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Verwaltungsvorlage (Anlage Zwischenbericht zum WP 2021 ZGM zum 31.03.2021)

                                    
                                        ZENTRALES

GEBÄUDEMANAGEMENT
KREFELD

WIRTSCHAFTSPLAN
2021

QUARTALSBERICHT ZUM STAND
31.03.2021

Stadt Krefeld | Zentrales Gebäudemanagement Krefeld | www.krefeld.de

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
Mit den vorgelegten Daten wird der Berichtspflicht gemäß § 13 der Betriebssatzung i.V.m. § 20 der EigVO NRW
nachgekommen.
Der nachfolgende Bericht stellt die Aufwands- und Ertragszahlen, den Stand des Vermögensplans sowie die
Prognosewerte für das Wirtschaftsjahr 2021 zum 31.03.2021 dar.
Erstmalig erfolgt die Datenerhebung nach Einführung des elektronischen Workflows und Verbuchung aus dem
eigenen Geschäftskontos des Zentralen Gebäudemanagements aus der zum 01.01.2021 eigeführten
Finanzsoftware Newsystem. Insofern weicht auch die Numerik der Sachkonten von der Darstellung des Vorjahres
ab.
Abweichungen gegenüber den beschlossenen Positionen des Wirtschaftsplanes 2021 inkl. Nachtrag werden in
den nachfolgenden Positionen dargelegt.

2

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld
Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
Erfolgsplan
Datumsfilter
Währung

Beschreibung
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige ordentliche Erträge
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/-Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen

01.01.21..31.03.21
EUR
Ansatz 2021 aktuell
reserviert,
(Stand inkl. 1. NT)
offene Aufträge bisher verfügt
ÜPL/APL
Aktuelles Budget Ist 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.601.595,00
0,00
112.601.595,00 38.530.931,40
0,00 38.530.931,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.180,00
0,00
76.180,00
0,00
0,00
0,00
3.018.010,00
0,00
3.018.010,00
605.948,81
0,00
605.948,81
62.360,00
0,00
62.360,00
0,00
1.026.000,00
0,00
1.026.000,00
1.311,65
0,00
1.356,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.784.145,00
0,00
116.784.145,00 39.138.191,86
0,00 39.138.237,11
9.862.130,00
0,00
9.862.130,00
0,00
0,00
0,00
436.810,00
0,00
436.810,00
0,00
0,00
0,00

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bauunterhaltung (Instandhaltung, Wartung,
Sanierung)
Betriebskosten
Energie
Reinigung
IT-Aufwand
Sonstiger Aufwand

67.743.211,00

56.000,00

67.799.211,00

4.753.336,36

5.452.156,78

10.205.493,14

35.739.740,00
4.690.435,00
16.140.400,00
9.721.600,00
348.265,00
1.102.771,00

31.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35.770.740,00
4.715.435,00
16.140.400,00
9.721.600,00
348.265,00
1.102.771,00

2.049.825,14
1.118.638,24
278.744,69
979.908,76
16.371,26
338.769,50

4.034.654,06
512.007,45
0,00
630.087,07
3.439,10
271.969,10

6.084.479,20
1.630.645,69
52.802,46
1.609.995,83
19.810,36
610.738,60

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Gebäude
Sonstige Abschreibungen

19.160.934,00
18.221.754,00
939.180,00

0,00
0,00
0,00

19.160.934,00
18.221.754,00
939.180,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

270.000,00

0,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

15.722.092,00 -56.000,00
2.548.930,00 144.000,00
12.564.329,00 -200.000,00
608.833,00
0,00
113.195.177,00
0,00
3.588.968,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
3.589.068,00
0,00
3.589.068,00
0,00
-3.588.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.666.092,00
2.692.930,00
12.364.329,00
608.833,00
113.195.177,00
3.588.968,00
100,00
100,00
3.589.068,00
3.589.068,00
-3.588.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.083.818,67
286.459,50
2.792.077,69
4.783,11
8.063.097,26
31.075.094,60
0,00
0,00
311.375,06
311.375,06
-311.375,06
30.763.719,54
136.107,44
81.504,68
54.602,76

67.805,59
59.595,47
7.515,12
695,00
5.519.962,37
-5.519.962,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.519.962,37
0,00
0,00
0,00

3.151.624,26
346.054,97
2.799.592,81
5.478,11
13.357.117,40
25.781.119,71
0,00
0,00
311.375,06
311.375,06
-311.375,06
25.469.744,65
136.107,44
81.504,68
54.602,76

0,00
0,00
0,00
0,00

30.818.322,30
0,00
0,00
30.818.322,30

-5.519.962,37
0,00
0,00
-5.519.962,37

25.524.347,41
0,00
0,00
25.524.347,41

116.784.245,00 39.274.299,30
116.784.245,00 8.455.977,00
0,00 30.818.322,30

0,00
5.519.962,37
-5.519.962,37

39.274.344,55
13.749.997,14
25.524.347,41

15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Betrieblicher Aufwand
Mieten und Pachten
Sonstiger Ordentlicher Aufwand
17 = Ordentliche Aufwendungen
18 = Ordentliches Ergebnis
19 + Finanzerträge
Zinsen
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen
21 = Finanzergebnis
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
= Ergebnis vor Berücksichtigung
26 interner Leistungsbeziehungen
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
29 = Jahresergebnis
Summe Erträge (10 + 19 +23)
Summe Aufwand (17 + 20 + 24)
Saldo

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

116.784.245,00
116.784.245,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Die Ansätze aus dem Erfolgsplan wurden in Budgets, mit untereinander deckungsfähigen Sachkonten,
aufgeteilt. Der Bericht inkl. Erläuterungen und Prognosen erfolgt zu den Budgets.
ÜPL/APL: Hierbei handelt es sich um Mittelverschiebungen innerhalb der beschlossen Ansätze und nicht um
eine weitere Zuführung durch die Kernverwaltung.

Seite 3 von 14
3

Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Legende zur Prognose des Erfolgsplanes
Spaltenüberschriften

Erläuterung

Budgetzeilen

Oberbegriff für die Zusammenfassung mehrerer (untereinander
deckungsfähiger) Sachkonten innerhalb eines Budgets

Sachkontobezeichnung

Name des Kontos der Finanzbuchhaltung in Anlehnung an den
Kontenrahmen NRW

Nr.

Nummer des Sachkontos in Anlehnung an den Kontenrahmen NRW

IST 2019

Jahreswerte 2019 der Erträge/Aufwände

IST 2020

Jahreswerte 2020 der Erträge/Aufwände

Akt. Budget

Budgetansatz gem. beschlossenem Wirtschaftsplan 2021 inkl. Nachtrag
und Mittelverschiebungen

IST

Summe der verbuchten Erträge/Aufwände 2021

Reserviert

Summe der Beauftragungen
(Nur im Aufwandsbereich relevant)

Verfügt

Summe aus dem Wert IST und Reserviert

Verfügt in % vom Budget

Prozentualer Anteil der verfügten Mittel gegenüber dem zur Verfügung
stehenden Budget

Prognose

Geschätzter Ertrag/Aufwand für das Wirtschaftsplanjahr 2021

Nachfolgend ist die Übersicht der Prognose zum Ergebnisplan beigefügt (siehe Anhang).

Seite 4 von 14
4

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Pos.
1

Erträge

Budgetzeilen:

Zuw. + Zusch.

Sachkontobezeichnung
Zuweisung Kernhaushalt von Stadt Krefeld

Nr.
41230001

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

41411001

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund

Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bun

Pos.
2

Budgetzeilen:

öff.-r. Leistungsentg.
Summe

Pos.
3

Budgetzeilen:
Mieten

Summe
Pos.
4

Budgetzeilen:
Son. Priv.-recht.
Leistungsentg.

0,00

41410001

-2.333.806,59

41610001

0,00

5

Budgetzeilen:

Kostenerstattung

Summe
Pos.
6

Budgetzeilen:
Sonstige

Summe
Pos.
7

Pos.
8

Budgetzeilen:
Zinsen
Summe

Budgetzeilen:

Abwassergebühren
Summe

0,00

0,00

-2.966.605,12

-220.400,00
0,00

Akt. Budget
IST
-97.638.982,00
-9.479.000,00

-685.800,00

-4.019.502,45

0,00

-3.989.255,00

Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr.

