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG
Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Krefeld

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Nebenamtlicher Geschäftsführer
Aufsichtsrat
Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats
Beirat
Beirat
Ausschuss für Investitionen und Finanzen
Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied)
Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied)
Verwaltungsrat
Verbandsversammlung
Finanzausschuss
Betriebsausschuss (Stellv. Mitglied)
Gesellschafterversammlung
Allgemeiner Ausschuss
Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat, seit 18.09.2014
Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
Zielke, Beate
3

Funktion

Seidenweberhaus GmbH
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Zweckverband
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –
Unfallkasse NRW (UK NRW)
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und
Westfalen (FSG)
Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH
Jobcenter
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH
Sparkasse Krefeld - Stiftung Kultur
Sparkasse Krefeld - Stiftung Sport und Umwelt

83

Aufsichtsrat, bis 30.06.2014
Verbandsversammlung
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Vorstandsvorsitzende
Verwaltungsausschuss
Vertreterversammlung und Widerspruchausschuss
Mitgliederversammlung und Beirat
Aufsichtsrat
Vorsitzende der Trägerversammlung
Beirat
Kuratorium, seit November 2014
Kuratorium, seit November 2014

Jahresabschluss 2014
Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Micus, Gregor
4

Funktion

Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der
Hochschule Niederrhein e.V.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Krefeld
Verein Niederrhein e.V.
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH
Sparkassenstiftung Krefeld

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Mitglied
Mitglied
Kurator
Vorsitzender
Vorsitzender
Mitglied und Kurator
Kuratorium
Kuratorium
Linne, Martin
5

Funktion

Wohnstätte Krefeld AG
Aufsichtsrat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Aufsichtsrat
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Aufsichtsrat
NRW Urban Service GmbH
Aufsichtsrat, ab Juni 2014
Krefelder Bau GmbH
Aufsichtsrat

Name
GB
Unternehmen / Zweckverband

Visser, Thomas
6

Funktion

SWK Stadtwerke Krefeld AG
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG
Gesellschaft für Stadtreiningung und Abfallwirtschaft Krefeld
mbH & Co. KG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH
Verein Niederrhein e.V.
Villa Merländer e.V.
Helmut und Erni Aretz Stiftung

84

Fachbeiräte Verkehr, Versorgung und Entsorgung
Beirat
Gesellschaftsrat
Beirat
Gesellschaftsrat
Beirat
Gesellschaftsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Beirat
Naturschutzwart
Kuratorium
Kuratorium

Jahresabschluss 2014

Anlage 2

Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW
- entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder Name

Fraktion

ausgeübter Beruf

Aretz, Christoph
bis 27.06.2014
Becker, Hans
bis 25.05.2014
Behr, Barbara
Blondin, Marc

SPD

Ltd. Bahndirektor Deutsche Bahn Niederrhein Tourismus GmbH

Aufsichtsrat

SPD

Rentner

Aufsichtsrat
Verbandsversammlung

Grüne
CDU

Lehrerin
Versicherungsfachmann

Böhme, Rosemarie
bis 25.05.2014
Bönders, Christoph
bis 25.05.2014
Bovenkerk, Wilfried
Brauers, Ruth
seit 12.06.2014

Brendle, Martin
bis 25.05.2014
Brinner, Monika
bis 25.05.2014
Brockers, Hans-Jürgen
bis 25.05.2014
Butzen, Hans
bis 25.05.2014
Cakir, Basri
Cäsar, Anja
seit 12.06.2014
Dahm, Roman

Dick, Daniel Ansgar
bis 25.05.2014
Drabben Andreas
seit 12.06.2014
Drießen-Seeger, Anke

Unternehmen /
Zweckverband

Funktion

CDU

Rentnerin

Seidenweberhaus Krefeld GmbH
KRZN Moers
Seidenweberhaus Krefeld GmbH
SWK Stadtwerke Krefeld AG
EGK Entsorgungsgesellschaft
Krefeld mbH & Co. KG
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
Landschaftsversammlung
Rheinland/LVR)
CDU-Kreisvorstand

Grüne

Lehrer

SWK Stadtwerke Krefeld AG

Beirat Versorgung

SPD
Chemikant
AfD bis
25.06.2014
UWG ab
26.06.2014
SPD

Seidenweberhaus GmbH
Waldgut Schirmau

Aufsichtsrat
Beirat

-

-

Grüne

Mitglied
Verbandsversammlung

Aufsichtsrat
Beirat
Beirat

CDU-Fraktion

CDU

Sparkassenbetriebswirt a. D.

Seidenweberhaus GmbH
Polizeibeirat
KRZN Moers

SPD

Bereichsleiter Personal TÜV

-

-

Die LINKE

Briefzusteller Deutsche Post AG

Solidaritätshaus e.V.
GGK Stadt Krefeld
-

Mitglied
Aufsichtsrat
-

Kriminalbeamter

Westdeutscher Tischtennisverband
e.V. - Kreis Krefeld
Stadtsportbund Krefeld

1. Vorsitzender

Grüne
SPD

Fachschaftsleiter
Tischtennis
Organisationsreferent

SJD - Die Falken Kreisverband
Krefeld
SPD - Ortsverein West
KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V.
Bürgerverein Grönland
TTF Falken Krefeld 1959 e.V.
Bund Deutscher Kriminalbeamter Bezirk Krefeld
-

2. Vorsitzender
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied

UWG

-

-

SPD

Seidenweberhaus GmbH
Zweckverbandsversammlung
Sparkasse Krefeld
Kulturstiftung Sparkasse Krefeld
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
Seidenweberhaus GmbH
GGK Grundstücksgesellschaft
Krefeld mbh & Co. KG
KFC Uerdingen 05 e.V.
SWK Stadtwerke Krefeld AG
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
DEL Deutsche Eishockey Liga
GmbH

Aufsichtsrat

FDP

Ertürk, Mustafa
seit 12.06.2014

SPD

Fabel, Wilfrid
bis 25.05.2014

CDU

Referent FDP-Landtagsfraktion

Rechtsanwalt

85

-

Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Jahresabschluss 2014
Name

Fraktion

ausgeübter Beruf

Unternehmen /
Zweckverband

Funktion

Fasbender, Walter

CDU

SWK AG

Feld, Wolfgang
bis 25.05.2014

CDU

Geschäftsführer Fa. Feld GmbH

Seniorenzentrum KR e.V.
Krefelder Bau GmbH
Zoo Krefeld gGmbH
Fa. Feld GmbH
EFF Sportmarketing Krefeld
Zweckverband Sparkasse Krefeld

Gabriel, Joachim

SPD

Kundenberater Sitel Krefeld

Vorstand
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Geschäftsführer
Gesellschafter
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Mitglied

Kulturausschuss
Landschaftsverband Rheinland
Zweckverband Sparkasse Krefeld
SWK Stadtwerke Krefeld AG

Dr. Galke, Stefan

CDU

Euregio Rhein Maas Nord
Seniorenheime Krefeld gGmbH
Zweckverband Sparkasse Krefeld

Rechtsanwalt

Mitglied Zweckverbandsversammlung

Grüne

Grosche, Gregor
seit 12.06.2014
Haas, Michael
Hagemes,Stephan
seit 12.06.2014

CDU
SPD
die Linke

Sachbearbeiter

Krefelder Bau GmbH
Seidenweberhaus GmbH

Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Hahnen, Ulrich (MdL)

SPD

Dipl.-Finanzwirt,
Land NRW

Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Hansen, Thorsten
seit 12.06.2014
Dr. Hattstein, Gero
seit 12.06.2014

Grüne

SWK Stadtwerke Krefeld AG
Wohnstätte Krefeld AG
Grundstücksgesellschaft der Stadt
Krefeld (GGK)
Kulturstiftung Sparkasse
-

CDU

X-map AG Krefeld

Aufsichtsrat Vorsitzender

Verein der Rechtsanwälte Krefeld
e.V.
Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Krefeld e.V.
Kath. Pfarrgemeinde St.
Christopherus
Zoo Krefeld gGmbH
Grundstücksgesellschaft Stadt
Krefeld mbH & Co.KG
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Sparkassenzweckverband Stadt
Krefeld / Kreis Viersen
Sparkasse Krefeld

Vorsitzender

Heitzer, Hans-Jürgen
seit 12.06.2014
Hengst, Jürgen

FDP

Polizeibeirat
Zweckverband Euregio
Rhein-Maas-Nord
-

Verkehrsbeirat

Gergis, Elvira
bis 25.05.2014

Heitmann, Joachim C.

nicht berufstätig

Mitglied Zweckverbandsversammlung
Verkehrsbeirat

Rechtsanwalt

Heimatverein Krefeld-Bockum e.V.
Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
SWK Stadtwerke Krefeld AG
EGK Entsorgungsgesellschaft
Krefeld mbH & Co. KG
Krefelder Bau GmbH
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
Cafeteria Verein städt. Meerbusch
Gymnasium
Wohnstätte Krefeld AG
Sparkasse Krefeld
Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk
KR/VIE
Seidenweberhaus
Krefelder Bau GmbH
Wohnstätte Krefeld AG
-

AfD
SPD

Lehrer

Hillmann, Heidrun
bis 25.05.2014
Hoffmann, Paul

CDU
FDP

HNO-Facharzt

Horster, Rolf
Jakubowski, Elmar
bis 25.05.2014
John, Daniel
seit 12.06.2014

SPD
CDU

Krankenpfleger

Grüne

Seidenweberhaus GmbH
GGK Grundstücksgesellschaft
Krefeld mbH & Co. KG
Seidenweberhaus Verkehr

86

Verbandsversammlung
-

Kuratorium
-

stellvertretender
Vorsitzender
Kirchenvorstand
Aufsichtsratsvorsitzender
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
stellv. Mitglied im
Verwaltungsrat
Vorsitzender
Vorstand
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Vorstand
Aufsichtsrat
Vorstand

Vorsitzender

Vorstand
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Beirat

Jahresabschluss 2014
Name

Fraktion

ausgeübter Beruf

Unternehmen /
Zweckverband

Funktion

Kaiser, Peter
bis 25.05.2014

CDU

Geschäftsführer AHA-GmbH

Geschäftsführer
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Klaer, Gisela
seit 12.06.2014
Klein, Peter
seit 12.06.2014
Klein, Simone
seit 12.06.2014
Kokol, Klaus
bis 25.05.2014

SPD

AHA-GmbH
Bäko Düsseldorf e. G.
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Zoo Krefeld gGmbH
-

Piraten

-

-

SPD

-

-

SPD

Jurist / Leiter des
Rechtsamtes Stadt Neuss

Mitglied
Beisitzer im Vorstand
Aufsichtsrat

Konow, Joachim
bis 25.05.2014
Kreuzberg, Hans-Peter
bis 25.05.2014

FDP

Syndikus/Personalleiter

KRZN Moers
Freunde & Förderer Mediothek KR
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
Zoo Krefeld gGmbH
-

CDU

ehem. Schulleiter/
Oberstudienrektor

Krings, Ralf
bis 25.05.2014
Kühn, Timo
seit 12.06.2014
Läckes, Manfred
seit 12.06.2014

UWG

Finanzberater

Sparkasse Krefeld
Wohnstätte Krefeld AG
Seidenweberhaus GmbH
-

Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
-

CDU

-

-

CDU

Lichtenberg, Benedikt

CDU

Kommunalpolitische Vereingung der Mitglied
CDU Krefeld
Bürgerverein Bockum
Mitglied
-

Lippke, Frank
bis 25.05.2014
Lohmar, Ulrich
seit 12.06.2014

UWG

Mälzer, Stefani
bis 25.05.2014

Grüne

Handelsfachwirt (Eisen
und Metallhandel GmbH)
Maurer

CDU

Vermarktung von
Museumsreplikaten

Matthias, Heidi

Grüne

Mitarbeiterin Frauenkulturbüro
NRW e.V.

Meincke, Karin

CDU

DRK-Oberin

Meyer, Frank

SPD

wissenschaftl. Mitarbeiter

Müllers, Ingeborg
Neukirchner, Stefanie

Betriebsratsvorsitzender

Uerdinger Kaufmannsbund
Uerdinger Heimatbund
Einzelhandelsverband KR-VIE
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Grundstücksgesellschaft Stadt
Wohnstätte Krefeld AG
Hafen GmbH & Co. KG
Zweckverband Sparkasse Krefeld

Mitglied
Mitglied
Mitglied
Aufsichtsrat

Sparkasse Krefeld/ Viersen
-

WFG WirtschaftsförderungsGrundstücksgesellschaft der Stadt
Krefeld (GGK)
Sparkasse Krefeld
Krefelder Bau GmbH
Kulturstiftung der Sparkasse
Sparkassenzweckverband Stadt
Krefeld / Kreis Viersen
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
Krefelder Verein für Haus- und
Krankenpflege e.V.
Freunde & Förderer Mediothek
Krefeld e.V.

87

Aufsichtsrat
-

Rostek & Pesch GmbH

Sport für betagte Bürger
Hospiz-Stiftung Krefeld
Die Wiege
Stiftung Lebenshilfe Krefeld
Krankenpflegeschule Duisburg
DRK-Schwesternschaft
Zweckverband Sparkasse Krefeld

CDU
CDU

Aufsichtsrat
-

Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Verwaltungsrat
-

Vorstand
Vorstand
Beirat
Kuratorium
Vorstand
Vorstand
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Aufsichtsratsmitglied
Mitglied
Mitglied

Jahresabschluss 2014
Name

Fraktion

ausgeübter Beruf

Unternehmen /
Zweckverband

Funktion

Nottebohm, Doris

SPD

Ernährungsberatung

Oellers, Britta

CDU

Sparkassenfachwirtin

Vorstand
Vorstand
Vorstand
Aufsichtsrat
Vorsitzende
Vorstand
Vorstand
Vorsitzende

Oppers, Jürgen
seit 12.06.2014
Ott, Florian
seit 12.06.2014
Özkurt, Halide
seit 12.06.2014
Pasch, Edgar
bis 25.05.2014
Peters, Anja
seit 12.06.2014

SPD

DPWV Kreisgruppe Krefeld
VdK
Welle Niederrhein
Städtische Seniorenheime gGmbH
Förderverein Fischelner Bruch e.V.
Bürgerverein Krefeld-Fischeln e.V.
Jugendzentrum Fischeln e.V.
„Die Ehemaligen der Freiherr-vomStein-Realschule“ e.v.
HELIOS Klinikum
Seniorenheime Krefeld gGmbH
Krokobär Förderverein Familie und
Kind e.V.
-

FDP

-

-

SPD

GEW

Mitglied

Krefelder Kreis

Beisitzer

CDU

KRZN Moers

Pilat, Jutta
bis 25.05.2014
Dr. Porst, Günther

FDP

Zoo Krefeld gGmbH
Sparkassenzweckverband

Stellv. Mitglied
Verbandsversammlung
Aufsichtsrat
Mitglied

Preuß, Claus-Dieter
seit 12.06.2014
Reuters, Philibert

UWG

FDP

Dipl. Ing.

die Partei
CDU

Roemer, Simone
CDU
seit 12.06.2014
Dr. Ruhland, Hans-Josef CDU
bis 25.05.2014

Rüsing, Björn
seit 12.06.2014
Rundmund, Rolf
bis 25.05.2014

Nicht berufstätig

Oberstudiendirektor a. D.;
Lehrbeauftragter der
Universität Duisburg

Grüne

Scheelen, Bernd
bis 25.05.2014

SPD

Schittges, Winfried
(MdL) bis 25.05.2014
Schmitz, Heinz-Albert
seit 12.06.2014
Schnell-Holthoff, Gerda
bis 25.05.2014

CDU

Studiendirektor

Abgeordneter im Landtag NRW

CDU
SPD

Aufsichtsrat
Beirat

Seidenweberhaus GmbH
Wohnstätte Krefeld AG
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
SWK Stadtwerke Krefeld AG
-

Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Beirat

Aufsichtsrat
Kuratorium
Beirat
Verbandsversammlung
Aufsichtsratsvorsitzender
Mitglied
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Provinzial Rheinland

Mitglied der Gewährträgerversammlung
-

Krefelder Gründstücksgesellschaft
Zweckverbandsversammlung
Sparkasse Krefeld
Städt. Seniorenheime gGmbH
Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH

88

Mitglied
Kuratorium
Beirat
Mitglied
Vorsitzender
-

SWK Stadtwerke Krefeld AG
Krefelder Bau GmbH
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
EGK Entsorgungsgesellschaft
Krefeld mbH & Co. KG
Zweckverbandsversammlung
Sparkasse Krefeld
SWK Stadtwerke Krefeld AG

Rentnerin

-

SWK Stadtwerke Krefeld AG
GSAK Gesellschaft für
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
Krefeld mbH & Co. KG
Wohnstätte Krefeld AG
Sparkasse Krefeld Sport&Umwelt
EAG
Krefelder Bau GmbH
Bürgerverein Forstwald e.V.
-

Kinderheim Marianum
Heilpädagogisches Zentrum Stadt
Krefeld / Kreis Viersen gGmbH
KRZN Moers
Seniorenheime Krefeld gGmbH
Euregio Rhein-Maas-Nord
-

SPD

Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Beirat

Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Aufsichtsrat

Aufsichtsrat
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

Jahresabschluss 2014
Name

Fraktion

ausgeübter Beruf

Unternehmen /
Zweckverband

Funktion

Schneppe, Petra
bis 25.05.2014
Schock, Gabi
seit 12.06.2014
Seeger, Julian
seit 12.06.2014
Späth, Karin
seit 12.06.2014
Suermondt, Julia
seit 12.06.2014
Dr. Tüller, Alexander
bis 25.05.2014

SPD

Hausfrau und studierte
Psychologin

Wohnstätte Krefeld AG

Vorsitzende Aufsichtsrat

SPD

-

-

SPD

SWK Stadtwerke Krefeld AG

Verkehrsbeirat

SPD

Bürgerverein Oppum 1960 e.V.
Schutzengelpfarre
-

Mitglied
Kirchenvorstand
-

die Linke
CDU

Wettingfeld, Jürgen

CDU

Wiedelbach, Heinz
bis 25.05.2014
Wingender, Daniel
seit 25.05.2014
Winzen, Benedikt
seit 25.05.2014
Wirtz, Theo
bis 25.05.2014
Zecha, Michael
seit 25.05.2014

SPD

Rechtsanwalt

Förderkreis Altenheim am
Tiergarten
Förderverein Kirchenmusik Hüls
e.V.
Geschäftsführer / Dipl.-Ing.
W. Wettingfeld GmbH & Co. KG
W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, Zweckverbandsversammlung
öff. best. Sachverständiger
Sparkasse Krefeld
SWK Stadtwerke Krefeld AG
Wohnstätte AG
GKW
Verband deutscher
Blitzschutzfirmen
-

Vorstand
Vorstand
Geschäftsführer
Mitglied Zweckverbandsversammlung
Verkehrsbeirat
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

-

CDU

-

-

SPD

-

-

Wirtz Werkzeugbau GmbH

Geschäftsführer

Seidenweberhaus GmbH
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

CDU

Geschäftsführer

CDU

89

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Teilrechnungen

90

Jahresabschluss 2014

Teilrechnungen
Gesetzliche Grundlage
Nach § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 GemHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Weiterhin sind nach
§ 40
Abs. 2 GemHVO die Teilrechnungen um die Ist-Zahlen der ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.
Teilrechnungen
Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind nach § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4
Abs. 1 GemHVO auf Produktbereichsebene nach den verbindlichen Vorgaben des Innenministeriums NRW abgebildet. Darüber hinaus wird der Produktrahmen der Stadt
Krefeld nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO nach den örtlichen Verantwortungsbereichen
aufgestellt. Die Kurzfassung des Jahresabschlusses zeigt die örtlichen Verantwortungsbereiche auf Geschäftsbereichsebene. Die Langfassung enthält neben den oben genannten Teilrechnungen auch die Teilrechnungen auf Fachbereichs-/Produktgruppenebene, die nach § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GemHVO i.V.m. § 40 Abs. 1 S. 1 GemHVO analog
zur Haushaltsplanung und in der gleichen Gliederungstiefe wie die Teilpläne das Ergebnis des Verwaltungshandelns dokumentieren.
Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen.
Kennzahlen
Im Vergleich zur Kurzfassung werden in der Langfassung des Jahresabschlusses in den
Teilrechnungen auf Ebene der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Produktgruppen –
sofern in den Teilplänen abgebildet – umfangreichere Kennzahlen mit Ist-Zahlen und
ggfs. Vorjahreswerten abgebildet. Es handelt sich um verwaltungsweite Kennzahlen
(Stellen, Stellenbesetzungsquote), um individuelle Kennzahlen und Ergebnisdaten.

91

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Teilrechnungen
der NKF-Produktbereiche
nach Vorgabe des
Innenministeriums NRW

92

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2014

01

Innere Verwaltung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

3.723,00

0,00

0,00

0,00

4.376.217,05

2.965.362,02

4.667.835,00

1.702.472,98

0,00

0,00

0,00

0,00

661.320,00

222.948,80

-438.371,20

2.958.430,00

2.252.390,64

-706.039,36

5.076.100,00

4.963.635,50

-112.464,50

10.038.055,51

8.356.080,00

6.675.083,40

-1.680.996,60

147.722,48

0,00

141.450,36

141.450,36

0,00

0,00

0,00

0,00

20.017.292,02

18.923.343,70

-1.093.948,32

-42.441.940,00

-46.619.757,84

-4.177.817,84

-18.780.850,00

-21.808.465,07

-3.027.615,07

-33.728.759,09

-37.746.350,00

-31.823.464,47

5.922.885,53

-14.569.008,43

-14.014.123,13

-27.255.090,82

-13.240.967,69

-2.844.446,71

-3.181.459,00

-2.723.873,97

457.585,03

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

264.074,29

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.054.850,34

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.387.418,77

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

22.272.061,44

11

-

Personalaufwendungen

-39.016.183,82

12

-

Versorgungsaufwendungen

-21.541.994,79

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-13.127.807,70

-15.346.226,70

-13.166.973,03

2.179.253,67

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-124.828.200,54

-131.510.948,83

-143.397.625,20

-11.886.676,37

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-102.556.139,10

-111.493.656,81

-124.474.281,50

-12.980.624,69

19

+

Finanzerträge

171.978,48

535.000,00

129.054,27

-405.945,73

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-62.628,00

-400,00

0,00

400,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

109.350,48

534.600,00

129.054,27

-405.545,73

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-102.446.788,62

-110.959.056,81

-124.345.227,23

-13.386.170,42

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

-2,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

-2,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-102.446.790,62

-110.959.056,81

-124.345.227,23

-13.386.170,42

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

44.928.404,59

50.201.628,15

47.673.425,98

-2.528.202,17

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.843.470,80

-19.471.049,75

-19.199.715,54

271.334,21

0,00

0,00

0,00

0,00

26.084.933,79

30.730.578,40

28.473.710,44

-2.256.867,96

-76.361.856,83

-80.228.478,41

-95.871.516,79

-15.643.038,38

93

Stadt Krefeld

01

Teilfinanzrechnung 2014

Innere Verwaltung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

619.024,43

0,00

517.443,08

517.443,08

19.595,44

0,00

100.334,56

100.334,56

0,00

0,00

0,00

0,00

265.046,49

661.320,00

223.014,80

-438.305,20

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.081.175,24

2.958.430,00

2.117.589,63

-840.840,37

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.638.392,44

5.076.100,00

4.655.506,24

-420.593,76

7

+

Sonstige Einzahlungen

7.168.368,17

3.408.130,00

4.131.475,94

723.345,94

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

-1.188.023,67

535.000,00

-86.878,48

-621.878,48

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.603.578,54

12.638.980,00

11.658.485,77

-980.494,23

10

-

Personalauszahlungen

-37.559.101,68

-36.087.430,00

-37.686.047,37

-1.598.617,37

11

-

Versorgungsauszahlungen

-18.943.347,67

-18.780.850,00

-19.236.402,36

-455.552,36

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-33.053.051,40

-37.746.350,00

-32.374.427,77

5.371.922,23

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-62.628,00

-400,00

0,00

400,00

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

18

+

19
20

-235.920,02

-81.459,00

-215.563,90

-134.104,90

-10.248.925,46

-14.566.886,00

-12.059.259,27

2.507.626,73

-100.102.974,23

-107.263.375,00

-101.571.700,67

5.691.674,33

-85.499.395,69

-94.624.395,00

-89.913.214,90

4.711.180,10

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.105.639,00

3.301.710,00

3.350.931,49

49.221,49

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

4.210.460,06

4.000.000,00

4.393.607,35

393.607,35

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

216.091,69

154.000,00

447.163,63

293.163,63

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

9.532.190,75

7.455.710,00

8.191.702,47

735.992,47

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-225.787,52

-4.512.500,00

-671.625,44

3.840.874,56

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-19.670.845,51

-15.335.780,00

-14.154.220,03

1.181.559,97

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-1.030.932,74

-2.055.610,00

-1.382.803,57

672.806,43

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-20.927.565,77

-21.903.890,00

-16.208.649,04

5.695.240,96

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-11.395.375,02

-14.448.180,00

-8.016.946,57

6.431.233,43

94

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

02

Sicherheit und Ordnung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

13
14
15

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

408.353,57

291.905,25

409.803,99

117.898,74

0,00

0,00

0,00

0,00

12.657.458,93

14.791.873,00

12.946.275,77

-1.845.597,23

592.572,96

667.430,72

604.428,74

-63.001,98

728.587,58

760.590,00

877.874,13

117.284,13

8.828.394,76

5.378.210,00

7.392.619,03

2.014.409,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.215.367,80

21.890.008,97

22.231.001,66

340.992,69

-21.832.851,21

-23.799.780,00

-27.572.386,16

-3.772.606,16

Versorgungsaufwendungen

-4.579.993,06

-3.626.810,00

-7.874.648,21

-4.247.838,21

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-6.469.158,65

-7.010.815,00

-6.813.995,95

196.819,05

-

Bilanzielle Abschreibungen

-1.380.965,67

-1.523.416,91

-1.571.037,74

-47.620,83

-

Transferaufwendungen

-111.932,00

-119.100,00

-108.439,00

10.661,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.385.143,30

-1.334.180,00

-2.599.129,51

-1.264.949,51

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-35.760.043,89

-37.414.101,91

-46.539.636,57

-9.125.534,66

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-12.544.676,09

-15.524.092,94

-24.308.634,91

-8.784.541,97

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-12.544.676,09

-15.524.092,94

-24.308.634,91

-8.784.541,97

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-12.544.676,09

-15.524.092,94

-24.308.634,91

-8.784.541,97

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

1.144.444,15

1.084.690,00

1.141.026,70

56.336,70

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.957.997,88

-9.270.261,84

-9.394.194,98

-123.933,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.813.553,73

-8.185.571,84

-8.253.168,28

-67.596,44

-20.358.229,82

-23.709.664,78

-32.561.803,19

-8.852.138,41

95

Stadt Krefeld

02

Teilfinanzrechnung 2014

Sicherheit und Ordnung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

34.082,00

30.100,00

52.598,01

22.498,01

0,00

0,00

0,00

0,00

12.488.766,89

14.791.873,00

12.683.195,28

-2.108.677,72

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

570.486,10

667.430,72

617.652,00

-49.778,72

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

715.791,53

760.590,00

866.103,65

105.513,65

7

+

Sonstige Einzahlungen

6.176.173,14

5.287.300,00

6.411.000,55

1.123.700,55

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

19.985.299,66

21.537.293,72

20.630.549,49

-906.744,23

-19.947.012,81

-19.294.880,00

-20.595.437,86

-1.300.557,86

11

-

Versorgungsauszahlungen

-3.873.067,27

-3.626.810,00

-4.077.156,46

-450.346,46

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-6.450.097,58

-7.010.815,00

-6.737.799,35

273.015,65

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

-111.932,00

-119.100,00

-107.739,00

11.361,00

-1.275.770,20

-1.253.280,00

-971.959,75

281.320,25

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-31.657.879,86

-31.304.885,00

-32.490.092,42

-1.185.207,42

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-11.672.580,20

-9.767.591,28

-11.859.542,93

-2.091.951,65

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

329.610,22

350.000,00

407.000,42

57.000,42

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

-3.580,00

0,00

95.650,38

95.650,38

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

326.030,22

350.000,00

502.650,80

152.650,80

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-1.760.776,95

-1.137.880,00

-1.463.331,51

-325.451,51

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.760.776,95

-1.137.880,00

-1.463.331,51

-325.451,51

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.434.746,73

-787.880,00

-960.680,71

-172.800,71

96

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

03

Schulträgeraufgaben

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

12.334.379,17

10.509.084,51

4.793.705,60

-5.715.378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475.320,98

1.396.790,00

1.503.223,48

106.433,48

199.601,52

183.000,00

142.073,25

-40.926,75

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

108.711,56

111.250,00

147.456,28

36.206,28

+

Sonstige ordentliche Erträge

614.302,89

126.940,00

842.130,90

715.190,90

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.405.991,36

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-29.824.409,48

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-15.092.093,36

19

+

Finanzerträge

20

-

21

=

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8

14.732.316,12

12.327.064,51

7.428.589,51

-4.898.475,00

-12.044.471,32

-11.814.730,00

-12.573.034,25

-758.304,25

-167.291,90

0,00

-117.187,99

-117.187,99

-13.110.226,13

-14.203.950,00

-13.053.131,83

1.150.818,17

-85.985,84

-63.456,58

-91.001,41

-27.544,83

-1.010.442,93

-980.254,00

-997.920,99

-17.666,99

-3.369.856,19

-3.004.223,18

365.633,01

-30.432.246,77

-29.836.499,65

595.747,12

-18.105.182,26

-22.407.910,14

-4.302.727,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-37.848,67

0,00

0,00

0,00

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

-37.848,67

0,00

0,00

0,00

-15.129.942,03

-18.105.182,26

-22.407.910,14

-4.302.727,88

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-15.129.942,03

-18.105.182,26

-22.407.910,14

-4.302.727,88

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

345.443,40

105.700,00

376.895,52

271.195,52

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.078.883,54

-2.244.046,00

-2.176.122,59

67.923,41

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.733.440,14

-2.138.346,00

-1.799.227,07

339.118,93

-16.863.382,17

-20.243.528,26

-24.207.137,21

-3.963.608,95

97

Stadt Krefeld

03

Teilfinanzrechnung 2014

Schulträgeraufgaben

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

8.546.906,32

7.996.680,00

4.032.604,16

-3.964.075,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.462.992,80

1.396.790,00

1.470.758,61

73.968,61

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

202.826,04

183.000,00

128.737,69

-54.262,31

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

110.384,29

111.250,00

146.843,00

35.593,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

151.980,97

83.160,00

71.313,86

-11.846,14

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.475.090,42

9.770.880,00

5.850.257,32

-3.920.622,68

10

-

Personalauszahlungen

-11.949.344,67

-11.423.050,00

-12.092.828,15

-669.778,15

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.043.245,29

-14.203.950,00

-13.135.793,65

1.068.156,35

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-75,47

0,00

-94.005,00

-94.005,00

14

-

Transferauszahlungen

-1.010.442,93

-980.254,00

-997.920,99

-17.666,99

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.031.477,34

-1.838.200,00

-2.447.180,99

-608.980,99

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-28.034.585,70

-28.445.454,00

-28.767.728,78

-322.274,78

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-17.559.495,28

-18.674.574,00

-22.917.471,46

-4.242.897,46

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

2.916.580,00

4.260.580,00

8.474.666,79

4.214.086,79

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.916.580,00

4.260.580,00

8.474.666,79

4.214.086,79

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

-1.270.706,26

-1.270.706,26

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-812.251,61

-1.367.550,00

-699.100,88

668.449,12

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-812.251,61

-1.367.550,00

-1.969.807,14

-602.257,14

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

2.104.328,39

2.893.030,00

6.504.859,65

3.611.829,65

98

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung2014

04

Kultur und Wissenschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

20
21
22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.543.256,71

1.843.057,97

2.505.637,66

662.579,69

0,00

0,00

0,00

0,00

2.529.421,79

2.754.660,00

2.563.952,95

-190.707,05

98.002,89

347.390,00

88.061,99

-259.328,01

8.087,86

18.070,00

18.505,80

435,80

128.266,68

22.610,00

103.974,60

81.364,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.307.035,93

4.985.787,97

5.280.133,00

294.345,03

-8.825.904,46

-8.931.570,00

-9.063.605,06

-132.035,06

-77.594,61

0,00

-51.361,16

-51.361,16

-1.832.908,04

-1.534.655,00

-1.763.276,24

-228.621,24

-735.141,21

-234.384,22

-209.196,61

25.187,61

-348.865,19

-269.834,00

-224.175,00

45.659,00

-535.221,51

-739.070,00

-569.120,24

169.949,76

-12.355.635,02

-11.709.513,22

-11.880.734,31

-171.221,09

-7.048.599,09

-6.723.725,25

-6.600.601,31

123.123,94

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.048.599,09

-6.723.725,25

-6.600.601,31

123.123,94

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

2,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

2,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-7.048.597,09

-6.723.725,25

-6.600.601,31

123.123,94

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

55.719,27

22.810,00

102.720,89

79.910,89

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

32

=

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.429.946,74

-1.638.877,00

-1.558.460,54

80.416,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.374.227,47

-1.616.067,00

-1.455.739,65

160.327,35

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

-8.422.824,56

-8.339.792,25

-8.056.340,96

283.451,29

99

Stadt Krefeld

04

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur und Wissenschaft

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

-

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

19

+

20

+

21

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.289.946,44

1.819.100,00

2.267.234,44

448.134,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2.637.440,98

2.754.660,00

2.459.237,17

-295.422,83

101.923,82

347.390,00

89.630,93

-257.759,07

8.269,90

18.070,00

17.585,10

-484,90

16.715,15

7.970,00

16.091,68

8.121,68

0,00

0,00

0,00

0,00

5.054.296,29

4.947.190,00

4.849.779,32

-97.410,68

-8.777.666,48

-8.607.890,00

-8.789.810,08

-181.920,08

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.794.022,41

-1.534.655,00

-1.830.134,08

-295.479,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

-348.865,19

-269.834,00

-224.175,00

45.659,00

Sonstige Auszahlungen

-350.051,38

-511.130,00

-386.293,32

124.836,68

-11.270.605,46

-10.923.509,00

-11.230.412,48

-306.903,48

-6.216.309,17

-5.976.319,00

-6.380.633,16

-404.314,16

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

10.000,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-268.194,03

-932.690,00

-268.070,73

664.619,27

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

-50.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-318.194,03

-982.690,00

-268.070,73

714.619,27

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-308.194,03

-982.690,00

-268.070,73

714.619,27

100

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

05

Soziale Leistungen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

13.008.250,57

11.410.000,00

10.609.567,76

-800.432,24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.464.783,25

1.246.281,32

1.703.258,94

456.977,62

3

+

Sonstige Transfererträge

6.511.174,36

6.809.140,00

5.924.887,30

-884.252,70

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

192.610,64

267.140,00

202.134,14

-65.005,86

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

55.034,40

52.340,00

55.034,40

2.694,40

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

48.084.825,03

49.372.450,00

55.712.740,99

6.340.290,99

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

495.676,98

70.070,00

1.855.135,37

1.785.065,37

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

69.812.355,23

69.227.421,32

76.062.758,90

6.835.337,58

11

-

Personalaufwendungen

-11.286.442,33

-12.558.030,00

-13.926.660,00

-1.368.630,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

-761.692,61

0,00

-545.323,49

-545.323,49

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.562.614,16

-4.341.140,00

-4.830.330,00

-489.190,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-2.944.048,90

-3.977.596,69

-4.608.513,77

-630.917,08

15

-

Transferaufwendungen

-61.294.990,44

-57.942.807,00

-65.720.565,76

-7.777.758,76

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

-70.241.937,52

-68.089.270,00

-72.173.430,11

-4.084.160,11

-151.091.725,96

-146.908.843,69

-161.804.823,13

-14.895.979,44

-81.279.370,73

-77.681.422,37

-85.742.064,23

-8.060.641,86

6.786,44

8.450,00

6.786,44

-1.663,56

0,00

0,00

0,00

0,00

6.786,44

8.450,00

6.786,44

-1.663,56

-81.272.584,29

-77.672.972,37

-85.735.277,79

-8.062.305,42

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-81.272.584,29

-77.672.972,37

-85.735.277,79

-8.062.305,42

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

842.301,30

502.580,00

1.316.646,33

814.066,33

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.926.647,23

-5.663.008,47

-7.872.151,64

-2.209.143,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.084.345,93

-5.160.428,47

-6.555.505,31

-1.395.076,84

-87.356.930,22

-82.833.400,84

-92.290.783,10

-9.457.382,26

101

Stadt Krefeld

05

Teilfinanzrechnung 2014

Soziale Leistungen

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

12.944.421,93

11.410.000,00

10.545.739,12

-864.260,88

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.561.224,57

1.239.560,00

1.723.179,89

483.619,89

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

2.804.906,49

6.809.140,00

3.232.115,14

-3.577.024,86

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

169.952,75

267.140,00

202.464,49

-64.675,51

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

55.034,40

52.340,00

55.034,40

2.694,40

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

49.996.317,63

49.372.450,00

52.959.698,63

3.587.248,63

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

-

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

3.649,26

6.240,00

1.159,41

-5.080,59

65.062,39

8.450,00

5.739,90

-2.710,10

67.600.569,42

69.165.320,00

68.725.130,98

-440.189,02

-10.954.768,23

-10.582.290,00

-11.576.892,46

-994.602,46

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.584.616,44

-4.341.140,00

-4.808.131,56

-466.991,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

-61.484.961,56

-57.942.807,00

-65.750.888,48

-7.808.081,48

Sonstige Auszahlungen

-70.594.942,67

-68.089.270,00

-67.034.735,23

1.054.534,77

-147.619.288,90

-140.955.507,00

-149.170.647,73

-8.215.140,73

-80.018.719,48

-71.790.187,00

-80.445.516,75

-8.655.329,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

104.708,63

111.000,00

79.200,76

-31.799,24

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

106.408,63

111.000,00

79.200,76

-31.799,24

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-46.846,21

-45.750,00

-55.938,30

-10.188,30

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-46.846,21

-45.750,00

-55.938,30

-10.188,30

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

59.562,42

65.250,00

23.262,46

-41.987,54

102

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

23.735.208,71

27.778.267,04

25.482.897,59

-2.295.369,45

Sonstige Transfererträge

1.971.156,87

1.953.670,00

2.185.287,16

231.617,16

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.826.664,06

4.525.610,00

5.415.446,35

889.836,35

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

747.321,13

616.330,00

766.674,80

150.344,80

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.629.154,74

1.603.840,00

2.148.870,62

545.030,62

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

537.985,43

201.740,00

416.895,03

215.155,03

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

61.340,05

50.000,00

8.465,90

-41.534,10

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

4
5

33.508.830,99

36.729.457,04

36.424.537,45

-304.919,59

-32.376.982,26

-32.970.960,00

-36.099.745,33

-3.128.785,33

-371.927,97

0,00

-270.293,69

-270.293,69

-3.622.054,12

-5.539.640,00

-4.969.708,74

569.931,26

-395.513,45

-683.072,69

-688.687,29

-5.614,60

-68.574.165,80

-61.986.277,00

-71.444.778,12

-9.458.501,12

-1.061.260,94

-1.751.700,00

-934.140,67

817.559,33

-106.401.904,54

-102.931.649,69

-114.407.353,84

-11.475.704,15

-72.893.073,55

-66.202.192,65

-77.982.816,39

-11.780.623,74

3.984,97

4.100,00

3.976,86

-123,14

0,00

0,00

-27,19

-27,19

3.984,97

4.100,00

3.949,67

-150,33

-72.889.088,58

-66.198.092,65

-77.978.866,72

-11.780.774,07

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-72.889.088,58

-66.198.092,65

-77.978.866,72

-11.780.774,07

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

1.250.635,24

126.000,00

1.244.427,13

1.118.427,13

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.230.344,04

-3.782.981,54

-3.430.362,97

352.618,57

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.979.708,80

-3.656.981,54

-2.185.935,84

1.471.045,70

-74.868.797,38

-69.855.074,19

-80.164.802,56

-10.309.728,37

103

Stadt Krefeld

06

Teilfinanzrechnung 2014

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25.130.197,52

27.766.350,00

25.889.215,53

-1.877.134,47

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

2.032.050,66

1.953.670,00

2.110.625,63

156.955,63

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.867.189,75

4.525.610,00

5.302.251,30

776.641,30

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

19

+

20

+

21

726.047,62

616.330,00

711.122,29

94.792,29

1.583.837,11

1.603.840,00

2.307.187,69

703.347,69

175.298,71

95.250,00

139.386,75

44.136,75

24.628,60

4.100,00

2.808,35

-1.291,65

34.539.249,97

36.565.150,00

36.462.597,54

-102.552,46

-32.162.517,74

-32.108.250,00

-34.753.281,78

-2.645.031,78

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.067.904,50

-5.539.640,00

-3.746.891,16

1.792.748,84

0,00

0,00

-27,19

-27,19

-67.340.920,91

-61.986.277,00

-70.117.424,91

-8.131.147,91

-562.278,23

-1.138.060,00

-558.598,10

579.461,90

-104.133.621,38

-100.772.227,00

-109.176.223,14

-8.403.996,14

-69.594.371,41

-64.207.077,00

-72.713.625,60

-8.506.548,60

10.490,00

0,00

104.742,91

104.742,91

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

38.950,24

39.000,00

19.475,12

-19.524,88

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

49.440,24

39.000,00

124.218,03

85.218,03

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-311.389,34

-610.000,00

-306.346,13

303.653,87

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-548.429,17

-663.810,00

-434.202,20

229.607,80

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-859.818,51

-1.273.810,00

-740.548,33

533.261,67

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-810.378,27

-1.234.810,00

-616.330,30

618.479,70

104

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

07

Gesundheitsdienste

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Ertrags- und Aufwandsarten

1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

2

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

EUR

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

328,48

11.250,00

1.473,98

-9.776,02

0,00

0,00

0,00

0,00

431.947,40

725.780,00

444.986,19

-280.793,81

163,38

500,00

107,51

-392,49

184.346,56

183.260,00

184.822,49

1.562,49

97.611,77

0,00

97.271,11

97.271,11

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

714.397,59

920.790,00

728.661,28

-192.128,72

11

-

Personalaufwendungen

-2.226.443,21

-2.106.870,00

-2.404.293,03

-297.423,03

12

-

Versorgungsaufwendungen

-167.896,14

-155.640,00

-186.023,77

-30.383,77

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-97.740,48

-136.250,00

-96.983,37

39.266,63

-9.378,20

-16.926,90

-6.559,76

10.367,14

15

-

Transferaufwendungen

-878.347,60

-862.858,00

-865.246,42

-2.388,42

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-29.384,41

-39.220,00

-17.880,55

21.339,45

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.409.190,04

-3.317.764,90

-3.576.986,90

-259.222,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-2.694.792,45

-2.396.974,90

-2.848.325,62

-451.350,72

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-2.694.792,45

-2.396.974,90

-2.848.325,62

-451.350,72

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-2.694.792,45

-2.396.974,90

-2.848.325,62

-451.350,72

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

68.366,79

115.250,00

54.341,84

-60.908,16

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-663.443,42

-823.232,66

-648.363,30

174.869,36

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-595.076,63

-707.982,66

-594.021,46

113.961,20

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

-3.289.869,08

-3.104.957,56

-3.442.347,08

-337.389,52

105

Stadt Krefeld

07

Teilfinanzrechnung 2014

Gesundheitsdienste

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

4

0,00

0,00

0,00

0,00

88,15

11.250,00

1.250,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.923,37

725.780,00

413.950,15

-311.829,85

163,38

500,00

107,51

-392,49

184.622,37

183.260,00

184.822,48

1.562,48

122,45

0,00

311,17

311,17

0,00

0,00

0,00

0,00

635.919,72

920.790,00

600.441,31

-320.348,69

-2.096.797,03

-1.931.640,00

-2.203.115,50

-271.475,50

-137.938,69

-155.640,00

-140.979,24

14.660,76

-96.250,28

-136.250,00

-96.454,77

39.795,23

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

-878.347,60

-862.858,00

-865.246,42

-2.388,42

15

-

Sonstige Auszahlungen

-15.948,12

-39.220,00

-21.850,13

17.369,87

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.225.281,72

-3.125.608,00

-3.327.646,06

-202.038,06

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-2.589.362,00

-2.204.818,00

-2.727.204,75

-522.386,75

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-11.275,93

-12.840,00

-304,32

12.535,68

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-11.275,93

-12.840,00

-304,32

12.535,68

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-11.275,93

-12.840,00

-304,32

12.535,68

106

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

08

Sportförderung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Ertrags- und Aufwandsarten

1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

-

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

21

=

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

2

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

EUR

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

472.600,45

435.101,15

580.093,68

144.992,53

0,00

0,00

0,00

0,00

553.489,94

1.234.460,00

930.358,53

-304.101,47

1.196.767,65

668.600,00

621.812,22

-46.787,78

5.286,05

0,00

22.349,79

22.349,79

334.714,46

190.380,00

504.677,51

314.297,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.562.858,55

2.528.541,15

2.659.291,73

130.750,58

-4.228.247,39

-4.247.740,00

-4.269.567,72

-21.827,72

-19.213,61

0,00

-13.462,96

-13.462,96

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.325.035,18

-3.604.790,00

-3.224.741,44

380.048,56

Bilanzielle Abschreibungen

-2.685.198,05

-2.563.317,27

-2.681.196,81

-117.879,54

-261.062,97

-270.650,00

-211.414,13

59.235,87

-659.583,63

-234.280,00

-332.534,92

-98.254,92

-11.178.340,83

-10.920.777,27

-10.732.917,98

187.859,29

-8.615.482,28

-8.392.236,12

-8.073.626,25

318.609,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-112.240,63

-39.800,00

-39.791,04

8,96

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

-112.240,63

-39.800,00

-39.791,04

8,96

-8.727.722,91

-8.432.036,12

-8.113.417,29

318.618,83

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-8.727.722,91

-8.432.036,12

-8.113.417,29

318.618,83

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

229.185,74

235.910,00

204.130,75

-31.779,25

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-966.705,28

-930.441,67

-1.031.179,15

-100.737,48

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-737.519,54

-694.531,67

-827.048,40

-132.516,73

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

-9.465.242,45

-9.126.567,79

-8.940.465,69

186.102,10

107

Stadt Krefeld

08

Teilfinanzrechnung 2014

Sportförderung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

637.478,00

0,00

613.816,00

613.816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

579.230,27

1.234.460,00

901.668,48

-332.791,52

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.199.071,66

668.600,00

626.788,50

-41.811,50

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.286,05

0,00

20.047,31

20.047,31

7

+

Sonstige Einzahlungen

2.951,53

190.380,00

5.177,94

-185.202,06

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

-

16

=

17

0,00

0,00

0,00

0,00

2.424.017,51

2.093.440,00

2.167.498,23

74.058,23

-4.215.968,33

-4.112.760,00

-4.211.647,18

-98.887,18

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.507.467,85

-3.604.790,00

-3.015.797,92

588.992,08

-88.171,51

-39.800,00

-109.868,04

-70.068,04

Transferauszahlungen

-251.287,97

-270.650,00

-221.164,84

49.485,16

Sonstige Auszahlungen

-144.955,30

-234.280,00

-450.603,55

-216.323,55

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.207.850,96

-8.262.280,00

-8.009.081,53

253.198,47

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-5.783.833,45

-6.168.840,00

-5.841.583,30

327.256,70

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

22.194,84

0,00

225,72

225,72

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

385.050,00

385.050,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

22.194,84

0,00

385.275,72

385.275,72

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-143.377,22

0,00

-2.801,05

-2.801,05

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-4.143,21

-56.040,00

-4.390,69

51.649,31

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-147.520,43

-56.040,00

-7.191,74

48.848,26

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-125.325,59

-56.040,00

378.083,98

434.123,98

108

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

09

Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

-

15

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

200.545,26

1.301.616,12

148.975,03

-1.152.641,09

0,00

0,00

0,00

0,00

344.049,06

624.035,12

447.389,89

-176.645,23

184,00

0,00

173,70

173,70

20.411,63

500.000,00

30.568,48

-469.431,52

119.617,73

0,00

157.315,40

157.315,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684.807,68

2.425.651,24

784.422,50

-1.641.228,74

-4.788.509,89

-4.970.170,00

-5.335.477,69

-365.307,69

-117.111,97

0,00

-79.790,88

-79.790,88

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-83.634,15

-540.810,00

-99.403,10

441.406,90

Bilanzielle Abschreibungen

-60.849,20

-142.610,03

-46.536,46

96.073,57

-

Transferaufwendungen

-79.017,17

0,00

-65.478,89

-65.478,89

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-267.329,56

-2.253.510,00

-135.106,17

2.118.403,83

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-5.396.451,94

-7.907.100,03

-5.761.793,19

2.145.306,84

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-4.711.644,26

-5.481.448,79

-4.977.370,69

504.078,10

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-4.711.644,26

-5.481.448,79

-4.977.370,69

504.078,10

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-4.711.644,26

-5.481.448,79

-4.977.370,69

504.078,10

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

90.486,18

498.630,00

92.179,86

-406.450,14

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

32

=

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.818.932,05

-2.184.743,89

-1.921.472,64

263.271,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.728.445,87

-1.686.113,89

-1.829.292,78

-143.178,89

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

-6.440.090,13

-7.167.562,68

-6.806.663,47

360.899,21

109

Stadt Krefeld

09

Teilfinanzrechnung 2014

Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

4

0,00

0,00

0,00

0,00

186.561,00

1.297.200,00

145.134,00

-1.152.066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345.091,78

603.880,00

429.856,65

-174.023,35

184,00

0,00

173,70

173,70

15.435,00

500.000,00

41.501,00

-458.499,00

269,44

0,00

55,20

55,20

0,00

0,00

0,00

0,00

547.541,22

2.401.080,00

616.720,55

-1.784.359,45

-4.696.185,85

-4.624.020,00

-4.900.414,94

-276.394,94

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-77.305,60

-540.810,00

-104.045,29

436.764,71

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-107.616,63

0,00

-65.478,89

-65.478,89

15

-

Sonstige Auszahlungen

-241.927,82

-2.253.510,00

-156.520,32

2.096.989,68

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.123.035,90

-7.418.340,00

-5.226.459,44

2.191.880,56

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-4.575.494,68

-5.017.260,00

-4.609.738,89

407.521,11

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

283.170,48

4.639.580,00

760.606,00

-3.878.974,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3.100,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

1.099.370,00

0,00

-1.099.370,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

201.022,52

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

487.293,00

5.738.950,00

760.606,00

-4.978.344,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-91.776,00

-97.000,00

-91.594,00

5.406,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

-7.898.850,00

0,00

7.898.850,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-74.447,93

-48.650,00

-2.258,37

46.391,63

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-166.223,93

-8.044.500,00

-93.852,37

7.950.647,63

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

321.069,07

-2.305.550,00

666.753,63

2.972.303,63

110

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

10

Bauen und Wohnen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

19

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

17.186,02

20.504,80

2.207,42

-18.297,38

0,00

0,00

0,00

0,00

3.627.080,64

1.926.290,00

3.159.017,90

1.232.727,90

0,00

0,00

0,00

0,00

25.937,78

17.740,00

20.607,60

2.867,60

134.691,53

104.410,00

150.521,56

46.111,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.804.895,97

2.068.944,80

3.332.354,48

1.263.409,68

-2.835.279,35

-3.077.040,00

-3.077.979,30

-939,30

-79.526,02

0,00

-53.774,77

-53.774,77

-1.459,92

-3.030,00

-12.099,79

-9.069,79

-65.859,85

-39.327,48

-43.400,07

-4.072,59

0,00

-40.000,00

0,00

40.000,00

-40.485,76

-60.470,00

-30.931,05

29.538,95

-3.022.610,90

-3.219.867,48

-3.218.184,98

1.682,50

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

782.285,07

-1.150.922,68

114.169,50

1.265.092,18

+

Finanzerträge

146.084,46

346.980,00

674.050,25

327.070,25

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

146.084,46

346.980,00

674.050,25

327.070,25

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

928.369,53

-803.942,68

788.219,75

1.592.162,43

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

928.369,53

-803.942,68

788.219,75

1.592.162,43

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

8,53

8,53

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.039.004,81

-1.189.756,79

-1.168.542,09

21.214,70

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.039.004,81

-1.189.756,79

-1.168.533,56

21.223,23

-110.635,28

-1.993.699,47

-380.313,81

1.613.385,66

111

Stadt Krefeld

10

Teilfinanzrechnung 2014

Bauen und Wohnen

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.101.438,72

1.926.290,00

3.657.074,78

1.730.784,78

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

608,60

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25.937,78

17.740,00

20.607,60

2.867,60

7

+

Sonstige Einzahlungen

49.675,03

35.350,00

42.070,22

6.720,22

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

18

+

19
20

0,00

346.980,00

0,00

-346.980,00

3.177.660,13

2.346.360,00

3.719.752,60

1.373.392,60

-2.741.991,21

-2.813.950,00

-2.818.855,97

-4.905,97

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.459,92

-3.030,00

-12.099,79

-9.069,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.000,00

0,00

40.000,00

-36.650,01

-60.470,00

-28.447,92

32.022,08

-2.780.101,14

-2.917.450,00

-2.859.403,68

58.046,32

397.558,99

-571.090,00

860.348,92

1.431.438,92

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

338.229,44

146.000,00

223.869,41

77.869,41

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

338.229,44

146.000,00

223.869,41

77.869,41

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-18.527,43

-11.750,00

-1.520,41

10.229,59

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-18.527,43

-11.750,00

-1.520,41

10.229,59

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

319.702,01

134.250,00

222.349,00

88.099,00

112

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

11

Ver- und Entsorgung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

34.758,42

34.758,42

1.684,50

235,04

903,13

668,09

0,00

0,00

0,00

0,00

32.654.009,34

35.178.992,00

32.735.874,46

-2.443.117,54

0,00

0,00

0,00

0,00

5.404.630,01

1.258.000,00

5.806.429,01

4.548.429,01

32.777,92

100,00

32.598,76

32.498,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

38.093.101,77

36.437.327,04

38.610.563,78

2.173.236,74

Personalaufwendungen

-1.039.502,54

-1.141.110,00

-1.183.272,63

-42.162,63

-45.116,51

0,00

-31.650,35

-31.650,35

-32.785.362,53

-34.024.800,00

-32.568.948,71

1.455.851,29

-23.111,28

-34.554,07

-20.750,06

13.804,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

11

-

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

20
21
22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

-4.323.769,32

-154.750,00

-4.954.397,43

-4.799.647,43

-38.216.862,18

-35.355.214,07

-38.759.019,18

-3.403.805,11

-123.760,41

1.082.112,97

-148.455,40

-1.230.568,37

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

-123.760,41

1.082.112,97

-148.455,40

-1.230.568,37

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-123.760,41

1.082.112,97

-148.455,40

-1.230.568,37

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

1.147.535,93

96.390,00

1.144.099,21

1.047.709,21

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

32

=

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.316.097,26

-1.593.051,20

-1.563.457,47

29.593,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-168.561,33

-1.496.661,20

-419.358,26

1.077.302,94

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

-292.321,74

-414.548,23

-567.813,66

-153.265,43

113

Stadt Krefeld

11

Teilfinanzrechnung 2014

Ver- und Entsorgung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31.686.793,26

33.578.992,00

31.234.934,49

-2.344.057,51

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.075.955,83

34.837.092,00

36.814.817,80

1.977.725,80

10

-

Personalauszahlungen

-1.020.794,44

-1.008.420,00

-1.050.103,30

-41.683,30

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

18

+

19
20

0,00

0,00

0,00

0,00

5.356.222,20

1.258.000,00

5.579.846,48

4.321.846,48

32.940,37

100,00

36,83

-63,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.710.815,57

-34.024.800,00

-32.604.689,34

1.420.110,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-54.900,32

-154.750,00

-55.111,04

99.638,96

-33.786.510,33

-35.187.970,00

-33.709.903,68

1.478.066,32

3.289.445,50

-350.878,00

3.104.914,12

3.455.792,12

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

2.912,00

2.912,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

2.912,00

2.912,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-52.555,50

-69.650,00

-15.673,42

53.976,58

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-52.555,50

-69.650,00

-15.673,42

53.976,58

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-52.555,50

-69.650,00

-12.761,42

56.888,58

114

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

6.561,08

6.561,08

6.802.402,18

6.139.304,83

6.339.713,83

200.409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.530.135,36

14.323.259,67

13.855.286,26

-467.973,41

1.139.003,45

1.768.470,00

1.164.063,01

-604.406,99

1.296.918,36

969.450,00

1.264.322,03

294.872,03

238.200,70

22.050,00

242.643,93

220.593,93

186.551,68

290.000,00

263.639,11

-26.360,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

23.193.211,73

23.512.534,50

23.136.229,25

-376.305,25

Personalaufwendungen

-4.421.107,48

-4.576.660,00

-4.652.879,14

-76.219,14

-22.879,49

0,00

-16.059,18

-16.059,18

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-24.414.900,84

-24.442.430,00

-24.371.252,65

71.177,35

Bilanzielle Abschreibungen

-15.838.973,50

-17.093.116,25

-15.942.221,97

1.150.894,28

0,00

0,00

0,00

0,00

-385.830,00

-1.787.224,07

-1.401.394,07

-46.498.036,25

-46.769.637,01

-271.600,76

-22.985.501,75

-23.633.407,76

-647.906,01

300,00

174,00

-126,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

11

-

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

-

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.849.744,40

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-48.547.605,71

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-25.354.393,98

19

+

Finanzerträge

56,83

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-914.959,03

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

-914.902,20

300,00

174,00

-126,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-26.269.296,18

-22.985.201,75

-23.633.233,76

-648.032,01

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-26.269.296,18

-22.985.201,75

-23.633.233,76

-648.032,01

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

911.501,60

516.130,00

997.763,57

481.633,57

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.537.393,57

-2.816.431,88

-3.221.304,28

-404.872,40

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.625.891,97

-2.300.301,88

-2.223.540,71

76.761,17

-27.895.188,15

-25.285.503,63

-25.856.774,47

-571.270,84

115

Stadt Krefeld

12

Teilfinanzrechnung 2014

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

17.980,00

15.000,00

19.400,00

4.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

9.450.417,20

10.545.953,00

9.524.275,63

-1.021.677,37

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.365.265,34

1.768.470,00

1.138.361,33

-630.108,67

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.301.270,48

969.450,00

1.221.900,30

252.450,30

7

+

Sonstige Einzahlungen

56.865,55

22.050,00

33.544,21

11.494,21

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

271,83

300,00

-19,18

-319,18

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.192.070,40

13.321.223,00

11.937.462,29

-1.383.760,71

10

-

Personalauszahlungen

-4.382.701,56

-4.506.290,00

-4.547.274,06

-40.984,06

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.914.666,96

-24.442.430,00

-24.709.998,92

-267.568,92

-10.603,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-174.634,32

-255.830,00

-305.381,06

-49.551,06

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-28.482.606,41

-29.204.550,00

-29.562.654,04

-358.104,04

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-16.290.536,01

-15.883.327,00

-17.625.191,75

-1.741.864,75

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

1.861.715,97

6.168.000,00

4.699.255,43

-1.468.744,57

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

72.095,00

0,00

21.990,00

21.990,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

1.014.805,60

3.500.000,00

1.862.857,52

-1.637.142,48

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

4.550,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.953.166,57

9.668.000,00

6.584.102,95

-3.083.897,05

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-58.327,27

-25.000,00

-2.839,96

22.160,04

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-9.075.068,74

-19.730.000,00

-15.074.569,17

4.655.430,83

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-153.150,43

-380.220,00

-257.337,76

122.882,24

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

30

=

31

=

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.000,00

0,00

-13.807,67

-13.807,67

Summe (investive Auszahlungen)

-9.313.546,44

-20.135.220,00

-15.348.554,56

4.786.665,44

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-6.360.379,87

-10.467.220,00

-8.764.451,61

1.702.768,39

116

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

439.161,90

190.521,66

401.224,00

210.702,34

0,00

0,00

0,00

0,00

4.423.420,62

4.621.060,00

4.081.705,39

-539.354,61

512.174,20

599.220,00

563.357,86

-35.862,14

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

236.019,81

324.690,00

405.948,85

81.258,85

+

Sonstige ordentliche Erträge

594.428,22

1.192.960,00

270.168,72

-922.791,28

+

Aktivierte Eigenleistungen

22.247,53

50.000,00

7.719,38

-42.280,62

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

20
21
22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8

6.227.452,28

6.978.451,66

5.730.124,20

-1.248.327,46

-10.649.243,26

-10.475.720,00

-11.031.373,03

-555.653,03

-60.420,65

0,00

-43.823,70

-43.823,70

-2.502.622,09

-2.317.040,00

-2.207.935,10

109.104,90

-559.041,94

-692.437,61

-1.723.864,07

-1.031.426,46

-24.145,48

-33.801,00

-12.340,00

21.461,00

-797.953,68

-723.005,21

-738.547,17

-15.541,96

-14.593.427,10

-14.242.003,82

-15.757.883,07

-1.515.879,25

-8.365.974,82

-7.263.552,16

-10.027.758,87

-2.764.206,71

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

-200,00

0,00

200,00

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

-200,00

0,00

200,00

-8.365.974,82

-7.263.752,16

-10.027.758,87

-2.764.006,71

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-8.365.974,82

-7.263.752,16

-10.027.758,87

-2.764.006,71

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

1.117.081,88

1.074.770,00

1.078.182,60

3.412,60

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.886.334,70

-2.065.272,88

-1.943.423,30

121.849,58

0,00

0,00

0,00

0,00

-769.252,82

-990.502,88

-865.240,70

125.262,18

-9.135.227,64

-8.254.255,04

-10.892.999,57

-2.638.744,53

117

Stadt Krefeld

13

Teilfinanzrechnung 2014

Natur- und Landschaftspflege

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

4

0,00

0,00

0,00

0,00

138.126,31

113.680,00

149.521,15

35.841,15

0,00

0,00

0,00

0,00

4.807.226,95

4.621.060,00

4.609.111,15

-11.948,85

817.432,48

599.220,00

572.043,13

-27.176,87

12.279,66

324.690,00

629.689,00

304.999,00

104.790,37

1.122.560,00

83.865,10

-1.038.694,90

0,00

0,00

0,00

0,00

5.879.855,77

6.781.210,00

6.044.229,53

-736.980,47

-10.611.104,64

-10.323.080,00

-10.685.596,22

-362.516,22

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.473.321,75

-2.317.040,00

-2.246.119,48

70.920,52

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

-200,00

0,00

200,00

14

-

Transferauszahlungen

-29.062,15

15

-

Sonstige Auszahlungen

-492.796,76

-33.801,00

-12.340,00

21.461,00

-618.370,00

-519.172,65

99.197,35

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-13.606.285,30

-13.292.491,00

-13.463.228,35

-170.737,35

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-7.726.429,53

-6.511.281,00

-7.418.998,82

-907.717,82

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

147.949,14

1.670.000,00

2.139.044,87

469.044,87

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

10.753,33

15.000,00

9.428,00

-5.572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

158.702,47

1.685.000,00

2.148.472,87

463.472,87

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-140.013,99

-20.000,00

-60.812,02

-40.812,02

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-573.571,12

-2.318.000,00

-2.717.649,63

-399.649,63

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-734.531,85

-522.160,00

-496.296,82

25.863,18

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

30

=

31

=

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.887,01

0,00

0,00

0,00

Summe (investive Auszahlungen)

-1.456.003,97

-2.860.160,00

-3.274.758,47

-414.598,47

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.297.301,50

-1.175.160,00

-1.126.285,60

48.874,40

118

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

14

Umweltschutz

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

20
21
22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

33.095,15

176.036,12

54.108,37

-121.927,75

0,00

0,00

0,00

0,00

67.861,08

109.100,00

87.942,00

-21.158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.766,88

243.840,00

232.898,15

-10.941,85

37.685,07

500,00

55.227,99

54.727,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365.408,18

529.476,12

430.176,51

-99.299,61

-1.058.730,37

-924.640,00

-1.162.747,61

-238.107,61

-15.810,54

0,00

-10.506,80

-10.506,80

-119.459,51

-212.450,00

-168.913,81

43.536,19

-9.955,00

-14.619,27

-11.274,14

3.345,13

0,00

0,00

0,00

0,00

-113.658,06

-382.950,00

-57.844,67

325.105,33

-1.317.613,48

-1.534.659,27

-1.411.287,03

123.372,24

-952.205,30

-1.005.183,15

-981.110,52

24.072,63

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

-952.205,30

-1.005.183,15

-981.110,52

24.072,63

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-952.205,30

-1.005.183,15

-981.110,52

24.072,63

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

372.592,25

460.410,00

429.668,39

-30.741,61

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-228.888,47

-230.800,00

-222.444,53

8.355,47

0,00

0,00

0,00

0,00

143.703,78

229.610,00

207.223,86

-22.386,14

-808.501,52

-775.573,15

-773.886,66

1.686,49

119

Stadt Krefeld

14

Teilfinanzrechnung 2014

Umweltschutz

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

=

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

21

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

176.000,00

50.000,00

-126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.912,69

109.100,00

87.621,91

-21.478,09

0,00

0,00

0,00

0,00

226.766,88

243.840,00

232.898,15

-10.941,85

1.263,70

500,00

293,52

-206,48

0,00

0,00

0,00

0,00

324.943,27

529.440,00

370.813,58

-158.626,42

-1.049.315,76

-908.240,00

-1.117.919,27

-209.679,27

0,00

0,00

0,00

0,00

-249.388,93

-212.450,00

-204.352,52

8.097,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-110.549,98

-382.950,00

-60.070,57

322.879,43

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.409.254,67

-1.503.640,00

-1.382.342,36

121.297,64

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-1.084.311,40

-974.200,00

-1.011.528,78

-37.328,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

24

-

25

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-6.296,93

-13.040,00

-4.072,25

8.967,75

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-6.296,93

-13.040,00

-4.072,25

8.967,75

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.296,93

-13.040,00

-4.072,25

8.967,75

120

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.308.293,93

2.856.875,20

2.020.279,93

-836.595,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

11

-

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.260.183,57

-926.330,00

-902.335,24

23.994,76

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-3.572.517,68

-2.871.914,69

-2.959.831,68

-87.916,99

15

-

Transferaufwendungen

-18.815.076,80

-19.984.742,00

-18.910.665,52

1.074.076,48

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

19

1.846,53

10.000,00

2.781,52

-7.218,48

1.563.267,80

1.762.090,00

1.764.282,37

2.192,37

302.938,92

294.040,00

64.996,62

-229.043,38

16.077.101,62

15.624.500,00

15.018.476,99

-606.023,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

20.253.448,80

20.547.505,20

18.870.817,43

-1.676.687,77

Personalaufwendungen

-1.356.147,08

-1.452.910,00

-1.521.017,05

-68.107,05

-71.871,14

0,00

-53.196,27

-53.196,27

-5.037.679,45

-6.156.945,00

-2.626.097,62

3.530.847,38

-30.113.475,72

-31.392.841,69

-26.973.143,38

4.419.698,31

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-9.860.026,92

-10.845.336,49

-8.102.325,95

2.743.010,54

+

Finanzerträge

28.584.817,60

31.946.410,00

16.950.870,25

-14.995.539,75

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-65.184,83

-8.000,00

0,00

8.000,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

28.519.632,77

31.938.410,00

16.950.870,25

-14.987.539,75

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

18.659.605,85

21.093.073,51

8.848.544,30

-12.244.529,21

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

18.659.605,85

21.093.073,51

8.848.544,30

-12.244.529,21

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

283,22

0,00

425,75

425,75

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-895.843,01

-927.592,58

-952.929,78

-25.337,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-895.559,79

-927.592,58

-952.504,03

-24.911,45

17.764.046,06

20.165.480,93

7.896.040,27

-12.269.440,66

121

Stadt Krefeld

15

Teilfinanzrechnung 2014

Wirtschaft und Tourismus

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.284.731,20

2.850.000,00

2.006.574,49

-843.425,51

0,00

0,00

0,00

0,00

-447,04

10.000,00

4.971,09

-5.028,91

1.601.610,23

1.762.090,00

1.612.997,01

-149.092,99

303.768,92

294.040,00

68.556,96

-225.483,04

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

14.440.296,47

15.624.500,00

15.979.437,50

354.937,50

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

27.167.717,99

31.946.410,00

23.139.588,05

-8.806.821,95

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

45.797.677,77

52.487.040,00

42.812.125,10

-9.674.914,90

10

-

Personalauszahlungen

-1.385.370,45

-1.262.860,00

-1.269.645,10

-6.785,10

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-848.672,12

-926.330,00

-1.471.764,41

-545.434,41

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

-8.000,00

-6.312,00

1.688,00

14

-

15

-

Transferauszahlungen

-18.374.437,87

-19.984.742,00

-18.879.051,39

1.105.690,61

Sonstige Auszahlungen

-4.687.771,41

-6.156.945,00

-2.580.505,13

3.576.439,87

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-25.296.251,85

-28.338.877,00

-24.207.278,03

4.131.598,97

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

20.501.425,92

24.148.163,00

18.604.847,07

-5.543.315,93

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19
20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

6.250,00

6.250,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

814.191,51

865.790,00

874.532,76

8.742,76

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

814.191,51

865.790,00

880.782,76

14.992,76

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-11.747,59

-35.200,00

-4.082,61

31.117,39

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-3.898.612,87

-2.804.000,00

-2.896.000,00

-92.000,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.910.360,46

-2.839.200,00

-2.900.082,61

-60.882,61

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.096.168,95

-1.973.410,00

-2.019.299,85

-45.889,85

122

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

263.815.103,85

307.725.656,00

262.828.755,73

-44.896.900,27

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

114.851.937,88

120.432.108,33

137.985.885,92

17.553.777,59

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.758.879,46

1.501.980,00

7.246.408,02

5.744.428,02

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

382.425.921,19

429.659.744,33

408.061.049,67

-21.598.694,66

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.775.031,51

-9.021.379,00

-3.777.386,37

5.243.992,63

15

-

Transferaufwendungen

-74.147.967,00

-81.586.769,00

-77.787.646,02

3.799.122,98

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-9.656,00

0,00

-1.163.244,00

-1.163.244,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-85.932.654,51

-90.608.148,00

-82.728.276,39

7.879.871,61

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

296.493.266,68

339.051.596,33

325.332.773,28

-13.718.823,05

19

+

Finanzerträge

346.872,31

574.250,00

209.105,51

-365.144,49

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-10.611.619,42

-17.897.000,00

-9.901.903,18

7.995.096,82

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

-10.264.747,11

-17.322.750,00

-9.692.797,67

7.629.952,33

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

286.228.519,57

321.728.846,33

315.639.975,61

-6.088.870,72

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

286.228.519,57

321.728.846,33

315.639.975,61

-6.088.870,72

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

414.084,47

0,00

415.179,94

415.179,94

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.121,64

-8.400,00

-2.773,35

5.626,65

0,00

0,00

0,00

0,00

412.962,83

-8.400,00

412.406,59

420.806,59

286.641.482,40

321.720.446,33

316.052.382,20

-5.668.064,13

123

Stadt Krefeld

16

Teilfinanzrechnung 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

248.050.475,08

284.698.648,00

247.479.191,82

-37.219.456,18

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

112.277.017,88

115.705.000,00

135.502.169,92

19.797.169,92

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

14.372,69

1.501.980,00

4.220.398,39

2.718.418,39

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

346.625,51

574.250,00

253.894,82

-320.355,18

360.688.491,16

402.479.878,00

387.455.654,95

-15.024.223,05

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.513.387,07

-17.897.000,00

-9.469.352,49

8.427.647,51

14

-

Transferauszahlungen

-58.622.748,00

-58.559.761,00

-60.348.654,07

-1.788.893,07

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

-1.060.496,00

-1.060.496,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-69.136.135,07

-76.456.761,00

-70.878.502,56

5.578.258,44

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

291.552.356,09

326.023.117,00

316.577.152,39

-9.445.964,61

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

30.677,52

30.677,52

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

5.907.762,34

6.313.052,00

6.928.309,47

615.257,47

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

5.907.762,34

6.313.052,00

6.928.309,47

615.257,47

124

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

17

Stiftungen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

4.523,71

0,00

-4.523,71

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

0,00

0,00

0,00

0,00

265.907,05

264.010,00

281.802,76

17.792,76

0,00

0,00

394,07

394,07

347.507,94

50.500,00

164.433,89

113.933,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613.414,99

319.033,71

446.630,72

127.597,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-231.741,87

-160.420,00

-178.862,14

-18.442,14

-44.065,46

-58.292,30

-43.505,32

14.786,98

0,00

-30.000,00

-100.077,26

-70.077,26

-204.401,96

-81.940,00

-297.925,59

-215.985,59

-480.209,29

-330.652,30

-620.370,31

-289.718,01

133.205,70

-11.618,59

-173.739,59

-162.121,00

52.666,45

80.500,00

125.172,13

44.672,13

0,00

0,00

0,00

0,00

52.666,45

80.500,00

125.172,13

44.672,13

185.872,15

68.881,41

-48.567,46

-117.448,87

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

185.872,15

68.881,41

-48.567,46

-117.448,87

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

1.121,64

8.400,00

115.257,56

106.857,56

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

32

=

0,00

0,00

0,00

0,00

-98.133,21

-209.350,00

-79.482,40

129.867,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

-97.011,57

-200.950,00

35.775,16

236.725,16

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

88.860,58

-132.068,59

-12.792,30

119.276,29

125

Stadt Krefeld

17

Teilfinanzrechnung 2014

Stiftungen

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

276.591,24

264.010,00

282.135,00

18.125,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

394,07

394,07

7

+

Sonstige Einzahlungen

68.030,21

200,00

52.158,00

51.958,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

-

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

21

+

22

3.508,94

80.500,00

54.707,82

-25.792,18

348.130,39

344.710,00

389.394,89

44.684,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-211.463,19

-160.420,00

-213.572,44

-53.152,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferauszahlungen

-87.541,63

-30.000,00

-70.000,00

-40.000,00

Sonstige Auszahlungen

-5.157,12

-5.900,00

-3.801,82

2.098,18

-304.161,94

-196.320,00

-287.374,26

-91.054,26

43.968,45

148.390,00

102.020,63

-46.369,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.326.936,49

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.326.936,49

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-8.153,00

0,00

-792,29

-792,29

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-2.326.936,49

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.335.089,49

0,00

-792,29

-792,29

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-8.153,00

0,00

-792,29

-792,29

126

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Teilrechnungen
nach örtlichen
Verantwortungsbereichen

127

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 01 –
Büro Oberbürgermeister

128

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich I

129

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2014

Geschäftsbereich

relative Kennzahlen

1

Einheit

Oberbürgermeister

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

130

96,80

100,00

87,75

12,25

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1

Oberbürgermeister

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

13
14
15

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

27.343,17

682,82

25.383,50

24.700,68

0,00

0,00

0,00

0,00

7.934,52

0,00

7.037,92

7.037,92

40.514,83

27.190,00

56.379,12

29.189,12

339.362,93

308.650,00

98.029,75

-210.620,25

51.948,37

113.080,00

289.259,34

176.179,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467.103,82

449.602,82

476.089,63

26.486,81

-5.514.136,33

-5.925.160,00

-6.363.747,45

-438.587,45

Versorgungsaufwendungen

-468.169,15

0,00

-311.975,94

-311.975,94

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-107.405,68

-113.150,00

-38.327,42

74.822,58

-

Bilanzielle Abschreibungen

-55.550,80

-56.979,48

-36.089,17

20.890,31

-

Transferaufwendungen

-96.223,50

-80.592,00

-43.387,22

37.204,78

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.691.566,41

-2.317.131,00

-1.964.189,34

352.941,66

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-8.933.051,87

-8.493.012,48

-8.757.716,54

-264.704,06

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-8.465.948,05

-8.043.409,66

-8.281.626,91

-238.217,25

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-49.492,32

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

-49.492,32

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-8.515.440,37

-8.043.409,66

-8.281.626,91

-238.217,25

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-8.515.440,37

-8.043.409,66

-8.281.626,91

-238.217,25

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

600.993,25

910.109,53

666.855,80

-243.253,73

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.214.714,11

-2.597.384,53

-2.176.306,43

421.078,10

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.613.720,86

-1.687.275,00

-1.509.450,63

177.824,37

-10.129.161,23

-9.730.684,66

-9.791.077,54

-60.392,88

131

Stadt Krefeld

1

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

4

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

0,00

16.424,49

16.424,49

0,00

0,00

0,00

0,00

6.142,95

0,00

9.187,49

9.187,49

40.196,52

27.190,00

47.617,23

20.427,23

339.059,56

308.650,00

101.697,24

-206.952,76

0,00

94.210,00

6.371,49

-87.838,51

0,00

0,00

0,00

0,00

387.299,03

430.050,00

181.297,94

-248.752,06

-5.329.558,87

-4.930.140,00

-5.031.657,76

-101.517,76

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-108.933,57

-113.150,00

-40.295,04

72.854,96

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

-6.312,00

-6.312,00

14

-

Transferauszahlungen

-67.765,80

-80.592,00

-80.700,09

-108,09

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.458.315,23

-2.317.131,00

-1.925.396,44

391.734,56

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.964.573,47

-7.441.013,00

-7.084.361,33

356.651,67

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-7.577.274,44

-7.010.963,00

-6.903.063,39

107.899,61

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-27.953,09

-62.960,00

-17.087,29

45.872,71

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-27.953,09

-62.960,00

-17.087,29

45.872,71

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-27.953,09

-62.960,00

-17.087,29

45.872,71

132

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 01 –
Büro Oberbürgermeister

133

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

29,85

29,50

25,50

4,00

%

94,80

100,00

86,44

13,56

134

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-001

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.296,98

0,00

1.484,48

1.484,48

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

18.129,64

47.700,00

13.112,94

-34.587,06

1.237,89

108.080,00

130.918,77

22.838,77

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23.664,51

155.780,00

145.516,19

-10.263,81

-2.074.790,19

-2.036.100,00

-2.320.244,63

-284.144,63

-233.607,54

0,00

-146.970,77

-146.970,77

-29.060,00

-9.498,88

19.561,12

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-12.319,70

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.190,72

-11.029,71

-7.909,75

3.119,96

15

-

Transferaufwendungen

0,00

-10.200,00

0,00

10.200,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-47.905,19

-84.436,00

-40.450,26

43.985,74

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.379.813,34

-2.170.825,71

-2.525.074,29

-354.248,58

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-2.356.148,83

-2.015.045,71

-2.379.558,10

-364.512,39

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-2.356.148,83

-2.015.045,71

-2.379.558,10

-364.512,39

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-2.356.148,83

-2.015.045,71

-2.379.558,10

-364.512,39

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

131.535,54

130.070,00

129.307,35

-762,65

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-806.631,58

-740.890,00

-710.443,74

30.446,26

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-675.096,04

-610.820,00

-581.136,39

29.683,61

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-3.031.244,87

-2.625.865,71

-2.960.694,49

-334.828,78

135

Stadt Krefeld

1
1-001

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.129,64

47.700,00

13.112,94

-34.587,06

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

89.210,00

4.112,58

-85.097,42

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

18.129,64

136.910,00

17.225,52

-119.684,48

-1.986.394,24

-1.607.940,00

-1.693.377,48

-85.437,48

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-12.570,04

-29.060,00

-9.803,64

19.256,36

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

-10.200,00

0,00

10.200,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-45.292,67

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.044.256,95

-84.436,00

-37.182,86

47.253,14

-1.731.636,00

-1.740.363,98

-8.727,98

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.026.127,31

-1.594.726,00

-1.723.138,46

-128.412,46

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.690,07

-15.070,00

-2.114,43

12.955,57

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.690,07

-15.070,00

-2.114,43

12.955,57

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.690,07

-15.070,00

-2.114,43

12.955,57

136

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister

Produktgruppe

-01

Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

29,85

29,50

25,50

4,00

%

94,76

100,00

86,44

13,56

137

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-001
1-001-01

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.296,98

0,00

1.484,48

1.484,48

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

18.129,64

47.700,00

13.112,94

-34.587,06

1.237,89

108.080,00

130.918,77

22.838,77

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23.664,51

155.780,00

145.516,19

-10.263,81

-2.074.790,19

-2.036.100,00

-2.320.244,63

-284.144,63

-233.607,54

0,00

-146.970,77

-146.970,77

-29.060,00

-9.498,88

19.561,12

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-12.319,70

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.190,72

-11.029,71

-7.909,75

3.119,96

15

-

Transferaufwendungen

0,00

-10.200,00

0,00

10.200,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-47.905,19

-84.436,00

-40.450,26

43.985,74

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.379.813,34

-2.170.825,71

-2.525.074,29

-354.248,58

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-2.356.148,83

-2.015.045,71

-2.379.558,10

-364.512,39

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-675.096,04

-610.820,00

-581.136,39

29.683,61

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-3.031.244,87

-2.625.865,71

-2.960.694,49

-334.828,78

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.356.148,83

-2.015.045,71

-2.379.558,10

-364.512,39

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.356.148,83

-2.015.045,71

-2.379.558,10

-364.512,39

131.535,54

130.070,00

129.307,35

-762,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-806.631,58

-740.890,00

-710.443,74

30.446,26

138

Stadt Krefeld

1
1-001
1-001-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.129,64

47.700,00

13.112,94

-34.587,06

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

89.210,00

4.112,58

-85.097,42

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

18.129,64

136.910,00

17.225,52

-119.684,48

-1.986.394,24

-1.607.940,00

-1.693.377,48

-85.437,48

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-12.570,04

-29.060,00

-9.803,64

19.256,36

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

-10.200,00

0,00

10.200,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-45.292,67

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.044.256,95

-84.436,00

-37.182,86

47.253,14

-1.731.636,00

-1.740.363,98

-8.727,98

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.026.127,31

-1.594.726,00

-1.723.138,46

-128.412,46

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.690,07

-15.070,00

-2.114,43

12.955,57

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.690,07

-15.070,00

-2.114,43

12.955,57

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.690,07

-15.070,00

-2.114,43

12.955,57

139

Stadt Krefeld

1
1-001
1-001-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-5.690,07

-15.070

-2.114,43

12.955,57

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.690,07

-15.070

-2.114,43

12.955,57

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.690,07

-15.070

-2.114,43

12.955,57

140

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 05 –
Marketing und Stadtentwicklung

141

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

36,56

39,60

34,65

4,95

%

100,80

100,00

87,50

12,50

142

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-005

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

19.276,15

612,82

23.662,25

23.049,43

0,00

0,00

0,00

0,00

7.934,52

0,00

7.037,92

7.037,92

40.514,83

27.190,00

56.379,12

29.189,12

302.938,92

225.490,00

64.996,62

-160.493,38

32.739,96

5.000,00

93.462,12

88.462,12

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

403.404,38

258.292,82

245.538,03

-12.754,79

-2.136.269,49

-2.523.090,00

-2.491.297,41

31.792,59

-144.183,77

0,00

-99.359,31

-99.359,31

-28.530,00

-20.911,67

7.618,33

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-81.382,66

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-37.168,98

-32.957,11

-24.665,91

8.291,20

15

-

Transferaufwendungen

-96.068,80

-70.092,00

-43.232,52

26.859,48

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.535.014,98

-2.013.885,00

-1.759.035,36

254.849,64

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-5.030.088,68

-4.668.554,11

-4.438.502,18

230.051,93

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-4.626.684,30

-4.410.261,29

-4.192.964,15

217.297,14

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-49.492,32

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-49.492,32

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-4.676.176,62

-4.410.261,29

-4.192.964,15

217.297,14

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-4.676.176,62

-4.410.261,29

-4.192.964,15

217.297,14

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

188.540,21

451.386,23

227.387,69

-223.998,54

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-834.878,97

-1.234.471,23

-866.242,55

368.228,68

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-646.338,76

-783.085,00

-638.854,86

144.230,14

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-5.322.515,38

-5.193.346,29

-4.831.819,01

361.527,28

143

Stadt Krefeld

1
1-005

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

16

=

17

4

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

0,00

16.424,49

16.424,49

0,00

0,00

0,00

0,00

6.142,95

0,00

9.187,49

9.187,49

40.196,52

27.190,00

47.617,23

20.427,23

303.768,92

225.490,00

68.556,96

-156.933,04

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352.008,39

257.680,00

141.786,17

-115.893,83

-2.070.335,24

-2.168.590,00

-2.065.696,45

102.893,55

0,00

0,00

0,00

0,00

-83.707,57

-28.530,00

-21.256,76

7.273,24

0,00

0,00

-6.312,00

-6.312,00

-67.765,80

-70.092,00

-80.390,69

-10.298,69

Sonstige Auszahlungen

-2.260.588,46

-2.013.885,00

-1.732.834,50

281.050,50

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.482.397,07

-4.281.097,00

-3.906.490,40

374.606,60

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-4.130.388,68

-4.023.417,00

-3.764.704,23

258.712,77

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.344,24

-25.790,00

-9.781,28

16.008,72

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-18.344,24

-25.790,00

-9.781,28

16.008,72

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-18.344,24

-25.790,00

-9.781,28

16.008,72

144

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 05

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

0,00

145

100,00

0,00

100,00

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-005
1-005-00

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
FB-Overhead 05

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13.200,39

81,37

4.501,88

4.420,51

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

16.130,59

16.130,59

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

13.200,39

81,37

20.632,47

20.551,10

-333.084,89

-303.750,00

-412.851,84

-109.101,84

-23.276,81

0,00

-17.689,91

-17.689,91

-390,00

-600,00

-390,80

209,20

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

20

-15.039,27

-2.510,02

-5.918,06

-3.408,04

-7.000,00

-11.700,00

-10.804,00

896,00

-31.553,12

-38.555,00

-30.531,65

8.023,35

-410.344,09

-357.115,02

-478.186,26

-121.071,24

-397.143,70

-357.033,65

-457.553,79

-100.520,14

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

97.958,54

357.033,65

130.265,60

-226.768,05

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-299.185,16

0,00

-327.288,19

-327.288,19

0,00

0,00

0,00

0,00

-397.143,70

-357.033,65

-457.553,79

-100.520,14

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-397.143,70

-357.033,65

-457.553,79

-100.520,14

188.192,49

451.386,23

226.961,94

-224.424,29

0,00

0,00

0,00

0,00

-90.233,95

-94.352,58

-96.696,34

-2.343,76

146

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
FB-Overhead 05

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-121.909,52

-123.840,00

-126.744,29

-2.904,29

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-292,50

-600,00

-390,80

209,20

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.799,75

-5.660,00

-6.605,29

-945,29

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-130.001,77

-130.100,00

-133.740,38

-3.640,38

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-130.001,77

-130.100,00

-133.740,38

-3.640,38

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.119,23

-3.900,00

-76,06

3.823,94

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.119,23

-3.900,00

-76,06

3.823,94

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.119,23

-3.900,00

-76,06

3.823,94

147

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
FB-Overhead 05

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.119,23

-3.900

-76,06

3.823,94

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.119,23

-3.900

-76,06

3.823,94

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.119,23

-3.900

-76,06

3.823,94

148

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

Produktgruppe

-01

Stadtmarketing, -werbung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

14,47

10,60

13,81

-3,21

%

97,51

100,00

130,28

-30,28

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der betreuten Tagungsgäste

Anz.

3.100

3.850

3.950

-100

Anzahl der Besucher Fashion World

Anz.

500.000

500.000

0

500.000

Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag

Anz.

1.200

1.500

650

850

Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes

Anz.

40.000

40.000

40.000

0

3. Ergebnisdaten
Zuschuss zur Förderung des besonderen Weihnachtsmarktes

€

980

1.089

0

1.089

Zuschuss zum Rosenmontagszug

€

36.246

40.273

12.500

27.773

Zuschuss zum Hülser Bottermaat

€

5.000

4.950

4.200

750

Zuschuss Fischeln Open

€

4.455

4.950

4.200

750

Zuschuss Impuls Krefeld e.V.