41618001

-17.504,24

0,00

-17.505,00

Sachkontobezeichnung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nr.
43010001

IST 2019

Sachkontobezeichnung
Mieten und Pachten

Nr.
44110001

IST 2019

Betriebskostenabrechnungen

44110003

Betriebskosten

Vermietung von Parkplätzen

Sachkontobezeichnung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

41615001

-37,75

-9.337.456,15

-355.675,13

-220.400,00
IST 2020

-355.675,13

44110002

-2.360.962,41
0,00

44110004

Nr.
44610001

0,00

0,00

-698.930,80

-3.059.893,21
IST 2019

-535,71

-227.677,01

-227.677,01

-499.889,43

-2.791.129,28
IST 2020

0,00

-535,71
Sachkontobezeichnung
Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV

Nr.
44815001

Kostenerstattung von übrigen Bereichen

44818001

Sachkontobezeichnung
Sonstige ordentliche Erträge

Nr.
45010001

IST 2019

Sachkontobezeichnung
Zinserträge sonst. inländischer Bereich

Nr.
46118001

IST 2019

Sachkontobezeichnung
Abwassergebühren 2020 Gutschriften

Nr. IST 2019
49110016
0,00

Kostenerstattung von privaten Unternehmen

Zahlungen für Schadenfälle
Periodenfremde Erträge

GESAMTSUMME ERTRÄGE

IST 2019

44817001

-434.451,14

IST 2020

IST 2020

-2.661,21
-160.646,48
-227.301,40

-54.687,36

-2.263,71
-189.757,37
-246.708,44
IST 2020

0,00

0,00

-13.641.364,39

0,00

0,00
IST 2020
0,00

-2.060,00

-936.000,00

-100,00

-100,00
Akt. Budget

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.165.322,60

-116.784.245,00

0,00

0,00
Reserviert

0,00
IST

0,00

Reserviert

0,00
-1.311,65
-1.311,65
IST

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Reserviert

0,00

Buchungen
Reserviert
-136.107,44

0,00

Verfügbar

-76.180,00

0,00

Verfügt

-76.180,00

-3.989.255,00

0%

-17.505,00

-

164.981,98

-116.796,98

-

0,00

-250,00

-525.421,62
Verfügt

-2.060,00

Verfügt

Verfügt

0,00

Verfügt

0,00

-136.107,44

-136.107,44

0,00

136.107,44

-136.107,44

-39.274.299,30

0,00

-77.426.080,38

-39.193.772,11

Prognose

-62.360,00

-892.340,35

17%

0%

-2.710.440,35
Prognose

0%

0%

Prognose

0%

0,00

0,00
Prognose

Prognose

-100,00

-100,00

Prognose

-

-936.000,00

-5.000,00
-40.000,00
-981.000,00

0%

Verfügt in % vom Budget
-

0,00
0,00

0%
3%
0%

Verfügt in % vom Budget

-250,00
-250,00

0%
Verfügt in % vom Budget

-1.290.510,00
-465.230,00

0%

0,00

Verfügt

10%

-177.580,00

-177.580,00

0%

0,00
-1.311,65
-1.311,65

-100,00

136.107,44

Verfügt in % vom Budget

0,00

-50.000,00
-38.688,35
-1.024.688,35

Verfügbar

0,00

Prognose

0%

0,00

-62.360,00

-100,00

Verfügt in % vom Budget

0,00

-10.300,00

-936.000,00

0,00

-113.432.824,00

-

0,00

-50.000,00

Verfügbar

Verfügt in % vom Budget

-118.800,87

-250,00

Verfügbar

-289.823,77

0%

-38,00

0%

116.184,48

-2.446.966,87

Verfügbar

Verfügt in % vom Budget

0,00

Verfügbar
Verfügt
-2.728.133,33

Verfügbar

0,00

-791.015,00

0%

34%

0,00

0,00

0,00

-38.530.931,40

0,00
Reserviert

-685.800,00

-10.310.250,00

0%

-73.951.642,60

0,00

0,00

0%

0%

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

Prognose
-97.638.961,00

0,00

0,00

0,00

IST

0,00

0,00

39%

-38,00

0,00

-605.948,81

-50.000,00
-40.000,00
-1.026.000,00
Akt. Budget

Reserviert

0,00

-62.360,00
Akt. Budget

0,00

-116.796,98

IST

0,00

0,00

-30.527,19

-10.300,00

-679.407,87

0,00

0,00

-250,00

-791.015,00

-17.505,00

0,00

-50.000,00

-145.874,14

-660.502,79

0,00

Akt. Budget

-289.823,77

0,00

-685.800,00

0,00

0,00

Reserviert

-9.360.000,00

-3.989.255,00

-118.800,87

-250,00

-349.893,38

-136.363,96

45910002
45910011

-183.640,35

0,00

Verfügbar
Verfügt
Verfügt in % vom Budget
-59.108.029,60
-38.530.931,40

0,00

0,00

-3.017.760,00
Akt. Budget

0,00

0,00

0,00

0,00

-89.687,69

-63.993,71

-76.180,00

0,00

0,00

0,00

-38.530.931,40

IST 2020
Akt. Budget
IST
-2.291.239,85
-3.017.760,00
0,00

0,00

0

IST

0,00

0,00

0,00

-112.601.595,00

-76.180,00

Reserviert

0,00

-38,00

Akt. Budget

-38.530.931,40
0,00

-791.015,00

41611001

Summe
Pos.

IST 2020

Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Lan
Erträge a. d.Aufl.SoPo aus Zuw. v. verb.U

Summe

IST 2019

-136.107,44

-136.107,44
34%

-117.302.194,35

5

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Pos.
9

Aufwendungen

Budgetzeilen:
Personal

Sachkontobezeichnung
Dienstbezüge für Beamte

Entgelte für tariflich Beschäftigte
Pauschale Lohnsteuer für sonst. Beschäf
Beiträge für tariflich Beschäftigte
Beiträge für tariflich Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für B
Versorgungsbezüge für Beamte

Beiträge Sozialversicherung tariflich Bes

Summe
Pos.
10

Budgetzeilen:
GBU

Summe
Pos.
11

Pos.
12

Budgetzeilen:
Sanierung
Summe

Budgetzeilen:

Bewirtschaftung

Summe
Pos.
13

Budgetzeilen:
Energie

Summe
Pos.
14

Budgetzeilen:
Reinigung
Summe

Beihilfen, Unterstützungsleist. für Verso
Unfallversicherung

Sachkontobezeichnung
Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens
Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Masc
Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistunge
Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rech
Haftpflicht- und andere Versicherungen

Nr.
IST 2019
50110001
50120001
50190002
50220001
50320001
50410001
51110001

915.063

5.484.978
12.754
430.038
1.087.221
636.529

IST 2020

969.699,00

6.134.325,00
4.787,00
483.676,00
1.220.154,00
659.544,00

51320001

Akt. Budget
IST
1.350.740,00
6.730.480,00
12.880,00
436.810,00
1.104.760,00
0,00
447.520,00
2.320,00

51410001
54460003

8.566.583

9.472.185,00

328.470,87
29.166,33
1.587.066,67
88.874,37
416.801,08
459.296,21
30.057,31
13.590.272,10

376.741,39
20.847,54
1.829.630,66
160.086,39
953.416,57
538.290,65
13.287,25
14.216.994,52

196.500,00
16.930,00
10.298.940,00

663.030,00
90.000,00
46.400,00
2.590.000,00
1.102.771,00
1.696.790,00
20.000,00
22.027.106,00

Nr.
IST 2019
IST 2020
Akt. Budget
IST
52411003
14.744.023,43
5.852.370,76
17.331.625,00

Sachkontobezeichnung
Abfallbeseitung

Nr.
IST 2019
52412006

Sachkontobezeichnung
Strom

Nr.
IST 2019
IST 2020
Akt. Budget
IST
52412002
5.375.222,98
3.408.142,97
5.217.330,00

Sonstige Bewirtschaftungskosten
Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastru
Unterhaltung Brunnen

Heizung
Frischwasser
Bewirtschaftungskosten allgemein
Wärmecontracting-Pauschalen
Abwassergebühren

Sachkontobezeichnung
Reinigung

Geschäftsaufwendungen

52412007
52420001
52421012

52412003
52412004
52412010
52412014
52412015

13.584,62

1.416.729,32
255.138,82
10.865,02
1.696.317,78

7.882.713,30
583.079,35
7.657,88
10.865,02
1.382.688,88
15.242.227,41

5.852.370,76

IST 2020

3.020,00

1.404.134,47
126.563,19
7.618,99
1.541.336,65

6.072.529,96
252.636,71
8.780,34
7.618,99
1.284.722,85
11.034.431,82

17.331.625,00

Akt. Budget

22.760,00

IST

1.450.000,00
270.000,00
10.300,00
1.753.060,00

8.355.110,00
2.542.960,00
9.000,00
0,00
25.000,00
16.149.400,00

Nr.
IST 2019
IST 2020
Akt. Budget
IST
52412005
7.195.737,79
9.454.986,10
9.721.600,00
54310001

36.971,06
7.232.708,85

317.495,54
9.772.481,64

350.000,00
10.071.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.576.511,91

77.204,30
19.167,90
445.587,63
18.965,16
338.769,50
220.046,58
0,00
2.696.252,98

454.348,07

454.348,07

309,59

0,00

0,00
0,00
0,00

28.718,98
28,04
844,03
225.942,23
197.021,00
476.609,72

979.908,76

19.462,81
999.371,57

Verfügbar

1.350.740,00

Verfügt

6.730.480,00
12.880,00
436.810,00
1.104.760,00
0,00
447.520,00

39.061,88
0,00
553.797,40
29.634,96
277.486,62
658,02
0,00
2.637.142,90

2.320,00

Reserviert

0,00

196.500,00
16.930,00
10.298.940,00

13.813.784,85

3.900,00
4.577,32
1.250,00
9.727,32
Reserviert

0,00

0,00
150,00
0,00
903.768,94
0,00
903.918,94

22.450,41

Verfügt

1.225.926,87
262.816,94
9.050,00
1.520.244,22
Verfügbar

5.193.274,56

Verfügt

8.326.391,02
2.542.781,96
8.155,97
-1.129.711,17
-172.021,00
14.768.871,34

316.154,70
7.828.518,57

Verfügt in % vom Budget

116.266,18
19.167,90
999.385,03
48.600,12
616.256,12
220.704,60
0,00
5.333.395,88

3.517.840,15

Verfügt in % vom Budget

24.055,44

28.718,98
178,04
844,03
1.129.711,17
197.021,00
1.380.528,66

2.209.236,13

33.845,30
2.243.081,43

0,00
0,00
0,00
0,00

109.935,84
22.644,23
10.832.549,98

21%

2.710,29

Prognose

20%

1%

21.907.342,00
Prognose

-

Verfügt in % vom Budget

0%

Prognose

Prognose

5.206.630,00

7.202.110,00
2.183.610,00
14.800,00
1.160.000,00
382.200,00
16.149.350,00

788%
9%

10%
22%

20.180,00

1.455.400,00
264.280,00
10.300,00
1.750.160,00

0%
0%
9%

23%

19.885.075,00

19.885.075,00

15%
3%
12%
13%
Verfügt in % vom Budget

15.142.900,00
635.140,00
106.320,00
2.641.000,00
159.402,00
1.565.700,00
1.636.880,00
20.000,00

20%
Verfügt in % vom Budget

1.084.515,54

6.984.554,26
5.119,88
553.563,36
1.422.411,22
72.972,84
574.122,52

18%
21%
2154%
2%
56%
13%
0%
24%

3.517.840,15

309,59

Prognose

0,00

224.073,13
7.183,06
1.250,00
232.815,78

Reserviert
Verfügbar
Verfügt
1.229.327,37
7.512.363,87
14.382,49
1.243.709,86

3.313.015,93

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

550.765,82
70.832,10
-952.985,03
2.541.399,88
486.514,88
1.476.085,40
20.000,00
16.737.712,12

Verfügbar

Verfügt in % vom Budget

0,00

Reserviert
Verfügbar
Verfügt
3.063.492,08
13.813.784,85
3.063.492,08

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00

Reserviert
Verfügbar
Verfügt
1.736.504,02
12.545.099,07

220.173,13
2.605,74
0,00
223.088,46

24.055,44

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Sachkontobezeichnung
Unterhaltung/Sanierung von Schulen

14.744.023,43

Reserviert

0,00

Nr.
IST 2019
IST 2020
Akt. Budget
IST
52411002
10.650.539,26
10.324.694,07
15.818.115,00
52421003
52520001
52520003
52520004
52910001
54290001
54460002

0,00

Prognose

9.825.600,00

246.000,00
10.071.600,00

6

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Pos.
15

Budgetzeilen:
Aufwand IT
Summe

Pos.
16

Budgetzeilen:

Betrieblicher Aufwand

Summe
Pos.
17

Pos.
18

Budgetzeilen:

Zuw./Zuschuss
Summe
Budgetzeilen:
Miete

Summe
Pos.
19

Budgetzeilen:

Beratung/ Gutachten
Summe

Pos.
20

Budgetzeilen:
Steuern u.ä.
Summe

Pos.
21

Pos.
22

Budgetzeilen:
Versicherung
Summe

Budgetzeilen:
Aufwand aufgrund
Vorsteueranpassungen
Summe

Sachkontobezeichnung
IT-Material und Unterhaltung

Nr.
IST 2019
52740005

Sachkontobezeichnung
Werkstoffe und Arbeitsmaterial

Nr.
IST 2019
52740004

Softwarepflege
EDV-Ausbildung

Fortbildungskosten
Dienstreisen
Schutzbekleidung
Dienstgeräte < 60 EUR (netto)
Wegstreckenentschädigung
Mitgliedsbeiträge
Repräsentation
Literatur
Druckerei/Papier
Kommunikation
Rundfunkgebühren
Rücklastschriftgebühr
Bankgebühren
Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwe
Marketing- und Werbemaßnahmen

52910007
54120007

54120003
54120006
54120008
54120009
54120011
54310002
54310005
54310007
54310009
54310010
54310014
54310050
54310051
54990001
59111003

15.010,22

IST 2020

94.008,38
5.902,40
114.921,00
12.379,00

6.148,37

Akt. Budget

100.785,95
3.212,62
110.146,94
IST 2020

34.145,75
8.108,07
727,04
0,00
39.275,80
1.806,15
1.460,01
12.999,82
338,20
3.196,39
0,00
0,00
0,00
2.268,79
0,00
116.705,02

10.123,29

IST

300.265,00
30.000,00
348.265,00
Akt. Budget

17.415,31
4.615,62
2.825,87
0,00
9.855,51
2.296,60
1.015,59
11.233,04
0,00
4.489,99
0,00
0,00
0,00
605,39
0,00
64.476,21

17.240,00

IST

50.440,00
10.200,00
1.080,00
0,00
42.640,00
3.490,00
1.000,00
11.430,00
250,00
5.100,00
2.260,00
0,00
0,00
2.000,00
500,00
147.630,00

Sachkontobezeichnung
Mieten und Pachten
Betriebskosten
Betriebskostenabrechnung

Nr.
IST 2019
IST 2020
Akt. Budget
IST
54220001
9.713.704,29
10.098.932,83
12.364.329,00
54220002
0,00
0,00
0,00
54220003
0,00
0,00
0,00
9.713.704,29
10.098.932,83
12.364.329,00

Sachkontobezeichnung
Gerichts- und Anwaltskosten

Nr.
IST 2019
54310003

Sachkontobezeichnung
Grundbesitzabgaben

Nr.
IST 2019
IST 2020
54430001
1.311.135,42

Sachkontobezeichnung
Versicherungen

Nr.
IST 2019
54460001

Sachkontobezeichnung
Aufwand aufgrund Vorsteueranpassungen

Nr.
IST 2019
54420002

Summe

Gutachteraufwendungen

Sonstige Steuern

54310013

54450001

106.673,93

366.908,76

0,00

IST 2020

14.878,10
381.786,86

IST 2020

515.328,18

617.276,28
617.276,28

247.668,29

0,00

0,00
0,00

548.129,07

Akt. Budget

0,00
0,00

IST

301.000,00

IST

245.565,00
1.575.565,00

578.380,00

IST

578.380,00
Akt. Budget

250.000,00
250.000,00

Reserviert

0,00

2.173.283,64
618.794,05
0,00
2.792.077,69

3.009,45

0,00

Reserviert

Reserviert

Reserviert

0,00
0,00

Verfügbar

0,00

21.795,12
0,00
0,00
21.795,12

5.799,35

Reserviert

0,00

Verfügbar

0,00

0,00
0,00

Verfügt

270.000,00

Verfügbar

292.191,20

Verfügt

1.330.000,00

Verfügt

225.634,08

Verfügt

0,00
0,00

Verfügt in % vom Budget

-

-

Verfügt in % vom Budget

2.195.078,76
618.794,05
0,00
2.813.872,81

8.808,80

0,00

Verfügt

352.745,92

Verfügt in % vom Budget
-

Verfügt in % vom Budget

0,00
0,00

15%

Prognose

34%
0%
232%

139%
0%
35%

18%

Prognose

Verfügt in % vom Budget

0%

Prognose

Prognose

61%

Prognose

0%
0%

291.000,00

1.330.000,00

245.565,00
1.575.565,00

Prognose

61%
Verfügt in % vom Budget

9.881.329,00
2.289.680,00
200.000,00
12.371.009,00

224.000,00
515.000,00

0%
0%
Verfügt in % vom Budget

270.000,00

270.000,00

23%

3%

16.500,00

46.440,00
8.200,00
4.000,00
2.000,00
42.500,00
3.490,00
1.000,00
11.430,00
700,00
5.100,00
2.260,00
0,00
500,00
3.000,00
500,00
147.620,00

41%
78%
30%
35%
200%
5%
0%

0%

17.000,00

300.000,00
30.000,00
347.000,00

25%
13%

352.745,92
Verfügt

Prognose

0%

0,00
0,00

225.634,08
Verfügbar

0,00

6%

6%
2%
6%

58.748,40
67.557,20

245.565,00
1.575.565,00
Verfügbar

Verfügt in % vom Budget

0,00

175.251,60
467.442,80

Verfügbar

2.637,85

17.056,00
0,00
2.507,17
647,40
17.591,17
2.706,90
300,00
4.024,25
500,00
246,33
0,00
0,00
498,37
2.771,21
0,00
51.486,65

Verfügbar
Verfügt
10.169.250,24
-618.794,05
0,00
9.550.456,19

0,00
Reserviert

14.602,15

1.095,49

18.433,66
546,21
20.075,36

270.000,00

0,00
0,00
Reserviert

Verfügt

33.384,00
10.200,00
-1.427,17
-647,40
25.048,83
783,10
700,00
7.405,75
-250,00
4.853,67
2.260,00
0,00
-498,37
-771,21
500,00
96.143,35

43.856,90
49.656,25

352.745,92
IST

751,29

16.904,51

281.831,34
29.453,79
328.189,64

0,00

0,00
0,00

352.745,92

Verfügbar

14.186,00
0,00
0,00
48,00
0,00
695,00
166,90
808,82
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.156,01

14.891,50
17.900,95

Akt. Budget
IST
1.330.000,00

Akt. Budget

1.886,56

65,45

3.638,65
0,00
3.704,10

0,00

234.000,00
535.000,00

548.129,07

IST 2020

270.000,00

270.000,00

100.931,65
348.599,94

0,00
1.311.135,42

515.328,18

Akt. Budget

Reserviert

2.870,00
0,00
2.507,17
599,40
17.591,17
2.011,90
133,10
3.215,43
0,00
246,33
0,00
0,00
498,37
2.771,21
0,00
34.330,64