€

3.000

2.970

2.970

0

149

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-005
1-005-01

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Stadtmarketing, -werbung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.804,91

0,00

18.910,28

18.910,28

0,00

0,00

0,00

0,00

2.333,52

0,00

50,42

50,42

30.310,17

27.140,00

42.619,54

15.479,54

302.938,92

225.490,00

64.996,62

-160.493,38

32.739,96

5.000,00

25.785,52

20.785,52

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

374.127,48

257.630,00

152.362,38

-105.267,62

11

-

Personalaufwendungen

-604.107,64

-727.070,00

-651.956,50

75.113,50

12

-

Versorgungsaufwendungen

-42.781,11

0,00

-25.893,51

-25.893,51

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-73.463,08

-20.280,00

-14.842,02

5.437,98

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-16.220,10

-21.131,78

-13.723,29

7.408,49

15

-

Transferaufwendungen

-86.068,80

-54.332,00

-24.624,52

29.707,48

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.363.964,46

-836.070,00

-591.293,76

244.776,24

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.186.605,19

-1.658.883,78

-1.322.333,60

336.550,18

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.812.477,71

-1.401.253,78

-1.169.971,22

231.282,56

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-49.492,32

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-269.917,06

-422.465,00

-260.840,07

161.624,93

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-2.131.887,09

-1.823.718,78

-1.430.811,29

392.907,49

-49.492,32

0,00

0,00

0,00

-1.861.970,03

-1.401.253,78

-1.169.971,22

231.282,56

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.861.970,03

-1.401.253,78

-1.169.971,22

231.282,56

283,22

0,00

425,75

425,75

0,00

0,00

0,00

0,00

-270.200,28

-422.465,00

-261.265,82

161.199,18

150

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Stadtmarketing, -werbung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

0,00

16.424,49

16.424,49

0,00

0,00

0,00

0,00

591,95

0,00

2.239,99

2.239,99

30.176,04

27.140,00

33.673,47

6.533,47

303.830,57

225.490,00

68.556,96

-156.933,04

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

336.498,56

257.630,00

120.894,91

-136.735,09

10

-

Personalauszahlungen

-578.119,02

-578.110,00

-535.270,93

42.839,07

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-72.568,08

-20.280,00

-14.984,52

5.295,48

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

-6.312,00

-6.312,00

14

-

Transferauszahlungen

-57.765,80

-54.332,00

-61.782,69

-7.450,69

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.095.379,99

-836.070,00

-553.667,28

282.402,72

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.803.832,89

-1.488.792,00

-1.172.017,42

316.774,58

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.467.334,33

-1.231.162,00

-1.051.122,51

180.039,49

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.904,91

-12.200,00

-3.436,61

8.763,39

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.904,91

-12.200,00

-3.436,61

8.763,39

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.904,91

-12.200,00

-3.436,61

8.763,39

151

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Stadtmarketing, -werbung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-3.904,91

-12.200

-3.436,61

8.763,39

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.904,91

-12.200

-3.436,61

8.763,39

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.904,91

-12.200

-3.436,61

8.763,39

152

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
1

Geschäftsbereich

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates

Produktgruppe

-02

Büro des Rates

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

22,09

24,40

20,84

3,56

%

103,08

100,00

85,41

14,59

11620,00

0,00

11620,00

Ergebnisdaten
Zuschuss für die Patenschaft über den Stadt- und
Landkreis Insterburg

153

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-005
1-005-02

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Büro des Rates

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

270,85

531,45

250,09

-281,36

0,00

0,00

0,00

0,00

5.601,00

0,00

6.987,50

6.987,50

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

10.204,66

50,00

13.759,58

13.709,58

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

51.546,01

51.546,01

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

16.076,51

581,45

72.543,18

71.961,73

-1.199.076,96

-1.492.270,00

-1.426.489,07

65.780,93

-78.125,85

0,00

-55.775,89

-55.775,89
1.971,15

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.529,58

-7.650,00

-5.678,85

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-5.909,61

-9.315,31

-5.024,56

4.290,75

15

-

Transferaufwendungen

-3.000,00

-4.060,00

-7.804,00

-3.744,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.139.497,40

-1.139.260,00

-1.137.209,95

2.050,05

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.433.139,40

-2.652.555,31

-2.637.982,32

14.572,99

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-2.417.062,89

-2.651.973,86

-2.565.439,14

86.534,72

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-474.380,24

-717.653,65

-508.280,39

209.373,26

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-2.891.443,13

-3.369.627,51

-3.073.719,53

295.907,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.417.062,89

-2.651.973,86

-2.565.439,14

86.534,72

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.417.062,89

-2.651.973,86

-2.565.439,14

86.534,72

64,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-474.444,74

-717.653,65

-508.280,39

209.373,26

154

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Regionales und Stadtentwicklung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

-61,65

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

-61,65

0,00

0,00

0,00

-205.069,51

-173.920,00

-211.219,60

-37.299,60

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-7.000,00

-11.700,00

-10.804,00

896,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-23.840,07

-32.895,00

-23.868,10

9.026,90

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-235.909,58

-218.515,00

-245.891,70

-27.376,70

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-235.971,23

-218.515,00

-245.891,70

-27.376,70

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.909,51

-500,00

-646,00

-146,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.909,51

-500,00

-646,00

-146,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.909,51

-500,00

-646,00

-146,00

155

Stadt Krefeld

1
1-005
1-005-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Oberbürgermeister
Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates
Regionales und Stadtentwicklung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-2.909,51

-500

-646,00

-146,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.909,51

-500

-646,00

-146,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.909,51

-500

-646,00

-146,00

156

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 06 –
Integrationsbüro

157

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-006

Integrationsbüro

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014
2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

3,00

3,00

2,00

1,00

%

100,00

100,00

66,67

33,33

158

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-006

Oberbürgermeister
Integrationsbüro

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.929,25

0,00

0,00

0,00

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

2.929,25

0,00

0,00

0,00

-125.890,77

-107.380,00

-118.072,05

-10.692,05

-3.651,50

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-390,00

-1.300,00

-390,00

910,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-714,99

-1.686,33

-714,99

971,34

15

-

Transferaufwendungen

-154,70

-300,00

-154,70

145,30

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-6.630,81

-19.790,00

-2.551,98

17.238,02

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-137.432,77

-130.456,33

-121.883,72

8.572,61

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-134.503,52

-130.456,33

-121.883,72

8.572,61

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-134.503,52

-130.456,33

-121.883,72

8.572,61

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-134.503,52

-130.456,33

-121.883,72

8.572,61

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.788,04

-21.060,00

-7.918,36

13.141,64

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-27.788,04

-21.060,00

-7.918,36

13.141,64

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-162.291,56

-151.516,33

-129.802,08

21.714,25

159

Stadt Krefeld

1
1-006

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Integrationsbüro

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-122.942,90

-105.250,00

-114.432,92

-9.182,92

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-487,50

-1.300,00

-390,00

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

-300,00

-309,40

-9,40

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.034,07

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-130.464,47

-19.790,00

-2.505,33

17.284,67

-126.640,00

-117.637,65

9.002,35

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-130.464,47

-126.640,00

-117.637,65

9.002,35

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-236,43

-2.000,00

0,00

2.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-236,43

-2.000,00

0,00

2.000,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-236,43

-2.000,00

0,00

2.000,00

160

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-006

Integrationsbüro

Produktgruppe

-01

Integrationsbüro

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

3,00

3,00

2,00

1,00

%

100,00

100,00

66,67

33,33

161

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-006
1-006-01

Oberbürgermeister
Integrationsbüro
Integrationsbüro

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.929,25

0,00

0,00

0,00

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

2.929,25

0,00

0,00

0,00

-125.890,77

-107.380,00

-118.072,05

-10.692,05

-3.651,50

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-390,00

-1.300,00

-390,00

910,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-714,99

-1.686,33

-714,99

971,34

15

-

Transferaufwendungen

-154,70

-300,00

-154,70

145,30

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-6.630,81

-19.790,00

-2.551,98

17.238,02

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-137.432,77

-130.456,33

-121.883,72

8.572,61

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-134.503,52

-130.456,33

-121.883,72

8.572,61

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-134.503,52

-130.456,33

-121.883,72

8.572,61

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-134.503,52

-130.456,33

-121.883,72

8.572,61

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-27.788,04

-21.060,00

-7.918,36

13.141,64

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-27.788,04

-21.060,00

-7.918,36

13.141,64

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-162.291,56

-151.516,33

-129.802,08

21.714,25

162

Stadt Krefeld

1
1-006
1-006-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Integrationsbüro
Integrationsbüro

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-122.942,90

-105.250,00

-114.432,92

-9.182,92

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-487,50

-1.300,00

-390,00

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

-300,00

-309,40

-9,40

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.034,07

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-130.464,47

-19.790,00

-2.505,33

17.284,67

-126.640,00

-117.637,65

9.002,35

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-130.464,47

-126.640,00

-117.637,65

9.002,35

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-236,43

-2.000,00

0,00

2.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-236,43

-2.000,00

0,00

2.000,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-236,43

-2.000,00

0,00

2.000,00

163

Stadt Krefeld

1
1-006
1-006-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Oberbürgermeister
Integrationsbüro
Integrationsbüro

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-236,43

-2.000

0,00

2.000,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-236,43

-2.000

0,00

2.000,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-236,43

-2.000

0,00

2.000,00

164

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 13 –
Presse und Kommunikation

165

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

6,00

6,00

6,00

0,00

%

100,00

100,00

100,00

0,00

166

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-013

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

737,48

70,00

0,00

-70,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.514,37

21.280,00

6.140,19

-15.139,81

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.401,30

0,00

16.363,62

16.363,62

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

7.653,15

21.350,00

22.503,81

1.153,81

-367.079,88

-405.610,00

-422.742,19

-17.132,19

-16.177,84

0,00

-11.872,04

-11.872,04

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-9.078,55

-23.450,00

-7.420,42

16.029,58

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-1.149,55

-7.788,30

-491,60

7.296,70

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-57.641,83

-101.500,00

-73.571,23

27.928,77

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-451.127,65

-538.348,30

-516.097,48

22.250,82

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-443.474,50

-516.998,30

-493.593,67

23.404,63

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-443.474,50

-516.998,30

-493.593,67

23.404,63

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-443.474,50

-516.998,30

-493.593,67

23.404,63

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-102.560,36

-107.270,00

-98.191,97

9.078,03

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-102.560,36

-107.270,00

-98.191,97

9.078,03

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-546.034,86

-624.268,30

-591.785,64

32.482,66

167

Stadt Krefeld

1
1-013

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.381,00

21.280,00

6.647,34

-14.632,66

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

2.258,91

2.258,91

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

3.381,00

21.280,00

8.906,25

-12.373,75

-360.627,66

-374.150,00

-372.773,37

1.376,63

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-9.274,96

-23.450,00

-7.359,42

16.090,58

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-59.617,32

-101.500,00

-68.955,65

32.544,35

-429.519,94

-499.100,00

-449.088,44

50.011,56

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-426.138,94

-477.820,00

-440.182,19

37.637,81

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.852,86

-15.600,00

-1.334,43

14.265,57

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.852,86

-15.600,00

-1.334,43

14.265,57

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.852,86

-15.600,00

-1.334,43

14.265,57

168

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation

Produktgruppe

-01

Medien-, Bürger- und Inneninformationen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

6,00

6,00

6,00

0,00

%

100,00

100,00

100,00

0,00

169

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-013
1-013-01

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation
Medien-, Bürger- und Inneninformationen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

737,48

70,00

0,00

-70,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.514,37

21.280,00

6.140,19

-15.139,81

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.401,30

0,00

16.363,62

16.363,62

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

7.653,15

21.350,00

22.503,81

1.153,81

-367.079,88

-405.610,00

-422.742,19

-17.132,19

-16.177,84

0,00

-11.872,04

-11.872,04

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-9.078,55

-23.450,00

-7.420,42

16.029,58

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-1.149,55

-7.788,30

-491,60

7.296,70

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-57.641,83

-101.500,00

-73.571,23

27.928,77

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-451.127,65

-538.348,30

-516.097,48

22.250,82

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-443.474,50

-516.998,30

-493.593,67

23.404,63

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-443.474,50

-516.998,30

-493.593,67

23.404,63

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-443.474,50

-516.998,30

-493.593,67

23.404,63

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-102.560,36

-107.270,00

-98.191,97

9.078,03

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-102.560,36

-107.270,00

-98.191,97

9.078,03

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-546.034,86

-624.268,30

-591.785,64

32.482,66

170

Stadt Krefeld

1
1-013
1-013-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation
Medien-, Bürger- und Inneninformationen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.381,00

21.280,00

6.647,34

-14.632,66

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

2.258,91

2.258,91

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

3.381,00

21.280,00

8.906,25

-12.373,75

-360.627,66

-374.150,00

-372.773,37

1.376,63

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-9.274,96

-23.450,00

-7.359,42

16.090,58

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-59.617,32

-101.500,00

-68.955,65

32.544,35

-429.519,94

-499.100,00

-449.088,44

50.011,56

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-426.138,94

-477.820,00

-440.182,19

37.637,81

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.852,86

-15.600,00

-1.334,43

14.265,57

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.852,86

-15.600,00

-1.334,43

14.265,57

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.852,86

-15.600,00

-1.334,43

14.265,57

171

Stadt Krefeld

1
1-013
1-013-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Oberbürgermeister
Presse und Kommunikation
Medien-, Bürger- und Inneninformationen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.852,86

-15.600

-1.334,43

14.265,57

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.852,86

-15.600

-1.334,43

14.265,57

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.852,86

-15.600

-1.334,43

14.265,57

172

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 14 –
Rechnungsprüfung

173

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

12,91

14,50

13,11

1,39

%

89,03

100,00

90,41

9,59

174

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-014

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.032,56

0,00

236,77

236,77

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.780,00

14.180,00

13.780,00

-400,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

12.639,97

0,00

48.514,83

48.514,83

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

29.452,53

14.180,00

62.531,60

48.351,60

-810.106,00

-852.980,00

-1.011.391,17

-158.411,17

-70.548,50

0,00

-53.773,82

-53.773,82

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.234,77

-30.810,00

-106,45

30.703,55

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-5.326,56

-3.518,03

-2.306,92

1.211,11

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-44.373,60

-97.520,00

-88.580,51

8.939,49

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-934.589,43

-984.828,03

-1.156.158,87

-171.330,84

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-905.136,90

-970.648,03

-1.093.627,27

-122.979,24

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-905.136,90

-970.648,03

-1.093.627,27

-122.979,24

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-905.136,90

-970.648,03

-1.093.627,27

-122.979,24

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

280.917,50

328.653,30

310.160,76

-18.492,54

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-442.855,16

-493.693,30

-493.509,81

183,49

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-161.937,66

-165.040,00

-183.349,05

-18.309,05

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.067.074,56

-1.135.688,03

-1.276.976,32

-141.288,29

175

Stadt Krefeld

1
1-014

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.780,00

14.180,00

13.380,00

-800,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

13.780,00

14.180,00

13.380,00

-800,00

-789.258,83

-674.210,00

-785.377,54

-111.167,54

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-2.893,50

-30.810,00

-1.485,22

29.324,78

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-85.782,71

-97.520,00

-83.918,10

13.601,90

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-877.935,04

-802.540,00

-870.780,86

-68.240,86

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-864.155,04

-788.360,00

-857.400,86

-69.040,86

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.829,49

-4.500,00

-3.857,15

642,85

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.829,49

-4.500,00

-3.857,15

642,85

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.829,49

-4.500,00

-3.857,15

642,85

176

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 14

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

2,50

3,50

2,50

1,00

%

100,00

100,00

71,43

28,57

177

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

627,28

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.111,77

0,00

7.691,30

7.691,30

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

2.739,05

0,00

7.691,30

7.691,30

-136.324,71

-166.850,00

-171.372,77

-4.522,77

-11.543,04

0,00

-8.438,94

-8.438,94

0,00

-7.270,00

-38,04

7.231,96

-1.511,28

-1.433,30

-822,46

610,84

0,00

0,00

0,00

0,00

-876,36

-5.490,00

-545,87

4.944,13

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-150.255,39

-181.043,30

-181.218,08

-174,78

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-147.516,34

-181.043,30

-173.526,78

7.516,52

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

147.516,34

181.043,30

173.526,78

-7.516,52

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-147.516,34

-181.043,30

-173.526,78

7.516,52

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-147.516,34

-181.043,30

-173.526,78

7.516,52

186.881,50

234.573,30

216.124,76

-18.448,54

0,00

0,00

0,00

0,00

-39.365,16

-53.530,00

-42.597,98

10.932,02

178

Stadt Krefeld

1
1-014
1-014-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-131.874,30

-138.440,00

-135.849,35

2.590,65

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-7.270,00

-38,04

7.231,96

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-820,86

-5.490,00

-732,87

4.757,13

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-132.695,16

-151.200,00

-136.620,26

14.579,74

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-132.695,16

-151.200,00

-136.620,26

14.579,74

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.829,49

-1.500,00

-3.223,96

-1.723,96

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.829,49

-1.500,00

-3.223,96

-1.723,96

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.829,49

-1.500,00

-3.223,96

-1.723,96

179

Stadt Krefeld

1
1-014
1-014-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.829,49

-1.500

-3.223,96

-1.723,96

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.829,49

-1.500

-3.223,96

-1.723,96

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.829,49

-1.500

-3.223,96

-1.723,96

180

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung

Produktgruppe

-01

Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

10,41

11,00

10,61

-1,39

%

86,75

100,00

96,45

-11,58

181

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

1
1-014
1-014-01

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.405,28

0,00

236,77

236,77

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.780,00

14.180,00

13.780,00

-400,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

10.528,20

0,00

40.823,53

40.823,53

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

26.713,48

14.180,00

54.840,30

40.660,30

-673.781,29

-686.130,00

-840.018,40

-153.888,40

-59.005,46

0,00

-45.334,88

-45.334,88

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.234,77

-23.540,00

-68,41

23.471,59

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-3.815,28

-2.084,73

-1.484,46

600,27

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-43.497,24

-92.030,00

-88.034,64

3.995,36

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-784.334,04

-803.784,73

-974.940,79

-171.156,06

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-757.620,56

-789.604,73

-920.100,49

-130.495,76

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-309.454,00

-346.083,30

-356.875,83

-10.792,53

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.067.074,56

-1.135.688,03

-1.276.976,32

-141.288,29

0,00

0,00

0,00

0,00

-757.620,56

-789.604,73

-920.100,49

-130.495,76

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-757.620,56

-789.604,73

-920.100,49

-130.495,76

94.036,00

94.080,00

94.036,00

-44,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-403.490,00

-440.163,30

-450.911,83

-10.748,53

182

Stadt Krefeld

1
1-014
1-014-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.780,00

14.180,00

13.380,00

-800,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

13.780,00

14.180,00

13.380,00

-800,00

-657.384,53

-535.770,00

-649.528,19

-113.758,19

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-2.893,50

-23.540,00

-1.447,18

22.092,82

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-84.961,85

-92.030,00

-83.185,23

8.844,77

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-745.239,88

-651.340,00

-734.160,60

-82.820,60

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-731.459,88

-637.160,00

-720.780,60

-83.620,60

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

-3.000,00

-633,19

2.366,81

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

-633,19

2.366,81

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

-633,19

2.366,81

183

Stadt Krefeld

1
1-014
1-014-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

-3.000

-633,19

2.366,81

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-3.000

-633,19

2.366,81

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-3.000

-633,19

2.366,81

184

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich II

185

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
2

Geschäftsbereich

relative Kennzahlen

Einheit

Finanzen

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

96,70

186

100,00

94,40

5,60

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2

Finanzen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

263.818.826,85

307.725.656,00

262.828.755,73

-44.896.900,27

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

117.267.997,45

123.296.048,10

140.003.200,13

16.707.152,03

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-822.860,43

-1.389.460,00

-622.720,07

766.739,93

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-15.433.533,12

-12.198.166,40

-6.855.926,60

5.342.239,80

15

-

Transferaufwendungen

-95.500.464,56

-104.703.669,00

-99.294.684,26

5.408.984,74

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

274.183,62

242.100,00

218.700,22

-23.399,78

2.148.772,53

2.176.660,00

2.299.284,23

122.624,23

143.624,40

199.530,00

131.074,88

-68.455,12

27.348.793,13

19.863.570,00

25.436.052,52

5.572.482,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411.002.197,98

453.503.564,10

430.917.067,71

-22.586.496,39

-6.616.617,36

-7.441.940,00

-8.439.945,42

-998.005,42

-593.891,43

0,00

-444.200,92

-444.200,92

-4.784.524,88

-5.812.760,00

-4.002.816,81

1.809.943,19

-123.751.891,78

-131.545.995,40

-119.660.294,08

11.885.701,32

287.250.306,20

321.957.568,70

311.256.773,63

-10.700.795,07

29.299.618,94

33.483.140,00

18.085.739,71

-15.397.400,29

-10.682.824,72

-17.905.400,00

-9.901.903,18

8.003.496,82

18.616.794,22

15.577.740,00

8.183.836,53

-7.393.903,47

305.867.100,42

337.535.308,70

319.440.610,16

-18.094.698,54

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

305.867.100,42

337.535.308,70

319.440.610,16

-18.094.698,54

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

2.219.632,25

2.497.631,95

3.030.713,85

533.081,90

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.666.172,98

-6.359.570,95

-6.274.739,91

84.831,04

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.446.540,73

-3.861.939,00

-3.244.026,06

617.912,94

302.420.559,69

333.673.369,70

316.196.584,10

-17.476.785,60

187

Stadt Krefeld

2

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

248.669.499,51

284.698.648,00

247.996.634,90

-36.702.013,10

114.559.849,08

118.555.000,00

137.492.319,92

18.937.319,92

0,00

0,00

0,00

0,00

274.101,12

242.100,00

218.299,22

-23.800,78

2.186.017,39

2.176.660,00

2.236.565,91

59.905,91

144.102,11

199.530,00

133.932,63

-65.597,37

19.909.670,57

18.687.780,00

23.259.224,38

4.571.444,38

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

14
15

26.329.828,77

33.483.140,00

23.361.312,21

-10.121.827,79

412.073.068,55

458.042.858,00

434.698.289,17

-23.344.568,83

-6.475.790,50

-6.173.750,00

-6.558.558,65

-384.808,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-721.833,24

-1.389.460,00

-983.724,21

405.735,79

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.576.015,07

-17.905.400,00

-9.469.352,49

8.436.047,51

-

Transferauszahlungen

-77.075.531,26

-78.576.661,00

-79.273.126,75

-696.465,75

-

Sonstige Auszahlungen

-3.790.990,92

-5.627.500,00

-3.250.631,66

2.376.868,34

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-98.640.160,99

-109.672.771,00

-99.535.393,76

10.137.377,24

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

313.432.907,56

348.370.087,00

335.162.895,41

-13.207.191,59

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3.952.072,56

4.000.000,00

3.708.239,27

-291.760,73

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

2.326.936,49

0,00

6.250,00

6.250,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

1.367.262,63

1.165.790,00

1.562.714,48

396.924,48

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-100.728,28

-2.069.000,00

-272.233,35

1.796.766,65

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-19.925,23

-103.200,00

-11.795,19

91.404,81

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-6.225.549,36

-2.804.000,00

-2.896.000,00

-92.000,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-6.346.202,87

-4.976.200,00

-3.180.028,54

1.796.171,46

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-438.440,53

1.336.852,00

3.717.603,41

2.380.751,41

188

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

2. Individuelle Kennzahlen
Fehlbetragsquote in %

%

5,81

0,00

13,21

-13,21

Steuerquote in %

%

41,33

44,32

39,25

5,07

Zuwendungsquote in %

%

26,24

25,50

27,96

-2,46

Zinslastquote in %

%

1,68

2,54

1,34

1,20

Erträge Grundsteuer A

€

118.097

140.000

119.739

20261

Erträge Grundsteuer B

€

41.457.260

41.550.000

42.525.215

-975.215

Erträge Gewerbesteuer

€

107.411.645

146.838.889

102.250.058

44.588.831

Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

€

85.431.573

89.193.850

88.287.030

906.820

Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

€

14.293.728

15.572.917

14.679.828

893.089

Sonstige Erträge aus Steuern

€

5.839.907

5.455.000

5.714.010

-259.010

€
9.042.304
Kompensationsleistungsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

8.975.000

8.937.994

37.006

3. Ergebnisdaten

Schlüsselzuweisungen

€

112.162.080

118.805.000

136.325.221

-17.520.221

Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen

€

15.525.219

23.027.008

17.807.713

5.219.295

Landschaftsumlage

€

58.622.748

58.559.761

59.979.933

-1.420.172

Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen

€

0

375.510

387.075

-11.565

Kreditaufnahmen übriger Haushalt

€

0

7.123.750

2.495.785

4.627.965

Kreditaufnahmen insgesamt

€

0

7.499.260

2.882.860

4.616.400

Ordentliche Tilgung

€

0

7.123.750

2.495.785

4.627.965

189

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-000

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

263.815.103,85

307.725.656,00

262.828.755,73

-44.896.900,27

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

114.851.937,88

120.432.108,33

137.985.885,92

17.553.777,59

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.758.879,46

1.501.980,00

7.246.408,02

5.744.428,02

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

382.425.921,19

429.659.744,33

408.061.049,67

-21.598.694,66

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.775.031,51

-9.021.379,00

-3.781.119,41

5.240.259,59

15

-

Transferaufwendungen

-74.147.967,00

-81.586.769,00

-77.787.646,02

3.799.122,98

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-9.656,00

0,00

-1.163.244,00

-1.163.244,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-85.932.654,51

-90.608.148,00

-82.732.009,43

7.876.138,57

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

296.493.266,68

339.051.596,33

325.329.040,24

-13.722.556,09

19

+

Finanzerträge

346.872,31

574.250,00

209.105,51

-365.144,49

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-10.611.619,42

-17.897.000,00

-9.901.903,18

7.995.096,82

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-10.264.747,11

-17.322.750,00

-9.692.797,67

7.629.952,33

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

286.228.519,57

321.728.846,33

315.636.242,57

-6.092.603,76

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

286.228.519,57

321.728.846,33

315.636.242,57

-6.092.603,76

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

414.084,47

0,00

415.179,94

415.179,94

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.121,64

-8.400,00

-2.773,35

5.626,65

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

412.962,83

-8.400,00

412.406,59

420.806,59

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

286.641.482,40

321.720.446,33

316.048.649,16

-5.671.797,17

190

Stadt Krefeld

2
2-000

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

248.050.475,08

284.698.648,00

247.479.191,82

-37.219.456,18

112.277.017,88

115.705.000,00

135.502.169,92

19.797.169,92

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14.372,69

1.501.980,00

4.220.398,39

2.718.418,39

346.625,51

574.250,00

253.894,82

-320.355,18

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

360.688.491,16

402.479.878,00

387.455.654,95

-15.024.223,05

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.513.387,07

-17.897.000,00

-9.469.352,49

8.427.647,51

14

-

Transferauszahlungen

-58.622.748,00

-58.559.761,00

-60.348.654,07

-1.788.893,07

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

-1.060.496,00

-1.060.496,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-69.136.135,07

-76.456.761,00

-70.878.502,56

5.578.258,44

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

291.552.356,09

326.023.117,00

316.577.152,39

-9.445.964,61

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

30.677,52

30.677,52

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

191

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

-01

Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

2. Individuelle Kennzahlen
Fehlbetragsquote in %

%

0,00

0,00

13,21

-13,21

Steuerquote in %

%

0,00

44,32

39,25

5,07

Zuwendungsquote in %

%

0,00

25,50

27,96

-2,46

Zinslastquote in %

%

0,00

2,54

1,34

1,20

Erträge Grundsteuer A

€

118.097

140.000

119.739

20.261,00

Erträge Grundsteuer B

€

41.457.260

41.550.000

42.525.215

-975.215,00

Erträge Gewerbesteuer

€

107.411.645

146.838.889

102.250.058

44.588.831,00

Erträge Gemeindeanteil an der Einkommen-

€

85.431.573

89.193.850

88.287.030

906.820,00

Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

€

14.293.728

15.572.917

14.679.828

893.089,00

Sonstige Erträge aus Steuern

€

5.839.907

5.455.000

5.714.010

-259.010,00

Kompensationsleistungsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
€
9.042.304

8.975.000

8.937.994

37.006,00

3. Ergebnisdaten

steuer

Schlüsselzuweisungen

€

112.162.080

118.805.000

136.325.221 -17.520.221,00

Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen

€

15.525.219

23.027.008

17.807.713

5.219.295,00

Landschaftsumlage

€

58.622.748

58.559.761

59.979.933

-1.420.172,00

Sonderkreditrahmen kostenrechnende Ein-

€

0

375.510

387.075

-11.565,00

Kreditaufnahmen übriger Haushalt

€

0

7.123.750

2.495.785

4.627.965,00

Kreditaufnahmen insgesamt

€

0

7.499.260

2.882.860

4.616.400,00

Ordentliche Tilgung

€

0

7.123.750

2.495.785

4.627.965,00

richtungen

192

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-000
2-000-01

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

263.815.103,85

307.725.656,00

262.828.755,73

-44.896.900,27

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

114.851.937,88

120.432.108,33

137.985.885,92

17.553.777,59

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.758.879,46

1.501.980,00

7.246.408,02

5.744.428,02

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

382.425.921,19

429.659.744,33

408.061.049,67

-21.598.694,66

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.775.031,51

-9.021.379,00

-3.781.119,41

5.240.259,59

15

-

Transferaufwendungen

-74.147.967,00

-81.586.769,00

-77.787.646,02

3.799.122,98

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-9.656,00

0,00

-1.163.244,00

-1.163.244,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-85.932.654,51

-90.608.148,00

-82.732.009,43

7.876.138,57

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

296.493.266,68

339.051.596,33

325.329.040,24

-13.722.556,09

19

+

Finanzerträge

346.872,31

574.250,00

209.105,51

-365.144,49

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-10.611.619,42

-17.897.000,00

-9.901.903,18

7.995.096,82

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-10.264.747,11

-17.322.750,00

-9.692.797,67

7.629.952,33

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

286.228.519,57

321.728.846,33

315.636.242,57

-6.092.603,76

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

286.228.519,57

321.728.846,33

315.636.242,57

-6.092.603,76

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

414.084,47

0,00

415.179,94

415.179,94

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-1.121,64

-8.400,00

-2.773,35

5.626,65

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

412.962,83

-8.400,00

412.406,59

420.806,59

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

286.641.482,40

321.720.446,33

316.048.649,16

-5.671.797,17

193

Stadt Krefeld

2
2-000
2-000-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

248.050.475,08

284.698.648,00

247.479.191,82

-37.219.456,18

112.277.017,88

115.705.000,00

135.502.169,92

19.797.169,92

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14.372,69

1.501.980,00

4.220.398,39

2.718.418,39

346.625,51

574.250,00

253.894,82

-320.355,18

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

360.688.491,16

402.479.878,00

387.455.654,95

-15.024.223,05

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.513.387,07

-17.897.000,00

-9.469.352,49

8.427.647,51

14

-

Transferauszahlungen

-58.622.748,00

-58.559.761,00

-60.348.654,07

-1.788.893,07

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

-1.060.496,00

-1.060.496,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-69.136.135,07

-76.456.761,00

-70.878.502,56

5.578.258,44

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

291.552.356,09

326.023.117,00

316.577.152,39

-9.445.964,61

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

30.677,52

30.677,52

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

5.907.762,34

6.313.052,00

6.897.631,95

584.579,95

194

Stadt Krefeld

2
2-000
2-000-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7600001: Investitionspauschale P00000010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

5.907.762,34

6.313.052

6.897.631,95

584.579,95

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

5.907.762,34

6.313.052

6.897.631,95

584.579,95

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

5.907.762,34

6.313.052

6.897.631,95

584.579,95

7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

30.677,52

30.677,52

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

30.677,52

30.677,52

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

195

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 20 –
Zentrale Finanzsteuerung

196

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-020

Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

28,85

32,00

31,85

0,15

%

90,20

100,00

99,53

0,47

197

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-020

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.293.818,30

2.856.694,98

1.997.598,06

-859.096,92

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

370.617,97

393.000,00

382.359,98

-10.640,02

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

117.966,40

122.450,00

121.168,17

-1.281,83

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

16.177.527,33

15.639.990,00

15.133.548,13

-506.441,87

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

18.959.930,00

19.012.134,98

17.634.674,34

-1.377.460,64

-2.013.455,47

-2.271.360,00

-2.572.771,64

-301.411,64

-184.472,17

0,00

-138.748,01

-138.748,01

-86.952,90

-10.060,00

-7.672,50

2.387,50

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

-3.534.504,22

-2.844.332,25

-2.929.893,98

-85.561,73

-21.296.928,00

-23.018.710,00

-21.358.953,00

1.659.757,00

-3.506.139,85

-5.227.340,00

-1.902.104,58

3.325.235,42

Ordentliche Aufwendungen

-30.622.452,61

-33.371.802,25

-28.910.143,71

4.461.658,54

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-11.662.522,61

-14.359.667,27

-11.275.469,37

3.084.197,90

+

Finanzerträge

28.583.420,24

31.946.410,00

16.948.357,55

-14.998.052,45

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

28.583.420,24

31.938.410,00

16.948.357,55

-14.990.052,45

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

16.920.897,63

17.578.742,73

5.672.888,18

-11.905.854,55

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

16.920.897,63

17.578.742,73

5.672.888,18

-11.905.854,55

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

327.464,90

368.270,00

425.466,04

57.196,04

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.650.496,98

-1.795.080,00

-1.777.545,58

17.534,42

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.323.032,08

-1.426.810,00

-1.352.079,54

74.730,46

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

15.597.865,55

16.151.932,73

4.320.808,64

-11.831.124,09

198

Stadt Krefeld

2
2-020

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.282.831,20

2.850.000,00

1.990.150,00

-859.850,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

336.601,71

393.000,00

331.451,48

-61.548,52

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

123.497,84

122.450,00

118.616,12

-3.833,88

7

+

Sonstige Einzahlungen

14.453.488,59

15.614.500,00

15.993.601,93

379.101,93

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

27.169.120,99

31.946.410,00

23.139.588,05

-8.806.821,95

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

44.365.540,33

50.926.360,00

41.573.407,58

-9.352.952,42

10

-

Personalauszahlungen

-2.020.173,68

-1.868.920,00

-1.967.897,48

-98.977,48

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.112,70

-10.060,00

-337.422,70

-327.362,70

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

14

-

Transferauszahlungen

-18.309.672,07

-19.918.710,00

-18.806.464,70

1.112.245,30

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

-3.479.317,83

-5.227.340,00

-1.894.356,89

3.332.983,11

-23.816.276,28

-27.033.030,00

-23.006.141,77

4.026.888,23

20.549.264,05

23.893.330,00

18.567.265,81

-5.326.064,19

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

6.250,00

6.250,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

0,00

0,00

0,00

0,00

812.941,50

865.790,00

865.782,69

-7,31

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.905.614,54

-2.829.000,00

-2.898.679,93

-69.679,93

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.905.614,54

-2.829.000,00

-2.898.679,93

-69.679,93

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.001,67

-25.000,00

-2.679,93

22.320,07

-3.898.612,87

-2.804.000,00

-2.896.000,00

-92.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-020

Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 20

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

2,00

2,00

2,00

0,00

%

100,00

100,00

100,00

0,00

200

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-020
2-020-00

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
FB-Overhead 20

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

432,99

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

1.648,25

1.648,25

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.289,22

0,00

10.669,83

10.669,83

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

1.722,21

0,00

12.318,08

12.318,08

-97.942,06

-140.350,00

-173.515,16

-33.165,16

-8.355,44

0,00

-10.290,96

-10.290,96

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-134,95

-1.980,00

-992,50

987,50

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-645,14

0,00

-363,68

-363,68

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.763,18

-19.760,00

-2.835,07

16.924,93

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-109.840,77

-162.090,00

-187.997,37

-25.907,37

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-108.118,56

-162.090,00

-175.679,29

-13.589,29

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

27

0,00

0,00

0,00

0,00

-108.118,56

-162.090,00

-175.679,29

-13.589,29

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-108.118,56

-162.090,00

-175.679,29

-13.589,29

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

140.404,90

181.100,00

235.041,20

53.941,20

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-32.286,34

-19.010,00

-59.361,91

-40.351,91

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

108.118,56

162.090,00

175.679,29

13.589,29

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

201

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
FB-Overhead 20

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

110,60

110,60

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

110,60

110,60

-102.954,77

-140.350,00

-130.073,68

10.276,32

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-134,95

-1.980,00

-902,50

1.077,50

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.544,27

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-105.633,99

-19.760,00

-2.863,91

16.896,09

-162.090,00

-133.840,09

28.249,91

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-105.633,99

-162.090,00

-133.729,49

28.360,51

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.887,72

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.887,72

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.887,72

0,00

0,00

0,00

202

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
FB-Overhead 20

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.887,72

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.887,72

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.887,72

0

0,00

0,00

203

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-020

Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe

-01

Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

25,85

29,00

28,85

0,15

%

89,14

100,00

99,48

0,52

204

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-020
2-020-01

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Zentrale Finanzsteuerung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.736,54

31,56

784,64

753,08

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

117.966,40

122.450,00

119.519,92

-2.930,08

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

136.473,44

25.490,00

151.968,48

126.478,48

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

258.176,38

147.971,56

272.273,04

124.301,48

-1.513.201,25

-1.727.660,00

-1.998.956,60

-271.296,60

-163.919,91

0,00

-119.447,15

-119.447,15

-27,75

-1.180,00

0,00

1.180,00

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.283.607,70

-1.399.820,00

-1.358.634,44

41.185,56

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-5.298.920,55

-6.154.358,43

-5.700.876,46

453.481,97

-8.475,88

-14.589,99

-7.788,04

6.801,95

-2.574.920,00

-3.100.000,00

-2.483.716,00

616.284,00

-14.347,44

-59.080,00

-4.607,27

54.472,73

Ordentliche Aufwendungen

-4.274.892,23

-4.902.509,99

-4.614.515,06

287.994,93

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-4.016.715,85

-4.754.538,43

-4.342.242,02

412.296,41

1.403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.403,00

0,00

0,00

0,00

-4.015.312,85

-4.754.538,43

-4.342.242,02

412.296,41

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.015.312,85

-4.754.538,43

-4.342.242,02

412.296,41

187.060,00

187.170,00

190.424,84

3.254,84

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.470.667,70

-1.586.990,00

-1.549.059,28

37.930,72

205

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Zentrale Finanzsteuerung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

123.497,84

122.450,00

118.505,52

-3.944,48

7

+

Sonstige Einzahlungen

15.788,45

0,00

14.164,43

14.164,43

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

1.403,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

140.689,29

122.450,00

132.669,95

10.219,95

-1.451.073,21

-1.330.990,00

-1.498.794,55

-167.804,55

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-27,75

-1.180,00

0,00

1.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-17.375,80

-59.080,00

-4.612,41

54.467,59

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.468.476,76

-1.391.250,00

-1.503.406,96

-112.156,96

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.327.787,47

-1.268.800,00

-1.370.737,01

-101.937,01

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.113,95

-25.000,00

-2.679,93

22.320,07

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.113,95

-25.000,00

-2.679,93

22.320,07

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.113,95

-25.000,00

-2.679,93

22.320,07

206

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Zentrale Finanzsteuerung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-5.113,95

-25.000

-2.679,93

22.320,07

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.113,95

-25.000

-2.679,93

22.320,07

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.113,95

-25.000

-2.679,93

22.320,07

207

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-020

Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe

-02

Beteiligungen, u.ä.

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Anz.

1,00

1,00

1,00

0,00

%

100,00

100,00

100,00

0,00

SWK, Dividenden (Brutto)

€

17.525.000

17.273.000

7.350.000

9.923.000

SWK, Konzessionsentgelt

€

15.965.802

15.611.000

14.910.970

700.030

Wohnstätte Krefeld, Dividenden

€

3.160.304

8.594.000

3.185.425

5.408.575

Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung

€

7.495.745

5.718.000

5.996.656

-278.656

Zuschuss für Wirtschaftsförderungsgesell-

€

848.000

875.000

875.000

0

€

11.734.130

11.729.800

11.727.349

2.451

€

0

2.804.000

0

2.804.000

€

339.000

625.000

625.000

0

€

1.854.500

1.854.500

1.854.500

0

€

1.591.361

2.310.500

1.734.108

576.392

Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH

€

88.000

88.000

88.000

0

Zuschuss an den VKA

€

806

810

806

4

Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Gewinnbe-

€

0

0

0

0

Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

3. Ergebnisdaten

schaft Krefeld mbH, laufendes Jahr
Zuschuss an Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH
Seidenweberhaus, Abschreibungen auf
Finanzanlagen
Zuschuss GGK Grundstücksgesellschaft der
Stadt Krefeld mbH & Co. KG
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den
Betriebskosten
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen

teiligung

208

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-020
2-020-02

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Beteiligungen, u.ä.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.289.648,77

2.856.663,42

1.996.813,42

-859.850,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

370.617,97

393.000,00

382.359,98

-10.640,02

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

16.039.764,67

15.614.500,00

14.970.909,82

-643.590,18

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

18.700.031,41

18.864.163,42

17.350.083,22

-1.514.080,20

11

-

Personalaufwendungen

-402.312,16

-403.350,00

-400.299,88

3.050,12

12

-

Versorgungsaufwendungen

-12.196,82

0,00

-9.009,90

-9.009,90

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-86.790,20

-6.900,00

-6.680,00

220,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

22

=

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

-3.525.383,20

-2.829.742,26

-2.921.742,26

-92.000,00

-18.722.008,00

-19.918.710,00

-18.875.237,00

1.043.473,00

-3.489.029,23

-5.148.500,00

-1.894.662,24

3.253.837,76

-26.237.719,61

-28.307.202,26

-24.107.631,28

4.199.570,98

-7.537.688,20

-9.443.038,84

-6.757.548,06

2.685.490,78

28.582.017,24

31.946.410,00

16.948.357,55

-14.998.052,45

0,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

28.582.017,24

31.938.410,00

16.948.357,55

-14.990.052,45

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

21.044.329,04

22.495.371,16

10.190.809,49

-12.304.561,67

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

21.044.329,04

22.495.371,16

10.190.809,49

-12.304.561,67

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-147.542,94

-189.080,00

-169.124,39

19.955,61

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-147.542,94

-189.080,00

-169.124,39

19.955,61

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

20.896.786,10

22.306.291,16

10.021.685,10

-12.284.606,06

209

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Beteiligungen u.ä.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.282.831,20

2.850.000,00

1.990.150,00

-859.850,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

336.601,71

393.000,00

331.451,48

-61.548,52

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

14.437.700,14

15.614.500,00

15.979.437,50

364.937,50

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

27.167.717,99

31.946.410,00

23.139.588,05

-8.806.821,95

44.224.851,04

50.803.910,00

41.440.627,03

-9.363.282,97

-466.145,70

-397.580,00

-339.029,25

58.550,75

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.950,00

-6.900,00

-336.520,20

-329.620,20

0,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

-18.309.672,07

-19.918.710,00

-18.806.464,70

1.112.245,30

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

-3.459.397,76

-5.148.500,00

-1.886.880,57

3.261.619,43

-22.242.165,53

-25.479.690,00

-21.368.894,72

4.110.795,28

21.982.685,51

25.324.220,00

20.071.732,31

-5.252.487,69

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

6.250,00

6.250,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

0,00

0,00

0,00

0,00

812.941,50

865.790,00

865.782,69

-7,31

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-3.898.612,87

-2.804.000,00

-2.896.000,00

-92.000,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.898.612,87

-2.804.000,00

-2.896.000,00

-92.000,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.898.612,87

-2.804.000,00

-2.896.000,00

-92.000,00

210

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Beteiligungen u.ä.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7620041: Einlage i. Kap.rücklage Zoo P02002080000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

-400.000,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-400.000,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-400.000,00

0

0,00

0,00

7620051: Abw. Erbbaurecht P0200299000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

865.790

0,00

-865.790,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

865.790

0,00

-865.790,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

211

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 21 –
Zentraler Finanzservice
und Liegenschaften

212

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-021

Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Anzahl Stellen (2-021)

Anz.

99,73

101,00

93,70

7,30

%

98,70

100,00

92,77

7,23

Erträge Grundsteuer A

€

118097,00

140000,00

119739,00

20261,00

Erträge Grundsteuer B

€

41.457.260

41.550.000

42.525.215

-975.215

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken

€

644.353

1.100.000

3.774.839

-2.674.839

Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen

€

807.920

785.000

874.076

-89.076

Stellenbesetzungsquote (2-021) in %

3. Ergebnisdaten

213

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-021

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

3.723,00

0,00

0,00

0,00

122.241,27

7.244,79

19.716,15

12.471,36

0,00

0,00

0,00

0,00

274.183,62

242.100,00

218.700,22

-23.399,78

1.778.154,56

1.783.660,00

1.916.924,25

133.264,25

25.658,00

77.080,00

9.906,71

-67.173,29

7.412.386,34

2.721.600,00

3.056.096,37

334.496,37

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

9.616.346,79

4.831.684,79

5.221.343,70

389.658,91

11

-

Personalaufwendungen

-4.603.161,89

-5.170.580,00

-5.867.173,78

-696.593,78

12

-

Versorgungsaufwendungen

-409.419,26

0,00

-305.452,91

-305.452,91

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-735.907,53

-1.379.400,00

-615.047,57

764.352,43

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-123.997,39

-332.455,15

-144.913,21

187.541,94

15

-

Transferaufwendungen

-55.569,56

-98.190,00

-148.085,24

-49.895,24

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.268.729,03

-585.420,00

-937.468,23

-352.048,23

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-7.196.784,66

-7.566.045,15

-8.018.140,94

-452.095,79

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

2.419.562,13

-2.734.360,36

-2.796.797,24

-62.436,88

19

+

Finanzerträge

369.326,39

962.480,00

928.276,65

-34.203,35

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-71.205,30

-400,00

0,00

400,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

298.121,09

962.080,00

928.276,65

-33.803,35

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

2.717.683,22

-1.772.280,36

-1.868.520,59

-96.240,23

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

2.717.683,22

-1.772.280,36

-1.868.520,59

-96.240,23

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

1.478.082,88

2.129.361,95

2.190.067,87

60.705,92

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.014.554,36

-4.556.090,95

-4.494.420,98

61.669,97

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-2.536.471,48

-2.426.729,00

-2.304.353,11

122.375,89

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

181.211,74

-4.199.009,36

-4.172.873,70

26.135,66

214

Stadt Krefeld

2
2-021

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

19

+

20

4

619.024,43

0,00

517.443,08

517.443,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274.101,12

242.100,00

218.299,22

-23.800,78

1.849.415,68

1.783.660,00

1.905.114,43

121.454,43

20.604,27

77.080,00

15.316,51

-61.763,49

5.441.809,29

1.571.300,00

3.045.224,06

1.473.924,06

-1.185.917,73

962.480,00

-32.170,66

-994.650,66

7.019.037,06

4.636.620,00

5.669.226,64

1.032.606,64

-4.455.616,82

-4.304.830,00

-4.590.661,17

-285.831,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-714.720,54

-1.379.400,00

-646.301,51

733.098,49

-62.628,00

-400,00

0,00

400,00

-143.111,19

-98.190,00

-118.007,98

-19.817,98

-311.673,09

-400.160,00

-295.778,77

104.381,23

-5.687.749,64

-6.182.980,00

-5.650.749,43

532.230,57

1.331.287,42

-1.546.360,00

18.477,21

1.564.837,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3.952.072,56

4.000.000,00

3.708.239,27

-291.760,73

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

2.326.936,49

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.440.588,33

-2.147.200,00

-281.348,61

1.865.851,39

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.440.588,33

-2.147.200,00

-281.348,61

1.865.851,39

0,00

0,00

0,00

0,00

554.321,13

300.000,00

666.254,27

366.254,27

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.728,28

-2.069.000,00

-272.233,35

1.796.766,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.923,56

-78.200,00

-9.115,26

69.084,74

-2.326.936,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-021

Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 21

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

8,10

8,00

8,10

-0,10

%

90,00

100,00

101,25

-1,25

216

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-021
2-021-00

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
FB-Overhead 21

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

2.120,64

2.120,64

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

5.871,14

0,00

0,00

0,00

118.508,90

5.000,00

31.653,92

26.653,92

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

124.380,04

5.000,00

33.774,56

28.774,56

-444.160,70

-499.860,00

-569.968,61

-70.108,61

-40.394,58

0,00

-29.404,07

-29.404,07

-297,80

-250,00

-14.092,11

-13.842,11

-1.211,82

-4.790,95

-3.306,12

1.484,83

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.881,57

-7.480,00

-5.895,27

1.584,73

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-488.946,47

-512.380,95

-622.666,18

-110.285,23

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-364.566,43

-507.380,95

-588.891,62

-81.510,67

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

364.566,43

507.380,95

588.891,62

81.510,67

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-364.566,43

-507.380,95

-588.891,62

-81.510,67

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-364.566,43

-507.380,95

-588.891,62

-81.510,67

1.086.901,16

1.297.450,95

1.419.207,31

121.756,36

0,00

0,00

0,00

0,00

-722.334,73

-790.070,00

-830.315,69

-40.245,69

217

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
FB-Overhead 21

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

5.871,14

0,00

0,00

0,00

160.194,16

5.000,00

23.490,25

18.490,25

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

166.065,30

5.000,00

23.490,25

18.490,25

-428.844,23

-409.420,00

-445.889,57

-36.469,57

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-507,24

-250,00

-14.092,11

-13.842,11

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.881,86

-7.480,00

-4.473,52

3.006,48

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-432.233,33

-417.150,00

-464.455,20

-47.305,20

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-266.168,03

-412.150,00

-440.964,95

-28.814,95

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.322,45

-7.500,00

-2.120,64

5.379,36

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.322,45

-7.500,00

-2.120,64

5.379,36

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.322,45

-7.500,00

-2.120,64

5.379,36

218

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
FB-Overhead 20

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.887,72

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.887,72

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.887,72

0

0,00

0,00

219

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-021

Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Produktgruppe

-01

Finanzbuchhaltung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

59,78

60,50

55,00

5,50

%

99,78

100,00

90,91

9,09

Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen
Anz.

44.039

50.000

47.505

2.495

Anzahl der Schuldner

Anz.

16.794

19.000

20.044

-1.044

Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen

Anz.

113.594

150.000

148.205

1.795

Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen

Anz.

14.348

15.300

15.782

-482

Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen

Anz.