Nr.
IST 2019
53117001

0,00

1.030,04

14.795,01
546,21
16.371,26

Sachkontobezeichnung
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN

106.673,93

IST 2020

18.000,00

578.380,00

578.380,00
Prognose

250.000,00
250.000,00

7

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Pos.
23

Budgetzeilen:

Periodenfremder Aufw.
Summe

Pos.
24

Budgetzeilen:
Aufwand für
Ersatzbeschaffungen
Festwerte

Sachkontobezeichnung
Periodenfremde Aufwendungen

Nr.
IST 2019
54990002

Sachkontobezeichnung
Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Nr.
IST 2019
54996000

Abwassergebühren 2020

59110016

25

Budgetzeilen:
Zinsen

Summe
Pos.
26

Budgetzeilen:

Abschreibungen

Summe

IST 2020

0,00
80.748,01

119.380,81

Sachkontobezeichnung
Zinsaufwendungen verb.UN, Beteilg., SV

Nr.
IST 2019
55115001

Sachkontobezeichnung
Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen

Nr.
IST 2019
57110001

Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen
Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditäts
Zinsaufwendungen sonstiger inländischer B

Abschreibung auf GWG
Abschreibung auf Gebäude
Abschreibung Maschinen und technische Anlagen

55117001
55117002
55118001

57110002
57110010
57110011

21.780,53

0,00
0,00
1.293.158,91
1.314.939,44

56.295,35

7.449,65

Akt. Budget

0,00
7.449,65
IST 2020

119.380,81

Summe
Pos.

80.748,01

116.907,78

5.196,54

0,00
0,00
1.264.141,56
1.269.338,10
IST 2020

0,00

IST

0,00
45.310,00
Akt. Budget

116.907,78
IST 2020

45.310,00

288.033,00

12.690,00

IST

68.050,00

0,00

IST

0,00

Reserviert

0,00

86.187,66
16.897.051,73
275.846,68
17.315.381,42

0,00
0,00
0,00
0,00

351.693,00
18.221.754,00
519.437,00
19.160.934,00

0,00
0,00
0,00
0,00

GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN

92.780.113,55

64.453.780,91

116.784.245,00

GESAMTSUMME SALDO

79.138.749,16

60.288.458,31

0,00

Verfügbar

0,00

Reserviert

0,00

Verfügbar

0,00

Verfügt

0,00

Verfügbar

12.690,00

Verfügt

68.050,00

Verfügt in % vom Budget

0,00

Verfügt

0,00

Verfügt in % vom Budget

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

351.693,00
18.221.754,00
519.437,00
19.160.934,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.455.977,00

7.950.302,58

99.920.108,10

16.406.279,58

-30.818.322,30

7.950.302,58

22.494.027,72

-22.787.492,53

Prognose

0%

Verfügt in % vom Budget

0%

Prognose

0%

288.033,00
288.033,00

Prognose

0%
0%
25%
9%
Verfügt in % vom Budget

45.310,00

81.504,68
126.814,68

0%

0,00
0,00
311.375,06
311.375,06
Verfügt

0%

0%
0,00

0,00

1.482.245,00
847.382,00
935.354,94
3.277.671,94
Verfügbar

0,00

81.504,68
81.504,68

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
Reserviert

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
311.375,06
311.375,06
IST

0,00

0,00
0,00

0,00

1.482.245,00
847.403,00
1.246.730,00
3.589.068,00
Akt. Budget

Reserviert

81.504,68
81.504,68

288.033,00
Akt. Budget

0,00

12.690,00

1.482.245,00
847.382,00
1.246.730,00
3.589.047,00
Prognose

68.050,00

0%
0%
0%
0%

351.693,00
18.221.754,00
519.437,00
19.160.934,00

14%

119.815.479,66
2.513.285,31

8

Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Erträge
Budgetzeile

Erläuterungen

Pos. Zuw. + Zusch.
1

Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse
41230001 Zuweisung Kernhaushalt von Stadt Krefeld
Die IST-Werte umfassen die erste und zweite Rate der Zuweisung aus dem
Kernhaushalt an das ZGM.
Neben der Zuweisung von der Kernverwaltung von 87.707.490,00 EUR
enthält der Prognosewert anteilig die Bildungspauschale in Höhe von
9.931.471,00 EUR.
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund
Der Ertrag für Digitalisierung beträgt lt. Anmeldung WP 2021 ff.
2.404.800,00 EUR. Dieser erhöht sich um 213.300,00 EUR auf
2.618.100,00 EUR.
Darüber hinaus ist es angedacht über den FB 40 Fördermittel in Höhe von
736.950,00 EUR für den Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für
Grundschulkinder abzurufen. Der Förderanteil beläuft sich auf 85%.
In Abzug gebracht werden 119.000,00 EUR, da die Bewerbung zur
Förderung nationaler Projekte für das Projekt Sanierung des alten
Stadtbades auf der Neusser Straße nicht berücksichtigt wurde.
Nach wie vor sollen 6.848.100 EUR für KInvFöG-Projekte sowie 107.100
EUR für die Beleuchtung in Schulsporthallen gefördert werden.
Die prognostizierte Gesamtfördersumme in 2021 beläuft sich somit auf
10.310.250,00 EUR.
Die Abrufe sind mit dem jeweiligen Projektabschluss für 2021 vorgesehen.
Nicht auszuschließen ist, dass sich auf Grund der tatsächlichen
Projektabläufe und damit verbunden der Mittalabforderungen
Zahlungseingänge auf das Jahr 2022 verschieben werden. Hierzu wird im
Laufe des zweiten Halbjahres eine Neueinschätzung erfolgen müssen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zuwendungen und empfangene Zuschüsse Dritter für getätigte
Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen
Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die
ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung, die als Sonderposten
passiviert wurde. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind
die bilanziellen Abschreibungen gegenüberzustellen.
Für das Jahr 2021 wird die Position mit 4.797.813 EUR angesetzt. Hierbei
handelt es sich um Zuschüsse für verschiedene investive Maßnahmen, die
nach den Regelungen des NKF über die Nutzungsdauer der Gebäude
ertragswirksam aufgelöst werden.
Die Werte der Anlagegüter werden im Laufe des Jahres vom FB21 an das
ZGM übergeben. Erst danach können die Abschreibungen verbucht
werden.

Pos. öff.-r. Leistungsentg.
2

Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

43010001 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Prognose entspricht der Anmeldung gem. WP 21ff zzgl. der
Abrechnung in Höhe von 101.400,00 EUR gem. Verwaltervertrag mit dem
KBK (mtl. 8.450,00 EUR). Der Abruf erfolgt im Laufe des Jahres.

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9

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld
Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
Pos. Mieten
3

44110002 Betriebskosten / 44110004 Vermietung von Parkplätzen
Die Planung der o. g. Sachkonten erfolgte gesammelt auf dem Sachkonto
44110001 Mieten und Pachten.
44110004 Mieten und Pachten / 44110004
Vermietung von Parkplätzen
Erst nach der Planung wurde das Sachkonto 44110004 angelegt.
Dementsprechend ist der Ansatz auf der falschen Position.
Die rd. 50 %igen Mindereinnahmen Jan.- März gegenüber dem Vorjahr
sind coronabedingt, da der Einzelhandel und die Kultureinrichtungen
geschlossen
waren.
Außerdem
haben
weder
das
Nachweihnachtsgeschäft, verkaufsoffene Sonntage oder (Karnevals)Veranstaltungen stattgefunden. Sollte sich der Trend, Rückgang des
Inzidenzwertes mit der Folge Öffnung der Geschäfte und Einrichtungen,
fortsetzen könnten die Folgemonate die Mindereinnahmen ggfs.
auffangen. Dies mag jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
prognostiziert werden.

Pos. Kostenerstattung
5

Die Budgetposition enthält Betriebskostenerstattungen (aus An- &
Vermietungen sowie Parkleitsystem).
Die systemseitige Verbuchung dieser Geschäftsvorfälle im Verfahren
Newsystem wurde erst im zweiten Quartal 2021 final ausgearbeitet und
festgelegt.
Zudem wird die Verbuchung über das Konto 44110003 erfolgen.

Pos. Sonstige
6

45010001 Sonstige ordentliche Erträge
Entgegen der bisherigen Abrechnung über interne Leistungsverrechnung
mit dem FB 37 - Feuerwehr und Zivilschutz für die Gebäudekosten des
Rettungsdienstes erfolgt diese nun als Echtzahlung.
Eine Verbuchung erfolgt im Jahresabschluss, d.h. erst Ende 2021 bzw.
Anfang 2022.
45910002 Zahlungen für Schadensfälle
Die Position ist nur schwer planbar zudem wird die Prognose an das
Vorjahresergebnis angepasst.

Pos. Abwassergebühren
8

Verbuchung von unplanmäßigen Gutschriften aus Abwassergebühren
2020.

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10

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld
Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
Aufwendungen
Budgetzeile

Erläuterungen

Pos. Personal
9

Die Personalaufwendungen des ZGM werden weiterhin zentral durch den
FB 10 berechnet und angewiesen.
In der Mitteilung des FB 10 zum Stand 31.03.2021 wird eine Prognose
von 10.832.549,98 EUR für das Jahresergebnis 2021 ausgewiesen.
Soweit sich auch im Laufe der weiteren unterjährigen Bewirtschaftung
herausstellt, dass mit höheren Personalaufwendungen als geplant zu
rechnen ist wird daher ggfs. ein Nachtrag erforderlich, der auch eine
Erhöhung des Zuschusses der Kernverwaltung zu Folge haben kann.