2.446

3.700

2.442

1.258

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

220

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-021
2-021-01

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Finanzbuchhaltung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.058,15

147,70

3.017,60

2.869,90

0,00

0,00

0,00

0,00

6.512,50

0,00

5.707,50

5.707,50

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.547.858,51

1.565.600,00

1.563.036,86

-2.563,14

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

1.556.429,16

1.565.747,70

1.571.761,96

6.014,26

-2.496.052,11

-2.773.250,00

-3.149.645,73

-376.395,73

-211.100,61

0,00

-159.137,66

-159.137,66

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.877,88

-3.100,00

-1.909,66

1.190,34

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-8.243,46

-31.113,13

-40.331,69

-9.218,56

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-158.033,67

-231.100,00

-163.134,33

67.965,67

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.875.307,73

-3.038.563,13

-3.514.159,07

-475.595,94

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.318.878,57

-1.472.815,43

-1.942.397,11

-469.581,68

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.318.878,57

-1.472.815,43

-1.942.397,11

-469.581,68

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.318.878,57

-1.472.815,43

-1.942.397,11

-469.581,68

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-1.339.522,58

-1.448.000,95

-1.494.337,72

-46.336,77

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.339.522,58

-1.448.000,95

-1.494.337,72

-46.336,77

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-2.658.401,15

-2.920.816,38

-3.436.734,83

-515.918,45

221

Stadt Krefeld

2
2-020
2-020-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentrale Finanzsteuerung
Zentrale Finanzsteuerung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

123.497,84

122.450,00

118.505,52

-3.944,48

7

+

Sonstige Einzahlungen

15.788,45

0,00

14.164,43

14.164,43

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

1.403,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

140.689,29

122.450,00

132.669,95

10.219,95

-1.451.073,21

-1.330.990,00

-1.498.794,55

-167.804,55

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-27,75

-1.180,00

0,00

1.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-17.375,80

-59.080,00

-4.612,41

54.467,59

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.468.476,76

-1.391.250,00

-1.503.406,96

-112.156,96

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.327.787,47

-1.268.800,00

-1.370.737,01

-101.937,01

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.113,95

-25.000,00

-2.679,93

22.320,07

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.113,95

-25.000,00

-2.679,93

22.320,07

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.113,95

-25.000,00

-2.679,93

22.320,07

222

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Finanzbuchhaltung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-5.168,24

-39.000

-3.945,64

35.054,36

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.168,24

-39.000

-3.945,64

35.054,36

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.168,24

-39.000

-3.945,64

35.054,36

223

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-021

Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Produktgruppe

-02

Steuern und Abgaben

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

17,26

17,50

16,32

1,18

%

98,52

100,00

93,26

6,74

Anzahl der Fälle Grundsteuer A

Anz.

1.680

1.750

1.764

-14

Anzahl der Fälle Grundsteuer B

Anz.

71.344

72.200

73.510

-1.310

€

575

564

567

-3

Anzahl der Fälle Gewerbesteuer

Anz.

7.567

7.350

7.661

-311

Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Voraus-

Anz.

3.510

3.400

3.330

70

Erträge Grundsteuer A

€

118.097

140.000

119.739

20.261

Erträge Grundsteuer B

€

41.457.260

41.550.000

42.525.215

-975.215

Erträge Abfallbeseitigungsgebühren

€

31.342.231

33.518.392

31.252.650

2.265.742

Erträge Straßenreinigungsgebühren

€

5.859.646

6.827.563

5.857.797

969.766

Erträge Vergnügungsteuer

€

3.980.591

4.405.000

4.565.032

-160.032

Erträge Hundesteuer

€

1.113.370

1.050.000

1.148.979

-98.979

Erträge Jagdsteuer

€

0

0

0

0

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei
Grundsteuer A und B

zahlungen (VZ)
3. Ergebnisdaten

224

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-021
2-021-02

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Steuern und Abgaben

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

3.723,00

0,00

0,00

0,00

1.521,45

21,75

2.077,83

2.056,08

0,00

0,00

0,00

0,00

302,50

100,00

3.604,50

3.504,50

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

38,20

38,20

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.989.315,95

500,00

81.430,48

80.930,48

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.994.862,90

621,75

87.151,01

86.529,26

-894.614,34

-918.310,00

-1.206.554,27

-288.244,27

-73.898,53

0,00

-61.095,23

-61.095,23

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.750,23

-520,00

-7.977,37

-7.457,37

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-9.632,21

-13.448,00

-6.644,81

6.803,19

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-8.830,09

-8.830,00

-7.508,79

1.321,21

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-274.001,69

-115.429,00

-144.565,54

-29.136,54

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

2.667.507,81

-606.315,25

-1.347.195,00

-740.879,75

-990.725,40

-941.108,00

-1.289.780,47

-348.672,47

3.004.137,50

-940.486,25

-1.202.629,46

-262.143,21

0,00

450.000,00

0,00

-450.000,00

-62.628,00

-400,00

0,00

400,00

-62.628,00

449.600,00

0,00

-449.600,00

2.941.509,50

-490.886,25

-1.202.629,46

-711.743,21

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.941.509,50

-490.886,25

-1.202.629,46

-711.743,21

355.720,00

629.291,00

629.291,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-629.721,69

-744.720,00

-773.856,54

-29.136,54

225

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

2

3

4

619.024,43

0,00

517.443,08

517.443,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

100,00

3.324,50

3.224,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,25

56,25

3.737.306,00

500,00

1.506.526,77

1.506.026,77

-1.576.663,57

450.000,00

-175.281,43

-625.281,43

2.779.956,86

450.600,00

1.852.069,17

1.401.469,17

-863.149,06

-741.300,00

-954.076,62

-212.776,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.750,23

-520,00

-7.977,37

-7.457,37

-62.628,00

-400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.250,94

-8.830,00

-7.380,14

1.449,86

-939.778,23

-751.050,00

-969.434,13

-218.384,13

1.840.178,63

-300.450,00

882.635,04

1.183.085,04

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.499,70

-17.600,00

-2.056,08

15.543,92

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.499,70

-17.600,00

-2.056,08

15.543,92

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.499,70

-17.600,00

-2.056,08

15.543,92

226

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Steuern und Abgaben

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.499,70

-17.600

-2.056,08

15.543,92

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.499,70

-17.600

-2.056,08

15.543,92

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.499,70

-17.600

-2.056,08

15.543,92

227

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-021

Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Produktgruppe

-03

Liegenschaften

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

8,50

8,00

7,50

0,50

%

100,00

100,00

93,75

6,25

Anz.

250

250

595

-345

Anz.

400

396

400

-4

€

3.952.073

4.000.000

3.774.839

225.161

€

29.297

2.000.000

210.049

1.789.951

Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken

€

644.353

1.100.000

145.924

954.076

Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen

€

807.920

785.000

874.076

-89.076

Zuschuss zur Förderung der Landwirtschaft

€

5.950

7.791

0

7.791

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/
Festplätze)
Anzahl Erbbaurechte

3. Ergebnisdaten
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken

228

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-021
2-021-03

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Liegenschaften

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

118.549,81

2.439,77

12.388,22

9.948,45

0,00

0,00

0,00

0,00

5.520,00

2.000,00

4.985,00

2.985,00

812.305,01

785.000,00

879.840,85

94.840,85

15.119,68

8.680,00

9.474,44

794,44

1.381.596,31

1.100.000,00

1.197.356,93

97.356,93

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

2.333.090,81

1.898.119,77

2.104.045,44

205.925,67

-442.270,29

-571.770,00

-522.835,94

48.934,06

-60.673,03

0,00

-35.553,59

-35.553,59

-341.005,57

-1.059.360,00

-278.261,85

781.098,15

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-53.879,01

-216.171,94

-44.344,31

171.827,63

15

-

Transferaufwendungen

-14.349,60

-19.891,00

-9.661,10

10.229,90

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-164.652,35

-139.130,00

-157.071,80

-17.941,80

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.076.829,85

-2.006.322,94

-1.047.728,59

958.594,35

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

1.256.260,96

-108.203,17

1.056.316,85

1.164.520,02

19

+

Finanzerträge

168.558,14

85.000,00

127.151,66

42.151,66

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

168.558,14

85.000,00

127.151,66

42.151,66

1.424.819,10

-23.203,17

1.183.468,51

1.206.671,68

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.424.819,10

-23.203,17

1.183.468,51

1.206.671,68

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

100.000,00

0,00

-100.000,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-769.697,80

-871.350,00

-794.599,71

76.750,29

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-769.697,80

-771.350,00

-794.599,71

-23.249,71

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

655.121,30

-794.553,17

388.868,80

1.183.421,97

229

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-03

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

365.602,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5.470,00

2.000,00

5.085,00

3.085,00

871.454,45

785.000,00

862.749,84

77.749,84

10.065,95

8.680,00

14.866,19

6.186,19

125.592,92

0,00

124.379,32

124.379,32

85.000,00

87.279,55

2.279,55

1.378.185,42

880.680,00

1.094.359,90

213.679,90

-418.355,90

-435.190,00

-372.049,61

63.140,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-344.841,11

-1.059.360,00

-270.949,88

788.410,12

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.349,60

-19.891,00

-9.661,10

10.229,90

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

-7.500,00

-992,90

6.507,10

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-92.575,28

-2.076.500,00

-272.433,96

1.804.066,04

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-92.575,28

-2.076.500,00

-272.433,96

1.804.066,04

-55.979,02

-29.910,00

-25.975,11

3.934,89

-833.525,63

-1.544.351,00

-678.635,70

865.715,30

544.659,79

-663.671,00

415.724,20

1.079.395,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3.952.072,56

4.000.000,00

3.708.239,27

-291.760,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.469,12

117.000,00

328.049,90

211.049,90

0,00

0,00

0,00

0,00

-92.575,28

-2.069.000,00

-271.441,06

1.797.558,94

230

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u. Liegenschaften
Liegenschaften

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621131: Rückfluß Darlehen P02103010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

117.000

0,00

-117.000,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

117.000

0,00

-117.000,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

117.000

0,00

-117.000,00

7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

182.469,12

0

328.049,90

328.049,90

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

182.469,12

0

328.049,90

328.049,90

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

231

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

182.469,12

0

328.049,90

328.049,90

7621136: Grundstücksverkehr P02103010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

3.952.072,56

4.000.000

3.708.239,27

-291.760,73

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

3.952.072,56

4.000.000

3.708.239,27

-291.760,73

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-29.297,28

-2.000.000

-210.049,06

1.789.950,94

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-29.297,28

-2.000.000

-210.049,06

1.789.950,94

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

3.922.775,28

2.000.000

3.498.190,21

1.498.190,21

7621141: Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-10.008,00

-11.000

-10.560,00

440,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

232

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-10.008,00

-11.000

-10.560,00

440,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-10.008,00

-11.000

-10.560,00

440,00

7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-7.692,00

-9.000

-8.286,00

714,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.692,00

-9.000

-8.286,00

714,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-7.692,00

-9.000

-8.286,00

714,00

7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-23.676,00

-25.000

-25.134,00

-134,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-23.676,00

-25.000

-25.134,00

-134,00

233

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

14

=

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

-23.676,00

-25.000

-25.134,00

-134,00

7621161: Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

8

-

9

0,00

0

0,00

0,00

-4.490,00

-6.000

0,00

6.000,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.490,00

-6.000

0,00

6.000,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.490,00

-6.000

0,00

6.000,00

7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-17.412,00

-18.000

-17.412,00

588,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-17.412,00

-18.000

-17.412,00

588,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-17.412,00

-18.000

-17.412,00

588,00

234

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

-7.500

-992,90

6.507,10

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-7.500

-992,90

6.507,10

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-7.500

-992,90

6.507,10

235

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-021

Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Produktgruppe

-04

Märkte und Allgemeine Verwaltung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

6,00

7,00

6,78

0,22

%

100,00

100,00

96,86

3,14

Anz.

12

11

12

-1

€

0

13.000.000

11.895.160

1.104.840

Anzahl der Trödelmärkte

Anz.

6

7

6

1

Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödental-

Anz.

2

2

2

0

Anzahl der Bewerber für Kirmessen

Anz.

900

1.150

1.150

0

davon berücksichtigt

Anz.

250

250

250

0

Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung (2)

Anz.

22

0

26

-26

€

1.797.000

0

2.163.000

-2.163.000

Anz.

87

0

20

-20

€

4.630.600

0

1.088.800

-1.088.800

Anzahl der Wochenmärkte

Anz.

17

17

17

0

Anzahl der Wochenmarktbeschicker

Anz.

265

270

250

20

Vermögen der Stiftungen zum 01.01.

€

8.915.141

0

9.437.556

-9.437.556

Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte

€

112.629

120.000

109.878

10.122

Erträge aus Standgebühren Kirmessen

€

197.675

121.450

252.786

-131.336

Kostendeckungsgrad Kirmessen

%

110

103

85

19

Zuschüsse zu Vorortkarnevalszügen

€

1.102

2.970

0

2.970

Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle

€

38.347

38.350

38.347

3

Zuschüsse zu Heimat- und Schützenfesten

€

1.771

6.979

0

6.979

Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte

€

358.722

450.000

349.677

100.323

Stellenbesetzungsquote in %
2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der Stiftungen
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)

platz

Summe Eigenheimförderung (2)
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen
Mietwohnungsbau (2)
Fördersumme Mietwohnungsbau (2)

3. Ergebnisdaten

236

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-021
2-021-04

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Märkte und Allgemeine Verwaltung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

111,86

111,86

111,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-35.596,78

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

261.848,62

240.000,00

204.403,22

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

699.942,50

734.650,00

755.280,64

20.630,64

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.667,18

68.400,00

0,00

-68.400,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

27.598,73

0,00

18.184,29

18.184,29

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

994.168,89

1.043.161,86

977.980,01

-65.181,85

-326.064,45

-407.390,00

-418.169,23

-10.779,23

-23.352,51

0,00

-20.262,36

-20.262,36

-157.234,18

-155.750,00

-133.944,44

21.805,56

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-420.804,27

-398.380,00

-495.516,92

-97.136,92

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-571.876,80

254.744,03

234.979,63

-19.764,40

-6.965,43

-8.638,83

-6.780,96

1.857,87

-41.219,96

-48.299,00

-38.346,88

9.952,12

-729.929,39

-116.940,00

-305.932,45

-188.992,45

-1.284.765,92

-737.017,83

-923.436,32

-186.418,49

-290.597,03

306.144,03

54.543,69

-251.600,34

148.101,80

346.980,00

675.952,86

328.972,86

-8.577,30

0,00

0,00

0,00

139.524,50

346.980,00

675.952,86

328.972,86

-151.072,53

653.124,03

730.496,55

77.372,52

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-151.072,53

653.124,03

730.496,55

77.372,52

34.340,08

94.220,00

26.312,00

-67.908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-455.144,35

-492.600,00

-521.828,92

-29.228,92

237

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-04

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Zentralbereich 21

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

261.828,62

240.000,00

204.430,72

-35.569,28

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

701.369,99

734.650,00

760.229,59

25.579,59

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.667,18

68.400,00

0,00

-68.400,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

21.634,80

346.980,00

1.123,40

-345.856,60

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

989.500,59

1.390.030,00

965.783,71

-424.246,29

-317.559,83

-359.230,00

-333.833,38

25.396,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-152.934,88

-155.750,00

-137.372,16

18.377,84

0,00

0,00

0,00

0,00

-41.219,96

-48.299,00

-38.346,88

9.952,12

-84.766,07

-116.940,00

-95.370,27

21.569,73

-596.480,74

-680.219,00

-604.922,69

75.296,31

393.019,85

709.811,00

360.861,02

-348.949,98

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

0,00

0,00

0,00

0,00

371.852,01

183.000,00

338.204,37

155.204,37

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.933,17

-6.600,00

0,00

6.600,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.933,17

-6.600,00

0,00

6.600,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.933,17

-6.600,00

0,00

6.600,00

238

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-04

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Zentralbereich 21

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621106: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

146.000

0,00

-146.000,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

146.000

0,00

-146.000,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

146.000

0,00

-146.000,00

7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

338.229,44

0

223.869,41

223.869,41

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

338.229,44

0

223.869,41

223.869,41

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

239

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

2

Finanzen

Fachbereich

-021

Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

Produktgruppe

-05

Stiftungen u.a.

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der Stiftungen

Anz.

12

240

11

12

-1

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

2
2-021
2-021-05

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Stiftungen u.a.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

4.523,71

0,00

-4.523,71

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

265.907,05

264.010,00

281.802,76

17.792,76

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

394,07

394,07

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

347.507,94

50.500,00

164.433,89

113.933,89

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

613.414,99

319.033,71

446.630,72

127.597,01

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-231.741,87

-160.420,00

-178.862,14

-18.442,14

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-44.065,46

-58.292,30

-43.505,32

14.786,98

15

-

Transferaufwendungen

0,00

-30.000,00

-100.077,26

-70.077,26

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-204.401,96

-81.940,00

-297.925,59

-215.985,59

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-480.209,29

-330.652,30

-620.370,31

-289.718,01

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

133.205,70

-11.618,59

-173.739,59

-162.121,00

19

+

Finanzerträge

52.666,45

80.500,00

125.172,13

44.672,13

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-97.011,57

-200.950,00

35.775,16

236.725,16

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

88.860,58

-132.068,59

-12.792,30

119.276,29

52.666,45

80.500,00

125.172,13

44.672,13

185.872,15

68.881,41

-48.567,46

-117.448,87

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

185.872,15

68.881,41

-48.567,46

-117.448,87

1.121,64

8.400,00

115.257,56

106.857,56

0,00

0,00

0,00

0,00

-98.133,21

-209.350,00

-79.482,40

129.867,60

241

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-05

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Stiftungen u.a.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

276.591,24

264.010,00

282.135,00

18.125,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

394,07

394,07

68.030,21

200,00

52.158,00

51.958,00

3.508,94

80.500,00

54.707,82

-25.792,18

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

348.130,39

344.710,00

389.394,89

44.684,89

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-211.463,19

-160.420,00

-213.572,44

-53.152,44

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-87.541,63

-30.000,00

-70.000,00

-40.000,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

-5.157,12

-5.900,00

-3.801,82

2.098,18

-304.161,94

-196.320,00

-287.374,26

-91.054,26

43.968,45

148.390,00

102.020,63

-46.369,37

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

2.326.936,49

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-8.153,00

0,00

-792,29

-792,29

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-2.326.936,49

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.335.089,49

0,00

-792,29

-792,29

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.335.089,49

0,00

-792,29

-792,29

242

Stadt Krefeld

2
2-021
2-021-05

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Finanzen
Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Stiftungen u.a.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7621181: M-v-d-Leyen Stift Ank Grund P02105030000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

8

-

9

0,00

0

0,00

0,00

-8.153,00

0

-792,29

-792,29

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-8.153,00

0

-792,29

-792,29

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-8.153,00

0

-792,29

-792,29

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

2.326.936,49

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

7

-

8

0,00

0

0,00

0,00

2.326.936,49

0

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

-2.326.936,49

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

243

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich IIIa

244

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014

3A

Geschäftsbereich

relative Kennzahlen

Einheit

Personal und Organisation

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

107,40

245

100,00

100,64

-0,64

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A

Personal und Organisation

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

285.912,63

882,05

445.028,34

444.146,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.892,81

90.870,00

107.126,60

16.256,60

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.742.714,17

4.464.130,00

3.570.304,94

-893.825,06

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.392.214,92

996.460,00

2.421.399,53

1.424.939,53

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

5.548.734,53

5.552.342,05

6.543.859,41

991.517,36

11

-

Personalaufwendungen

-14.308.387,55

-16.097.450,00

-15.995.444,57

102.005,43

12

-

Versorgungsaufwendungen

-19.405.573,05

-18.532.560,00

-19.969.479,40

-1.436.919,40

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-5.924.019,19

-6.535.230,00

-5.798.950,21

736.279,79

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-262.740,26

-147.109,45

-155.927,71

-8.818,26

15

-

Transferaufwendungen

-6.889,25

-6.500,00

-5.998,25

501,75

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.032.564,25

-4.257.520,70

-3.248.687,60

1.008.833,10

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-42.940.173,55

-45.576.370,15

-45.174.487,74

401.882,41

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-37.391.439,02

-40.024.028,10

-38.630.628,33

1.393.399,77

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-37.391.439,02

-40.024.028,10

-38.630.628,33

1.393.399,77

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-37.391.439,02

-40.024.028,10

-38.630.628,33

1.393.399,77

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28.377.797,31

30.000.198,57

28.101.723,85

-1.898.474,72

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.133.762,83

-4.726.608,57

-3.906.069,12

820.539,45

0,00

0,00

0,00

0,00

24.244.034,48

25.273.590,00

24.195.654,73

-1.077.935,27

-13.147.404,54

-14.750.438,10

-14.434.973,60

315.464,50

246

Stadt Krefeld

3A

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

19.595,44

0,00

100.334,56

100.334,56

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

118.781,72

90.870,00

110.757,75

19.887,75

3.675.190,37

4.464.130,00

3.355.073,79

-1.109.056,21

668.099,23

976.100,00

816.055,99

-160.044,01

0,00

0,00

0,00

0,00

4.481.666,76

5.531.100,00

4.382.222,09

-1.148.877,91

Personalauszahlungen

-13.756.771,20

-13.845.120,00

-13.394.093,83

451.026,17

-18.693.912,52

-18.532.560,00

-18.974.971,60

-442.411,60

-5.987.686,90

-6.535.230,00

-5.972.706,34

562.523,66

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

-6.268,25

-6.500,00

-6.118,50

381,50

-2.779.646,62

-3.587.400,00

-2.716.673,66

870.726,34

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-41.224.285,49

-42.506.810,00

-41.064.563,93

1.442.246,07

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-36.742.618,73

-36.975.710,00

-36.682.341,84

293.368,16

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

-10.341,51

-10.341,51

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-176.867,39

-828.000,00

-460.436,66

367.563,34

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-176.867,39

-828.000,00

-470.778,17

357.221,83

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-176.867,39

-828.000,00

-470.778,17

357.221,83

247

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 02 –
Gleichstellungsstelle

248

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014

Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-002

Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

2,16

2,50

2,16

0,34

%

86,40

100,00

86,40

13,60

249

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-002

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.402,81

14,25

14,25

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

50,00

0,00

-50,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

61.526,95

50,00

73.029,76

72.979,76

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

62.929,76

114,25

73.044,01

72.929,76

-166.266,34

-127.620,00

-209.040,99

-81.420,99

-13.409,36

0,00

-9.877,07

-9.877,07

-430,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

-1.821,72

-980,40

-505,62

474,78

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.176,31

-4.440,00

-1.438,95

3.001,05

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-184.103,73

-135.040,40

-220.862,63

-85.822,23

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-121.173,97

-134.926,15

-147.818,62

-12.892,47

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-121.173,97

-134.926,15

-147.818,62

-12.892,47

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-121.173,97

-134.926,15

-147.818,62

-12.892,47

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-54.997,88

-33.270,00

-56.772,91

-23.502,91

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-54.997,88

-33.270,00

-56.772,91

-23.502,91

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-176.171,85

-168.196,15

-204.591,53

-36.395,38

250

Stadt Krefeld

3A
3A-002

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

50,00

0,00

-50,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

50,00

0,00

-50,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

100,00

0,00

-100,00

-161.660,91

-115.410,00

-168.215,66

-52.805,66

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-430,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.426,29

-4.440,00

-1.875,83

2.564,17

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-163.517,20

-121.850,00

-170.091,49

-48.241,49

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-163.517,20

-121.750,00

-170.091,49

-48.341,49

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.084,03

-2.300,00

0,00

2.300,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.084,03

-2.300,00

0,00

2.300,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.084,03

-2.300,00

0,00

2.300,00

251

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-002

Gleichstellungsstelle

Produktgruppe

-01

Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

2,16

2,50

2,16

0,34

%

86,40

100,00

86,40

13,60

Anzahl der Gesamteinwohner

Anz.

233.982

234.396

233.982

414

Anzahl der Einwohnerinnen

Anz.

119.759

121.550

119.759

1.791

%

51

52

51

1

Anzahl der Gesamtmitarbeiter

Anz.

3.284

3.200

3.284

-84

Anzahl der Mitarbeiterinnen

Anz.

1.920

1.850

1.920

-70

%

58

58

58

-1

Anzahl der Gesamtführungskräfte

Anz.

355

360

355

5

Anzahl der weiblichen Führungskräfte

Anz.

135

130

135

-5

%

38

36

38

-2

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl

Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl

Anteil der weiblichen Führungskräfte an der
Gesamtanzahl der Führungskräfte

252

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-002
3A-002-01

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.402,81

14,25

14,25

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

50,00

0,00

-50,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

61.526,95

50,00

73.029,76

72.979,76

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

62.929,76

114,25

73.044,01

72.929,76

-166.266,34

-127.620,00

-209.040,99

-81.420,99

-13.409,36

0,00

-9.877,07

-9.877,07

-430,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

-1.821,72

-980,40

-505,62

474,78

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.176,31

-4.440,00

-1.438,95

3.001,05

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-184.103,73

-135.040,40

-220.862,63

-85.822,23

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-121.173,97

-134.926,15

-147.818,62

-12.892,47

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-121.173,97

-134.926,15

-147.818,62

-12.892,47

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-121.173,97

-134.926,15

-147.818,62

-12.892,47

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-54.997,88

-33.270,00

-56.772,91

-23.502,91

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-54.997,88

-33.270,00

-56.772,91

-23.502,91

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-176.171,85

-168.196,15

-204.591,53

-36.395,38

253

Stadt Krefeld

3A
3A-002
3A-002-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

50,00

0,00

-50,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

50,00

0,00

-50,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

100,00

0,00

-100,00

10

-

Personalauszahlungen

-161.660,91

-115.410,00

-168.215,66

-52.805,66

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-430,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.426,29

-4.440,00

-1.875,83

2.564,17

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-163.517,20

-121.850,00

-170.091,49

-48.241,49

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-163.517,20

-121.750,00

-170.091,49

-48.341,49

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-2.084,03

-2.300,00

0,00

2.300,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.084,03

-2.300,00

0,00

2.300,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.084,03

-2.300,00

0,00

2.300,00

254

Stadt Krefeld

3A
3A-002
3A-002-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Personal und Organisation
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-2.084,03

-2.300

0,00

2.300,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.084,03

-2.300

0,00

2.300,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.084,03

-2.300

0,00

2.300,00

255

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 03 –
Gesamtpersonalrat

256

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-003

Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

8,00

8,00

8,00

0,00

%

100,00

100,00

100,00

0,00

257

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-003

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.847,82

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.300,00

9.890,00

1.060,00

-8.830,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.518,88

0,00

19.347,54

19.347,54

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

9.666,70

9.890,00

20.407,54

10.517,54

-486.985,26

-533.700,00

-558.082,17

-24.382,17

-19.639,92

0,00

-14.392,73

-14.392,73

-40,15

-500,00

-164,22

335,78

-5.470,39

-1.824,61

-1.332,02

492,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.358,35

-11.090,00

-16.270,61

-5.180,61

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-523.494,07

-547.114,61

-590.241,75

-43.127,14

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-513.827,37

-537.224,61

-569.834,21

-32.609,60

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-513.827,37

-537.224,61

-569.834,21

-32.609,60

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-513.827,37

-537.224,61

-569.834,21

-32.609,60

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

26.470,15

26.590,00

25.303,59

-1.286,41

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-81.653,65

-112.270,00

-82.626,97

29.643,03

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-55.183,50

-85.680,00

-57.323,38

28.356,62

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-569.010,87

-622.904,61

-627.157,59

-4.252,98

258

Stadt Krefeld

3A
3A-003

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.300,00

9.890,00

1.060,00

-8.830,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

1.300,00

9.890,00

1.060,00

-8.830,00

-479.433,82

-493.220,00

-497.206,67

-3.986,67

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-40,15

-500,00

-164,22

335,78

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-12.113,94

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-491.587,91

-11.090,00

-15.958,84

-4.868,84

-504.810,00

-513.329,73

-8.519,73

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-490.287,91

-494.920,00

-512.269,73

-17.349,73

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.847,82

-1.100,00

0,00

1.100,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.847,82

-1.100,00

0,00

1.100,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.847,82

-1.100,00

0,00

1.100,00

259

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-003

Gesamtpersonalrat

Produktgruppe

-01

Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

8,00

8,00

8,00

0,00

%

100,00

100,00

100,00

0,00

260

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-003
3A-003-01

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.847,82

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.300,00

9.890,00

1.060,00

-8.830,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.518,88

0,00

19.347,54

19.347,54

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

9.666,70

9.890,00

20.407,54

10.517,54

-486.985,26

-533.700,00

-558.082,17

-24.382,17

-19.639,92

0,00

-14.392,73

-14.392,73

-40,15

-500,00

-164,22

335,78

-5.470,39

-1.824,61

-1.332,02

492,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.358,35

-11.090,00

-16.270,61

-5.180,61

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-523.494,07

-547.114,61

-590.241,75

-43.127,14

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-513.827,37

-537.224,61

-569.834,21

-32.609,60

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-55.183,50

-85.680,00

-57.323,38

28.356,62

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-569.010,87

-622.904,61

-627.157,59

-4.252,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-513.827,37

-537.224,61

-569.834,21

-32.609,60

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-513.827,37

-537.224,61

-569.834,21

-32.609,60

26.470,15

26.590,00

25.303,59

-1.286,41

0,00

0,00

0,00

0,00

-81.653,65

-112.270,00

-82.626,97

29.643,03

261

Stadt Krefeld

3A
3A-003
3A-003-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.300,00

9.890,00

1.060,00

-8.830,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

1.300,00

9.890,00

1.060,00

-8.830,00

-479.433,82

-493.220,00

-497.206,67

-3.986,67

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-40,15

-500,00

-164,22

335,78

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-12.113,94

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-491.587,91

-11.090,00

-15.958,84

-4.868,84

-504.810,00

-513.329,73

-8.519,73

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-490.287,91

-494.920,00

-512.269,73

-17.349,73

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.847,82

-1.100,00

0,00

1.100,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.847,82

-1.100,00

0,00

1.100,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.847,82

-1.100,00

0,00

1.100,00

262

Stadt Krefeld

3A
3A-003
3A-003-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Personal und Organisation
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-3.847,82

-1.100

0,00

1.100,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.847,82

-1.100

0,00

1.100,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.847,82

-1.100

0,00

1.100,00

263

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 10 –
Verwaltungssteuerung und -service

264

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-010

Verwaltungssteuerung und -service

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

160,72

151,60

152,98

-1,38

%

108,20

100,00

100,91

-0,91

265

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-010

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

280.662,00

867,80

445.014,09

444.146,29

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

127.892,81

90.820,00

107.126,60

16.306,60

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.741.414,17

4.454.240,00

3.569.244,94

-884.995,06

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.326.169,09

996.410,00

2.329.022,23

1.332.612,23

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

5.476.138,07

5.542.337,80

6.450.407,86

908.070,06

11

-

Personalaufwendungen

-13.655.135,95

-15.436.130,00

-15.228.321,41

207.808,59

12

-

Versorgungsaufwendungen

-19.372.523,77

-18.532.560,00

-19.945.209,60

-1.412.649,60

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-5.923.549,04

-6.532.730,00

-5.798.785,99

733.944,01

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-255.448,15

-144.304,44

-154.090,07

-9.785,63

15

-

Transferaufwendungen

-6.889,25

-6.500,00

-5.998,25

501,75

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.019.029,59

-4.241.990,70

-3.230.978,04

1.011.012,66

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-42.232.575,75

-44.894.215,14

-44.363.383,36

530.831,78

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-36.756.437,68

-39.351.877,34

-37.912.975,50

1.438.901,84

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-36.756.437,68

-39.351.877,34

-37.912.975,50

1.438.901,84

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-36.756.437,68

-39.351.877,34

-37.912.975,50

1.438.901,84

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28.351.327,16

29.973.608,57

28.076.420,26

-1.897.188,31

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.997.111,30

-4.581.068,57

-3.766.669,24

814.399,33

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

24.354.215,86

25.392.540,00

24.309.751,02

-1.082.788,98

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-12.402.221,82

-13.959.337,34

-13.603.224,48

356.112,86

266

Stadt Krefeld

3A
3A-010

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

19.595,44

0,00

100.334,56

100.334,56

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

118.781,72

90.820,00

110.757,75

19.937,75

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.673.890,37

4.454.240,00

3.354.013,79

-1.100.226,21

7

+

Sonstige Einzahlungen

668.099,23

976.050,00

816.055,99

-159.994,01

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.480.366,76

5.521.110,00

4.381.162,09

-1.139.947,91

10

-

Personalauszahlungen

-13.115.676,47

-13.236.490,00

-12.728.671,50

507.818,50

11

-

Versorgungsauszahlungen

-18.693.912,52

-18.532.560,00

-18.974.971,60

-442.411,60

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-5.987.216,75

-6.532.730,00

-5.972.542,12

560.187,88

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-6.268,25

-6.500,00

-6.118,50

381,50

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.766.106,39

-3.571.870,00

-2.698.838,99

873.031,01

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-40.569.180,38

-41.880.150,00

-40.381.142,71

1.499.007,29

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-36.088.813,62

-36.359.040,00

-35.999.980,62

359.059,38

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

-10.341,51

-10.341,51

-170.935,54

-824.600,00

-460.436,66

364.163,34

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-170.935,54

-824.600,00

-470.778,17

353.821,83

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-170.935,54

-824.600,00

-470.778,17

353.821,83

267

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-010

Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe

-00

FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd.

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

7,86

7,60

6,75

0,85

%

111,30

100,00

95,61

4,39

Anz.

1.181

1.350

1.383

-33

Anz.

150

150

180

-30

4,69

5,10

-0,41

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen
Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle
Unfallquote in %

%

Anzahl der Begehungen nach dem ASiG

Anz.

92

120

93

27

Anzahl der Unterweisungen nach dem

Anz.

10

15

10

5

Anz.

5

5

3

2

Anz.

0

180

120

60

Anz.

30

40

30

10

Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt in Euro

€

140.641

125.000

145.098

-20.098

Höhe der Ausfallkosten in Euro

€

256.000

200.000

0

200.000

ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten
Anzahl der Seminare zum Thema Arbeitsund Gesundheitsschutz
Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum
Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz
Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsanweisungen, Gefahrenanalysen)
3. Ergebnisdaten

268

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-010
3A-010-00

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15.291,33

11,92

5.770,20

5.758,28

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8
9
10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

70.725,30

68.700,00

58.775,63

-9.924,37

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

2.000,00

37.702,61

35.702,61

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

86.016,63

70.711,92

102.248,44

31.536,52

-460.219,41

-456.350,00

-659.456,15

-203.106,15

-52.606,71

0,00

-42.443,88

-42.443,88

-195.056,09

-204.470,00

-192.847,65

11.622,35

-18.065,79

-55.034,78

-8.377,52

46.657,26

0,00

0,00

0,00

0,00

-675.539,33

-834.920,00

-678.827,80

156.092,20

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.401.487,33

-1.550.774,78

-1.581.953,00

-31.178,22

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.315.470,70

-1.480.062,86

-1.479.704,56

358,30

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

540.405,64

777.578,57

609.312,14

-168.266,43

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-775.065,06

-702.484,29

-870.392,42

-167.908,13

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.315.470,70

-1.480.062,86

-1.479.704,56

358,30

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.315.470,70

-1.480.062,86

-1.479.704,56

358,30

769.761,80

995.918,57

860.203,31

-135.715,26

0,00

0,00

0,00

0,00

-229.356,16

-218.340,00

-250.891,17

-32.551,17

269

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
FB-Overhead 10

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

61.903,54

68.700,00

58.295,97

-10.404,03

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

2.000,00

3.286,38

1.286,38

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

61.903,54

70.700,00

61.582,35

-9.117,65

-439.261,30

-368.520,00

-483.552,89

-115.032,89

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-171.788,30

-204.470,00

-221.294,73

-16.824,73

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-668.288,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.279.337,60

-834.920,00

-684.460,12

150.459,88

-1.407.910,00

-1.389.307,74

18.602,26

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.217.434,06

-1.337.210,00

-1.327.725,39

9.484,61

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.724,69

-72.000,00

-56.923,15

15.076,85

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-17.724,69

-72.000,00

-56.923,15

15.076,85

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-17.724,69

-72.000,00

-56.923,15

15.076,85

270

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
FB-Overhead 10

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-17.724,69

-72.000

-56.923,15

15.076,85

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-17.724,69

-72.000

-56.923,15

15.076,85

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-17.724,69

-72.000

-56.923,15

15.076,85

271

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-010

Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe

-01

Personal- und Organisationssteuerung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

14,69

15,50

14,58

0,92

%

89,00

100,00

94,06

5,94

€

0

65.000

0

65.000

3. Ergebnisdaten
Umlage an den Rhein-Kreis-Neuss für die
Lastenausgleichsverwaltung in Euro

272

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-010
3A-010-01

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Personal- und Organisationssteuerung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8
9
10

=

Ordentliche Erträge

708,04

1.100,00

0,00

-1.100,00

17.833,07

41.390,00

8.935,44

-32.454,56

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

62.380,39

62.380,39

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

18.541,11

42.490,00

71.315,83

28.825,83

11

-

Personalaufwendungen

-784.329,54

-880.430,00

-1.044.063,63

-163.633,63

12

-

Versorgungsaufwendungen

-111.747,77

0,00

-76.926,63

-76.926,63

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.119,40

-1.630,00

-1.071,00

559,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-6.932,88

-2.777,19

-4.256,94

-1.479,75

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-5.474,51

-8.890,00

-5.417,06

3.472,94

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-909.604,10

-893.727,19

-1.131.735,26

-238.008,07

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-891.062,99

-851.237,19

-1.060.419,43

-209.182,24

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-610.332,70

-645.500,00

-618.411,15

27.088,85

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.501.395,69

-1.496.737,19

-1.678.830,58

-182.093,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-891.062,99

-851.237,19

-1.060.419,43

-209.182,24

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-891.062,99

-851.237,19

-1.060.419,43

-209.182,24

78.510,80

78.520,00

78.566,07

46,07

0,00

0,00

0,00

0,00

-688.843,50

-724.020,00

-696.977,22

27.042,78

273

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Personal- und Organisationssteuerung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.616,96

1.100,00

0,00

-1.100,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

17.833,63

41.390,00

8.805,29

-32.584,71

7

+

Sonstige Einzahlungen

195,20

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

19.645,79

42.490,00

8.805,29

-33.684,71

-739.331,28

-655.960,00

-723.129,83

-67.169,83

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-1.119,40

-1.630,00

-1.071,00

559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-5.319,21

-8.890,00

-4.623,28

4.266,72

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-745.769,89

-666.480,00

-728.824,11

-62.344,11

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-726.124,10

-623.990,00

-720.018,82

-96.028,82

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

274

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-010

Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe

-02

Zentrale Dienste

relative Kennzahlen

Ergebnis

Ist-Ergebnis

Ansatz

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

100,49

90,90

93,86

-2,96

%

114,60

100,00

103,26

-3,26

%

100,00

100,00

100,00

0,00

%

100,00

100,00

80,00

20,00

Anzahl der Kopierer

Anz.

116

100

116

-16

Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeits-

Anz.

26

30

19

11

Anz.

5.159

6.000

3.852

2.148

Anz.

3.000.000

4.400.000

2.646.136

1.753.864

%

0,15

0,20

0,10

0,10

Anz.

1,29

1,29

1,29

0,00

€

0,11

0,11

0,11

0,00

%

-20,00

-20,00

-20,00

0,00

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Zentrale Beschaffung
Quote der Bestellungen von Büromöbeln/
-maschinen innerhalb von 12 Wochen in %
Quote der Bestellungen von Büromaterial
innerhalb von 8 Wochen in %

plätzen
Reprographie
Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt
Papierverbrauch insgesamt in Blatt
Ausschussquote in %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro
Auftrag in Stunden
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite
(s/w) in Euro
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis in %

275

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-010
3A-010-02

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Dienste

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

45.385,70

774,04

358.112,87

357.338,83

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

127.184,77

89.720,00

107.126,60

17.406,60

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.472.071,42

4.173.870,00

3.335.717,66

-838.152,34

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.324.974,51

992.560,00

1.964.019,11

971.459,11

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

4.969.616,40

5.256.924,04

5.764.976,24

508.052,20

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

-9.482.667,75

-10.690.160,00

-9.372.667,85

1.317.492,15

-18.849.673,83

-18.532.560,00

-19.559.797,71

-1.027.237,71

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-243.077,31

-315.270,00

-124.612,86

190.657,14

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

-29.252,14

-23.361,78

-33.016,03

-9.654,25

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.067.691,54

-2.541.710,00

-2.135.574,48

406.135,52

17

=

18

=

Ordentliche Aufwendungen

-30.672.362,57

-32.103.061,78

-31.225.668,93

877.392,85

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-25.702.746,17

-26.846.137,74

-25.460.692,69

1.385.445,05

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

20.660.505,51

20.926.880,00

20.664.911,55

-261.968,45

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-5.042.240,66

-5.919.257,74

-4.795.781,14

1.123.476,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.702.746,17

-26.846.137,74

-25.460.692,69

1.385.445,05

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.702.746,17

-26.846.137,74

-25.460.692,69

1.385.445,05

21.830.816,41

22.306.840,00

21.809.989,37

-496.850,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.170.310,90

-1.379.960,00

-1.145.077,82

234.882,18

276

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

19.595,44

0,00

100.334,56

100.334,56

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

117.164,76

89.720,00

110.757,75

21.037,75

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.405.621,32

4.173.870,00

3.141.350,22

-1.032.519,78

7

+

Sonstige Einzahlungen

665.268,51

972.200,00

811.434,48

-160.765,52

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

4.207.650,03

5.235.790,00

4.163.877,01

-1.071.912,99

-9.152.974,22

-9.700.900,00

-8.536.927,24

1.163.972,76

11

-

Versorgungsauszahlungen

-18.693.912,52

-18.532.560,00

-18.974.971,60

-442.411,60

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-240.053,13

-315.270,00

-142.328,04

172.941,96

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.817.424,02

-2.541.710,00

-1.849.247,03

692.462,97

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-29.904.363,89

-31.090.440,00

-29.503.473,91

1.586.966,09

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-25.696.713,86

-25.854.650,00

-25.339.596,90

515.053,10

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

-2.600,00

0,00

2.600,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-2.600,00

0,00

2.600,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-2.600,00

0,00

2.600,00

277

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Dienste

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

-2.600

0,00

2.600,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-2.600

0,00

2.600,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-2.600

0,00

2.600,00

278

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-010

Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe

-03

Personalwirtschaft

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote (3A-010-03) in %

%

100,00

100,00

0,00

2. Individuelle Kennzahlen
Nachwuchsgewinnung und Ausbildung
Anzahl der Bewerbungen für das laufende

Anz.

2.102,00

2.400,00

1.426,00

-974,00

Anz.

58

50

31

-19

%

0,05

0,04

0,07

0,03

%

0,05

0,04

0,07

0,03

Anzahl der Prüfungen insgesamt

Anz.

35

45

100

55

Anzahl der erfolgreichen Prüfungen

Anz.

34

40

98

58

%

97,14

88,89

97,67

8,78

Anz.

1

1

1

0

Anz.

1

1

1

0

Anz.

105

110

100

-10

€

235.791

247.540

323.287

75.747

€

399.029

458.070

634.126

176.056

€

245.548

0

182.775

182.775

€

1.178.879

1.944.900

1.132.621

-812.279

Haushaltsjahr insgesamt
Angebotene Ausbildungsplätze
Quote der qualifizierten Bewerber zu den
Gesamtbewerbern für die Ausbildung im
nichttechnischen Dienst in %
Quote der qualifizierten Bewerber zu den
Gesamtbewerbern für die Ausbildung im
technischen Dienst in %

Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der
Gesamtzahl der Prüfungen in %
Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten
des Ausbilders
Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten
des Anwärters/ Auszubildenden
Anzahl der Auszubildenden

Personalwirtschaft für Beamte und Versorgungsempfänger
3. Ergebnisdaten
Personalaufwand (Personalwirtschaft für
Beamte und VE) in Euro
Personalaufwand (Personalwirtschaft für
Arbeitnehmer) in Euro
Personalaufwand (Gewinnung von Nachwuchskräften) in Euro
Zuschussbedarf des Produktes in Euro

279

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-010
3A-010-03

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Personalwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

162.875,58

145.540,00

146.921,03

1.381,03

400,00

350,00

196.533,58

196.183,58

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

163.275,58

145.890,00

343.454,61

197.564,61

-1.580.547,39

-1.976.890,00

-2.413.324,84

-436.434,84

-245.548,22

0,00

-182.775,43

-182.775,43

-58.678,09

-70.250,00

-57.244,54

13.005,46

-5.708,31

-5.401,36

-5.295,40

105,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-262.446,35

-178.060,00

-155.854,24

22.205,76

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-2.152.928,36

-2.230.601,36

-2.814.494,45

-583.893,09

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.989.652,78

-2.084.711,36

-2.471.039,84

-386.328,48

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.040.191,30

-1.195.240,00

-1.115.830,01

79.409,99

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-3.029.844,08

-3.279.951,36

-3.586.869,85

-306.918,49

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.989.652,78

-2.084.711,36

-2.471.039,84

-386.328,48

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.989.652,78

-2.084.711,36

-2.471.039,84

-386.328,48

24.991,44

24.990,00

25.104,40

114,40

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.065.182,74

-1.220.230,00

-1.140.934,41

79.295,59

280

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-03

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Personalwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

170.623,08

145.540,00

126.667,13

-18.872,87

7

+

Sonstige Einzahlungen

1.500,54

350,00

1.335,13

985,13

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

172.123,62

145.890,00

128.002,26

-17.887,74

-1.482.991,09

-1.373.720,00

-1.621.578,53

-247.858,53

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-56.174,50

-70.250,00

-59.748,13

10.501,87

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-268.056,38

-178.060,00

-152.949,79

25.110,21

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.807.221,97

-1.622.030,00

-1.834.276,45

-212.246,45

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.635.098,35

-1.476.140,00

-1.706.274,19

-230.134,19

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

281

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

Fachbereich

-010

Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe

-04

Informationstechnik

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

22,88

24,10

23,05

1,05

%

99,20

100,00

95,64

4,36

Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)

Anz.

2.006

2.030

2.031

-1

Anzahl Drucker

Anz.

1.576

1.550

1.596

-46

Anzahl Server (virtuell, physisch)

Anz.

60

50

74

-24

Anzahl vernetzter Standorte

Anz.

138

120

116

4

Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort

Anz.