Pos. GBU
10

Gebäudeunterhaltung

Die Gebäudeunterhaltung beinhaltet die bauliche Unterhaltung von
Gebäuden aller Gebäudegruppen. Sie setzt sich zusammen aus den
laufenden Wartungen und Prüfungen, der kleinwertigen Instandhaltung
und Instandsetzung sowie einmaligen bzw. laufenden Aufwendungen für
größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.
Die Prognose wurde im Hinblick auf die bereits erteilten Aufträge, die
vorgesehenen Projektabwicklungen (Mittelabfluss) sowie die bereits
geleisteten Zahlungen ermittelt. Der aktuelle Zahlungsabfluss ist bedingt
durch das Anlaufen der Projekte (Planung, Angebotseinholung,
Auftragserteilung etc.) im Blick auf das Gesamtbudget noch
verhältnismäßig gering und wird erst in den folgenden Quartalen
stattfinden.
Insgesamt verringert sich die Prognose im Vergleich zur Anmeldung um
ca. 119.000,00 EUR auf Grund der nicht bewilligten Förderung für das
Projekt Sanierung des alten Stadtbades auf der Neusser Straße. Der
Umfang des Projektes wird als Kompensation für den fehlenden Ertrag
entsprechend eingekürzt.
Es wurden 200.000,00 EUR aus dem Sachkonto Mieten und Pachten für
Herrichtungskosten nach Nutzung zur Deckung übertragen. Die
Mittelverfügbarkeit entstand aus der Abmietung des selbigen Objektes.
Zur Verfügung gestellt wurden hingegen 144.000,00 EUR zur
Rechtsberatung der neuen Veranstaltungsstätte sowie 25.000,00 EUR für
die Terrorversicherung 2021 der Hauptfeuerwache.
In Summe erhöht sich das Budget um 31.000,00 EUR.
52520003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen
/ 52520004 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen
Bei der Planung wurden die o.g. Sachkonten vertauscht.
Dementsprechend sind die Ansätze auf der falschen Position. Bei der
Prognose wurden die Aufwände dem korrekten Sachkonto zugeschrieben
und weichen daher massiv vom Ansatz ab.

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Zentrales Gebäudemanagement Krefeld
Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
Pos. Sanierung
11

52411003 Unterhaltung/Sanierung von Schulen
Die Prognose wurde um die erwarteten Kosten für Digitalisierung über
1.816.500 EUR erhöht.
Zudem entstand lt. Ratsbeschluss vom 18.03.2021 ein Bedarf für den
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (OGS)
i.H.v. insgesamt 867.000,00 EUR. 85% (736.950,00 EUR) davon werden
als Mehraufwand in der Schulsanierung dargestellt. Dementgegen
stehen Fördereinnahmen in selbiger Höhe. Die restlichen 15% werden
durch
Minderaufwand
im
Bereich
Schulsanierung
durch
Projektverschiebungen kompensiert.
Somit erhöht sich die Prognose insgesamt um 2.553.450,00 EUR.
Die Prognose wurde im Hinblick auf die bereits erteilten Aufträge, die
vorgesehenen Projektabwicklungen (Mittelabfluss) sowie die bereits
geleisteten Zahlungen ermittelt. Der aktuelle Zahlungsabfluss ist bedingt
durch das Anlaufen der Projekte (Planung, Angebotseinholung,
Auftragserteilung etc.) mit Blick auf das Gesamtbudget noch
verhältnismäßig gering und wird erst in den folgenden Quartalen
stattfinden.

Pos. Bewirtschaftung
12

Beinhaltet sind in dieser Budgetposition Aufwände für die vertraglich
vereinbarten Zahlungen (u.a. Betriebskostenpauschale) der Hauptfeuerund Rettungswache sowie Entsorgungen, Kehr- /Winterdienste und die
Unterhaltung von Brunnen für alle Gebäudegruppen.

Pos. Energie
13

Aufgrund der Verfahrensumstellung auf Newsystem haben sich die
Buchungen der Energieaufwendungen verzögert. Unter anderem wurden
ab April die monatlichen Zahlungen (Januar bis März) an die SWK
nachgeholt. Diese sind im IST dementsprechend nicht berücksichtigt.
52412014 Wärmecontracting-Pauschalen
Die Planung des o. g. Sachkontos erfolgte auf dem Sachkonto 52412003
Heizung.
52412015 Abwassergebühren
Bei der Planung gab es lediglich das Sachkonto 52412004 Wasser.
Zwecks Trennung von Frisch- und Abwasser wurde dieses in Frischwasser
umbenannt und ein weiteres Sachkonto für Abwassergebühren angelegt.

Pos. Reinigung
14

Aufgrund der Corona‐Pandemie ergab sich ein erheblicher Mehraufwand
im
Zusammenhang
mit
erforderlichen
Reinigungsleistungen
(Hygienedesinfektionen) und für die Beschaffung von Handspendern für
Desinfektionszwecke sowie den benötigten Desinfektionsmitteln.

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12

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Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
Pos. Zuw./Zuschuss
17

Zuwendungen und Zuschüsse 53117001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN
Der Ansatz umfasst Zahlungen für die Herrichtung der Außenanlage an
den Vermieter der Kita Luisenstr. Aufgrund der aktuellen zeitlichen
Verzögerungen bei der Bauausführung wird aktuell nicht mehr von einem
Mietbeginn in 2021 ausgegangen.
Es kann aber nicht in Gänze ausgeschlossen werden, dass ggf. doch eine
vorzeitige Abnahme des Außengeländes erfolgt und dann der Zuschuss
fällig werden würde.

Pos. Miete
18

Die Prognose umfasst neben den Zahlungen aus aktuellen Mietverträgen
eine Position zur Rückstellungsbildung für Betriebskostenabrechnung
sowie für potentielle Neuanmietungen.
Es wurden 200.000,00 EUR aus dem Sachkonto Mieten und Pachten für
Herrichtungskosten nach Nutzung zur Deckung übertragen. Die
Mittelverfügbarkeit entstand aus der Abmietung des selbigen Objektes
54220002 Betriebskosten / 54220003 Betriebskostenabrechnung
Die Planung der o. g. Sachkonten erfolgte gesammelt auf dem Sachkonto
54220001 Mieten und Pachten.

Pos. Beratung/ Gutachten
19

Die
Budgetposition
umfasst
verschiedene
Rechtsund
Beratungsleistungen für das Zentrale Gebäudemanagement.
Für die Rechtsberatung zum Projekt Neubau Veranstaltungsstätte wurden
144.000,00 EUR aus der Bauunterhaltung zur Verfügung gestellt.
Der Mittelabfluss findet überwiegend in den Folgequartalen statt.

Pos. Steuern u.ä.
20

Die Verbuchung der Grundbesitzabgaben erfolgt gem. Fälligkeit im
dritten Quartal.

Pos. Versicherung
21

Die Verbuchung der KSA-Umlage steht noch aus.
Für die Terrorversicherung 2021 der Hauptfeuerwache wurden 25.000,00
EUR aus der Gebäudeunterhaltung zur Verfügung gestellt.

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13

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld
Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
Pos. Aufwand aufgrund
22

Vorsteueranpassungen

Die Stadt Krefeld befindet sich derzeit in einem finanzgerichtlichen
Klageverfahren mit dem Finanzamt Krefeld vor dem Finanzgericht
Düsseldorf.
Strittig ist, ob die Stadt Krefeld durch den Betrieb ihrer Sportstätten
(Turn- und Sporthallen, Schulsporthallen, Sportplätze) einen Betrieb
gewerblicher Art (BgA) i.S.d. § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG)
begründet oder eine nicht steuerrelevante bloße Vermögensverwaltung
vorliegt.
Am Ende eines Wirtschaftsjahres ist eine sonstige Rückstellung in Höhe
dieser Vorsteuerbeträge für den BgA Schulsporthallen und BgA Turn- und
Sporthallen des Zentralen Gebäudemanagements zu bilden.
Für das Jahr 2019 wurde seitens des FB 20 - Finanzsteuerung und
Beteiligungsmanagement Ende März ein Bedarf in Höhe von rund
481.000,00 EUR benannt. Für 2020 liegt noch kein Wert vor.

Pos. Aufwand für Ersatz24

beschaffungen Festwerte

Die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in Höhe von 288.000,00 EUR umfasst
drei Bestandteile:
12.000,00 EUR entfallen auf das Projekt U3 Anpassung Raumangebot der
Kita Leuther Straße,
30.000,00 EUR auf das Projekt U3 Erweiterung der Kita Lüdersstraße
sowie
246.000,00 EUR im Rahmen von Schulformänderungen. Die jeweiligen
Beschaffungen erfolgen zum einen durch FB 51 - Jugendhilfe und
Beschäftigungsförderung und zum anderen durch FB 40 - Schule,
Pädagogischer und Psychologischer Dienst.
Im zweiten Quartal wurden erste Rechnungen zur Zahlung vorgelegt.

Pos. Zinsen
25

55115001 Zinsaufwendungen verb.UN, Beteilg., SV
Hierbei handelt es sich um die auslaufende Finanzierung der Südtribüne
in der Rheinlandhalle
55117001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen /
55117002 Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditäts
Hier ergeben sich Zinsen aus Altdarlehen sowie Neuaufnahmen von
Krediten gem. Abstimmung mit dem FB 20 - Finanzsteuerung und
Beteiligungsmanagement.
Eine Neuaufnahme von Krediten ist bisher nicht erfolgt.
55118001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer B
Hierunter werden Zinsaufwendungen der Hauptfeuerwache verbucht.

Pos. Abschreibungen
26

Die Werte der Anlagegüter werden im Laufe des Jahres vom FB21 –
Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement an das
ZGM übergeben. Erst danach können die Abschreibung verbucht werden.

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14

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld
Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021

Saldo des Erfolgsplans

Nach jetzigem Prognosestand ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von
rd. 2,5 Mio. EUR.
Dieser Fehlbetrag ergibt sich in erster Linie aus Pos. 11 „Sanierung“ 52411003 Unterhaltung/Sanierung von Schulen (Erläuterung s. oben).
Soweit sich im Laufe der weiteren unterjährigen Bewirtschaftung
herausstellt, dass weiterhin von einem Fehlbetrag auszugehen ist, der
nicht kompensiert werden kann, wird ein weiterer Nachtrag mit der
Maßgabe eines erhöhten Zuschusses der Kernverwaltung vorzulegen
sein.

Nachfolgend ist die Übersicht der Prognose über die Investitionen beigefügt (siehe Anhang).
ÜPL/APL: Hierbei handelt es sich um Mittelverschiebungen innerhalb der beschlossen Ansätze und nicht um
eine weitere Zuführung durch die Kernverwaltung.

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15

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

2021
Ist
Ist
Plan
Auszahlungen Auszahlungen Auszahlung Lfd
2019
2020
HH 2021

Investitions-Nr.

Beschreibung

INV - 20F22101
INV - 20F23101
INV - 20F20101
INV - 20F23104
INV - 20F23103
INV - 20F23603
INV - 20F23604
INV - 20F23602
INV - 20F23601
INV - 20F23701
INV - 20F23702

KInvFöG I / II, Gute Schule 2020
Kita Dieselstr., KInvFöG I
GGS Fungendonk, KInvFöG II
Rathaus, Hocheffizienzpumpe
Regenbogenschule, Neubau, Gute Schule 2020
Sollbrüggenschule, Gute Schule 2020
Gesamtschule Reepenweg, Gute Schule 2020
Errichtung 5. Gesamtschule, Gute Schule 2020
5. Gesamtschule, Werkstattgeb. u. Lager, KInvFöGII
4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, KInvFöG I
BK Kaufmannsschule, BT A/B, San. Außenhülle, KInvF
BK Kaufmannsschule, San. Außenhülle, TH, KInvFöG I

8.902.835,96 18.090.192,97 23.912.472,00
1.121.189,26
711.193,20
181.376,00
934.350,76 2.524.426,23 2.835.631,00
0,00
0,00
0,00
580.235,83 2.191.673,10 2.553.091,00
506.800,97 1.168.832,51 3.594.367,00
1.887.039,44 2.144.321,59 5.209.639,00
1.792.154,89 8.208.152,44 8.576.872,00
441.964,47
526.205,51
100.230,00
125.898,50
72.631,20
110.689,00
1.170.223,20
469.044,72
606.320,00
342.978,64
73.712,47
144.257,00

INV - 20EPAU01
INV - 20EPAU01
INV - 20FPAU02
INV - 20E23105
INV - 20E23107
INV - 20E23605
INV - 20E23606
INV - 20E23106
INV - 21E23101
INV - 20E23801

Schulen
Schulformänderung
Schulformänderung - Festwerte
Inklusion
Erweiterung Jahnschule
Prinz-Ferdinand-Schule
Gesamtschule Kaiserplatz
Erweiterung Gesamtschule Uerdingen (4. GS)
Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort
GGS Eichendorffstr., Grotenburgschule
Neubau Standort Hofstraße

8.207.833,93
223.642,16
0,00
24.223,32
0,00
0,00
141.878,91
7.818.089,54
0,00
0,00
0,00

INV - 20E22104
INV - 20E22105
INV - 20E22106
INV - 20E22107
INV - 21E22101
INV - 20E22109
INV - 20E22110
INV - 20E22111
INV - 20E22114
INV - 20E22115
INV - 20E22116
INV - 20EPAU03
INV - 21E22102
INV - 21E22103
INV - 21E22104
INV - 21E22105
INV - 21E22107

Kindertageseinrichtungen
U3, Neubau, Stufenplan IIa, Kita Krützboomweg
U3, Neubau, Stufenplan IIb, Kita Appellweg
U3, Neubau, Stufenplan IIb, Kita Cäcilienstr.
U3, Neubau, Stufenplan IIb, Kita Randstr.
U3, Neubau, Stufenplan IIb, Kita Neuer Weg
U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Lüdersstr.
U3, Anpassung Raumangebot, Kita Bacherhofstr.
U3, Anpassung Raumangebot, Kita Leuther Str.
U3, Anpassung Raumangebot, Kita Breite Str. (Kompl
U3, Anpassung Raumangebot, Kita Niederbruchstr.
U3, Neubau, Stufenplan IIb, Clarenbachhaus
Ersatz von Spielgeräten, Kitas
U3, Neubau, Stufenplan IIc, Kita Schwertstr.
U3, Neubau, Stufenplan IIc, Kita Dürerstr.
U3, Neubau, Stufenplan IIc, Kita Weidenröschenweg
U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Ritterstr.
U3, Anpassung Raumangebot, Kita Felbelstr

2.401.448,06
624.851,00
870.838,43
621.754,53
0,00
0,00
0,00
0,00
200.481,26
0,00
83.522,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INV - 20E26101
INV - 20E26102
INV - 20E26103
INV - 20E26104

Feuerwehr
Feuer- und Rettungswache Traar
Feuer- und Rettungswache Fischeln
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Gellep-Stratum
Feuerwache Uerdingen

INV - 20E20202
INV - 21E20103 1
INV - 20E20102
INV - 20E20101
INV - 20E20104
INV - 20E20205
INV - 20E20203
INV - 20E20204
INV - 21E21101

Verwaltung
Neubau Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz
Sanierung Rathäuser
Barrierefreiheit Rathaus Fischeln
Umbau EMA-Halle Rathaus
Rathaus, Block A, Erweiterung Dachgeschoss
Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss
Neubau TDZ
TDZ, Teilprojekte Außenanlagen, Fahrradhalle
Stadtarchiv, Sanierung Fassade

INV - 21EPAU01

Kultur
Sanierung Kultureinrichtungen

APL/ÜPL
Auszahlung
2021

Plan
Auszahlung
aktuell 2021

Ist
VE Auszahlungen
2021
2021

Reserviert bereits verfügt
2021
2021

Prognose
% bereits
verfügt Auszahlungen
2021
2021

Plan
Einzahlung
2021

APL/ÜPL
Einzahlung
2021

Ist
Einzahlung
2021

Prognose
Einzahlung
2021

Saldo
Prognose
2021

14.000,00 23.926.472,00
0,00
181.376,00
0,00 2.835.631,00
14.000,00
14.000,00
0,00 2.553.091,00
0,00 3.594.367,00
0,00 5.209.639,00
0,00 8.576.872,00
0,00
100.230,00
0,00
110.689,00
0,00
606.320,00
0,00
144.257,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.551.489,72
29.326,06
366.771,60
0,00
256.646,67
279.684,03
699.836,99
1.846.218,20
1.321,51
0,00
71.684,66
0,00

3.194.195,63
120.317,81
97.594,35
0,00
501.325,15
463.488,20
537.095,93
939.837,08
21.272,75
0,00
454.213,11
59.051,25

6.745.685,35
149.643,87
464.365,95
0,00
757.971,82
743.172,23
1.236.932,92
2.786.055,28
22.594,26
0,00
525.897,77
59.051,25

28,19 17.972.000,00
82,50
150.000,00
16,38 1.800.000,00
0,00
14.000,00
29,69 2.000.000,00
20,68 3.000.000,00
23,74 5.000.000,00
32,48 5.250.000,00
22,54
50.000,00
0,00
45.000,00
86,74
600.000,00
40,93
63.000,00

3.580.653,00
163.238,00
2.552.067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.207,00
99.621,00
545.688,00
129.832,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.449.800,00
135.000,00
1.620.000,00
12.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
40.500,00
540.000,00
56.700,00

15.522.200,00
15.000,00
180.000,00
1.400,00
2.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
5.250.000,00
5.000,00
4.500,00
60.000,00
6.300,00

7.942.270,82 16.110.599,00
41.530,14
887.850,00
116.907,78
246.033,00
86.566,67
203.433,00
0,00
500.000,00
1.614.357,35 8.185.643,00
381.987,76
566.051,00
5.502.640,77 1.239.869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.280,35 4.281.720,00

-29.325,00 16.081.274,00
-29.325,00
858.525,00
0,00
246.033,00
0,00
203.433,00
0,00
500.000,00
0,00 8.185.643,00
0,00
566.051,00
0,00 1.239.869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.281.720,00

57.115.000,00
0,00
0,00
0,00
12.200.000,00
5.115.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
1.200.000,00
36.900.000,00

802.793,82
55.132,77
0,00
0,00
0,00
385.569,08
280.527,71
22.173,75
0,00
0,00
59.390,51