2.050

3.400

2.450

950

%

99,99

99,95

99,99

-0,04

%

99,99

99,95

99,99

-0,04

€

1.343.948

1.432.300

1.715.650

-283.350

IT-Aufwand (Informationstechnik) in Euro

€

28.266

33.000

34.587

-1.587

Entwicklungs- und Produktionskostener-

€

5.067.410

5.110.000

4.958.427

151.573

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

am Telefon behoben werden können
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen
im Datennetz in %
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld in %

3. Ergebnisdaten
Personalaufwand (Informationstechnik) in
Euro

stattung an das KRZN in Euro

282

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-010
3A-010-04

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Informationstechnik

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

219.926,88

0,00

81.067,50

81.067,50

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

17.908,80

24.740,00

18.895,18

-5.844,82

794,58

1.500,00

68.386,54

66.886,54

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

238.630,26

26.240,00

168.349,22

142.109,22

-1.347.371,86

-1.432.300,00

-1.738.808,94

-306.508,94

-112.947,24

0,00

-83.265,95

-83.265,95

-5.425.618,15

-5.941.110,00

-5.423.009,94

518.100,06

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-191.421,10

-53.539,37

-99.401,06

-45.861,69

15

-

Transferaufwendungen

-6.889,25

-6.500,00

-5.998,25

501,75

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-7.794,53

-678.410,70

-255.132,62

423.278,08

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-7.092.042,13

-8.111.860,07

-7.605.616,76

506.243,31

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-6.853.411,87

-8.085.620,07

-7.437.267,54

648.352,53

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

27

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.853.411,87

-8.085.620,07

-7.437.267,54

648.352,53

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-6.853.411,87

-8.085.620,07

-7.437.267,54

648.352,53

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

5.647.246,71

6.567.340,00

5.302.557,11

-1.264.782,89

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-843.418,00

-1.038.518,57

-532.788,62

505.729,95

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

4.803.828,71

5.528.821,43

4.769.768,49

-759.052,94

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-2.049.583,16

-2.556.798,64

-2.667.499,05

-110.700,41

283

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-04

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung
2014
Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Informationstechnik

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

17.908,80

24.740,00

18.895,18

-5.844,82

7

+

Sonstige Einzahlungen

1.134,98

1.500,00

0,00

-1.500,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

19.043,78

26.240,00

18.895,18

-7.344,82

-1.301.118,58

-1.137.390,00

-1.363.483,01

-226.093,01

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-5.518.081,42

-5.941.110,00

-5.548.100,22

393.009,78

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-6.268,25

-6.500,00

-6.118,50

381,50

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.018,78

-8.290,00

-7.558,77

731,23

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-6.832.487,03

-7.093.290,00

-6.925.260,50

168.029,50

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-6.813.443,25

-7.067.050,00

-6.906.365,32

160.684,68

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

-10.341,51

-10.341,51

-153.210,85

-750.000,00

-403.513,51

346.486,49

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-153.210,85

-750.000,00

-413.855,02

336.144,98

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-153.210,85

-750.000,00

-413.855,02

336.144,98

284

Stadt Krefeld

3A
3A-010
3A-010-04

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Informationstechnik

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7610026: Ertüchtigung RZ Rathaus P01004010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

-10.341,51

-10.341,51

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0

-10.341,51

-10.341,51

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0

-10.341,51

-10.341,51

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-153.210,85

-750.000

-403.513,51

346.486,49

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

285

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3A
3A-010
3A-010-05

Personal und Organisation
Verwaltungssteuerung und -service
Fernsprechzentrale

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

58,09

81,84

63,52

-18,32

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

58,09

81,84

63,52

-18,32

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-4.067,93

-4.189,96

-3.743,12

446,84

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-83,33

0,00

-171,84

-171,84

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-4.151,26

-4.189,96

-3.914,96

275,00

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-4.093,17

-4.108,12

-3.851,44

256,68

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.093,17

-4.108,12

-3.851,44

256,68

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.093,17

-4.108,12

-3.851,44

256,68

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

0,00

0,00

0,00

0,00

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-4.093,17

-4.108,12

-3.851,44

256,68

286

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich IIIb

287

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014

3B

Geschäftsbereich

relative Kennzahlen

Einheit

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

96,70

288

100,00

93,24

6,76

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

426.682,05

292.072,52

410.339,74

118.267,22

0,00

0,00

0,00

0,00

12.657.458,93

14.791.873,00

12.946.275,77

-1.845.597,23

597.410,39

667.780,72

608.748,28

-59.032,44

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.447.778,55

920.340,00

947.221,57

26.881,57

+

Sonstige ordentliche Erträge

9.781.776,16

5.966.350,00

7.642.649,89

1.676.299,89

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

13
14
15

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8

24.911.106,08

22.638.416,24

22.555.235,25

-83.180,99

-24.727.429,49

-27.051.370,00

-31.403.721,02

-4.352.351,02

Versorgungsaufwendungen

-5.011.526,50

-3.813.290,00

-8.437.482,01

-4.624.192,01

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-6.672.380,53

-7.275.985,00

-7.083.226,63

192.758,37

-

Bilanzielle Abschreibungen

-1.417.870,85

-1.587.453,35

-1.663.772,24

-76.318,89

-

Transferaufwendungen

-111.932,00

-119.100,00

-108.439,00

10.661,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.193.229,04

-3.487.980,00

-3.491.509,21

-3.529,21

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-41.134.368,41

-43.335.178,35

-52.188.150,11

-8.852.971,76

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-16.223.262,33

-20.696.762,11

-29.632.914,86

-8.936.152,75

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-16.223.262,33

-20.696.762,11

-29.632.914,86

-8.936.152,75

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-16.223.262,33

-20.696.762,11

-29.632.914,86

-8.936.152,75

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

4.431.406,36

5.230.043,41

4.915.997,52

-314.045,89

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.816.356,76

-11.499.313,41

-11.264.424,86

234.888,55

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.384.950,40

-6.269.270,00

-6.348.427,34

-79.157,34

-22.608.212,73

-26.966.032,11

-35.981.342,20

-9.015.310,09

289

Stadt Krefeld

3B

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

34.082,00

30.100,00

52.598,01

22.498,01

0,00

0,00

0,00

0,00

12.488.766,89

14.791.873,00

12.683.195,28

-2.108.677,72

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

575.322,03

667.780,72

621.973,04

-45.807,68

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.435.567,72

920.340,00

945.112,38

24.772,38

7

+

Sonstige Einzahlungen

7.183.594,31

5.875.440,00

6.487.711,54

612.271,54

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21.717.332,95

22.285.533,72

20.790.590,25

-1.494.943,47

-22.151.405,20

-21.464.940,00

-22.938.135,26

-1.473.195,26

11

-

Versorgungsauszahlungen

-4.076.522,84

-3.813.290,00

-4.291.594,07

-478.304,07

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-6.653.312,19

-7.275.985,00

-7.007.030,03

268.954,97

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

-112.232,00

-119.100,00

-107.739,00

11.361,00

-2.022.127,60

-3.399.690,00

-1.855.476,29

1.544.213,71

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-35.015.599,83

-36.073.005,00

-36.199.974,65

-126.969,65

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-13.298.266,88

-13.787.471,28

-15.409.384,40

-1.621.913,12

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

329.610,22

350.000,00

407.000,42

57.000,42

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

-3.580,00

0,00

95.650,38

95.650,38

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

329.610,22

350.000,00

407.000,42

57.000,42

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-1.781.633,90

-1.225.650,00

-1.470.035,93

-244.385,93

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.781.633,90

-1.225.650,00

-1.470.035,93

-244.385,93

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.452.023,68

-875.650,00

-1.063.035,51

-187.385,51

290

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 30 –
Recht

291

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-030

Recht

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

22,26

22,10

23,26

-1,16

%

106,00

100,00

105,25

-5,25

292

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-030

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.067,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043,15

1.000,00

937,50

-62,50

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

200,00

0,00

-200,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

709.970,62

159.750,00

61.968,37

-97.781,63

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

972.207,24

587.750,00

145.135,62

-442.614,38

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

1.691.288,38

748.700,00

208.041,49

-540.658,51

11

-

Personalaufwendungen

-1.203.381,62

-1.334.050,00

-1.601.705,77

-267.655,77

12

-

Versorgungsaufwendungen

-132.534,66

0,00

-97.615,88

-97.615,88

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-208.720,13

-271.160,00

-275.933,42

-4.773,42

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.022,14

-12.707,65

-8.183,25

4.524,40

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.780.974,12

-2.073.640,00

-859.675,33

1.213.964,67

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.336.632,67

-3.691.557,65

-2.843.113,65

848.444,00

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.645.344,29

-2.942.857,65

-2.635.072,16

307.785,49

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-1.645.344,29

-2.942.857,65

-2.635.072,16

307.785,49

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.645.344,29

-2.942.857,65

-2.635.072,16

307.785,49

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

1.277.435,95

2.003.298,00

1.196.835,54

-806.462,46

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.181.137,28

-1.495.628,00

-1.159.322,45

336.305,55

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

96.298,67

507.670,00

37.513,09

-470.156,91

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.549.045,62

-2.435.187,65

-2.597.559,07

-162.371,42

293

Stadt Krefeld

3B
3B-030

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7

+

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043,15

1.000,00

937,50

-62,50

0,00

200,00

0,00

-200,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

710.367,23

159.750,00

61.831,37

-97.918,63

Sonstige Einzahlungen

966.305,92

587.750,00

49.290,00

-538.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

1.677.716,30

748.700,00

112.058,87

-636.641,13

-701.729,92

-693.160,00

-700.360,56

-7.200,56

0,00

0,00

0,00

0,00

-208.752,13

-271.160,00

-275.933,42

-4.773,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-724.841,22

-2.066.250,00

-849.833,72

1.216.416,28

-1.635.323,27

-3.030.570,00

-1.826.127,70

1.204.442,30

42.393,03

-2.281.870,00

-1.714.068,83

567.801,17

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.160,32

-12.910,00

0,00

12.910,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-9.160,32

-12.910,00

0,00

12.910,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-9.160,32

-12.910,00

0,00

12.910,00

294

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-030

Recht

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 30

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

1,30

1,40

1,30

0,10

%

96,30

100,00

92,86

7,14

295

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-030
3B-030-00

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
FB-Overhead 30

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

7.951,55

7.951,55

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

7.951,55

7.951,55

11

-

Personalaufwendungen

-80.699,17

-135.070,00

-117.631,56

17.438,44

12

-

Versorgungsaufwendungen

-13.651,47

0,00

-9.830,11

-9.830,11

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-440,00

0,00

440,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-155,68

-88,00

-88,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-313,50

-1.030,00

-55,48

974,52

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-94.819,82

-136.628,00

-127.605,15

9.022,85

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-94.819,82

-136.628,00

-119.653,60

16.974,40

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

27

0,00

0,00

0,00

0,00

-94.819,82

-136.628,00

-119.653,60

16.974,40

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-94.819,82

-136.628,00

-119.653,60

16.974,40

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

147.113,38

202.458,00

167.796,23

-34.661,77

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-52.293,56

-65.830,00

-48.142,63

17.687,37

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

94.819,82

136.628,00

119.653,60

-16.974,40

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

296

Stadt Krefeld

3B
3B-030
3B-030-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
FB-Overhead III/RR

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-76.669,41

-90.820,00

-76.354,42

14.465,58

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-440,00

0,00

440,00

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-371,00

-1.030,00

-55,48

974,52

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-77.040,41

-92.290,00

-76.409,90

15.880,10

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-77.040,41

-92.290,00

-76.409,90

15.880,10

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

297

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-030

Recht

Produktgruppe

-01

Rechtsangelegenheiten

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

11,40

11,60

12,40

-0,80

%

107,60

100,00

106,90

-6,90

Anz.

196

130

154

-24

Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten

Anz.

144

200

150

50

Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten

Anz.

80

80

81

-1

Anzahl Schlichtungsverfahren

Anz.

74

90

91

-1

%

65,00

75,00

69,00

6,00

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung
zu führenden Prozesse

Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren

298

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-030
3B-030-01

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
Rechtsangelegenheiten

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

7.577,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043,15

1.000,00

937,50

-62,50

0,00

200,00

0,00

-200,00

285,06

0,00

0,00

0,00

901.409,33

84.370,00

36.226,85

-48.143,15

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

910.315,32

85.570,00

37.164,35

-48.405,65

11

-

Personalaufwendungen

-581.124,95

-718.390,00

-720.616,12

-2.226,12

12

-

Versorgungsaufwendungen

-58.268,37

0,00

-39.907,05

-39.907,05

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-11.583,29

-16.060,00

-11.176,28

4.883,72

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-10.167,87

-9.193,24

-2.704,75

6.488,49

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-33.338,22

-38.310,00

-26.025,18

12.284,82

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-694.482,70

-781.953,24

-800.429,38

-18.476,14

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

215.832,62

-696.383,24

-763.265,03

-66.881,79

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-574.257,22

-989.288,00

-548.451,14

440.836,86

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-358.424,60

-1.685.671,24

-1.311.716,17

373.955,07

0,00

0,00

0,00

0,00

215.832,62

-696.383,24

-763.265,03

-66.881,79

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

215.832,62

-696.383,24

-763.265,03

-66.881,79

97.240,00

97.240,00

98.704,18

1.464,18

0,00

0,00

0,00

0,00

-671.497,22

-1.086.528,00

-647.155,32

439.372,68

299

Stadt Krefeld

3B
3B-030
3B-030-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043,15

1.000,00

937,50

-62,50

0,00

200,00

0,00

-200,00

285,06

0,00

0,00

0,00

901.268,13

84.370,00

2.591,01

-81.778,99

0,00

0,00

0,00

0,00

902.596,34

85.570,00

3.528,51

-82.041,49

-557.297,02

-558.550,00

-554.221,69

4.328,31

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.583,29

-16.060,00

-11.176,28

4.883,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.969,83

-38.310,00

-26.050,96

12.259,04

-601.850,14

-612.920,00

-591.448,93

21.471,07

300.746,20

-527.350,00

-587.920,42

-60.570,42

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.160,32

-12.910,00

0,00

12.910,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-9.160,32

-12.910,00

0,00

12.910,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-9.160,32

-12.910,00

0,00

12.910,00

300

Stadt Krefeld

3B
3B-030
3B-030-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Rechtsangelegenheiten

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-9.160,32

-12.910

0,00

12.910,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-9.160,32

-12.910

0,00

12.910,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-9.160,32

-12.910

0,00

12.910,00

301

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-030

Recht

Produktgruppe

-02

Versicherungsangelegenheiten

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Anz.

1,56

1,60

1,56

0,04

%

100,70

100,00

97,50

2,50

Anzahl der Versichertenrentenanträge

Anz.

83

70

81

-11

Anzahl der Hinterbliebenenanträge

Anz.

77

90

75

15

Anzahl sonstiger Rentenversicherungsan-

Anz.

1.793

1.750

2.156

-406

Anz.

646

680

355

325

- davon Abgabe an die Bußgeldstelle

Anz.

385

400

173

227

- davon Einstellungen

Anz.

226

250

160

90

- davon Weiterleitung an zuständige Behörde

Anz.

35

30

22

8

stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

gelegenheiten
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121
SGB XI

302

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-030
3B-030-02

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
Versicherungsangelegenheiten

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

4.384,18

4.384,18

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

4.384,18

4.384,18

-70.559,67

-61.610,00

-91.832,57

-30.222,57

-7.337,91

0,00

-5.368,49

-5.368,49

0,00

-10,00

0,00

10,00

-209,00

-289,50

-209,00

80,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.288,85

-3.730,00

-1.116,09

2.613,91

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-80.395,43

-65.639,50

-98.526,15

-32.886,65

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-80.395,43

-65.639,50

-94.141,97

-28.502,47

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-80.395,43

-65.639,50

-94.141,97

-28.502,47

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-80.395,43

-65.639,50

-94.141,97

-28.502,47

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-47.455,07

-51.450,00

-50.273,44

1.176,56

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-47.455,07

-51.450,00

-50.273,44

1.176,56

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-127.850,50

-117.089,50

-144.415,41

-27.325,91

303

Stadt Krefeld

3B
3B-030
3B-030-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-67.763,49

-43.790,00

-69.784,45

-25.994,45

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-10,00

0,00

10,00

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.103,00

-3.730,00

-1.301,94

2.428,06

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-69.866,49

-47.530,00

-71.086,39

-23.556,39

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-69.866,49

-47.530,00

-71.086,39

-23.556,39

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

304

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-030

Recht

Produktgruppe

-03

Vergabe- und Vertragswesen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

8,00

7,50

8,00

-0,50

%

106,70

100,00

106,67

-6,67

Anzahl Freihändige Vergabe

Anz.

324

400

266

134

Anzahl Beschränkte Ausschreibung

Anz.

184

150

126

24

Anzahl Öffentliche Ausschreibung

Anz.

75

15

44

-29

Anzahl Europaweite Ausschreibung

Anz.

23

20

13

7

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

305

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-030
3B-030-03

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
Vergabe- und Vertragswesen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

489,59

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

34.633,53

34.633,53

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

489,59

0,00

34.633,53

34.633,53

-470.997,83

-418.980,00

-671.625,52

-252.645,52

-53.276,91

0,00

-42.510,23

-42.510,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-489,59

-3.136,91

0,00

3.136,91

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.411,46

-7.390,00

-2.319,01

5.070,99

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-529.175,79

-429.506,91

-716.454,76

-286.947,85

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-528.686,20

-429.506,91

-681.821,23

-252.314,32

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-528.686,20

-429.506,91

-681.821,23

-252.314,32

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-528.686,20

-429.506,91

-681.821,23

-252.314,32

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-250.636,26

-202.920,00

-270.070,45

-67.150,45

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-250.636,26

-202.920,00

-270.070,45

-67.150,45

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-779.322,46

-632.426,91

-951.891,68

-319.464,77

306

Stadt Krefeld

3B
3B-030
3B-030-03

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Rechtsreferat
Gemeinkosten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

710.082,17

159.750,00

61.831,37

-97.918,63

7

+

Sonstige Einzahlungen

65.037,79

503.380,00

46.698,99

-456.681,01

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

775.119,96

663.130,00

108.530,36

-554.599,64

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-197.168,84

-254.650,00

-264.757,14

-10.107,14

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-689.397,39

-2.023.180,00

-822.425,34

1.200.754,66

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-886.566,23

-2.277.830,00

-1.087.182,48

1.190.647,52

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-111.446,27

-1.614.700,00

-978.652,12

636.047,88

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

307

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-030

Recht

Produktgruppe

-99

Gemeinkosten

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

0,00

308

0,00

0,00

0,00

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-030
3B-030-99

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Recht
Gemeinkosten

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

709.685,56

159.750,00

61.968,37

-97.781,63

70.797,91

503.380,00

61.939,51

-441.440,49

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

780.483,47

663.130,00

123.907,88

-539.222,12

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-197.136,84

-254.650,00

-264.757,14

-10.107,14

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

-5.181,50

-5.181,50

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.740.622,09

-2.023.180,00

-830.159,57

1.193.020,43

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.937.758,93

-2.277.830,00

-1.100.098,21

1.177.731,79

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.157.275,46

-1.614.700,00

-976.190,33

638.509,67

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

873.827,40

1.614.700,00

786.654,52

-828.045,48

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-283.448,06

0,00

-189.535,81

-189.535,81

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.157.275,46

-1.614.700,00

-976.190,33

638.509,67

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.157.275,46

-1.614.700,00

-976.190,33

638.509,67

1.033.082,57

1.703.600,00

930.335,13

-773.264,87

0,00

0,00

0,00

0,00

-159.255,17

-88.900,00

-143.680,61

-54.780,61

309

Stadt Krefeld

3B-030-99

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

2014

Gemeinkosten-Abwicklung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

710.082,17

159.750,00

61.831,37

-97.918,63

65.037,79

503.380,00

46.698,99

-456.681,01

0,00

0,00

0,00

0,00

775.119,96

663.130,00

108.530,36

-554.599,64

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-197.168,84

-254.650,00

-264.757,14

-10.107,14

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-689.397,39

-2.023.180,00

-822.425,34

1.200.754,66

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-886.566,23

-2.277.830,00

-1.087.182,48

1.190.647,52

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-111.446,27

-1.614.700,00

-978.652,12

636.047,88

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

310

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 31 –
Bürgerservice

311

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-031

Bürgerservice

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

67,08

68,50

62,76

5,74

%

98,60

100,00

91,62

8,38

312

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-031

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.460,95

1.440,66

2.549,04

1.108,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.623.185,86

2.077.330,00

1.642.360,65

-434.969,35

13.371,50

16.510,00

13.168,00

-3.342,00

263.540,00

150.400,00

362.008,92

211.608,92

38.441,22

200,00

209.740,37

209.540,37

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

1.943.999,53

2.245.880,66

2.229.826,98

-16.053,68

11

-

Personalaufwendungen

-3.462.174,32

-3.919.130,00

-4.257.137,34

-338.007,34

12

-

Versorgungsaufwendungen

-300.314,66

0,00

-212.163,42

-212.163,42

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-894.497,64

-1.130.395,00

-1.064.989,66

65.405,34

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-43.193,12

-71.250,97

-33.558,54

37.692,43

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-138.689,26

-409.990,00

-178.893,47

231.096,53

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-4.838.869,00

-5.530.765,97

-5.746.742,43

-215.976,46

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-2.894.869,47

-3.284.885,31

-3.516.915,45

-232.030,14

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-2.894.869,47

-3.284.885,31

-3.516.915,45

-232.030,14

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-2.894.869,47

-3.284.885,31

-3.516.915,45

-232.030,14

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

369.307,25

430.883,57

441.892,16

11.008,59

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.940.670,44

-2.173.373,57

-2.021.215,60

152.157,97

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.571.363,19

-1.742.490,00

-1.579.323,44

163.166,56

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-4.466.232,66

-5.027.375,31

-5.096.238,89

-68.863,58

313

Stadt Krefeld

3B
3B-031

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

1.523.134,42

2.077.330,00

1.629.020,02

-448.309,98

12.735,00

16.510,00

13.149,50

-3.360,50

263.540,00

150.400,00

371.317,75

220.917,75

1.003,20

200,00

4.598,77

4.398,77

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

1.800.412,62

2.244.440,00

2.018.086,04

-226.353,96

-3.317.288,53

-3.184.940,00

-3.347.463,99

-162.523,99

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-896.490,58

-1.130.395,00

-1.064.759,21

65.635,79

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-300,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-138.726,19

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.352.805,30

-409.990,00

-174.655,99

235.334,01

-4.725.325,00

-4.586.879,19

138.445,81

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-2.552.392,68

-2.480.885,00

-2.568.793,15

-87.908,15

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

1.000,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

1.000,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.635,69

-39.340,00

-3.059,18

36.280,82

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.635,69

-39.340,00

-3.059,18

36.280,82

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-6.635,69

-39.340,00

-3.059,18

36.280,82

314

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014

Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-031

Bürgerservice

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 31

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

4,85

4,00

5,00

-1,00

%

107,80

100,00

125,00

-25,00

315

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-031
3B-031-00

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
FB-Overhead 31

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.540,00

0,00

4.331,58

4.331,58

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.700,22

0,00

18.904,97

18.904,97

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

11.243,22

0,00

23.236,55

23.236,55

-244.247,87

-287.120,00

-331.169,85

-44.049,85

-24.900,46

0,00

-18.524,70

-18.524,70

0,00

-450,00

-198,67

251,33

-977,09

-22.133,57

-580,59

21.552,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.411,12

-5.150,00

-2.059,88

3.090,12

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-271.536,54

-314.853,57

-352.533,69

-37.680,12

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-260.293,32

-314.853,57

-329.297,14

-14.443,57

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

260.293,32

314.853,57

329.297,14

14.443,57

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-260.293,32

-314.853,57

-329.297,14

-14.443,57

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-260.293,32

-314.853,57

-329.297,14

-14.443,57

365.510,25

430.883,57

437.136,16

6.252,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-105.216,93

-116.030,00

-107.839,02

8.190,98

316

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
FB-Overhead 31

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.540,00

0,00

13.640,41

13.640,41

7

+

Sonstige Einzahlungen

1.003,20

0,00

4.598,77

4.598,77

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

8.543,20

0,00

18.239,18

18.239,18

-235.904,42

-212.110,00

-253.081,30

-40.971,30

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-450,00

-198,67

251,33

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.498,26

-5.150,00

-2.054,08

3.095,92

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-237.402,68

-217.710,00

-255.334,05

-37.624,05

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-228.859,48

-217.710,00

-237.094,87

-19.384,87

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

-25.060,00

0,00

25.060,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-25.060,00

0,00

25.060,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-25.060,00

0,00

25.060,00

317

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
FB-Overhead 31

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

-25.060

0,00

25.060,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-25.060

0,00

25.060,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-25.060

0,00

25.060,00

318

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-031

Bürgerservice

Produktgruppe

-01

Bezirksverwaltungen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

42,79

44,50

39,32

5,18

%

98,40

100,00

88,36

11,64

Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros

Anz.

6

6

6

0

Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros

Anz.

25

26

25

1

Sprechzeitenausfälle in Stunden

Std.

229

180

280

-100

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

319

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-031
3B-031-01

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Bezirksverwaltungen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.349,48

877,99

1.777,32

899,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1.347.517,36

1.870.900,00

1.386.387,75

-484.512,25

28,50

150,00

3,00

-147,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.682,14

200,00

142.735,97

142.535,97

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

1.375.577,48

1.872.127,99

1.530.904,04

-341.223,95

11

-

Personalaufwendungen

-2.093.223,91

-2.380.210,00

-2.564.353,03

-184.143,03

12

-

Versorgungsaufwendungen

-187.495,37

0,00

-133.058,22

-133.058,22

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-776.333,48

-1.090.615,00

-874.332,22

216.282,78

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-27.112,83

-32.839,26

-21.763,68

11.075,58

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-10.906,75

-75.420,00

-10.718,48

64.701,52

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-3.095.072,34

-3.579.084,26

-3.604.225,63

-25.141,37

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.719.494,86

-1.706.956,27

-2.073.321,59

-366.365,32

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.289.908,99

-1.419.343,57

-1.316.284,86

103.058,71

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-3.009.403,85

-3.126.299,84

-3.389.606,45

-263.306,61

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.719.494,86

-1.706.956,27

-2.073.321,59

-366.365,32

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.719.494,86

-1.706.956,27

-2.073.321,59

-366.365,32

377,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.290.285,99

-1.419.343,57

-1.317.220,86

102.122,71

320

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Bezirksverwaltungen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

1.257.513,35

1.870.900,00

1.373.325,90

-497.574,10

27,00

150,00

4,50

-145,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

1.257.540,35

1.871.250,00

1.373.330,40

-497.919,60

-1.988.036,05

-1.890.240,00

-1.985.711,14

-95.471,14

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-778.474,93

-1.090.615,00

-874.101,77

216.513,23

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-300,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-11.371,92

-75.420,00

-7.968,34

67.451,66

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.778.182,90

-3.056.275,00

-2.867.781,25

188.493,75

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.520.642,55

-1.185.025,00

-1.494.450,85

-309.425,85

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

1.000,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

1.000,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.109,37

-6.150,00

-2.621,13

3.528,87

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.109,37

-6.150,00

-2.621,13

3.528,87

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.109,37

-6.150,00

-2.621,13

3.528,87

321

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Bezirksverwaltungen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

1.000,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

1.000,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-5.109,37

-6.150

-2.621,13

3.528,87

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.109,37

-6.150

-2.621,13

3.528,87

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.109,37

-6.150

-2.621,13

3.528,87

322

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-031

Bürgerservice

Produktgruppe

-02

Standesamtswesen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

12,44

13,00

12,44

0,56

%

95,70

100,00

95,69

4,31

Anz.

72

70

72

-2

%

133,10

100,00

138,90

-38,90

Anz.

293

260

341

-81

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante
Samstagstrauungen in %
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen
Dependancen

323

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-031
3B-031-02

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Standesamtswesen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.053,60

521,08

530,43

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

274.639,50

202.770,00

254.845,00

52.075,00

13.343,00

16.360,00

13.165,00

-3.195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.958,43

0,00

37.398,82

37.398,82

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

295.994,53

219.651,08

305.939,25

86.288,17

-655.599,05

-771.250,00

-854.132,11

-82.882,11

-64.189,36

0,00

-47.100,45

-47.100,45

-9.733,25

-23.040,00

-18.304,00

4.736,00

-12.026,91

-12.910,36

-9.090,50

3.819,86

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.071,56

-25.150,00

-13.521,58

11.628,42

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-752.620,13

-832.350,36

-942.148,64

-109.798,28

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-456.625,60

-612.699,28

-636.209,39

-23.510,11

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-324.241,78

-344.860,00

-338.095,42

6.764,58

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-780.867,38

-957.559,28

-974.304,81

-16.745,53

0,00

0,00

0,00

0,00

-456.625,60

-612.699,28

-636.209,39

-23.510,11

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-456.625,60

-612.699,28

-636.209,39

-23.510,11

3.420,00

0,00

3.820,00

3.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-327.661,78

-344.860,00

-341.915,42

2.944,58

324

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Standesamtswesen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7

+

8

0,00

0,00

0,00

0,00

264.684,29

202.770,00

255.050,60

52.280,60

12.708,00

16.360,00

13.145,00

-3.215,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

277.392,29

219.130,00

268.195,60

49.065,60

-633.417,01

-649.640,00

-656.225,04

-6.585,04

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-9.584,74

-23.040,00

-18.304,00

4.736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-10.670,35

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-653.672,10

-25.150,00

-13.326,49

11.823,51

-697.830,00

-687.855,53

9.974,47

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-376.279,81

-478.700,00

-419.659,93

59.040,07

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.532,35

-5.130,00

-241,84

4.888,16

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.532,35

-5.130,00

-241,84

4.888,16

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.532,35

-5.130,00

-241,84

4.888,16

325

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Standesamtswesen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.532,35

-5.130

-241,84

4.888,16

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.532,35

-5.130

-241,84

4.888,16

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.532,35

-5.130

-241,84

4.888,16

326

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-031

Bürgerservice

Produktgruppe

-03

Statistik und Wahlen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

7,00

7,00

6,00

1,00

%

100,00

100,00

85,71

14,29

Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen

Anz.

24

40

40

0

Anzahl der statistischen Anfragen

Anz.

680

700

683

17

Anzahl der statistischen Auswertungen

Anz.

493

450

478

-28

Anzahl der Befragungen

Anz.

2

5

0

5

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

327

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-031
3B-031-03

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

54,87

41,59

241,29

199,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1.029,00

3.660,00

1.127,90

-2.532,10

0,00

0,00

0,00

0,00

256.000,00

150.400,00

357.677,34

207.277,34

4.100,43

0,00

10.700,61

10.700,61

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

261.184,30

154.101,59

369.747,14

215.645,55

-469.103,49

-480.550,00

-507.482,35

-26.932,35

-23.729,47

0,00

-13.480,05

-13.480,05

-108.430,91

-16.290,00

-172.154,77

-155.864,77

-3.076,29

-3.367,78

-2.123,77

1.244,01

0,00

0,00

0,00

0,00
151.676,47

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-115.299,83

-304.270,00

-152.593,53

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-719.639,99

-804.477,78

-847.834,47

-43.356,69

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-458.455,69

-650.376,19

-478.087,33

172.288,86

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-458.455,69

-650.376,19

-478.087,33

172.288,86

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-458.455,69

-650.376,19

-478.087,33

172.288,86

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-217.505,74

-293.140,00

-254.240,30

38.899,70

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-217.505,74

-293.140,00

-254.240,30

38.899,70

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-675.961,43

-943.516,19

-732.327,63

211.188,56

328

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-03

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

16

=

17

0,00

0,00

0,00

0,00

936,78

3.660,00

643,52

-3.016,48

0,00

0,00

0,00

0,00

256.000,00

150.400,00

357.677,34

207.277,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256.936,78

154.060,00

358.320,86

204.260,86

-459.931,05

-432.950,00

-452.446,51

-19.496,51

0,00

0,00

0,00

0,00

-108.430,91

-16.290,00

-172.154,77

-155.864,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Auszahlungen

-115.185,66

-304.270,00

-151.307,08

152.962,92

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-683.547,62

-753.510,00

-775.908,36

-22.398,36

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-426.610,84

-599.450,00

-417.587,50

181.862,50

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-993,97

-3.000,00

-196,21

2.803,79

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-993,97

-3.000,00

-196,21

2.803,79

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-993,97

-3.000,00

-196,21

2.803,79

329

Stadt Krefeld

3B
3B-031
3B-031-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-993,97

-3.000

-196,21

2.803,79

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-993,97

-3.000

-196,21

2.803,79

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-993,97

-3.000

-196,21

2.803,79

330

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 32 –
Ordnung

331

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-032

Ordnung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

170,53

181,70

170,18

11,52

%

95,10

100,00

93,66

6,34

332

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-032

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

18.166,20

2.849,73

8.790,23

5.940,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.429.751,67

4.045.670,00

3.570.324,50

-475.345,50

4.808,93

0,00

4.316,54

4.316,54

205.697,81

359.060,00

186.734,06

-172.325,94

6.635.259,25

5.272.400,00

7.140.986,69

1.868.586,69

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

10.293.683,86

9.679.979,73

10.911.152,02

1.231.172,29

-7.924.022,57

-8.548.430,00

-9.384.569,83

-836.139,83

-453.254,99

0,00

-325.873,06

-325.873,06

-1.129.950,00

-1.343.560,00

-1.144.677,38

198.882,62

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-170.025,73

-151.968,42

-503.500,47

-351.532,05

15

-

Transferaufwendungen

-108.000,00

-115.000,00

-103.500,00

11.500,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-301.970,24

-270.410,00

-241.375,66

29.034,34

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-10.087.223,53

-10.429.368,42

-11.703.496,40

-1.274.127,98

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

206.460,33

-749.388,69

-792.344,38

-42.955,69

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

206.460,33

-749.388,69

-792.344,38

-42.955,69

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

206.460,33

-749.388,69

-792.344,38

-42.955,69

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

647.892,34

605.680,34

677.132,34

71.452,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.269.697,42

-3.329.230,34

-3.307.882,26

21.348,08

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-2.621.805,08

-2.723.550,00

-2.630.749,92

92.800,08

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-2.415.344,75

-3.472.938,69

-3.423.094,30

49.844,39

333

Stadt Krefeld

3B
3B-032

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

0,00

0,00

0,00

0,00

3.333.387,79

4.045.670,00

3.392.726,39

-652.943,61

4.808,93

0,00

4.316,54

4.316,54

203.347,77

359.060,00

172.983,17

-186.076,83

6.155.701,72

5.272.400,00

6.415.726,48

1.143.326,48

0,00

0,00

0,00

0,00

9.697.246,21

9.677.130,00

9.985.752,58

308.622,58

-7.744.322,67

-7.574.580,00

-8.019.711,63

-445.131,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.091.347,30

-1.343.560,00

-1.137.933,57

205.626,43

0,00

0,00

0,00

0,00

-108.000,00

-115.000,00

-103.500,00

11.500,00

-290.034,87

-270.410,00

-242.503,17

27.906,83

-9.233.704,84

-9.303.550,00

-9.503.648,37

-200.098,37

463.541,37

373.580,00

482.104,21

108.524,21

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.704,67

-63.400,00

-12.273,08

51.126,92

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-17.704,67

-63.400,00

-12.273,08

51.126,92

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-17.704,67

-63.400,00

-12.273,08

51.126,92

334

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-032

Ordnung

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 32

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

35,85

40,00

35,85

4,15

%

89,60

100,00

89,63

10,38

335

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-032
3B-032-00

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
FB-Overhead 32

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

8.569,55

205,33

1.869,12

1.663,79

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.808,93

0,00

4.316,54

4.316,54

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.711,05

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

-118.431,77

6.140,00

28.236,33

22.096,33

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

-103.342,24

6.345,33

34.421,99

28.076,66

11

-

Personalaufwendungen

-1.388.436,89

-1.892.380,00

-1.504.483,78

387.896,22

12

-

Versorgungsaufwendungen

-40.731,60

0,00

-27.037,70

-27.037,70

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-29.493,96

-20.630,00

-17.216,98

3.413,02

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-28.702,31

-36.478,36

-90.839,21

-54.360,85

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-81.027,47

-113.340,00

-76.653,55

36.686,45

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.568.392,23

-2.062.828,36

-1.716.231,22

346.597,14

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.671.734,47

-2.056.483,03

-1.681.809,23

374.673,80

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

200.075,63

117.330,34

257.321,38

139.991,04

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.471.658,84

-1.939.152,69

-1.424.487,85

514.664,84

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.671.734,47

-2.056.483,03

-1.681.809,23

374.673,80

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.671.734,47

-2.056.483,03

-1.681.809,23

374.673,80

629.212,24

581.080,34

667.569,86

86.489,52

0,00

0,00

0,00

0,00

-429.136,61

-463.750,00

-410.248,48

53.501,52

336

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
FB-Overhead 32

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.808,93

0,00

4.316,54

4.316,54

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

1.899,66

0,00

489,46

489,46

41.362,40

6.140,00

23.425,97

17.285,97

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

48.070,99

6.140,00

28.231,97

22.091,97

-1.370.670,54

-1.794.020,00

-1.393.812,05

400.207,95

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-13.651,58

-20.630,00

-32.845,89

-12.215,89

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-71.284,57

-113.340,00

-82.944,07

30.395,93

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.455.606,69

-1.927.990,00

-1.509.602,01

418.387,99

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.407.535,70

-1.921.850,00

-1.481.370,04

440.479,96

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.898,77

-49.900,00

-10.075,10

39.824,90

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-9.898,77

-49.900,00

-10.075,10

39.824,90

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-9.898,77

-49.900,00

-10.075,10

39.824,90

337

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
FB-Overhead 32

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-9.898,77

-49.900

-10.075,10

39.824,90

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-9.898,77

-49.900

-10.075,10

39.824,90

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-9.898,77

-49.900

-10.075,10

39.824,90

338

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-032

Ordnung

Produktgruppe

-01

Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

17,00

17,50

15,00

2,50

%

97,10

100,00

85,71

14,29

Anz.

66

100

61

39

Anz.

4.828

4.600

4.915

-315

- davon erlaubnispflichtige Hunde

Anz.

280

300

275

25

Anzahl der nach dem LHG verhängten

Anz.

165

200

61

139

Anz.

16.395

17.000

15.801

1.199

Anz.

5.559

5.600

5.625

-25

- davon Anmeldungen

Anz.

2.304

2.400

2.328

72

- davon Ummeldungen

Anz.

1.036

1.000

928

72

- davon Abmeldungen

Anz.

2.219

2.200

2.369

-169

Zuschuss an das Tierheim insgesamt in Euro

€

108.000

115.000

103.500

11.500

Zweckgebundene Pauschalvergütung für die

€

78.870

76.500

0

76.500

€

22

20

0

20

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der ordnungsbehördlichen
Bestattungen
Anzahl der gemäß LHG gemeldeten Hunde
insgesamt

Bußgelder
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe
insgesamt
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge
insgesamt

3. Ergebnisdaten

Fundtierverwaltung des Tierheims in Euro
Pauschale Vergütung je Fundtier für das

339

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-032
3B-032-01

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

854,25

220,61

1.098,17

877,56

0,00

0,00

0,00

0,00

303.663,69

564.000,00

362.680,66

-201.319,34

0,00

0,00

0,00

0,00

130.084,20

200.000,00

100.934,72

-99.065,28

50.418,43

24.880,00

56.903,77

32.023,77

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

485.020,57

789.100,61

521.617,32

-267.483,29

-832.078,67

-909.740,00

-959.055,54

-49.315,54

-77.683,66

0,00

-57.898,27

-57.898,27

-133.344,67

-325.690,00

-118.162,50

207.527,50

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

20

-25.703,47

-7.428,37

-14.216,28

-6.787,91

-108.000,00

-115.000,00

-103.500,00

11.500,00

-92.859,70

-21.670,00

-28.311,45

-6.641,45

-1.269.670,17

-1.379.528,37

-1.281.144,04

98.384,33

-784.649,60

-590.427,76

-759.526,72

-169.098,96

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-428.959,84

-476.780,00

-439.053,68

37.726,32

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.213.609,44

-1.067.207,76

-1.198.580,40

-131.372,64

0,00

0,00

0,00

0,00

-784.649,60

-590.427,76

-759.526,72

-169.098,96

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-784.649,60

-590.427,76

-759.526,72

-169.098,96

9.500,00

16.850,00

2.725,00

-14.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-438.459,84

-493.630,00

-441.778,68

51.851,32

340

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

0,00

0,00

0,00

0,00

352.908,13

564.000,00

320.004,47

-243.995,53

0,00

0,00

0,00

0,00

133.460,43

200.000,00

100.012,20

-99.987,80

4.740,19

24.880,00

89,77

-24.790,23

0,00

0,00

0,00

0,00

491.108,75

788.880,00

420.106,44

-368.773,56

-801.924,64

-735.640,00

-718.249,00

17.391,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-139.017,27

-325.690,00

-123.234,29

202.455,71

0,00

0,00

0,00

0,00

-108.000,00

-115.000,00

-103.500,00

11.500,00

-90.343,19

-21.670,00

-29.506,17

-7.836,17

-1.139.285,10

-1.198.000,00

-974.489,46

223.510,54

-648.176,35

-409.120,00

-554.383,02

-145.263,02

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-637,64

-2.000,00

-486,71

1.513,29

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-637,64

-2.000,00

-486,71

1.513,29

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-637,64

-2.000,00

-486,71

1.513,29

341

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-637,64

-2.000

-486,71

1.513,29

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-637,64

-2.000

-486,71

1.513,29

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-637,64

-2.000

-486,71

1.513,29

342

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-032

Ordnung

Produktgruppe

-10

Aufenthaltsrecht (Ausländer)

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

24,72

28,80

26,04

2,76

%

92,40

100,00

90,42

9,58

Anz.

29.395

27.300

30.966

-3.666

Anz.

615

300

1.051

-751

Anz.

14.131

11.000

15.304

-4.304

Anz.

14.649

16.000

14.611

1.389

Anz.

954

1.000

913

87

Anz.

205

100

210

-110

Anz.

40

20

50

-30

Anz.

4.710

3.600

5.100

-1.500

Anz.

30

25

30

-5

2. Individuelle Kennzahlen
Ausländerangelegenheiten
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer
insgesamt
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten
Asylbewerber/ Flüchtlinge
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten
EU-Ausländer
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten
Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und
EU-Ausländer
Ausländerangelegenheiten (ohne EU)
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/
Flüchtlinge und EU-Ausländer pro
Sachbearbeiter (bei 16 SB)
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro
Sachbearbeiter (bei 3 Sachbearbeitern)
Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung
von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh.
in Min.
Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern
(bei 3 Sachbearbeitern)
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v.
Staatsangehörigkeits- und EUAusländerangelegenh./Min.

343

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-032
3B-032-10

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Aufenthaltsrecht (Ausländer)

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.298,32

429,32

2.169,68

1.740,36

0,00

0,00

0,00

0,00

306.123,99

341.170,00

340.958,26

-211,74

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11.948,52

35.000,00

23.856,52

-11.143,48

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

15.110,53

0,00

81.494,95

81.494,95

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

334.481,36

376.599,32

448.479,41

71.880,09

11

-

Personalaufwendungen

-1.277.534,74

-1.467.550,00

-1.743.963,21

-276.413,21

12

-

Versorgungsaufwendungen

-131.937,55

0,00

-95.874,64

-95.874,64

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-153.116,18

-141.230,00

-156.023,62

-14.793,62

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-8.637,51

-9.503,55

-9.002,65

500,90

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-9.951,17

-10.800,00

-12.094,85

-1.294,85

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.581.177,15

-1.629.083,55

-2.016.958,97

-387.875,42

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.246.695,79

-1.252.484,23

-1.568.479,56

-315.995,33

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-727.841,44

-768.040,00

-758.839,55

9.200,45

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.974.537,23

-2.020.524,23

-2.327.319,11

-306.794,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.246.695,79

-1.252.484,23

-1.568.479,56

-315.995,33

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.246.695,79

-1.252.484,23

-1.568.479,56

-315.995,33

2.346,00

2.180,00

0,00

-2.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-730.187,44

-770.220,00

-758.839,55

11.380,45

344

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-10

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Aufenthaltsrecht (Ausländer)

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

307.396,08

341.170,00

302.395,28

-38.774,72

0,00

0,00

0,00

0,00

10.348,00

35.000,00

17.923,93

-17.076,07

191,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

317.935,20

376.170,00

320.319,21

-55.850,79

-1.237.579,25

-1.166.970,00

-1.338.371,81

-171.401,81

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-130.441,28

-141.230,00

-178.054,10

-36.824,10

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-9.300,28

-10.800,00

-10.256,49

543,51

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.377.320,81

-1.319.000,00

-1.526.682,40

-207.682,40

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.059.385,61

-942.830,00

-1.206.363,19

-263.533,19

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.569,79

-3.000,00

-968,40

2.031,60

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.569,79

-3.000,00

-968,40

2.031,60

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.569,79

-3.000,00

-968,40

2.031,60

345

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-10

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Aufenthaltsrecht (Ausländer)

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.569,79

-3.000

-968,40

2.031,60

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.569,79

-3.000

-968,40

2.031,60

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.569,79

-3.000

-968,40

2.031,60

346

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-032

Ordnung

Produktgruppe

-20

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

5,11

5,50

5,11

0,39

%

92,90

100,00

92,91

7,09

Anz.

870

800

714

86

Anz.

44

40

40

0

Anz.

2.184

3.100

2.326

774

Anz.