974.378,28
4.660,59
0,00
0,00
0,00
890.716,58
39.985,37
10.158,01
0,00
0,00
28.857,73

1.777.172,10
59.793,36
0,00
0,00
0,00
1.276.285,66
320.513,08
32.331,76
0,00
0,00
88.248,24

11,05 11.148.584,00
6,96
115.000,00
0,00
246.033,00
0,00
16.500,00
0,00
75.000,00
15,59 6.800.000,00
56,62
566.051,00
2,61
930.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,06 2.400.000,00

145.000,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

145.000,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.003.584,00
115.000,00
246.033,00
-128.500,00
75.000,00
6.800.000,00
566.051,00
930.000,00
0,00

7.881.197,75 16.928.452,00
737.678,80
121.977,00
3.112.207,58 2.887.763,00
3.089.777,92 2.315.364,00
80.362,89 5.324.217,00
0,00
0,00
81.597,67 2.021.653,00
13.140,00 1.586.860,00
724.354,28
789.076,00
0,00
100.000,00
38.339,93
65.109,00
0,00
134.172,00
0,00
40.000,00
0,00
200.000,00
0,00
350.000,00
0,00
510.000,00
3.738,68
326.261,00
0,00
156.000,00

15.325,00 16.943.777,00
0,00
121.977,00
0,00 2.887.763,00
0,00 2.315.364,00
0,00 5.324.217,00
0,00
0,00
0,00 2.021.653,00
0,00 1.586.860,00
0,00
789.076,00
0,00
100.000,00
0,00
65.109,00
0,00
134.172,00
15.325,00
55.325,00
0,00
200.000,00
0,00
350.000,00
0,00
510.000,00
0,00
326.261,00
0,00
156.000,00

11.741.740,00
0,00
0,00
0,00
377.240,00
260.000,00
0,00
1.380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.235.901,82
2.582,16
647.527,98
473.479,12
4.512,61
0,00
177,91
96.298,36
0,00
0,00
0,00

2.049.774,08
42.404,47
613.175,70
741.918,99
206.475,59
0,00
239.548,64
9.151,50
138.002,74
0,00
0,00
0,00

3.285.675,90
44.986,63
1.260.703,68
1.215.398,11
210.988,20
0,00
239.726,55
9.151,50
234.301,10
0,00
0,00
0,00

19,39
36,88
43,66
52,49
3,96
0,00
12,04
0,58
30,15
0,00
0,00
0,00

500.000,00
3.950.000,00
3.190.000,00
2.084.500,00
0,00

0,00
0,00
2.703,68
8.620,00
0,00

0,00
0,00
0,00
59.096,45
0,00

0,00
0,00
2.703,68
67.716,45
0,00

0,00
0,00
0,53
20,76
0,00

9.449.087,00
71.000,00
2.860.000,00
2.300.000,00
90.000,00
0,00
1.991.653,00
200.000,00
923.000,00
0,00
65.109,00
0,00
55.325,00
0,00
350.000,00
223.000,00
320.000,00
0,00

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1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
-2.000.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.800.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.649.087,00
71.000,00
1.860.000,00
1.300.000,00
90.000,00
0,00
1.591.653,00
-200.000,00
923.000,00
0,00
65.109,00
0,00
55.325,00
0,00
350.000,00
223.000,00
320.000,00
0,00

2.400.000,00

100.302,93
97.565,93
2.737,00
0,00
0,00

655.585,20
314.454,62
341.130,58
0,00
0,00

7.607.451,00
3.410.545,00
4.096.906,00
50.000,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.607.451,00
3.410.545,00
4.096.906,00
50.000,00
50.000,00

16.100.000,00
7.500.000,00
8.000.000,00
300.000,00
300.000,00

473.037,85
201.784,53
271.253,32
0,00
0,00

508.304,92
176.411,84
331.893,08
0,00
0,00

981.342,77
378.196,37
603.146,40
0,00
0,00

12,90
11,09
14,72
0,00
0,00

2.150.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
25.000,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.150.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
25.000,00
25.000,00

4.987.664,21
0,00
0,00
1.812,01
0,00
0,00
0,00
4.985.852,20
0,00
0,00

955.247,83
5.493,76
0,00
204.949,56
42.205,62
0,00
22.585,45
680.013,44
0,00
0,00

6.246.492,00
1.994.506,00
100.000,00
496.446,00
902.054,00
0,00
407.415,00
2.146.071,00
200.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-175.000,00
0,00
175.000,00

6.246.492,00
1.994.506,00
100.000,00
496.446,00
902.054,00
0,00
407.415,00
1.971.071,00
200.000,00
175.000,00

7.867.740,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.597.740,00
500.000,00
2.270.000,00
0,00
500.000,00
0,00

583.806,19
0,00
0,00
36.315,81
38.669,79
0,00
14.472,58
494.348,01
0,00
0,00

1.049.775,27
0,00
0,00
331.439,17
163.045,58
0,00
21.959,83
533.330,69
0,00
0,00

1.633.581,46
0,00
0,00
367.754,98
201.715,37
0,00
36.432,41
1.027.678,70
0,00
0,00

26,15
0,00
0,00
74,08
22,36
0,00
8,94
52,14
0,00
0,00

3.892.517,00
150.000,00
0,00
496.446,00
860.000,00
0,00
40.000,00
1.971.071,00
200.000,00
175.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.892.517,00
150.000,00
0,00
496.446,00
860.000,00
0,00
40.000,00
1.971.071,00
200.000,00
175.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

2021
Ist
Ist
Plan
Auszahlungen Auszahlungen Auszahlung Lfd
2019
2020
HH 2021

Investitions-Nr.

Beschreibung

INV - 20E24201
INV - 21EPAU02
INV - 20E24101
INV - 20E24501

Sport
Erneuerung BgA Glockenspitzhalle
Sanierung Sporteinrichtungen
Freibad Hüls, Neubau
Ertüchtigung Drittligatauglichkeit, BgA Grotenburg

110.347,12
0,00
0,00
0,00
110.347,12

20E10101
20E10102
20E10103
20E10104
20E10105
20E10106
INV - 20EPAU04
INV - 20EPAU05
INV - 20E60203
INV - 20E60102
INV - 20E60104
INV - 20E60103
INV - 20E60201
INV - 20E60202
INV - 20E60101
INV - 20E60105
INV - 20E40001
INV - 20E20105
INV - 21E91101

Sonstige
Erwerb ZGM von bewegl. VG < 800 EUR
Erwerb ZGM von bewegl. IT < 800 EUR
Erwerb ZGM von immaterieller IT < 800 EUR
Erwerb ZGM von bewegl. VG > 800 EUR
Erwerb ZGM von beweg. IT > 800 EUR
Erwerb ZGM von immaterieller IT > 800 EUR
Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen
Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude
Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Tiefgaragen)
Sanierung Stadtwaldhaus
Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Stadtwaldhaus)
Großmarkt, Erneuerung Abwasserkanal
Tiefgarage Rathaus, 1. BA
Tiefgarage Rathaus, 2. BA
Seidenweberhaus
Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (BgA Colonnade)
Flüchtlingsunterkünfte, Standort Siemesdyk, Neubau
Sanierung Herberzhäuser Uerdingen
Impfzentrum Einrichtung

195.141,15
0,00
0,00
0,00
17.158,33
19.785,10
51.884,00
0,00
0,00
30.562,50
44.246,26
881,06
0,00
30.623,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Summe Investitionen

1.879.620,26 16.594.275,00
4.329,75 1.495.670,00
0,00
100.000,00
0,00 1.000.000,00
1.875.290,51 13.998.605,00
299.127,28
34.684,80
3.832,32
1.595,59
24.456,35
12.574,74
74.711,77
17.402,24
0,00
0,00
31.881,09
0,00
0,00
62.300,40
0,00
0,00
0,00
0,00
35.687,98
0,00

7.116.199,00
136.080,00
64.078,00
3.554,00
111.902,00
58.555,00
71.233,00
134.598,00
146.000,00
324.438,00
923.873,00
20.000,00
600.000,00
2.356.076,00
585.000,00
500.000,00
2.000,00
0,00
1.064.312,00
14.500,00

24.905.573,36 37.703.242,11 94.615.940,00

APL/ÜPL
Auszahlung
2021

Plan
Auszahlung
aktuell 2021

0,00 16.594.275,00
0,00 1.495.670,00
0,00
100.000,00
0,00 1.000.000,00
0,00 13.998.605,00

Ist
VE Auszahlungen
2021
2021

Reserviert bereits verfügt
2021
2021

Prognose
% bereits
verfügt Auszahlungen
2021
2021

Plan
Einzahlung
2021

APL/ÜPL
Einzahlung
2021

Ist
Einzahlung
2021

Prognose
Einzahlung
2021

Saldo
Prognose
2021

4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00

5.848,30
4.500,00
0,00
0,00
1.348,30

1.163.940,72
0,00
0,00
0,00
1.163.940,72

1.169.789,02
4.500,00
0,00
0,00
1.165.289,02

7,05
0,30
0,00
0,00
8,33

7.535.000,00
335.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00

3.300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00

4.235.000,00
335.000,00
0,00
0,00
3.900.000,00

13.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
5.000.000,00
500.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00

108.632,23
446,60
395,63
0,00
0,00
0,00
0,00
181,48
0,00
0,00
61.282,39
0,00
0,00
46.326,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

454.762,21
3.960,80
1.297,10
0,01
966,88
8.413,30
48.676,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.642,39
12.134,74
0,00
0,00
0,00
0,00
268.670,02
0,00