2.086

3.100

2.384

716

%

95,50

100,00

102,50

-2,50

€

511.629

551.900

528.578

23.322

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHG
Anzahl der im Berichtsjahr gem.
Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen
der Betriebe
Anzahl der durchgeführten Kontrollen
insgesamt
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den
durchzuführenden Kontrollen in %
3. Ergebnisdaten
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro

347

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-032
3B-032-20

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.641,38

0,00

788,33

788,33

0,00

0,00

0,00

0,00

118.108,78

173.500,00

116.912,46

-56.587,54

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

12.256,27

26.240,00

44.839,28

18.599,28

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

132.006,43

199.740,00

162.540,07

-37.199,93

-752.301,99

-397.910,00

-877.423,85

-479.513,85

-44.621,15

0,00

-31.641,79

-31.641,79

-541.263,25

-585.570,00

-576.115,47

9.454,53

-7.559,56

-5.954,47

-9.178,91

-3.224,44

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.630,37

-6.730,00

-6.293,91

436,09

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.352.376,32

-996.164,47

-1.500.653,93

-504.489,46

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.220.369,89

-796.424,47

-1.338.113,86

-541.689,39

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-201.283,14

-199.620,00

-203.437,50

-3.817,50

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.421.653,03

-996.044,47

-1.541.551,36

-545.506,89

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.220.369,89

-796.424,47

-1.338.113,86

-541.689,39

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.220.369,89

-796.424,47

-1.338.113,86

-541.689,39

105,00

120,00

0,00

-120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-201.388,14

-199.740,00

-203.437,50

-3.697,50

348

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-20

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

122.349,76

173.500,00

119.681,58

-53.818,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410,71

26.240,00

477,99

-25.762,01

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

122.760,47

199.740,00

120.159,57

-79.580,43

-728.856,25

-316.960,00

-746.380,89

-429.420,89

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-539.280,82

-585.570,00

-578.611,04

6.958,96

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.194,71

-6.730,00

-6.220,21

509,79

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.275.331,78

-909.260,00

-1.331.212,14

-421.952,14

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.152.571,31

-709.520,00

-1.211.052,57

-501.532,57

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.641,38

-2.000,00

-248,71

1.751,29

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.641,38

-2.000,00

-248,71

1.751,29

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.641,38

-2.000,00

-248,71

1.751,29

349

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-20

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.641,38

-2.000

-248,71

1.751,29

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.641,38

-2.000

-248,71

1.751,29

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.641,38

-2.000

-248,71

1.751,29

350

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-032
3B-032-30

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Straßenverkehr und Bußgeld

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.802,70

1.994,47

2.864,93

870,46

0,00

0,00

0,00

0,00

2.701.855,21

2.967.000,00

2.749.773,12

-217.226,88

0,00

0,00

0,00

0,00

61.954,04

124.060,00

61.942,82

-62.117,18

6.675.905,79

5.215.140,00

6.929.512,36

1.714.372,36

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9.445.517,74

8.308.194,47

9.744.093,23

1.435.898,76

11

-

Personalaufwendungen

-3.673.670,28

-3.880.850,00

-4.299.643,45

-418.793,45

12

-

Versorgungsaufwendungen

-158.281,03

0,00

-113.420,66

-113.420,66

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-272.731,94

-270.440,00

-277.158,81

-6.718,81

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-99.422,88

-92.603,67

-380.263,42

-287.659,75

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-111.501,53

-117.870,00

-118.021,90

-151,90

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-4.315.607,66

-4.361.763,67

-5.188.508,24

-826.744,57

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

5.129.910,08

3.946.430,80

4.555.584,99

609.154,19

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.463.796,29

-1.396.440,34

-1.486.740,57

-90.300,23

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

3.666.113,79

2.549.990,46

3.068.844,42

518.853,96

0,00

0,00

0,00

0,00

5.129.910,08

3.946.430,80

4.555.584,99

609.154,19

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.129.910,08

3.946.430,80

4.555.584,99

609.154,19

6.729,10

5.450,00

6.837,48

1.387,48

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.470.525,39

-1.401.890,34

-1.493.578,05

-91.687,71

351

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-032

Ordnung

Produktgruppe

-30

Straßenverkehr und Bußgeld

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

87,85

89,90

88,18

1,72

%

98,20

100,00

98,09

1,91

Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen

Anz.

517

750

320

430

- davon zur Entschärfung von Unfallschwer-

Anz.

9

15

5

10

Anz.

101.451

65.000

77.697

-12.697

Anzahl festgestellter Parkverstöße

Anz.

153.035

160.000

158.634

1.366

Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt

Anz.

25.947

20.550

23.509

-2.959

- davon für Produkte innerhalb der

Anz.

24.758

19.000

22.420

-3.420

Anz.

221

450

289

161

Anz.

968

1.100

800

300

Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt

Anz.

133.237

130.000

135.338

-5.338

Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum

Anz.

37.483

30.000

41.395

-11.395

Anzahl der Betriebsuntersagungen

Anz.

11.441

20.000

10.976

9.024

Anzahl der Zwangsstilllegungen

Anz.

3.959

3.000

3.888

-888

Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der

Anz.

45

30

50

-20

Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse

Anz.

7.235

7.800

8.642

-842

Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse

Anz.

276

250

309

-59

Bestand der Fahrschulen insgesamt

Anz.

32

30

30

0

%

125

30

45

-15

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Verkehrsregelung

punkten
Überwachung des Verkehrs
Anzahl festgestellter
Geschwindigkeitsübertretungen

Produktgruppe
- davon für andere Produktgruppen innerhalb
des FB 32
- davon für andere Fachbereiche
Zulassungswesen

Zulassungsstelle in Minuten
Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen

Anteil der überprüften Fahrschulen zu den
Fahrschulen insgesamt in %

352

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

Gewerblicher Kraftverkehr
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen

Stk.

510

450

425

25

€

260.943

300.000

281.686

18.314

€

268.374

281.700

265.493

16.207

€

4.342.493

3.860.000

4.496.199

-636.199

- davon ruhender Verkehr in Euro

€

2.128.314

1.900.000

2.817.964

-917.964

- davon fließender Verkehr in Euro

€

2.214.178

1.960.000

1.678.234

281.766

Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro

€

1.912.963

1.997.000

1.861.509

135.491

- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro

€

1.699.324

1.800.000

1.607.514

192.486

- davon Ertrag aus Zwangsstilllegungen in Euro

€

132.400

117.000

118.603

-1.603

- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in

€

81.239

80.000

135.392

-55.392

€

1.275.211

1.391.450

1.218.314

173.136

Ertrag aus Gebühren in Euro

€

124.687

160.000

134.196

25.804

Aufwand im Produkt in Euro

€

152.266

138.840

155.139

-16.299

Ertrag aus Gebühren in Euro

€

348.202

450.000

410.726

39.274

Aufwand im Produkt in Euro

€

526.264

548.750

638.966

-90.216

3. Ergebnisdaten
Verkehrsregelung
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in
Euro
Aufwand im Produkt in Euro
Überwachung des Verkehrs
Erträge aus der Verkehrsüberwachung
insgesamt

Zulassungswesen

Euro
Aufwand im Produkt in Euro
Gewerblicher Kraftverkehr

Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen

353

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-30

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Straßenverkehr und Bußgeld

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

0,00

0,00

0,00

0,00

2.550.733,82

2.967.000,00

2.650.645,06

-316.354,94

0,00

0,00

0,00

0,00

57.639,68

124.060,00

54.557,58

-69.502,42

6.108.997,30

5.215.140,00

6.391.732,75

1.176.592,75

0,00

0,00

0,00

0,00

8.717.370,80

8.306.200,00

9.096.935,39

790.735,39

-3.605.291,99

-3.560.990,00

-3.822.897,88

-261.907,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-268.956,35

-270.440,00

-225.188,25

45.251,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-111.912,12

-117.870,00

-113.576,23

4.293,77

-3.986.160,46

-3.949.300,00

-4.161.662,36

-212.362,36

4.731.210,34

4.356.900,00

4.935.273,03

578.373,03

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.957,09

-6.500,00

-494,16

6.005,84

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.957,09

-6.500,00

-494,16

6.005,84

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.957,09

-6.500,00

-494,16

6.005,84

354

Stadt Krefeld

3B
3B-032
3B-032-30

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Ordnung
Straßenverkehr und Bußgeld

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-3.957,09

-6.500

-494,16

6.005,84

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-3.957,09

-6.500

-494,16

6.005,84

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-3.957,09

-6.500

-494,16

6.005,84

355

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 37 –
Feuerwehr und Zivilschutz

356

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-037

Feuerwehr und Zivilschutz

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

232,68

244,00

225,18

18,82

%

96,50

100,00

92,29

7,71

357

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-037

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

394.987,53

287.782,13

399.000,47

111.218,34

0,00

0,00

0,00

0,00

7.603.478,25

8.667.873,00

7.732.653,12

-935.219,88

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

579.229,96

651.070,72

591.263,74

-59.806,98

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

268.570,12

251.130,00

336.510,22

85.380,22

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.135.868,45

106.000,00

146.787,21

40.787,21

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

10.982.134,31

9.963.855,85

9.206.214,76

-757.641,09

11

-

Personalaufwendungen

-12.137.850,98

-13.249.760,00

-16.160.308,08

-2.910.548,08

12

-

Versorgungsaufwendungen

-4.125.422,19

-3.813.290,00

-7.801.829,65

-3.988.539,65

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.439.212,76

-4.530.870,00

-4.597.626,17

-66.756,17

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-1.193.629,86

-1.351.526,31

-1.118.529,98

232.996,33

15

-

Transferaufwendungen

-3.932,00

-4.100,00

-4.939,00

-839,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-971.595,42

-733.940,00

-2.211.564,75

-1.477.624,75

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-22.871.643,21

-23.683.486,31

-31.894.797,63

-8.211.311,32

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-11.889.508,90

-13.719.630,46

-22.688.582,87

-8.968.952,41

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-11.889.508,90

-13.719.630,46

-22.688.582,87

-8.968.952,41

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-11.889.508,90

-13.719.630,46

-22.688.582,87

-8.968.952,41

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

2.136.770,82

2.190.181,50

2.600.137,48

409.955,98

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.424.851,62

-4.501.081,50

-4.776.004,55

-274.923,05

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-2.288.080,80

-2.310.900,00

-2.175.867,07

135.032,93

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-14.177.589,70

-16.030.530,46

-24.864.449,94

-8.833.919,48

358

Stadt Krefeld

3B
3B-037

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6
7

4

0,00

0,00

0,00

0,00

34.082,00

30.100,00

52.598,01

22.498,01

0,00

0,00

0,00

0,00

7.631.201,53

8.667.873,00

7.660.511,37

-1.007.361,63

Privatrechtliche Leistungsentgelte

557.778,10

651.070,72

604.507,00

-46.563,72

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

258.312,72

251.130,00

338.980,09

87.850,09

+

Sonstige Einzahlungen

60.583,47

15.090,00

18.096,29

3.006,29

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

8.541.957,82

9.615.263,72

8.674.692,76

-940.570,96

-10.388.064,08

-10.012.260,00

-10.870.599,08

-858.339,08

11

-

Versorgungsauszahlungen

-4.076.522,84

-3.813.290,00

-4.291.594,07

-478.304,07

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.456.722,18

-4.530.870,00

-4.528.403,83

2.466,17

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-3.932,00

-4.100,00

-4.239,00

-139,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-868.525,32

-653.040,00

-588.483,41

64.556,59

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-19.793.766,42

-19.013.560,00

-20.283.319,39

-1.269.759,39

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-11.251.808,60

-9.398.296,28

-11.608.626,63

-2.210.330,35

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

328.610,22

350.000,00

407.000,42

57.000,42

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

-3.580,00

0,00

95.650,38

95.650,38

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

328.610,22

350.000,00

407.000,42

57.000,42

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.747.133,22

-1.110.000,00

-1.454.703,67

-344.703,67

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.747.133,22

-1.110.000,00

-1.454.703,67

-344.703,67

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.418.523,00

-760.000,00

-1.047.703,25

-287.703,25

359

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-037

Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 37

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

10,20

30,60

10,20

20,40

%

91,50

100,00

33,33

66,67

360

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-037
3B-037-00

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
FB-Overhead 37

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.877,79

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

3.047,49

3.047,49

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

104.763,09

0,00

9.008,64

9.008,64

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

107.640,88

0,00

12.056,13

12.056,13

11

-

Personalaufwendungen

-749.978,15

-805.870,00

-953.904,55

-148.034,55

12

-

Versorgungsaufwendungen

-216.712,83

-186.480,00

-398.221,19

-211.741,19

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-2.909,29

-3.781,50

-31,50

3.750,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-749,83

-1.550,00

-2.002,00

-452,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-970.350,10

-997.681,50

-1.354.159,24

-356.477,74

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-862.709,22

-997.681,50

-1.342.103,11

-344.421,61

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

862.709,22

997.681,50

1.342.103,11

344.421,61

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-862.709,22

-997.681,50

-1.342.103,11

-344.421,61

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-862.709,22

-997.681,50

-1.342.103,11

-344.421,61

1.016.640,38

1.133.091,50

1.473.429,26

340.337,76

0,00

0,00

0,00

0,00

-153.931,16

-135.410,00

-131.326,15

4.083,85

361

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
FB-Overhead 37

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

3.047,49

3.047,49

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

3.047,49

3.047,49

10

-

Personalauszahlungen

-629.146,43

-620.150,00

-645.837,43

-25.687,43

11

-

Versorgungsauszahlungen

-203.455,57

-186.480,00

-214.437,61

-27.957,61

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-699,23

-1.550,00

-755,52

794,48

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-833.301,23

-808.180,00

-861.030,56

-52.850,56

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-833.301,23

-808.180,00

-857.983,07

-49.803,07

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.877,79

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.877,79

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.877,79

0,00

0,00

0,00

362

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
FB-Overhead 37

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-2.877,79

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.877,79

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.877,79

0

0,00

0,00

363

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-037

Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe

-01

Gefahrenabwehr

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

169,00

159,00

163,00

-4,00

%

96,60

100,00

102,52

-2,52

Anzahl der Brandeinsätze insgesamt

Anz.

546

500

742

-242

Anzahl der Brandeinsätze innerhalb der

Anz.

514

500

691

-191

Anz.

32

0

51

-51

%

94,10

100,00

93,10

6,90

Anzahl der Hilfeleistungseinsätze

Anz.

1.076

1.300

1.190

110

Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen

Anz.

223

300

280

20

Anzahl der vorhandenen Sirenen

Anz.

30

29

30

-1

Anzahl der notwendigen Sirenen

Anz.

46

46

46

0

%

65,20

63,00

65,20

-2,20

Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr

Pers.

208

200

213

-13

Personalstärke der Jugendfeuerwehr

Pers.

53

50

48

2

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

Hilfsfrist
Anzahl der Brandeinsätze außerhalb der
Hilfsfrist
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und
Hilfsfrist in %

Alarmierungen

Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem
Sirenennetz in %

364

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-037
3B-037-01

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenabwehr

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

382.405,35

286.212,54

372.447,60

86.235,06

0,00

0,00

0,00

0,00

25.931,25

112.000,00

22.926,54

-89.073,46

30.430,26

54.000,00

5.103,89

-48.896,11

169.512,79

144.300,00

189.167,32

44.867,32

1.538.676,45

105.900,00

110.208,86

4.308,86

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

2.146.956,10

702.412,54

699.854,21

-2.558,33

11

-

Personalaufwendungen

-8.651.009,15

-9.477.060,00

-11.671.689,80

-2.194.629,80

12

-

Versorgungsaufwendungen

-3.040.961,52

-2.843.450,00

-5.768.327,23

-2.924.877,23

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-645.513,85

-605.900,00

-648.253,05

-42.353,05

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-845.914,14

-732.713,78

-697.659,65

35.054,13

15

-

Transferaufwendungen

-3.932,00

-4.100,00

-4.939,00

-839,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-676.281,15

-432.840,00

-1.912.125,65

-1.479.285,65

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-13.863.611,81

-14.096.063,78

-20.702.994,38

-6.606.930,60

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-11.716.655,71

-13.393.651,24

-20.003.140,17

-6.609.488,93

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.482.512,30

-1.592.251,50

-1.804.476,88

-212.225,38

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-13.199.168,01

-14.985.902,74

-21.807.617,05

-6.821.714,31

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.716.655,71

-13.393.651,24

-20.003.140,17

-6.609.488,93

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.716.655,71

-13.393.651,24

-20.003.140,17

-6.609.488,93

958.563,46

945.680,00

957.075,51

11.395,51

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.441.075,76

-2.537.931,50

-2.761.552,39

-223.620,89

365

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

34.082,00

30.100,00

52.598,01

22.498,01

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43.843,18

112.000,00

54.253,08

-57.746,92

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

19.151,20

54.000,00

13.448,95

-40.551,05

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

155.412,29

144.300,00

195.229,04

50.929,04

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

14.990,00

14.619,01

-370,99

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

252.488,67

355.390,00

330.148,09

-25.241,91

10

-

Personalauszahlungen

-7.394.581,78

-7.090.840,00

-7.773.052,88

-682.212,88

11

-

Versorgungsauszahlungen

-3.018.550,53

-2.843.450,00

-3.176.525,23

-333.075,23

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-643.028,65

-605.900,00

-595.483,37

10.416,63

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-3.932,00

-4.100,00

-4.239,00

-139,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-593.765,36

-371.940,00

-306.525,49

65.414,51

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-11.653.858,32

-10.916.230,00

-11.855.825,97

-939.595,97

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-11.401.369,65

-10.560.840,00

-11.525.677,88

-964.837,88

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

328.610,22

350.000,00

407.000,42

57.000,42

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

-3.580,00

0,00

74.294,38

74.294,38

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

328.610,22

350.000,00

407.000,42

57.000,42

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-454.854,32

-947.000,00

-1.159.032,89

-212.032,89

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-454.854,32

-947.000,00

-1.159.032,89

-212.032,89

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-126.244,10

-597.000,00

-752.032,47

-155.032,47

366

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenabwehr

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7637026: Mehrzweckboot m. Trailer P03701010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

-70.000

0,00

70.000,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-70.000

0,00

70.000,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-70.000

0,00

70.000,00

7637061: Löschfahrzeug P03701010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

178.610,22

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

7

-

8

0,00

0

0,00

0,00

178.610,22

0

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

367

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-037

Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe

-02

Gefahrenvorbeugung

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

6,00

6,00

6,00

0,00

%

100,00

100,00

100,00

0,00

Anz.

563

750

607

143

Anzahl der Brandschauen

Anz.

146

200

256

-56

Anzahl der Ortsbesichtigungen

Anz.

368

500

504

-4

Anzahl der Brandschutzunterweisungen

Anz.

19

13

22

-9

Anzahl der Brandschutzerziehungen

Anz.

42

100

78

22

Anzahl der aufgeschalteten

Anz.

207

200

229

-29

Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen

Anz.

80

80

80

0

Anzahl der aufgeschalteten

Anz.

39

42

33

9

Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AÜA in %

%

147,13

104,17

155,14

-50,97

Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen

%

0,00

100,00

100,00

0,00

€

26.440

31.440

38.190

-6.750

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren

Brandmeldeanlagen (BMA)

Einbruchmeldeanlagen (EMA)

3. Ergebnisdaten
Erträge aus Brandschauen in Euro

368

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-037
3B-037-02

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenvorbeugung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

469,93

3,50

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.440,00

31.000,00

34.642,49

3.642,49

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

548.799,70

596.970,72

586.159,85

-10.810,87

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

89.207,33

89.940,00

118.279,77

28.339,77

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

62.936,55

0,00

1.612,49

1.612,49

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

727.853,51

717.914,22

740.698,10

22.783,88

11

-

Personalaufwendungen

-418.087,40

-476.720,00

-480.515,58

-3.795,58

12

-

Versorgungsaufwendungen

-125.695,11

-115.330,00

-234.153,46

-118.823,46

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-65.656,03

-128.170,00

-81.580,25

46.589,75

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-3.452,89

-2.927,54

-2.627,54

300,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-207.376,34

-208.390,00

-222.059,75

-13.669,75

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-820.267,77

-931.537,54

-1.020.936,58

-89.399,04

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-92.414,26

-213.623,32

-280.238,48

-66.615,16

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-361.911,18

-410.290,00

-428.283,60

-17.993,60

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-454.325,44

-623.913,32

-708.522,08

-84.608,76

0,00

0,00

0,00

0,00

-92.414,26

-213.623,32

-280.238,48

-66.615,16

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-92.414,26

-213.623,32

-280.238,48

-66.615,16

77.103,41

81.410,00

79.252,12

-2.157,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-439.014,59

-491.700,00

-507.535,72

-15.835,72

369

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25.663,75

31.000,00

36.113,69

5.113,69

538.626,90

596.970,72

591.058,05

-5.912,67

87.870,43

89.940,00

114.887,92

24.947,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

652.161,08

717.910,72

742.059,66

24.148,94

10

-

Personalauszahlungen

-365.609,39

-360.500,00

-315.798,88

44.701,12

11

-

Versorgungsauszahlungen

-122.073,64

-115.330,00

-128.661,47

-13.331,47

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-66.559,58

-128.170,00

-77.806,62

50.363,38

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-206.976,50

-208.390,00

-222.323,06

-13.933,06

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-761.219,11

-812.390,00

-744.590,03

67.799,97

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-109.058,03

-94.479,28

-2.530,37

91.948,91

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-462,93

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-462,93

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-462,93

0,00

0,00

0,00

370

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Gefahrenvorbeugung

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-462,93

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-462,93

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-462,93

0

0,00

0,00

371

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich

-037

Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe

-91

Rettungsdienst

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

47,48

48,40

45,98

2,42

%

97,20

100,00

95,00

5,00

Anz.

17.819

16.000

18.216

-2.216

Anz.

16.322

16.000

16.850

-850

Anz.

1.497

0

1.366

-1.366

%

91,60

100,00

92,50

7,50

Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung mit Arzt

Anz.

5.387

5.900

5.522

378

Anzahl der Krankentransporte insgesamt

Anz.

9.007

7.500

9.284

-1.784

%

0,00

97,00

93,00

4,00

Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro

€

7.691.021

8.524.873

7.677.997

846.876

Aufwand für die Rettungsdienstleistung an

€

2.995.165

2.650.000

3.169.190

-519.190

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung
insgesamt
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung außerhalb der Hilfsfrist
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %

Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes
in %
3. Ergebnisdaten

Krefelder Krankenhäuser und an
Hilfsorganisationen

372

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

3B
3B-037
3B-037-91

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Rettungsdienst

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

9.234,46

1.566,09

26.549,37

24.983,28

0,00

0,00

0,00

0,00

7.551.107,00

8.524.873,00

7.675.084,09

-849.788,91

0,00

100,00

0,00

-100,00

9.850,00

16.890,00

26.015,64

9.125,64

429.492,36

100,00

25.957,22

25.857,22

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

7.999.683,82

8.543.529,09

7.753.606,32

-789.922,77

-2.318.776,28

-2.490.110,00

-3.054.198,15

-564.088,15

-742.052,73

-668.030,00

-1.401.127,77

-733.097,77

-3.728.042,88

-3.796.800,00

-3.867.792,87

-70.992,87

-341.353,54

-612.103,49

-418.211,29

193.892,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-87.188,10

-91.160,00

-75.377,35

15.782,65

-7.217.413,53

-7.658.203,49

-8.816.707,43

-1.158.503,94

782.270,29

885.325,60

-1.063.101,11

-1.948.426,71

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.306.366,54

-1.306.040,00

-1.285.209,70

20.830,30

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-524.096,25

-420.714,40

-2.348.310,81

-1.927.596,41

0,00

0,00

0,00

0,00

782.270,29

885.325,60

-1.063.101,11

-1.948.426,71

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

782.270,29

885.325,60

-1.063.101,11

-1.948.426,71

84.463,57

30.000,00

90.380,59

60.380,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.390.830,11

-1.336.040,00

-1.375.590,29

-39.550,29

373

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-91

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7

+

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

7.561.694,60

8.524.873,00

7.570.144,60

-954.728,40

0,00

100,00

0,00

-100,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.030,00

16.890,00

25.815,64

8.925,64

Sonstige Einzahlungen

60.583,47

100,00

3.477,28

3.377,28

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

7.637.308,07

8.541.963,00

7.599.437,52

-942.525,48

-1.998.726,48

-1.940.770,00

-2.135.909,89

-195.139,89

-732.443,10

-668.030,00

-771.969,76

-103.939,76

-3.747.133,95

-3.796.800,00

-3.855.113,84

-58.313,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-67.084,23

-71.160,00

-58.879,34

12.280,66

-6.545.387,76

-6.476.760,00

-6.821.872,83

-345.112,83

1.091.920,31

2.065.203,00

777.564,69

-1.287.638,31

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

21.356,00

21.356,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.288.938,18

-163.000,00

-295.670,78

-132.670,78

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.288.938,18

-163.000,00

-295.670,78

-132.670,78

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.288.938,18

-163.000,00

-295.670,78

-132.670,78

374

Stadt Krefeld

3B
3B-037
3B-037-91

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bürgerservice, Recht und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Rettungsdienst

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7637096: Ankauf Fahrzeuge P03791012010
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-447.165,60

0

-13,33

-13,33

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-447.165,60

0

-13,33

-13,33

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-447.165,60

0

-13,33

-13,33

7637106: Rettungstransporter P03791012010
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-695.026,85

0

-265.880,34

-265.880,34

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

375

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1
12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

13

=

14

=

2

3

4

0,00

0

0,00

0,00

Summe (investive Auszahlungen)

-695.026,85

0

-265.880,34

-265.880,34

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-695.026,85

0

-265.880,34

-265.880,34

7637111: Noteinsatzfahrzeug P03791012020
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-115.388,44

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-115.388,44

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-115.388,44

0

0,00

0,00

7637116: Fahrgestelle P037991012010
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

-80.000

0,00

80.000,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

376

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-80.000

0,00

80.000,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-80.000

0,00

80.000,00

7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

21.356,00

21.356,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

21.356,00

21.356,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0

21.356,00

21.356,00

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-31.357,29

-83.000

-29.777,11

53.222,89

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-31.357,29

-83.000

-29.777,11

53.222,89

377

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

14

=

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

-31.357,29

-83.000

378

-29.777,11

53.222,89

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich IVa

379

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
4A

Geschäftsbereich

relative Kennzahlen

Einheit

Bildung

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

93,20

380

100,00

92,30

7,70

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A

Bildung

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

14.219.443,21

12.170.628,56

6.768.586,57

-5.402.041,99

0,00

0,00

0,00

0,00

2.461.056,66

2.249.890,00

2.495.763,86

245.873,86

196.674,30

181.000,00

137.773,70

-43.226,30

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

136.371,73

116.250,00

175.891,24

59.641,24

+

Sonstige ordentliche Erträge

670.777,83

126.030,00

668.782,65

542.752,65

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.001.232,84

-3.500.446,19

-3.037.852,56

462.593,63

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-30.533.550,68

-31.215.459,74

-31.353.166,09

-137.706,35

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-12.849.226,95

-16.371.661,18

-21.106.368,07

-4.734.706,89

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-75,47

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

-75,47

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-12.849.302,42

-16.371.661,18

-21.106.368,07

-4.734.706,89

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-12.849.302,42

-16.371.661,18

-21.106.368,07

-4.734.706,89

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

2.071.439,57

1.983.418,00

2.307.148,09

323.730,09

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7
8

17.684.323,73

14.843.798,56

10.246.798,02

-4.597.000,54

-14.228.003,26

-14.043.620,00

-15.004.479,51

-960.859,51

-261.384,71

0,00

-188.230,74

-188.230,74

-11.910.615,28

-12.546.120,00

-11.979.054,13

567.065,87

-121.871,66

-145.019,55

-145.628,16

-608,61

-1.010.442,93

-980.254,00

-997.920,99

-17.666,99

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.406.282,01

-3.703.658,00

-3.633.523,74

70.134,26

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.334.842,44

-1.720.240,00

-1.326.375,65

393.864,35

-14.184.144,86

-18.091.901,18

-22.432.743,72

-4.340.842,54

381

Stadt Krefeld

4A

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

10.503.568,51

9.655.080,00

5.942.311,63

-3.712.768,37

0,00

0,00

0,00

0,00

2.510.282,28

2.249.890,00

2.409.410,00

159.520,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

198.844,35

181.000,00

125.559,55

-55.440,45

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

139.269,46

116.250,00

176.282,74

60.032,74

7

+

Sonstige Einzahlungen

161.125,19

82.250,00

84.190,96

1.940,96

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

13.513.089,79

12.284.470,00

8.737.754,88

-3.546.715,12

-14.178.513,29

-13.390.570,00

-14.211.256,63

-820.686,63

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.919.117,05

-12.546.120,00

-12.047.638,08

498.481,92

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-75,47

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-1.010.442,93

-980.254,00

-997.920,99

-17.666,99

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.158.409,57

-1.983.790,00

-2.290.917,86

-307.127,86

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-29.266.558,31

-28.900.734,00

-29.547.733,56

-646.999,56

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-15.753.468,52

-16.616.264,00

-20.809.978,68

-4.193.714,68

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

2.916.580,00

4.260.580,00

8.474.666,79

4.214.086,79

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

7.300,00

7.300,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.916.580,00

4.260.580,00

8.474.666,79

4.214.086,79

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-854.546,11

-1.442.070,00

-748.403,12

693.666,88

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-854.546,11

-1.442.070,00

-748.403,12

693.666,88

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

2.062.033,89

2.818.510,00

7.726.263,67

4.907.753,67

382

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 40 –
Schule, Pädagogischer und
Psychologischer Dienst

383

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

228,61

244,20

226,15

18,05

%

92,80

100,00

92,61

7,39

384

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-400

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

12.324.152,35

10.509.807,68

4.791.882,07

-5.717.925,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1.295.122,54

1.164.790,00

1.333.523,49

168.733,49

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

192.866,30

177.000,00

134.708,20

-42.291,80

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127.166,00

116.250,00

170.950,48

54.700,48

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

654.000,42

125.430,00

628.992,15

503.562,15

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

14.593.307,61

12.093.277,68

7.060.056,39

-5.033.221,29

-12.507.538,11

-12.368.010,00

-13.173.433,43

-805.423,43

-218.743,24

0,00

-155.055,84

-155.055,84

-10.628.254,79

-11.412.820,00

-10.676.703,91

736.116,09

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-86.792,28

-100.915,00

-95.737,40

5.177,60

15

-

Transferaufwendungen

-1.010.442,93

-980.254,00

-997.920,99

-17.666,99

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.905.895,58

-3.368.326,19

-2.900.824,37

467.501,82

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-27.357.666,93

-28.230.325,19

-27.999.675,94

230.649,25

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-12.764.359,32

-16.137.047,51

-20.939.619,55

-4.802.572,04

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-75,47

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

-75,47

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-12.764.434,79

-16.137.047,51

-20.939.619,55

-4.802.572,04

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-12.764.434,79

-16.137.047,51

-20.939.619,55

-4.802.572,04

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

1.346.361,18

1.245.476,00

1.475.415,27

229.939,27

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.429.579,43

-2.609.176,00

-2.527.809,28

81.366,72

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.083.218,25

-1.363.700,00

-1.052.394,01

311.305,99

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-13.847.653,04

-17.500.747,51

-21.992.013,56

-4.491.266,05

385

Stadt Krefeld

4A
4A-400

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6
7

4

0,00

0,00

0,00

0,00

8.546.906,32

7.996.680,00

4.032.604,16

-3.964.075,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.256.959,21

1.164.790,00

1.303.982,58

139.192,58

Privatrechtliche Leistungsentgelte

195.361,35

177.000,00

122.169,05

-54.830,95

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

129.563,73

116.250,00

172.176,24

55.926,24

+

Sonstige Einzahlungen

151.886,04

81.650,00

71.367,81

-10.282,19

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

10.280.676,65

9.536.370,00

5.702.299,84

-3.834.070,16

-12.394.962,89

-11.808.590,00

-12.532.570,65

-723.980,65

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.620.751,39

-11.412.820,00

-10.727.528,66

685.291,34

-75,47

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-1.010.442,93

-980.254,00

-997.920,99

-17.666,99

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.063.776,24

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-26.090.008,92

-1.851.670,00

-2.160.804,06

-309.134,06

-26.053.334,00

-26.418.824,36

-365.490,36

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-15.809.332,27

-16.516.964,00

-20.716.524,52

-4.199.560,52

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

2.916.580,00

4.260.580,00

8.474.666,79

4.214.086,79

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

7.300,00

7.300,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.916.580,00

4.260.580,00

8.474.666,79

4.214.086,79

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-807.713,37

-1.406.220,00

-697.785,30

708.434,70

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

-807.713,37

-1.406.220,00

-697.785,30

708.434,70

2.108.866,63

2.854.360,00

7.776.881,49

4.922.521,49

386

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 38

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

9,28

9,40

9,35

0,05

%

98,70

100,00

99,47

0,53

387

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-400
4A-400-00

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
FB-Overhead 40

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.313,56

806,17

10.165,07

9.358,90

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.454,44

5.000,00

58.449,20

53.449,20

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

46.218,01

0,00

55.188,39

55.188,39

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

68.986,01

5.806,17

123.802,66

117.996,49

-543.846,65

-641.930,00

-721.238,95

-79.308,95

-65.162,36

0,00

-47.954,14

-47.954,14

-4.665,53

-6.760,00

-4.865,02

1.894,98

-14.920,87

-40.102,17

-15.849,29

24.252,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.009,02

-48.500,00

-27.226,14

21.273,86

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-660.604,43

-737.292,17

-817.133,54

-79.841,37

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-591.618,42

-731.486,00

-693.330,88

38.155,12

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

591.618,42

731.486,00

693.330,88

-38.155,12

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-591.618,42

-731.486,00

-693.330,88

38.155,12

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-591.618,42

-731.486,00

-693.330,88

38.155,12

1.000.917,78

1.139.776,00

1.104.819,75

-34.956,25

0,00

0,00

0,00

0,00

-409.299,36

-408.290,00

-411.488,87

-3.198,87

388

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
FB-Overhead 40

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

19.179,44

5.000,00

60.288,24

55.288,24

7

+

Sonstige Einzahlungen

7,55

0,00

53,95

53,95

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

19.186,99

5.000,00

60.342,19

55.342,19

-521.767,92

-463.880,00

-518.590,90

-54.710,90

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-4.359,32

-6.760,00

-5.248,54

1.511,46

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-32.441,80

-48.500,00

-27.298,27

21.201,73

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-558.569,04

-519.140,00

-551.137,71

-31.997,71

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-539.382,05

-514.140,00

-490.795,52

23.344,48

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

7.300,00

7.300,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.277,28

-55.000,00

-14.152,10

40.847,90

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-6.277,28

-55.000,00

-14.152,10

40.847,90

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-6.277,28

-55.000,00

-14.152,10

40.847,90

389

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
FB-Overhead 40

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

7.300,00

7.300,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

7.300,00

7.300,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-6.277,28

-55.000

-14.152,10

40.847,90

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-6.277,28

-55.000

-14.152,10

40.847,90

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-6.277,28

-55.000

-6.852,10

48.147,90

390

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe

-01

Schule

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ist-Ergebnis

Ansatz

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

188,95

202,80

184,74

18,06

%

93,00

100,00

91,09

8,91

Zuschussbedarf je Schüler in Euro

€

135

192

192

Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganz-

%

38

38

38

%

40

38

39

-1

Anz.

33.846

33.300

0

33.300

Betriebskostenzuschuss an die Marienschule

€

38.620

23.354

23.354

0

Z. Betreuungspauschale offener Ganztag

€

176.000

176.000

176.000

0

Z. Betreuungspauschale offener Ganztag

€

13.000

13.000

13.000

0

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

tag (Primarbereich) in %
Versorgungsquote der Schüler im Offenen
Ganztag (Kompetenz-zentren (Primar)) in %
Anzahl der Schüler

3. Ergebnisdaten

391

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-400
4A-400-01

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schule

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

11.536.970,68

9.760.062,48

3.850.163,08

-5.909.899,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1.292.116,54

1.164.160,00

1.331.751,81

167.591,81

192.866,30

177.000,00

134.708,20

-42.291,80

0,00

0,00

0,00

0,00

422.800,77

72.380,00

506.545,35

434.165,35

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

13.444.754,29

11.173.602,48

5.823.168,44

-5.350.434,04

-9.716.566,24

-9.737.810,00

-10.040.347,73

-302.537,73

-112.042,20

0,00

-80.292,51

-80.292,51

-10.502.569,97

-11.261.210,00

-10.573.990,51

687.219,49

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-1.601.250,00

-1.701.826,00

-1.702.369,84

-543,84

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-11.588.731,70

-15.026.746,10

-19.693.951,86

-4.667.205,76

-30.193,72

-27.392,39

-60.643,96

-33.251,57

-261.040,08

-247.394,00

-245.774,08

1.619,92

-2.809.748,31

-3.224.716,19

-2.813.701,67

411.014,52

-23.432.160,52

-24.498.522,58

-23.814.750,46

683.772,12

-9.987.406,23

-13.324.920,10

-17.991.582,02

-4.666.661,92

0,00

0,00

0,00

0,00

-75,47

0,00

0,00

0,00

-75,47

0,00

0,00

0,00

-9.987.481,70

-13.324.920,10

-17.991.582,02

-4.666.661,92

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.987.481,70

-13.324.920,10

-17.991.582,02

-4.666.661,92

47.757,40

75.700,00

45.599,93

-30.100,07

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.649.007,40

-1.777.526,00

-1.747.969,77

29.556,23

392

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schule

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

7.802.534,82

7.248.940,00

3.138.175,52

-4.110.764,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1.254.073,21

1.164.160,00

1.302.090,90

137.930,90

195.361,35

177.000,00

122.169,05

-54.830,95

0,00

0,00

0,00

0,00

78.406,57

28.600,00

21.871,79

-6.728,21

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

9.330.375,95

8.618.700,00

4.584.307,26

-4.034.392,74

-9.662.207,40

-9.460.200,00

-9.714.909,17

-254.709,17

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.496.848,68

-11.261.210,00

-10.668.033,86

593.176,14

-75,47

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-261.040,08

-247.394,00

-245.774,08

1.619,92

15

-

Sonstige Auszahlungen

-2.000.213,68

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-22.420.385,31

-1.750.500,00

-2.102.971,50

-352.471,50

-22.719.304,00

-22.731.688,61

-12.384,61

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-13.090.009,36

-14.100.604,00

-18.147.381,35

-4.046.777,35

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

2.916.580,00

4.260.580,00

8.473.991,00

4.213.411,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.916.580,00

4.260.580,00

8.473.991,00

4.213.411,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-761.755,27

-1.283.200,00

-652.770,70

630.429,30

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

-761.755,27

-1.283.200,00

-652.770,70

630.429,30

2.154.824,73

2.977.380,00

7.821.220,30

4.843.840,30

393

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schule

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7640111: Schulpauschale P40001010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

2.916.580,00

4.260.580

8.473.991,00

4.213.411,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

2.916.580,00

4.260.580

8.473.991,00

4.213.411,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

2.916.580,00

4.260.580

8.473.991,00

4.213.411,00

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-761.755,27

-1.283.200

-652.770,70

630.429,30

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

394

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1
12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

13

=

14

=

2

3

4

0,00

0

0,00

0,00

Summe (investive Auszahlungen)

-761.755,27

-1.283.200

-652.770,70

630.429,30

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-761.755,27

-1.283.200

-652.770,70

630.429,30

395

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe

-02

Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

9,96

10,44

9,96

0,48

%

95,40

100,00

95,40

4,60

Betreuungsquote je Lehrer in Stunden

Std.

3,00

3,00

3,00

0,00

Betreuungsquote je Schüler in Stunden

Std.

0,40

0,40

0,40

0,00

Ausleihquote Medienbestand in %

%

114,80

97,50

96,90

0,60

Quote der bestandenen Radfahrprüfungen

%

89,60

81,60

73,70

7,90

€

1.699

1.550

1.387

163

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

in der 4.Klasse in %
3. Ergebnisdaten
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle

396

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-400
4A-400-02

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

47.013,27

13.339,28

44.701,49

31.362,21

0,00

0,00

0,00

0,00

206,00

630,00

517,50

-112,50

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

36.167,91

32.000,00

22.789,50

-9.210,50

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

83.387,18

45.969,28

68.008,49

22.039,21

11

-

Personalaufwendungen

-830.375,84

-628.820,00

-895.061,40

-266.241,40

12

-

Versorgungsaufwendungen

-33.908,78

0,00

-20.464,34

-20.464,34

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-26.298,30

-17.100,00

-38.058,03

-20.958,03

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-33.420,16

-23.137,50

-13.797,40

9.340,10

15

-

Transferaufwendungen

-12.474,00

-13.860,00

-12.474,00

1.386,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-47.096,50

-57.520,00

-44.184,82

13.335,18

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-983.573,58

-740.437,50

-1.024.039,99

-283.602,49

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-900.186,40

-694.468,22

-956.031,50

-261.563,28

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

29.049,17

-257.870,00

72.053,72

329.923,72

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-871.137,23

-952.338,22

-883.977,78

68.360,44

0,00

0,00

0,00

0,00

-900.186,40

-694.468,22

-956.031,50

-261.563,28

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-900.186,40

-694.468,22

-956.031,50

-261.563,28

263.936,00

0,00

295.125,59

295.125,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-234.886,83

-257.870,00

-223.071,87

34.798,13

397

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

12.442,50

12.440,00

12.442,50

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

206,00

630,00

517,50

-112,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.475,18

32.000,00

10.298,41

-21.701,59

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

23.123,68

45.070,00

23.258,41

-21.811,59

-817.680,89

-558.450,00

-808.138,19

-249.688,19

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-26.447,75

-17.100,00

-36.860,62

-19.760,62

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-12.474,00

-13.860,00

-12.474,00

1.386,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-16.306,19

-26.920,00

-17.983,24

8.936,76

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-872.908,83

-616.330,00

-875.456,05

-259.126,05

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-849.785,15

-571.260,00

-852.197,64

-280.937,64

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

675,79

675,79

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

675,79

675,79

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.989,85

-40.100,00

-25.703,68

14.396,32

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-33.989,85

-40.100,00

-25.703,68

14.396,32

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-33.989,85

-40.100,00

-25.027,89

15.072,11

398

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

675,79

675,79

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

675,79

675,79

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-33.989,85

-40.100

-25.703,68

14.396,32

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-33.989,85

-40.100

-25.703,68

14.396,32

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-33.989,85

-40.100

-25.027,89

15.072,11

399

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe

-03

Pädagogischer Dienst

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

7,81

9,00

9,98

-0,98

%

77,90

100,00

110,89

-10,89

%

57,50

57,60

56,30

1,30

%

48,90

49,10

48,60

0,50

%

72,40

73,00

0,00

73,00

%

27,60

34,00

21,00

13,00

%

65,00

66,00

66,00

%

38,50

43,10

43,10

2. Individuelle Kennzahlen
Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der
Schulen bei besonderen pädagogischen
Problemen
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden
an der Gesamtarbeitszeit in %
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %
Integration und Förderung von zugewanderten
Kindern und Jugendlichen / RAA
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an
der Gesamtarbeitszeit in %
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %
Regionales Übergangsmanagement
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an
der Gesamtarbeitszeit in %
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %

400

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-400
4A-400-03

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Pädagogischer Dienst

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

732.487,15

735.347,94

882.030,18

146.682,24

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

134.456,57

21.000,00

42.132,63

21.132,63

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

866.943,72

756.347,94

924.162,81

167.814,87

-524.483,12

-578.420,00

-641.666,84

-63.246,84

-6.151,06

0,00

-5.260,39

-5.260,39

-86.330,67

-111.900,00

-48.797,44

63.102,56

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

20

-2.280,06

-5.376,80

-1.872,28

3.504,52

-736.928,85

-719.000,00

-739.672,91

-20.672,91

-8.621,44

-11.490,00

-6.324,37

5.165,63

-1.364.795,20

-1.426.186,80

-1.443.594,23

-17.407,43

-497.851,48

-669.838,86

-519.431,42

150.407,44

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-497.851,48

-669.838,86

-519.431,42

150.407,44

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-497.851,48

-669.838,86

-519.431,42

150.407,44

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-86.918,97

-110.960,00

-93.161,93

17.798,07

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-86.918,97

-110.960,00

-93.161,93

17.798,07

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-584.770,45

-780.798,86

-612.593,35

168.205,51

401

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-03

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Pädagogischer Dienst

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

731.929,00

735.300,00

881.986,14

146.686,14

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

0,00

0,00

0,00

0,00

60.752,05

21.000,00

37.717,16

16.717,16

0,00

0,00

0,00

0,00

792.681,05

756.300,00

919.703,30

163.403,30

-503.632,33

-548.430,00

-618.180,33

-69.750,33

0,00

0,00

0,00

0,00

-85.262,97

-111.900,00

-5.896,40

106.003,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-736.928,85

-719.000,00

-739.672,91

-20.672,91

-8.337,14

-11.490,00

-5.785,93

5.704,07

-1.334.161,29

-1.390.820,00

-1.369.535,57

21.284,43

-541.480,24

-634.520,00

-449.832,27

184.687,73

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.584,38

-6.000,00

0,00

6.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.584,38

-6.000,00

0,00

6.000,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.584,38

-6.000,00

0,00

6.000,00

402

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Pädagogischer Dienst

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.584,38

-6.000

0,00

6.000,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.584,38

-6.000

0,00

6.000,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.584,38

-6.000

0,00

6.000,00

403

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe

-04

Hochschulfragen, Studienzentrum

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

1,00

1,10

1,00

0,10

%

90,90

100,00

90,91

9,09

%

12,10

11,50

11,40

0,10

%

35,70

34,60

36,30

-1,70

%

14,90

15,40

14,00

1,40

%

37,30

38,50

38,30

0,20

€

44,72

55,19

62,16

-6,97

2. Individuelle Kennzahlen
Verh. der Studierenden an der Fakultät
Rechtswissenschaft zur
Gesamtstudierendenzahl in %
Verh. der Studierenden an der Fakultät
Wirtschaftswissenschaft zur
Gesamtstudierendenzahl in %
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät
Mathematik, Informatik u. Infotechn. z.
Gesamtstud.-zahl in %
Verh. der Studierenden an der Fakultät
Kultur und Sozialwissenschaft zur
Gesamtstudierendenzahl in %
Zuschussbedarf je Studierender in Euro

404

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-400
4A-400-04

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Hochschulfragen, Studienzentrum

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28,02

28,03

28,03

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.526,56

6.360,00

6.443,28

83,28

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.260,36

50,00

2.034,21

1.984,21

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

8.814,94

6.438,03

8.505,52

2.067,49

-73.196,68

-73.490,00

-79.604,85

-6.114,85

-1.478,84

0,00

-1.084,46

-1.084,46

-774,71

-2.100,00

-1.183,89

916,11

-28,02

-28,03

-28,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-213,09

-650,00

-123,40

526,60

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-75.691,34

-76.268,03

-82.024,63

-5.756,60

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-66.876,40

-69.830,00

-73.519,11

-3.689,11

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.876,40

-69.830,00

-73.519,11

-3.689,11

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.876,40

-69.830,00

-73.519,11

-3.689,11

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-19.357,65

-21.580,00

-20.995,64

584,36

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-19.357,65

-21.580,00

-20.995,64

584,36

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-86.234,05

-91.410,00

-94.514,75

-3.104,75

405

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-04

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Hochschulfragen, Studienzentrum

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.199,29

6.360,00

5.830,00

-530,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

989,10

50,00

1.426,50

1.376,50

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

9.188,39

6.410,00

7.256,50

846,50

-72.374,55

-70.090,00

-74.928,46

-4.838,46

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-887,75

-2.100,00

-1.466,49

633,51

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-211,78

-650,00

-146,50

503,50

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-73.474,08

-72.840,00

-76.541,45

-3.701,45

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-64.285,69

-66.430,00

-69.284,95

-2.854,95

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

406

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe

-05

Psychologischer Dienst

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

11,61

11,50

11,12

0,38

%

94,50

100,00

96,70

3,30

%

52,60

59,30

56,50

2,80

%

95,20

87,50

94,70

-7,20

%

25,40

25,00

25,30

-0,30

2. Individuelle Kennzahlen
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den
Anmeldungen in %
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den
Anmeldungen in %
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/
Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl.
Fälle in %

407

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-400
4A-400-05

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Psychologischer Dienst

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.339,67

223,78

4.794,22

4.570,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

0,00

1.254,18

1.254,18

0,00

0,00

0,00

0,00

102.185,00

104.890,00

106.058,00

1.168,00

12.096,80

0,00

302,07

302,07

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

120.421,47

105.113,78

112.408,47

7.294,69

-819.069,58

-707.540,00

-795.513,66

-87.973,66

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.615,61

-13.750,00

-9.809,02

3.940,98

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-5.949,45

-4.878,11

-3.546,44

1.331,67

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-8.207,22

-25.450,00

-9.263,97

16.186,03

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-840.841,86

-751.618,11

-818.133,09

-66.514,98

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-720.420,39

-646.504,33

-705.724,62

-59.220,29

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

3.640,78

-2.950,00

-1.251,20

1.698,80

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-716.779,61

-649.454,33

-706.975,82

-57.521,49

0,00

0,00

0,00

0,00

-720.420,39

-646.504,33

-705.724,62

-59.220,29

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-720.420,39

-646.504,33

-705.724,62

-59.220,29

33.750,00

30.000,00

29.870,00

-130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.109,22

-32.950,00

-31.121,20

1.828,80

408

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-05

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Psychologischer Dienst

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

2.680,00

0,00

1.374,18

1.374,18

0,00

0,00

0,00

0,00

102.185,00

104.890,00

106.058,00

1.168,00

1.255,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

106.120,59

104.890,00

107.432,18

2.542,18

-817.299,80

-707.540,00

-797.823,60

-90.283,60

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-6.944,92

-13.750,00

-10.022,75

3.727,25

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-6.265,65

-13.610,00

-6.618,62

6.991,38

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-830.510,37

-734.900,00

-814.464,97

-79.564,97

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-724.389,78

-630.010,00

-707.032,79

-77.022,79

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.106,59

-21.920,00

-5.158,82

16.761,18

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.106,59

-21.920,00

-5.158,82

16.761,18

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.106,59

-21.920,00

-5.158,82

16.761,18

409

Stadt Krefeld

4A
4A-400
4A-400-05

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bildung
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Psychologischer Dienst

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-4.106,59

-21.920

-5.158,82

16.761,18

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.106,59

-21.920

-5.158,82

16.761,18

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.106,59

-21.920

-5.158,82

16.761,18

410

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 40/VHS –
Volkshochschule

411

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-401

Volkshochschule

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

20,38

20,80

18,45

2,35

%

98,50

100,00

88,70

11,30

412

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-401

Bildung
Volkshochschule

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.895.290,86

1.660.820,88

1.976.704,50

315.883,62

0,00

0,00

0,00

0,00

1.165.934,12

1.085.100,00

1.162.240,37

77.140,37

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.808,00

4.000,00

3.065,50

-934,50

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

9.205,73

0,00

4.940,76

4.940,76

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

16.777,41

600,00

39.790,50

39.190,50

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.091.016,12

2.750.520,88

3.186.741,63

436.220,75

-1.720.465,15

-1.675.610,00

-1.831.046,08

-155.436,08

-42.641,47

0,00

-33.174,90

-33.174,90

-1.282.360,49

-1.133.300,00

-1.302.350,22

-169.050,22

-35.079,38

-44.104,55

-49.890,76

-5.786,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-95.337,26

-132.120,00

-137.028,19

-4.908,19

-3.175.883,75

-2.985.134,55

-3.353.490,15

-368.355,60

-84.867,63

-234.613,67

-166.748,52

67.865,15

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-84.867,63

-234.613,67

-166.748,52

67.865,15

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-84.867,63

-234.613,67

-166.748,52

67.865,15

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

725.078,39

737.942,00

831.732,82

93.790,82

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-976.702,58

-1.094.482,00

-1.105.714,46

-11.232,46

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-251.624,19

-356.540,00

-273.981,64

82.558,36

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-336.491,82

-591.153,67

-440.730,16

150.423,51

413

Stadt Krefeld

4A
4A-401

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Volkshochschule

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6
7

4

0,00

0,00

0,00

0,00

1.956.662,19

1.658.400,00

1.909.707,47

251.307,47

0,00

0,00

0,00

0,00

1.253.323,07

1.085.100,00

1.105.427,42

20.327,42

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.483,00

4.000,00

3.390,50

-609,50

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

9.705,73

0,00

4.106,50

4.106,50

+

Sonstige Einzahlungen

9.239,15

600,00

12.823,15

12.223,15

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

3.232.413,14

2.748.100,00

3.035.455,04

287.355,04

-1.783.550,40

-1.581.980,00

-1.678.685,98

-96.705,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.298.365,66

-1.133.300,00

-1.320.109,42

-186.809,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-94.633,33

-132.120,00

-130.113,80

2.006,20

-3.176.549,39

-2.847.400,00

-3.128.909,20

-281.509,20

55.863,75

-99.300,00

-93.454,16

5.845,84

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-46.832,74

-35.850,00

-50.617,82

-14.767,82

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-46.832,74

-35.850,00

-50.617,82

-14.767,82

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-46.832,74

-35.850,00

-50.617,82

-14.767,82

414

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-401

Volkshochschule

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 40/VHS

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

9,61

10,30

8,60

1,70

%

100,00

100,00

83,50

16,50

415

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-401
4A-401-00

Bildung
Volkshochschule
FB-Overhead 40/VHS

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

9.205,73

0,00

4.940,76

4.940,76

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.344,68

0,00

24.478,67

24.478,67

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

11.550,41

0,00

29.419,43

29.419,43

-479.387,42

-539.410,00

-626.465,27

-87.055,27

-39.463,25

0,00

-30.836,93

-30.836,93

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.759,93

-1.292,00

-1.438,25

-146,25

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.373,44

-5.320,00

-1.755,96

3.564,04

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-522.984,04

-546.022,00

-660.496,41

-114.474,41

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-511.433,63

-546.022,00

-631.076,98

-85.054,98

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

27

0,00

0,00

0,00

0,00

-511.433,63

-546.022,00

-631.076,98

-85.054,98

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-511.433,63

-546.022,00

-631.076,98

-85.054,98

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

687.216,49

732.322,00

794.393,12

62.071,12

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-175.782,86

-186.300,00

-163.316,14

22.983,86

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

511.433,63

546.022,00

631.076,98

85.054,98

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

416

Stadt Krefeld

4A
4A-401
4A-401-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Volkshochschule
Volkshochschule

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

12
13
14

0,00

0,00

0,00

0,00

633,70

0,00

445,50

445,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9.705,73

0,00

4.106,50

4.106,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.339,43

0,00

4.552,00

4.552,00

-465.815,49

-453.860,00

-492.384,88

-38.524,88

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.373,44

-5.320,00

-1.755,96

3.564,04

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-467.188,93

-459.180,00

-494.140,84

-34.960,84

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-456.849,50

-459.180,00

-489.588,84

-30.408,84

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

417

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4A

Bildung

Fachbereich

-401

Volkshochschule

Produktgruppe

-01

Bildungsangebote - VHS

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

10,77

10,50

9,85

0,65

%

97,30

100,00

88,98

11,02

%

11,00

11,40

10,40

1,00

%

20,60

18,70

21,80

-3,10

%

89,00

88,60

89,60

-1,00

%

79,40

81,30

78,20

3,10

2. Individuelle Kennzahlen
Anteil der Einzelveranstaltungen an den
Veranstaltungen insgesamt in %
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt
in %
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an
den Gesamtteilnehmerzahlen in %

418

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4A
4A-401
4A-401-01

Bildung
Volkshochschule
Bildungsangebote - VHS

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.895.290,86

1.660.820,88

1.976.704,50

315.883,62

0,00

0,00

0,00

0,00

1.165.934,12

1.085.100,00

1.162.240,37

77.140,37

3.808,00

4.000,00

3.065,50

-934,50

0,00

0,00

0,00

0,00

14.432,73

600,00

15.311,83

14.711,83

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.079.465,71

2.750.520,88

3.157.322,20

406.801,32

-1.241.077,73

-1.136.200,00

-1.204.580,81

-68.380,81

-3.178,22

0,00

-2.337,97

-2.337,97

-1.282.360,49

-1.133.300,00

-1.302.350,22

-169.050,22

-32.319,45

-42.812,55

-48.452,51

-5.639,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-93.963,82

-126.800,00

-135.272,23

-8.472,23

-2.652.899,71

-2.439.112,55

-2.692.993,74

-253.881,19

426.566,00

311.408,33

464.328,46

152.920,13

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-763.057,82

-902.562,00

-905.058,62

-2.496,62

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-336.491,82

-591.153,67

-440.730,16

150.423,51

0,00

0,00

0,00

0,00

426.566,00

311.408,33

464.328,46

152.920,13

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

426.566,00

311.408,33

464.328,46

152.920,13

37.861,90

5.620,00

37.339,70

31.719,70

0,00

0,00

0,00

0,00

-800.919,72

-908.182,00

-942.398,32

-34.216,32

419

Stadt Krefeld

4A
4A-401
4A-401-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Bildung
Volkshochschule
Bildungsangebote - VHS

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

1.956.662,19

1.658.400,00

1.909.707,47

251.307,47

0,00

0,00

0,00

0,00

1.252.689,37

1.085.100,00

1.104.981,92

19.881,92

3.483,00

4.000,00

3.390,50

-609,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9.239,15

600,00

12.823,15

12.223,15

0,00

0,00

0,00

0,00

3.222.073,71

2.748.100,00

3.030.903,04

282.803,04

-1.317.734,91

-1.128.120,00

-1.186.301,10

-58.181,10

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.298.365,66

-1.133.300,00

-1.320.109,42

-186.809,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-93.259,89

-126.800,00

-128.357,84

-1.557,84

-2.709.360,46

-2.388.220,00

-2.634.768,36

-246.548,36

512.713,25

359.880,00

396.134,68

36.254,68

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-46.832,74

-35.850,00

-50.617,82

-14.767,82

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-46.832,74

-35.850,00

-50.617,82

-14.767,82

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-46.832,74

-35.850,00

-50.617,82

-14.767,82

420

Stadt Krefeld

4A
4A-401
4A-401-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Bildung
Volkshochschule
Bildungsangebote - VHS

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-46.832,74

-35.850

-50.617,82

-14.767,82

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-46.832,74

-35.850

-50.617,82

-14.767,82

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-46.832,74

-35.850

-50.617,82

-14.767,82

421

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich IVb

422

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
4B

Geschäftsbereich

relative Kennzahlen

Einheit

Kultur

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

89,20

423

100,00

90,37

9,63

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B

Kultur

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

9

+/-

Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

-

15

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

647.965,85

182.237,09

528.933,16

346.696,07

0,00

0,00

0,00

0,00

1.363.487,67

1.669.560,00

1.401.712,58

-267.847,42

88.035,94

337.890,00

76.993,54

-260.896,46

8.087,86

18.070,00

18.505,80

435,80

105.024,57

20.510,00

86.932,77

66.422,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.212.601,89

2.228.267,09

2.113.077,85

-115.189,24

-7.329.629,82

-7.550.810,00

-7.618.431,24

-67.621,24

-74.416,39

0,00

-49.023,19

-49.023,19

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-536.015,18

-374.395,00

-441.526,99

-67.131,99

Bilanzielle Abschreibungen

-693.867,83

-182.496,99

-213.193,75

-30.696,76

-

Transferaufwendungen

-348.865,19

-269.834,00

-224.175,00

45.659,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-439.161,95

-608.060,00

-433.039,95

175.020,05

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-9.421.956,36

-8.985.595,99

-8.979.390,12

6.205,87

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-7.209.354,47

-6.757.328,90

-6.866.312,27

-108.983,37

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-7.209.354,47

-6.757.328,90

-6.866.312,27

-108.983,37

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

2,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

2,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-7.209.352,47

-6.757.328,90

-6.866.312,27

-108.983,37

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

17.857,37

17.190,00

65.381,19

48.191,19

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-603.473,60

-700.525,00

-590.550,84

109.974,16

0,00

0,00

0,00

0,00

-585.616,23

-683.335,00

-525.169,65

158.165,35

-7.794.968,70

-7.440.663,90

-7.391.481,92

49.181,98

424

Stadt Krefeld

4B

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

333.284,25

160.700,00

357.526,97

196.826,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1.384.751,61

1.669.560,00

1.354.255,25

-315.304,75

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

91.318,21

337.890,00

78.797,58

-259.092,42

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.269,90

18.070,00

17.585,10

-484,90

7

+

Sonstige Einzahlungen

5.554,00

5.870,00

1.538,53

-4.331,47

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.823.177,97

2.192.090,00

1.809.703,43

-382.386,57

10

-

Personalauszahlungen

-7.205.118,75

-7.235.210,00

-7.366.010,34

-130.800,34

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-481.355,67

-374.395,00

-491.840,65

-117.445,65

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

15

-

Transferauszahlungen

-348.865,19

-269.834,00

-224.175,00

45.659,00

Sonstige Auszahlungen

-254.695,75

-380.120,00

-257.127,42

122.992,58

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.290.035,36

-8.259.559,00

-8.339.153,41

-79.594,41

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-6.466.857,39

-6.067.469,00

-6.529.449,98

-461.980,98

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

10.000,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

10.000,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-221.361,29

-896.340,00

-217.452,91

678.887,09

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

-50.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-271.361,29

-946.340,00

-217.452,91

728.887,09

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-261.361,29

-946.340,00

-217.452,91

728.887,09

425

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Stadtarchiv

426

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-411

Stadtarchiv

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

6,96

8,50

7,77

0,73

%

81,50

100,00

91,41

8,59

Anz.

3.089

3.200

3.462

-262

€

4.625

3.560

750

2.810

Anz.

1.452

1.500

1.018

482

€

100

100

100

0

€

320

350

320

30

Anz.

687

350

238

112

2. Individuelle Kennzahlen
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv
Aufwendungen für Veranstaltungen der
NS-Dokumentationsstelle
Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(insbesondere Autorenhonorare)
Aufwendungen für Veranstaltungen des
Stadtarchives
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv

427

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-411

Kultur
Stadtarchiv

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

21.206,68

258,16

2.017,38

1.759,22

0,00

0,00

0,00

0,00

13.491,80

7.140,00

15.204,90

8.064,90

2.412,60

26.720,00

2.155,46

-24.564,54

0,00

0,00

0,00

0,00

14.405,66

0,00

13.923,56

13.923,56

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

51.516,74

34.118,16

33.301,30

-816,86

11

-

Personalaufwendungen

-435.794,96

-488.200,00

-469.908,80

18.291,20

12

-

Versorgungsaufwendungen

-28.513,78

0,00

-16.589,20

-16.589,20

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-33.398,38

-17.740,00

-10.750,49

6.989,51

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-5.546,03

-8.357,27

-4.408,96

3.948,31

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-21.816,08

-25.690,00

-15.360,37

10.329,63

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-525.069,23

-539.987,27

-517.017,82

22.969,45

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-473.552,49

-505.869,11

-483.716,52

22.152,59

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-473.552,49

-505.869,11

-483.716,52

22.152,59

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-473.552,49

-505.869,11

-483.716,52

22.152,59

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

322,75

0,00

178,25

178,25

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-132.350,78

-119.660,00

-111.318,69

8.341,31

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-132.028,03

-119.660,00

-111.140,44

8.519,56

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-605.580,52

-625.529,11

-594.856,96

30.672,15

428

Stadt Krefeld

4B
4B-411

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

2014

Kultur
Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7

+

8

4

0,00

0,00

0,00

0,00

15.100,00

0,00

390,00

390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.270,80

7.140,00

15.223,10

8.083,10

2.567,25

26.720,00

2.207,64

-24.512,36

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

30.938,05

33.860,00

17.820,74

-16.039,26

-423.906,61

-425.950,00

-385.968,34

39.981,66

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-20.548,63

-17.740,00

-25.719,64

-7.979,64

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-17.171,67

-21.080,00

-14.223,83

6.856,17

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-461.626,91

-464.770,00

-425.911,81

38.858,19

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-430.688,86

-430.910,00

-408.091,07

22.818,93

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

10.000,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

10.000,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.074,99

-25.570,00

-10.996,18

14.573,82

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.074,99

-25.570,00

-10.996,18

14.573,82

4.925,01

-25.570,00

-10.996,18

14.573,82

429

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-411

Stadtarchiv

Produktgruppe

-01

Stadtarchiv

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

5,36

6,90

6,36

0,54

%

77,20

100,00

92,17

7,83

Zwischenarchiv Bestand in Metern

m

2.150

2.880

2.150

730

Endarchiv Bestand in Metern

m

2.900

3.192

2.980

212

Endarchiv Präsenzbibliothek

Anz.

26.023

26.300

22.300

4.000

Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter

Anz.

39.800

42.500

39.850

2.650

Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen

Anz.

2.013

2.000

2.331

-331

Persönliche Benutzungen

Anz.

1.092

1.200

1.131

69

Veranstaltungen und Ausstellungen

Anz.

11

8

6

2

Veranstaltungen und Ausstellungen

Anz.

590

350

70

280

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

"Präsenzbibliothek")

Besucher/innen

430

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-411
4B-411-01

Kultur
Stadtarchiv
Stadtarchiv

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.442,42

123,16

788,60

665,44

0,00

0,00

0,00

0,00

13.491,80

7.140,00

15.204,90

8.064,90

2.402,60

26.620,00

2.155,46

-24.464,54

0,00

0,00

0,00

0,00

10.607,72

0,00

12.498,78

12.498,78

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

30.944,54

33.883,16

30.647,74

-3.235,42

-314.543,96

-369.060,00

-326.051,47

43.008,53

-27.376,00

0,00

-15.745,30

-15.745,30

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.364,80

-4.290,00

-4.761,55

-471,55

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-4.103,30

-7.097,34

-3.135,80

3.961,54

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-20.017,88

-21.390,00

-14.109,70

7.280,30

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-374.405,94

-401.837,34

-363.803,82

38.033,52

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-343.461,40

-367.954,18

-333.156,08

34.798,10

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-121.686,94

-109.480,00

-100.846,47

8.633,53

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-465.148,34

-477.434,18

-434.002,55

43.431,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-343.461,40

-367.954,18

-333.156,08

34.798,10

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-343.461,40

-367.954,18

-333.156,08

34.798,10

322,75

0,00

178,25

178,25

0,00

0,00

0,00

0,00

-122.009,69

-109.480,00

-101.024,72

8.455,28

431

Stadt Krefeld

4B
4B-411
4B-411-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Stadtarchiv
Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390,00

390,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

7

+

8

0,00

0,00

0,00

0,00

13.270,80

7.140,00

15.223,10

8.083,10

2.557,25

26.620,00

2.207,64

-24.412,36

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

15.828,05

33.760,00

17.820,74

-15.939,26

-302.938,65

-309.580,00

-249.916,79

59.663,21

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.513,69

-4.290,00

-5.258,08

-968,08

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-16.420,74

-17.710,00

-13.714,64

3.995,36

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-329.873,08

-331.580,00

-268.889,51

62.690,49

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-314.045,03

-297.820,00

-251.068,77

46.751,23

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.192,96

-20.640,00

-467,64

20.172,36

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.192,96

-20.640,00

-467,64

20.172,36

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.192,96

-20.640,00

-467,64

20.172,36

432

Stadt Krefeld

4B
4B-411
4B-411-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Stadtarchiv
Stadtarchiv

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-4.192,96

-20.640

-467,64

20.172,36

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.192,96

-20.640

-467,64

20.172,36

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.192,96

-20.640

-467,64

20.172,36

433

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-411

Stadtarchiv

Produktgruppe

-02

NS-Dokumentationsstelle

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ist-Ergebnis

Ansatz

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

1,60

1,60

1,41

0,19

%

100,00

100,00

88,13

11,88

Veranstaltungen und Ausstellungen

Anz.

45

35

49

-14

Besucher-/Teilnehmer-/innen

Anz.

1.452

1.500

1.018

482

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

434

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung
2014

4B
4B-411
4B-411-02

Kultur
Stadtarchiv
NS-Dokumentationsstelle

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16.764,26

135,00

1.228,78

1.093,78

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

10,00

100,00

0,00

-100,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.797,94

0,00

1.424,78

1.424,78

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

20.572,20

235,00

2.653,56

2.418,56

-121.251,00

-119.140,00

-143.857,33

-24.717,33

-1.137,78

0,00

-843,90

-843,90

-25.033,58

-13.450,00

-5.988,94

7.461,06

-1.442,73

-1.259,93

-1.273,16

-13,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.798,20

-4.300,00

-1.250,67

3.049,33

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-150.663,29

-138.149,93

-153.214,00

-15.064,07

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-130.091,09

-137.914,93

-150.560,44

-12.645,51

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-130.091,09

-137.914,93

-150.560,44

-12.645,51

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-130.091,09

-137.914,93

-150.560,44

-12.645,51

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-10.341,09

-10.180,00

-10.293,97

-113,97

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-10.341,09

-10.180,00

-10.293,97

-113,97

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-140.432,18

-148.094,93

-160.854,41

-12.759,48

1000 Kernverwaltung Krefeld

-1435

000 27.11.2015

Stadt Krefeld

4B
4B-411
4B-411-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Stadtarchiv
NS-Dokumentationsstelle

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

15.100,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

10,00

100,00

0,00

-100,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

15.110,00

100,00

0,00

-100,00

-120.967,96

-116.370,00

-136.051,55

-19.681,55

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.034,94

-13.450,00

-20.461,56

-7.011,56

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-750,93

-3.370,00

-509,19

2.860,81

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-131.753,83

-133.190,00

-157.022,30

-23.832,30

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-116.643,83

-133.090,00

-157.022,30

-23.932,30

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

10.000,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

10.000,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-882,03

-4.930,00

-10.528,54

-5.598,54

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

436

0,00

0,00

0,00

0,00

-882,03

-4.930,00

-10.528,54

-5.598,54

9.117,97

-4.930,00

-10.528,54

-5.598,54

Stadt Krefeld

4B
4B-411
4B-411-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Stadtarchiv
NS-Dokumentationsstelle

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

10.000,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

10.000,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-882,03

-4.930

-10.528,54

-5.598,54

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-882,03

-4.930

-10.528,54

-5.598,54

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

9.117,97

-4.930

-10.528,54

-5.598,54

437

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Mediothek

438

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-412

Mediothek

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ist-Ergebnis

Ansatz

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

28,42

29,00

28,26

0,74

%

98,00

100,00

97,45

2,55

Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt)

€

215.667

206.200

154.342

51.858

Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel)

€

165.667

206.200

154.342

51.858

Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel)

€

0

0

0

0

kommunaler Anteil an Erwerbungsmitteln

%

76,82

100,00

100,00

0,00

Zuschuss je Ausleihe

€

1,67

1,37

1,47

-0,10

Anz.

1.081.371

1.201.000

957.221

243.779

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

Ausleihen von Medien

439

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-412

Kultur
Mediothek

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

178.251,43

16.958,01

167.913,53

150.955,52

0,00

0,00

0,00

0,00

435.170,95

566.890,00

379.959,02

-186.930,98

3.976,80

3.200,00

5.563,46

2.363,46

0,00

0,00

0,00

0,00

7.001,25

4.370,00

18.033,82

13.663,82

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

624.400,43

591.418,01

571.469,83

-19.948,18

11

-

Personalaufwendungen

-1.518.440,96

-1.571.780,00

-1.641.905,33

-70.125,33

12

-

Versorgungsaufwendungen

-10.931,40

0,00

-8.221,80

-8.221,80

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-12.132,41

-20.200,00

-31.373,16

-11.173,16

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-36.436,23

-71.259,72

-34.787,46

36.472,26

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-181.631,17

-231.020,00

-162.458,90

68.561,10

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.759.572,17

-1.894.259,72

-1.878.746,65

15.513,07

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.135.171,74

-1.302.841,71

-1.307.276,82

-4.435,11

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-1.135.171,74

-1.302.841,71

-1.307.276,82

-4.435,11

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

1,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

1,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.135.170,74

-1.302.841,71

-1.307.276,82

-4.435,11

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

989,00

390,00

22.047,00

21.657,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-138.722,89

-171.380,00

-140.804,68

30.575,32

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-137.733,89

-170.990,00

-118.757,68

52.232,32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.272.904,63

-1.473.831,71

-1.426.034,50

47.797,21

440

Stadt Krefeld

4B
4B-412

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Mediothek

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

4

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408.418,43

566.890,00

409.194,52

-157.695,48

5.326,80

3.200,00

5.563,46

2.363,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.532,66

4.370,00

1.205,23

-3.164,77

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

415.677,89

574.460,00

416.363,21

-158.096,79

-1.513.788,71

-1.517.110,00

-1.606.835,84

-89.725,84

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.766,26

-20.200,00

-33.197,52

-12.997,52

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-20.738,62

-24.820,00

-7.012,69

17.807,31

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.545.293,59

-1.562.130,00

-1.647.046,05

-84.916,05

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.129.615,70

-987.670,00

-1.230.682,84

-243.012,84

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-162.876,10

-292.180,00

-155.799,84

136.380,16

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-162.876,10

-292.180,00

-155.799,84

136.380,16

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-162.876,10

-292.180,00

-155.799,84

136.380,16

441

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-412

Mediothek

Produktgruppe

-01

Mediothek

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

28,42

29,00

28,26

0,74

%

98,00

100,00

97,45

2,55

Bestand in Medieneinheiten

Anz.

198.093

177.000

194.114

-17.114

Zugänge in Medieneinheiten

Anz.

16.604

13.865

16.338

-2.473

Abgänge in Medieneinheiten

Anz.

23.426

30.000

19.869

10.131

€

5,50

6,20

4,90

1,30

Bestand je Einwohner/in in Medien

Anz.

0,84

0,75

0,82

-0,07

Entleiher

Anz.

158.654

173.000

139.279

33.721

aktive Benutzer/innen

Anz.

14.570

14.500

15.000

-500

Neuanmeldungen

Anz.

3.670

4.250

3.032

1.218

Öffnungsstunden

Anz.

2.015

1.750

1.731

19

Entleiher je Öffnungsstunde

Anz.

78

96

80

16

Ausleihen je Öffnungsstunde

Anz.

536

635

553

82

Besucher/innen (Auskunft und Beratung)

Anz.

269.331

258.000

244.250

13.750

Anz.

7.525

3.300

6.204

-2.904

Anz.

4.000

4.000

2.840

1.160

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

Umsatz je Medium

Veranstaltungen
Besucher/innen
Führungen
Teilnehmer/innen

442

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-412
4B-412-01

Kultur
Mediothek
Mediothek

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

178.251,43

16.958,01

167.913,53

150.955,52

0,00

0,00

0,00

0,00

435.170,95

566.890,00

379.959,02

-186.930,98

3.976,80

3.200,00

5.563,46

2.363,46

0,00

0,00

0,00

0,00

7.001,25

4.370,00

18.033,82

13.663,82

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

624.400,43

591.418,01

571.469,83

-19.948,18

11

-

Personalaufwendungen

-1.518.440,96

-1.571.780,00

-1.641.905,33

-70.125,33

12

-

Versorgungsaufwendungen

-10.931,40

0,00

-8.221,80

-8.221,80

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-12.132,41

-20.200,00

-31.373,16

-11.173,16

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-36.436,23

-71.259,72

-34.787,46

36.472,26

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-181.631,17

-231.020,00

-162.458,90

68.561,10

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.759.572,17

-1.894.259,72

-1.878.746,65

15.513,07

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.135.171,74

-1.302.841,71

-1.307.276,82

-4.435,11

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-137.733,89

-170.990,00

-118.757,68

52.232,32

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.272.904,63

-1.473.831,71

-1.426.034,50

47.797,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.135.171,74

-1.302.841,71

-1.307.276,82

-4.435,11

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

1,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

1,00

0,00

0,00

0,00

-1.135.170,74

-1.302.841,71

-1.307.276,82

-4.435,11

989,00

390,00

22.047,00

21.657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-138.722,89

-171.380,00

-140.804,68

30.575,32

443

Stadt Krefeld

4B
4B-412
4B-412-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Mediothek
Mediothek

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408.418,43

566.890,00

409.194,52

-157.695,48

5.326,80

3.200,00

5.563,46

2.363,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.532,66

4.370,00

1.205,23

-3.164,77

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

415.677,89

574.460,00

416.363,21

-158.096,79

-1.513.788,71

-1.517.110,00

-1.606.835,84

-89.725,84

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-10.766,26

-20.200,00

-33.197,52

-12.997,52

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-20.738,62

-24.820,00

-7.012,69

17.807,31

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.545.293,59

-1.562.130,00

-1.647.046,05

-84.916,05

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.129.615,70

-987.670,00

-1.230.682,84

-243.012,84

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-162.876,10

-292.180,00

-155.799,84

136.380,16

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-162.876,10

-292.180,00

-155.799,84

136.380,16

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-162.876,10

-292.180,00

-155.799,84

136.380,16

444

Stadt Krefeld

4B
4B-412
4B-412-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Mediothek
Mediothek

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-162.876,10

-292.180

-155.799,84

136.380,16

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-162.876,10

-292.180

-155.799,84

136.380,16

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-162.876,10

-292.180

-155.799,84

136.380,16

445

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Deutsches Textilmuseum

446

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-413

Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

11,90

11,80

12,53

-0,73

%

102,20

100,00

106,19

-6,19

€

17.560

16.000

21.386

-5.386

Besucher/innen der Ausstellungen gesamt

Anz.

16.999

12.000

16.689

-4.689

* Erwachsene

Anz.

11.998

10.000

14.044

-4.044

* Kinder, Jugendl., Sonstige

Anz.

5.001

2.000

2.645

-645

€

42

66

57

9

€

13.751

20.120

17.942

2.178

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung

Zuschuss je Besucher/in

3. Ergebnisdaten
Eintrittsgelder

447

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-413

Kultur
Deutsches Textilmuseum

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

78.293,55

15.553,74

1.918,40

-13.635,34

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

13.750,60

20.120,00

24.254,20

4.134,20

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

13.409,70

29.050,00

12.223,60

-16.826,40

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

766,68

0,00

246,93

246,93

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

17.918,57

0,00

387,11

387,11

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

124.139,10

64.723,74

39.030,24

-25.693,50

-693.781,12

-721.390,00

-714.743,42

6.646,58

-657,28

0,00

-105,58

-105,58

-6.264,43

-8.680,00

-14.566,81

-5.886,81

-593.375,93

-9.762,28

-9.422,32

339,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.139,82

-40.660,00

-22.048,71

18.611,29

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.315.218,58

-780.492,28

-760.886,84

19.605,44

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.191.079,48

-715.768,54

-721.856,60

-6.088,06

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-1.191.079,48

-715.768,54

-721.856,60

-6.088,06

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.191.079,48

-715.768,54

-721.856,60

-6.088,06

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

200,26

150,00

4.800,58

4.650,58

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-31.763,94

-35.360,00

-27.723,38

7.636,62

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-31.563,68

-35.210,00

-22.922,80

12.287,20

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.222.643,16

-750.978,54

-744.779,40

6.199,14

448

Stadt Krefeld

4B
4B-413

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Deutsches Textilmuseum

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.370,00

0,00

-15.370,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

13.750,60

20.120,00

22.732,20

2.612,20

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

14.838,50

29.050,00

11.376,20

-17.673,80

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

766,68

0,00

246,93

246,93

7

+

Sonstige Einzahlungen

180,66

0,00

333,30

333,30

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

29.536,44

64.540,00

34.688,63

-29.851,37

-679.940,33

-658.060,00

-701.641,10

-43.581,10

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-5.286,16

-8.680,00

-10.631,61

-1.951,61

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-17.087,03

-38.760,00

-22.909,63

15.850,37

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-702.313,52

-705.500,00

-735.182,34

-29.682,34

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-672.777,08

-640.960,00

-700.493,71

-59.533,71

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.092,43

-7.050,00

-2.083,98

4.966,02

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.092,43

-7.050,00

-2.083,98

4.966,02

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.092,43

-7.050,00

-2.083,98

4.966,02

449

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-413

Deutsches Textilmuseum

Produktgruppe

-01

Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

11,90

11,80

12,53

-0,73

%

102,20

100,00

106,19

-6,19

Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen

Anz.

4.701

4.701

4.701

0

* für eigene Objekte

Anz.

4.582

4.581

4.582

-1

* für Objekte Dritter

Anz.

119

120

119

1

durchgeführte Führungen

Anz.

123

150

136

14

* Teilnehmer/innen (Erwachsene)

Anz.

1.163

1.800

1.332

468

* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)

Anz.

653

200

272

-72

Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)

€

4.416

12.840

3.358

9.482

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a.

€

7.812

7.760

7.908

-148

€

13.751

20.120

17.942

2.178

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

3. Ergebnisdaten

aus Restaurierungen)
Eintrittsgelder

450

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-413
4B-413-01

Kultur
Deutsches Textilmuseum
Deutsches Textilmuseum

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

78.293,55

15.553,74

1.918,40

-13.635,34

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

13.750,60

20.120,00

24.254,20

4.134,20

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

13.409,70

29.050,00

12.223,60

-16.826,40

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

766,68

0,00

246,93

246,93

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

17.918,57

0,00

387,11

387,11

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

124.139,10

64.723,74

39.030,24

-25.693,50

-693.781,12

-721.390,00

-714.743,42

6.646,58

-657,28

0,00

-105,58

-105,58

-6.264,43

-8.680,00

-14.566,81

-5.886,81

-593.375,93

-9.762,28

-9.422,32

339,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.139,82

-40.660,00

-22.048,71

18.611,29

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.315.218,58

-780.492,28

-760.886,84

19.605,44

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.191.079,48

-715.768,54

-721.856,60

-6.088,06

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-31.563,68

-35.210,00

-22.922,80

12.287,20

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.222.643,16

-750.978,54

-744.779,40

6.199,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.191.079,48

-715.768,54

-721.856,60

-6.088,06

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.191.079,48

-715.768,54

-721.856,60

-6.088,06

200,26

150,00

4.800,58

4.650,58

0,00

0,00

0,00

0,00

-31.763,94

-35.360,00

-27.723,38

7.636,62

451

Stadt Krefeld

4B
4B-413
4B-413-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Deutsches Textilmuseum
Deutsches Textilmuseum

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.370,00

0,00

-15.370,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

13.750,60

20.120,00

22.732,20

2.612,20

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

14.838,50

29.050,00

11.376,20

-17.673,80

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

766,68

0,00

246,93

246,93

7

+

Sonstige Einzahlungen

180,66

0,00

333,30

333,30

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

29.536,44

64.540,00

34.688,63

-29.851,37

-679.940,33

-658.060,00

-701.641,10

-43.581,10

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-5.286,16

-8.680,00

-10.631,61

-1.951,61

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-17.087,03

-38.760,00

-22.909,63

15.850,37

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-702.313,52

-705.500,00

-735.182,34

-29.682,34

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-672.777,08

-640.960,00

-700.493,71

-59.533,71

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.092,43

-7.050,00

-2.083,98

4.966,02

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-5.092,43

-7.050,00

-2.083,98

4.966,02

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-5.092,43

-7.050,00

-2.083,98

4.966,02

452

Stadt Krefeld

4B
4B-413
4B-413-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Deutsches Textilmuseum
Deutsches Textilmuseum

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-4.538,07

-7.050

-2.083,98

4.966,02

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.538,07

-7.050

-2.083,98

4.966,02

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.538,07

-7.050

-2.083,98

4.966,02

453

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Kulturbüro

454

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-414

Kulturbüro

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

13,87

13,50

15,44

-1,94

%

85,60

100,00

114,37

-14,37

€

172.920

100.000

26.671

73.329

€

477.280

427.425

330.660

96.765

Aufwendungen für Veranstaltungen (4B-414)

€

650.200

527.425

458.648

68.777

Besucher/innen (4B-414)

€

16.321

15.100

15.422

-322

Eintrittsgelder

€

19.384

36.290

17.698

18.592

Förderung der sonstigen nichtstädtischen

€

52.409

58.351

46.680

11.671

€

196.456

211.483

177.495

33.988

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)
(5B-414)
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische
Mittel) (5B-414)

3. Ergebnisdaten

Kulturarbeit (Projektförderung)
Summe "Instituionelle Kulturförderung"

455

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-414

Kultur
Kulturbüro

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

280.225,25

101.832,49

278.858,56

177.026,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

72.325,50

93.090,00

80.547,72

-12.542,28

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

26.781,49

206.030,00

22.271,11

-183.758,89

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.321,18

18.070,00

3.978,01

-14.091,99

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.921,39

0,00

14.481,47

14.481,47

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

391.574,81

419.022,49

400.136,87

-18.885,62

-1.011.708,94

-1.011.650,00

-1.173.092,09

-161.442,09

-24.809,22

0,00

-18.242,98

-18.242,98

-279.013,77

-162.975,00

-249.878,70

-86.903,70

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-28.835,79

-21.021,94

-21.152,77

-130,83

15

-

Transferaufwendungen

-348.865,19

-269.834,00

-224.175,00

45.659,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-122.607,96

-137.550,00

-126.507,75

11.042,25

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.815.840,87

-1.603.030,94

-1.813.049,29

-210.018,35

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.424.266,06

-1.184.008,45

-1.412.912,42

-228.903,97

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-1.424.266,06

-1.184.008,45

-1.412.912,42

-228.903,97

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.424.266,06

-1.184.008,45

-1.412.912,42

-228.903,97

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

10.288,39

13.250,00

9.780,48

-3.469,52

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-138.667,76

-135.225,00

-141.656,45

-6.431,45

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-128.379,37

-121.975,00

-131.875,97

-9.900,97

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.552.645,43

-1.305.983,45

-1.544.788,39

-238.804,94

456

Stadt Krefeld

4B
4B-414

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Kulturbüro

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

265.896,00

100.480,00

274.356,05

173.876,05

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

73.549,50

93.090,00

80.747,72

-12.342,28

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

26.366,01

206.030,00

25.671,27

-180.358,73

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.503,22

18.070,00

3.086,01

-14.983,99

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

373.314,73

417.670,00

383.861,05

-33.808,95

-999.812,33

-939.990,00

-1.087.731,09

-147.741,09

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-262.449,93

-162.975,00

-261.425,05

-98.450,05

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-348.865,19

-269.834,00

-224.175,00

45.659,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-116.839,45

-135.100,00

-124.102,34

10.997,66

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.727.966,90

-1.507.899,00

-1.697.433,48

-189.534,48

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.354.652,17

-1.090.229,00

-1.313.572,43

-223.343,43

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.057,05

-35.190,00

-21.714,97

13.475,03

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-40.057,05

-35.190,00

-21.714,97

13.475,03

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-40.057,05

-35.190,00

-21.714,97

13.475,03

457

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-414

Kulturbüro

Produktgruppe

-01

Kulturbüro

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Anz.

10,48

10,20

11,97

-1,77

%

81,50

100,00

117,35

-17,35

Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)

€

47.920

0

0

0

Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische

€

101.612

116.065

0

116.065

€

149.532

116.065

0

116.065

Anz.

72

64

68

-4

Veranstaltungen Fabrik Heeder

Anz.

54

40

59

-19

Veranstaltungen gesamt

Anz.

126

104

127

-23

Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung,

Anz.

4.333

5.000

4.148

852

Anz.

2.771

2.600

2.851

-251

€

7.104

7.600

6.999

601

Fabrik Heeder Vermietungen

Anz.

488

400

411

-11

Haus Greiffenhorst Nutzungen

Anz.

24

35

30

5

Haus Greiffenhorst Nutzungstage

Anz.

71

170

90

80

Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

Mittel)
Aufwendungen für Veranstaltungen
Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung,
Umsetzung und Förderung

Umsetzung und Förderung
Besucher/innen Fabrik Heeder
Besucher/innen gesamt

458

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-414
4B-414-01

Kultur
Kulturbüro
Kulturbüro

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

150.657,00

2.798,83

152.717,62

149.918,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35.743,00

41.660,00

38.615,00

-3.045,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

22.761,49

178.130,00

14.261,11

-163.868,89

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.629,54

18.070,00

688,16

-17.381,84

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.953,61

0,00

13.988,67

13.988,67

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

216.744,64

240.658,83

220.270,56

-20.388,27

-568.821,58

-646.650,00

-658.847,60

-12.197,60

-23.986,39

0,00

-17.622,18

-17.622,18

-209.713,96

-90.135,00

-199.683,20

-109.548,20

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

20

-16.191,29

-11.237,65

-9.486,67

1.750,98

-348.865,19

-269.834,00

-224.175,00

45.659,00

-81.517,84

-94.250,00

-94.476,63

-226,63

Ordentliche Aufwendungen

-1.249.096,25

-1.112.106,65

-1.204.291,28

-92.184,63

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.032.351,61

-871.447,82

-984.020,72

-112.572,90

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-108.574,82

-101.825,00

-111.466,19

-9.641,19

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.140.926,43

-973.272,82

-1.095.486,91

-122.214,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.032.351,61

-871.447,82

-984.020,72

-112.572,90

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.032.351,61

-871.447,82

-984.020,72

-112.572,90

9.860,39

13.250,00

9.780,48

-3.469,52

0,00

0,00

0,00

0,00

-118.435,21

-115.075,00

-121.246,67

-6.171,67

459

Stadt Krefeld

4B
4B-414
4B-414-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Kulturbüro
Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

140.896,00

1.620,00

149.356,05

147.736,05

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35.743,00

41.660,00

38.615,00

-3.045,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

21.871,01

178.130,00

17.901,27

-160.228,73

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.561,58

18.070,00

796,16

-17.273,84

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

19

203.071,59

239.480,00

206.668,48

-32.811,52

-559.762,85

-575.490,00

-579.516,05

-4.026,05

0,00

0,00

0,00

0,00

-200.542,82

-90.135,00

-208.458,18

-118.323,18

0,00

0,00

0,00

0,00

-348.865,19

-269.834,00

-224.175,00

45.659,00

-81.385,89

-94.250,00

-91.766,10

2.483,90

-1.190.556,75

-1.029.709,00

-1.103.915,33

-74.206,33

-987.485,16

-790.229,00

-897.246,85

-107.017,85

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.795,78

-12.740,00

-7.369,83

5.370,17

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.795,78

-12.740,00

-7.369,83

5.370,17

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-7.795,78

-12.740,00

-7.369,83

5.370,17

460

Stadt Krefeld

4B
4B-414
4B-414-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Kulturbüro
Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-7.795,78

-12.740

-7.369,83

5.370,17

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-7.795,78

-12.740

-7.369,83

5.370,17

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-7.795,78

-12.740

-7.369,83

5.370,17

461

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-414

Kulturbüro

Produktgruppe

-02

KRESCHtheater

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

3,47

-0,17

100,00

105,15

-5,15

42.789

31.350

26.671

4.679

€

332.879

280.010

330.660

-50.650

Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)

€

15.000

10.000

12.500

-2.500

Aufwendungen für sonstige

€

110.000

90.000

112.500

-22.500

€

500.668

411.360

482.331

-70.971

gezeigte Stücke

Anz.

24

25

22

3

* Aufführungen/Veranstaltungen

Anz.

139

120

141

-21

* Besucher/innen

Anz.

9.217

7.500

8.423

-923

Eintrittsgelder

€

36.529

51.430

15.323

36.107

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

€

4.020

27.900

8.010

19.890

€

110

0

84

-84

Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

3,39

%

101,50

€

2. Individuelle Kennzahlen
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische
Mittel)
Aufwendungen für sonstige
Beschäftigte/Schauspieler (städtische Mittel)

Beschäftigte/Schauspieler (Drittmittel)
Aufwendungen für Veranstaltungen

3. Ergebnisdaten

(Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik)
Aufwendungen aus fachbereichsinternen
Verrechnungen ("Raumnutzung Fabrik Heeder")

462

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-414
4B-414-02

Kultur
Kulturbüro
KRESCHtheater

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

129.568,25

99.033,66

126.140,94

27.107,28

0,00

0,00

0,00

0,00

36.582,50

51.430,00

41.932,72

-9.497,28

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.020,00

27.900,00

8.010,00

-19.890,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.691,64

0,00

3.289,85

3.289,85

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.967,78

0,00

492,80

492,80

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

174.830,17

178.363,66

179.866,31

1.502,65

-442.887,36

-365.000,00

-514.244,49

-149.244,49

-822,83

0,00

-620,80

-620,80

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-69.299,81

-72.840,00

-50.195,50

22.644,50

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-12.644,50

-9.784,29

-11.666,10

-1.881,81

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-41.090,12

-43.300,00

-32.031,12

11.268,88

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-566.744,62

-490.924,29

-608.758,01

-117.833,72

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-391.914,45

-312.560,63

-428.891,70

-116.331,07

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-19.804,55

-20.150,00

-20.409,78

-259,78

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-411.719,00

-332.710,63

-449.301,48

-116.590,85

0,00

0,00

0,00

0,00

-391.914,45

-312.560,63

-428.891,70

-116.331,07

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-391.914,45

-312.560,63

-428.891,70

-116.331,07

428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.232,55

-20.150,00

-20.409,78

-259,78

463

Stadt Krefeld

4B
4B-414
4B-414-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Kulturbüro
KRESCHtheater

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

6
7

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

98.860,00

125.000,00

26.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.806,50

51.430,00

42.132,72

-9.297,28

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.495,00

27.900,00

7.770,00

-20.130,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.941,64

0,00

2.289,85

2.289,85

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

170.243,14

178.190,00

177.192,57

-997,43

-440.049,48

-364.500,00

-508.215,04

-143.715,04

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-61.907,11

-72.840,00

-52.966,87

19.873,13

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-35.453,56

-40.850,00

-32.336,24

8.513,76

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-537.410,15

-478.190,00

-593.518,15

-115.328,15

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-367.167,01

-300.000,00

-416.325,58

-116.325,58

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.261,27

-22.450,00

-14.345,14

8.104,86

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-32.261,27

-22.450,00

-14.345,14

8.104,86

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-32.261,27

-22.450,00

-14.345,14

8.104,86

464

Stadt Krefeld

4B
4B-414
4B-414-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Kulturbüro
KRESCHtheater

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-32.261,27

-22.450

-14.345,14

8.104,86

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-32.261,27

-22.450

-14.345,14

8.104,86

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-32.261,27

-22.450

-14.345,14

8.104,86

465

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Kunstmuseum

466

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-415

Kunstmuseen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

16,21

24,50

16,56

7,94

%

66,30

100,00

67,59

32,41

€

99.223

86.030

73.540

12.490

Besucher/innen der Ausstellungen gesamt

Anz.

24.254

29.500

12.184

17.316

* Erwachsene

Anz.

15.516

19.200

9.176

10.024

* Kinder, Jugendl., Sonstige

Anz.