563.394,44
4.407,40
1.692,73
0,01
966,88
8.413,30
48.676,97
181,48
0,00
0,00
61.282,39
0,00
110.642,39
58.460,87
0,00
0,00
0,00
0,00
268.670,02
0,00

7,92
3,24
2,64
0,00
0,86
14,37
68,33
0,13
0,00
0,00
6,63
0,00
18,44
2,48
0,00
0,00
0,00
0,00
25,24
0,00

6.418.713,00
136.080,00
64.078,00
3.554,00
111.902,00
58.555,00
71.233,00
75.000,00
48.000,00
324.438,00
923.873,00
20.000,00
530.000,00
2.300.000,00
585.000,00
500.000,00
2.000,00
0,00
665.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.418.713,00
136.080,00
64.078,00
3.554,00
111.902,00
58.555,00
71.233,00
75.000,00
48.000,00
324.438,00
923.873,00
20.000,00
530.000,00
2.300.000,00
585.000,00
500.000,00
2.000,00
0,00
665.000,00
0,00

0,00 94.615.940,00 111.824.480,00

6.761.509,93

17,08 58.565.901,00

9.825.653,00

0,00

0,00

8.694.800,00

49.871.101,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.116.199,00
136.080,00
64.078,00
3.554,00
111.902,00
58.555,00
71.233,00
134.598,00
146.000,00
324.438,00
923.873,00
20.000,00
600.000,00
2.356.076,00
585.000,00
500.000,00
2.000,00
0,00
1.064.312,00
14.500,00

9.395.131,11 16.156.641,04

17

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld
Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
Investition

Erläuterung

INV - 20F23101
GGS Fungendonk, KInvFöG II

INV - 20F23104
Regenbogenschule, Neubau,
Gute Schule 2020

INV - 20F23103
Sollbrüggenschule,
Gute Schule 2020
INV - 20F23604
Errichtung 5. Gesamtschule,
Gute Schule 2020

INV - 20EPAU01
Schulformänderung

Die GS Fungendonk wurde gem. der Anmeldezahlen sowie unter
Berücksichtigung der baulichen Entwicklung in Oppum als potentieller
Erweiterungsbau für eine
Dreizügigkeit erweitert und bezogen. Schlussgerechnet wird
voraussichtlich nach den Sommerferien. Die Kosten bleiben 1.035.000
EUR unter Kostenfestsetzung.
Der Pavillonbau aus den 1970er Jahren hat seine Lebenszeit weit
überschritten und wurde abgebrochen. Die Schule wurde zum 3-zügigen
Ganztagsstandort ausgebaut und erhielt einen Neubau mit 11 Klassenbzw. Mehrzweckräumen. Der Bezug erfolgt Mitte Juni 2021. Die Kosten
bleiben um 550.000 EUR unter Kostenfestsetzung.
Dreigeschossiger Anbau mit Mensa und 8 Klassen mit
Differenzierungsräumen. Gem. Mittelabflussplan wird nicht die
angemeldete Höhe benötigt. Der Differenzbetrag von 594.000 EUR ist für
die Schlussabrechnungen per Ermächtigungsrest zu übertragen.
Die Errichtung eines Neubaus für die 5. Städtischen Gesamtschule am
Standort Oppum, die Fertigstellung war für März 2021 geplant. Aufgrund
von Projektverzögerungen werden somit Abrechnungen erst im Folgejahr
getätigt. Der Differenzbetrag von 3.326.000 EUR ist für die
Schlussabrechnungen per Ermächtigungsrest zu übertragen.
Voraussichtliche Verwendung zum Stand 31.03.2021 - Umsetzung und
Abrechnung weiterer Projekte in den Folgequartalen wahrscheinlich

INV - 20E23107
Prinz-Ferdinand-Schule

INV - 20E23801
Neubau Standort Hofstraße

INV - 20E22110
U3, Anpassung Raumangebot,
Kita Bacherhofstr.

Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wird zu
einer dreizügigen Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgebaut.
Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der
Toilettentrakt werden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.
Der aktualisierte Zeitplan der Projektausführung führt zu einer
Abweichung in den erwarteten Abrechnungen. Der Differenzbetrag von
1.385.000 EUR ist für die Schlussabrechnungen per Ermächtigungsrest
zu übertragen.
An dem Standort Hofstraße soll ein "Haus der Bildung" entstehen. Das
Haus der Bildung soll verschiedene Nutzungen vereinen (eine dreizügige
Grundschule, eine 6 gruppige Kita mit einem Familienzentrum, eine 1fach Sporthalle und eine Quartiersgarage).
Das Projekt befindet sich derzeit in Planung. Der Mittelabfluss wurde neu
eingepreist. Der Differenzbetrag von 1.881.000 EUR ist für die
Schlussabrechnungen per Ermächtigungsrest zu übertragen.
Auf Grund einer aktualisierten Zeitplanung zur Ausführung des Projektes
resultiert ein verzögerter Mittelabfluss. Der Differenzbetrag von
1.386.000 EUR ist für die Schlussabrechnungen per Ermächtigungsrest
zu übertragen.

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18

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld
Wirtschaftsplan 2021
Bericht zum Stand 31.03.2021
INV - 20E22107
U3, Neubau, Stufenplan IIb,
Kita Randstr.
INV - 20E26101
Feuer- und Rettungswache Traar

INV - 20E26102

Lediglich Planungsleistungen in 2021, da die Bauausführung
voraussichtlich ab Nov 2021 erfolgt und sich der Mittelabfluss
entsprechend auf 2022 verschiebt. Der Differenzbetrag von 5.234.000
EUR ist per Ermächtigungsrest zu übertragen.
Projekt befindet sich derzeit in Planung. Die Bauausführung erfolgt nach
aktuellem Stand zum Herbst 2021 und somit der Mittelabfluss. Der
Differenzbetrag von 2.410.000 EUR ist per Ermächtigungsrest zu
übertragen.

Feuer- und Rettungswache Fischeln Projekt befindet sich derzeit in Planung. Die Bauausführung erfolgt nach
aktuellem Stand zum Herbst 2021 und somit der Mittelabfluss. Der
Differenzbetrag von 2.996.000 EUR ist per Ermächtigungsrest zu
übertragen.
INV - 20E20202
Neubau Verwaltungsgebäude
auf dem Theaterplatz
INV - 20E20205
Gesundheitshaus,
Ausbau Dachgeschoss
INV - 20E24201
Erneuerung BgA Glockenspitzhalle

INV - 20E24101
Freibad Hüls, Neubau
INV - 20E24501
Ertüchtigung Drittligatauglichkeit,
BgA Grotenburg

Das Projekt befindet sich noch im Vorverfahren.
Die aktuelle Planung umfasst eine Konzepterarbeitung der künftigen
Büroräume. Der Mittelabfluss wurde angepasst. Der Differenzbetrag von
1.844.506 EUR ist per Ermächtigungsrest zu übertragen.
Der Mittelabfluss des Projektes erfolgt, abgesehen vom Einbau der
Hausalarmzentrale, erst in 2022. Der Differenzbetrag von 367.000 EUR
ist per Ermächtigungsrest zu übertragen.
Nach Beschlussvorlage (vorgesehen für 06.2021) werden in 2021
lediglich Planungskosten anfallen. Die Ausführung ist ab 2022
vorgesehen. Der Differenzbetrag von 1.160.000 EUR ist per
Ermächtigungsrest zu übertragen.
Auf Grund der noch ausstehenden Standortklärung ist mit einem
Mittelabfluss in 2021 nicht zu rechnen.
Zur Vermeidung eines förderschädlichen Baubeginns können die
Arbeiten erst nach Zusage des Fördergebers beginnen. Der Mittelabfluss
wurde entsprechend angepasst. Der Differenzbetrag von 6.798.000 EUR
ist per Ermächtigungsrest zu übertragen.

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Zentrales
Wirtschaftsplan
2021 Gebäudemanagement Krefeld
Bericht zum Stand 31.03.2021
I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe
15
14
13
12
11
10
9c
9b
9a
8
7
6
5
Summe

Stellenplan
2020
3,00
5,00
9,00
27,00
25,72
14,64
1,00
12,00
10,28
1,00
3,50
2,00
0,00
114,14

Stellenplan
2021
3,00
6,00
9,00
29,00
25,00
24,50
1,00
9,00
9,00
6,00
3,50
1,00
0,00
126,00

tatsächlich
besetzte Stellen
31.03.2021
2,00
6,00
9,00
25,00
24,00
24,50
1,00
7,00
9,00
6,00
6,00
0,00
0,00
119,50

Nachrichtlich:
II. Beamte (siehe Stellenplan der Stadt Krefeld)

Besoldungsgruppe
B2
A 16
A 15
A 14
A 13L2E2
A 13L2E1
A 12
A 11
A 10
A9L2E1
A9L2E2 + Z
A9L2E2
A8
A7
A6
Summe

Stellenplan
2020
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
2,00
7,00
6,00
1,00
0,00
0,00
4,00
4,00
1,00
0,00
28,00

Stellenplan
2021
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
2,00
7,00
3,50
1,00
0,00
0,00
2,00
4,00
2,00
0,00
23,50

tatsächlich
besetzte Stellen
31.03.2021
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
4,50
2,00
0,00
0,00
2,00
3,00
0,00
0,00
19,50

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