8.738

10.300

3.008

7.292

€

47,48

50,26

88,06

-37,80

€

43.973

54.230

13.616

40.614

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung

Zuschuss je Besucher/in

3. Ergebnisdaten
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)

467

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-415

Kultur
Kunstmuseen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.305,01

1.167,04

3.790,18

2.623,14

0,00

0,00

0,00

0,00

52.202,48

54.230,00

19.567,84

-34.662,16

6.254,62

23.320,00

3.745,05

-19.574,95

0,00

0,00

11.669,10

11.669,10

30.023,39

0,00

11.399,03

11.399,03

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

91.785,50

78.717,04

50.171,20

-28.545,84

-974.274,95

-1.030.470,00

-964.197,20

66.272,80

-7.953,91

0,00

-5.768,50

-5.768,50

-100.020,54

-101.430,00

-67.016,99

34.413,01

-12.526,11

-46.882,25

-11.355,24

35.527,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.342,96

-116.980,00

-42.630,23

74.349,77

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.161.118,47

-1.295.762,25

-1.090.968,16

204.794,09

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.069.332,97

-1.217.045,21

-1.040.796,96

176.248,25

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-1.069.332,97

-1.217.045,21

-1.040.796,96

176.248,25

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.069.332,97

-1.217.045,21

-1.040.796,96

176.248,25

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-103.688,21

-139.190,00

-112.663,20

26.526,80

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-103.688,21

-137.190,00

-112.663,20

24.526,80

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.173.021,18

-1.354.235,21

-1.153.460,16

200.775,05

468

Stadt Krefeld

4B
4B-415

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Kunstmuseen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

35.115,66

54.230,00

8.074,84

-46.155,16

5.414,67

23.320,00

2.766,05

-20.553,95

0,00

0,00

11.669,10

11.669,10

250,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

40.781,01

77.550,00

22.509,99

-55.040,01

-964.991,14

-984.270,00

-940.925,50

43.344,50

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-104.749,70

-101.430,00

-60.399,96

41.030,04

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-66.667,62

-113.770,00

-39.004,82

74.765,18

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.136.408,46

-1.199.470,00

-1.040.330,28

159.139,72

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.095.627,45

-1.121.920,00

-1.017.820,29

104.099,71

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-52.083,57

-557.710,00

-6.859,61

550.850,39

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-52.083,57

-557.710,00

-6.859,61

550.850,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.083,57

-507.710,00

-6.859,61

500.850,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

469

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-415

Kunstmuseen

Produktgruppe

-01

Kunstmuseen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

16,21

24,50

16,56

7,94

%

66,30

100,00

67,59

32,41

€

99.223

86.030

73.540

12.490

Besucher/innen der Ausstellungen gesamt

Anz.

24.254

29.500

12.184

17.316

* Erwachsene

Anz.

15.516

19.200

9.176

10.024

* Kinder, Jugendl., Sonstige

Anz.

8.738

10.300

3.008

7.292

€

47,48

50,26

88,06

-37,80

€

43.973

54.230

13.616

40.614

Stellenbesetzungsquote (4B-415) in %

2. Individuelle Kennzahlen
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung

Zuschuss je Besucher/in

3. Ergebnisdaten
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)

470

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-415
4B-415-01

Kultur
Kunstmuseen
Kunstmuseen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.305,01

1.167,04

3.790,18

2.623,14

0,00

0,00

0,00

0,00

52.202,48

54.230,00

19.567,84

-34.662,16

6.254,62

23.320,00

3.745,05

-19.574,95

0,00

0,00

11.669,10

11.669,10

30.023,39

0,00

11.399,03

11.399,03

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

91.785,50

78.717,04

50.171,20

-28.545,84

-974.274,95

-1.030.470,00

-964.197,20

66.272,80

-7.953,91

0,00

-5.768,50

-5.768,50

-100.020,54

-101.430,00

-67.016,99

34.413,01

-12.526,11

-46.882,25

-11.355,24

35.527,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.342,96

-116.980,00

-42.630,23

74.349,77

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.161.118,47

-1.295.762,25

-1.090.968,16

204.794,09

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.069.332,97

-1.217.045,21

-1.040.796,96

176.248,25

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.069.332,97

-1.217.045,21

-1.040.796,96

176.248,25

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.069.332,97

-1.217.045,21

-1.040.796,96

176.248,25

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-103.688,21

-139.190,00

-112.663,20

26.526,80

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-103.688,21

-137.190,00

-112.663,20

24.526,80

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.173.021,18

-1.354.235,21

-1.153.460,16

200.775,05

471

Stadt Krefeld

4B
4B-415
4B-415-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Kunstmuseen
Kunstmuseen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

35.115,66

54.230,00

8.074,84

-46.155,16

5.414,67

23.320,00

2.766,05

-20.553,95

0,00

0,00

11.669,10

11.669,10

250,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

40.781,01

77.550,00

22.509,99

-55.040,01

-964.991,14

-984.270,00

-940.925,50

43.344,50

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-104.749,70

-101.430,00

-60.399,96

41.030,04

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-66.667,62

-113.770,00

-39.004,82

74.765,18

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.136.408,46

-1.199.470,00

-1.040.330,28

159.139,72

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.095.627,45

-1.121.920,00

-1.017.820,29

104.099,71

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-52.083,57

-557.710,00

-6.859,61

550.850,39

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-52.083,57

-557.710,00

-6.859,61

550.850,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.083,57

-507.710,00

-6.859,61

500.850,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

472

Stadt Krefeld

4B
4B-415
4B-415-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Kunstmuseen
Kunstmuseen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

0

0,00

0,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

-50.000,00

-50.000

0,00

50.000,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-50.000,00

-50.000

0,00

50.000,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-50.000,00

-50.000

0,00

50.000,00

7641507: Erstausstattung KWM P41501010010
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

-500.000

0,00

500.000,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

473

Stadt Krefeld

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-500.000

0,00

500.000,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-500.000

0,00

500.000,00

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-2.083,57

-7.710

-6.859,61

850,39

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-2.083,57

-7.710

-6.859,61

850,39

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-2.083,57

-7.710

-6.859,61

850,39

474

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Museum Burg Linn

475

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

14,91

16,20

12,10

4,10

%

100,20

100,00

74,69

25,31

€

26.805

15.000

57.339

-42.339

Besucher/innen der Ausstellungen gesamt

Anz.

35.586

54.000

39.240

14.760

* Erwachsene

Anz.

19.397

26.500

22.080

4.420

* Kinder, Jugendl., Sonstige

Anz.

16.189

27.500

17.160

10.340

€

22,60

16,43

16,90

-0,47

€

23.880

104.990

143.932

-38.942

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung

Zuschuss je Besucher/in

3. Ergebnisdaten
Eintrittsgelder

476

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-416

Kultur
Museum Burg Linn

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

51.875,94

24.379,17

27.127,32

2.748,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25.804,00

104.990,00

143.931,88

38.941,88

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

34.572,03

33.360,00

29.594,86

-3.765,14

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

2.583,06

2.583,06

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

22.442,67

0,00

28.542,33

28.542,33

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

134.694,64

162.729,17

231.779,45

69.050,28

-812.990,96

-818.430,00

-796.917,00

21.513,00

-1.522,86

0,00

-95,13

-95,13

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-88.304,18

-44.480,00

-49.553,01

-5.073,01

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.983,03

-15.773,99

-13.142,84

2.631,15

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-8.976,43

-24.260,00

-34.446,69

-10.186,69

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-923.777,46

-902.943,99

-894.154,67

8.789,32

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-789.082,82

-740.214,82

-662.375,22

77.839,60

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-789.082,82

-740.214,82

-662.375,22

77.839,60

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

1,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

1,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-789.081,82

-740.214,82

-662.375,22

77.839,60

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

5.656,97

1.400,00

28.574,88

27.174,88

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.882,13

-27.890,00

-27.673,92

216,08

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-24.225,16

-26.490,00

900,96

27.390,96

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-813.306,98

-766.704,82

-661.474,26

105.230,56

477

Stadt Krefeld

4B
4B-416

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Museum Burg Linn

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

0,00

0,00

0,00

0,00

21.300,00

22.890,00

43.297,92

20.407,92

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

85.503,40

104.990,00

85.906,48

-19.083,52

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

35.992,18

33.360,00

30.132,96

-3.227,04

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

2.583,06

2.583,06

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

142.795,58

161.240,00

161.920,42

680,42

-809.402,39

-801.240,00

-797.002,45

4.237,55

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-61.509,14

-44.480,00

-81.882,79

-37.402,79

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.547,50

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-878.459,03

-22.160,00

-32.210,69

-10.050,69

-867.880,00

-911.095,93

-43.215,93

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-735.663,45

-706.640,00

-749.175,51

-42.535,51

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.521,22

-12.760,00

-6.676,80

6.083,20

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.521,22

-12.760,00

-6.676,80

6.083,20

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.521,22

-12.760,00

-6.676,80

6.083,20

478

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn

Produktgruppe

-01

Museum Burg Linn

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

14,91

16,20

12,10

4,10

%

100,20

100,00

74,69

25,31

€

856

3.100

9.091

-5.991

€

18.000

22.000

2.010

19.990

€

18.856

25.100

11.101

13.999

Führungen

Anz.

377

430

338

92

* Teilnehmer/innen

Anz.

9.309

9.850

6.350

3.500

€

25.804

104.990

143.932

-38.942

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Aufwendungen für
Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische
Mittel)
Aufwendungen für
Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt

3. Ergebnisdaten
Eintrittsgelder

479

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-416
4B-416-01

Kultur
Museum Burg Linn
Museum Burg Linn

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

51.875,94

24.379,17

27.127,32

2.748,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25.804,00

104.990,00

143.931,88

38.941,88

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

34.572,03

33.360,00

29.594,86

-3.765,14

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

2.583,06

2.583,06

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

22.442,67

0,00

28.542,33

28.542,33

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

134.694,64

162.729,17

231.779,45

69.050,28

-812.990,96

-818.430,00

-796.917,00

21.513,00

-1.522,86

0,00

-95,13

-95,13

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-88.304,18

-44.480,00

-49.553,01

-5.073,01

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-11.983,03

-15.773,99

-13.142,84

2.631,15

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-8.976,43

-24.260,00

-34.446,69

-10.186,69

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-923.777,46

-902.943,99

-894.154,67

8.789,32

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-789.082,82

-740.214,82

-662.375,22

77.839,60

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-24.225,16

-26.490,00

900,96

27.390,96

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-813.306,98

-766.704,82

-661.474,26

105.230,56

0,00

0,00

0,00

0,00

-789.082,82

-740.214,82

-662.375,22

77.839,60

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

1,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

1,00

0,00

0,00

0,00

-789.081,82

-740.214,82

-662.375,22

77.839,60

5.656,97

1.400,00

28.574,88

27.174,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.882,13

-27.890,00

-27.673,92

216,08

480

Stadt Krefeld

4B
4B-416
4B-416-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Museum Burg Linn
Museum Burg Linn

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

21.300,00

22.890,00

43.297,92

20.407,92

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

85.503,40

104.990,00

85.906,48

-19.083,52

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

35.992,18

33.360,00

30.132,96

-3.227,04

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

2.583,06

2.583,06

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

142.795,58

161.240,00

161.920,42

680,42

-809.402,39

-801.240,00

-797.002,45

4.237,55

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-61.509,14

-44.480,00

-81.882,79

-37.402,79

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-7.547,50

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-878.459,03

-22.160,00

-32.210,69

-10.050,69

-867.880,00

-911.095,93

-43.215,93

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-735.663,45

-706.640,00

-749.175,51

-42.535,51

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.521,22

-12.760,00

-6.676,80

6.083,20

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.521,22

-12.760,00

-6.676,80

6.083,20

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.521,22

-12.760,00

-6.676,80

6.083,20

481

Stadt Krefeld

4B
4B-416
4B-416-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Museum Burg Linn
Museum Burg Linn

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-1.521,22

-12.760

-6.676,80

6.083,20

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-1.521,22

-12.760

-6.676,80

6.083,20

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-1.521,22

-12.760

-6.676,80

6.083,20

482

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 41 –
Musikschule

483

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-417

Musikschule

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

30,00

30,00

27,99

2,01

%

100,00

100,00

93,30

6,70

Anzahl der Schüler/innen gesamt

Anz.

2.084

2.040

2.034

6

* davon Kinder und Jugendliche

Anz.

1.949

1.900

1.942

-42

* davon Erwachsene

Anz.

135

140

92

48

%

41,77

52,79

34,64

18,15

€

553,64

521,97

551,38

-29,41

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in
Ensemblefächer
Zuschuss je Schülerin

484

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-417

Kultur
Musikschule

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

34.807,99

22.088,48

47.307,79

25.219,31

0,00

0,00

0,00

0,00

750.742,34

823.100,00

738.247,02

-84.852,98

628,70

16.210,00

1.440,00

-14.770,00

0,00

0,00

28,70

28,70

8.311,64

16.140,00

165,45

-15.974,55

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

794.490,67

877.538,48

787.188,96

-90.349,52

-1.882.637,93

-1.908.890,00

-1.857.667,40

51.222,60

-27,94

0,00

0,00

0,00

-16.881,47

-18.890,00

-18.387,83

502,17

-5.164,71

-9.439,54

-57.520,56

-48.081,02

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.647,53

-31.900,00

-29.587,30

2.312,70

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.921.359,58

-1.969.119,54

-1.963.163,09

5.956,45

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.126.868,91

-1.091.581,06

-1.175.974,13

-84.393,07

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

-1.126.868,91

-1.091.581,06

-1.175.974,13

-84.393,07

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-1.126.868,91

-1.091.581,06

-1.175.974,13

-84.393,07

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

400,00

0,00

0,00

0,00

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.397,89

-71.820,00

-28.710,52

43.109,48

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-27.997,89

-71.820,00

-28.710,52

43.109,48

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.154.866,80

-1.163.401,06

-1.204.684,65

-41.283,59

485

Stadt Krefeld

4B
4B-417

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Musikschule

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

4

0,00

0,00

0,00

0,00

30.588,25

21.960,00

39.083,00

17.123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755.143,22

823.100,00

732.376,39

-90.723,61

993,70

16.210,00

1.080,00

-15.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.590,00

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

790.315,17

862.770,00

772.539,39

-90.230,61

-1.813.277,24

-1.908.590,00

-1.845.906,02

62.683,98

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-16.045,85

-18.890,00

-18.584,08

305,92

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-8.643,86

-24.430,00

-17.663,42

6.766,58

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.837.966,95

-1.951.910,00

-1.882.153,52

69.756,48

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.047.651,78

-1.089.140,00

-1.109.614,13

-20.474,13

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.655,93

-15.880,00

-13.321,53

2.558,47

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.655,93

-15.880,00

-13.321,53

2.558,47

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.655,93

-15.880,00

-13.321,53

2.558,47

486

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

4B

Kultur

Fachbereich

-417

Musikschule

Produktgruppe

-01

Musikschule

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

30,00

30,00

27,99

2,01

%

100,00

100,00

93,30

6,70

Schüler/innen (Kopfzahl)

Anz.

2.084

2.040

2.034

6

Schüler/innen (Belegungszahl)

Anz.

2.454

2.500

2.407

93

- Grundfächer

Anz.

989

910

1.037

-127

- Hauptfächer

Anz.

948

985

928

57

- Ensemblefächer

Anz.

447

520

409

111

- Ergänzungsfächer

Anz.

16

20

10

10

- Musiktheater

Anz.

54

65

23

42

- Ensemble ohne Hauptfachbelegung

Anz.

148

60

101

-41

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

487

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

4B
4B-417
4B-417-01

Kultur
Musikschule
Musikschule

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

34.807,99

22.088,48

47.307,79

25.219,31

0,00

0,00

0,00

0,00

750.742,34

823.100,00

738.247,02

-84.852,98

628,70

16.210,00

1.440,00

-14.770,00

0,00

0,00

28,70

28,70

8.311,64

16.140,00

165,45

-15.974,55

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

794.490,67

877.538,48

787.188,96

-90.349,52

-1.882.637,93

-1.908.890,00

-1.857.667,40

51.222,60

-27,94

0,00

0,00

0,00

-16.881,47

-18.890,00

-18.387,83

502,17

-5.164,71

-9.439,54

-57.520,56

-48.081,02

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.647,53

-31.900,00

-29.587,30

2.312,70

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.921.359,58

-1.969.119,54

-1.963.163,09

5.956,45

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.126.868,91

-1.091.581,06

-1.175.974,13

-84.393,07

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-27.997,89

-71.820,00

-28.710,52

43.109,48

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.154.866,80

-1.163.401,06

-1.204.684,65

-41.283,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.126.868,91

-1.091.581,06

-1.175.974,13

-84.393,07

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.126.868,91

-1.091.581,06

-1.175.974,13

-84.393,07

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.397,89

-71.820,00

-28.710,52

43.109,48

488

Stadt Krefeld

4B
4B-417
4B-417-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Kultur
Musikschule
Musikschule

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

30.588,25

21.960,00

39.083,00

17.123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755.143,22

823.100,00

732.376,39

-90.723,61

993,70

16.210,00

1.080,00

-15.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.590,00

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

790.315,17

862.770,00

772.539,39

-90.230,61

-1.813.277,24

-1.908.590,00

-1.845.906,02

62.683,98

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-16.045,85

-18.890,00

-18.584,08

305,92

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-8.643,86

-24.430,00

-17.663,42

6.766,58

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.837.966,95

-1.951.910,00

-1.882.153,52

69.756,48

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.047.651,78

-1.089.140,00

-1.109.614,13

-20.474,13

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.655,93

-15.880,00

-13.321,53

2.558,47

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.655,93

-15.880,00

-13.321,53

2.558,47

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.655,93

-15.880,00

-13.321,53

2.558,47

489

Stadt Krefeld

4B
4B-417
4B-417-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Kultur
Musikschule
Musikschule

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-4.655,93

-15.880

-13.321,53

2.558,47

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.655,93

-15.880

-13.321,53

2.558,47

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.655,93

-15.880

-13.321,53

2.558,47

490

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Geschäftsbereich V

491

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
5

Geschäftsbereich

relative Kennzahlen

Einheit

Soziales und Jugend

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellenbesetzungsquote in %

%

111,90

492

100,00

112,76

-12,76

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

5

Soziales und Jugend

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

13.008.250,57

11.410.000,00

10.609.567,76

-800.432,24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25.205.706,69

29.024.631,36

27.187.102,64

-1.837.528,72

3

+

Sonstige Transfererträge

8.482.331,23

8.762.810,00

8.110.174,46

-652.635,54

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.038.164,70

4.812.750,00

5.644.620,49

831.870,49

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

802.355,53

668.670,00

821.709,20

153.039,20

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

50.277.689,21

51.147.310,00

58.271.268,96

7.123.958,96

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.045.255,77

273.320,00

2.415.400,37

2.142.080,37

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

61.340,05

50.000,00

8.465,90

-41.534,10

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

103.921.093,75

106.149.491,36

113.068.309,78

6.918.818,42

11

-

Personalaufwendungen

-45.364.064,53

-47.632.190,00

-52.430.934,70

-4.798.744,70

12

-

Versorgungsaufwendungen

-1.319.299,76

0,00

-958.190,16

-958.190,16

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.188.364,67

-9.886.990,00

-9.803.262,85

83.727,15

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-3.403.658,64

-4.713.244,40

-5.341.987,40

-628.743,00

15

-

Transferaufwendungen

-129.869.156,24

-119.929.084,00

-137.165.343,88

-17.236.259,88

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-71.320.689,85

-69.871.110,00

-73.121.111,26

-3.250.001,26

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-259.465.233,69

-252.032.618,40

-278.820.830,25

-26.788.211,85

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-155.544.139,94

-145.883.127,04

-165.752.520,47

-19.869.393,43

19

+

Finanzerträge

10.771,41

12.550,00

10.763,30

-1.786,70

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

0,00

0,00

-27,19

-27,19

10.771,41

12.550,00

10.736,11

-1.813,89

-155.533.368,53

-145.870.577,04

-165.741.784,36

-19.871.207,32

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen –
(= Zeilen 22 und 25)

-155.533.368,53

-145.870.577,04

-165.741.784,36

-19.871.207,32

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

3.807.156,63

2.869.730,01

4.915.991,88

2.046.261,87

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 27, 28, 29, 30)

32

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.001.094,50

-10.273.480,01

-12.186.146,59

-1.912.666,58

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.193.937,87

-7.403.750,00

-7.270.154,71

133.595,29

-162.727.306,40

-153.274.327,04

-173.011.939,07

-19.737.612,03

493

Stadt Krefeld

5

Teilfinanzrechnung 2014

Soziales und Jugend

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben

12.944.421,93

11.410.000,00

10.545.739,12

-864.260,88

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26.691.422,09

29.005.910,00

27.612.395,42

-1.393.514,58

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

4.836.957,15

8.762.810,00

5.342.740,77

-3.420.069,23

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.055.200,00

4.812.750,00

5.531.246,50

718.496,50

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige Einzahlungen

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

89.690,99

12.550,00

8.548,25

-4.001,75

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

102.777.344,88

105.923.000,00

105.670.278,93

-252.721,07

10

-

Personalauszahlungen

-44.740.943,36

-44.434.310,00

-48.115.520,28

-3.681.210,28

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

15

-

16

=

17

781.082,02

668.670,00

766.156,69

97.486,69

52.174.092,83

51.147.310,00

55.590.100,46

4.442.790,46

204.477,87

103.000,00

273.351,72

170.351,72

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.656.034,15

-9.886.990,00

-8.558.332,51

1.328.657,49

0,00

0,00

-27,19

-27,19

Transferauszahlungen

-128.825.882,47

-119.929.084,00

-135.868.313,39

-15.939.229,39

Sonstige Auszahlungen

-71.175.656,33

-69.257.470,00

-67.605.852,84

1.651.617,16

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-253.398.516,31

-243.507.854,00

-260.148.046,21

-16.640.192,21

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)

-150.621.171,43

-137.584.854,00

-154.477.767,28

-16.892.913,28

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

10.490,00

0,00

104.742,91

104.742,91

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

1.700,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

143.658,87

150.000,00

98.675,88

-51.324,12

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

10.490,00

0,00

104.742,91

104.742,91

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-311.389,34

-610.000,00

-306.346,13

303.653,87

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-603.542,19

-828.040,00

-490.723,77

337.316,23

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-914.931,53

-1.438.040,00

-797.069,90

640.970,10

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-904.441,53

-1.438.040,00

-692.326,99

745.713,01

494

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014
Stadt Krefeld

Fachbereich 50 –
Soziales, Senioren und Wohnen

495

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

5

Soziales und Jugend

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

Anz.

225,39

231,70

223,60

8,10

%

97,00

100,00

96,50

3,50

496

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

5
5-050

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

13.008.250,57

11.410.000,00

10.609.567,76

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

-800.432,24

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.469.571,18

1.246.281,32

1.703.525,93

457.244,61

3

+

Sonstige Transfererträge

6.511.174,36

6.809.140,00

5.924.887,30

-884.252,70

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211.500,64

287.140,00

229.174,14

-57.965,86

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

55.034,40

52.340,00

55.034,40

2.694,40

48.169.544,43

49.453.660,00

55.772.179,75

6.318.519,75

498.435,61

70.070,00

1.964.366,77

1.894.296,77

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

69.923.511,19

69.328.631,32

76.258.736,05

6.930.104,73

-12.411.631,64

-13.999.520,00

-15.593.288,53

-1.593.768,53

-894.372,42

0,00

-649.027,20

-649.027,20

-4.564.383,49

-4.343.390,00

-4.833.096,97

-489.706,97

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-2.991.706,13

-3.992.646,91

-4.640.732,08

-648.085,17

15

-

Transferaufwendungen

-61.294.990,44

-57.942.807,00

-65.720.565,76

-7.777.758,76

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-70.255.845,69

-68.106.410,00

-72.181.355,44

-4.074.945,44

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-152.412.929,81

-148.384.773,91

-163.618.065,98

-15.233.292,07

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-82.489.418,62

-79.056.142,59

-87.359.329,93

-8.303.187,34

19

+

Finanzerträge

6.786,44

8.450,00

6.786,44

-1.663,56

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

31
32

0,00

0,00

0,00

0,00

6.786,44

8.450,00

6.786,44

-1.663,56

-82.482.632,18

-79.047.692,59

-87.352.543,49

-8.304.850,90

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-82.482.632,18

-79.047.692,59

-87.352.543,49

-8.304.850,90

2.264.792,15

2.037.908,47

3.177.733,48

1.139.825,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.481.874,91

-6.271.398,47

-8.484.886,33

-2.213.487,86

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-5.217.082,76

-4.233.490,00

-5.307.152,85

-1.073.662,85

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-87.699.714,94

-83.281.182,59

-92.659.696,34

-9.378.513,75

497

Stadt Krefeld

5
5-050

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR

1

Steuern und ähnliche Abgaben

4

12.944.421,93

11.410.000,00

10.545.739,12

-864.260,88

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.561.224,57

1.239.560,00

1.723.179,89

483.619,89

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

2.804.906,49

6.809.140,00

3.232.115,14

-3.577.024,86

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

188.010,25

287.140,00

228.995,20

-58.144,80

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

55.034,40

52.340,00

55.034,40

2.694,40

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

50.099.027,58

49.453.660,00

53.003.896,63

3.550.236,63

7

+

Sonstige Einzahlungen

25.582,73

6.240,00

133.964,97

127.724,97

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

65.062,39

8.450,00

5.739,90

-2.710,10

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

67.743.270,34

69.266.530,00

68.928.665,25

-337.864,75

-12.031.999,96

-11.742.830,00

-12.799.775,57

-1.056.945,57

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.586.242,57

-4.343.390,00

-4.810.944,23

-467.554,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-61.484.961,56

-57.942.807,00

-65.750.888,48

-7.808.081,48

-70.609.963,97

-68.106.410,00

-67.041.788,39

1.064.621,61

-148.713.168,06

-142.135.437,00

-150.403.396,67

-8.267.959,67

-80.969.897,72

-72.868.907,00

-81.474.731,42

-8.605.824,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.708,63

111.000,00

79.200,76

-31.799,24

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-53.580,63

-84.200,00

-56.205,29

27.994,71

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-53.580,63

-84.200,00

-56.205,29

27.994,71

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-53.580,63

-84.200,00

-56.205,29

27.994,71

498

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

5

Soziales und Jugend

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe

-00

FB-Overhead 50

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-

Vergleich

Ergebnis

Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt
Stellensetzungsquote in %

Anz.

17,85

18,20

15,85

2,35

%

98,10

100,00

87,09

12,91

499

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

5
5-050
5-050-00

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
FB-Overhead 50

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.438,75

0,00

266,99

266,99

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

63.448,80

63.520,00

38.831,16

-24.688,84

1.172,23

0,00

97.493,23

97.493,23

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

69.059,78

63.520,00

136.591,38

73.071,38

11

-

Personalaufwendungen

-940.665,24

-1.131.530,00

-1.437.691,66

-306.161,66

12

-

Versorgungsaufwendungen

-113.885,15

0,00

-90.977,23

-90.977,23

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.769,33

-1.720,00

-2.469,47

-749,47

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

-6.650,85

-13.148,47

-2.458,05

10.690,42

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-14.830,28

-13.170,00

-8.245,98

4.924,02

17

=

Ordentliche Aufwendungen

-1.077.800,85

-1.159.568,47

-1.541.842,39

-382.273,92

18

=

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.008.741,07

-1.096.048,47

-1.405.251,01

-309.202,54

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

1.008.741,07

1.096.048,47

1.405.251,01

309.202,54

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.008.741,07

-1.096.048,47

-1.405.251,01

-309.202,54

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.008.741,07

-1.096.048,47

-1.405.251,01

-309.202,54

1.422.490,85

1.535.328,47

1.861.087,15

325.758,68

0,00

0,00

0,00

0,00

-413.749,78

-439.280,00

-455.836,14

-16.556,14

500

Stadt Krefeld

5
5-050
5-050-00

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
FB-Overhead 50

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

81.439,35

63.520,00

23.590,40

-39.929,60

7

+

Sonstige Einzahlungen

21.933,47

0,00

132.805,56

132.805,56

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

103.372,82

63.520,00

156.395,96

92.875,96

-897.831,10

-905.830,00

-1.051.103,31

-145.273,31

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-1.626,13

-1.720,00

-2.515,17

-795,17

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-15.765,28

-13.170,00

-7.559,66

5.610,34

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-915.222,51

-920.720,00

-1.061.178,14

-140.458,14

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-811.849,69

-857.200,00

-904.782,18

-47.582,18

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.385,24

-36.700,00

-266,99

36.433,01

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-6.385,24

-36.700,00

-266,99

36.433,01

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-6.385,24

-36.700,00

-266,99

36.433,01

501

Stadt Krefeld

5
5-050
5-050-00

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
FB-Overhead 50

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-6.385,24

-36.700

-266,99

36.433,01

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-6.385,24

-36.700

-266,99

36.433,01

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-6.385,24

-36.700

-266,99

36.433,01

502

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

5

Soziales und Jugend

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe

-01

Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Anz.

53,55

56,00

54,66

1,34

%

96,60

100,00

97,61

2,39

Anz.

4.537

5.800

5.100

700

Anz.

3.491

460

473

-13

Anz.

689

470

1.044

-574

Anz.

1.946

1.950

1.884

66

%

0,34

0,34

0,33

0,01

Anz.

3.120

4.300

3.648

652

€

4.299.933

2.841.530

5.367.952

-2.526.422

Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe

€

1.788.901

1.826.000

1.877.152

-51.152

Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem

€

6.738.016

7.373.840

6.164.219

1.209.621

Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber

€

2.849.984

1.600.000

4.402.155

-2.802.155

Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss

€

3.492.389

3.500.000

3.477.752

22.248

Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter

€

17.636.210

16.652.520

19.021.717

-2.369.197

€

930.257

800.000

1.018.939

-218.939

Stellen gesamt
Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und
Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt
wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)
HzL, Gesundheit, u.a.
Anzahl der Sozialhilfeempfänger nach dem SGB
XII (ohne Grundsicherung im Alter nach Kap. 4)
Hilfen für Asylbewerber
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem
AsylblG
Unterhaltsvorschuss
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG
an allen Alleinerziehenden in Krefeld
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
davon Anzahl der Personen aus dem
Rechtskreis SGB II
3. Ergebnisdaten
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und
Teilhabeleistungen

SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4)

außerhalb von Einrichtungen
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter
in Einrichtungen

503

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

5
5-050
5-050-01

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

8

+

9

+/-

10

=

0,00

0,00

0,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

9.622,32

3.121,50

9.943,46

6.821,96

5.285.952,90

5.485.200,00

4.228.374,03

-1.256.825,97

0,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.930.582,29

23.703.020,00

28.750.096,80

5.047.076,80

488.454,35

4.160,00

1.437.851,48

1.433.691,48

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

27.714.611,86

29.195.601,50

34.426.265,77

5.230.664,27

-2.700.919,50

-3.238.390,00

-3.416.833,03

-178.443,03

-246.528,99

0,00

-178.858,56

-178.858,56

-1.213.273,05

-1.002.370,00

-1.392.775,77

-390.405,77

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-3.840.339,31

-2.151.520,00

-4.571.922,14

-2.420.402,14

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-16.442.062,00

-12.670.260,01

-15.742.891,46

-3.072.631,45

-2.668.851,56

-3.652.621,51

-4.454.605,92

-801.984,41

-33.435.756,86

-31.752.360,00

-36.111.151,24

-4.358.791,24

-51.127,35

-68.850,00

-43.133,33

25.716,67

Ordentliche Aufwendungen

-40.316.457,31

-39.714.591,51

-45.597.357,85

-5.882.766,34

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-12.601.845,45

-10.518.990,01

-11.171.092,08

-652.102,07

122,76

250,00

122,76

-127,24

0,00

0,00

0,00

0,00

122,76

250,00

122,76

-127,24

-12.601.722,69

-10.518.740,01

-11.170.969,32

-652.229,31

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.601.722,69

-10.518.740,01

-11.170.969,32

-652.229,31

872,34

0,00

9.160,00

9.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.841.211,65

-2.151.520,00

-4.581.082,14

-2.429.562,14

504

Stadt Krefeld

5
5-050
5-050-01

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

1.582.692,27

5.485.200,00

1.547.165,14

-3.938.034,86

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

100,00

0,00

-100,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23.177.495,10

23.703.020,00

26.798.598,72

3.095.578,72

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

4.160,00

0,00

-4.160,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

376,82

250,00

1.181,11

931,11

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

24.760.564,19

29.192.730,00

28.346.944,97

-845.785,03

10

-

Personalauszahlungen

-2.588.382,49

-2.812.580,00

-2.624.501,31

188.078,69

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.240.231,03

-1.002.370,00

-1.357.703,00

-355.333,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-33.588.902,06

-31.752.360,00

-36.371.388,88

-4.619.028,88

15

-

Sonstige Auszahlungen

-53.668,45

-68.850,00

-42.619,20

26.230,80

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-37.471.184,03

-35.636.160,00

-40.396.212,39

-4.760.052,39

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-12.710.619,84

-6.443.430,00

-12.049.267,42

-5.605.837,42

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.858,35

-8.500,00

-3.632,67

4.867,33

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.858,35

-8.500,00

-3.632,67

4.867,33

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.858,35

-8.500,00

-3.632,67

4.867,33

505

Stadt Krefeld

5
5-050
5-050-01

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-4.858,35

-8.500

-3.632,67

4.867,33

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.858,35

-8.500

-3.632,67

4.867,33

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.858,35

-8.500

-3.632,67

4.867,33

506

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

5

Soziales und Jugend

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe

-02

Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

5,95

6,00

5,95

0,05

%

99,20

100,00

99,17

0,83

Anz.

245

235

327

-92

Anz.

171

160

193

-33

Anz.

46

47

36

11

Anz.

5

5

6

-1

Anz.

115

100

128

-28

davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool

%

91,00

84,00

73,00

11,00

davon: Anteil aus Einzelbewilligung

%

9,00

16,00

27,00

-11,00

€

489.920

300.000

464.341

-164.341

€

489.920

300.000

458.941

-158.941

€

106.660

110.000

80.000

30.000

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe örtlicher Träger
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe überörtlicher Träger
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit
Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt
davon: Gewährung eines "Persönlichen
Budgets"
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit
Integrationsbedarf gesamt

3. Ergebnisdaten
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe
in Euro
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in
Euro
Zuschuss zum Behindertenfahrdienst

507

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

5
5-050
5-050-02

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8
9
10

=

Ordentliche Erträge

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

490.607,89

300.659,04

465.139,87

164.480,83

24.480,00

4.670,00

44.100,00

39.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.816,01

12.340,00

5.628,25

-6.711,75

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

98.356,95

98.356,95

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

522.903,90

317.669,04

613.225,07

295.556,03

-558.448,42

-487.840,00

-681.174,73

-193.334,73

-35.791,00

0,00

-26.548,30

-26.548,30

0,00

-940,00

0,00

940,00

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

20

-2.787,38

-4.162,68

-2.702,64

1.460,04

-1.313.063,99

-1.245.960,00

-1.276.260,46

-30.300,46

-4.097,06

-10.840,00

-7.869,43

2.970,57

Ordentliche Aufwendungen

-1.914.187,85

-1.749.742,68

-1.994.555,56

-244.812,88

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-1.391.283,95

-1.432.073,64

-1.381.330,49

50.743,15

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.391.283,95

-1.432.073,64

-1.381.330,49

50.743,15

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.391.283,95

-1.432.073,64

-1.381.330,49

50.743,15

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

-214.633,36

-254.090,00

-236.124,42

17.965,58

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-214.633,36

-254.090,00

-236.124,42

17.965,58

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-1.605.917,31

-1.686.163,64

-1.617.454,91

68.708,73

508

Stadt Krefeld

5
5-050
5-050-02

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

642.367,50

300.000,00

545.628,50

245.628,50

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

21.939,00

4.670,00

44.100,00

39.430,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.816,01

12.340,00

5.628,25

-6.711,75

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

672.122,51

317.010,00

595.356,75

278.346,75

-539.420,57

-413.570,00

-558.721,02

-145.151,02

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12
13

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-940,00

0,00

940,00

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-1.312.019,14

-1.245.960,00

-1.275.493,49

-29.533,49

15

-

Sonstige Auszahlungen

-4.145,40

-10.840,00

-7.327,04

3.512,96

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.855.585,11

-1.671.310,00

-1.841.541,55

-170.231,55

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-1.183.462,60

-1.354.300,00

-1.246.184,80

108.115,20

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00

-3.000,00

0,00

3.000,00

27

-

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

0,00

3.000,00

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

0,00

3.000,00

509

Stadt Krefeld

5
5-050
5-050-02

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

0,00

-3.000

0,00

3.000,00

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

0,00

-3.000

0,00

3.000,00

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

0,00

-3.000

0,00

3.000,00

510

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

5

Soziales und Jugend

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe

-03

Seniorenangelegenheiten

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

Anz.

29,29

30,20

29,85

0,35

%

97,00

100,00

98,84

1,16

Anz.

1.409

1.420

1.455

-35

Anz.

4,50

6,06

Anz.

1,50

4,00

4,74

-0,74

Anz.

1.024

1.402

1

1.401

%

24,84

24,00

23,71

0,29

Anz.

154

171

0

171

Anzahl der Einwohner über 65 Jahre

Anz.

49.357

49.980

49.712

268

Anzahl der vollstationären Pflegeplätze

Anz.

2.105

2.093

2.105

-12

%

43

42

42

0

Anz.

37

35

37

-2

€

856.555

876.221

661.878

214.343

Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt

€

25.688.442

24.067.610

27.576.745

-3.509.135

Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in

€

14.280.764

13.150.000

15.964.434

-2.814.434

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe
zur Pflege nach SGB XII
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe

6,06

zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe
zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner
Anzahl der persönlichen Pflegefachberatungen
Anteil der Empfänger von Leistungen der
ambulanten Pflege an allen
Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach
Anzahl der Wohnberatungsfälle mit
abgeschlossener Wohnraumanpassung

Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro
1.000 Einwohner über 65 Jahre
Anzahl der ambulanten Pflegedienste

3. Ergebnisdaten
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten,
Pflege- und Wohnberatung

Einrichtungen

511

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

€

1.512.325

1.700.000

1.509.205

190.795

Transferaufwendungen Pflegewohngeld

€

8.507.304

7.900.000

8.698.691

-798.691

Transferaufwendungen Bewohnerorientierte

€

1.388.050

1.317.610

1.404.416

-86.806

€

16.378

17.800

17.298

502

€

316.483

301.640

311.860

-10.220

Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege
außerhalb von Einrichtungen

Investitionskostenzuschüsse
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der
Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der
Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut
Schirmau

512

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

5
5-050
5-050-03

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Seniorenangelegenheiten

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfererträge

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7

+

8
9
10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

0,00

55.030,11

45.340,06

52.487,12

7.147,06

1.200.501,46

1.319.270,00

1.652.398,79

333.128,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.037.967,65

2.969.210,00

3.413.734,67

444.524,67

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

2.080,00

63.984,15

61.904,15

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

4.293.499,22

4.335.900,06

5.182.604,73

846.704,67

-1.514.484,09

-1.711.660,00

-1.831.410,21

-119.750,21

-115.745,47

0,00

-80.603,85

-80.603,85

-656,84

-80.460,00

-80,83

80.379,17

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

20

-54.581,38

-108.589,24

-17.321,10

91.268,14

-26.021.302,19

-24.387.050,00

-27.905.902,16

-3.518.852,16

-10.805,82

-54.880,00

-11.167,52

43.712,48

Ordentliche Aufwendungen

-27.717.575,79

-26.342.639,24

-29.846.485,67

-3.503.846,43

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-23.424.076,57

-22.006.739,18

-24.663.880,94

-2.657.141,76

Finanzerträge

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

-867.140,90

-923.778,23

-943.466,33

-19.688,10

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-24.291.217,47

-22.929.217,41

-25.607.347,27

-2.678.129,86

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

-23.424.076,57

-22.005.439,18

-24.663.880,94

-2.658.441,76

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.424.076,57

-22.005.439,18

-24.663.880,94

-2.658.441,76

16.377,59

31.900,00

17.297,53

-14.602,47

0,00

0,00

0,00

0,00

-883.518,49

-955.678,23

-960.763,86

-5.085,63

513

Stadt Krefeld

5
5-050
5-050-03

lfd.
Nr.

Teilfinanzrechnung 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Seniorenangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ergebnis Vorjahr

Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ansatz/Ist (Sp 3
./. Sp. 2)

EUR
1
1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

49.500,00

42.560,00

49.500,00

6.940,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3

+

Sonstige Transfereinzahlungen

1.189.978,97

1.319.270,00

1.638.021,77

318.751,77

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.022.954,37

2.969.210,00

3.721.537,30

752.327,30

7

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

2.080,00

0,00

-2.080,00

8

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

9

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

4.262.433,34

4.334.420,00

5.409.059,07

1.074.639,07

-1.470.181,47

-1.475.250,00

-1.490.279,14

-15.029,14

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-531,17

-80.460,00

-206,50

80.253,50

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

-26.059.123,49

-24.387.050,00

-27.670.669,43

-3.283.619,43

15

-

Sonstige Auszahlungen

-10.323,28

-54.880,00

-10.484,54

44.395,46

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-27.540.159,41

-25.997.640,00

-29.171.639,61

-3.173.999,61

17

=

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 9 und 16)

-23.277.726,07

-21.663.220,00

-23.762.580,54

-2.099.360,54

18

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

27

-

28

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.117,74

-4.750,00

-1.052,93

3.697,07

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.117,74

-4.750,00

-1.052,93

3.697,07

31

=

Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.117,74

-4.750,00

-1.052,93

3.697,07

514

Stadt Krefeld

5
5-050
5-050-03

lfd.
Nr.

Investitionsmaßnahmen 2014

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Seniorenangelegenheiten

Investitionsübersicht

Ergebnis Vorjahr
2013

Fortgeschriebener
Ansatz
2014

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2014

Vergleichender
Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp.
2)

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

unterhalb Wertgrenze:
1

+

Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

2

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen

0,00

0

0,00

0,00

3

+

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

4

+

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten

0,00

0

0,00

0,00

5

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0,00

0,00

6

=

Summe (investive Einzahlungen)

0,00

0

0,00

0,00

7

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

0,00

0,00

8

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

0,00

0,00

9

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-4.117,74

-4.750

-1.052,93

3.697,07

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00

0

0,00

0,00

11

-

Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

0,00

0

0,00

0,00

12

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0,00

0,00

13

=

Summe (investive Auszahlungen)

-4.117,74

-4.750

-1.052,93

3.697,07

14

=

Saldo (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)

-4.117,74

-4.750

-1.052,93

3.697,07

515

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014
Geschäftsbereich

5

Soziales und Jugend

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe

-04

Zentralbereich 50

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

1. Verwaltungsweite Kennzahlen
Stellen gesamt

0,45

0,40

0,45

-0,05

%

100,00

100,00

112,50

-12,50

Anzahl der geförderten Träger und Vereine

Anz.

18

20

15

5

Anzahl der Fördermaßnahmen

Anz.

17

17

0

17

%

6,00

12,00

0,00

12,00

€

49.090

49.090

39.000

10.090

Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld

€

4.562

5.069

4.055

1.014

Zuschuss für "Fahrbaren Mittagstisch"

€

4.283

7.920

0

7.920

Zuschüsse an Altenclubs

€

63.777

70.864

63.779

7.085

Zuschüsse an Trägern von

€

3.090

4.049

0

4.049

Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum

€

150.000

150.000

140.149

9.851

Zuschüsse zu Maßnahmen für ausländische

€

14.689

17.028

0

17.028

€

31.086

30.720

28.733

1.987

Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.

€

36.924

38.000

30.400

7.600

Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den

€

34.169

37.966

0

37.966

€

11.850

13.167

10.534

2.633

Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum

€

61.530

60.000

64.082

-4.082

Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus

€

14.020

14.030

1.993

12.037

Stellenbesetzungsquote in %

2. Individuelle Kennzahlen

Anteil der Fördermaßnahmen auf Basis von
Leistungsvereinbarungen
3. Ergebnisdaten
Zuschuss an die Mitglieder der AG d.
Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip
gem. § 5 SGB XII

Nachbarschaftstreffpunkten

Mitbürger
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für
Schuldnerberatung

Personalkosten zur Sozialbetreuung der
Zuschuss für betreutes Wohnen für
Nichtsesshafte

516

relative Kennzahlen

Einheit

Ergebnis

Ansatz

Ist-Ergebnis

Vergleich
Ansatz ./.
Ist

2013

2014

2014

€

34.668

36.900

35.506

1.394

€

1.426

1.584

1.426

158

Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus

€

10.000

10.000

0

10.000

Sonstige Zuschüsse

€

1.000

1.000

0

1.000

Förderung der Wohlfahrtspflege als

€

80.176

79.810

67.733

12.077

€

297.142

298.930

272.130

26.800

€

148.846

168.647

79.794

88.853

Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen
im Rahmen der häuslichen Gewalt
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"

Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und
Verordnungen
Förderung aufgrund vertraglicher
Vereinbarungen
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen
von Rat bzw. SGA

517

Stadt Krefeld

Teilergebnisrechnung 2014

5
5-050
5-050-04

Soziales und Jugend
Soziales, Senioren und Wohnen
Zentralbereich 50

lfd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ergebnis des
Vorjahr

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

2013

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 3 ./. Sp. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

2

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

3

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

55.034,40

52.340,00

55.034,40

2.694,40

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.649,29

0,00

3.689,33

3.689,33

8

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

9

+/-

Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

58.683,69

52.340,00

58.723,73

6.383,73

-25.716,65

-29.100,00

-38.211,90

-9.111,90

-4.364,55

0,00

-3.187,07

-3.187,07

-323.259,13

-313.370,00

-310.000,00

3.370,00

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

15

-

Transferaufwendungen

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

=

18

=

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)

23

+

24
25
26

=

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell

28

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell

30

-

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

31

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 27, 28, 29, 30)

6.446,65

3.150,00

-11.931,21

-15.081,21

32

=

Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

-806.546,81

-830.364,66

-725.327,77

105.036,89

-33,50

-637,66

-33,50

604,16

-524.867,40

-547.387,00

-427.251,90

120.135,10

-99,60

-2.260,00

-99,60

2.160,40

Ordentliche Aufwendungen

-878.340,83

-892.754,66

-778.783,97

113.970,69

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

-819.657,14

-840.414,66

-720.060,24

120.354,42

6.663,68

6.900,00

6.663,68

-236,32

0,00

0,00

0,00

0,00

6.663,68

6.900,00

6.663,68

-236,32

-812.993,46

-833.514,66

-713.396,56

120.118,10

Außerordentliche Erträge

0,00